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文档简介

1、XXX 有限公司费用报销、借款管理制度1、目的及范围1。1支出，特制定本制度.1.2 本制度分别说明相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。2、费用报销基本制度及基本流程（费用报销、借款管理制度1、目的及范围1。1支出，特制定本制度.1.2 本制度分别说明相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。2、费用报销基本制度及基本流程（填写及票据粘贴要求：2。1。12。1。2得突出于封面和托纸之外（票据过大时应按封面大小折叠好）;2。1.3类型相同的（如车票等）,应尽量张贴在一块,并按金额大小排列; 报销票据在粘贴时，确保审核人能够完全清楚地批阅到报销金额；2。1。42。1。

2、52。1。5确认，需入库的实物单据应附入库单；2.1。6料,每张出租车票背面需有经办人签字；2。1。72000款.3、办公费报销确认，需入库的实物单据应附入库单；2.1。6料,每张出租车票背面需有经办人签字；2。1。72000款.3、办公费报销综合管理部负责办公用品统一选购，填写购买办公用品借款单，3选购完成并办理报销事宜，执行公司费用报销流程。4、业务款待费1。公司级款待费用原则上由行政部统一支配，统一结算。2.部门因公需款待时，应事先申请，经公司负责人批准后方可招待。时间、地点、对方人员、己方伴随人员等信息。4。其它非公款待客人一律由个人担当。5、通讯费1.一般员工手机通讯补助每月通过工资

3、发放，不再报销；21002003。固定电话实行定额制,由办公室统一报销。6、报销、借款、转账等时间的具体规定为了便利员工费用报销，报销时间具体支配如下：为了便利员工费用报销，报销时间具体支配如下：每周五定时进行签字、财务报销，其他时间不接待报销人员。7、借款标准及流程7。1.员工借款须确有公务需要,个人借款一般不超过其半个月（未特殊指明担保人时，现金借款单上的部门负责人为默认的担保人，借款人未）.7.27、借款标准及流程7。1.员工借款须确有公务需要,个人借款一般不超过其半个月（未特殊指明担保人时，现金借款单上的部门负责人为默认的担保人，借款人未）.7.2人应负连带责任。73经有效批准后到财务部支取现金。7.4欠款的原则上不得再借。7。5。借款人员完结事务,在报销时扣回借款，交回剩余现金.因特殊缘由当时不能扣回借款或交回现金的,在本月发放工资时扣回。7.6。个人非

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