用户操作手册 财务处理中心

1、子系统操作手册册TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc231569048 财务处理中心 PAGEREF _Toc231569048 h 2 HYPERLINK l _Toc231569049 会计核算要素维维护 PAGEREF _Toc231569049 h 2 HYPERLINK l _Toc231569050 现金流量项目维维护 PAGEREF _Toc231569050 h 5 HYPERLINK l _Toc231569051 费用点维护 PAGEREF _Toc231569051 h 88 HYPERLINK l _Toc231569052 员工档案维护 P

2、AGEREF _Toc231569052 h 11 HYPERLINK l _Toc231569053 客户档案维护 PAGEREF _Toc231569053 h 13 HYPERLINK l _Toc231569054 销售方式档案维维护 PAGEREF _Toc231569054 h 16 HYPERLINK l _Toc231569055 销售渠道档案维维护 PAGEREF _Toc231569055 h 19 HYPERLINK l _Toc231569056 汽车预收款财务务科目设置 PAGEREF _Toc231569056 h 21 HYPERLINK l _Toc231569

3、057 汽车销售单财务务科目设置 PAGEREF _Toc231569057 h 27 HYPERLINK l _Toc231569058 汽车出库单财务务科目设置 PAGEREF _Toc231569058 h 33 HYPERLINK l _Toc231569059 备件出库单财务务科目设置 PAGEREF _Toc231569059 h 38 HYPERLINK l _Toc231569060 维修服务财务科科目设置 PAGEREF _Toc231569060 h 43 HYPERLINK l _Toc231569061 待转单据汇总查查询 PAGEREF _Toc231569061 h

4、 49 HYPERLINK l _Toc231569062 预凭证制作 PAGEREF _Toc231569062 h 551 HYPERLINK l _Toc231569063 凭证汇总查询 PAGEREF _Toc231569063 h 54财务处理中心会计核算要素维维护菜单路径: 财财务处理中心心-基础数据据-会计核算算要素维护菜单路径截图：逻辑关联： 本本菜单所牵涉涉到的前提菜菜单； 在系统管管理-信息息维护-系系统信息设置置中，设置UU8服务器连连接地址、连连接方式、用用户名及密码码。 操操作本菜单后后后面有影响响的菜单. 汽车预收收款财务科目目设置等功能能点中，在设设置凭证模版版时

5、可选择科科目。功能说明：将各店用友U88账套中的科科目读取出来来,复制到DDMS中以便便导凭证功能能使用，用户户可自行导入入财务科目，删删除财务科目目。页面信息说明：对话框:科目编码：DAAIS中的科科目编码科目名称：DAAIS中的科科目名称费用分类：经营营计划中的费费用分类操作次序：具体体操作描述介介绍，每一步步都需要有文文字描述与有有界面截图支支持；同步科目 可可将U8帐套套中的科目同同步到DMSS中以便设置置凭证模版时时使用。导入科目 可可将EXCEEL中的科目目信息导入到到DMS中使使用。分类设定 可可设置科目对对应经营计划划中的费用分分类，以便经经营计划统计计科目实际发发生时使用。同

6、步费用实际发发生 可将将U8中科目目实际发生额额同步到DMMS中以便经经营计划统计计费用实际发发生时使用。删除 可选择一一条记录后删删除。全部删除 可可将DMS中中所有的科目目记录删除。注意事项：导入入科目时模版版中不允许有有空行。操作结果验证: 操作完成后在该该界面对常用用科目进行查查询，可查询询到由DAIIS中同步过过来的科目。现金流量项目维维护菜单路径: 财财务处理中心心-基础数据据-现金流量量项目维护菜单路径截图：逻辑关联： 本本菜单所牵涉涉到的前提菜菜单； 在系统管管理-信息息维护-系系统信息设置置中，设置UU8服务器连连接地址、连连接方式、用用户名及密码码。 操操作本菜单后后后面有

7、影响响的菜单. 汽车预收收款财务科目目设置等功能能点中，在设设置凭证模版版时可选择项项目辅助核算算。功能说明：将各店用友U88账套中的现现金流量项目目读取出来,复制到DMMS中以便导导凭证功能使使用，用户可可修改，删除除同步到DMMS中的项目目档案。页面信息说明：对话框:操作次序：具体体操作描述介介绍，每一步步都需要有文文字描述与有有界面截图支支持；新增 可在当当前DMS中中新增一条项项目档案。修改 可修改改当前DMSS中已存在的的项目档案。同步 可将DDAIS中的的项目档案同同步到DMSS中使用。删除 可将选选中的项目档档案删除。注意事项：操作结果验证: 操作完成后在汽汽车预收款财财务科目设

