SAP电池行业整体解决方案

1、SAP电池行业处理方案1/77议程SAP电池行业整体方案概览对多基地快速扩张企业带来价值问题讨论2/77议程SAP电池行业整体方案概览SAP产品体系概览SAP电池行业方案概览SAP电池行业方案详细介绍对多基地快速扩张企业带来价值问题讨论3/77SAP企业介绍SAP中国与中国IT产业共成长1995年SAP中国成立SAP在中国建立研究院超出6000家客户, 百大企业50%是SAP客户培养本土人才员工4000人，其中绝大部分为当地员工SAP大学联盟项目携手高校培养软件人才（已经有48家联盟院校)200多家合作搭档，超出1万名认证顾问超出10万人从事SAP相关工作SAP全球全球最大企业管理软件企业在多

2、家证券交易所挂牌，包含法兰克福和纽约证券交易所66,572多名员工销售收入: 169亿欧元在120多个国家和地域有3500万使用者与SAP一起成长超出253,500家企业运行着SAP软件财富500强85%以上企业都正在从SAP管理方案中获益提供多达25个行业处理方案 全球12,600家合作搭档4/77在中国，为中国1998人力资本当地化.财务当地化1994汉字界面按需服务汉字版石油行业版本 金税接口中小企业中国版中国版本员工自助（更新）卫生医疗为啥医疗当地化能源财务.供给商管理当地化全球贸易能源财务移动应用新财务、新人力报表当地化贸易行业金税卫生医疗移动应用企业财务能源行业员工/经理自助薪酬（

3、内存计算）薪酬（更新）不动产银企直连金审合规管理物流行业5/77SAP产品体系介绍供给商管理SRM客户关系管理CRM销售业务SAP ERP系统物料管理MM生产计划PP销售管理SD质量管理QM设备管理PM项目管理PS财务会计FI管理会计CO资金管理TR采购业务人力资源HR化工行业方案产品生命周期管理 PLM商务智能系统 BI预算 合并BPC资金管控治理/风险/合规 GRC人力资源管理 HCM集团管控经营管控供给链管理 SCMS&OP/APO/SNC/EWM/TM/EM质量问题管理QIM环境/安全/健康EHS企业资产管理EAM生产制造执行快速关帐共享服务全球贸易管理 GTS生产智能与运行集成MII

4、HANA平台/云/移动MESMESMESMESLIMSEMLIMSEMLIMSEMLIMSEM物料生产/成本健安环OEE条码物流能耗运营管控质量Hybris费用报销6/77议程SAP电池行业整体方案概览SAP产品体系概览SAP电池行业方案概览SAP电池行业方案详细介绍对多基地快速扩张企业带来价值问题讨论7/77电池行业面临挑战、应对举措宏观经济产业转型升级；愈加重视环境保护；去“唯GDP”化等。电池企业面临挑战与机遇外部竞争进入门槛提升；产品同质化等。行业现实状况产能整体过剩；“巨头”向上下游延伸；加大研发，尝试新技术；缺乏全国性回收网络等。产品多元化电池企业应对战略及举措电子电器电池；新能源

5、汽车动力电池；新能源储能电池。实现职能统一管理；加强运行管控。经过自建和收购，靠近市场建立生产基地；打造集团级产销协同体系。加强经销商体系和覆盖面；加强渠道精细化和大客户协同创新。销售增加时追求利润同时增加；强调市场拥有率。高效运行快速市场响精细销售网络量利齐升人才科技领先、质量成本事先、市场品牌领先8/77SAP在电池行业信息化建设目标构建统一信息平台，消除信息孤岛统一规划，统一布署应用系统统一数据标准，建立企业级数据仓库统一接口规范，高效集成强化精细化运行能力建立财务业务一体化平台与客户/经销商协同，实现精细化管理，帐实相符研发与制造紧密协同经过精益管理实现集团整体降本增效360度客户服务

