玻璃钢门窗等拉挤制品生产项目可研报告

1、年产5000吨高性能特种树脂制品生产线技术改造项目可行性研究报告年产100万平方米玻璃钢门窗等拉挤制品生产项目可行性研究报告上犹县工业和信息化局二0一二年五月目 录 TOC o 1-2 u 第一章 总论 在引进设备中，在满足工艺要求的前提下应尽量采用低噪声设备，设备安装中基础应做减振处理。通过以上的噪声治理措施， 本项目中新增的空压站噪声源可得到有效控制，厂界环境噪声可以达到工业企业厂界噪声标准（GB 12348-1990）类标准，即：昼间65 dB（A），夜间55 dB（A）。6.7 厂区绿化为了使项目建成后有一个优美、舒适的工作环境，在车间平面设计中，应对绿化进一步规划设计，各建筑物四周、

2、道路两旁种植花草树木。6.8 环境监测项目建成后，本工程项目环保工作应纳入公司环保部门统一负责。环境监测由当地环境监测部门对该地区的环境质量进行定期监测。第七章 节能篇章7.1 用能标准和规范（1）中华人民共和国节约能源法；（2）节约用电管理办法；（3）用电设备节能规范；（4）建筑物节能规范；（5）企业节能准则；（6）节约用水管理办法。7.2 能源消耗项目主要能源（资源）消耗见表7-1。表7-1 主要能源（资源）消耗表序号能源名称总耗折标系数折标煤（tce）1电（万kWh）701.229tce/104kWh86.032自来水（万m3）3总计7.3 节能措施7.3.1 管理措施为加强能源管理，提

3、高职工的节能意识及节能自觉性，降低消耗耗，公司建立公司、车间、班组三级能源管理网络；制定了涉及能源管理、节能管理工作计划、能源计量器具的配备及管理办法等制度；成立以总经理为组长，生产部和品质部、供销部、办公室和财务负责人为成员的公司能源管理领导小组。公司能源管理领导小组负责统筹规划能源计量表的配置和能源用量的核算，精确核算公司能源的利用率和耗损率，参照公司能源管理制度，对节能表现好的部门或车间、班组，给予奖励。公司办公室负责制定公司的能源管理制度、节能管理工作规划和年度计划、能源考核责任制，并负责年初的能源计划布置、年终的能源工作考核及能源管理培训等；生产部和品质部负责制定能源计量器具的配备及

4、管理办法、年度（月度）能源供应计划，负责核算能源利用率和落实能源考核责任制，负责执行公司的各项能源管理制度和日常能源管理工作；财务部负责能源节约核算、参与年终的能源考核奖惩工作；供销部负责能源的采购和能源供应统计工作。7.3.2 能源计量措施企业能源计量工作是企业实现现代化和科学管理的一项重要技术基础，是搞好企业能源管理，节约能源的基础工作。为此，本建设项目在工程设计中将重视企业能源计量器具的配备和设置。（1）配料车间和主生产车间根据生产工艺的需要，均设置了各种计量设备和计量仪表，如计量水表、电子秤、流量计等；（2）企业各职能部门分别对本项目节能计划、生产管理、能耗计量、检测进行统一管理。全线

5、设计算机自动控制系统、手操系统，由专门人员进行计量、监测、反馈、故障维修和打印报表。7.3.3 技术措施节能工作很重要的一条就是依靠技术进步，采用新工艺、新技术、新设备替代老、旧等高耗能工艺设备。（1）设备采购注重节能在项目实施过程中，设备招标文件中明确表明要选用节能、环保、先进的型号。设备及材料选用符合国家有关规定的节能型设备，先进性的材料，不在国家已公布淘汰的机电产品之列。（2）电气节能措施 = 1 * GB3 合理设置降压变电所位置，尽量将降压变电所的设置位置靠近负荷中心，减少配电线缆长度，减少配电线路上的电能损耗； = 2 * GB3 用现场和集中补偿的方法，提高功率因数，使供电系统的

6、功率因数达0.9以上，降低变压器无功功率，安装抑制谐波设备； = 3 * GB3 用低损耗节能干式变压器，选择合理的变压器容量，使其达到经济运行（负荷率65%-80%），减少电能损耗和围护工作量； = 4 * GB3 合理确定电缆截面，减小低压配电系统的线路损耗，配电线路采用单相供电时，考虑三相平衡； = 5 * GB3 照明采用集中、分散和自动相结合的控制方式，确定合理的照度值，充分利用天然光； = 6 * GB3 用具有节能效果的新系列高、低压电器，以取代功耗大的老产品； = 7 * GB3 设置合理的计量和检测设备；进线设电流、电压、有功电表、无功电表测量；母线电流测量；出线电流测量；

7、= 9 * GB3 配电设备选用节能型产品，照明灯采用光效高的节能灯，电缆、电线布线时尽量避免线路迂回或电能倒流。变压器选用S9铜芯变压器，采用并联电容器无功补偿，提高用电设备的功率因素。（3）建筑节能建筑节能主要从建筑设计 HYPERLINK /Article/ArcPlan/Index.html 规划、围护 HYPERLINK /Constructure/Index.html 结构、遮阳设施等方面考虑。 = 1 * GB3 本项目根据建筑功能要求和当地的气候参数，在总体 HYPERLINK /Article/ArcPlan/Index.html 规划和单体初步设计中，科学合理地确定了建筑朝

