地方会计报表记载简则

1、五、地方会计报报表记载简则则 1.库库存现金及存存放行库登记记表(表5.1.112)： (1)本表属日记记簿性质，为为分支机构交交易事项之序序时记载。 (2)将每日交易易根据发生时时间的先后，依依表定格式分分现金及存款款逐项填记。 (3)交易事实于于摘要栏简要要书明。 (4)每日结总求求出余额，送送请主任于余余额前核章，以以便与收支日日报表核对。 (5)本表应逐页页编号加装封封面，装订成成册妥为保管管。 2.市县单位位营业日报表表： (1)本表内分信信托资金、放放款余额日报报表、各项收收支明细表、特特殊或其他记记载事项，各各项收支明细细附件四项。 (2.)根据库存存现金及存放放行库登记表表，分

2、门别类类填入，总公公司汇入及处处理的本日余余额应与库存存现金及存放放行库登记表表的本日余额额相符。 (3.)本表一式式三份与前表表每日结帐同同时送请主任任核章，一份份自留存档，二二份于当日径径送会计科，由由该科转送信信托科一份。 3.本本简则未定事事项视惯例或或应用一般会会计原则处理理之。表5.1.133 信托投投资公司各项项报表明细表表 单位 编号 现 行 使 用 表 格 名 称总务科 总总字01号 公差申申请书 002 信托公公司出差旅费费报告表 003 信托公公司公差工作作报告表 004 信托公公司员工请假假单 005 信托公公司员工加班班申请书 006 信托公公司员工核薪薪明细表 00

3、7 信托公公司工勤惰月月报表 008 人事资资料缴存登记记表 009 出差旅旅费借据 110 信托公公司公文签拟拟单 111 业务联联系简复表 112 信托公公司公文稿 113 信托公公司公文纸 114 十四行行纸 115 二十行行纸 116 财务置置物品申请单单 117 (甲)物品请领单单总务科 总总字18号 器具及及设备总登记记簿 119 器具及及设备登记卡卡 220 付款证证明书 221 宴客请请示单 222 信托派派车申请表 223 名片印印发申请表 224 员工印印鉴卡 225 呈核程程序单 226 复印文文件申请单 227 外出登登记簿 228 服务证证明书 229 文件用用印申请

4、书 330 移交报报告书 331 小中式式信封 332 大资料料袋 333 中资料料袋 334 小资料料袋 335 大公文文封 336 中公文文封 337 小公文文封 338 满期给给付金提款袋袋 339 利息袋袋 440 十行纸纸 441 长途电电话通话记录录表 442 送件单单放款科 放放字01号 借款申申请书 002 质(抵)押放款借据据 003 本票(保证) 004 约定书书 005 信用调调查表(法人) 006 信用调调查表(个人) 007 担保品品提供证 008 不动产产抵押权设定定申请书 009 保证书书 110 票据(准担保)明细表 111 应收付付利息明细表表 112 放款分

5、分类月报表 113 重要放放款余额表 114 放款分分类月报表 115 放款批批复书放款科 放放字16号 委任保保证申请书 117 委任保保证批复书 118 委任保保证契约 119 担保外外销原料应缴缴进口税捐记记帐保证书 220 本票(贷款) 221 财务收收支预算表 222 信托投投资公司定期期放款旬报表表 223 信托单单质押借款帐帐 224 信托单单质押借款借借据证券科 证证字01号 营业日日报表(卖出) 002 营业日日报表(买进) 003 本期证证券套利金额额总表 004 证券投投资明细表 005 上市公公司证券行情情表会计科 会会字01-11号 现金收入传传票 01-2 现金支支

6、出传票 01-3 转帐收收入传票 01-4 转帐支支出传票 01-5 收入传传票(贷)信托资金金 01-6 福禄信信托(不定期)取款凭条 01-7 积富信信托奖金存入入凭条(代传票) 01-8 定额信信托申请书(代传票) 01-9 员工信信托奖金取款款凭条 01-110 领取收收益金(利息)凭条(代传票) 01-111 科目日日结单 01-112 科目日日计表 01-113 富贵信信托单 01-114 福禄信信托单 01-115 幸福信信托单 01-116 积富信信托单 01-117 定额信信托单 022 付款证证明单 033 原始凭凭证贴页(总公司) 044 原始凭凭证贴页(地方) 055

7、传票汇汇册 066 日计表表(自有资金帐帐) 077 日计表表(信托资金帐帐) 211 现金库库存表 222 库存现现金及行库存存透日报表 233 库存现现金及行库存存透登记表(地方)会计科 会会字24号 总务周周转金周报表表(地方) 255 业务准准备金拨补明明细表 266 县市单单位营业日报报表(地方) 277 应收票票据登记表(总公司) 288 应收票票据登记表(地方) 299 汇款明明细表 300 汇款通通知书、送金金存根 411 员工薪薪津表 422 员工薪薪资登记卡 433 薪资所所得税扣缴资资料明细表 444 扶养亲亲属申报表 455 员工身身份保证金明明细帐 466 统计用用3

8、1行16开纸 477 统计用用27行8开纸 488 明细表 611 股东印印鉴卡 622 股东转转让过户申请请书 633 股东质质权设定登记记申请书 644 股东质质权消灭登记记申请书 655 股票质质权设定、消消灭明细卡 666 股票交交割、合并申申请书 677 股票变变更住址通讯讯处通知书 688 股票保保管单及存根根 699 股票签签证申请书 700 印花税税总缴申请表表 711 股东名名簿(帐卡) 722 股东名名册(阅览) 733 印鉴遗遗失变更申请请书 744 股票遗遗失、消废补补发申请书 755 股东常常会通知书、出出席通知书、委委托书 766 出席证证、签到卡 777 议案表表

9、决票 788 董监事事选举票 799 股东发发言条 800 股利发发放通知书及及收据 811 股票过过户情形表 822 股权移移动表业务科 业业字01号 受理信信托资金月报报表 022 聘用业业务员签报单单 033 招揽津津贴支付表业务科 业业字04号 奖励津津贴支付表 055 信托资资金每日收支支统计比较表表辅导科 辅辅字01号 每日客客户访问卡 022 顾客卡卡 033 个人受受理信托资金金日结表 044 准客户户访问卡 055 富贵简简介 066 福禄简简介 077 幸福简简介 088 定额简简介 099 积富简简介 100 企业简简介 111 业务简简介信托科 信信字01号 信托申申请

10、书兼印鉴鉴卡 022 邮政划划拨申请书兼兼印鉴卡 033 信托资资金收支日报报表 044 信托资资金日报、余余额表 055 各项信信托资金满期期本金、应付付收益金及红红利分配月报报表 066 信托凭凭证申请书 077 积富信信托资金每日日发生日别表表 088 积富信信托申请书兼兼印鉴卡 099 积富信信托资金收款款卡 100 积富信信托资金收款款日报表 111 积富信信托资金自缴缴登记卡 122 积富信信托资金个人人收款记录表表 133 积富信信托资金未收收件报告书 144 定额信信托资金明细细表 155 福禄(不定期)信托资金帐帐卡 166 员工资资金招揽日报报表 177 委托户户转籍通知书书 188 外地招招揽业绩归户户通知书 199 授权人人员印鉴卡 200 受益人人变更申请书书 211 过户申申请书 222 更换印印鉴申请书 233 图章挂挂失申请书 244 凭证挂挂失止付申请请书 255 遗失图图章更换新印印鉴保证书 266