财务部经理岗位说明书

1、财务部经理岗位说明书岗位名称财务部经理所在部门财务部直接上级总经理直接下级会计、出纳、成成本会计、出出纳岗位定员所辖人员一、职责与工作作任务：负责责组织完成公公司会计核算算、会计监督督、财务预算算、融资和其其他财务管理理工作职责一职责表述： 制制定公司财务务政策与财务务制度并监督督执行占全部工作时间间的百分比：10工作任务根据公司的实际际情况，制订订财务政策与与财务制度，经经董事会同意意后下发执行行，监督各责责任中心严格格执行财务制制度，并及时时反馈执行情情况具体组织公司的的财务人员严严格执行会计计制度和公司司财务制度职责二职责表述：组织织编制公司预预算，监督预预算执行、调调整情况，开开展全面

2、预算算管理，进行行财务分析。占全部工作时间间的百分比： 20工作任务负责公司的资金金供求预测，为为各部门编制制资金计划提提供支持组织各责任中心心编制的年度度或月度预算算，汇总公司司预算。报总总经理、执行行董事批准后后下发各责任任中心检查各责任中心心的预算执行行情况，认真真核算分析，进进行经营预测测和业绩评价价。形成财务务分析报告，报报总经理、执执行董事审核核，将相关情情况发送各责责任中心，为为公司高层、各各部门负责人人完成公司经经营目标提供供财务支持。对各责任中心的的预算调整方方案进行审核核提出建议案案，报总经理理、执行董事事审批后下发发各责任中心心职责三职责表述：做好好公司融资计计划的编制，

3、组组织落实工作作占全部工作时间间的百分比： 10工作任务根据公司经营战战略，结合公公司资金情况况，编制公司司融资计划，报报总经理、执执行董事审批批组织落实经总经经理、执行董董事审批后的的融资计划职责四职责表述： 监监督公司资金金管理工作，建建立现金和银银行存款、有有价证券的内内部控制制度度，检查货币币资金收支和和管理情况占全部工作时间间的百分比： 一五工作任务加强对公司的各各类收入的管管理，严格防防止公司收入入外流加强对应收帐款款的管理，及及时督促各部部门回收资金金，提高资金金回笼速度，积积极调度资金金，提高资金金利用率监督审核公司各各项费用开支支监督检查出纳执执行公司内部部控制制度工工作，对

4、资金金收付加强管管理，保证公公司资金的安安全提供各部门合理理备用资金定定额，对流动动资金的管理理及时提供真真实准确的数数据定期或不定期对对公司现金、银银行存款、有有价证券进行行盘点职责五职责表述： 管管理公司非现现金资产及负负债占全部工作时间间的百分比： 一五工作任务建立财产盘点、稽稽核制度，定定期组织有关关部门共同进进行财产清查查工作，对清清查结果进行行分析，写出出盘点报告，交交执行董事和和总经理审核核，督促各责责任中心不断断完善财产管管理制度，改改进管理方法法加强对公司应付付帐款、应交交税金和其他他应付款项的的管理，定期期或不定期向向总经理和执执行董事提供供企业负债情情况报告及偿偿还计划，

5、维维护公司诚信信度，充分利利用资金，提提高资金利用用率职责六职责表述：负责责公司财务活活动管理，组组织会计核算算、税务管理理工作占全部工作时间间的百分比： 20工作任务负责设计本公司司的会计核算算形式，建立立会计凭证的的传递程序，审审核总帐、各各级明细帐和和日记帐，确确保帐帐相符符，会计工作作符合规定要要求组织财务人员及及时准确进行行帐务处理，审审核会计报表表，充分运用用会计信息和和资料，编报报财务综合、专专题分析报告告，向高层提提供及时准确确的财务信息息及时向相关部门门报送会计报报表，负责审审核对外报出出的会计报表表和其他会计计资料定期或不定期向向执行董事和和总经理汇报报企业财务状状况和经营