8、置置等功能点中中，可查看到到维护后的项项目档案。费用点维护菜单路径: 财财务处理中心心-基础数据据-费用点维维护菜单路径截图：逻辑关联： 本本菜单所牵涉涉到的前提菜菜单； 操操作本菜单后后后面有影响响的菜单. 在凭证生生成等功能点点中，可查看看到生成预凭凭证之后的分分录对应费用用点辅助核算算的U8编码码。功能说明：DMS中有店内内各部门的编编码,U8软软件中有财务务的费用点划划分,为了使使导凭证时有有对应关系,新DMS中中需要维护各各档案对应的的U8端编码码,名称。页面信息说明：对话框:操作次序：具体体操作描述介介绍，每一步步都需要有文文字描述与有有界面截图支支持；修改 可修改DDMS与DAA

9、IS费用点点对照关系。导出 可导出当当前界面中的的所有内容。注意事项：操作结果验证: 在凭证生成等功功能点中，可可查看到生成成预凭证之后后的分录对应应费用点辅助助核算的U88编码。员工档案维护菜单路径: 财财务处理中心心-基础数据据-员工档案案维护菜单路径截图：逻辑关联： 本本菜单所牵涉涉到的前提菜菜单； 操操作本菜单后后后面有影响响的菜单. 在凭证生生成等功能点点中，可查看看到生成预凭凭证之后的分分录对应员工工辅助核算的的U8编码。功能说明：DMS中有店内内各员工的编编码,U8软软件中有财务务的往来对象象划分,为了了使导凭证时时有对应关系系,新DMSS中需要维护护各档案对应应的U8端编编码,

10、名称。页面信息说明：对话框:操作次序：具体体操作描述介介绍，每一步步都需要有文文字描述与有有界面截图支支持；修改导出注意事项：操作结果验证: 在凭证生成等功功能点中，可可查看到生成成预凭证之后后的分录对应应员工辅助核核算的U8编编码。客户档案维护菜单路径: 财财务处理中心心-基础数据据-客户档案案维护菜单路径截图：逻辑关联： 本本菜单所牵涉涉到的前提菜菜单； 操操作本菜单后后后面有影响响的菜单. 在凭证生生成等功能点点中，可查看看到生成预凭凭证之后的分分录对应客户户辅助核算的的U8编码。功能说明：DMS中有整车车、备件、服服务协议单位位及一般客户户档案，为了了使导凭证时时有对应关系系,新DMS

11、S中需要维护护各协议档案案对应的U88端编码,名名称。各店实实务中经常发发生的收取客客户预收款行行为,在挂往往来账时,建建议不要按车车牌或客户名名来做客户辅辅助核算。新新DMS中，预预留了“协议单位客客户（通用客客户）”供专营店使使用。将新车车、维修、备备件等三类通通用客户，指指定在U8中中核算所需的的编码和名称称，今后一类类业务可全部部使用一个客客户代码做辅辅助核算，能能简化账务。页面信息说明：对话框:客户类型：整车车协议客户、服服务协议客户户、备件协议议客户、非协协议单位客户户（通用客户户）操作次序：具体体操作描述介介绍，每一步步都需要有文文字描述与有有界面截图支支持；查询 可查询询不同类

12、新客客户档案。修改导出注意事项：操作结果验证: 在凭证生成等功功能点中，可可查看到生成成预凭证之后后的分录对应应客户辅助核算算的U8编码码。销售方式档案维维护菜单路径: 财财务处理中心心-基础数据据-销售方式式档案维护菜单路径截图：逻辑关联： 本本菜单所牵涉涉到的前提菜菜单； 操操作本菜单后后后面有影响响的菜单. 在凭证生生成等功能点点中，可查看看到生成预凭凭证之后的分分录对应自定定义项1辅助助核算的U88编码。功能说明：新DMS中需要要维护销售方方式对应的UU8端编码,名称，新DDMS中预设设的销售方式式与U8销售售方式是一致致的。页面信息说明：对话框:操作次序：具体体操作描述介介绍，每一步

