公司项目部行政、费用综合管控管理办法

1、公司工程部行政、费用综合管控管理方法.总那么L 1目的。为有效管控公司各工程部对内对外业务办理、 费用报销等日常运营，建立清晰、规范的工程管控流程，提 升管理水平，提高工作效率和效益，本着为工程部解决后顾 之忧、为公司控制本钱节省开支的原那么，结合各工程部实际 情况，特制定本方法。1.2适用范围。本方法适用于北京xx电力科技有限公 司所有工程部工程部。.综合管控内容1行政管理类1. 1印章管理1.2办公用品管理1.3车辆管理1.4档案管理1.5IT类办公设备管理2人力资源类2. 1考勤休假管理2. 2通讯补助管理.3出差补助管理2. 4薪酬福利管理财务费用类. 1报销范围报销规那么报销程序.综

2、合管控原那么1各工程部均以公司各项管理制度为依据，严格参照执行。2各工程部日常费用均实行工程预算及备用金制度。3各工程部对上述管控内容中重大事项均实行申请报备制 度。.综合管控程序费用报销范围：日常办公性管理费用日常费用列示（不含工资费用，工资费用单独在人力资源系 统中反响）a）办公费，办公用品、水电费、网络通讯费、其他办公费;b）交通费，外出及差旅相关费用；c）车辆使用费，购车、租车费用或其相关费用；d）燃油费，现场用公务车、工程车燃油费用；e）汽车维修、保养费用；f）招待费，公务协调、业务办理所产生的餐费、住宿费等 费用；超过1000元的招待费用需要事先通报主管副总。g）其他费用. 2工程

3、费用（专指工程EPC乙方业务涉及局部）a）设备费，电厂相关主机及系统；b）安装赛，主机及系统安装相关费用；c）材料费，工程现场主要材料费用；d）人工费，工程现场人非公司员工的人工相关费用；e）车辆使用费，指折旧费及维修保养费；f）其他工程相关费用。费用报销管理规那么4. 2.1日常费用实行工程备用金制度。由工程部行政岗位 负责人申请本工程部本月度日常备用金。4. 2.2公司主要实行季度和月度预算控制模式。预算范围 内局部由工程部主管副总复核即可。预算外的需报总经理审 批。各工程部作为费用中心，进行预算管理考核。4. 2. 3.1每月23号前完成下月预算审批（附件一）并把领 导签批后的扫描版发送

4、财务部备案，或以邮件形式转发领导 签批版文档至财务部备案（转发的领导批复邮件中须有明确 批文及是否同意等相关批示字样），逢季末需提前做下季度的 费用预算。4. 2.3. 2每月20号前报送上月21至本月20日的单据，统 一核销。预年度末时间调整为会计年度，按本年度期间报销 相关单据。季度末提前安排下季度预算。4.3备用金拨付原那么原那么每月日常费用单独使用定额备用金，日常备用 金需要前期根据业务情况核定具体金额，备用金采取定额管 理，如果日常费用金额超5万的可以分期或统一拨付。4. 3.2工程前期暂有工程部指定人员借款，专户使用，不 得与个人银行卡混用，此银行账户须在总部备案后方可使用， 每月

5、需要把此账户对帐单打印后寄回电力公司，每月费用报 销后，恢复工程备用金额度。后期如有业务需要可以考虑开 立专门银行账户核算。4.4签批流程4. 4.1费用预算工程部综合行政提交费用预算一工程经理审核一电力公司 工程部主管经理审核一综合管理部主任审核（涉及办公设施、 车辆使用相关费用）一工程局部管副总审批一总经理审批（预 算5万（含）以上的总经理审批）一公司财务部审核、发放。4. 4. 2预算内报销单据：报销人提交单据一工程经理签批一工程部主管经理签批一 主管副总经理签批一财务部审批、报销。4. 4. 3预算外报销流程：报销人提交单据一工程经理签批一工程部主管经理签批一 主管副总经理签批一总经理签批一财务部审批、报销。4. 4. 4重大事项审批流程：经办人提交重大事项审批单（附件二）一工程部部门负责人 审核f工程经理审核f工程部主管经理审核f公司相关部门审 核一主管副总经理审批一总经理审批一按批示相关部门承办。4. 4.5各工程部在工程当地购买的电脑、打印机、 机等 IT类设备以及办公桌椅、家具等办公设施要建立台账，并及时 报送公司综合管理部及财务部进行备案。4. 4.6本方法管控内容中未明确管理流程的均参照公司其他 管理制度执行。.本方法由财务部、综合管理部负责解释、修订。.本方法自公布之日起实施。附表重大事项审批表（重大事项局部适用集团对重大事项的规定