8、向、平面形状、空间布局、外观体型、间距、层高，初步设计将选用节能型建筑材料、保证建筑外围护 HYPERLINK /Constructure/Index.html 结构的保温隔热等热工特性，最大限度减少建筑物能耗量，将会获得理想的节能效果。 = 2 * GB3 建筑围护结构的保温隔热性能使用环保、节能型建筑材料，可有效减少通过围护结构的传热，从而减少各主要设备的容量，达到显著的节能效果。对垂直墙面可采用外廓、阳台、挑檐阳等遮阳设施和浅色墙面、反射幕墙、植物覆盖绿化等。 = 3 * GB3 门窗尽量减少门窗的面积：门窗是建筑能耗散失的最薄弱部位，因此，本项目在进行初步设计时，在保证日照、采光、通风

9、、观景条件下，将尽量减少外门窗洞口的面积，以减少建筑能耗。提高门窗的气密性：初步设计中将采用密闭性良好的门窗。通过改进门窗产品结构，如加装密封条提高门窗气密性，防止空气对流传热。尽量使用新型保温节能：门窗将选用新型保温节能门窗（断桥隔热双层中空玻璃的塑钢门窗）。 = 4 * GB3 屋顶初步设计时，屋顶将采用浅色屋面，以隔热太阳辐射热，减少阳光直射。建议在屋顶涂上隔热防水膏， 使屋面具备保温、隔热、防水等节能效果。（4）其他节能措施绿化：对建筑周围环境进行 HYPERLINK /Construction/LandLhua/Index.html 绿化设计， HYPERLINK /Construc

10、tion/LandLhua/Index.html 绿化将对生产区气候条件起着十分重要的作用，它能调节改善气候，调节碳氧平衡，减弱温室效应，减少城市的大气污染，减低噪声，遮阳隔热，是改善区域微小气候，改善建筑室内环境，节约建筑能耗的有效措施。尽量保留原有树木，保持生态环境。第八章 职业安全卫生与消防8.1 设计的主要依据（1）中华人民共和国劳动法；（2）国家安全生产监督管理局关于危险化学品管理有关政策、法规及条例；（3）工业企业设计卫生标准；（4）工业企业噪声卫生标准；（5）建筑设计防火规范；（6）国务院关于加强防尘、防毒工作决定。8.2 卫生安全防护措施8.2.1 安全生产企业应针对不同产品与

11、工艺生产条件，从提高安全生产技术与监管水平两个方面实施不同的安全管理对策，但总体上在抓好安全责任制落实、规章制度执行与岗位安全教育培训的基础上，应重点做好四个“把关”。（1）设计把关工程设计是生产技术中的第一道工序，工程设计的质量直接影响建设项目的投资效果，直接关系到生产装置的安全性和可操作性。如果不从安全技术角度来分析、评价、生产技术及其设备，从工厂设计之初就把好安全关，则工厂安全生产是很难进行的。从工程项目的可行性研究，到生产工艺条件确定、设备选型、施工建设到投入运行，必须严格落实国家对建设工程项目安全的“三同时”要求，在每一个环节上安排安全措施。做好安全评价是安全设计的前提和基础，也是安

12、全管理和决策科学化的基础。对生产装置安全评价，主要是通过对生产过程中使用的原材料、生产出的中间产品、产品及排出的废弃物的化学、物理性质数量来进行危险性评价；通过对工艺生产条件、生产过程与设备的危险性的综合评价，依据发生事故的可能性及其危害程度，划分危险场所类别范围，确定生产区域布置、安全间距与设备选型。企业还要重视对重大的检修作业，生产装置的废弃拆除，进行风险评价。近期很多起爆炸事故就是在装置拆除过程中发生的。（2）设备把关随着企业生产规模的扩大、工艺上不断的改进以及产量的提高，常年运行的设备和仪表难免会出现运行不正常、异响、振动，仪表指示不准；新投用的设备仪表由于工作尚未稳定，操作人员对其不

13、熟悉也会导致操作人员误操作，从而引发各种生产事故。所以企业应该高度重视设备安全管理。要制定一套科学有效的设备设施安全管理制度，建立完善生产设备设施台帐制度。重点要加强特种设备、压力容器、大型生产设备、仓库存储设备以及安全装置的管理与维护，专人负责，定期检测维修，对检查中发现的安全问题，应当立即处理。不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人，检查及处理情况应当记录在案。同时要加强各类安全装置、防电、防雷、防爆设施的管理，安全设施不能随意拆除。对废弃或长期停用设备内的危险化学品要及时进行彻底清洗，做好隔离与标识，或转移到安全场所。（3）操作把关生产过程中的安全操作包括安全开车、安全运行、安全停车和

14、安全检修。具体工作中必须做到以下几点：必须严格执行工艺技术规程，遵守工艺纪律，做到“平稳运行”；必须严格执行安全操作规程。安全生产操作规程是生产经验的总结。往往是企业通过血的教训，甚至付出生命代价换来的，是保证安全生产，保护职工免受伤害的护身法宝；控制“跑、冒、滴、漏”。可燃物泄漏导致火灾爆炸事故的案例并不少见，造成泄漏的原因很多，有设备系统缺陷、技术或维护管理方面的原因，也有人为操作原因；不得随意拆除安全附件和安全连锁装置，不准随意切断声、光报警等信号；正确穿戴和使用个体防护用品；严格安全纪律 ，禁止无关人员进入岗位操作；发现或发生紧急情况，必须先尽最大努力妥善处理，防止事态扩大，并及时报告