13、步都需要有文文字描述与有有界面截图支支持；修改导出注意事项：操作结果验证: 在凭证生成等功功能点中，可可查看到生成成预凭证之后后的分录对应应自定义项11辅助核算的的U8编码。销售渠道档案维维护菜单路径: 财财务处理中心心-基础数据据-销售渠道道档案维护菜单路径截图：逻辑关联： 本本菜单所牵涉涉到的前提菜菜单； 操操作本菜单后后后面有影响响的菜单. 在凭证生生成等功能点点中，可查看看到生成预凭凭证之后的分分录对应自定定义项2辅助助核算的U88编码。功能说明：新DMS中需要要维护销售渠渠道对应的UU8端编码,名称，新DDMS中预设设的销售渠道道与U8销售售渠道是一致致的。页面信息说明：对话框:操作

14、次序：具体体操作描述介介绍，每一步步都需要有文文字描述与有有界面截图支支持；1、修改2、导出注意事项：操作结果验证: 在凭证生成等功功能点中，可可查看到生成成预凭证之后后的分录对应应自定义项22辅助核算的的U8编码。汽车预收款财务务科目设置菜单路径: 财财务处理中心心-基础数据据-汽车预收收款财务科目目设置菜单路径截图：逻辑关联： 本本菜单所牵涉涉到的前提菜菜单； 操操作本菜单后后后面有影响响的菜单. 在待转单单据汇总查询询中可生成汽汽车预收款类类型单据分录录。功能说明：对汽车销售过程程中，预收购购车订金或车车款的业务单单据，进行财财务科目对应应关系设置；新DMS中预设设的凭证配置置模版如下，

15、包包含5个辅助助核算项及116个自定义义项，专营店店可根据实际际情况按东风风日产会计核核算规则微调调。借 ： 10001 库存现现金 实际收收款贷 ： 2200301 新新车预收款 实际收款借 ： 10002 银行存存款 实际收收款贷 ： 2200301 新新车预收款 实际收款。页面信息说明：对话框:操作次序：具体体操作描述介介绍，每一步步都需要有文文字描述与有有界面截图支支持；编辑 用户点点击编辑按钮钮，网格控件件处于可编辑辑状态新增 用户可可新增一条模模版分录保存 用户可可保存当前界界面上的模版版内容删除 用户可可删除选中的的分录恢复初始化设置置 恢复为为默认的模版版设置单据类型下拉框框选

16、择 选选择该种单据据的不同单据据类型设置模模版配置科目方向下拉框框 为所配配置的模版分分录配置科目目方向摘要组合选择 组合出自自己喜欢的摘摘要付款方式选择 选择模版分分录对应的付付款方式金额配置 配配置金额的取取数公式科目选择 选选择该分录模模版对应的科科目核算类型选择 设置该分分录模版配置置是按默认规规则统一设置置还是按专营营店自定义设设置。辅助核算项及自自定义项配置置 选择该分分录模版对应应的辅助核算算项注意事项：每一一项的配置只只需要点击网网格后面的选选择按钮即可可。操作结果验证: 在待转单据汇总总查询中可生生成汽车预收收款类型单据据分录，验证证是否按模版版配置生成。汽车销售单财务务科目

17、设置菜单路径: 财财务处理中心心-基础数据据-汽车销售售单财务科目目设置菜单路径截图：逻辑关联： 本本菜单所牵涉涉到的前提菜菜单； 操操作本菜单后后后面有影响响的菜单. 在待转单单据汇总查询询中可生成汽汽车销售单类类型单据分录录。功能说明：对确认汽车销售售收入单据进进行财务科目目对应关系设设置；新DMS中预设设的凭证配置置模版如下，包包含5个辅助助核算项及116个自定义义项，专营店店可根据实际际情况按东风风日产会计核核算规则微调调。贷方为主营业务务收入时，按按车型车系自自动产生借 ： 10001 库存现现金贷 ： 60001主营业务务收入新车车收入东风风日产车【车车系】【车车型】贷 ： 222

18、2101 应应交增值税借 ： 10002 银行存存款贷 ： 60001主营业务务收入新车车收入东风风日产车【车车系】【车车型】贷 ： 2222101 应应交增值税借 ： 11222 应收账账款贷 ： 60001主营业务务收入新车车收入东风风日产车【车车系】【车车型】贷 ： 2222101 应应交增值税借 ： 10001 库存现现金贷 ： 2200301 预预收账款借 ： 2200301 预预收账款贷 ： 60001主营业务务收入新车车收入东风风日产车【车车系】【车车型】贷 ： 2222101 应应交增值税页面信息说明：对话框:操作次序：具体体操作描述介介绍，每一步步都需要有文文字描述与有有界面

