FI学习手册-总账篇-达沃旗教育SAP

1、SAP-FI学习手册总账TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc235587638 1.SAP登陆及基础操作 PAGEREF _Toc235587638 h 2 HYPERLINK l _Toc235587639 1.1. 基本本界面操作说说明 PAGEREF _Toc235587639 h 2 HYPERLINK l _Toc235587640 2.总 账 PAGEREF _Toc235587640 h 7 HYPERLINK l _Toc235587641 2.1.会计计科目的维护 PAGEREF _Toc235587641 h 7 HYPERLINK l _Toc

2、235587642 2.2.总账账凭证录入 PAGEREF _Toc235587642 h 9 HYPERLINK l _Toc235587643 2.3. 凭证证显示及更改改 PAGEREF _Toc235587643 h 15 HYPERLINK l _Toc235587644 3.凭证过账账的辅助方法法及后续工作作的处理方法法 PAGEREF _Toc235587644 h 17 HYPERLINK l _Toc235587645 3.1.总账账凭证的快速速输入（快速速过账） PAGEREF _Toc235587645 h 17 HYPERLINK l _Toc235587646 3.2

3、. 参考考已过帐凭证证过帐 PAGEREF _Toc235587646 h 20 HYPERLINK l _Toc235587647 3.3. 预制制凭证操作步步骤 PAGEREF _Toc235587647 h 22 HYPERLINK l _Toc235587648 3.4. 周期期性凭证 PAGEREF _Toc235587648 h 29 HYPERLINK l _Toc235587649 3.5. 总账账科目余额显显示 PAGEREF _Toc235587649 h 38 HYPERLINK l _Toc22355877650 4.总账报表查查询 PAGEREF _Toc235587

4、650 h 42 HYPERLINK l _Toc235587651 5.总账开关关账期 PAGEREF _Toc235587651 h 43 HYPERLINK l _Toc235587652 6.汇率 PAGEREF _Toc235587652 h 445SAP登陆及基基础操作基本界面操作说说明进入SAP界面面如下图，如如ides项项目已存在，点点击登录进入入；如果没有有ides项项目，点击新新建项目进入入新建界面：新建时有一处界界面如下，其其中的内容如如不知道填什什么，需咨询询系统管理员员：进入系统后需输输入相应内容容，如下，用用户名和口令令是系统管理理员分配的，需需牢记：进入系统后界面

5、面如下：续上图，事务代代码可以看到到了：在实际操作中的的模糊查询输输入：实际操作中有的的值是可以通通过选取获得得的，如下图图：总账会计科目的维护护必须先建立会计计科目，其他他有关设定才才能进行，会会计科目是账账务的最基本本的元素路径：FS000-会计财务会计总分类帐主记录总账科目单个处理集中地进入下一界面如如下：点击创建后下面面界面变成可可输入界面,如下：总账凭证录入输入总账科目凭凭证有两种方方法：第一种方法：FF-02 - 会计 - 财务会会计 - 总分类帐 - 过帐帐 - 一一般过帐界面如下图：双击一般记账，进进入下面的界界面：输入完上述内容容后，点击回回车到下一界界面输入相应应的借方科目

6、内容容：点击回车，进入入下一界面录录入贷方科目目相应内容：显示结果如下：第二种方法：FFB50-会会计财务会计总分类帐过账输入总账科科目凭证：进入FB50输输入总账科目目凭证，可以以看出抬头部部分和F-002一般过帐帐基本上是一一样的，公司司代码是我们们设置好的默默认值，FB50中中不需要我们们输入凭证类类型。可双击会计代码码输入明细，界界面如下：输入完明细后可可点回车保存存，返回前一一界面后可点点“”保存凭证，点点“”返回主界面面，现在我们做完了了一张凭证，可可以通过以下下路径显示或或更改这张已已经完成的凭凭证：凭证显示及更改改操作步骤FB02 - 会计 - 财务会计计 - 总总分类帐 -

7、凭证 - 显示示：显示结果如下：改变显示字段对对话框如下：FB03 - 会计 - 财务会计计 - 总总分类帐 - 凭证 -更改：更改凭证的路径径界面如下：凭证过账的辅助助方法及后续续工作的处理理方法总账凭证的快速速输入（快速速过账）F-02 - 会计 - 财务会计计 - 总总分类帐 - 过帐 - 一般般过帐在上一界面输入入完凭证的内内容后点击回回车，到下一一界面看凭证证内容是否完完整后可点击击保存完成凭凭证的录入：参考已过帐凭证证过帐路径、步骤和之之前的总账快快速输入一样样，但到下面面这一界面后后进入“用参考凭证证记账”，如：回车后就把要参参考的凭证复复制过来了，如如下：我们可以看到凭凭证的内