6、视图提升集团管控水平实现六个统一、八条管控线企业绩效管理与快速决议支持信息化层面：消除以部门应用为关键分散系统数个部门级信息系统造成信息孤岛对关键业务进行信息化设计和应用为数较多信息管理空白点，如生产、质量、计划、经销商管理、合并报表等管理层面：集团管控能力有待深入强化对人管理及评价预算管控决议支持精细化管理有潜力可挖研产供销服及经销商协同技术资料管理及使用性经销商管理提升步骤建设目标9/77SAP在电池行业部分参考客户10/77商务套件财务管理采购及库存销售管理生产管理供给商关系管理客户/经销商管理供给链管理产品生命周期管理设备管理项目管理质量管理人力资本贸易类子分企业销售管理采购及库存财务

7、管理生产类子分企业销售管理财务管理采购及库存生产管理服务企业销售管理财务管理采购及库存生产管理质量管理非控股。销售管理财务管理专业系统战略管理计划合并利润分析支出分析供给链绩效权限流程风险管理全球贸易流程控制访问控制数据集成数据质量主数据管理内容管理数据仓库管理汇报分析决议支持搜索导航多维分析企业绩效管理SAP 异常告警治理、风险、合规管理企业信息管理关键商务智能套件SAP 统一技术平台销售管理财务管理采购及库存生产管理采购及库存流程与数据整合质量管理子分企业SAP提议覆盖电池企业整体处理方案质量管理11/77电池企业信息化系统布署架构图经销商贸易型子分企业经销商集团总部经销商商务智能预算合并

8、风险合规生产型子分企业供产销合作搭档销服人财产供销服供产销供销存12/77物流供给链系统门户网站呼叫中心电子邮件移动应用 RFID应用其它 短信研发项目管理供给商关系管理战略采购寻源供给商评定协议管理客户关系管理市场营销客户管理售后服务企业资源管理财务管理采购和库存管理质量管理销售和分销管理生产和计划管理项目管理人事管理成本管理冗灾管理IT 基础架构系统运维硬件服务安全管理数据中心网络管理通讯管理视频监控开发平台企业绩效BI决议分析资金管理人力资本企业合规全方面预算集团财务合并管理OA协同办公共享服务大数据管理业务流程管理其它知识管理接入层集团管控层运行层支持层基础架构层仓储管理供给链网络计划

9、运输管理MES/MII制造执行系统及集成从信息化技术角度来看系统架构图产品数据管理经销商协同贸易管理数据及业务协同经销商进销存13/77议程SAP电池行业整体方案概览SAP产品体系概览SAP电池行业方案概览SAP电池行业方案详细介绍- 研产供销对多基地快速扩张企业带来价值问题讨论14/77SAP针对电池行业关键需求了解-研发/技术生产中工程变更需求关键点提升点经过信息共享，提供提议变更时间，以降低库存浪费经过按参数或时间有效性标准设置，能够自动对选择对象进行变更，增加变更管理灵活性变更流程变更执行15/77SAP针对电池行业关键需求了解-供给链计划及优化需求关键点提升点经过需求、预算、能力等原

10、因估算出未来瓶颈，指导企业先期做准备提升计划效率，实现信息共享怎样依据集团及下属企业需求与供给，制订集团供给链计划 怎样与相关部门（物控）信息及时共享，提升效率多地点物料/能力/运输/库存约束供给链网络计划 数据仓库、预算管理销售历史其它外部协同客户协议内部协同销售预测统计预测供给制约情况最终协同一致需求计划需求计划生产计划采购计划供给计划内置数据仓库集团经营指标产品生命周期统计预测算法集多版本计划/即时场景模拟销售订单执行采购订单执行各种库存事务 供给链执行平台生产订单下达库存转储单执行当前库存关键/长周期物料采购需求补货需求生产计划客户预测管理(DP-CFM)新项目产能扩充提议供给制约生产

11、计划及排程单工厂计划16/77计划逻辑30%/优先级1/ $ 70% /优先级2/ $ 40%/优先级2/ $ 60% /优先级1/ $100%/优先级1/ $ 100%/优先级1/ $ 成本： -按时交货 -延迟交货优先级别成本： -按时交货 -延迟交货优先级别- 运输和搬运能力- 运输成本采购成本-产能-生产成本采购成本需求需求计划转库单 计划生产单计划采购请求计划采购请求对整个供给链网络建模考虑物料约束考虑能力约束（产能/运输能力/装载能力等）可预定义供给类别和需求优先级 (能力匹配算法CTM）可依据预先定义供货方案和需求成本确定最优处理方案 (优化算法)提供安全库存计划提供调配和车辆装

