世界500强企业全套管理流程图

1、PAGE PAGE 216流程说明业务流程是按先后排列或并行的一整套活动或任务，它们基于指令完成特定的工作。这些工作将输入的指令转变为一个或多个输出的结果，从而达到共同的目的。业务流程程图例流程开端（一个客户致电客户服务中心）流程步骤（会计部门检查客户相应状况）信息文档（年度经营计划）另一流程（客户信息管理）决策点（客户是否满足获得0%扣率的要求）流程迁移（转向流程的另一个部分）流程终点（来自客户的付款单据）开始A结束决策点另一流程信息文档房地产开开发的主主业务流流程（示示意图）综合办公公室发展规划划部营销策划划部成本合约约部工程管理理部项目部物业公司司节点参与项目定位项目开发经营计划估算概算

2、项目可研施工现场准备规划设计招投标预算合同监控执行现场施工组织预算材料设计结构设计规划评审施工图会审报审其他甲供材料设备采购报审报建施工过程管理楼盘营销方案及定价配合竣工验收、决算前期工作及整改保修等组织验收与项目总结工程决算预售工程交接现售关键管理理流程一一览表战略制定定流程1战略略层面计计划管理理流程审计督察察流程综合管理理流程2支撑撑层面财财务管理理流程人力资源源管理流流程市场开发发流程项目立项项流程规划设计计流程3业务务层面材材料设备备管理流流程工程管理理流程市场营销销流程物业管理理流程关键管理理流程一一览表战略制定流程计划管理流程审计督察流程战略制定定流程年年度经营营计划制制定流程程

3、经济责责任审计计流程年度经营营计划调调整流程程工程项项目预算算审计流流程计划监督督控制流流程工程程项目决决算审计计流程督察流程程财务管理流程综合管理流程人力资源管理流程公文流转转流程资资金计划划制定与与资金支支付流程程人力资资源规划划流程发文流程程费用报报销流程程内部招招聘流程程公务车辆辆使用管管理流程程成本费费用分析析流程外外部招聘聘流程法律事务务服务流流程财务务预算编编制流程程绩效考考核流程程档案存档档管理流流程超预预算审批批流程薪薪酬管理理流程档案借阅阅管理流流程培训训管理流流程日常办公公用品采采购流程程员工请请假流程程非生产用用固定资资产采购购流程员员工离职职流程印鉴使用用审批流流程非

4、工程类类合同管管理流程程关键管理理流程一一览表规划设计流程市场开发流程项目立项流程市场调研研流程项项目定位位流程项项目规划划设计流流程项目可行行性研究究流程项项目投资资估算流流程规划划方案设设计会审审流程市场竞争争分析流流程资金金筹措流流程施工工图纸会会审流程程土地获取取流程勘勘察、设设计招标标流程规划方案案报批流流程施工图报报批和审审查流程程国有土地地使用权权证办理理流程建设工程程许可证证申办流流程市场营销流程工程管理流程材料设备管理流程供应商资资质管理理流程工工程合作作单位资资质管理理流程营营销策划划方案编编制流程程材料与设设备采购购流程工工程招标标流程项项目售楼楼处组建建流程材料招标标流

5、程工工程类合合同管理理流程楼楼盘销售售流程材料与一一般设备备出入库库流程项项目施工工管理流流程楼盘盘销售定定价流程程重要设备备出入库库流程甲甲方要求求设计变变更审批批流程楼楼盘价格格调整流流程乙方技术术变更联联系单会会签流程程客户投投诉处理理流程重大质量量事故处处理流程程商品房房预售许许可证申申办流程程工程量价价核定流流程销售售统计报报告流程程物业管理流程工程进度度款支付付流程工程竣工工验收流流程工程决算算流程物物业进驻驻与管理理流程物业管理理客户服服务流程程1战略略制定流流程流程名称称：战略略制定流流程流程编号号：ZLLZD流程主办办部门：综合办办公室时间1234567综合办公公室总经理办办

6、公会开始35年年大调整整每年小小调整1112组织机构设计与调整确定财务预测模型形成业务发展战略备选方案回顾现有战略和项目经营情况监控法律法规变化评估新技术和创新分析竞争对手调研相关业务市场建立财务预测模型与业务部门沟通战略89101314结束建立长期资本结构明确市场和业务线评估备选方案确立战略计划组织目标设定流程名称称：战略略制定流流程说明明流程编号号：ZLLZD流程主办办部门：综合办办公室营营销策划划部流程步骤骤工作内容容的简要要描述重要输入入重要输出出1调查相关关业务市市场的发发展趋势势市场分析析报告2调查市场场竞争态态势，分分析主要要竞争对对手竞争分析析报告3评估新技技术和创创新，发发现

7、可能能的替代代威胁和和潜在市市场新技术和和创新分分析报告告4跟踪法律律法规变变化，评评估对公公司潜在在的影响响法律法规规影响分分析报告告5回顾现有有战略和和项目经经营情况况现有战略略分析报报告6在充分了了解外部部环境、内部环环境的基基础上形形成几个个备选的的业务发发展战略略方案备选战略略方案7针对备选选战略方方案建立立财务预预测模型型战略计划划8比较，分分析备选选方案确确立可实实施的战战略计划划可实施的的战略计计划9根据战略略计划明明确主营营业务方方向，业业务组合合和缇市市场定位位业务发展展规划10设定组织织绩效目目标以评评估绩效效，评定定战略的的成功或或失败组织绩效效目标11如果需要要，设计