19、截图支支持；编辑 用户点点击编辑按钮钮，网格控件件处于可编辑辑状态新增 用户可可新增一条模模版分录保存 用户可可保存当前界界面上的模版版内容删除 用户可可删除选中的的分录恢复初始化设置置 恢复为为默认的模版版设置单据类型下拉框框选择 选选择该种单据据的不同单据据类型设置模模版配置科目方向下拉框框 为所配配置的模版分分录配置科目目方向摘要组合选择 组合出自自己喜欢的摘摘要付款方式选择 选择模版分分录对应的付付款方式金额配置 配配置金额的取取数公式科目选择 选选择该分录模模版对应的科科目核算类型选择 设置该分分录模版配置置是按默认规规则统一设置置还是按专营营店自定义设设置。辅助核算项及自自定义项配

20、置置 选择该分分录模版对应应的辅助核算算项注意事项：每一一项的配置只只需要点击网网格后面的选选择按钮即可可。操作结果验证: 在待转单据汇总总查询中可生生成汽车销售售单类型单据据分录，验证证是否按模版版配置生成。汽车出库单财务务科目设置菜单路径: 财财务处理中心心-基础数据据-汽车出库库单财务科目目设置菜单路径截图：逻辑关联： 本本菜单所牵涉涉到的前提菜菜单； 操操作本菜单后后后面有影响响的菜单. 在待转单单据汇总查询询中可生成汽汽车出库单类类型单据分录录。功能说明：对汽车出库与财财务凭证有关关的单据，进进行会计凭证证自动生成的的对应设置；新DMS中预设设的凭证配置置模版如下，包包含5个辅助助核

21、算项及116个自定义义项，专营店店可根据实际际情况按东风风日产会计核核算规则微调调。贷方为主营业务务收入时，按按车型车系自自动产生借方和贷方科目目均根据车系系车型自动生生成借 ： 64001主营业务务成本-新车车成本-东风风日产整车成成本-【车系系】【车型型】贷 ： 14005 库存商品-新车-东风风日产车-【车车系】【车车型】页面信息说明：对话框:操作次序：具体体操作描述介介绍，每一步步都需要有文文字描述与有有界面截图支支持；编辑 用户点点击编辑按钮钮，网格控件件处于可编辑辑状态新增 用户可可新增一条模模版分录保存 用户可可保存当前界界面上的模版版内容删除 用户可可删除选中的的分录恢复初始化

22、设置置 恢复为为默认的模版版设置单据类型下拉框框选择 选选择该种单据据的不同单据据类型设置模模版配置科目方向下拉框框 为所配配置的模版分分录配置科目目方向摘要组合选择 组合出自自己喜欢的摘摘要科目选择 选选择该分录模模版对应的科科目核算类型选择 设置该分分录模版配置置是按默认规规则统一设置置还是按专营营店自定义设设置。辅助核算项及自自定义项配置置 选择该分分录模版对应应的辅助核算算项注意事项：每一一项的配置只只需要点击网网格后面的选选择按钮即可可。操作结果验证: 在待转单据汇总总查询中可生生成汽车出库库单类型单据据分录，验证证是否按模版版配置生成。备件出库单财务务科目设置菜单路径: 财财务处理

23、中心心-基础数据据-备件出库库单财务科目目设置菜单路径截图：逻辑关联： 本本菜单所牵涉涉到的前提菜菜单； 操操作本菜单后后后面有影响响的菜单. 在待转单单据汇总查询询中可生成备备件出库单类类型单据分录录。功能说明：对备件出库与财财务凭证有关关的单据，进进行财务科目目对应关系设设置；新DMS中预设设的凭证配置置模版如下，包包含5个辅助助核算项及116个自定义义项，专营店店可根据实际际情况按东风风日产会计核核算规则微调调。当借方为主营业业务成本时，根根据付费类别别及维修类别别自动生成借借方科目借 ： 64001 主营业业务成本维维修服务成本本备品备件件成本东风风日产品牌【付费类别别】【维修修类别】

24、贷 ： 14005 库存商商品备品备备件东风日日产其他类型的出库库单均按模版版设置生成预预凭证页面信息说明：对话框:操作次序：具体体操作描述介介绍，每一步步都需要有文文字描述与有有界面截图支支持；编辑 用户点点击编辑按钮钮，网格控件件处于可编辑辑状态新增 用户可可新增一条模模版分录保存 用户可可保存当前界界面上的模版版内容删除 用户可可删除选中的的分录恢复初始化设置置 恢复为为默认的模版版设置单据类型下拉框框选择 选选择该种单据据的不同单据据类型设置模模版配置科目方向下拉框框 为所配配置的模版分分录配置科目目方向摘要组合选择 组合出自自己喜欢的摘摘要科目选择 选选择该分录模模版对应的科科目核算