15、。安全生产要求稳定、平衡的生产秩序，要求有经验丰富的一线生产管理干部和操作人员，这样才能在出现险情时迅速作出反应，排除危险。8.2.2 其他安全措施（1）转动设备部件应设置安全防护罩，振动设备考虑安装防震设施，操作平台、地坑、孔洞设置防护栏或加盖，充分保护操作人员人身安全；（2）厂房设置防雷接地装置，各电器设备外壳接地，以防止雷击与电击；（3）高温区、变压器区应设置明显警示牌，以免在这二个高危区出现人员和财产损失；（4）产生粉尘、余热、余温的地方，在建筑物上应采用措施，如设置足够的门窗、房顶设置通风帽以利通风换气和散热；（5）对易燃、有毒危险化学品，严格按照国家危险化学品安全管理条例、GB18

16、597-2001危险废物贮存污染控制标准标准收集贮存，安装报警装置和专人保管。8.3 消防与设施安全 8.3.1 防雷该项目属第三类防雷建筑物，防雷装置按建筑物防雷设计规范（GB50140-2005）执行，要求将整个建筑物的金属结构钢筋连成一整体，形成笼式避雷网。在屋顶设避雷带，并利用金属构架与屋顶避雷带焊接作为接闪器。利用建筑物结构柱内的两根主钢筋作为引下线（16），要求避雷带和作为引下线的柱内钢筋。地基基础内的钢筋均可靠焊接。屋顶所有突出屋面的金属管道、金属围栏也均与避雷带可靠连接。本工程采用总等电位联接方式。在配电室设总等电位联接箱，在建筑物设局部等电位箱，局部等电位联接与总等电位联接盘

17、连接。屋顶所有设备的金属外壳均应与防雷装置可靠联结。利用建筑物基础钢筋作为接地极，要求沿四周基础及引下线处基础两根主筋焊接成网，综合接地电阻要求不大于1欧，当接地电阻要求达不到要求时，可补打接地极。为防止人身触电的危险，本工程设专用接地保护线（PE），并进行总等电位联结。室外地坪-0.8M处用-40*4镀锌扁钢引出散水外作为接地预留，防雷引下线在距地0.5M处设接地电阻测试点。8.3.2 消防消防安全工作执行中华人民共和国消防法、机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定、GB15630-1995消防安全标志设置要求、仓库防火安全管理规则，加强公司领导和员工的消防安全意识，编制消防演习计划并定

18、期进行消防演习，以提高员工的消防技能和安全保护能力。该项目所有的建筑都按二级耐火等级考虑，其墙、梁、柱、顶板采用不燃烧体，建筑的低压配电系统接地形式采用TN-C-S，电源进户处应作重复接地，所有电气设备及电气线路外露部分应均按规范接地，建筑物应作等电位连接。该项目消防设计要点及措施：（1）平面布置的防火间距：该装置的建筑物或构筑物的外缘与成品库房之间相距12米做为防火隔离带。（2）消防给水和灭火： = 1 * GB3 沿消防通道设计消防给水枝状系统.最小管径100mm； = 2 * GB3 装置消防用水管网与厂消防用水给水管网衔接，消火栓的数量按每个用水量10-15L/S计算； = 3 * G

19、B3 建筑物、构筑物的室外消火栓用水量取25L/S，消火栓用水量取20L/S，消防给水管道压力保证用水总量达到最大且水枪在任何建筑物、构筑物的最高处时，水枪的充实水柱仍不小于10米。同时，从地面算起最不利点消火栓的水压不小于10米水柱； = 4 * GB3 根据场地特点设置泡沫灭火器，二氧化碳灭火器等.主要建筑物、厂房设室内消火箱及防火楼梯，各生产工序及库房均备有安全防火措施。（3）消防电源及其配电：消防用电设备按二级负荷供电。并采用单独的供电回路，备有明显标志，穿管防火保护等措施，保证消防用电，火灾事故照明和疏散指示标志的连续供电时间不少于40分钟。主控室等重要部位设火灾自动报警装置。（4）

20、厂区内各厂房之间按规范标准要求布置，确保消防通道畅通。8.4 预期效果及评价为了贯彻“安全第一，预防为主”的方针，确保本项目投产后符合职业安全卫生的要求，保障劳动者在生产过程中的安全和健康，依据国家有关规定，工程设计中采取了各种职业安全卫生防护措施，为工厂安全生产、文明生产创造了良好的物质条件。企业各部门要认真贯彻国家“关于生产性建设工程项目职业安全卫生监察的暂行规定”，保障各项职业安全卫生防护措施的实施，发挥其应有的效能。预计本项目投产后，可以符合职业安全卫生的要求。第九章 项目实施进度及工程招投标9.1 项目实施进度为了完成本项目建设，公司成立以公司法人代表为领导的项目领导小组，具体组织实

21、施该项工程。为加强项目管理，提高投资效益，由项目法人对项目的策划、资金筹措、建设实施等实行全过程负责。在项目建设过程中，建议项目承办单位抽调精干人员，对项目的概算控制、资金使用、施工组织、建设工期及工程质量等进行管理，确保项目完成。本项目建设期自2011年10月至2012年9月，共12个月。本项目建设工程进度安排如图9-1所示。图9-1 项目建设工程进度安排序号工程阶段工作内容进度2011年2012年1011121234567891前期工作可行性研究报告编制及审批节能、环境影响评价2勘察设计工作勘察、设计3工程施工土建工程设备购置安装工程4竣工验收竣工验收9.2 项目实施管理（1）根据国家产业

