宏济堂供应链解决方案V

1、宏济堂集团项目编号： HJT-0001项目名称：宏济堂集团供应链项目文档编号： HJT -0001版 本 号： V1.0NC 供应链解决方案宏济堂 NC供应链项目业务解决方案 初稿第 1 页 共 28 页用友软件股份有限公司宏济堂集团宏济堂集团公司用友软件山东区项目经理：项目经理：签字日期：签字日期：NC 供应链解决方案目录目录 .2文档控制.4一实施范围 .5二业务应用方案 .51参数设置 .52基础数据 .52.1采购组织 .52.2销售组织 .52.3库存组织 .52.4仓库 .62.5存货 .62.6客商 .93自定义档案与自定义项目 .93.1单据自定义项目内容 .93.2自定义档案

2、设置 .94采购业务 .104.1总体说明 .104.2日常普通采购业务流程 .124.3期初采购业务流程 .144.4采购退货流程 .154.5采购暂估与结算 .174.6采购业务的相关财务处理 .17第 2 页 共 28 页用友软件股份有限公司宏济堂集团NC 供应链解决方案4.7业务控制说明185销售业务195.1总体说明195.2销售流程206库存管理216.1库存系统应用总体说明216.2采购入库业务226.3成品入库业务226.4对外销售出库业务236.5材料领料236.6转库246.7盘点管理256.8业务产生的相关财务处理267存货核算267.1存货核算示意图277.2入库调整2

3、77.3出库调整277.4成本计算步骤28第 3 页 共 28 页用友软件股份有限公司宏济堂集团NC 供应链解决方案文档控制文档密级：机密文档更新记录：日期作者职务版本备注审阅人 :姓名职位审阅签字存档 :拷贝号地点备注第 4 页 共 28 页用友软件股份有限公司宏济堂集团一实施范围本期供应链及财务一体化实施上线公司目录及应用模块：账套编码： 01账套名称：力诺集团。其中：宏济堂集团为上级汇总单位NC 供应链解决方案上线建帐公司应用模块应用业务编码名称客户化；采购管理；销售管原辅料、备品配件采购；10701济南宏济堂制药有限责任公司理；库存管理；应收管理；成品销售；财务业务一体应付管理；存货核

4、算；核算建帐启用日期： 2011 年 7 月 1 日。二业务应用方案参数设置基础数据2.1采购组织在系统集团帐套建立采购组织：编码“10701”；名称“宏济堂采购组织”。采购组织编采购组织名称所属公司编码所属公司名名称码10701宏济堂采购组织10701济南宏济堂制药有限责任公司2.2销售组织在集团帐套建立销售组织：编码“107”；名称“宏济堂营销中心”。销售组织编销售组织名称所属公司编码所属公司名名称码107宏济堂营销中心10701济南宏济堂制药有限责任公司2.3库存组织在上线公司帐套分别建立一个库存组织档案。设置建议：库存组织编码库存组织名称性质地址所属地区第 5 页 共 28 页用友软件

5、股份有限公司宏济堂集团NC 供应链解决方案库存组织编码库存组织名称性质地址所属地区10701宏济堂库存组织二者皆是山东库存组织编码：采取公司号2 位识别码库存组织名称：库存组织性质：采用“二者皆是”，即属于仓储和成本属性的库存组织。地址、地区：填写公司物流部门所在地址、地区。2.4仓库库存组织是基于公司之下仓库之上的虚拟组织，在一个库存组织里成本口径独立（自成体系计算产品及物料成本）、同时也是ATP承诺量的计算主体。仓库档案在各公司帐套中进行维护。以下几类仓库在建立档案时，仓库属性的设置直接影响到业务流程和数据处理。仓库编码仓库名称所属库存组织描述01原料库宏济堂库存组织原料库02办公用品库宏

6、济堂库存组织办公用品库03备件库宏济堂库存组织备件库04包装库宏济堂库存组织包装印刷05成品库宏济堂库存组织2.5存货目前整个宏济堂的存货从品种来看，包括以下几大类：原料、包材、备件、办公用品所有存货档案均在系统集团帐套建立后分配到公司及各库存组织；存货编码规则为存货分类编码+6 位流水号。存货编码规则存货分类规则存货编码统一使用公司标识+2 位流水号分类编码分类名称10701（宏济堂）产成品1070101（宏济堂）丸剂1070102（宏济堂）片剂1070103（宏济堂）颗粒剂第 6 页 共 28 页用友软件股份有限公司宏济堂集团NC 供应链解决方案1070104（宏济堂）胶囊剂1070105

7、（宏济堂）原料药1070106（宏济堂）口服液1070107（宏济堂）散剂1070108（宏济堂）煎膏剂1070109（宏济堂）酊剂1070110（宏济堂）其他10702（宏济堂）原料10703（宏济堂）包材10704（宏济堂）备件10705（宏济堂）办公用品存货编码规则存货编码统一使用存货类别标识+6 位流水号成品类别标识如下：举例如下：分类编码分类名称存货编码存货名称主计量辅计量1070101（宏济堂）丸剂柏子养心丸 9g*10 丸 *100 盒盒箱存货命名规则说明：为符合ERP 系统的精细化管理思想，存货命名规则应尽量避免随意以分类名称定义，命名规则应该在全集团的各个公司部门范围内统一与

