功能说明-46-SD-银行信息传输接口-XXXX0817-V11

1、第 功能说明_46_SD_ZSD46005_客户主数据批量导入_20101022_V1.3 2010 埃森哲公司版权所有，仅供国网电科院内部使用第一部分：报表信息报表类型型程序使用单位位院/南瑞瑞集团报表编号号报表名称称银行收款款信息传传输接口口事务代码码业务流程程业务子流流程系统版本本ECC66.0模块SD业务负责责人陈渊，孙孙健功能设计计者郑金华报表开发发者 / 程序序员第二部分分： 设设计维护护记录姓名时间描述审批人郑金华2011108117编写银行行收款信信息传输输接口郑金华2011108118与开发组组确认修修改银行行收款信信息传输输接口第三部分分：用户户签字关键用户户签名姓名：日期

2、：././.业务顾问问签名姓名：郑郑金华日期：220111/08/17业务组长长(埃森森哲)签签名姓名：日期：././.业务组长长(XXX公司)签名姓名：日期：././.第四部分分：业务务需求报表用途途（描述述编写报报表的用用途或目目的）本程序用用于SAAP从远远光管控控系统中中接收入入账单位位为46600（国网电电科院）与46006（南南瑞集团团）的银银行收款款信息，并将该该收款信信息保存存在SAAP中的的自建表表中。总体要求求（报表表/程序序执行的的功能描描述）根据用户户输入的的选择条条件，运运行接口口程序，从远光光管控系系统中接接收银行行收款信信息，并并保存在在自建表表中。报表使用用者国

3、网电科科院与南南瑞集团团的营销销中心人人员，产产业人员员以及财财务人员员。使用频度度（日、月、季季度或年年）人工触发发后台处理理/在线线处理在线打印机类类型（激激光 / 喷墨墨 / 针式）纸张大小小/方向向使用语言言中文开发优先先度高注释第五部分分：功能能设计权限要求求选择屏幕幕上载日志志：1.操作作日志2.失败败日志用户在该该界面上上输入公公司代码码，利润润中心组组及要获获取收款款信息的的截止时时间，点点击“执行“，程序序调用相相应的WWEBSSERVVICEE，从远远光处获获取银行行收款信信息所需数据据表及字字段描述述本报表相相关的SSAP透透明表格格以及字字段自建表ZZSDFFI0001

4、,ZZSDFFI0002是否可选选必选根根据情况况进行标标志ZSDFFI0001名称长度必填数据说明明用例远光描述述SAP描描述BALIIDNUMBBER(20)Y（主键键）年月日+时间+交交易流水水号2011108001166070021002275337，表表示20011年年8月11日166点7分2秒秒，流水水号为11002275337交易IDD，唯一一交易流水水号BCIDDNUMBBER(10)N1000000008300收集IDD 为0不传传递SAAPBIDNUMBBER(10)N3002278993银行IDD 收款银行行编号YHMCCVarccharr(500)N收款银行行名称收款银

5、行行名称BAIDDNUMBBER(10)N99088527756账户IDD 收款银行行账号ISPAAYOUUTNUMBBER(10)N1支出00收入1是否支出出 借贷标志志（只传传收入数数据）MONEEYNUMBBER(18,2)N155660发生金额额 收款金额额OTHEERACCODEEVARCCHARR2(330)Y32200198886336055151114339另一方账账户编码码 对方银行行账号OCCDDATEEDATEEY此字段传传输时，中间不不要加任任何分隔隔符2011105223 ，中间不不要有任任何分隔隔符发生日期期到款日期期OCCTTIMEETIMEEY此字段传传输时，中

6、间不不要加任任何分隔隔符1607702，中间不不要有任任何分隔隔符发生时间间到款时间间LDESSCVARCCHARR2(2255)Y外围跨行行交易描述述信息 到款付言言ENDBBALAANCEENUMBBER(18,2)Y0每笔交易易后余额额 交易后金金额PXVARCCHARR2(220)Y2.0111055E+113排序字段段 业务批次次号OTHEERCTTITLLEVARCCHARR2(2200)Y苏州西典典机电有有限公司司对方单位位名称 客户名称称CIDNUMBBER(10)Y此字段是是否是SSAP中中的四位位利润中中心组，需要远远光明确确22000058889单位IDD /组组织机构构

7、利润中心心组BZNUMBBER(10)Ybz=11，采集集的银行行历史余余额；bbz=00系统推推算余额额；bzz=2为为银行当当日余额额；bzz=6手手工调整整后的余余额2发生额标标志 发生额标标志ISMOONITTORNUMBBER(10)Y0是否同时时监控 是否同时时监控RQNUMBBER(10)Y2011105223日期 管控数据据采集日日期ZSDFFI0002名称长度必填数据说明明用例远光描述述SAP描描述BALIIDNUMBBER(20)Y（主键键）年月日+时间+交易流流水号20111080011660700210002775377，表示示20111年88月1日日16点点7分2秒秒

8、，流水水号为11002275337交易IDD，唯一一交易流水水号C1NUMBBER(10)YC1=11时，代代表已进进行了模模糊匹配配过销售售订单，C1=0时，代表未未进行模模糊匹配配订单无已处理标标志报表相关关的取数数逻辑传输选择择条件时时，以公公司代码码+利润润中心组组+截止止日期+借借贷标识识，截止止日期为为8位YYYYYYMMDDD，组组成字符符串形成成选择条条件；公司代码码范围为为46000，446066；利润中心心组值范范围：根根据公司司代码，到表ZZFI4460330B获获取其对对应的利利润中心心组；取数时间间范围：开始日日期=截截止日期期往前推推一定的的天数，该天数数需要由由业

9、务人人员确定定，目前前财务部部陈渊暂暂时设定定为截止止日期往往前推110天。其中，完整的的取数时时间范围围为开始始日期000：000：000至截截止日期期23：59：59；借贷标识识为“0“，代表表收入；根据该选选择条件件，通过过WEBBSERRVICCE从远远光管控控处获取取对应的的银行收收款信息息，保存存在本地地的自建建表ZSSDFII0011中，并并根据接接收信息息反馈，提示是是否接收收成功与与否；ZSDFFI0001表中中，以交交易流水水号作为为KEYY傎判断断是否是是重复值值，若是是，则进进行覆盖盖，以新新接收过过来的数数据为准准。同时时，以交交易流水水号为KKEY值值，判断断ZSD

10、DFI0001与与ZSDDFI0002之之间不同同的数据据，将ZZSDFFI0001中比比ZSDDFI0002中中增加的的数据，加入到到ZSDDFI0002表表中。报表 / 表单单的格式式及备注注 （附报表表格式）说明：在此处列出用户提供的报表结果表样文字说明明：说明：对于运算逻辑复杂部分，在此处做出解释相关的操操作逻辑辑本程序通通过调用用WEBBSERRVICCE方式式进行接收失败败的数据据记录日日志,可可以让EERP数数据管理理员查询询并重新新获取收收款信息息。报表基本本测试数数据屏选选择择字段内内容测试其它它前提期望结果果第六部分分：开发发设计如果是ABAP报表程序，本栏目可以不填写，但是必须在技术设计文档中作出详细说明开发工具具 （AABAPP / QUEERY / RRP/RRW / DRRILLL-DOOWN / 第第三方报报表工具具）ABAPP主要技术术实现方方法或开开发逻辑