8、计或调整整组织机机构以适适应新的的战略组织调整整方案12建立财务务预测模模型，对对未来的的主要财财务数据据（三大大报表）进行预预测，以以验证新新的愿景景和战略略主要财务务数据预预测13根据战略略计划和和财务预预测，建建立长期期资本结结构长期资本本结构计计划14确定战略略和具体体的实施施计划后后，与业业务部门门沟通使使他们更更好的理理解公司司战略和和计划在战略上上达成一一致2计划划管理流流程流程名称称：年度度经营计计划制定定流程流程编号号：JHHZD流程主办办部门：综合办办公室时间总经理办办公会综合办公公室各部门、单位每年12月开始不通过通过7审批1确定公司年度经营目标不通过通过编制公司年度经营

9、计划下发年度经营计划执行年度经营计划审核汇总各部门年度经营计划24568分解为各部门年度经营目标结束39提出部门年度工作计划流程名称称：年度度经营计计划制定定流程说说明流程编号号：JHHZD流程主办办部门：综合办办公室流程步骤骤工作内容容的简要要描述重要输入入重要输出出1总经理办办公会确确定公司司年度经经营目标标公司年度度经营目目标2综合办公公室将公公司年度度目标分分解为各各部门年年度工作作目标部门年度度工作目目标3各部门提提出年度度经营计计划部门年度度经营计计划4综合办公公室汇总总年度经经营计划划部门年度度工作计计划汇总总5综合办公公室对各各部门年年度工作作计划进进行初审审，不通通过的重重新

10、制定定审核结果果6综合办公公室编制制公司年年度经营营计划公司年度度经营计计划7总经理办办公会对对公司年年度经营营计划进进行审议议审批结果果8综合办公公室下达达总经理理办公会会审议通通过的年年度工作作计划计划下发发9各部门执执行计划划各部门计计划计划执行行备注：本本流程需需配套以以计划划管理实实施办法法与年度计计划报告告（计划管管理制度度包含含计划的的制定、计划的的修订和和计划的的监督执执行）流程名称称：计划划监督控控制流程程流程编号号：JHHJK流程主办办部门：综合办办公室时间综合办公公室计划执行行部门开始每月、每年年、月度计划54监督改进绩效差异检查有差异无差异3改进绩效识别差异原因识别差异

11、原因2比较计划执行和下达标准1收集计划执行结果4结束流程名称称：计划划监督控控制流程程说明流程编号号：JHHJK流程主办办部门：综合办办公室流程步骤骤工作内容容的简要要描述重要输入入重要输出出1定期或专专项收集集计划执执行情况况计划执行行结果2对比原计计划与计计划实际际执行情情况原计划执行差异异3差别是否否存在差差异4综合办公公室与计计划执行行部门共共同识别别计划执执行差异异，提出出改进绩绩效的措措施执行差异异分析差异异原因5计划执行行部门推推行改进进措施改进措施施6综合办公公室监督督计划执执行部门门改进绩绩效绩效改进进情况流程名称称：年度度经营计计划调整整流程流程编号号：JHHTZ流程主办办

12、部门：综合办办公室时间23对比原定计划与实际差距，提出建议开始每年0-1次调整总经理办办公会计划执行行部门综合办公公室总经理办办公会1提出计划调整意见提出调整请求前期经营情况结束年度经营计划调整草案7负责人参与讨论调整后的年度经营计划存档/分解/下发6编制年度经营计划调整草案汇总意见/组织讨论并综合平衡是否8审批5调整不调整4结束年度经营目标审批确定调整方案流程名称称：年度度经营计计划调整整流程说说明流程编号号：JHHTZ流程主办办部门：综合办办公室流程步骤骤工作内容容的简要要描述重要输入入重要输出出1总经理办办公会提提议修订订计划计划修订订主要精精神2计划执行行部门提提出计划划修订请请求前期

13、计划划完成状状况请求修订订的主要要内容3对比分析析计划实实际执行行情况与与原定计计划原计划和和计划执执行情况况提出计划划修订建建议4总经理办办公会根根据年度度经营目目标对计计划修订订建议进进行分析析论证，做出是是否调整整的决定定计划调整整建议是否调整整的决定定5如调整则则提出如如何调整整的具体体意见计划调整整意见6综合办公公室收集集、汇总总各部门门意见、组织讨讨论、平平衡收集的意意见7编制年度度经营计计划调整整方案年度经营营计划调调整方案案讨论稿稿8总经理办办公会讨讨论、审审批计划划调整方方案年度经营营计划调调整方案案备注：本本流程需需配套以以变更更工作计计划申报报表和和计划划管理实实施办法法

14、3审计计督察流流程流程名称称：经济济责任审审计流程程流程编号号：ZRRSJ流程主办办部门：财务部部时间1被审计单单位财务部总经理档案室1110开始汇报执行情况12审计签章表执行审计意见确认审计意见76与离任者及继任者交换意见2准备待审材料审计通知书审计意见书检查执行情况结束854310日内下达审计意见审计报告形成审计报告审计报告初稿形成审计报告初稿实施审计制(修)订审计方案下达审计通知书确定审计工作组下达审计委托审查资料归档否是通过审批9存档记录流程名称称：经济济责任审审计流程程说明流程编号号：ZRRSJ流程主办办部门：财务部部流程步骤骤工作内容容的简要要描述重要输入入重要输出出1财务部根根据

15、总经经理下达达的审计计委托，确定审审计工作作组审计委托托2向被审计计单位下下达审计计通知书书审计通知知书3被审计单单位接到到审计通通知书后后，准备备待审材材料审计通知知书待审材料料4财务部组组织审计计工作组组编制审审计方案案，实施施审计审计方案案5形成审计计报告初初稿审计报告告初稿6审计工作作组就审审计报告告初稿与与离任者者交换意意见谈话记录录7离任者确确认审计计意见审计报告告初稿、谈话记记录(离任者者)书面确确认审计计意见8形成审计计报告审计报告告9总经理审审批审计计报告审批意见见10如总经理理否决审审计报告告，重新新制订审审计方案案、重新新审计；如获批批准，则则下达审审计结论论意见审计结论