22、政策及市场需求情况，筹划项目建设，组织调查研究，邀请咨询、研究单位对项目进行评估论证。委托设计研究单位编制项目可行性研究报告，进行工程设计，按有关规定，逐级上报审批；（2）落实项目资本金、固定资产投资及相应流动资金。根据项目建设进度需要，保证自筹资金足额到位；（3）加强工程设计和施工管理，做到项目工程质量达到设计规范、验收评定标准的要求；（4）加强企业内部生产、管理和工程技术人员的岗前和岗位培训工作，做好投产前的准备工作，保证投资试产一次成功；（5）及时向有关部门报告项目实施进度安排，进展情况和存在主要问题，并按有关部门做出的决定予以落实；（6）项目达到设计要求，通过企业各项技术鉴定，及时组织

23、验收，初步验收中发现的问题及时进行调整和纠正，并向有关部门提出竣工验收申请；（7）项目建成后，加强经营管理，提高经济效益，实现资产保值和增值，并确保按期偿还债务；（8）在项目建设管理中认真履行职责，对做出显著成绩的单位和个人要给予表彰奖励，对违反有关规定，在项目建设中造成经济损失的予以行政处分，构成犯罪的由司法机关追究刑事责任。9.3 项目工程招投标情况根据中华人民共和国招标投标法有关规定，本项目为使用财政性投资补助的项目，其勘察、设计、监理、建安工程、设备采购等必须实行招投标。本项目招标均采用委托招标形式，勘察、设计、监理拟采用邀请招标，建安工程、设备采购采用公开招标。评标委员会由委托代理机

24、构根据工程性质，从赣州市招投标中心和赣州市招投标中心专家库中随机抽取相关专业的专家和招标单位代表组成。招标活动均应在规定监督部门下进行。本项目的招标内容、范围、组织形式、方式详见表9-2。表9-2 项目招标基本情况表招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式招标估算金额（万元）备注全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察20设计20建筑工程改造160安装工程改造35新增设备480监理20重要材料其他第十章 企业组织与劳动定员10.1 企业组织及工作制度10.1.1 管理原则建立现代企业制度，实行规范的公司制，使企业成为适应市场机制的法人实体和竞争主体。企业实行独立核算，自主经营，自

25、负盈亏，并承担项目资金的投放、工程建设、经营管理和偿还贷款、债务的责任。采用先进的劳动组织形式，以实现企业管理制度，科学合理的调整人员结构和使用劳动力，充分发挥劳动者的技能和积极性，保证企业经营正常运行，提高经济效益和社会效益，以建立高效、精简、完善的组织结构为目的，遵循因事设职原则、政令统一原则、责权利对等原则。通过科学的管理、监督、协调等有效手段，建立高效管理服务机构。10.1.2 企业组织机构按照建立现代企业制度的要求组建公司，公司实行董事领导下的经理负责制。按照精简、高效的原则，公司设董事会、总经理等主要领导部门，并下设行政部、财务部、技术开发部、检测部、生产部、供储部、销售部等职能部

26、门。各职能部门在总经理指导下具体执行各自承担的工作任务，总经理任免各机构负责人并直接调整管理人员和工作人员。公司的经营管理机构，负责公司的日常经营管理工作。公司组织图如图10-1所示。图10-1 公司组织结构图10.1.3 企业工作制度生产车间年生产天数300天，生产班数4班，每班8小时，4班3运转。管理人员实行8小时白班值班工作制。10.2 劳动定员本工程项目劳动定员以“精简、统一、节约”为原则，以方便管理，提高劳动生产率和经济效益为目的，采取定岗定员办法。项目定员与人员构成见表10-1。项目所需工人全部从农村富余人员，城镇下岗、失业人员，应、历届高、初中毕业生、技校毕业生择优录用。技术人员

27、、管理人员可从相关企业引进和从大、中专毕业生择优录用。表10-1 项目新增定员及人员构成表序号项目技术人员管理人员工人合计1PA棒3240452PP板8443553合计1168310010.3 人员培训及水平要求本工程项目设备较多，且操作与维护要求高，生产过程中对连续性、均衡性、技术性要求高。操作工必须具备一定的专业基础知识和实际操作经验与能力，因此择优选用至少具有初中以上文化程度的人员定点到国内相关企业进行岗前培训，达到熟悉工艺流程，了解设备结构原理和掌握操作要点。学会预防和处理生产过程中出现的问题，达到独立上岗操作。经过考试合格后，方可准予上岗操作。重要岗位的操作工和工班长由经过培训后的业

28、务骨干担任。操作工在项目投产前由公司统一安排进行培训。需培训的工种由公司的职能部门统一组织，并定期进行各岗位的操作技能的竞赛及考核。 （1）培训对象本项目培训对象主要为技术人员、生产操作人员。（2）培训达到要求经培训后，操作工人能够熟练掌握生产工艺设备的技术性能、使用及维护保养技术。对分管的工作能够独立操作。工程技术人员培训后达到的要求： = 1 * GB3 掌握本项目的各项生产工艺技术要求和设备使用、维修等技术，能正确及时地处理生产过程出现的工艺技术及产品质量问题； = 2 * GB3 熟悉设备的结构、工作原理和技术性能参数； = 3 * GB3 了解原辅材料和产品质量标准和检测方法； =

