供应链及财务流程

1、PAGE PAGE 65安徽华宇电缆集团财务物流管理实施资料本资料是资深顾问丁飞，根据在高新沟其他各家实施的情况总结出来的，结合在华宇集团实际了解的情况，编写而成的，供实施时使用。帐套建立在帐套管理中，点点新建帐套注意：账套号不能重复复就行，可用用1、2或001、02等等帐套类型，选标标准供应链解解决方案数据库实体：AAIS20009101772030009。意思是是：AIS是是前缀，20009年100月17日220点30分分9秒建成帐套套的。自动在在数据库下建建立了该帐套套的名称数据库路径：要要求在D盘下下建一个文件件夹“财务帐套”，方便管理理。数据库与与日志文件都都放在里面。系统帐号：选S

2、SQL身份验验证，这就要要求在安装SSQL时，就就要用到混合合模式。一般般我们将SAA密码设为空空。要求在E盘建：安装文件、套套打设置、技技术文档。分分别将金蝶的的安装文件和和相关补订拷拷贝其中、所所有为企业设设置的套打设设置都放在EE盘、平时出出现的问题处处理及解决方方法与成文档档存放在E盘盘。在F盘增加“帐帐套备份”文件，另外外要求客户最最好增加一个个可移动硬盘盘，供备份使使用。启用帐套 启用用帐套前，要要先对帐套进进行设置，在在工具栏中点点设置录入机构名称，要要按公司的营营业执照来设设，以后帐簿簿中或其他地地方要用到设置会计期间，会会计期间的设设置很重要，如如用户是100月份启用，则则要

3、求客户录录入9月底110月初的期期初数据，这这个要根据客客户的要求来来设，这个主主要是对总帐帐期间起作用用。物流等其其他的期间等等帐套启用后后再设。确认后点启用即即可。初始化工作，本本资料以财务务、物流系统统的实施为基基础进行讲解解进入帐套以命名方式登录录，一开始使使用时，录入入系统管理员员名称：addminisstratoor,密码为为空如想修改密码，可可点击右上角角的修改密码码，前提是要要正确先在密密码栏中录入入正确的密码码。上面的常见问题题中列举了许许多可能出现现的问题，以以及解决的办法。初始化系统设置科目设置现在企业对科目目的设置一般般都启用新会计准准则，但是具具体用什么会会计科目，要

4、要由客户自己己定。点引入入即可。下面对具体的科科目的特殊设设置进行详细细说明，要与与客户财务负负责人商定好好：银行存款下设二二级、三及科科目，点新增增关键点在于科目目代码分隔为为”.”当录入上级级代码时，科科目类别自动动变为灰色，可可改变余额方方向。其他科目新增下下级科目方式式一样。应收帐款。应收收帐款要下设设核算项目：客户、职员员，设置方式式点应收帐款款科目属性，在在核算项目中中选中客户与与职员 其他应收款，其其他应收款是是新沟电缆企企业的最大的的特点，这个个科目是最重重要的，要下下设几个科目目，我只是写写个参照，具具体的要由客客户财务负责责人确定：代代垫成本、借借款、投标保保证金、到行行款

5、、个人借借款，都要下下挂核算项目目：职员。预付账款，下设设核算项目:供应商应付帐款，下设设核算项目:供应商预收账款，下设设核算项目:客户应交税金，下设设许多明细，可可参照如下一般情况下，应应交增值税科科目下明细，每每月要结转到到未交增值税税下，可通过过自动转帐自自动结转。其他应付款，这这个科目下核核算的内容很很杂，可以下下设两个科目目：个人，挂挂职员；单位位，挂客户或或供应商。也也可在核算项项目下增加一一个项目：其其他应付款。基本生产成本，一一般下设：直直接材料、直直接人工、制制造费用，为为了核算简便便，也可不设设这三个科目目，生成产成成品结转凭证证时也方便制造费用，下设设很多明细，可可由企业