16、论意见11被审计单单位执行行审计决决定，调调整帐目目等审计结论论12综合办公公室检查查、监督督审计结结论执行行情况审计资料料归档备注：本本流程需需配套以以审计计管理办办法和和经济济责任审审计审批批单。审计计管理制制度涵涵盖经济济责任审审计、日日常财务务收支审审计、工工程项目目预算审审计、工工程项目目决算审审计等。流程名称称：工程程项目结结算审计计流程流程编号号：YSSSJ流程主办办部门：成本合合约部提交结算算部门外部审计计机构成本合约约部财务部总经理是否审核7工程结算书编制工程结算结束1开始4结算审计报告形成结算审计报告进行结算审计5确认2审核否是6备案3无判断流程名称称：工程程项目结结算审计

17、计流程说说明流程编号号：YSSSJ流程主办办部门：成本合合约部流程步骤骤工作内容容的简要要描述重要输入入重要输出出1公司部门门联络、组织社社会预算算单位编编制工程程预算工程预算算（送审审稿）2通过成本本合约部部的预审审工程预算算（送审审稿）3总经理判判断是否否需要外外部审计计成本合约约部意见见4委托外部部审计委托书5形成预算算审计报报告预算审计计报告6财务部留留存结算算书作为为申款和和付款的的依据审核后的的结算书书资金需求求计划7如存在重重大差异异，交成成本合约约部重新新审批；适用说明明：1、存在在重大问问题时审审计；22、对成成本合约约部自己己做预算算进行审审计；33、根据据总经理理的指标标

18、进行审审计；流程名称称：工程程项目决决算内部部审计流流程流程编号号：JSSSJ流程主办办部门：成本合合约部时间项目部、项目公公司成本合约约部工程管理理部财务部总经理工程竣工开始1是否5接受?附加审计材料三天内提交附加材料提交决算书组织编制决算书工程竣工2是否审批4审计通过通知下达审计通过通知工程决算审计报告6形成决算审计报告决算审计8组织验收97结束会计结算备案是否审批3流程名称称：工程程项目决决算审计计流程说说明流程编号号：JSSSJ流程主办办部门：成本合合约部流程步骤骤工作内容容的简要要描述重要输入入重要输出出1工程竣工工后，项项目部组组织编制制项目竣竣工决算算施工图纸纸、签证证、变更更工

19、程决算算书2成本合约约部审核核决算书书3总经理对对审计申申请审批批，组织织对工程程决算进进行内部部审计审计申请请表4成本合约约部组织织对工程程决算进进行内部部审计工程决算算书5项目部审审核，根根据需要要补充相相关材料料遗漏的材材料和证证据6形成决算算审计报报告决算审查查单7财务部根根据决算算审查单单和经审审计的工工程决算算书，进进行会计计结算决算审查查单、决决算书8成本合约约部下达达通过通通知财务部付付款9财务部根根据审计计结果结结算有关关费用适用说明明：1、重大大项目的的审计；2、总经经理认为为需要进进行的审审计；33、存在在重大问问题的需需要进行行审计流程名称称：督察察督办流流程流程编号号

20、：DCCLC流程主办办部门：综合办办公室时间综合办公公室被督察部部门、单单位总经理员工举报或领导交办开始752是否4存在问题不存在问题总结并存档进一步调查核实出具调查意见书与处理意见并上报组织相关人员调查是否存在重大问题1（定期）督察组织分析问题，提出建议行政督察效能督察3配合调查共同分析问题，改进执行结果/反馈6是否要求补充调查审批结束流程名称称：督察察督办流流程说明明流程编号号：JCCLC流程主办办部门：综合办办公室流程步骤骤工作内容容的简要要描述重要输入入重要输出出1根据临时时举报、反映或或定期进进行督察察2进行行政政督察和和效能督督察，判判别指令令贯彻是是否畅通通和是否否履行职职责3如

21、行政督督察或效效能督察察发现存存在问题题，综合合办公室室与被督督察部门门共同研研究、改改进4根据督察察的问题题，如属属于重大大问题，则组织织相关人人员调查查5根据调查查，出具具调查意意见和处处理建议议调查报告告6总经理根根据调查查报告和和调查组组的汇报报，决定定是否补补充调查查或按照照调查报报告进行行处理审批调查查报告7被督察部部门执行行处理决决定，综综合办公公室监督督检查执执行过程程和结果果执行结果果反馈备注：本本流程需需配套以以督察察督办管管理制度度4综合合管理流流程流程名称称：公文文流转流流程流程编号号：GWWLZ流程主办办部门：综合办办公室收文部门门综合办公公室主任任相关部门门负责人人

22、副总经理理总经理1相关文件接收文件开始52填写流转意见结束存档4阅处批示是否需总经理批示3否是批示流程名称称：公文文流转流流程说明明流程编号号：GWWLZ流程主办办部门：综合办办公室流程步骤骤工作内容容的简要要描述重要输入入重要输出出1综合办公公室或相相关部门门收到文文件相关文件件2综合办公公室主任任提出公公文流转转建议，呈该文文件主管管副总签签署流转转意见3如文件内内容涉及及的部门门属于副副总分管管范围内内的、则则由综合合办公室室传分管管部门阅阅处；如如认为需需要在其其分管范范围之外外阅处，则转呈呈总经理理批示公文流转转意见4相关部门门圈阅，提出建建议或意意见流转意见见5文件传阅阅完毕，综合