29、4 * GB3 熟悉设备、仪表、仪器的功能和检测手段。第十一章 投资估算与资金筹措 HYPERLINK file:/E:可行性特种树脂特种树脂可研001.doc l _Toc194911239 11.1 投资估算11.1.1 估算依据及说明（1）编制说明本可研投资估算根据赣州穗联工程塑料有限责任公司提供有关资料及建筑定额有关计算方法进行投资估算。（2）估算依据国家发改委、建设部颁布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）以及现行投资估算的有关规定。11.1.2 投资估算范围及方法（1）主要设备价格通过询价和参考同类工程相似设备的价格资料进行估算确定，材料价格参考当地工程建设材料预算价格资料；（2

30、）安装工程费参考相关行业有关安装定额、取费标准和指标估算；（3）建筑工程费用参考当地实际工程造价水平按单位建筑工程投资估算法估算。11.1.3 建设投资（1）建筑工程费估算依据建设项目经济评价方法与参数（第三版）以及现行投资估算的有关规定。本项目建筑工程费估算详见表11-1。表11-1 建筑工程费估算表 （单位：万元）序号项目名称占地面积（m2）建筑面积（m2）单价(元/ m2）总价（万元）层高（m）1PP板生产车间2500250010002509.52PA棒生产车间2500250010002509.5合计50005000500（2）设备购置费本项目新增主要设备购置费820.9万元，详细情况见

31、表11-2，安装工程费按设备购置费3%计算，即安装费约为24.6万元。表11-2 项目设备购置费用 （单位：万元）序号设备名称设备型号台套单价（万元）总价（万元）1PP片材生产线180#2322 6442破碎机335.470.83检测设备230604PA棒塑料挤出机60#3523.146.1合计59820.9（3）工程建设工程建设其他费用其他费用详见表11-3。表11-3 工程建设其他费用估算表 （单位：万元）序号投资明细费用估算备注1建设单位管理费24按工程费用的4.8%计2工程保险费1.5按工程费用的0.3%计3勘察设计费15按工程费用的3%计4环境及安全卫生评价费2按工程费用的1%计5联

32、合试运转费用10按工程费用的2%计6生产准备费408生产职工培训费2.00定员100人，培训费每人按200元计算小计94.511.1.4 流动资金估算项目建设期一年（2011年10月-2012年9月），运营期各年满负荷运行，流动资金为600万元，计算过程详见附表13。11.1.5 项目总投资本项目总投资为建设投资、与流动资金之和为2000万元，具体投资情况详见表11-5。表11-5 项目总投资情况表 （单位：万元）序号项 目金额投资比例（%）1总投资2000100 1.1固定资产投资1400701.1.1土建工程费50025 1.1.2设备购置费820.941.041.1.3设备安装费80.4

33、2不可预计费用65.13.25 4流动资金60030 HYPERLINK file:/E:可行性特种树脂特种树脂可研001.doc l _Toc194911239 11.2 资金筹措11.2.1 资金来源本项目总投资2000万元，全部公司自筹。11.2.2 资金使用计划根据项目的实施计划，资金的筹措情况以及使用条件详见表11-6：投资使用计划与资金筹措表。表11-6 投资使用计划与资金筹措表 单位：万元序号 项 目 合计建设期生 产 期第 1年第 2年. . .第11年1总投资200010001000. . .01.1建设投资5005000. . .01.2机械设备820.9. . .01.3

34、流动资金600. . .02资金筹措20005001500. . .03流动资金0600. . .04其他079.1. . .0第十二章 财务评价 HYPERLINK file:/E:可行性特种树脂特种树脂可研001.doc l _Toc194911239 12.1 产品成本及费用估算（1）原辅材料及燃料动力根据本项目原辅材料用量及燃料动力用量，并根据市场价格计算费用。原辅材料及燃料动力费估算表详见附表1、附表2。（2）职工总数及工资总额本项目确定达产年份工人100人，依据当地的生活及工资水平，人均工资及福利按3.0万元/年计，则达产年年均工资及福利总额为300.00万元。（3）折旧及摊销固定

35、资产房屋、建筑物折旧年限按30年计，机器设备折旧年限按15年计，年均折旧费用为44.06万元，净残值率取5%。无形产资摊销按30年计，与其他资产摊销按10年计，年均摊销费估算按20万元计算。详见附表3：固定资产投资估算表和附表4：固定资产折旧及无形资产、其它资产摊销估算表。（4）财务费用项目建设投资生产期利息及生产经营期发生的流动资金利息计入财务费用。（5）修理费：按项目设备购置费原值2%计取，则达产年修理费为95.0万元。（6）其他费用：依照相关行业其他费用对比，达产年按270.0万元计。经测算，本项目的正常达产年总成本费用8608.9万元，正常达产年固定成本为663万元，正常达产年可变成本

36、7945.9万元，年均经营成本8544.8万元。详见附表5：总成本费用估算表。 HYPERLINK file:/E:可行性特种树脂特种树脂可研001.doc l _Toc194911239 12.2 销售收入及税金估算（1）销售收入根据市场价格，考虑计算期价格可能的变化因素，确定本项目年销售收入为9481万元，项目产品详细销售情况如下表。表12-1 项目产品销售情况表 （单位：万元）序号产品名称规格产量(吨）单价（万元）总价（万元）备注1PA棒3-15mm10002.2822802PA棒15-60mm10002.1621603PA棒60-180mm3002.186544PA棒180-240mm

