外贸企业出口退税申报系统操作指南(doc 13)

1、PAGE PAGE 13外贸企业出口退退税申报系统统操作指南22005一、软件概述 外贸企业出口口退税申报系系统是出口口退税计算机机网络管理系系统的出口口退税申报系系统之一，外外贸企业申报报退税必须使使用该系统进进行申报，申申报前有关的的出口报关单单必须已通过过“口岸电子执执法系统”出口退税子子系统进行报报送。软件的安装运行安装文件，按按提示进行安安装。申报系统的运行行安装完毕后，启启动计算机到到windoows界面，点点击 开始程序出口退税税电子化管理理系统外贸企业业出口退税申申报V7.XX ，出现现进入申报系系统界面，安安装后首次进进入系统，必必须使用用户户名为sa ,密码为为空 进入入系

2、统，按确确定，出现确认当前所所属期画面，在当当前所属期处处输入当前申申报年月， 按确定，进进行系统，首首次进入系统统必须先进行行系统初始化化及初始设置置。系统初始化及初初始设置 首次进入入系统，必须须进行如下操操作后才能正正式使用该系系统进行申报报。（1）、点击菜菜单 系统维护系统配置置系统配置置设置与修改改，出现如下下画面： 点击修改键，修修改有关内容容。 企业代码码：企业海关关代码（100位阿拉伯数数字） 企业名称称：本企业全全称 纳税人识识别号：企业业税务登记证证号码 计税计算算方法：2 开户银行行码：开设退退税帐户的银银行代码 开户银行行名称：开设设退税帐户的的银行全称银行帐号：退税税

3、帐户号码进货足额检查：2是否分部核算：不分部核算算的填F，否否则填T。是否分部申报：不分部申报报的填F，否否则填T。是否财务挂钩：T审核系统版本：2退税机关代码：4419退税机关名称：东莞市国家家税务局修改完毕，按保保存退出（2）、点击菜菜单 系统维护系统配置置系统口令令设置与修改改，出现如下下画面： 首先点点击增加，增增加一个或多多个操作人员员，用户名和和口令即为进进入系统的用用户和口令，操操作人级别可可参考数据项项目说明填写写，操作人权权限为：ADDM（A：增增加，M：修修改，D：删删除），增加加完毕后，点点击保存键，再再点击修改口口令键，出现现如下画面：输入口令后，按按确定键。（3）、点

4、击菜菜单 系统维维护系统初始始化，出现如如下画面： 系统安安装后，使用用前必须执行行系统初始化化，输入大写写YES，按确定键键。 初始化后提示示系统重入，重重新进入时使使用新增的用用户和口令，不不再使用用户户sa进入。退税申报 第一步步、退税申报报数据录入：包括基础础数据采集中的进货货明细申报数数据录入和和出口明细细申报数据录录入。1、进货明细申申报数据录入入字段规则：关联号：将最小小一笔业务(即对应的专专用发票、税税票、报关单单、核销单不不能分割)编编一个关联号号，关联号为为10位：第1位为贸易性性质，一般贸贸易为“1”，进料加工工为“2”第23位为申申报年份后两两位，如20005年应为为“

5、05”第45位为申申报月份，如如1月份应为为“01“第68位为申申报单证的册册号，如第22册应为“002”第910为流流水号，每册册均由“01”起每一册退税单里里可包含多个个关联号，每每个关联号对对应专用发票票、税票、报报关单、出口口发票和核销销单必须一起起装订，企业业申报时必须须在每笔业务务第一份报关关单的右上角角用铅笔注明明对应的流水水号；在申报报表的“编号”栏填写本册册的关联号前前18位，在封封面“编号”栏注明本册册关联号（110位）的起起止号。 税种：V 增增值税；C 消费税 申报批次：当当月申报的次次数。 进货凭证号：增值税专用用发票号码（118位，包左左上角10位位和右上角88位）

6、。 供货方纳税号号：供货企业业的税务登记记证号码。 发票开票日期期：增值税专专用发票开具具日期。商品代码：商品品对应的海关关商品代码，必必须与对应报报关单上的商商品编号一致致。专用税票号：录录入税收（出出口货物专用用）缴款书右右上角号码，录录入规则祥见见附件。属于于消费税才录录入此项，否否则不需录入入。 2、出口口明细申报数数据录入字段段规则： 关联号：同一一笔业务中与与进货明细数数据录入相对对应且必须一一致 申报批次：申申报的次数。 出口发票号：出口发票号号码，若对应应多张出口发发票，只需录录入一张出口口发票的号码码。 报关单号码：出口报关单单右上角号码码（9位）+0+项号（22位），同一一

7、张报关单上上有多条信息息的，必须逐逐条信息录入入，不能汇总总录入。 出口日期：出出口报关单上上的出口日期期 美元离岸价：报关单上的的总价，非美美元币制必须须折成美元价价录入。 核销单号：出出口报关单所所对应出口收收汇核销单的的号码 商品代码：报报关单上的商商品编号 代理证明号：属委托代理理出口申报退退税的，在此此栏录入代理理出口证明号号码，且报关关单号码栏不不用录入内容容，否则，此此栏为空。 第二步、退税申申报数据审核核进入“基础数据据采集进货明细细申报数据录录入”，按审核核认可键，出出现如下画面面：根据实际需要，设设置条件，按按确定。进入“基础数据据采集出口明细细申报数据录录入”，按审核核认