23、办办公室存存档备注：本本流程需需配套以以文件件管理制制度，涵盖公公文流转转和发文文及文件件存档等等。流程名称称：发文文流程流程编号号：FWWLC流程主办办部门：综合办办公室发文主办办单位综合办公公室主任任相关部门门负责人人主管副总总经理总经理起草文件部门经理审核开始1不通过通过2签收文件9存档结束8分发相关部门7打印，编号，盖章43签署流转意见，转交相关部门提出意见签收文件提出意见5不通过通过审批通过6不通过审批流程名称称：发文文流程说说明流程编号号：FWWLC流程主办办部门：综合办办公室流程步骤骤工作内容容的简要要描述重要输入入重要输出出1由拟发文文部门起起草文件件（限以以公司名名义发文文）

24、下发文件件初稿2部门经理理审核；如果审审核通过过，则分分别递交交至综合合办公室室；审核核不通过过，由部部门修改改审核意见见3综合办公公室在发发文申请请表上签签署流转转意见，并将签签报流转转至相关关部门，请其签签署意见见流转意见见4相关部门门提出意意见相关意见见5主管副总总经理提提出审核核意见，通过则则交总经经理审批批；不同同意则退退回申请请部门审核意见见6总经理审审批，通通过则交交综合办办公室；不通过过退回申申请部门门修改审批意见见7综合办公公室打印印终稿、并将文文件编号号，盖章章文件制作作8综合办公公室将终终稿存档档，并分分发至相相关部门门存档9职能部门门与相关关部门签签收文件件正式发文文备

25、注：本本流程需需配套以以文件件管理制制度。流程名称称：公务务车辆使使用管理理流程流程编号号：CLLSY流程主办办部门：综合办办公室用车申请请人用车部门门/单位负负责人综合办公公室主任任综合办公公室车辆辆管理人人员司机1用车申请提出用车申请开始审查审核出车登记簿32结束登记出车纪录登记出车情况登记用车申请、安排车辆出车登记簿出车结束、向综合办公室报告出车申领车钥匙流程名称称：公务务车辆使使用管理理流程说说明流程编号号：CLLSY流程主办办部门：综合办办公室流程步骤骤工作内容容的简要要描述重要输入入重要输出出1用车人提提出用车车申请，在获得得本部门门审核后后转综合合办公室室用车申请请单2登记安排排

26、出车出车单3出车后出出车单经经用车人人确认，回复综综合办公公室，登登记出车车记录出车记录录备注：本本流程需需配套以以车辆辆与驾乘乘人员管管理制度度和用车审审批单及出出车记录录。车辆与与驾乘人人员管理理制度包括用用车申请请、记录录、车辆辆维修、事故处处理等。流程名称称：法律律事务服服务流程程流程编号号：FLLSW流程主办办部门：综合办办公室使用部门门综合办公公室总经理98填写服务反馈表签字认可1提出法律服务需求开始765321存档法律事务服务记录10汇总分析，做出服务调整是协助外请法律咨询提供服务解决否提供服务解决是否需要外请咨询否是是否重要登记服务项目，确定责任人，确定服务内容及工作安排4提出

27、意见流程名称称：法律律服务流流程说明明流程编号号：FLLSW流程主办办部门：综合办办公室流程步骤骤工作内容容的简要要描述重要输入入重要输出出1各部门对对综合办办公室法法律需求求法律事务务服务需需求2综合办公公室法律律事务主主管人员员登记服服务项目目，确认认责任人人，确定定服务内内容及工工作安排排法律事务务服务提提供内容容与服务务水平3综合办公公室主任任判断需需求是否否重要，如重要要提请总总经理审审批，如如不重要要则进入入第5步相关规定定判断结果果4总经理就就重要的的法律咨咨询内容容提出意意见法律服务务内容总经理意意见5综合办公公室主任任判断是是否需要要外请咨咨询判断结果果6综合办公公室严格格依

28、据内内部服务务内容向向各部门门准确及及时地提提供法律律事务支支持服务务法律事务务服务记记录7如果需要要外请法法律事务务咨询，帮助寻寻找相关关顾问提提供服务务解决外请服务务需求8登记服务务记录，由受服服务方签签字认可可，并填填写改进进意见服务完成成服务记录录及改进进意见9每季度末末，由各各个部门门经理填填写一次次法律事事务服务务满意度度反馈表表法律服务务满意度度反馈表表10综合办公公室主任任检查法法律事务务服务记记录，并并根据客客户服务务满意度度反馈表表进行绩绩效评估估，对法法务人员员提出改改进建议议内部客户户反馈改进建议议，服务务改进备注：本本流程需需配套以以法律律事务管管理办法法。流程名称称

29、：档案案存档管管理流程程流程编号号：DAACD流程主办办部门：存档部部门交档经办办人交档部门门经理工程管理理部成本合约约部综合办公公室存档档档案资料开始1判别分类325项目结束进行中工程项目档案资料5执行完毕各类经济合同446集中存档重要证照存档行政类档案资料存档结束流程名称称：档案案存档管管理流程程说明流程编号号：DAACD流程主办办部门：存档部部门流程步骤骤工作内容容的简要要描述重要输入入重要输出出1交档部门门经理判判别档案案资料的的类别，根据不不同的类类别做出出不同的的存档要要求档案资料料的类别别判断2项目进行行中的档档案资料料交工程程管理部部存档档案资料料存档记录录3未履行完完的经济济

30、类合同同交成本本合约部部临时存存档存档记录录4行政管理理类档案案资料和和重要的的证照直直接交综综合办公公室存档档档案资料料、重要要的证照照存档记录录5项目结束束后的项项目档案案资料集集中交综综合办公公室存档档；经济济合同执执行完毕毕后集中中交综合合办公室室存档存档记录录6综合办公公室进行行整理、立卷、编号等等档案说明：11、需要要对档案案资料进进行分类类；2、制订订档案资资料管理理制度；3、重要要证照指指土地证证、公司司营业执执照等；4、财务务、客户户档案分分别由财财务部和和营销策策划部临临时保管管，每年年度与档档案室办办理交接接一次。备注：本本流程需需配套以以档案案管理办办法，包括档档案资料

