仓储管理标准制度仓库管理规定与仓库常用记录表单

1、32/33华润电力江苏检修有限公司企 業 標 準華潤電力华润电力江苏检修有限公司企 業 標 準華潤電力江蘇检修有限公司 發佈2012-07-01實施2012-07-01發佈仓储管理标准目 次 TOC o 1-2 h z u HYPERLINK l _Toc303196766 前 言 PAGEREF _Toc303196766 h 2 HYPERLINK l _Toc303196767 仓储管理标准 PAGEREF _Toc303196767 h 3 HYPERLINK l _Toc303196768 1 范围 PAGEREF _Toc303196768 h 3 HYPERLINK l _Toc

2、303196769 2 职责 PAGEREF _Toc303196769 h 3 HYPERLINK l _Toc303196770 3 物资入库 PAGEREF _Toc303196770 h 4 HYPERLINK l _Toc303196771 4 物资保管 PAGEREF _Toc303196771 h 5 HYPERLINK l _Toc303196772 5 物资发放 PAGEREF _Toc303196772 h 6 HYPERLINK l _Toc303196773 6 物资退库 PAGEREF _Toc303196773 h 7 HYPERLINK l _Toc3031967

3、74 7 附件 PAGEREF _Toc303196774 h 8 HYPERLINK l _Toc303196775 7.1 附件A（资料性附录）物资入库 PAGEREF _Toc303196775 h 8 HYPERLINK l _Toc303196776 7.2 附件B（规范性附录）物资保管 PAGEREF _Toc303196776 h 8 HYPERLINK l _Toc303196777 7.3 附件C（规范性附录）物资发放 PAGEREF _Toc303196777 h 9 HYPERLINK l _Toc303196778 7.4 附件D（规范性附录）物资退库 PAGEREF

4、_Toc303196778 h 9前 言为完善公司物资仓储管理，使物资管理越发规范化、科学化、合理化，及保障仓库平安，特制订本标准。本标准由分公司标准化委员会提出并归口。本标准由分公司标准化委员会组织起草。本标准的主要起草人： 赵 宇本标准的审核人： 袁 林本标准的审定人： 刑志健本标准的批准人： 华俊涛本标准由分公司标准化委员会负责说明。仓储管理标准范围 本标准适用于除燃料、图书资料、医疗用品等以外全部物资的验收、入库、发放、退库管理和仓库物资的保管保养、平安管理。职责仓库管理员负责对全部入库物资的资料证明、包装、数量、质量等进行验收，在不能推断时通知专业人员参与验收；出具物资收料单并登记台

5、帐；仓库物资保管保养，保障仓库物资品质完好； 负责仓库物资日常盘点，核实库存物资账、卡、物相符；校对物资领料单，确认领料单各种数据、信息填写完整且审批手续齐全；负责对发出物资的质量进行复查，在不能做出推断时请专业人员校对，当面对领用人清点移交；负责发料后台账、料卡的记录和更新；接收退库物资，记录退库物资的实物信息，形成退库物资台账。负责仓库平安和文明卫生管理；办理报废物资申请，协作报废物资处理，办理出门手续；编制物资收、发、存汇总表，分析物资入库、耗用状况；编写仓库分析报告。工程部编制并调整物资库存定额；制定和修编需要退库处理的物资名目，经审批后编入数据库；组织退库物资的鉴定，找出物资退库缘由

6、，确定退库物资处置意见。选购经理对大型或重型到货物资提前通知仓库管理员；处理物资验收过程中发觉的拒收物资； 负责物资外委修理、报废变卖的相关商务处理。财务部组织仓库物资定期盘点，编写仓库物资定期盘点报告；稽核仓库账务报表和材料单据。领用人办理物资领料申请和审批手续；负责搬运领用物资。将退旧的物资运抵仓库并办理交接手续；参与退库物资鉴定，分析退旧物资损坏缘由，提出处置的初步意见。经营部组织编写并管理仓储管理标准；组织编制、修订物资库存定额，提出库存统筹、优化方案。物资入库接收预备仓库管理员应随时随地做好接收预备，主动向选购经理联系，把握入库物资的品种、数量和到货的大致时间，妥当安排库位、苫垫、人