6、自己己增加，如折折旧费用、工工资、低值易易耗品摊销等等，月未要结结转到生产成成本基本生产成成本下的制造造费用中主营业务收入，在在科目下设两两个级科目：业务员销售售、直销。主营业务成本，在在科目下设两两个级科目：业务员销售售、直销。营业费用，就是是销售费用，根根据客户要求求增加内容管理费用，根据据客户要求下下增二级科目目：工资、电电话费、差旅旅费等财务费用，一般般下设：手续续费、利息凭证字设置 增加一一个“记”就行了 计量单位位设置 计量单单位是根据客客户的资料来来增加，不能能重复。先增增加组别，后后增具体单位位，增加单位位组时要注意意方法。不要要增什么重量量组、长度组组，就按具体体单位来设组组

7、。 客户设置置 一般情况况下，编码用用4位，这是是根据客户的的业务量，特特别注意是新新增时不能重重复，有的单单位，客户、供供应商、职员员由财务人员员新增，也有有的单位由系系统管理员将将客户指定销销售部一人专专门负责新增增、采购部一一人新增供应应商。具体由由客户财务负负责人确定，因因为这对财务务帐务有影响响。 部门设置 增增加部门时注注意部门属性性，相关部门门是非车间，而而生产车间则则为车间，这这对以后成本本计算有影响响和生产和生生产管理，编编码一般就用用2位 职员设置 新增职员时时，只要录入入代码和名称称即可。一般般情况下，可可在职员中分分类：01业业务员、022职员.也可可以不分类，采采用代

8、码区分分：100001张三（是是业务员）、550001李李四（是公司司职员），具具体的，与客客户讨论。 物料设置在物料下增加不不同的类别：原材料、产产成品、半成成品、低值易易耗品，原材材料下分：主主要材料、辅辅助材料、包包装材料、修修理用备件、其其他材料，主主要材料下可可再分：导体体类、绝缘类类、屏蔽类、铠铠装类、护套套类增加物料时，特特别小心，要要根据客户的的管理目的不不同，对物料料的设置也不不同。 一般的原原材料，增加加的过程是： 录入入代码名称称规格型号号,再确定物物料属性:外外购自制,当这个物料料是绝对是从从外面采购的的,则可选择择外购,当物物料是通过自自己公司生产产的,无论是是否其中

9、有部部分是外购的的,属性都是是选自制。另另外就是选择择正确的计量量单位，一旦旦选中，使用用后就不能改改动。也可修改数量精精度、设置最最低库存、最最高库存、安安全库存。当选择物流资料料时，关键是是设置计价方方法、是否批批次管理，存存货科目代码码 计价方法、是是否按业务批批次管理：一一般物料用移移动平均法或或先进先出法法，如铜丝；当物料为按按批号管理的的，用批内移移动平均或批内先进先先出法，如带带材：铜带、铜铜带、聚纸带带、无纺布等等。这个很关关键，要与客客户商定，关关键是为了以以后上生产时时，方便工人人领料，因为为正常技术部部要求生产电电缆时按200的无纺布，但但工人就要用用25的，则则发料时，

10、只只要改变一下下批号就行了了，很方便。这这就需要将物物料设置成按按业务批次管管理，计价方方法设成批内内先进先出法法。要注意，不不是每种物料料都要设成按按批次管理的的，一般情况况下只是带材材、产成品可可按此法设置置，就是产成成品是否要设设置，也要与与客户商定，看看是否有这个个必要。如果果要对每种物物料的生产厂厂家进行严格格的管理，也也可对普通物物料进行批号号管理，然后后在平时录入入外购入库单单时，在批号号栏中录入生生产厂家信息息。当材料是自制的的，选用批号号管理后，计计价方法只能能选用批内移移动平均。 存货科目代代码：这个要要按财务的要要求，是原材材料的，科目目就选原材料料1211，是是产成品的

11、就就选12433，也有半成成品、低值易易耗品等，这这里设置一方方面是为了存存货核算系统统生成会计凭凭证时要用，另另一方面是财财务与物流对对帐。一定要要准，如发现现错科目选错错了，可在物物流资料下修修改。 销售收入科科目、成本科科目，只要选选中科目中的的收入与成本本就行，特别别是产成品的的销售收入科科目与成本科科目要准确。 仓库设置 仓库一般设有有：原材料库库、产成品库库、半成品库库、废品库、车车间材料库等等，如果要对对这个仓库进进行按仓位管管理，则要在在使用前设好好，否则一旦旦使用后，就就不能更改。先先在仓位管理理中新增仓位位组，才可选选中。 供应商 与客户增加方方式和权限管管理一样，一一般编