12、载计划计算将要生产并运往各个地点货物数量，满足客户需求并保持理想服务水平。 17/77针对不一样制造模式，提供对应管理流程在关键节点对进行成本和质量数据搜集和监控在管理流程中，将精益制造思想融入 提供混合制造模式处理方案怎样进行精益制造管理SAP针对电池行业关键需求了解-混合制造模式需求关键点提升点极板生产裸电池最终成品 流程制造 离散制造铝箔锂铁磷酸盐石墨极板裸电池铝塑壳其它成品其它包材日计划周计划月计划按库存生产订单（安全库存）按订单生产/包装供给商仓库 塑壳/包材等生产看板生产看板精益制造18/77SAP针对电池行业关键需求了解-各种计划模式需求关键点提升点针对不一样生产模式，采取不一样

13、计划策略，在保持适当库存基础上最大程度满足客户需求电池极板和裸电池、最终成品是不一样生产模式 当前电池行业主要生产模式为：按库存生产、按订单生产和按订单包装AC1C2C3原料需求计划预测SO1： ASO2： A销售订单1： A销售订单2：A需求 A=库存 A=200计划订单 A= （不考虑库存） A=1800（考虑库存）A2A1C21C31通用件需求计划预测A2A2SO1： A2SO2： A2SO1： A2SO2： A2销售订单1： A2销售订单2：A2生产订单 A1采购订单C31C21为看板物料生产订单A2（不下达）生产订单A2（下达）PO AC21供给商采购协议供给商采购需求计划要货（送货

14、）计划定时结算电池行业签署MRP看板付款结算看板物料19/77需求关键点提升点生产订单作为一个工单在各个步骤管理载体，与设计对接生产BOM和工艺路线，并全程统计生产各步骤执行，实时与执行系统对接，完成成本归集铅回收率管理管理生产全过程， 精细化获取生产成本送货计划/生产计划 生产订单产生 生产图纸/BOM和工艺准备 订单释放/下达打印或传输文档 配送/投料生产加工完工确认完工入库订单结算关闭/归档/删除工艺路线物料清单生产资源和工具成本(计划，目标实际)订单抬头1234567891011依据客户需求、设计资料和产能配置，进行按工单排产实现生产过程跟踪和执行对接未来能够和PLM对接，将设计图纸、

15、工程变更和设计BOM转化为全套生产资料和电子单据主生产计划员确认生产执行并出具相关信息，以实现生产过程跟踪依据生产方案，实现发料、或装配拉料，如废铅再投料生产过程跟踪、生产调整、可经过MES接口进行过程管控生产成本处理可自动依据批次和序列号规则产生序列号按工序确认产量及报工，统计物料消耗，如报废、铅回收统计等可与手持设备接口实现自动入库SAP针对电池行业关键需求了解-生产过程管理20/77怎样经过发觉质量问题，对产品在设计和制造过程中不停改进SAP针对电池行业关键需求了解-以质量为关键需求关键点提升点经过一个全方面质量管了解决方案，贯穿研发、采购、仓储、生产、销售、服务等步骤，确保和改善质量融

16、合了先进管理理念APQP、TQM、6Sigma等伎俩确保合规质量工程质量改进 质量保障&控制 闭环质量检验计划 失效模式与效果分析(FMEA)控制计划 从一开始就防止 缺点和问题 审计管理 审计供给商和内部流程 客户、第三方审计对标 支持调查机会方便产品和生产过程更加好 怎样确保质量与合规?质量检验 例外管理 数据捕捉和监控来帮助找到问题并立刻做出反应 投诉 & 问题处理 质量通知 质量分析 定义和执行纠正和预防性办法 21/77需求关键点提升点经过全方面质量计划到检验统计及质量判定，集成了订单管理、批次管理功效；支持自底向上、自顶向下溯源跟踪跟踪。实现从原材料到加工生产全过程质量业务管理和跨