6、情情况，提交财财务报告和评评价负责企业税务管管理及筹划工工作，审核企企业应缴的各各种税金职责七职责表述：参与与公司重大经经营决策活动动、投资活动动的管理占全部工作时间间的百分比： 5工作任务参与审核或拟订订经济合同和和经济协议，提提高公司的盈盈利能力和资资金运营能力力搞好成本预测、利利润预测等各各项财务预测测，为高层提提供决策依据据监控公司资本结结构的现状和和变化，保持持合理的资本本结构，防范范财务风险。在规定的时间内内完成对项目目的可行性研研究的财务评评价，为公司司高层决策提提供依据提出公司利润分分配计划，综综合考虑股东东的利益和公公司长远发展展的需要监督管理企业的的投资活动，充充分有效利用

7、用企业资金和和其他资产职责八职责表述：负责责部门内部管管理工作占全部工作时间间的百分比：5工作任务负责落实和分解解部门工作计计划，并监督督计划的执行行按有关规定指定定专人保管好好暂存于本部部门的会计档档案。会计档档案移交时负负责监督办理理交接手续监督调动工作或或因故离职财财务人员，及及时办好会计计交接手续，保保证会计记录录的连续性和和会计资料的的完整性项目部结算后，负负责与甲方财财务进行帐务务核对，向经经营部门提供供应收帐款的的详细资料参与研究财务人人员的任用和和调配，指导导下级工作，受受理合理化建建议并按公司司制度办理组织本部门员工工进行业务学学习，提高部部门员工专业业技术能力负责本部门人员

8、员的绩效考核核做好本部门与各各部门的协调调工作，提高高工作效能，增增强团队合作作精神负责编制部门工工作总结并上上报公司高层层负责与银行、税税务、会计事事务所建立良良好的工作关关系完成领导交办的的其他工作任任务二、权力： 权限1对违反国财经法法律法规和公公司财务管理理制度的行为为有拒绝、制制止和处罚建建议权权限2对财务制度的执执行有监督检检查权权限3对各项费用的开开支有监督检检查权权限4对财务人员的任任用和调配有有建议权权限5对下级的工作有有安排决定和和监控权权限6对下级业务水平平和业绩有考考核评价权权限7有代表公司与相相关部门和机机构联系的权权力三、工作协作关关系：内部协调关系公司中、高层管管

9、理人员，各各项目部管理理人员外部协调关系银行、税务、会会计事务所、各各甲方四、任职资格：教育水平本科及以上专业财务及相关专业业培训培训内容培训方式与时间间财务专业知识培培训、管理知知识培训、金金融知识、投投资理财知识识培训计算机知识培训训、法律知识识培训生产管理知识培培训、质量管管理知识培训训、公共关系系知识培训公司制度培训相关经验5年以上相关工工作经验，33年以上管理理岗位工作经经验知识具备财务专业知知识、熟悉相相关法律知识识技能具备企业管理知知识、一定的的组织协调能能力和沟通能能力、分析判判断能力、计计划与执行能能力五、其它：使用工具/设备备计算机、一般办办公设备、交交通设备工作环境一般办

10、公环境工作时间特性正常工作时间、偶偶尔加班、偶偶尔出差所需记录、文档档财务分析报表、各各种票据备注：财务部会计岗位位说明书岗位名称会计所在部门 财财务部直接上级财务经理直接下级岗位定员所辖人员一、职责与工作作任务：依法法完成公司会会计核算、会会计监督工作作职责一职责表述： 执执行有关财经经法规、制度度，保障公司司合法经营。占全部工作时间间的百分比：5 %工作任务按照国家规定的的会计准则、通通则及财经法法规进行会计计核算及会计计监督，正确确选择会计核核算程序，正确设置会计科科目和会计账账簿，报直接接上级批准后后使用。职责二职责表述：审核核各部门、项项目部提供的的原始凭证的的合法性、合合理性、准确