12、码也是是用4位初始化点击初始化仓仓存管理核算参数设设置。这里要要准确设置企企业业务系统统启用的时间间，一旦选错错了，就不改改了，只能在在数据下手工工修改了。初初始化工作就就要从10月月份开始。库存更新控制方方式：选择“单据审核后后才更新”，就是所有有库存单据在在保存时，即即时库存的数数据不更新，只只有单据审核核后才更新。“单据保存时立即更新”比其更先更库存了。这个参数特别是仓库在不允许负库存时很有意义。关键参数设置：外购入库生生成暂估冲回回凭证，这个个参数一般默默认不选的，但但是是否要选选，要与客户户交流好，一一旦初始化开开始，这个参参数不能改了了。若应收应付系统统未结束初始始化，则业务务系统

13、发票不不允许保存，选选项不能选中中。将仓库负结存选选项去掉，最最好不要负结存，这这个要与客户户交流好，很很关键。出现现负结存会出出现物料有金金额却没有数数量的情况。总帐的系统参数数 本年利利润科目：选选会计科目 3131本本年利润，利利润分配科目目选择31441一级科目目。其他参数请根据据要求设置显示科目最新余余额，可以在在录入会计凭凭证时及时查查看每个科目目的余额及发发生额下面就重点讲解解初始数据的的录入工作及及准备工作在一个刚使用软软件的企业，初初始数据的准准备与录入工工作很麻烦，所所以要求我们们有计划地准准备好。在组组织初始化工工作，一个原原则是：总帐帐数据是可以以随时启用任任意的期间，

14、并并录入期初数数据，但是物物流系统的初初始化期间一一般只能是当当前月份或下下个月，因为为物流的出入入库数据量太太大，要求客客户人员补录录的工作量太太大，所以要要与客户协商商好最好在月月底进行基础础资料的准备备、物料的盘盘点、套打设设置、培训工工作，下月初初就开始正式式使用。物流系统初始化化工作：所有工作只要在在仓存管理系系统的初始化化工作中完成成即可 准备好物物料资料，一一是手工录入入、二可以通通过EXCEEL表格导入入系统中，减减少录入工作作量采购管理期初数数据，录入启启用期前的暂暂估入库，这这个暂估入库库单是20009年10月月（物流系统统启用期）之之前的未到票票的外购入库库单，至于这这个

15、单据是否否录入，也要要根据客户的的要求和其管管理目的。为了录入期初暂暂估单，要准准备：供应商商名称、物料料名称及编码码清单，还要要仓库管理人人员提供所有有未到票的且且以后要求供供应商开票才才能结算的外外购入库单详详细内容，要要求有较准确确的单价。且且只能是以前前期间的单据据，本月的入入库单不能在在此录入。启用期前未核销销的销售出库库单企业有许多尚未未开发票给对对方的销售出出库单，如果果要求精确管管理，则要录录入。如果未未开票的数量量太大，则可可以不用录入入。以后只有通通过系统自动动生成的销售售出库单才通通过系统生成成业务员结算算单（销售专专用发票），如如果是以前销销售出库单要要开票结算时时，则

16、只能进进行手工结算算，手工生成成会计凭证。要要录入该单据据，也要准备备：客户（购购货单位）、产产品明细表、有有批号的还要要查清准确批批号、单位成成本。单据期期间只能是以以前期间的。这个启用期前未未核销的销售售出库单是否否录入，必需需由客户财务务负责人确定定。 未核销委外外加工出库单单 该该单主要适用用于将企业的的材料发出，由由其他企业代代加工，企业业支付加工费费的方式。正正常模式是：企业发出多多少材料，代代加工单位要要送回多少产产品。通过核核销，就可以以清楚管理发发出材料其加加工完工的数数量。一般企企业中，许多多企业的拉丝丝就是这种方方式，如企业业购买铜杆，交交给另的拉丝丝厂拉成各种种规格的铜