7、力和机具；仓库管理员依据物资订单、送货清单对到货物资卸货接收，必需做到单、证、物相符才能接收。验收要求包装和标记：包装应完整、坚固、无破损、受潮、水湿、油污等异状，液体物资包装无渗漏痕迹，全部物资包装上的标记应与发货单上所列的信息相符。资料证明：供货单位供应的质量证明书或合格证、装箱单、化验单、发货明细单等资料或证件应齐全，发货明细单与选购合同相符。到货物资相关技术资料整理并存档；数量验收：记件物资清点全部件数，计重物资过磅或按理论换算来计重。当数量不符时，数量少的按实计签收，溢余的依据选购合同上的数量签收。质量验收：质量验收主要有仪器检验和感官检验两种。仪器检验是利用试剂、仪器仪表、工具和机

8、器设备对物资规格、成分、技术指标等进行性能分析。感官检验应无变形、受潮、生霉、氧化、老化、脱漆、虫蛀、熔化、渗漏、干枯、风化、变色、砂眼、油污、沉淀、浑浊、破损等异样状况。验收单：验收单是物资质量验收凭证，仓库管理员对到货物资质量不能推断时，要求专业人员参与质量验收，验收单签字确认并由仓库保存，同时用作物资收料入库依据。对物资验收过程中发觉的问题做好记录，准时移交选购经理处理；收料单：收料单是仓库接收物资的凭证，只有在物资质量验收合格后方能收料，收料单需交接仓库管理员和选购经理双方签字确认并保存备查，也是选购付款凭证。拒收报告：拒收报告在验收中发觉不合格物资时用法，是拒绝接收的通知单，需交接仓

9、库管理员和选购经理双方签字确认并保存。入库分析：每月按物资类别、部门（包括专业）分别统计物资入库状况。定期分析物资入库状况，特殊对不符合选购要求的记录和不合格物资的拒收记录进行分析。物资保管保管要求保管原则：全部库存物资要做到保质、保量、保平安、保急需“四保”原则，同时要做到库存物资账、卡、物、资金相符。区域及环境要求：储存区域应洁净，具有适宜的环境条件。对温度、湿度和其它条件敏感的物资，应有明显的识别标记，并加以单独存放，供应必要的环境。防护要求：用法适应的储存方法，做到防锈、防尘、防霉、防湿、防虫蛀。对易生锈物资要除锈上油保养，对可能会变质和腐蚀的物资，应按确定的防腐蚀、防变质方法进行清洗

10、、防护、特殊包装和存放。监控要求：对库存物资进行监控并实行必要掌握手段。依据物资分类，编制库存状况的查验周期，并按方案执行查验。对有储存期限的物资在物资管理系统中注明过期日期，如设置过期自动报警提示，特殊是橡胶制品及密封材料，从而有效掌握不合格产品的用法。保管方法物资分类：依据物资的重要性和价值，物资分为三类：低值易耗类、办公用品类及材料类。对低值易耗类物资的库存掌握，制定合理的最小库存定额，尽可能适当提高订购次数，以削减存货积压；同时加强日常监控，重点保养。对办公用品类、材料类物资的库存掌握，由于它们为数众多，而且单价又很低，库存成本也较低，可以适当提高每次订货数量，削减全年的订货次数，对这

11、类物资日常的掌握方法，也按上、下限库存定额储备；同时对此类物资例行进行检查。物资储存及摆放。分类存放：原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并依据仓库的条件考虑划区分类；吞吐量大的落地堆放，周转量小的用货架存放；全部物资按库位编码规章编号。科学摆放：在摆放合理平安牢靠的前提下，依据货物特点，必需做到过目见数，检点便利，成行成列，文明整齐。注明标识：物料卡：物料卡与实物一一对应，卡片数据清晰。在危急品和易损品上，应分别标出“危急品”、“易损品”、“留意存放”、“切勿倒置”等标识。暂存品、不良品等应单独存放并以醒目标记标出。物资苫垫：“苫垫”就是上盖、下垫。上盖：对于露天堆放的物资必需苫盖

12、严密，防止雨水侵入。下垫：物资在堆垛之前，在垛底加上衬垫，如枕木、古条、混凝土条，将底层物资与地面隔开垫高，保持通风干燥，防止潮气侵袭或雨水浸泡。库存定额依据公司生产运行中物资消耗状况和规律，建立物资库存定额，库存定额物资既要充分日常生产运营的正常运转，又要保持库存物资降到合理水平，使库存物资不发生滞库和屯库，提高物资周转率和资金周转。物资盘点库存物资盘点是对库存实际数量与账面数量的核对、调整和处理过程。通过盘点不仅保证库存物资账、卡、物、资金相符，还可以检验库存和储备合理性，充分发挥库存资源，节省资金。库存物资盘点可分为日常盘点和定期盘点。仓库卫生仓库卫生5S活动包括整理（SEIRI）、整顿

