用友u8 出纳管理操作手册

1、U8 v12.1出纳管理操作手册一、业务处理流程二、系统设置登陆系统，点击业务导航-财务会计-出纳管理-设置，在这里可以对出纳管理的 帐套参数进行设置，账户进行增加和修改，年终结转等功能。融iSffi宗用蜀靠r.lMU：宗用蜀靠.! 让捉 r2 m =+w出fW陛-。置罚Kh彳0空原：门0 ：1戏子0 ；-! W1、账套参数：用来设置当前账套的操作规则的，包括银行对账单的余额方向、日 记账单据必填项等相关系统。贩会参数日记账出纳编号装型序畚3日记账凭证号类型日记账出纳编号装型序畚3日记账凭证号类型3银行对账单余额方向在ZJ出纳签宇功能在何匚-出纳管理二1日记咪参数a日记账出纳编号启用出的类别字

2、 日记咪参数a日记账出纳编号启用出的类别字 v日记账中出纳编号是否自动增加 r日记账出纳编号必境项 r曰记账部门为由、埴项厂曰记咪往来单位为必填【页r曰记账报销/付款人为巧埴顶厂曰记账结算方式为必填【页r日记账结算号为必填项厂曰记底摘要为必填项r日记账凭证号为必境项r曰记账核算项目为必填质甲曰记底往来单位类型为必填项甲自动记账时显示日记账蝙辑窗口 厂曰记施序时控制财务参数r结账前必须全部过咪厂商有账户必须同时结账r结账前总账必须时平r票据必须报销门银行对账时只检查后四位结鼻号何根据用户极限过滤票据管盟账户列哀r导入具它模块生成凭证制单参数r曰记账自动制单河含样制单现金/畿行科目下合并r合样制单

3、非现金银行科目不合并a凭证现金银行料目及金额受控不可修曲确定 I 取消I2、账户管理：2、账户管理：出纳对资金的收入、支出、结存进行登记时，往往要设置多个账户 才能满足管理的需要，本模块可以方便您设置多个出纳账户。在这里我们需要维护对应总账里库存现金和银行存款科目在【系统设置】界面，进入【账户管理】，点击【添加】会弹出新建账户界面，在 此界面中输入相关信息。点击增加按钮，录入账户编号，总账科目里选择该账户对应的 总账会计科目；录入账户名称，选择账户类型，录入期初余额。修改账户：账户在停用状态时，可以修改账户信息；如果该账户启用了，则可以修 改账户信息的部分内容；在【系统设置】界面，进入【账户管

4、理】，选择暂停状态下的 账户后点击【修改】会弹出修改账户界面，在此界面中输入相关信息。凸启主M哲岸一希日 甘溟玷戚 *拘.+匹照 晅ji帮助国壬田】名称_L账户类型|_ 雁号建账日状志现金1E年2月：|：三已肩用唇根行WCI1S年E月以日31弱仃1E年2月二 已启巾 舀删除账户：暂停状态的账户才可以进行删除，启用状态的账户不能直接删除，需要 先暂停该账户再进行删除操作。三、账务处理1、录入银行日记账银行存款日记账是用来逐日逐笔反映银行存款增减变化和结余情况的账簿。添加、查阅银行日记账前首先要选择某一账户，在【账务处理】界面点击【银行日 记账】，弹出选择账户窗口，直接在此选择相应账户。如下图所示

5、：点击确定后史出映管M -宝石日况函选择隹刷州 日瞄跚搏口偃版国州睬 修转咔国存瞄I喝咔靠耽钢眯I标制单 银行日记账日期出纳墉号对方料目洗证号早捆扁至国报.方、2C lEh=0bAC6日,J5F1- X 32选择是收款业务还是付款业务选择业务日期，收款业务录入借方金额，付款业务录入贷方金额，摘要必填，结算 号和结算方式必填。录入完业务单据后，回到银行日记账列表，选中记录点击【过账】2、与总账对账点击【总账对账】，选择对账会计期间该界面会显示出纳管理各账户与总账科目的余额是否一致UEc!*Kg- ：S :njfliti：* tftre或 T J陷H佃+口 羹半* *咚成业.总账对账iflinsS

6、1豚至弟出怕氏户31W15辄金人民币Q.OJ3HP5CH0i覆生球户苗河IIL DO翊 550i 0(不平MD5D0D2DZ-te-存#-谨役国行A吊而D.Di2, flC7P 31 S_ 1023Ur 72O.0D2rfil2rMJ. 苹M选择账户，点击【明细账】可以查看总账与出纳管理的明细账，手工进行对账档操作博地择各用.弱I书手工退自动*毕边书取消逖取狷宝部I固平商校直 否天勾疤氓址I凰希即箜返旦盆熙L软a勾对日期凭证号结莒方式结算号结莒曰摘要借方特方20L5/01/0t记4根行转账2015/0./0O敬乾埒值税0. 00532, 1S0.502015/01/00记9温行持底2015/0

7、1/06长即借教bODO, 000. 000.00勾对日期席户名郝凭证号结算方式结算号摘要借方货方?nm/ni/nr耋行户息行转胜1N月it讯雷0. 00450. 0020L5/01/0C建行账户11112, 3 2 23 3 2 3. 000. LU上部份为总账明细账，下部份为出纳日记账，除做账错误外，一般对账不平是多比 出纳业务在总账中合并为一张凭证制单了，系统无法自动对账。操作方式为选择其中一条后，下另一部份选择相应记录，点击【手工】按钮。点击【未勾对明细】可以查看对账不一致的明细表3、月末结账：月末结账前必须所有日记账都已过账完才能结账。期未结账选择需要结账的账户，点击【结账】4、银行

8、日记账报表根据局里要求，出纳管理统一开发设计了一张银行日记账报表，做到所有单位上报 的报表格式都是统一样式。点击左侧图标【报表中心】-【自定义报表】-【银行日记账】用 feLS?上买亏航脸中心成螂常1U丁能宜定叟报表缶裸.芹方第W重间族用 feLS?上买亏航脸中心成螂常1U丁能宜定叟报表缶裸.芹方第W重间族 H快梗幕件设日总麻主 簸牙助:百怠E朴言报去中心V二眼莒在曰 iFi7E:m心瓦苜性30L5-QI-LD祀IS行准脸:国.77:.-：，；!-:-如:敏祀IS行准脸查询方案中，选择起始日期与结束期间器，圈国亳霹俱黑丈湍藉只函噩胃葺A5宣布 呼 也辛了典 硕日市隔T*云 挥定时冀柜导至寻式 导暗唔 零料目：粮行存嘉银行日记账料目：粮行存嘉银行日记账金轴单位:虫尚翔如杏询方紊辱醐朝半.请占击 g ,尚斋部杏制店方字葡1圳1J1,002. IGO.UO2ED15-01-0B1明通胰 .00450. m借1,001,