11、确性，并等记记账簿、编制制会计报表。 占全部工作时间间的百分比：60%工作任务审核原始凭证的的合法性、合合理性、准确确性，交出纳纳办理报销手手续。审核项目部出纳纳提交的原始始凭证，并负负责登记出出纳差错记录录表。根据审核无误的的原始凭证编编制记帐凭证证，登记帐簿簿，编制财务务会计报表。根据财务经理的的指示编制其其他财务报表表职责三职责表述：参与与管理，保证证帐实相符占全部工作时间间的百分比：10工作任务检查债权债务、应应收款项的回回收情况实施施不良债权清清理的具体工工作定期清查、核实实固定资产、流流动资产情况况，保证帐实实相符并编制制相应报表参加公司低值易易耗品及其他他办公用备品品的清查盘点点

12、工作，并编编制盘点表对于公司已报效效处理的低值值易耗品建立立台帐登记备备查职责四职责表述：参与与编制与公司司预算、并负负责对公司预预算执行情况况进行监督占全部工作时间间的百分比：10工作任务参与编制与实现现公司的预算算，负责汇总总公司的财务务预算，按时时为公司决策策层提供预算算报告。预算下达后严格格按照预算的的规定审核开开支，监督预预算的执行。职责五职责表述：定期期检查、分析析公司经营情情况，提供合合理化建议。占全部工作时间间的百分比：5工作任务定期检查、分析析公司财务、成成本和利润的的执行情况，挖挖掘增收节支支的潜力，考考核资金使用用效果，在财务经理指导导下，编制专专题、综合分分析报告。职责

13、六职责表述：负会会计凭证、帐帐册等会计档档案资料的移移交前的依法法保管责任。占全部工作时间间的百分比：5工作任务分类整理会计资资料档案、装装订成册。依依法保管当年年形成的会计计档案资料。对非本部门人员员借阅会计档档案，按照规规定进行借阅阅登记职责七职责表述：依法法核算公司税税负，进行税税务筹划占全部工作时间间的百分比：5工作任务依照税法规定，在在财务部经理理的指导下，按按期计算应负负担的各种税税金及附加，报报财务部经理理审核后交出出纳及时办理理纳税手续。按照税务机关核核对的申购数数量、种类申申购发票，妥妥善保管并按按顺序使用发发票。负责与税务部门门进行日常工工作联，及时时传达税务部部门的意见和

14、和下发的文件件，及时与税税务部门沟通通协助税务部门对对本公司的税税务检查二、权力：权限1对出纳所提交的的原始会计凭凭证的审核权权权限2独立进行帐务处处理的权利权限3对违反财务制度度的行为有向向总经理、执执行董事直接接上报的权利利三、工作协作关关系：内部协调关系各项目部、各部部门外部协调关系财务软件公司四、任职资格：教育水平大专以上专业会计培训培训内容培训方式与时间间会计知识后续教教育培训、计计算机知识、工工商管理知识识短期培训相关经验五年以上相关业业务岗位工作作经验专业知识、技能能具备财务管理知知识、会计专专业基础知识识、了解相关关法规、掌握握电算会计知知识管理知识、技能能通晓财务管理知知识，

15、具有一一定的管理能能力、判断与与分析能力、计计划与执行能能力五、其它：使用工具/设备备计算机、一般办办公设备、财财务软件工作环境一般工作环境工作时间特性正常工作时间，偶偶尔加班，偶偶尔出差所需记录、文档档帐册、各种票据据备注：财务部成本会计计岗位说明书书岗位名称成本会计所在部门财务部直接上级财务部经理直接下级岗位定员所辖人员一、职责与工作作任务： 依依法对公司成成本进行预测测、计划、核核算、分析、考考核和监督职责一职责表述：制订订公司成本定定额，参与财财务政策和制制度的制定占全部工作时间间的百分比： 10工作任务归纳整理各部门门实际成本消消耗，结合技技术部门的技技术经济指标标，制订出合合理的成

