文化传媒公司差旅费报销制度

1、公司差旅费报销制度第一条 司实际情况，制定本方法。第二条 本方法规定了公司出差、审批、费用报销等工作的管理和考核。第三条 本方法适用于公司各部门。第四条 监控部门，其它各部门是费用控制实施的直接责任部门。第五条 出差办理程序1、出差人员必须事先填写“出差申请单，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见、分管领导批准前方可出差。职务部门职务代理人出差人代理人（签字）出差事由地 点预支旅费 万仟佰拾元整备 注部门领导总经理意见意见 年月日年月日以下由考勤员根据出差员工的往返车（机）票填写。自 年月日时起至 年月日时止，共计天。年月日申请日期：备注：1、本表适用范围：公司员工外地出差

2、均应填写。2、本表填毕后，原件复印件分存人事部、本工作部门。3、出差员工应于返回后当日到前台核对出差日期。审批说明：批准；部门经理和公司副总经理出差，均需总经理批准。2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单，填写“借支单，填写借支单写清借款人、部门、用途、金额等事项，由主管领导批准后，经财务负责人审核，总经理审批前方可到借款。出差时借款，以“前账不清、后账不借为原导负责人的责任。?借支单?格式：仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角第五条 差旅费报销程序1、差旅费报销流程图实际出差是否按出差申请单执扣回借支款1 排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。由主管领导考核结果，签署考核意见。报销，因特

3、殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经主管领导签署意见前方可报销。 30 元罚 30 ?差旅费报销单?格式：姓名： 月 日车船费 张第六条 差旅费报销标准差旅费是指工作人员办理公务出差期间产生的住宿费、车船费含乘飞机费一般按出差的自然天数计算包干使用。省会城市300220250200220180200150150120其他人员1员工出差住宿费在规定的限额内凭据报销，特殊情况经总经理批准方可报销。2其他人员如同上级职务或职称人员一起出差，因工作需要，其他人员可随同住宿，享受上级职务或职称相同的标准。4出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。5住宿费标准一般指每天每

4、间，假设为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿。2、伙食补助费：60604040404040403030其他人员 小时以内，伙食补贴每人10 小时以上的，伙食补贴每人每天 20 元。2参加各种会议含鉴定会、评审会等的出差人员，已交纳会议期间的伙食费由会议主持单位统一支报的不再报销会议期间的伙食补助费；途中的伙食补助费一律按照每人每天 20 元的标准给予标补助。3、市内交通费：202015151010101055其他人员4、交通工具标准：飞机普通舱预申请软卧软座硬卧硬座硬卧硬座二等舱三等舱三等舱其他人员可乘预申请1乘坐其它交通工具，超出上述标准的局部由个人承当。2乘

5、坐火车及长途汽车，原那么上应出具铁路局、公路局或汽车公司的购票证明单，如因故未能取得购票证明单者，由出差人出具凭单。3乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。4因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报支旅费。5搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。6员工经批准乘坐飞机的，其往返机场的专线客车费用可凭据报销。5、通讯费报销方法 5 主管领导批准。第七条 补充规定1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得分管领导同意，并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。2、出差人员应保存完整车船票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依据，对于公司代为订票的，应保存复印件作为审核依据。3、驾驶员外出按 15 元/百公里补助，行车途中的违章罚款一律不准报销。4、外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，只享受市内交通费。会议费用中不含食宿时，按前述标准予以补助。5、外出学习、驻厂人员，伙食补助每天16 元，期间不享受市内交通费、住宿费包干，途中可享受交通、伙食补助费。6、因公携带的行李运费，应取具正式的运费收据为凭。7、对于自带车辆人员，交通补助费予以取消乘坐出租车办事需经主管领导同8、出差人员原那么上不得乘坐出租车，但以下情况除外：1出差目的地偏远，没有公