37、1002.22205PA棒240-400mm1002.32306PP板d1-5mm10001.5815807PP板d5-20mm10001.4814808PP板d20-30mm3001.564689PP板d30-40mm2001.733461050009418（2）税金项目增值税税率为17%，城市维护税按增值税额7%计取、教育附加税按增值税额3%计取。项目正常达产年增值税为250.3万元，年销售税金及附加为25.03万元。详见附表6：营业收入、营业税金及附加和增值税估算表。（3）利润总额及分配项目正常达产年利润总额809.1万元。所得税税率为25%，正常达产年所得税为202.3万元。详见附表7

38、：利润与利润分配表。12.3 财务分析12.3.1 财务评价的依据及说明（1）财务评价的编制依据国家发改委建设项目经济评价方法与参数（第三版）（发改投资20061325号文）；项目建设方案。（2）财务评价的说明建设规模年产5000吨高性能特种树脂制品。（3）项目计算期计算期：计算期11年，其中：建设期1年，第2年起开始生产经营，生产经营期10年。（4）生产负荷完成一年建设期后，第2年开始为投产期。投产期各年均按100%负荷计。（5）税率原材料及产品增值税率为17%；动力增值税率：一次水为17%，电为17%；所得税率为25%。（6）财务基准收益率：项目财务基准收益率取8%。12.3.2 盈利能力

39、分析通过编制附表8：项目投资现金流量表，附表9：项目资本金现金流量表进行财务现金流量分析，指标计算如表12-2所示。表12-2 主要经济指标表名称税前指标税后指标项目投资财务内部收益率(ic=8%)30.5620.59项目投资财务净现值(万元)12781.447124.69项目投资回收期（年）4.55.9项目资本金财务内部收益率(ic=8%)22.60资本金财务净现值(ic=8%)（万元）7163.99由表12-2可知：项目投资所得税前财务内部收益率、项目投资所得税后财务内部收益率，均大于行业财务基准收益率8%；项目资本金财务内部收益率26.88%，大于投资者最低可接受的收益率8%；财务净现值

40、均大于零；项目税后投资回收期5.9年，小于行业基准回收期8.0年。编制附表6：利润与利润分配表，计算利润相关指标。总投资收益率=24.7%（多期平均），总投资收益率=24.7%（达产期）；项目资本金净利润率=25.8%（多期平均），项目资本金净利润率=23.6%（达产期）。总体而言，通过盈利能力指标的计算，本项目的获利能力高于行业平均水平，该项目的盈利能力较强，可以满足投资者的要求。12.3.4 财务生存能力分析由附表11：财务计划现金流量表可以看出，经营活动现金流入始终大于现金流出，企业通过经营活动、投资活动及筹资活动产生的各年累计盈余资金均大于零，可见企业具有较强的财务生存能力。13.4.

41、5 资产负债分析该项目资产负债主要是经营期内流动资产负债，最大资产负债率55.3，低于行业资产负债率限值60%，负债率低。详见12-资产负债表。13.4.6 不确定因素分析（1）盈亏平衡分析如图12-1所示，按正常年份进行计算，以生产能力利用率表示的盈亏平衡点（BEF）为39.5%，即项目只要达到设计能力的39.5%，企业就可保本。图12-1 盈亏平衡分析敏感性分析考虑本项目经济分析所采用的主要数据在计算期内可能发生的变化，分别对建设成本、经营成本、销售收入作了提高5%和降低5%的单因素变化，各因素变化对财务内部收益率及投资回收期的影响程度详见表12-3。表12-3 财务敏感性分析表因素变化

42、项目投资财务内部收益率项目投资财务净现值投资回收期（FIRR）%（FNPV）万元（Pt）期基本方案30.56127814.47投资变化15%27.24122034.8110%28.27123964.75%29.37125894.58-5%31.86129744.35-10%33.27131674.24-15%34.8133604.12售价变化15%85.1424222.3910%66.42325422.735%48.24226623.31-5%13.1529017.93-10%-4.68-69797.93-15%-24.16-168597.93材价变化15%-15.52-132447.9310

43、%0.01-4569115%15.1841067.22-5%46.49214573.38-10%63.05301322.8-15%80.24388072.44从上表可以看出，各因素的变化都不同程度地影响内部收益率、投资回收期及财务净现值，其中，销售收入的提高或降低最为敏感，材料价格增加或减少次之。图12-2 敏感性分析从图12-2可以看出，当营业收入减少6.47%时，内部收益率将降到临界点（8%）；当原材料价格增加7.35%时，内部收益率将降到临界点（8%）。因此，本项目增加营业收入和降低原材料，对项目意义很为重要。13.4.7 财务评价综上所述，在现有价格体系及计算基准下，总投资收益率为24

44、.7%（达产期），项目资本金净利润率为23.6%（达产期），项目投资所得税前财务内部收益率30.56%，项目投资所的税后财务内部收益率20.59%，项目资本金财务内部收益率22.6%，项目投资所的税后投资回收期5.9，表明项目经济效益较好，财务生存能力强，抗风险能力高，因此，财务评价该项目是可行的。主要财务评价指标详见表12-4。表12-4 财务评价指标汇总表序号指标名称单位数 值备注1财务基准收益率%82项目投资财务内部收益率(所得税前)%30.563项目投资财务净现值(所得税前)万元12781.444投资回收期(含建设期/所得税前)期4.55总投资收益率%24.76资本金财务内部收益率%2