31、料的分类类、存档档与借阅阅等。流程名称称：档案案借阅管管理流程程流程编号号：DAAJY流程主办办部门：存档部部门档案使用用单位档案管理理人员综合办公公室主任任主管副总总总经理按期归还资料借阅单1借阅申请开始3资料借出归档权限内审核签署意见否是2权限内审核否权限内审核是签署意见签署意见审核流程名称称：档案案借阅管管理流程程说明流程编号号：DAAJY流程主办办部门：存档部部门流程步骤骤工作内容容的简要要描述重要输入入重要输出出1档案借阅阅单位提提出借阅阅申请借阅申请请单2如不属于于档案管管理人员员权限范范围的借借阅，先先由综合合办公室室主任审审核，权权限内且且属于合合理借阅阅的，则则由档案案管理人

32、人员办理理借阅手手续，否否则需（主管副副）总经经理审核核3资料档案案借出，跟踪借借出后及及时归还还备注：本本流程需需配套以以档案案管理办办法和和资料料借阅登登记表。流程名称称：日常常办公用用品采购购流程流程编号号：BGGCG流程主办办部门：综合办办公室需求部门门综合办公公室经办办人综合办公公室主任任财务部总经理领用提交采购计划开始61登记出库入库单5登记入库实施购买采购清单编制采购清单临时或定期采购需要单据审签21结束审核结束报销票据超预算按规定报销3借款手续预算内预算审核是否审批4流程名称称：日常常办公用用品采购购流程说说明流程编号号：BGGCG流程主办办部门：综合办办公室流程步骤骤工作内容

33、容的简要要描述重要输入入重要输出出1收到日常常办公用用品采购购需求，编制采采购清单单日常办公公用品采采购清单单2综合办公公室主任任审核日日常办公公用品清清单，属属于预算算范围内内且确属属必须的的，同意意采买，如超预预算但确确属必须须的请示示（主管管副）总总经理3财务部审审核是否否超预算算，如未未超预算算、为其其办理借借款手续续4如超预算算，则呈呈总经理理审批5实施采买买发票6采买的日日常办公公用品办办理入库库及领用用手续，定期核核算适用前提提条件：1、费用用标准的的确定；2、费用用预算；3、报销销管理规规定备注：本本流程需需配套以以办公公用品管管理制度度包括括办公用用品的范范围、申申请采购购发

34、放程程序、费费用控制制方法等等流程名称称：非生生产用固固定资产产采购流流程流程编号号：FSSCG流程主办办部门：综合办办公室使用单位位财务部综合办公公室（主管副副）总经经理3申请对超计划的特批否开始42通过财务处理根据权限由部门经理或（副）总经理审批1提出固定资产需求是预算内？5689维修协议采购合同结束实物台帐建立固定资产实物台帐入库采购调整后的固定资产采购计划调整采购需求固定资产需求清单细化采购需求否是7调整审批通过？流程名称称：非生生产用固固定资产产采购流流程说明明流程编号号：FSSCG流程主办办部门：综合办办公室流程步骤骤工作内容容的简要要描述重要输入入重要输出出1由各个部部门根据据实

35、际需需求向综综合办公公室提出出固定资资产方面面的需求求申请部门固定定资产需需求部门固定定资产需需求单2财务部根根据固定定资产采采购预算算审核需需求固定资产产采购预预算审核结果果3若审核不不合格，使用部部门申请请对超预预算的特特批审核不通通过申请特批批4根据权限限由综合合办公室室主任或或（主管管副）总总经理审审批超预算采采购申请请审批结果果5综合办公公室（财财务部协协助）汇汇集各部部门的固固定资产产需求，获得完完整的固固定资产产需求清清单审批后的的固定资资产采购购需求固定资产产需求单单汇总6根据固定定资产需需求清单单作出固固定资产产采购计计划固定资产产需求单单汇总固定资产产采购计计划7（主管副副

36、）总经经理根据据相应的的权限对对固定资资产采购购计划进进行审批批，如未未能审批批则通过过综合办办公室修修改固定定资产采采购计划划；如通通过则进进行下一一步固定资产产采购计计划调整后的的采购计计划8综合办公公室根据据采购申申请办理理具体采采购业务务，办理理入库或或利用手手续批准后的的采购计计划采购合同同、维修修协议9综合办公公室建立立或调整整固定资资产实物物台帐固定资产产实物台台帐10财务部进进行账务务处理固定资产产帐备注：本本流程需需配套以以固定定资产管管理制度度流程名称称：印鉴鉴使用审审批流程程流程编号号：GZZSY流程主办办部门：综合办办公室使用申请请人使用部门门/单位负负责人印鉴管理理人

37、员印鉴管理理部门负负责人（主管副副）总经经理1开始印鉴使用申请提出使用申请2审核结束印鉴使用登记申请表归档4办理用印手续超过审批权限是权限以内审核3判断审批是流程名称称：印鉴鉴使用审审批流程程说明流程编号号：GZZSY流程主办办部门：综合办办公室流程步骤骤工作内容容的简要要描述重要输入入重要输出出1用章部门门经办人人填写印印鉴使用用审批单单2用章部门门经理审审核用章审批批单3印鉴管理理部门负负责人审审核，属属权限范范围内的的直接办办理盖章章；超出出权限范范围的，提请（主管副副）总经经理审批批4办理用印印手续，用章审审批表归归档用章登记记表备注：本本流程需需配套以以印鉴鉴管理制制度和和用印印申请