17、丝丝，企业发出出了铜杆10000公斤，则则要核算有多多少公斤的铜铜丝加工入库库了。根据客客户管理要求求，可以不录录入。录入委外加工出出库单时，要要准备：供应应商（加工单单位）、材料料清单、发出出时的单位成成本、数量。单据日期是物流启用期之前的。启用期前的暂估估委外外加工工入库单，这这主要是录入入委外加工入入库但没有加加工费发票的的。委外加工工入库单的录录入方法与其其他单据一样样。期初初始数据录录入 这里录录入的数据要要分仓库录入入，要根据不不同的计价方方法，其录入入的方式也不不一样。要客客户准备的资资料有：材料料清单、盘点点的数量、金金额。如设了了默认仓库，则则在此界面中中将自动携带带出物料信

18、息息。录入后的的金额与财务务的总帐进行行对帐，如有有差异，则由由财务人员核核实，并进行行帐务理调整整。要求客户户的物资数量量尽可能地要要准确，减少少今后的数量量调整。启用物流系统 当所有物物流初数据录录入并由财务务人员核实完完成后，则可可启用物流系系统。一旦启启用后，就不不能更改了。系系统未启用前前，所有的物物流单据将不不能审核，必必须要求物流流期初数据一一定要快速录录入完成，必必须加班的，要要求客户人员员加班。功能技巧物料编码新增自自动递增。可以设置当增加加第一个物料料时，手工录录入代码，保保存后，系统统自动生成一一个新代码。这这种方法在其其他资料新增增时都可用。特别注意：每个个操作员都要要

19、为自己设置置一下才能生生效，在物料料或部门或客客户等资料的的属性中只要要设置一个就就行了。当新增代码自动动递增的参数数设置后，下下次新增物料料时就不用找找物料或资料料最大的代码码是多少，只只要选中任意意某一条记录录（当然是你你指定的某一一分类之下）。下面就快速新增增一个物料（铜铜丝 1.0），以图图形方式演示示如下： 在“核算算项目物料原材料”下点中任一一物料再点击菜单上的的“属性”你看一下：物料料代码是：11.00011，复制按钮钮是突出的、保保存按钮是灰灰色的，在这这种情况下，点点击一下“复制”： ，之后会出出现“复制”变暗了，“保存”变突出了，此此时可修改物物料的名称、规规格型号，再再点

20、保存，就就自动新增成成新的代码了了：1.00003。这样样的方法新增增物料时很快快，相关参数数就不用选择择了。 查询，一可可点查看、二二可以按F77键。金蝶的的所有的查询询方式，基本本上都可以用用F7 数数据导入 在进行初始始化工作时，许许多数据企业业都有电子表表格，为了减减化大量的录录入工作，可可以通过数据据整理，然后后导入系统中中。方法如下下：在系统工工具或金蝶KK3BOS客客户端工具包包中找到数据据交换平台。点点中后，录入入用户名和密密码。做法是：先将资资料在软件中中录入一个例例子，然后再再将数据导出出，形成一个个文件，之后后将客户的数数据按例子的的式样完善一一下，导入数数据即可。所所有

21、的核算项项目都能这样样处理。 套打设设置给客户进行运行行前准备时，要要对其相关科科室的所要打打印的单据进进行设置。要要与客户讨论论每种单据一一式几联，单单据大小等，内内容及式样由由客户提供。设计方法也是在在系统工具中中。录入用户户名和密码进进入设计界面面。先说一下物流系系统的设计界界面与流程，在在这里主要就就说几个关键键点，具体大大家要操作。点新增，先选择择单据类型，并并录入单据名名称，名称由由自己定。增加表尾合计栏增加表体增加表头增加单据头增加表尾合计栏增加表体增加表头增加单据头通过工具栏上的的A按钮，可可以设计取出出所有单据自自定义的字段段值单据自定义在电缆企业的特特殊设置中，许许多字段，

