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文档简介

1、现金流项目,收支类型,对应现金流量表项目销售商品、提供劳务收到的现金,提供劳务收入,销售商品、提供劳务收到的现金收取利息、手续费及佣金的现金,广告收入,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还,咨询收入,销售商品、提供劳务收到的现金收到其他与经营活动有关的现金,其他收入,收到其他与经营活动有关的现金购买商品、接受劳务支付的现金,借款,取得借款收到的现金支付利息、手续费及佣金的现金,其他收款,收到其他与经营活动有关的现金支付给职工以及为职工支付的现金,投资款,吸收投资收到的现金支付的各项税费,采购商品支出,购买商品、接受劳务支付的现金支付其他与经营活动有关的现金,购买固定资产,购建固定资产、无

2、形资产和其他长期资产支付的现金经营活动产生的现金流量净额,员工工资,支付给职工以及为职工支付的现金收回投资收到的现金,房租物业,支付其他与经营活动有关的现金取得投资收益收到的现金,税费支出,支付的各项税费处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额,差旅/招待费,支付其他与经营活动有关的现金处置子公司及其他营业单位收到的现金净额,其他费用类支出,支付其他与经营活动有关的现金收到其他与投资活动有关的现金,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,投资支付的现金,取得子公司及其他营业单位支付的现金净额,支付其他与投资活动有关的现金,投资活动产生的现金流量净额,吸收投资收到的现金,取得借款收到的现金,收到其他与筹资活动有关的现金,偿还债务支付的现金,分配股利、利润或偿付利息支付

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