3101业务流程说明书

1、 文档编号:3101金蝶软件（中国）有限公司石家庄分公司 PAGE 20业务流程说明书 第一节 总流程程在K3系统中中各个业务模模块虽然执行行不同的流程程实现不同的的功能，但它它们之间有着着紧密的联系系。系统模块块关系图如下下：业务流程图:业务编号LC_1业务名称总流程功能域编制日期审核日期仓存模块财务模块销售模块采购模块核算模块仓存模块财务模块销售模块采购模块核算模块该关系图充分分说明了K33系统各模块块的关系及各各模块业务数数据的走向，反反映了企业在在业务处理上上的大体流程程，并把业务务与财务处理理完美的结合合为一体，快快捷的提供了了完整、准确确的数据信息息，极大的方方便了企业的的管理、评

2、估估和决策。第二节 采购购系统一、采购系统总总图总的业务流程如如下：业务编号LC_2业务名称采购总流程功能域采购子系统编制日期审核日期采购业务流程图采购业务流程图(LC_2)集团开红字发票的采购退货业务(LC_23)集团开红字发票的采购退货业务(LC_23)采购入库与发票对应的业务(LC_22)公司本月未开票（LC_222公司本月未开票（LC_222）公司本月开出发票（LC_221）二、采购入库1. 公司本月月开出发票 (发票票和入库单同同一会计期间间到达)业务流程图：业务编号LC_221业务名称公司本月开出发发票功能域采购子系统编制日期审核日期业务流程说明：开始开始商务部商务部（1）销售订单

3、审核根据销售订单关联生成采购订单根据销售订单关联生成采购订单商务部商务部（2）采购订单审核已审核的采购订单已审核的采购订单商务部商务部（3）关联勾稽生成采购收货单商务部商务部（4）采购收货单审核已审核的采购收货单已审核的采购收货单转下页 转下页 乘上页 乘上页商务部商务部（5）关联勾稽生成采购发票商务部商务部（6）采购发票的审核已审核的采购发票已审核的采购发票结束结束 公司司本月开出发发票业务编号LC_221业务名称公司本月开出发发票编制日期审核日期序号处理说明责任单位责任人备注1 2 3 4 5 6 7商务部根据销售售部门本月开开出销售订单单，在K3系统中进进入销售系统统，审核销售售订单。

4、商务部根据已审审核的销售订订单，关联生生成采购订单单。商务部关联勾稽稽生成采购收收货单，商务务部审核采购购收货单。商务部做采购订订单的核销处处理。商务部根据已审审核采购收货货单，关联生生成采购发票票。财务部门审核采采购发票。财务部门做采购购单据的核销销处理。附注：此流程需进的窗窗口为 销售模块的的“销售订单” 采购模块的“采购订单”采购模块的“采采购收货单” 采购模块的“采采购发票”商务部商务部商务部商务部商务部财务部财务部2. 集团本月月未开票 （发票和和入库单不同同一会计期间间到达） 处理方式与本本月情况相同同业务流程图：（略略）业务编号LC_222业务名称集团本月未开票票功能域采购子系统

5、编制日期审核日期3公司开红字字发票的采购退货业务业务流程图：业务编号LC_23业务名称公司开红字发票票的采购退货货业务功能域采购子系统编制日期审核日期业务流程说明：开始开始根据已审核的采购收货单根据已审核的采购收货单商务部商务部（1）关联勾稽生成采购退回单商务部商务部（2）采购退回单审核已审核的采购退回单已审核的采购退回单财务部财务部（3）根据已审核的采购退回关联生成红字的销售发票财务部财务部（4）红字采购发票审核已审核的红字采购发票已审核的红字采购发票结束结束 集集团本月开出出发票业务编号LC_221业务名称集团本月开出发发票编制日期审核日期序号处理说明责任单位责任人备注 1 2 3 4 5

6、商务部根据采购购收货单关联联生成采购退退回单 商务部审核采购购退回单商务部根据已经经审核的采购购退回单，关关联生成红字字的采购发票票。财务部审核采购购发票。财务部在采购系系统中做采购购单据的核销销，处理红字字的采购发票票和采购退回回单。附注：此流程需进的窗窗口为采购模块的“采采购退回单” 采购模块的“采采购发票”商务部商务部商务部财务部财务部第三节 销销售系统一、售系统总图图业务流程图:业务编号LC_3业务名称销售总流程功能域销售子系统编制日期审核日期销售业务流程图销售业务流程图销售退回业务流程（LC_33销售退回业务流程（LC_33）销售出库业务流程（LC_32）正常销售流程（LC_321正

7、常销售流程（LC_321）正常销售退回（LC_331）二、 销售出库库业务1. 正常销售售业务流程图图：业务编号LC_321业务名称正常销售业务流流程图功能域销售子系统编制日期审核日期 业务编号：LC_3221正常销售开始正常销售开始根据给客户的销售合同根据给客户的销售合同销售部销售部（1）录入销售订单商务部商务部（2）销售订单的审核已审核的销售订单已审核的销售订单商务部商务部（3）关联勾稽生成销售出库单商务部商务部（4）销售出库单审核已审核的销售出库单已审核的销售出库单转下页转下页乘上页乘上页商务部商务部（5）关联勾稽生成销售发票单正常销售结束已审核的销售发票财务部（6）销售发票的审核业务流

8、程说明：正常销售结束已审核的销售发票财务部（6）销售发票的审核正常销售业务业业务说明业务编号LC_321业务名称正常销售业务编制日期审核日期序号处理说明责任单位责任人备注12345销售部门在销售售系统录入销销售订单。商务部门到销售售系统中审核核销售订单。商务部门根据已已经审核的销销售订单，关关联生成销售售出库单。备注：商务部门门做销售订单单的核销。完完成销售订单单与销售出库库单对应关系系。查销售订订单跟踪表。商务部在已审核核的销售出库库单，关联勾勾稽生成销售售发票。财务部审核销售售发票。备注：财务部门门做销售单据据的核销，完完成销售出库库单与销售发发票的对应关关系。附注：此流程需进的窗窗口为

9、销售模块的“销售订单”销售模块的“销销售出库单” 销售模块的“销销售发票”销售部门商务部门商务部门商务部门财务部三、退回入库业业务 1. 正正常退货业务务 业务流程程图业务编号LC_331业务名称正常销售退回业业务功能域销售子系统编制日期审核日期 销售售退回业务开开始根据已经审核的销售出库单根据已经审核的销售出库单商务部商务部（1）关联勾稽生成销售退回单商务部商务部（2）销售退回单审核已经审核的销售退回单 已经审核的销售退回单商务部商务部（3）关联勾稽生成红字的销售发票 转下页转下页 承上页承上页财务部财务部（4）审核红字的销售发票 已经审核的红字销售发票已经审核的红字销售发票销售退货结束销售退货结束 业务务流程说明： 销售退退回入库流程程说明 业务编号LC_331业务名称 销售退回入库库编制日期审核日期序号处理说明责任单位责任人备注1234商部根据已经审审核的销售出出库单，关联联生成销售退退货单。商务部审核销售售退回单。商务部根据销售售退回单关联联生成红字的的销售发票。财务部审核红字字的销售发票票。备注：财务部在在销售系统中中完成销售单单据的核