8、规范，这样才能保证其业务的正常运作与数据的准确。命名原则上除了保证存货编码唯一性，还应通过存货名称规格，保证存货描述的唯一性与直观性。编码规则：公司标志（ 3）存货大类（2） +6 位流水号存货管理档案是否允许负库存：不允许负库存；是否批次管理：对于原料、成品、包材等需要批次管理的勾选；是否保质期管理：勾选，并填写相应的保质期；最高限价：录入需要最高限价的物料的限价物料生产档案计价方式：全月加权平均法或移动平均；最高库存：需要设置的设定，便于减少库存占用量。上述计价方式和可用量方案可在设置在物料生产档案单据模版里， 在进行存货管理档案分配库存组织时，选择此模版进行分配。存货批次核算第 7 页

9、共 28 页用友软件股份有限公司宏济堂集团1、原料批次号规则：年月日 3 位流水号NC 供应链解决方案XX XX XXXXX3 位日期编码：年月日例如： 110329001并且录入原厂批号2、成品批次号规则：根据 GMP 要求手工录入，销售模块除了录入大批号外还需要录入小批号，防止串货。出库由销售订单上根据先进先出指定批次号存货增加流程存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存?存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存

10、存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存,存存存存存存存存存存存存存存存存存 存存存存存存存存存存存存存流程说明：第 23 页 共28 页用友软件股份有限公司宏济堂集团NC 供应链解决方案领用部门申请领用物资，经分管领导批准后，（原辅料、包材）生产领用时，根据生产部下达的生产指令和配核料单及领料单（包括品名、批号、规格、原料包材名称、数量等信息），不得超过生产指令里的数量，如果超过生产指令，车间需要补一个领料申请，然后生产部补一个生产指令。库管员发料后， 在库存系统中录入材料出库单 ，收发类别和部

11、门必填，填写实发数量并签字。领料退库流程流程同上，差别在于材料出库单的发出数量为负数。其它需要退料的，发给车间后，如车间有剩余打退料单退回仓库，库管员在NC库存模块内做发出数量为负数的红字单据6.6转库转库业务存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存流程说明（ 1）库管员根据产品统计的需要和明确职责，在库存系统中录入转库单。若是在本地仓库之间转移，则通过“直

12、接转出”功能，当时生成有实收发数量的其他出库单和其他入库单。若是异地仓库之间转移，则转出仓库管员通过“转出”功能，生成其他出库单并填写实发第 24 页 共28 页用友软件股份有限公司宏济堂集团NC 供应链解决方案数量和签字，并通过“转入”功能，生成只有应收数量的其他入库单，转入仓库库管员调出其他入库单收货，填写实发数量和签字。若转入仓库发现实际收货数量小于应收数量时，仍按应收数量填写实收，并及时通知物流部进行索赔或部门领用手续。6.7盘点管理存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存

13、存存存存存存存存存存存存存流程说明第 25 页 共28 页用友软件股份有限公司宏济堂集团NC 供应链解决方案1）仓储部需要对仓库进行盘点，在库存系统中录入盘点单，指定盘点仓库、盘点人、盘点对象，保存单据，打印盘点单（此时单据上面账面数量和盘点数量为空）交仓库。2）库管员按盘点单上指定盘点内容进行盘库，将实盘结果填写盘点单上，在系统中调出该盘点单，修改，进行账面取数，并输入实盘数量，系统自动计算盘盈盘亏数量，然后保存单据。将写有盘点结果的盘点单交回物流组。3）仓储部在系统中对该盘点单进行审批。可在系统中对盘点单进行调整，输入调整数量和调整原因。系统自动生成其他出 / 入库单（盘盈生成其他入库单，

14、增加库存量；盘亏生成其他出库单，减少库存量）。4）仓库库管员对调整生成的其他出库单或其他入库单进行签字。6.8业务产生的相关财务处理库存业务产生的单据全部通过存货核算进行成本计算后传入会计平台。具体参见第7 存货核算应用解决方案。存货核算存货的核算是企业会计核算的一项重要内容，正确计算存货购入成本和发出成本，促使企业努力降低存货成本；反映和监督存货资金的占用情况，促进企业提高存货的使用效果。目前宏济堂存货的收发主要通过采购系统、库存系统、销售系统系统进行业务处理，经过相关签字、结算等操作自动生成存货相应的单据。本方案描述了存货调整、假退料及存货入出库成本计算流程；以及所有存货核算单据经过成本计

15、算后，自动传递会计平台生成会计凭证的设置方案。第 26 页 共28 页用友软件股份有限公司宏济堂集团NC 供应链解决方案7.1存货核算示意图存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存/存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存存7.2入库调整为调整存货的入库成本，可在存货系统中直接填制入库调整单。7.3出库调整因为采购发票结算与暂估差异，以及月末调整生产入库成本而产生以下几种异常结存的情况：第 27 页 共28 页用友软件股份有限公司宏济堂集团数量为零，金额为正数；NC 供应链解决方案数量为零，金额为负数；数量金额方向相反月底对所有单据成本计算后，可在存货核算系统异常结存调整节点，选择上述三种列为异常结存情况，查询出需要调整的存货记录以及调整金额，生成出库调整单。注意事项： 异常结存产生的出库调整单，要及时进行成本计算，否则，再进行异常结存查询时仍会过滤出这些数据。7.4成本计算步骤1）检查库存系统是否有当月发生而未签字的出入库单据，进行签字确认。2）检查采购系统是否有未暂估的采购入库单，如有必须进行月末暂估。3）检查内部交易是否