45、2.67资本金净利润率%25.88最大资产负债率%55.39盈亏平衡点%39.510项目总投资万元1117511流动资金万元368712达产期销售或营业收入万元31875达产期首年13达产期营业税金及附加万元70.714达产期总成本万元29330.8415达产期经营成本万元2862116达产期利润总额万元2473.4617达产期所得税万元816.24第十三章 社会效益评价13.1 社会影响与社会效益（1）有利于带动当地剩余劳动者就业。特种树脂产业是资金密集、技术密集型产业。项目技术改造建成后，将直接增加100人就业，间接带动20个劳动力就业。这对缓解上犹县就业压力，扩大就业群体，增加劳动者收入

46、，起到积极的促进作用。（2）社会效益分析项目技术改造完成后将使赣州穗联工程塑料有限责任公司的生产效率大幅提升，能源消耗减少，生产成本降低，进一步巩固公司为下游产业提供优质产品的优秀供应商地位，增强公司市场竞争力，降低经营成本，加快自身发展，实现“做大、做强”上犹工业产业；项目也是上犹县县委、县政府利用本地丰富的人力资源、水电资源优势，并将其转化为经济优势，做大、做强、做优树脂产业的具体体现。项目建成对促进上犹产业结构调整、节能减排，发展上犹县经济将起到积极作用。项目建成对提高当地居民收入，加快脱贫致富步伐将产生积极影响。项目社会因素及影响分析见表13-1。表13-1 项目社会因素及影响分析表社

47、会因素影响的范围程度可能出现的后果措施及建议对区域经济的影响每年增加税收1688.2万元正面对城市建设的影响可推动上犹县工业园区建设步伐，使上犹工业产业建设集中联片正面按照规划要求进行设计建设对居民生活水平与生活质量的影响增加当地居民的就业机会，提升当地居民生活水平与生活质量正面对居民生活方式的影响由农村向城市生活方式的转变由农业向工业和第三产业的转变需适应，潜在负面影响由工业园管委会加强社区工作指导、按国家政策进行拆迁补偿，建设农民返迁小区对社会就业的影响对项目区的居民就业会产生直接影响直接增加100个就业岗位对脆弱群体的影响更多的关注和关爱正面对地区基础设施的社会服务容量的影响工业项目建设

48、带动基础设施的完善，为周围居民提供了良好的居住环境正面道路、绿化，排水等基础设施应同步13.2 社会适应性分析本项目属于环保型产业，对当地生态环境影响较小。因此，本项目应当能为当地的社会环境、人文条件所接纳。项目建设用地位于江西上犹县工业园内，该工业园经过近几年的建设，在自身发展的同时，也为周边居民带来了许多效益，因此当地居民对于工业园区的建设，普遍持支持态度。（1）项目咨询专家组对项目建设厂址周围可能受到环境影响的公众进行了民意调查，访问咨询了周边民众对建设该项目的意见。从调查资料看，大部分受访者对建设该项目持支持意见，少部分民众受访者认为无所谓。他们认为项目的建设能推动当地农民返迁小区建设

49、的速度，增加收入，增加第三产业机会，好处多于害处。（2）当地镇、村二级政府对项目建设是持积极支持态度的。其在征地、用地、用工等工作上能够协助业主做好各项前期工作，理由是本项目的建设每年将为当地提供一定的财政收入，并带动当地相关产业的发展，提供就业机会，提高当地民众的生活水平。（3）加速江西省上犹县工业园的开发建设，能促进城市居民社区建设，实现与城市的融合发展，能改善人民居住水平。项目用地所涉及的农村移民工作已由工业园区统一以返迁小区形式进行安置，也成为彰显农村居民向城市居民转变的示范样板，对提升现代化城市的综合发展水平、提升城市品味起到了积极的推动作用。（4）本项目产品PP板，可作为稀土反应池

50、的隔板，PP棒做为特种齿轮的原材料，可与赣州的有色、稀土、机械、电子产业相配套，延伸了其产业链。第十四章 结论通过对本项目建设的必要性、基础条件、市场需求、技术选择、发展构想、经济效益、社会效益、环境保护等问题的深入研究，得出如下结论。14.1 政策依据充分，产业结构调整作用明显（1）项目符合2012年工业转型升级指南品种质量的第五款第1条：“新功能材料119工程塑料，新材料”的要求；（2）项目符合2012年产业振兴和技术改造重点方向专题五的第1条：石化有效能力建设，“通用树脂高性能化等大型成套工艺技术产业化”的方向；（3）本项目符合产业结构调整指导目录（2011年本）鼓励类第19条“轻工”中

51、第7款“新型塑料建材”、第11条“石化化工”中第15款“高性能树脂”和第11款“耐高温尼龙等新型聚酰胺开发与生产”的产业发展方向，属于国家鼓励发展的产业领域，对建设资源节约型社会，走循环经济的发展道路，实现经济社会的可持续发展将起到积极的作用。本项目的技术改造对行业产业结构调整，增强地区经济整体竞争能力，贯彻科学发展观，发展循环经济，保持经济可持续性发展，构建社会主义和谐社会有十分积极的促进作用。14.2 建设基础条件优越上犹县发展高性能特种树脂制品产业，有能源、土地、水等资源优势，具备产业发展的基本条件。上犹县地处赣州市的西南部，交通便利，属赣州1小时经济圈，具有明显的区位优势。14.3 市