8、可键，出出现如下画面面：根据实际需要，设设置条件，按按确定。第三步、退税申申报数据检查查1、数据加工处处理进货出口口数量关联检检查，如下图图，若检查全全部通过，没没有W、E显显示，点击关关闭，则可进进入下一步操操作。 若有WW或E，则数数据检查不通通过，需再检检查录入数据据的准确性。需要修改数据，先先执行第二步步中的第1、22点的取消标标志操作，待待修改且检查查完毕后，重重新执行第二二步。2、数据加工处处理换汇成本本检查，若检检查通过，点点击关闭，进入下一步操作作。 3、数据加加工处理预申报数数据一致性检检查。第四步、预申报报数据加工处理生成预申申报数据，输输入本次申报报最大的联号，或输入11

9、0个9，点点击确定。显显示文本查看看器，关闭后后提示生成申申报软盘，将将软盘插入软软驱，路径为为A: ，选选择“本地申报”，点击确定定，预申报完完成。预申报无疑点或或将疑点调整整后，才可以以进行正式申申报。第五步、正式申申报1、预审反馈处处理确认正式式申报数据，显显示文本查看看器，关闭后后提示“确定本次预预申报数据转转为正式申报报数据吗（YY/N）？”，点击是，提提示数据已转转入正式申报报。 2、打印印退税进货、申申报明细表A、进货明细申申报数据的打打印 退税正式式申报查询本次次申报数据进货明细细申报数据查查询，按打印键，出现现如下画面：报表预览 是将将已设置好的的报表格式显显示出来。打印报表

10、 是将将已设置好的的报表打印出出来。若需对报表格式式进行设置，选选中 报表设设置 ，出现现如下画面：可打印字段：表表示可输出到到打印机打印印的字段，可可在里面选择择所需要打印印的字段。所选择字段：所所选中的字段段按顺序将在在报表中打印印出来。需打打印的字段：关联号、申申报批次、序序号、进货凭凭证号、商品品代码、商品品名称、数量量、计税金额额、征收率、退退税率、可退退税额。选择字段的方法法：选中某一一字段（变成成蓝色），点点击 进行选择。选中上图左下角角的 报表设设置 ，出现现如下画面：企业根据自己需需要，选中所所需的打印设设置，按确定定键，再按生生成报表 ，所所需要的报表表已经生成。可可选择报

11、表预预览 和打印报表表 进行操作作。导出数据 功能能：将需打印印的报表不直直接输出到打打印机，按EEXECL格格式输出，企企业可根据实实际调整报表表格式。B、出口明细申申报数据的打打印 参考A的方法法,包括：关联联号、申报批批次、序号、出出口发票号、报报关单号、核核销单号、商商品代码、商商品名称、出出口数量、美美元离岸价。3、退税正式申申报查询本次次申报数据退税汇总总申报表录入入，点击增加加，录入本次次申报的申报报年月，按回回车，系统自自动生成退税税汇总申报表表，核对各项项数据无误后后，点击保存存，退出。4、退税正式申申报生成退税税申报软盘，选选择“本地申报”，输入路径径，点击确定定，正式申报

12、报完成。到此，已完成退退税电子数据据的正式申报报，企业办税税人员将正式式申报的软盘盘和有关退税税申报资料上上报到国税主主管分局。外贸企业申请出出口退税必须须提供下列凭凭证资料：1、出口货物退退(免)税申申报表(一式式5份)；2、出口货物报报关单(出口口退税专用)；3、出口收汇核核销单(出口口退税专用)； 4、出出口商品销售售发票； 5、增增值税专用发发票及税收(出口货物专专用)缴款书书； 6、出出口退税货物物进货凭证申申报明细表； 7、出出口退税货物物退税申报明明细表； 8、增增值税专用发发票认证结果果通知书及清清单； 9、主主管国税机关关要求提供的的其它资料。 外贸企业将上上述资料凭证证根据

13、对应关关系顺序连同同封面装订成成册。六、有关功能键键的用途最前：点击后显显示最前一条条记录。最后：点击后显显示最后一条条记录。筛选：按条件输输入的内容查查询出符合条条件的记录。如如下图在条件输入栏输输入条件，按按增加后，条条件列表和条条件表达式处处就显示条件件的内容，按按确定，符合合条件记录就就显示出来。浏览：全屏幕显显示多条记录录内容。扩展：包括如下下功能状态：显示当前前数据库状态态。纵排：录入界面面显示字段纵纵向排列，可可选择横排。将已正式申报数数据调回待申申报 已正式式申报的数据据存在“审核反馈处处理已申报进进货明细数据据查询和已申申报出口明细细数据查询”处，要将已已申报的数据据调回待申

14、报报后重新申报报，执行如下下步骤：点击击审核反馈处处理已申报出出口明细数据据查询菜单，先先用筛选功能能键将要重新新申报的数据据筛选出来，点点击红色的认可申报键，出现如如下图：选中所有关联联号转为待申申报后确定，就就将所筛选的的所有记录转转回待申报（即即在基础数据据采集处）。 若选择择第三、第四四栏，将数据据转为已认可可，即数据存存放在“审核反馈处处理已认可进进货明细数据据查询和已认认可出口明细细数据查询”处，在此处处的数据不能能再调回待申申报。附件录入规则：税收（出口货物物专用）缴款款书的录入规规则 录入税收（出出口货物专用用）缴款书右右上角号码，包包括 字轨号（4位位）+号码（77位）+项号号（2位） 字轨号号：是缴款书书右上角括号号中号码，录录入时去掉第第2、3位，只只录入第1 、4、5、66位。 号码：是指缴缴款书右上角角括号外的号号码 项号：一张缴缴款书上若只只有一行数字字，则项号为为01；若有有多行数字，则则第一行的项项号为01，第第二行项号为为02，如此此类推，项号号顺序不能调调乱。 例如：一张缴款书书右上角为（00200111）12344567 第一行行数字对应进进货凭证号为为：001111234556701 第二行行数字对应进进货凭证号为为：001111234556702 第三行