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文档简介

1、某材料研究院出出纳职务说明明书岗位名称出纳岗位编号所在部门财务部岗位定员直接上级核算副部长职系直接下级无所辖人员无岗位分析日期2001年100月本职：负责现金金收付结算业业务、银行结结算业务、现现金保管、支支票手续办理理职责与工作任务务：职责一职责表述：办理理现金收付业业务工作时间百分比比：80%工作任务按照国家有关现现金管理制度度的规定，复复核制单人员员编制的现金金收、付凭证证并据以办理理现金收付业业务；在现金金收、付款后后，在凭证上上签章并加盖盖“现金收讫”或“现金付讫”戳记负责保管库存现现金，登记现现金日记帐和和编报“库存现金日日报表”， “库存现金日日报表”经稽核后归归档管理每日核对库

2、存现现金和现金日日记账，定期期核对现金日日记账与总账账，保证账账账、账实相符符根据有关规定，控控制现金额度度，并保证日日常工作现金金需要职责二职责表述：负责责银行存款、支支票、有价证证券等管理工作时间百分比比：15%工作任务按照院财务管理理规定，定期期、不定期接接受对库存现现金及现金等等价物的核查查保管有价证券，逐逐笔登记有价价证券业务，并并建立辅助帐帐管理负责对空白支票票和其他需要要在金库中存存放的相关票票证进行登记记、保管，并并编制金库存存放日报表负责银行对帐单单数据的计算算机录入对上述以外的其其他有关重要要票据进入金金库保管职责三职责表述：完成成上级交付的的其它任务工作时间百分比比：5%权力：现金保管权有价证券、空白白支票和相关关单据保管权权对不符合财经法法规和财会制制度的记账凭凭证拒绝支付付现金的权力力工作协作关系：内部协调关系某院各职能部门门及二级核算算单位外部协调关系银行任职资格：教育水平大学专科及以上上学历专业财务会计专业或或者其他相关关会计专业培训经历财务管理培训、会会计培训经验1年以上会计工工作经验知识具备相应的财务务管理知识、会会计知识技能技巧熟练使用工作用用办公软件和和财务软件，具具备基本的网网络知识其它：使用工具设备一般办公自动化化设备工作环境一般办公

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