52、场需求增长基础稳定由于汽车、机车、电子、电气、机械、纺织、体育用品、办公用品、家电部件等产业的持续增长，有力地拉动了对高性能特种树脂制品的需求。业内人士预计此局面还将继续保持。这将为本项目提供良好的市场空间。14.4 经济效益显著项目技术改造完成后，再原有产能的基础上达产年实现新增销售收入9418万元，总成本8608.9万元，经营成本8544.8万元，上缴税金477.63万元，其中增值税金250.3万元，附加税25.03万元，所得税202.3万元，利润总额809.1万元，所得税后利润率606.8。静态投资回收期5.9年（税后），财务内部收益率20.59%（税后），经济效果显著。14.5 社会效

53、益明显本技改项目全部达产后，年均可上缴税金新增477.63万元，为社会直接提供就业岗位100个，间接带动就业岗位20个。项目建成后，将积极促进当地产业结构调整、循环经济发展和社会主义和谐社会构建。14.6 环境保护措施得力本技改项目在生产过程中无“三废”排放，外排的废水经过深度处理后可作为绿化用水，尽可能充分利用水资源。对少量外排废弃物制定严格的治理措施，完全可以达到国家制定的环境保护标准。综上所述，本技改项目建设具有：丰富的经验、区位优势明显、原材料资源供应充足、改造技术方案稳妥可靠、建设规模切合实际、产品方案科学合理、环境保护措施得当、经济效益显著、社会效益明显，综合经济竞争能力强，具有很

54、强的产业拉动和产业辐射作用。由以上分析研究，可以得出本项目可行的结论。外 购 原 材 料 费 估 算 表附表 1单位 : 万元序合生 产 期号 项 目 计第 2年第 3年第 4年第 5年第 6年第 7年第 8年第 9年第10年第11年1.1聚丙烯（T (1)=(2)(3)130001100130013001300130013001300130013001300单价(2)1.3数量(3)1000100010001000100010001000100010001000进项税额(4)=(1)税率22101872212212212212212212212212211.2聚丙烯（E (1)=(2)(3)

55、221001870221022102210221022102210221022102210单价(2)1.3数量(3)1700170017001700170017001700170017001700进项税额(4)=(1)税率3757317.9375.7375.7375.7375.7375.7375.7375.7375.7375.71.3尼龙树脂85% (1)=(2)(3)520004200520052005200520052005200520052005200单价(2)2.6数量(3)2000200020002000200020002000200020002000进项税额(4)=(1)税率688

56、071468.868.868.868.868.868.868.868.868.81.4其它辅料 (1)=(2)(3)5488445.9548.8548.8548.8548.8548.8548.8548.8548.8548.8单价(2)1.6数量(3)343343343343343343343343343343进项税额(4)=(1)税率932.975.893.2993.2993.2993.2993.2993.2993.2993.2993.29外购原材料费合计925887615.99258.89258.89258.89258.89258.89258.89258.89258.89258.8外购原材料

57、进项税额合计7587.91294.7758.86758.86758.86758.86758.86758.86758.86758.86758.86外 购 燃 料 和 动 力 费 估 算 表附表 2单位 : 万元序合生 产 期号 项 目 计第 2年第 3年第 4年第 5年第 6年第 7年第 8年第 9年第10年第11年1.1电 (1)=(2)(3)3255325.5325.5325.5325.5325.5325.5325.5325.5325.5325.5单价(2)0.7数量(3)465465465465465465465465465465进项税额(4)=(1)税率553.3255.3255.325

58、5.3255.3255.3255.3255.3255.3255.3255.321.2水 (1)=(2)(3)44.5单价(2)1.8数量(3)2.5进项税额(4)=(1)税率7.650.7650.7650.7650.7650.7650.7650.7650.7650.7650.765购燃料及动力费合计3300330330330330330330330330330330外购燃料及动力进项税额合计560.8556.08556.08556.08556.08556.08556.08556.08556.08556.08556.085固 定 资 产 折 旧 计 算 成 果 表附表 3单位:万元序号项 目原

59、值折旧年限残值率 %合 计第 2 年第 3 年第 4 年第 5 年第 6 年第 7 年第 8 年第 9 年第10 年第11 年1设备820.91551.1折旧费547.354.7354.7354.7354.7354.7354.7354.7354.7354.7354.731.2净值820.9766.17711.44656.71601.98547.25492.52437.79383.06328.332建筑物、构筑物5003052.1折旧费16716.716.716.716.716.716.716.716.716.716.72.2净值483.3466.6449.9433.2416.5399.8383

60、.1366.4349.73333全部固定资产1320.93.1折旧费合计714.371.4371.4371.4371.4371.4371.4371.4371.4371.4371.433.2净值合计1304.21232.71161.31089.91018.5947875.6804.2732.7661.3总 成 本 费 用 估 算 表附表 5单位 : 万元序号合生 产 期项 目 计第 2年第 3年第 4年第 5年第 6年第 7年第 8年第 9年第10年第11年1. 1外购原材料费925887615.99258.89258.89258.89258.89258.89258.89258.89258.89