38、单单。印鉴管管理制度度包括括印鉴的的分类、保管及及使用规规定、印印鉴刻制制及处置置等流程名称称：非工工程类合合同管理理流程流程编号号：HTTGL流程主办办部门：综合办办公室合同承办办部门综合办公公室财务部相关部门门档案室总经理1092结束1开始根据需要进行合同谈判，起草合同文本提供法律支持8合同文本11提供业务支持留存合同文本留存留存执行合同5对合同文本修改完善3形成合同文本 资金预算审核4是正式签订合同审批否67法律审核说明：工工程类合合同管理理见工程程类合同同管理流流程流程名称称：非工工程类合合同管理理流程说说明流程编号号：HTTGL流程主办办部门：综合办办公室流程步骤骤工作内容容的简要要

39、描述重要输入入重要输出出1合同承办办部门根根据业务务需要进进行合同同谈判，起草合合同文本本，综合合办公室室和相关关业务部部门根据据需要提提供法律律支持和和业务支支持业务需要要合同草案案2合同承办办部门形形成合同同文本合同文本本3综合办公公室进行行法律审审核合同文本本法律审核核结果4财务部进进行资金金、预算算审核合同文本本财务审核核结果5合同承办办部门对对合同进进行修改改和完善善修改意见见修改后的的合同6（主管副副）总经经理根据据权限进进行审批批修改后的的合同审批结果果7正式签订订合同审批结果果正式文本本8财务部留留存合同同文本留存9承办部门门执行合合同合同执行行结果10承办部门门年底将将合同方

40、方本和相相关资料料移交综综合办公公室存档档合同文本本、相关关资料存档11综合办公公室留存存合同文文本，监监控非工工程类合合同的执执行合同文本本、相关关资料定期检查查、统计计备注：本本流程需需配套以以合同同管理制制度和和合同同评审审审批记录录。合同管管理制度度包括括合同分分类、合合同谈判判、文本本起草、签阅、审批、签订、存档、监督执执行等。5财务务管理流流程流程名称称：资金金计划制制订与资资金支付付流程流程编号号：FYYJH流程主办办部门：财务部部时间各部门财务部财务总监监总经理开始季度、月度1217资金使用拨款申请11接受并执行资金计划2根据业务需求确定资金需求计划1根据业务发展编制部门收入计

41、划否跟踪资金使用情况16拨付资金/记账是否14权限内是13审核10存档/下发否是8审批审核是7确定并分解资金计划是否5审核43汇总资金平衡/编制资金计划编制资金收入计划否是15审批否9是否6审批流程名称称：资金金计划制制订与资资金支付付流程说说明流程编号号：FYYJH流程主办办部门：财务部部流程步骤骤工作内容容的简要要描述重要输入入重要输出出1各部门根根据业务务发展编编制部门门收入计计划部门经营营计划部门收入入计划2各部门根根据业务务工作需需要编制制部门资资金需求求计划部门经营营计划部门资金金需求计计划3资金会计计根据各各部门收收入计划划和经营营计划编编制资金金收入计计划各部门收收入计划划和经

42、营营计划收入计划划4资金会计计汇总资资金平衡衡，编制制资金计计划部门资金金需求计计划和经经营计划划资金需求求计划5财务总监监审核计计划是否否合理6总经理审审核计划划是否合合理签署意见见的资金金需求计计划7主管会计计根据总总经理批批示确定定并分解解资金计计划8财务总监监审核资资金分解解计划是是否合理理9总经理审审核资金金分解计计划是否否合理签署意见见的资金金分解计计划10财务部存存档、下下发资金金计划签署意见见的资金金分解计计划流程名称称：资金金计划制制订与资资金支付付流程说说明（续续）流程编号号：ZJJJH流程主办办部门：财务部部流程步骤骤工作内容容的简要要描述重要输入入重要输出出11各部门接

43、接受并执执行资金金计划资金计划划12各部门根根据业务务工作实实际并按按照资金金计划提提出拨款款计划拨款申请请13资金会计计审核是是否合理理14财务总监监对权限限范围内内的予以以审批，超权限限的转呈呈总经理理财务经理理批示15总经理审审批是否否同意总经理批批示16执行财务务总监、总经理理批准的的拨款申申请财务经理理、总经经理批示示资金17接受并使使用资金金资金备注：11、总经经理认为为必要时时可以召召集总经经理办公公会；2、“权权限内”是指授授权范围围内；3、本流流程需要要财务务付款控控制办法法、请款审审批单配合执执行；流程名称称：费用用报销流流程流程编号号：FYYBX流程主办办部门：财务部部时

44、间经办人费用发生生部门经经理主管副总总财务部总经理开始每周报销单领取现金或支票1申请支付是否2审核否是是审批74审核否3是否权限内否9是8支付/记帐审批5审核是否审批6流程名称称：费用用报销流流程说明明流程编号号：FYYBX流程主办办部门：财务部部流程步骤骤工作内容容的简要要描述重要输入入重要输出出1各部门经经办人提提出报销销申请2部门负责责人审核核是否同同意报销销审批后的的报销申申请3主管副总总裁别是否在在权限范范围内判别结果果4对超权限限的申请请签署审审核意见见后转财财务部审核意见见5财务部对对转来的的报销申申请签署署审核意意见后转转呈总经经理审核意见见6总经理审审批是否否同意报报销报销审

45、批批意见7主管副总总对权限限范围内内的报销销申请审审批是否否同意报报销报销审批批意见8财务部审审批是否否同意报报销报销审批批意见9财务部根根据报销销审批意意见付款款并计帐帐报销审批批意见现金或支支票备注：11、审批批应对是是否为预预算内支支出、是是否为合合理支出出等事项项；2、本流流程需要要财务务付款控控制办法法、报销审审批单配合执执行。流程名称称：财务务预算编编制流程程流程编号号：CWWYS流程主办办部门：财务部部时间各部门财务部综合办公公室总经理办办公会每年年底开始编制部门年度预算部门年度预算4部门年度经营计划编制部门年度计划2结束年度财务预算方案5汇总各部门预算，编制公司年度预算草案（详

