IM存货盘点流程

1、最后用户操作手册-MM30_IM09流程上海震旦家拥有限企业SAP实行专案版本：1.0第二十章-MM30_IM09存货盘点流程流程说明本流程描绘存货实物盘点差别帐面调整在SAP系统中之办理过程。在SAP系统中，有货物挪动的地方一定设置“工厂”，不论该“工厂”有无制造产品。并且一个企业能够有一个或多个“工厂”。依据系统的逻辑，针对家具企业的“工厂”设置以下表：工厂名称说明FW00华东区及家具生产厂总部嘉定仓FW01东北区总部东北仓FW02华北区总部华北仓FW03华中区总部华中仓FW04华南区总部广州仓和厦门仓（广州仓和厦门仓以储位划分）FZ00总务工厂虚构，一进一出无库存F011浦西分企业虚构，

2、一进一出无库存F015广州分企业虚构，一进一出无库存在系统实质帐面调整前，一定经过系统盘点后并已产生库房实质盘点凭据。不然，不行能存在帐务调整之问题。调帐后，系统自动产生会计凭据，分录为：借：有关存货之待办理财富损失贷：有关存货此中有关存货之待办理损失会计科目有：原资料-待办理财富损失(1401990000)、自制半成品-待办理财富损失(1451990000)、产成品-待办理财富损失(1461990000)、外购商品-待办理财富损失(1481990000)。注意事项：1）存货盘点时，系统将被盘点之物料冻结，直至财务人员将盘点差别过帐并产生会计凭据后，被盘点之物料才被开释。2）不论实质盘点凭据有

3、无数目差别，均须财务部门所有过帐，不然系统以为盘点还没有结束而惹起库房部门没法于系统内做出入作业。3）盘点差别过帐时一定逐一对实质盘点凭据进行，故当产生多个实质盘点凭据时，一定多次盘点差别过帐。4）盘点差别产生后，库房部门应实时查明差别原由，并书面报告有关权责主管。经批准后，方可从待办理财富损失科目中转出。件名称：文档文件准备:钱国荣日期：04/26/202:18PM最后用户操作手册-MM30_IM09流程上海震旦家拥有限企业SAP实行专案版本：1.0流程图件名称：文档1Page2of12文件准备:钱国荣日期：04/26/202:18PM最后用户操作手册-MM30_IM09流程上海震旦家拥有限

4、企业SAP实行专案版本：1.0MM30盘点流程1/2财务部、仓储部盘点需求创立盘点表BTC:MI01仓储部薄记帐冻结打印盘点表盘点表（空白记录盘点能否动向表单）首次盘点盘点YesTC:MI21数目TC:MI33No系统记录的数量和型号信息标志冻结库存盘点表（有数库房的实质信息量记录）TC:共同复盘财务部/仓储部AMM30盘点流程2/2A初盘是仓储部否正确导入系统比较簿记帐差撤消冻结确认冻结取异能否有差别YesNo消TC:TC:TC:NoBYes差别调整TC:财务凭据财务部库存数据撤消冻结确认冻结取TC:消件名称：文档1Page3of12文件准备:钱国荣日期：04/26/202:18PM最后用户

5、操作手册-MM30_IM09流程上海震旦家拥有限企业SAP实行专案版本：1.0系统操作3.1.操作典范家具企业于2001年4月上旬进行盘点，盘点后，系统生成了实质盘点凭据以下：3.2.系统菜单及交易代码后勤物料管理实质盘点差额过帐交易代码：MI07后勤物料管理实质盘点差额盘点/差额交易代码：MI08后勤物料管理实质盘点差额差别清单交易代码：MI20件名称：文档文件准备:钱国荣日期：04/26/202:18PM最后用户操作手册-MM30_IM09流程上海震旦家拥有限企业SAP实行专案版本：1.03.3.系统屏幕及栏位解说第一，检核实质盘点清单中有哪些还没有过帐。后勤物料管理实质盘点差额差别清单交

6、易代码：MI20因为实质盘点凭据起讫号码预先不知，故输入0000000000-9999999999范围。按钮进入下一个画面。件名称：文档1Page5of12文件准备:钱国荣日期：04/26/202:18PM最后用户操作手册-MM30_IM09流程上海震旦家拥有限企业SAP实行专案版本：1.0检核每一个物料的差别数目，若差别数目比较较合理，则在库存盘点凭据号码前的小框内选中。若发现有不合理之处，则在库存盘点凭据号码前的小框内暂缓选中，并要求库房人员进行重盘，除非有足够原由证明。假定本例有部分料号盘点结果不够理想，则将有疑问的库存盘点凭据号码前的小框内暂缓选中。操作以下：件名称：文档1Page6o

7、f12文件准备:钱国荣日期：04/26/202:18PM最后用户操作手册-MM30_IM09流程上海震旦家拥有限企业SAP实行专案版本：1.0按如画面在库存盘点凭据号码前的小框内选中后，再按钮进入下一个画面。件名称：文档1Page7of12文件准备:钱国荣日期：04/26/202:18PM最后用户操作手册-MM30_IM09流程上海震旦家拥有限企业SAP实行专案版本：1.0此时系统自动切换至后勤物料管理实质盘点差额过帐(交易代码：MI07)的画面上。按钮将实质盘点凭据100000717进行财务过帐。件名称：文档1Page8of12文件准备:钱国荣日期：04/26/202:18PM最后用户操作手

8、册-MM30_IM09流程上海震旦家拥有限企业SAP实行专案版本：1.0过帐完成后，在画面的左下角产生一笔物料凭据4900000662。而后，按该物料凭据找出对应的会计凭证。操作以下：后勤物料管理库存管理物料凭据显示交易代码：MB03件名称：文档1Page9of12文件准备:钱国荣日期：04/26/202:18PM最后用户操作手册-MM30_IM09流程上海震旦家拥有限企业SAP实行专案版本：1.0输入物料凭据号：4900000662后，按ENTER键进入下一个画面。件名称：文档1Page10of12文件准备:钱国荣日期：04/26/202:18PM最后用户操作手册-MM30_IM09流程上海震旦家拥有限企业SAP实行专案版本：1.0而后，按钮显示会计分录