16、本消消耗定额，报报财务经理审审核，总经理理、执行董事事审批参与有关成本核核算方面的政政策制定职责二职责表述：对公公司成本进行行预测，参与与公司的预算算管理占全部工作时间间的百分比： 10工作任务根据公司的会计计资料，进行行成本预测，提提交预测报告告负责对公司的成成本预算进行行审核并提出出分析报告根据预算报告，监监督预算的执执行职责三职责表述：进行行公司成本核核算占全部工作时间间的百分比： 45工作任务整理审核各种费费用支出、收收入的原始记记录、单据，准准确进行分类类核算 定期对库存物资资进行盘点，保保证帐实相符符对材料物资、设设备及备件、工工具、办公用用品的等财产产物资的管理理，应严格按按公司

17、制度执执行，月未与与仓库对账核核符，方能结结算成本根据人力资料部部的工资、津津贴标准和项项目部考勤表表计算工资及及代扣各种款款项（项目成成本会计）及时准确提交成成本费用财务务报表。职责四职责表述：为各各责任中心进进行成本考核核提供支持占全部工作时间间的百分比：一五 工作任务定期编制各责任任中心成本考考核表，提交交人力资源部部和各责任中中心为各项目部完成成工作任务提提供建议和财财务支持。职责五职责表述：对公公司实际成本本消耗进行分分析，提交分分析报告占全部工作时间间的百分比：一五工作任务定期根据实际成成本消耗与目目标成本进行行比较，查明明影响成本升升、降的因素素，揭示节约约与浪费的原原因，以便寻

18、寻求进一步降降低成本的方方向和途径，提提交分析报告告供公司高层层决策职责六职责表述：财务务部经理交办办的其他事务务占全部工作时间间的百分比：5 二、权力：权限1对擅自提高开支支标准，有监监督、劝阻、拒拒绝支付权和和向财务经理理和总经理报报告权权限2对擅自扩大开支支范围，有监监督、劝阻、拒拒绝支付权和和向财务经理理和总经理报报告权权限3对挪用成本开支支计划，有监监督、劝阻、拒拒绝支付权和和向财务经理理和总经理报报告权权限4独立进行帐务处处理的权利权限5对违反财务制度度的行为有向向总经理、执执行董事直接接上报的权利利三、工作协作关关系：内部协调关系项目部、各部门门外部协调关系供应商、甲方及及其他有

19、业务务往来的单位位四、任职资格：教育水平大专以上专业财务及相关专业业培训培训内容培训方式与时间间会计知识培训、计计算机知识相关经验2年以上相关业业务岗位工作作经验专业知识、技能能具备会计专业知知识、了解相相关法规、掌掌握电算会计计知识管理知识、技能能具备财务管理知知识，具有判判断与分析能能力、计划与与执行能力五、其它：使用工具/设备备计算机、一般办办公设备、财财务软件工作环境一般工作环境工作时间特性正常工作时间，偶偶尔加班，偶偶尔出差所需记录、文档档帐册、各种票据据备注：财务部出纳岗位位说明书岗位名称出纳所在部门财务部直接上级财务经理直接下级岗位定员所辖人员一、职责与工作作任务：职责一职责表述：按照照国家及公司司有关规定，办办理现金收付付和银行结算算业务占全部工作时间间的百分比：70%工作任务根据公司规定认认真把好审核核关，做好日日常的银行、现现金收付结算算工作。根据递交过来的的报销单据，审审核及登记有有关表格。上报有关领导审审批后，办理理有关支付手手续，逐日逐逐笔登记入帐帐。职责二职责表述：办理理税务申报工工作占全部工作时间间的百分比：5%工作任务每月在规定的申申报日期前，根根据经财务部部经理审核，会会计提供的税税务申报资料料办理申报工工作职责