领料单作业管理规范领料单领用、填写、传递与保管细则

1、3/3领料单作业管理规范1.0目的为了有效掌握领料单的操作，达到领料单管理适应财务管理要求。制定本操作细则。2.0职责2.1仓库：负责领料单的发放与登记，领料单的填写规范审核，物资发放后的入账，整理，装订，保管，传递。2.2各物资用法部门：依据财务要求及领料单填写规范填写领料单。2.3财务部：负责审核领料单的操作规范执行状况。3.0 适用范围：浙江中力节能玻璃制造有限公司内部非玻璃类物资的领用。4.0领料单的领用4.1 各部门到仓库主管处领取领料单，领用时实行以旧换新领取。 4.2 仓库主管负责登记各部门领用的领料单的编号；并负责回收各部门用法后的领料单存根进行集中保管。 4.3 各部门在换领

2、新领料单时，必需持原领料单且号码连续不得缺失。 4.4 各部门在同一时段只能保有一本领料单，在用法完以后实行以旧换新的方式到仓库主管处换领新的领料单。 4.5 领用领料单权限部门：原则上各职能部门限领一本领料单，方案生产部由于生产领料的要求，各主要工序限领一本领料单，具体有切割、磨边、钢化、夹层，中空、彩釉、镀膜、包装（含发货组）；非生产部门有：行政部（含安保）、品管部、技术部、研发部、销管部、后勤部、财务部、方案部。5.0 领料单的填写 5.1 各部门在用法领料单领用物资时，必需依据公司财务要求明确、清晰、完整的填写领料单。 5.2 填写领料单时，每页领料单最多填写四种物资，并要求按格式填写

3、，名称、规格、单位、申领数量填写精确。 5.3 当一次方案领用的物资超过四种物资时，必需另行开立领料单，不足四种物资的，领料部门审核人必需以空格占位符号进行占位。 5.4 “用法部门”必需明确到切割、中空、镀膜、包装、钢化、磨边、夹层，设备以及各职能办公室。生产线有白班和夜班的应注明班别。 5.5 领料单的名称将逐步规范到全公司统一的名称，规格内容假如领用部门不明确的，必需由仓库人员依据所发放的实物填写规格，单位以领用最小单位为计量单位。 5.6 领用数量和实发数量在领料单上必需清晰明确标注。且不得涂改。 5.7 有以旧换新要求的物资，必需由领料人填写物资领用需求后，由审核人在“备注栏”填写“

4、以旧换新”，并在领料时要求交旧领新。5.8 设备部领用物资时必需在“备注”栏内注明所领用物资的用法方向即用在哪里，(并要求交旧领新)6.0 领料单的传递与保管 6.1 各部门在领用领料单时，由仓库主管审核发放，并登记领料单的编码。 6.2 当一本领料单用法完毕后，领料单的用法部门必需持已用法完的领料单含未撕下的“存根联”到仓库换发新的领料单。 6.3 各部门在用法领料单时，若发生填写错误，必需将该页留存不得损毁并保留在领料单本子上，注明“作废”，换领新领料单时一并交回仓库。 6.3各部门在领用物资时，填写和审核完成后，领料人须持整本领料单到仓库请领物资。 6.4 仓库人员在核发了物资后，经领料

5、人确认无误后，仓库人员必需在“仓管员”项下签字。并留下“仓库记账联”和“财务核算联”。 6.5 仓库发料人员在发料完成后，马上把留置的两联领料单交到仓库记账员处，由仓库记账员完成系统账目的更新工作。 6.6 领料部门领料人员在领料后必需将领料单带回本部门将领料单交专人保管。 6.7 领料部门的领料单保管人将“领料部门留存联”撕下并保管，到财务周期的月末，依据发生时间的先后及流水号的先后装订成册保管。以便追溯和查核。7.0 仓库领料单处理 7.1 仓库记账员在接到领料单的“仓库记账联”和“财务核算联”后马上进行系统账目的更新。 7.2 仓库记账员将领料单的“仓库记账联”和“财务核算联”依据时间的

6、先后和流水号的先后并按领料部门分别保管，在财务周期的月末按部门装订成册。并将“财务核算联”移交给财务部人员签收。 7.3 换领收回的领料单必需由仓库集中统一保管，并在财务周期的月末封存，以便追溯和查核。8.0 附领料单新版式样 领 料 单 No *用法部门： 年 月 日名称规格单领用数实发数备 注存根联领料人： 领料部门审核人： 仓库复核： 仓管员： 9.0 领料单填写规范 领 料 单 No *用法部门： 年 月 日名称规格单领用数实发数备 注存根联铝条12A根500480普莱菲尔聚硫胶MF881组22中原思蓝德领料人： 领料部门审核人： 仓库复核： 仓管员： 9.1 用法部门：切割、中空、镀膜、包装、钢化、磨边、夹层，设备。生产线有白班和夜班的应注明班别。 9.2 名称：用法共识的标准名称。 9.3 规格：用法供应商标识的统一的规格。 9.4 单位：依据领用时最小的计量单位。仓库入账时依据供应商结算单位进行换算。9.5 领用数量：为用法部门方案领料数量。9.6 实发数量：为仓库在实际物料发放时，依据物资在仓库的实际数量和该物资的包装状况实际发放的数量。（如