22、就就是通过单据据自定义来实实现的。增加表体增加表头增加表体增加表头增加字段时，一一定要注意字字段类型，特特别是当该字字段在单据中中有数据时，就就更要注意了了，当改变该该字段属性时时，则所有数数据将会清为为空了。在高高级属性中可可设置各种数数据生成方式式。如果取“基础资料”，则可以取取K3基础资资料中的核算算项目和自己己新增的核算算项目，这一一点很重要。另另外，来源字字段的设置，将将可以携带上上个单据的字字段值。当字字段新增后，就就可在套打设设置中取出来来打印了。销售业务的基本本流程： 销售订单发发货通知单销售出库单销售发票有的单位不用发发货通知单。当与业务员或客客户订好合同同时，由销售售部门录

23、入销销售订单中：用户小李登陆KK/3主界面面后，依次选选择【供应链链】【销售管理理】【销售订单单】【销售订单单新增】，如如下图所示：注：销售方式、购购货单位和日日期需要手工工选择或录入，采采购方式要选选择“自产或外协”，还有交货货日期和建议议交货日期的的选择，直接接关系到后面面的生产，一一张销售订单单做完，一定定要记着点击击【保存】和和【审核】。这里的生产通知知单的界面就就在是单据自自定义中设计计的。针对电电缆管理的特特点，增加了了一个关键字字段：采购方方式。再增加加：业务员单单价（单价类类型）、业务务员金额（类类型为金额），业业务员金额数量*业务务员单价，要要设成：业务务员单价含含税单价，目

24、目的是方便产产成品入库的的单价的确定定。这个采购购方式是在核核算项目中增增加的。这个属性是为了了业务员结算算而设的。 包：是指指是否是包装装物，是为11，否为0. 产：是指指是否是电缆缆产品，是为为1，否为00. 自：是指指是自产产品品费率，是为为3（%），否否为0. 外：是指指是外协产品费率率，是为4（%），否否为0.增值率：一般为为16（%），具具体的也是根根据采购方式式不一至而不不同。以上只是参考，要要与客户交流流才能确定下下来。并且，这几个字段要在销售订单、发货通知单、销售出库、销售发票中都要增加，并且数据都能携带下来。当产品加工入库库时：(2)、用户小小李登陆系统统，选择【供供应链】

25、【仓存管理理】【验收入库库】【产品入库库新增】，进进入产品入库库单编辑界面面，“源单类型”选择“销售订单”，“选单号”处按【F77】调出订单单过滤界面，双双击对应的订订单后返回，保存、审核单据。如下图所示：这些内容根据相关联的销售订单回填过来的需手工选择这些内容根据相关联的销售订单回填过来的需手工选择 特别指出：以上的交货货单位要选生生产车间，而而不是销售部部。为了以后后成本计算。在产品入库单上增加两个字段：业务员单价、业务员金额，业务员单价要自动携带销售订单中的业务员单价，业务员金额实收数量*业务员单价。入库单上的成本要能携带销售订单上的“单价” 生成发发货通知单 (3)、用户户小赵登陆KK

26、/3主界面面后，选择【供供应链】【销售管理理】【发货通知知】【发货通知知单新增】，点点击进入发货货通知单新增增窗口，“源单类型”选择“销售订单”，“选单号”处点击【FF7】调出销销售订单信息息，选择对应应的销售订单单后返回，销销售订单的信信息回填到发发货通知单上上，保存、审审核。如下图图所示： 在发货通通知单上，要要增加：业务务务员单价、业业务员金额、采采购方式、产产、包、自、外外、增值率等等字段，将销销售订单的相相关信息携带带下来。这些内容由关联的销售订单回填过来的这些内容由关联的销售订单回填过来的 对外发发货，生成销销售出库单 (4)、用户户小赵登陆KK/3主界面面后，选择【供供应链】【仓

27、存管理理】【领料发货货】【销售出库库新增】，点点击进入销售售出库单新增增界面。通过过类似(2)关联方法填填制单据的相相关内容，保保存、审核。如下图所示：由关联的发货通知单回填过来的由关联的发货通知单回填过来的注：单据审核后后不允许修改改，若发现错错误需要修改改已审核的单单据，要先反反审核，到单单据序时簿界界面选择要反反审核的单据据，点击“编辑”菜单下的“反审核”即可。 在销售出库库单上，要增增加：业务务务员单价、业业务员金额、采采购方式、产产、包、自、外外、增值率等等字段，将销销售订单或发发货通知单上上的相关信息息携带下来。(5)、用户李李四登陆系统统，选择【供供应链】【销售管理理】【销售发票