46、见年度经营计划制定流程）1公司年度经营计划7预算备案下达年度计划3是下达财务预算编制任务6否审批流程名称称：财务务预算编编制流程程说明流程编号号：CWWYS流程主办办部门：财务部部流程步骤骤工作内容容的简要要描述重要输入入重要输出出1综合办公公室下达达年度经经营计划划年度经营营计划2各部门承承接分解解公司的的年度计计划并编编制部门门年度经经营计划划年度经营营计划部门年度度经营计计划3总经理办办公会下下达财务务预算编编制任务务书4各部门编编制部门门年度预预算部门年度度预算5财务部汇汇总各部部门预算算，编制制公司年年度预算算草案并并报总经经理审批批部门年度度预算公司年度度预算草草案6总经理办办公会

47、审审核年度度预算草草案是否否合理，如不合合理，返返财务部部修改后后重报，审批通通过的草草案返财财务部执执行公司年度度预算草草案签署意见见的公司司年度预预算草案案7综合办公公室备案案，财务务部执行行签署意见见的公司司年度预预算草案案备注：11、本流流程需要要全面面预算管管理制度度配合合执行。流程名称称：超预预算审批批流程流程编号号：CWWYS流程主办办部门：财务部部时间各部门主管副总总财务部总经理1开始执行提出超预算申请是否2审批5列入预算外支出是否审批34否审批是流程名称称：超预预算审批批流程说说明流程编号号：CWWYS流程主办办部门：财务部部流程步骤骤工作内容容的简要要描述重要输入入重要输出

48、出1各部门提提出超预预算申请请部门超预预算申请请2部门主管管副总初初审超预预算申请请是否合合理，同同意后转转财务部部，如不不同意则则返回申申请部门门部门超预预算申请请签署意见见的部门门超预算算申请3财务部初初审超预预算申请请是否合合理，同同意后转转呈总经经理，如如不同意意则返回回申请部部门部门超预预算申请请签署意见见的部门门超预算算申请4总经理审审核超预预算申请请是否合合理，如如不同意意则返回回给申请请部门，如同意意后转送送财务部部部门超预预算申请请签署意见见的部门门超预算算申请5财务部对对总经理理批准的的申请列列入预算算外支出出签署意见见的部门门超预算算申请备注：11、本流流程需要要全面面预

49、算管管理制度度配合合执行。6人力力资源管管理流程程流程名称称：人力力资源规规划流程程流程编号号：RLLGH11流程主办办部门：综合办办公室时间总经理办办公会综合办公公室每-年开始不通过审批5通过企业发展战略规划1确定企业发展战略A人员配置计划432制定/调整职务编制计划未来职位描述未来职位设置未来组织架构未来职位要求目前职位描述目前职位设置目前组织架构目前职位要求进行组织结构/资源分析制定/调整人员配置计划（每个岗位人员数量构成）流程名称称：人力力资源规规划流程程（续）流程编号号：RLLGH22流程主办办部门：综合办办公室总经理办办公会综合办公公室综合办公公室/各部门门经理通过9培训开发政策1

50、1867结束确定企业发展战略10不通过审批薪酬福利政策绩效考评政策招聘政策确定人力资源规划目标，制定人力资源管理政策调整计划制定/调整人员资源需求预测（时间，数量，要求）制定/调整人员资源需求预测（时间，数量，要求）制定/调整人员资源需求预测（时间，数量，要求）A流程名称称：人力力资源规规划流程程说明流程编号号：RLLGH11流程主办办部门：综合办办公室流程步骤骤工作内容容的简要要描述重要输入入重要输出出1总经理办办公会通通过并确确定企业业发展战战略企业发展展战略2综合办公公室进行行组织结结构、资资源分析析企业发展展战略3综合办公公室制订订、调整整职务编编制计划划4综合办公公室制订订、调整整人

51、员配配置计划划并提交交总经理理办公会会讨论人员配置置计划5总经理办办公会讨讨论人员员配置计计划，如如不通过过则返回回给综合合办公室室重新分分析、制制订配置置计划；如通过过则转入入下一流流程人员配置置计划签署意见见的人员员配置计计划6各部门（含综合合办公室室）经理理制订、调整人人力资源源需求预预测签署意见见的人员员配置计计划7各部门（含综合合办公室室）经理理制订、调整人人力资源源供给计计划8各部门（含综合合办公室室）经理理制订、调整人人力资源源长期培培训计划划9确定人力力资源规规划目标标，制定定人力资资源管理理政策调调整计划划人力资源源规划方方案10总经理办办公会审审批人力力资源规规划目标标、政

52、策策调整计计划，如如不通过过则转入入综合办办公室重重新制订订调整计计划、重重新分析析、估计计预算；如通过过则转入入综合办办公室审批结果果11综合办公公室主任任与各部部门经理理沟通并并实施人人力资源源规划流程名称称：内部部招聘流流程流程编号号：NBBZP流程主办办部门：综合办办公室时间应聘人用人部门门主管副总总综合办公公室总经理开始工作交接1096应聘申请接收否是是否合格？专业筛选1提出用人申请12否审批是是2否审批14受理员工报名11进入外部招聘流程87受理员工报名53组织进行实试与复试提出招聘建议发布内部招聘信息是13否审批是4审批否流程名称称：内部部招聘流流程说明明流程编号号：NBBZP流

53、程主办办部门：综合办办公室流程步骤骤工作内容容的简要要描述重要输入入重要输出出1用人部门门提出用用人申请请用人申请请2用人部门门主管副副总审核核用人申申请审核结果果3综合办公公室提出出招聘聘聘建议审核结果果招聘建议议4总经理审审核招聘聘建议审批结果果5综合办公公室发布布内部招招聘信息息内部招聘聘信息6应聘者提提出应聘聘申请应聘申请请7综合办公公室受理理员工报报名应聘申请请8综合办公公室组织织初试和和复试初试和复复试结果果9用人部门门进行专专业筛选选初试和复复试结果果10用人部门门判断是是否合格格判断结果果11综合办公公室在用用人部门门对专业业筛选不不合格和和总经理理不同意意时进入入外部招招聘流

