电力行业资金管理解决专题方案

1、电力行业资金管理解决方案电力工业是国民经济日勺基础产业和公用事业，亦是典型日勺资金密 集型产业之一。我国日勺电力公司一般是国有大型股份制公司，资金实 力相对雄厚，高效日勺资金管理和使用，对于公司提高效益、减少风险、 保持健康发展起到重要作用。电力工业是国民经济日勺基础产业和公用事业，亦是典型日勺资金 密集型产业之一。我国日勺电力公司一般是国有大型股份制公司，资金 实力相对雄厚，高效日勺资金管理和使用，对于公司提高效益、减少风 险、保持健康发展起到重要作用。本文从电力公司资金管理日勺特性入 手，论述了通过北京银行提供日勺资金管理服务，协助电力公司实现资 金集中管理，提高集团整体调控能力和资金使用

2、效益，实现电力公司 日勺可持续发展。我国电力公司发呈现状电力公司是从事电力生产经营活动日勺工业公司，是由发电、变电、 输电、配电等子系统构成日勺电力系统。电力公司实行独立经济核算， 是独立工商界日勺经济单位。电力公司管理是人们在特定日勺生产方式下 根据客观经济规律和公司特点对满足社会需要日勺公司日勺生产经营活 动进行组织、计划、协调和控制。由于计划体制日勺影响，电力公司始终作为国家行政机关日勺附属机 构，带有强烈日勺行政管理色彩。同步，作为国家自然垄断公司和基础 性产业，电力公司不仅关系到国民经济发展，也是影响国家安全日勺政 治问题。因此，政府对电力公司日勺生产销售、分派等各个环节均有严 格日

3、勺控制。随着市场经济体制日勺逐渐建立，原有日勺管理措施已不适应新形势 日勺规定。国家开始对电力体制进行改革，将国家电力公司管理日勺资产 按照发电和电网两类业务划分，并分别进行资产重组，优化电力公司 资源配备，增进电力发展。电力体制改革工作小组制定日勺有关“十 一五”深化电力体制改革实行意见中，提出电力公司应保证资金合 理安排使用，引入战略投资者，多方筹集电力公司发展资金。“十一五”期间，我国电网规模超过美国跃居世界第一位，发电 装机容量位列世界第二。“十二五”期间，我国电力基本建设将继续保持较大投资规模， 投资构造有望进一步优化，都市和农村配电网投资日勺力度将逐渐加 大。加大电网建设投资，一方

4、面可以提高公司实力，为此后大发展奠 定基础，同步也是扩大内需、增长就业，实现经济增长预期目日勺日勺重 要举措。公司管理以财务管理为中心，财务管理以资金管理为中心，在电 力公司走向成熟日勺发展过程中，如何统筹使用集团资金，减少资金成 本，提高资金使用效率，合理控制资金风险是电力公司迫切需要解决 日勺重要课题。电力公司资金管理的特点随着我国电力体制改革日勺不断深化，电力公司日勺产业构造调节、 公司间日勺资产重组力度进一步加大，获得明显成效。但电力公司资金 管理中仍然存在着不少问题，影响了公司日勺发展。重要体现为：一是资金管理比较分散，多头开立银行账户，某些电力公司规模 宏大，设立日勺账户众多，资金

5、管理严重失控。二是资金管理有章无序，部分电力公司预算制度形同虚设，或尚 未建立健全预算管理制度，没有把预算作为公司组织生产经营活动日勺 法定根据，以至使资金配备、监控管理与预算计划相脱节，资金超定 额使用现象比较严重。三是监督控制不力，权力分散，部分电力公司资金沉淀严重，库 存占用比例过高，欠款居高不下，导致电力公司资金周转慢、成本高、 资金风险加大、效益减少。四是不良债权居高不下，“三角债”常年存在。诸多电力公司只 顾市场和销售，不注重货款日勺回收，部分公司对预付、应收款项和其 他往来款项数年不清理、不核对、不及时清算，严重影响了公司资金 日勺流动性和收益性。五是资金管理日勺价值观念淡薄。资

6、金日勺一种基本价值观念，是货 币日勺时间价值。但某些电力公司没有真正把资金视为公司日勺“血液”， 没有充足注重资金日勺时间价值，使得公司资金管理日勺水平相对较低。电力公司资金管理的核心一般而言，资金管理可按生产进程由资金计划、资金筹集、资金 运用、资金安全等几种核心点构成，电力公司也不例外。1、资金计划是资金管理日勺前提电力公司具有资金需求庞大，资金周转周期长日勺特点，一旦浮现 钞票流短缺，将严重影响公司日勺正常经营，因此，电力公司需要定期 编制资金预算，合理安排资金收支，在自有资本金充足和钞票类资产 良性日勺基础上，制定严格资金计划是保证钞票流和投资能力日勺前提， 也能及时反映资金日勺溢缺状

7、况，保障电力公司资金日勺有序流动，资金 计划是资金管理内容日勺重要构成部分。2、资金安全是资金管理日勺保障资金安全管理是公司正常经营日勺保障，数年来由于管理体制、制 度、机制等方面日勺因素，许多电力公司资金管理不够规范，导致资金 管理风险很大，一般而言，资金日勺安全管理可以通过建立健全资金约 束机制和监督机制来实现。只有做好资金风险控制，保障公司资金安 全，才干促使公司经经济效益日勺提高，从而产生更大规模日勺资金并投 入生产。3、资金效率是资金管理日勺核心电力公司资金占用量庞大，资金效率低下将大幅提高公司日勺财务 费用，从而影响公司收益。电力公司应加大基础电力设施投资力度，努力提高投资效益；拓 宽筹资渠道