13、（SEITON）、清扫（SEISO）、清洁（SEIKETSU）、素养（SHITSEKE）。通过5S活动达到一个有规律、洁净、能目视管理、高效高质仓库。整理：将工作场所内物品分类，区分要与不要物品，并把不要物品坚决清理掉。整顿：将必要物品以简洁找到方式放置于固定场所，并做好适当标记，最大限度内消退查找。清扫：工作场所，设备彻底清扫洁净，使工作场所保持一个洁净、宽敞、光明的环境，使不足、缺点凸现出来。清洁：常常性做整理、整顿、清扫工作，并对以上三项活动进行定期、不定期监督检查，使现场保持洁净洁净。素养：每个员工都养成遵章守纪的良好工作习惯，并主动主动，富有团队合作精神。仓库平安消防管理：做好火源、

14、货物储存、搬运装卸、仪器设备等管理，杜绝火灾发生，配置消防设施、器材。防洪、防台管理：依据季节转变和天气预报，做好台风、暴雨、洪水防护，对仓库内各建筑物和设施全面检查，加固补修，加强对露天场地苫盖物的加固。平安生产管理：强化平安意识，提高操作技能，认真执行平安规程。治安管理：做好内部人员和外部人员管理，做好节假日治安管理。库存物资分析月度物资收发结存汇总表包括：库存物资结构，月度仓库物资的入库、出库状况，库存占用资金状况等。库存分析报告包括：库存物资结构合理性、物资周转率分析，月度入库物资验收、拒收和退货状况和缘由分析，物资领新还旧及退库物资分析，废旧物资处理状况分析，检修前后的仓库库存分析对

15、比，总结库存中存在的一些问题，并提出解决问题和降低库存的方向、建议。物资发放材料申请领用人办理领料申请，并依据材料用法方向，确定预算科目代码。发料审批一般物资由部门主管审批，固定资产类、特殊物资（防汛物资、消防物资等）由费用分管部门主管审批。发放原则发放程序与依据：物资发放必需依据规定程序进行，发放凭证必需符合要求，对于非正式凭证或白条一律不得发放。先进先出：物资发放必需在保证物资用法价值不变的前提下，坚持“先进先出”原则，同时做到保管条件差的先出、包装简易的先出、简洁变质的先出、有保管期的先出、回收复用的先出、返修物资先出、遗留物资先出。领新还旧：为了节省物资用法，降低成本，便于修旧利废，同

16、时为了找出物资损坏的缘由，供应评价选购活动和供应商的依据，除消耗性材料或第一次新领材料外，领用物资时必需坚持领新还旧原则。预备充分：为充分生产经营需要，必需做到准时、快速、精确发放。为此必需做好物资发放前预备，如“化整为零”、包装、复印资料、组织人力和预备好工具等。准时记帐：物资发出后，应即时在物资保管账上核销，调整料卡，保存好发料凭证。保证平安：物品发放，要留意平安操作，防止损坏包装和震坏、压坏、摔坏物品，同时要保证运输平安。领料单领料单须填写正确的物资编码、领用材料与项目相对应、费用掌握在预算范围内。物资借用在紧急状况急需物资时，可办理物资借用手续，并在物资借用台账上登记，内部借用后三个工

17、作日内补办领料手续。公司内部各部借用物资由分管部门通知，仓库管理员办理物资借用手续，经分管部门主管急经营部主管审批后发放外单位借用物资由分管部门通知，仓库管理员办理物资借用手续，经经营部主管及公司分管副总经理审批后发放。耗用分析每月依据各班组、专业材料领用状况，仓库管理员编制月度物资耗用报表，分析材料耗用状况以及预算执行状况。物资退库退库原则现场剩余：用料单位在维护、检修工程项目结束后，现场剩余物资一律退库，做到工完料尽场地清。领新还旧：用料单位及领料专业依据公司规定退库物资名目，结合现场实际用法状况，在建立物资领料申请时，确定退库物资及数量，并退还仓库。保管仓库管理员依据退库存物资清单接收退

18、旧存物资统一保管，依据环保要求分类存放，并保证账物相符。鉴定正常消耗：物资在应用过程中，由于老化、磨损等缘由，已经失去其原有用法性能，并且用法周期已经达到或超过其寿命。应用问题：物资在用法过程中，由于不正常操作、用法环境恶劣、超出其要求范围等缘由，虽然用法周期还未达到其寿命，但已经失去其原有用法性能。质量问题：物资在用法过程中，由于老化、磨损等缘由，已经失去其原有用法性能，但用法周期还未达到其寿命；或是物品在用法中，未能达到其应有的用法性能。处置原则入库：物资虽已领用但未经用法，或虽已应用但已修复并且阅历收合格。仓库管理员依据物资验收和入库相关流程办理物资的入库。返修：物资经过用法一段时间后，