54、程程审批结果果12用人部门门主管副副总审核核录用与与否审批结果果13总经理审审核录用用与否审批结果果14综合办公公室办理理换岗手手续，监监督工作作交接换岗通知知流程名称称：外部部招聘流流程流程编号号：ZPPGL11流程主办办部门：综合办办公室时间用人部门门分管副总总综合办公公室总经理符合条件11负责组织初试和复试开始是否面试评估表1提出计划外人员招聘需求及资格条件不通过A12通过2审批将其中优良人选资料记录在人力资料库发出婉拒信151413否资料真实？开展初步的背景调查98765负责组织初试和复试简历筛选接受应聘者报名发布招聘信息是拟定招聘方案审核3否4B否是审核流程名称称：外部部招聘流流程(

55、续)流程编号号：ZPPGL22流程主办办部门：综合办办公室时间使用单位位综合办公公室总经理不通过B结束签订聘用合同办理录用手续通过20是A否是否部门经理？16进行体检填写录取档案卡确定人选及最终薪资、职位等191817审核否B2322是是否通过进行最终面试，决定职等、薪资等流程名称称：外部部招聘流流程说明明流程编号号：ZPPGL11流程主办办部门：综合办办公室流程步骤骤工作内容容的简要要描述重要输入入重要输出出1用人部门门提出计计划外人人员招聘聘需求及及资格条条件计划外人人员招聘聘需求2用人部门门主管副副总审核核招聘要要求招聘要求求审核结果果3综合办公公室审核核招聘要要求招聘要求求审核结果果4

56、总经理审审批用人人部门提提出的计计划外人人员招聘聘需求计计划，如如批准则则转综合合办公室室招聘需求求审核结果果5综合办公公室根据据公司岗岗位说明明书初步步拟定招招聘方案案并报总总经理审审批审核结果果招聘方案案6综合办公公室根据据总经理理批示发发布招聘聘信息招聘方案案招聘信息息7综合办公公室接受受应聘者者报名报名8综合办公公室对收收到的求求职简历历严格按按照任职职资格条条件进行行评价，初步筛筛选简历筛选结果果9综合办公公室组织织初试和和复试进进行筛选选，并将将筛选合合格的简简历送使使用单位位。初试试时审核核证件资资料的真真实性初试和复复试结果果10综合办公公室协调调用人单单位进行行专业面面试专业

57、面试试结果流程名称称：外部部招聘流流程说明明（续）流程编号号：ZPPGL22流程主办办部门：综合办办公室流程步骤骤工作内容容的简要要描述重要输入入重要输出出11使用单位位进行专专业面试试，符合合条件的的则转综综合办公公室进行行背景调调查；不不符合条条件的则则由综合合办公室室婉据12综合办公公室开展展初步的的背景调调查调查结果果13综合办公公室鉴别别背景资资料真实实与否，不真实实则婉拒拒；真实实的转下下一步判别结果果14综合办公公室对需需婉拒者者发出婉婉拒信15综合办公公室将婉婉拒者中中优良人人选资料料记录在在人力资资源资料料库16综合办公公室对背背景资料料真实者者按是否否为部门门经理应应聘者分

58、分类办理理，部门门经理应应聘者送送总经理理面试决决定17综合办公公室确定定人选及及最终薪薪资、职职位等确定结果果18综合办公公室填写写录取档档案卡19综合办公公室组织织进行体体检体检结果果20审核体检检结果，不合格格则转入入婉拒流流程流程名称称：外部部招聘流流程(续)流程编号号：ZPPGL22流程主办办部门：综合办办公室流程步骤骤工作内容容的简要要描述重要输入入重要输出出21合格则签签订聘用用合同、办理录录用手续续聘用合同同22总经理对对应聘者者进行最最终面试试，并沟沟通确定定职等、薪资确定结果果23总经理确确定是否否录用，不录用用则转婉婉拒流程程，通过过则转综综合办公公室按填填写录用用档案卡

59、卡及以下下程序进进行备注：11、本流流程适合合中层及及以下员员工的招招聘； 22、本流流程需要要人员员招聘录录用制度度配合合执行。流程名称称：绩效效管理流流程流程编号号：JXXGL流程主办办部门：综合办办公室时间综合办公公室高管层各部门经经理财务部开始741结束10绩效奖金及年终资金评定部门绩效考核结果11965接受并调查处理员工考评申诉审核记录绩效考核结果组织绩效考核个人绩效考核结果存档，备晋升降级淘汰以及培训计划参考把员工绩效考核结果通知考核者与中层干部沟通反馈绩效结果审核部门经理考核数据，提供考核建议1228与部门员工沟通反馈绩效结果部门经理收集审核考核数据，并提供考核意见发放绩效奖金3

60、提供财务数据流程名称称：绩效效管理流流程说明明流程编号号：JXXGL流程主办办部门：综合办办公室流程步骤骤工作内容容的简要要描述重要输入入重要输出出1综合办公公室组织织绩效考考核工作作考核表2各部门经经理收集集审核考考核数据据，并提提出考核核意见考核数据据考核意见见3财务部提提供财务务数据4高管层对对部门经经理的考考核数据据进行审审核，并并提出考考核建议议考核数据据考核建议议5综合办公公室审核核记录绩绩效考核核结果考核结果果6综合办公公室把员员工的绩绩效考核核结果通通知考核核者考核结果果7高管层与与部门经经理沟通通反馈绩绩效考核核结果8各部门经经理与员员工沟通通反馈绩绩效考核核结果，员工对对考