28、票】【销售发票票新增】，点点击进入销售售发票新增窗窗口，通过类类似(2)关关联方法填制制单据的相关关内容，保存存、审核。如如下图所示：由关联的销售出库单回填过来的由关联的销售出库单回填过来的在销售发票上，要要增加：业务务务员单价、业业务员金额、采采购方式、产产、包、自、外外、增值率等等字段，将销销售出库单的的相关信息携携带下来，再再增加：产品品结算价款、包包装物、自产产税管费率、外外购税管理费费率、增值额额、增值税额额、代垫成本本小计、扣款款小计、应扣扣款项合计、业业务员所得。要设置相关计算公式。 (6)、发票票审核完成后后需要与销售售出库单进行行钩稽，选择择【供应链】【销售管理】【销售发票】

29、【销售发票维护】，弹出“过滤条件“对话框，点击【确定】，进入”销售发票序时簿“界面，选中要进行钩稽的发票，点击【钩稽】。如下图所示：采购业务的基本本流程：采购申请单采采购订单 收料通知单单外购入库单单采购发票(1)、用户小小赵登陆K/3主界面后后，点击【供供应链】【采购管理理】【采购申请请】【采购申请请新增】，点点击进入采购购申请单录入入界面。进入入采购申请单单录入界面，需需要手工录入入使用部门、日日期、物料代代码、数量等等信息，然后后点击工具栏栏中【保存】和和【审核】。如下图所示： (2)、采购购订单：用户户小李登陆系系统后，依次次选择【供应应链】【采购管理理】【采购订单单】【采购订单单新增

30、】，点点击进入采购购订单新增的的录入界面。“源单类型”要选择“采购申请”，“选单号”可以点击【F7】查询到对应的采购申请，最后点击【保存】和【审核】。 如下图所示：这些内容由关联的申请单回填过来的需要手工录入这些内容由关联的申请单回填过来的需要手工录入如果没有采购申申请单，则可可以手工录入入采购订单，但但是外购入库库，要与客户户商定，必须须要通过采购购订单才能办办理入库。 (3)、外购购入库单：用用户小赵登陆陆系统后，选选择【供应链链】【采购管理理】【外购入库库】【外购入库库新增】，点点击进入外购购入库单录入入界面，“源单类型”处选择“采购订单”，再在“选单号”处按【F77】调出采购订单的序序

31、时簿界面，将将对应的采购购订单选中双双击，此时采采购订单的内内容便回填到到外购入库单单上，手工录录入日期、业业务员，最后后保存和审核核单据。 如下图所示示：这些内容由关联的采购订单回填过来的这些内容由关联的采购订单回填过来的在采购入库单中中，要增加含含税单价，因因为客户一般般都是录入含含税单价，这这样方便点。另另外会有个SSQL语句可可以生成。(4)、采购发发票：用户小小赵登陆系统统后，选择【供供应链】【采购管理理】【采购发票票】【采购发票票新增】，进进入采购发票票录入界面，“源单类型“处选择”外购入库单“，再在”选单号“处，按【F7】调出外购入库单的序时簿界面，将对应的外购入库单选中并双击，

32、此时外购入库单的相关信息便回填到采购发票上，手工录入日期、单价的其他信息后，保存、审核单据。 如下图所示示：根据实际收到的采购发票上的单价录入这些内容由关联的外购入库单回填过来的根据实际收到的采购发票上的单价录入这些内容由关联的外购入库单回填过来的 (6)、将外外购入库单和和采购发票进进行钩稽，选选择【供应链链】【采购管理理】【采购发票票】【采购发票票维护】，进进入采购发票票序时簿界面面，点击【编编辑】菜单下下的【钩稽】，如如下图所示： 系统会调出钩稽稽界面，上面面是采购发票票，下面是外外购入库单，如如下图所示，点点击【钩稽】按按钮，将外购购入库单和采采购发票进行行钩稽，系统统提示钩稽成成功，如下图图所示：(7)、用户登登陆系统后，选选择【供应链链】【仓存管理理】【领料发货货】【生产领料料新增】，进进入生