19、已有部分损坏，但稍加修理仍能复原其原有用法性能；专业人员对返修物资立项申请，选购经理对已经审批的返修物资送修。报废：物资主要部件已经损坏，虽大修也不能复原其原有用法性能；对鉴定意见为报废物资，物资管理员统一办理物资报废申请。供应商评价分析物资损坏缘由，查找用法过程中存在的问题，把退库物资的鉴定结果，纳入供应商评价体系，总结阅历，提出防范措施。附件附件A（资料性附录）物资入库挺直送仓库物资入库流程挺直送现场物资验收流程物资拒收报告流程物资验收通知单物资收料单物资拒收报告附件B（规范性附录）物资保管物资盘点流程物资盘点报表物资收发结存汇总表物料卡库位编码规章附件C（规范性附录）物资发放仓库物资发放

20、流程挺直送现场物资发放流程物资领用单月度物资耗用报表物资借用台账附件D（规范性附录）物资退库物资退库流程退库物资台账退库物资鉴定单物资报废申请单地磅秤称重计量单出门证（资料性附录）挺直送仓库物资入库流程 编号： 挺直送现场物资入库流程 编号： 物资拒收报告流程 编号：物资验收单 编号： 供应商：合同号：到货时间：验收时间：序号物资名称规格型号单位数量验收状况处理意见验收人签字 专业人员： 仓库管理员： 注： 物资验收单共二联，第一联为仓库保存，第二联为专业保存。物资收料单 编号： 供货单位： 收料单号： 合 同 号： 日 期： 序号物资编码物资名称规格型号单位数量单价（元）金额（元）税额小计价

21、税合计（大写）价税合计（小写）部门主管： 接收： 选购： 注：物资收料单共三联，第一联为选购付款联，第二联为财务稽核联，第三联为仓库联。物资拒收报告编号： 日期： 序号物资名称规格型号单位数量供应商合同号存在问题选购经理： 仓库管理员： 注：物资拒收报告共二联，第一联为仓库保存，第二联为选购经理保存。（规范性附录）物资盘点流程 编号： 物资盘点报表 编号： 日期： 年 月 日序号品名规格单位单价库位账面结存数量账面结存金额盘点数量盘点金额差异数量差异金额审核： 盘点： 注：1、日常盘点报表应由盘点人签字，仓库主管确认后存档；2、定期盘点报表应由财务会计签字，财务主管确认后存档。物资收发结存汇总

22、表编号： 年 月物资类别上期结转（元）本期入库（元）本期出库（元）本期结存（元）低值易耗品办公设备办公用品电工产品工器具劳保用品仪器仪表小计消耗性材料钢材化工建材金属材料石灰石石油制品水处理材料小计合计部门主管： 复核： 制表：注：物资收发结存汇总表共三联，第一联为仓库存根联，第二联为财务联，第三联为预算执行联。物料卡编号： 物资编码物资名称规格型号数 量单位备 注注：物料卡信息须清晰、精确。库位编码规章编号： 唯一性每一库存位置只允许有唯一编码。编码方法库位编码由全数字组成，共四部分，结构如下：- IV III II I 编码含义- 表示仓库- 表示货架排数- 表示货架列数- 表示货架层数例

23、如：305-3-2表示3楼仓库，第5排货架，第3列，第2层位置。仓库规划编码仓库名称存放物资1234567附录C（规范性附录）仓库物资发放流 编号： 挺直送现场物资发放流程 编号： 物资领用单 编号： 领料单号： 领用单位： 预算代码： 领料日期： 物资编码物资名称规格型号货位单位领用数量实发数量单价（元）总价（元）用法方向发料： 公司领导： 部门领导： 专业主工： 领料人： 注：物资领用单共三联，每一联为存根联，第二联为财务稽核联，第三联为仓库联月度物资耗用报表 编号： 日期 ： 单位：元材料项目检修项目部工程部综合部合计汽机电气锅炉热控化学燃料脱硫除灰小计一、日常维护1、消耗性材料2、备品配件3、低值易耗品4、加工修理 二、办公设备三、办公用品四、房屋和建筑物修理五、零星工程六、材料亏损七、公众机构事务