17、部门流程控制原材料/包装/辅料批次质检半成品/裸电池批次质检成品电池批次+序列号质检采购订单工单协议/订单检验结果检验结果检验结果客户供给商客服销售质量追溯自上而下生产采购生产订单质量追溯自下而上SAP针对电池行业关键需求了解- 质量和业务集成及全程追溯质量与业务集成22/77采购库存生产关注电池行业健康安全环境保护管理人的安全环境安全物的安全污染物排放管理全方面管理层洞察力危险源风险管理安全事故事件管理危险化学物质管理贯通不一样业务流程与不一样业务系统集成ERPERPHCMERPEAMBO23/77生产分析24/77SAP针对电池行业关键需求了解-采购需求关键点提升点建立集团统一供给商信息库

18、，建立准入资格认证模型、动态评定模型、风险管理模型等管理经过电子目录和系统流程配置固化相关业务准则和制度经过商务智能对供给商、业务情况进行统计分析从供给商准入、协议推行、考评评定、绩效改进进行全生命周期管理经过信息系统固化相关准则和制度方便寻源工具25/77建立端到端采购流程供给商主数据物资主数据其它主数据协议起草谈判执行协议同意协议采购订单框架协议协议文档管理寻源工作台需求计划汇总库存预留需求计划申请采购订单协同收货确认发货协同发票支付发票协同PP/PM/PS/SD需求计划申请采购计划分解采购计划审批采购目录寻源需求汇总有货源需求计划审批需求计划审批无货源协议条款与模板平衡利库价格管理教授管

19、理供给商管理连续采购单次采购ERPERPERPERPERPERP26/77支持不一样采购业务管控模式常见几个集团采购管理模式高度分散高度集中分企业采购事业部采购区域部门采购集团中心“分谈分签”“优势互补，相互制衡”“统谈分签”“统谈统签”分企业采购事业部采购区域部门采购分企业采购事业部采购区域部门采购战略寻源集团采购集中信息系统采购执行集团采购A种物料B种物料C种物料供给商管理三种管理模式分企业执行项目企业执行区域部门执行集团制订制度集团指导、分散执行分企业执行项目企业执行区域部门执行集团集中管控，制订管理方法部分集中、部分分散分企业项目企业区域部门集团集中控制集中管理现今趋势27/77统一平

20、台采购寻源过程，全过程互动与监控寻源方式：招投标询报价竞争性谈判单一起源公布询价招标和竞价 投标/报价/竞价协议管理 订单管理协议创建 采购执行协议审批协议库和协议检索寻源工作台采购计划供给商评分和绩效管理Self-identification潜在供给商供给商门户协议签订教授管理：教授甄选教授评定教授抽取采购寻源模板28/77SAP针对电池行业关键需求了解-供给商配额执行管理需求关键点提升点经过系统有效运行，堵住人为管理漏洞，更规范化管理供给商，尽可能做到公平公正，实现与供给商战略协同怎样对供给商配额按协议执行配额基本数量可在新增供货源时用于控制配额分配数量依据该公式，配额越高，配额比率越低，

21、相关货源分配给给定申请可能性越大。分配给指定供货源全部采购申请、采购订单、核准订单和计划数量总量；当配额比率为0时，分配给配额大供给商;当配额比率都非零并相等时，看配额序号谁优先取谁.29/77SAP针对电池行业关键需求了解-供给商评定需求关键点提升点针对不一样供给商进行分类管理，并经过定义评定表，自动取系统数据进行定量评定，并让相关人员进行定性打分，最终形成一个综合评定。同时将评定发给供给商后，还能够搜集供给商整改办法怎样对供给商进行多维度定性和定量评定30/77业务部门人员能够经过邮件参加各种评审活动31/77供给商依据评审结果提交改进计划32/77采购分析33/77SAP针对电池行业关键

22、需求了解-统一销售管理平台客户信息及服务管理客户信息管理客户生命周期管理客户分级管理客户360度统一视图客户信息模型客户服务管理客户投诉和咨询管理服务流程管理服务回访管理呼叫中心主数据管理组织架构管理价格管理其它合作搭档管理产品目录管理SAP BI服务分析销售分析客户360度统一视图企业产供销管理发票及付款产品信息销售分销退换货管理经销商/渠道管理渠道（经销商）销售管理渠道下单渠道库存渠道促销退换货管理退换单管理退换货申请渠道返利渠道退换货库存渠道（经销商）内部业务管理采购管理销售管理仓库及库存财务及成本业务分析大客户管理大客户销售管理订单管理信用控制物流管理应收款管理34/77营销分析35/