8、容和和之前是一样样的，点击科科目进入下一一界面，只要要在凭证上把把新内容加以以修改，操作作如下：点保存按钮，就就生成了我们们要做的新凭凭证。 预制凭证操作作步骤分两步操作：第一步，FV550 - 会会计 - 财务会计 - 总分分类帐 - 过帐 -编辑或预预制总账凭证证，如下：这样我们就预制制完了一张凭凭证，我们可可以通过如下下路径显示这这张预制凭证证：FBV3 - 会计 - 财务会计计 - 总总分类帐 - 凭证 -预制凭凭证 -显示预制制凭证显示结果如下：这时这张预制凭凭证还没有真真正记账。假假如做预制凭凭证的会计做做错了凭证，我我们可以通过过以下方式加加以修改：FBV2- 会会计 - 财务会

9、计 - 总分分类帐 - 凭证 -预制凭凭证 -更改点击更改进入如如下界面进行行修改：在当前页面点击击回车，进入入凭证进行修修改：现在我们确定这这张预制凭证证没有问题了了，就可以通通过如下操作作进行记账（即即第二步）：第二步：FBVV0- 会计计 - 财财务会计 - 总分类类帐 - 凭证 -预制凭凭证 -记账/删删除这样我们就完成成了预制凭证证的全过程。预预制凭证可以以用于需要审审核的相关凭凭证的录入。 周期性凭证FBD1 - 会计 - 财务会计计 - 总总分类帐 - 过帐 - 参考考凭证 - 周期性凭凭证：假如我们做一笔笔待摊的费用用，从09年年6月开始待待摊，分6个个月摊完，操操作如下：这样

10、我们就生成成了一个周期期性凭证，我我们可以通过过以下路径来来显示这张预预制凭证，如如下：显示结果如下：我们生成这张周周期性凭证后后，以后在这这张周期性凭凭证的执行期期内我们每个个月都要去执执行这张周期期性凭证，不不需要再录入入这张周期性性凭证了，具具体执行方法法如下：F.14 - 会计 - 财务会计计 - 总总分类帐 - 定期处处理 - 周期性分录录 - 执执行：我们要对周期性性凭证进行修修改，可以通通过以下方法法进行：FBD2 - 会计 - 财务会计计 - 总总分类帐 - 凭证 - 参考考凭证 - 周期性凭凭证 - 更改：我们在做完一张张周期性凭证证或修改完一一张周期性凭凭证后，可以以通过以

11、下方方式显示这张张凭证：FBD3 - 会计 - 财务会计计 - 总总分类帐 - 凭证 - 参考考凭证 - 周期性凭凭证 - 显示：我们在每个月执执行周期性凭凭证时，可以以通过下面的的方法查看周周期性凭证的的清单：F.15 - 会计 - 财务会计计 - 总总分类帐 - 定期处处理 - 周期性分录录 - 清清单：显示结果如下：总账科目余额显显示FS10N - 会计 - 财务会会计 - 总分类帐 - 帐户户 - 显显示余额：显示的结果如下下：查看科目发生的的借方或是贷贷方明细直接接双击发生额额处，如下：我们点击余额查查看全部的明明细，显示结结果如下：我们可以通过如如下方式切换换显示格式，假假如我们切

12、换换成清单形式式，如下：字段如下：总账报表查询S_ALR_8870122277 - 总帐报表 - 科目目余额 - 一般的 - 总帐帐科目余额 - 总帐帐科目余额：以上就是所显示示的科目余额额明细表。总账开关账期S_ALR_8870036642 - 财务会计 - 总分分类帐 - 环境 - 当前设设置 - 未清过帐期期间和已结过过帐期间在上面的界面内内输入开关帐帐的内容，点点击保存即可可。我们可以以根据公司代代码、账户类类别、某个具具体科目开关关帐。后半部部分还可以设设置调整期间间，用于年底底进行的账务务处理。该界界面的相关概概念如下：变式：即公司代代码； AA：即账户类类别； 其中账户类别的的代码含义为为： “+”代表全部账账户类型； “A”代表固定资资产账户； “D”表示从客户户主数据集成成过来的信息息，