25、类型选择 设置该分分录模版配置置是按默认规规则统一设置置还是按专营营店自定义设设置。辅助核算项及自自定义项配置置 选择该分分录模版对应应的辅助核算算项注意事项：每一一项的配置只只需要点击网网格后面的选选择按钮即可可。操作结果验证: 在待转单据汇总总查询中可生生成备件出库单类类型单据分录录，验证是否否按模版配置置生成。维修服务财务科科目设置菜单路径: 财财务处理中心心-基础数据据-维修服务务财务科目设设置菜单路径截图：逻辑关联： 本本菜单所牵涉涉到的前提菜菜单； 操操作本菜单后后后面有影响响的菜单. 在待转单单据汇总查询询中可生成维维修服务收款款单类型单据据分录。功能说明：对售后维修过程程中与财

26、务凭凭证有关的单单据，进行财财务科目对应应关系设置；新DMS中预设设的凭证配置置模版如下，包包含5个辅助助核算项及116个自定义义项，专营店店可根据实际际情况按东风风日产会计核核算规则微调调。当贷方为主营业业务收入时，根根据付费类别别及维修类别别自动生成贷贷方科目借 ： 10001 库存现现金贷 ： 60001主营业务务收入维修修服务收入【工时、备备件收入】东风日产品品牌【付费费类别】【维维修类别】贷 ： 2222101 应应交税费应应交增值税销项税额借 ： 10002 银行存存款贷 ： 60001主营业务务收入维修修服务收入【工时、备备件收入】东风日产品品牌【付费费类别】【维维修类别】贷 ：

27、 2222101 应应交税费应应交增值税销项税额借 ： 11222 应收账账款贷 ： 60001主营业务务收入维修修服务收入【工时、备备件收入】东风日产品品牌【付费费类别】【维维修类别】贷 ： 2222101 应应交税费应应交增值税销项税额借 ： 22003 预收账账款贷 ： 60001主营业务务收入维修修服务收入【工时、备备件收入】东风日产品品牌【付费费类别】【维维修类别】贷 ： 2222101 应应交税费应应交增值税销项税额页面信息说明：对话框:操作次序：具体体操作描述介介绍，每一步步都需要有文文字描述与有有界面截图支支持；编辑 用户点点击编辑按钮钮，网格控件件处于可编辑辑状态新增 用户可

28、可新增一条模模版分录保存 用户可可保存当前界界面上的模版版内容删除 用户可可删除选中的的分录恢复初始化设置置 恢复为为默认的模版版设置单据类型下拉框框选择 选选择该种单据据的不同单据据类型设置模模版配置科目方向下拉框框 为所配配置的模版分分录配置科目目方向摘要组合选择 组合出自自己喜欢的摘摘要付款方式选择 选择模版分分录对应的付付款方式金额配置 配配置金额的取取数公式科目选择 选选择该分录模模版对应的科科目核算类型选择 设置该分分录模版配置置是按默认规规则统一设置置还是按专营营店自定义设设置。辅助核算项及自自定义项配置置 选择该分分录模版对应应的辅助核算算项注意事项：每一一项的配置只只需要点击

29、网网格后面的选选择按钮即可可。操作结果验证: 在待转单据汇总总查询中可生生成维修服务务收款类型单单据分录，验验证是否按模模版配置生成成。待转单据汇总查查询菜单路径: 财财务处理中心心-凭证生成成-待转单据汇汇总查询菜单路径截图：逻辑关联： 本本菜单所牵涉涉到的前提菜菜单； 预预先配置好各各类单据的生生成模版。 操操作本菜单后后后面有影响响的菜单. 在预凭证证制作界面克克查看到生成成的预凭证分分录。功能说明：完成以上基础数数据设置后，只只要专营店销销售部门及服服务部门同事事在新DMSS中录入业务务单据。专营营店财务人员员即可通过“待转单据汇汇总查询”功能筛选出出符合入账条条件的单，点点击生成预凭凭证，即可批批量做账。页面信息说明：对话框:操作次序：具体体操作描述介介绍，每一步步都需要有文文字描述与有有界面截