23、77SAP针对电池行业关键需求了解-360度客户视图管理需求关键点提升点经过客户360度视图，实现对客户数据全方面洞察，准确把握客户动态在确保信息安全前提下，对客户数据数据进行全方面管理客户特征：客户分类，如分为大客户和经销商，客户其它基本信息客户交互：客户与企业各种业务交互活动带来相关信息客户洞察：基于客户特征与客户交相互关信息，为企业特定业务目标，进行分析得到相关信息客户信息客户交互客户洞察 客户特征客户信息维度36/77SAP针对电池行业关键需求了解-闭环运作全流程促销管理体系需求关键点提升点经过整合需求规划，改进促销预算和促销计划准确性和产品供给，提升费用在促销执行中精细化管理经过 分

24、析工具能够针对品牌表现、产品和客户赢利能力、以及营销和促销活动成效进行评定建立促销预算与计划管理体系整合优化促销管理流程与信息规范建立促销绩效评定与费用分销体系1.总部计划一致性计划销售预算促销策略制订2.客户计划预先分析市场活动计划促销计划5.评定和分析KPI 汇报联合外部数据资金跟踪4.渠道执行, 验证和核销渠道销售支持发票支付123453.渠道销售 & 谈判提案生成需求计划灵活性促销优化管理渠道资金管理渠道资金管理促销效率管理渠道促销管理促销结算管理促销结算管理37/77SAP针对电池行业关键需求了解-促销管理：KPI管理38/77SAP针对电池行业关键需求了解-售后服务管理需求关键点提

25、升点经销商、售后服务部、处旧企业在统一平台上处理业务，实现闭环售后服务流程防止各业务步骤手工数据录入和重复录入，实现数据实时查询和报表自动生产打通售后服务流程各步骤, 建立一体化、高效管理流程手工报表数据处理工作量大，无法实时取得准确数据经销商退货管理退货申请单退货申审核退货处理（扫码）物流计划/派车退货发货物流运输售后服务退货管理服务/分子企业退货管理退货接收退货检验电池翻新经销商退货库存监控退货跟踪退货补货计划退货库存换货清单换货跟踪生产计划终端客户电池故障三包服务退货统计39/77SAP针对电池行业关键需求了解-呼叫中心管理管理需求关键点提升点经过导入SAP呼叫中心处理方案, 实现系统化

26、、自动化客户服务管理流程，提升客户满意度和内部管理效率建立完善呼叫中心管理系统, 全方面提升呼叫中心服务水平交互中心：功效Web 聊天电子邮件电话传真与信件互动语音应答IVR共享服务会计交互中心IT 服务台员工交互中心电话销售客户和联络人管理 销售线索和商机管理报价与订单管理客户服务客户服务与支持 投诉及调查管理帮助台电话营销营销活动执行 线索管理个性化交互中心管理沟通渠道电子邮件响应管理流程建模和坐席向导 交互中心分析沟通分析基于流程分析混合分析40/77SAP针对电池行业关键需求了解-呼叫中心管理：完善知识库41/77SAP针对电池行业关键需求了解-呼叫中心管理：KPI管理42/77SAP

27、针对电池行业关键需求了解-经销商管理方案概览需求关键点提升点经销商销售计划制订、下达与考评；经销商在线自主下单，与ERP系统无缝集成往来业务流程管理；经销商销售业绩跟踪与考评，经销商库存搜集与评定各个维度经销商系统业绩灵活分析与全方面考评将经销商业务管理纳入信息化系统体系；业务无缝对接，提升经销商销售流程效率；提供经销商整套业务管理云系统，帮助经销商更加好管理本身业务，提升经销商内部管理水平，从而促进其业务发展实现业务：经销商进销存经销商下单经销商销售/促销/价格管理经销商售后服务和退货管理 经销商集成财务管理 经销商与厂商销售/采购；发货/收货、付款/收款往来业务 业务分析与报表经销商业务管

28、理系统采购仓库 / 库存销售售后物流人力资本财务供给商 （电池行业）客户43/77SAP针对电池企业关键需求了解-经销商VS电池企业业务自动、透明需求关键点提升点经销商在线自主下单，与电池企业ERP系统无缝集成往来业务流程管理；统一经销商产品、供给商等业务主数据，统一标准，加强规范化管理，降低犯错实现电池企业与经销商往来业务自动化，提升工作效率；统一评定与考评口径，实现实时业务追踪与业绩分析主数据公布经销商从电池企业接收物料主文件客户和供给商主文件向电池企业采购经销商向电池企业采购物料或服务直接发货 (直接交付)经销商向电池企业购置物料。电池企业直接发货到经销商客户集中报表经销商为集中汇报提供

29、报表主要数据与业务集成点经销商电池企业电池企业电池企业电池企业经销商经销商经销商44/77方案描述:经销商向使用SAP ERP关联厂商购置产品直接发货给客户或者到经销商仓库经过B2B信息实现Automated exchange between SAP Business ByDesign 和 SAP ERP 数据自动交换，包含采购订单、采购订单确认，发货通知（ASN）和采购发票经销商VS厂商往来业务示例采购到付款经销商ERPByD电池企业客户购置购置交付交付45/77经销商VS电池企业往来业务示例 - 往来订单经销商采购单电池企业销售订单46/77电池企业VS经销商往来业务示例 - 物流执行电池

30、企业交货下达经销商收货47/77SAP针对电池企业关键需求了解-快速搭建经销商管理平台需求关键点提升点降低经销商管理难度，降低经销商管理成本经销商系统与电池企业业务系统数据分离，便于管理按需配置、随需应变地布署经销商系统；快速实施、可扩展、可复制支持电池企业VS经销商系统混合布署模式，提供经销商系统独立、安全、可靠云方案依据业务改变进行调整业务流程灵活性新标杆在整个生命周期中依据业务改变进行调整，而且伴随企业增加随时扩展方案描述48/77经过SAP Cloud Studio工具包开发电池企业经销商管理个性化应用软件开发套件（SDK)基于MS Visual Studio集成开发环境用户界面和表格

31、编辑器经过公共方案模式（PSM）拓展增强开发效率端到端软件生命周期管理49/77经销商管理效果展现 实时在线经销商库存查询50/77经销商报表51/77经销商自助分析52/77议程SAP电池行业整体方案概览SAP产品体系概览SAP电池行业方案概览SAP电池行业方案详细介绍- 财务成本对多基地快速扩张企业带来价值问题讨论53/77企业财务职能概览会计政策、制度和程序维护母企业会计差旅及费用报销薪酬核实存货会计应收账款应付账款内部往来账项目会计(在建工程)固定资产总账月结/年结账户对账责任中心定义及维护成本核实制度维护成本核实盈利能力分析投资回报能力分析企业税务政策和制度定义和维护税务策划税务缴纳

32、及汇报资金和风险管理政策/流程定义和维护财务企业/内部银行运行投资/筹融资服务和管理日常现金管理交易管理风险管理绩效指标/管理流程定义和维护绩效管理：设定目标、跟踪汇报、分析调整、评定激励集团企业远景目标和业务战略制订/修订财务部门定位财务部门发展策略制订/修订法定报表/内部管理报表定义及维护法定/内部管理口径汇总、抵消与合并编制法定汇报编制内部管理汇报预算流程制订和维护预算编制和汇总预算审核和同意预算执行监控成本费用核实和控制财务会计核实绩效管理资金管理税务管理远景战略会计交易处理财务价值管理战略/绩效管理企业治理及内部控制预算管理法定和内部管理汇报54/77SAP财务管理整体处理方案财务会

33、计管理会计资金管理企业治理总账应收管理应付管理固定资产会计银行会计现金日志账会计存货会计当地关账财务报表利润中心会计成本中心会计内部订单会计项目会计成本会计投资会计赢利分析会计内部交易会计现金管理现金预算管理集团金融管理贷款管理内部银行现金与流动管理资金风险管理审计信息系统内部控制管理业务风险管理SAP GRC财务分析财务分析：对外财务相关汇报：资产负债表、损益表、现金流量表、其它对外披露信息； 对内管理相关汇报：赢利性分析、产品和服务成本分析、间接费用和ABC分析等；SAP NetWeaver战略管理全方面预算管理集团绩效监控平衡计分卡集团合并企业战略管理55/77SAP针对电池企业关键需求

34、了解-成本管理方案概要需求关键点提升点支持自动化产品目标成本设定，并与成本核实结合集团生产基地多，目标成本设定要考虑各基地产线、物料清单、工艺路线/工序，变动材料单价等详细情况支持管理口径成本还原以标准成本为关键，支持电池企业构建一套完整目标成本管理体系按照要素/成本动因对产品成本项目进行细分，分核实口径和管理口径，精准有效地支持成本精细化管理和连续优化采购和生产业务过程核实实际成本制订计划/预算责任中心归口制订产品标准成本结转生产成本差异汇总实际成本分析成本差异调查成本差异提出优化和控制汇报执行例外管理办法SAP目标成本管理循环56/77SAP针对电池企业关键需求了解-成本管理方案概要C 基

35、于明细项目目标成本和实际成本比较/差异分析A 基于数量结构和价格结构目标成本明细项目B 在生产过程中及时归集明细料工费消耗量和价值57/77SAP针对电池企业关键需求了解-成本管理方案概要数据源数据抽取、转换、加载指标体系指标体系ERPEXCEL(无系统支撑)HANA装载流程暂存区域抽取流程逻辑模型物理模型数据库企业高管财务领导业务领导成本汇报和指标体系BPC模型设计与实现数据管理展现设计生产成本/存货成本-核实口径生产成本/存货成本-管理口径生产成本/存货成本-模拟和预测58/77SAP针对电池企业关键需求了解-全方面预算管理方案概要需求关键点提升点从制度和流程层面跑通全方面预算基础上，有必

36、要对现有工作结果进行固化和优化；未来全方面预算是一套完整体系，重点关注预算模拟和绩效指标考评借助全方面预算工具，固化电池企业“战略-目标设定/模拟-计划与预算编制-监控与业绩分析”端到端闭环管理支持电池企业建立以决议支持和绩效考评为导向，事前、事中、事后相结合预算执行监控及分析体系战略规划优化企业愿景和战略目标目标设定分解指标到组织不一样层级设定关键衡量指标目标值 计划与预算编制建立实现目标行动计划为实现计划而分配资源审核和最终完成计划和预测监控与效益分析建立行动计划、再次分配资源、更新预测监控企业绩效关键指标确定衡量业务成功关键指标投资组合价值评定 实现方法与高层管理者评价绩效情况决定关键价

37、值驱动原因标准化流程激励及回报数据结构及控制组织及能力集成IT系统SAP全方面预算最正确业务实践战略规划目标设定全方面预算监控与绩效分析计划与预算编制59/77SAP针对电池企业关键需求了解-全方面预算管理方案概要业务计划和财务预算编制预算结构建模预算分析预算编制编制过程协调资产负债表基于商务智能预算和实际对比分析安全控制战略目标分解/绩效考评大项支出/部门费用/项目预算在线实时控制生产计划PP维修计划PM采购计划MM投资计划IM/AM成本中心计划利润中心计划项目计划计划实际60/77SAP针对电池企业关键需求了解-全方面预算管理方案概要以销售价格、主要原料、销量（销货量和退货量）为驱动原因，

38、分别建立预测模型依据对宏观经济和市场发展趋势不一样预期，设定各种情景利用模型，形成在电池企业层面多个版本息税前利润目标预测，支持集团企业预算目标设定电池企业息税前利润EBIT参考原因原料价格趋势（国内/国际）通货膨胀率预期一二级市场改变趋势政策调控预期预测情景一/情景二/情景三一二级市场电动助力车电池价格假设大宗原料价格假设示例说明情景一情景二情景三主营业务利润其它业务利润期间费用（不含利息收支）营业外收支电动助力车电池电动道路用车电池电动汽车电池发货量退货量销售单价单位销售成本销售退货率示例主要原料成本其它成本制造费用等生产成本库存商品成本61/77成本利润模拟分析62/77利润敏感性分析6

39、3/77SAP针对电池企业关键需求了解-法定和内部管理合并概要需求关键点提升点合并前账务和报表存放在分散账套中，财务人员分别从多个账套中提取个别财务报表后，进行合并业务处理，这是集团化操作一个重大瓶颈。借助SAP合并报表工具，从合并组织架构设置、合并前数据自动准备、合并抵销自动/手工处理、合并报表出具四个方面，优化合并报表工作流程，提升会计信息直观性、时效性和准确性；同时，也支持多角度合并/汇总报表出具。用户自定义利润中心区域法人集团集团集团集团子集团企业区域国家地点利润中心产品线.产品.分配合并最详尽资料汇总变换+转换分配64/77SAP针对电池企业关键需求了解-法定和内部管理合并概要可配置

40、、可视、自动化合并处理：确保合并报表出具时效和会计信息质量数据搜集数据检验1手工标准化货币换算本年净利润数据检验2数据监控台：合并数据自动搜集和质量检验余额结转电池企业合并结构收入成本投资收益投资权益手工补充存货未实现利润数据校验合并监控台：合并抵消自动/手工完成往来电池企业合并结构按需灵活配置监控台流程步骤极及步骤规则65/77SAP针对电池企业关键需求了解-关联方交易管理方案概要需求关键点提升点集团内子企业众多，彼此之间存在大量购销业务业务层面，上下游企业间业务处理流程需要协同财务层面，及时获取业务信息，并据此生成准确财务结果，确保业务和财务间、企业间财务往来一致以客户（集团外部/内部）为

41、起点，经过自动流程，确保采购和销售业务联动和信息一致基于业务财务一体化购销联动流程，确保业务财务信息协同、企业间财务往来一致，降低财务人员职业判断原因采购方：生产基地企业销售方：物资贸易1.创建企业间转储（购销）订单2. 销售发货3.采购收货（自动/手工）4.出具系统销售发票5.采购发票校验（自动/手工）7.收款结算（自动/手工）6.付款结算（自动/手工）SAP企业间自动对账工具采购方和销售方往来同时挂账采购方和销售方在集团内封闭结算、往来同时核销物资贸易企业和生产基地企业间关联交易（示例）66/77SAP针对电池企业关键需求了解-关联方交易管理方案概要电池企业生产基地企业1.创建对经销商销售

42、订单2. 对客户发货3. 对客户开票4.对电池企业开票确认应收/收入5.自动确认对基地企业应付/成本购销双方往来同时挂账电池企业电源和生产基地企业间关联交易（示例）数据选择数据存放往来对账差异查对错漏更正ConsolidationD + 0D + 5D - 5销售方采购方D + 10集团总部逐笔查对购销双方自动匹配Redeploy staff/resourcesMeetdeadlinesWork fewerhoursCost reductionUses for Saved TimeNo value62%7%13%10%8%余额一致集团内企业间对账（示例）期末期末自动触发基地企业购销记账自动触发

43、电池企业购销记账67/77SAP针对电池企业关键需求了解-资金管理方案概要需求关键点提升点加强资金集中管理程度，提升收支两条线、资金计划与控制、资金流动性预测等高阶资金职能应用。借助集约化资金运行和管理伎俩，提升电池企业资金运行流动性和盈利性；同时躲避相关资金运行风险。资金监控业务结算管理效益第一阶段第二阶段资金融通投资职能安全性时效性流动性盈利性第四阶段集团调控以效益为目标效率导向兼顾安全综合管理第三阶段以安全为基础管理模式统收统支/结算中心内部银行/财务企业 SAP银企直连SAP 现金与流动性管理现金管理资金流动预测SAP风险分析器SAP交易管理器SAP 内部银行SAP贷款管理均衡发展68/77SAP新财务当地化应用概览中国财务操作流程中国财务法定和通用报表会计核实和财务关账全新财务用户体验和流程新金税接口 资金管理资金计划与预算*票据管理*收付款管理平台和银企直连* .12公布基于SAP HANA：更智慧，更迅捷，更易用69/77议程