建筑行业工程项目管理系统需求分析报告

1、工程工地治理系统V1.0软件需求讲明书 2006年10月20日联信科技有限公司目 录1 编写目的32 背景32.1定义.32.2 参考资料.32.3 目标.32.4 用户的特点.32.5 假定和约束.43 需求规定43.1 采购治理.43.1.1 采购定单.53.1.2 采购入库.63.1.3 采购退库.73.1.4采购付款.93.1.5 显示凭证103.1.6 采购数据查询103.1.7 采购统计报表103.1.8 采购决策分析图103.1.9 采购历史数据维护113.1.10 库存盘点 113.1.11 原材料调拨.113.1.12 甲方供料.113.2 库存治理.123.2.1 原料材调

2、拨133.2.2 原材料盘点143.2.3 库存数据查询153.2.4 库存统计报表153.2.5 库存决策分析图163.2.6 库存历史数据维护163.3 出库治理.163.3.1 工程领料173.3.2 原材料退库183.3.3 库存盘点203.3.4 原材料调拨203.3.5 出库数据查询203.3.6 出库统计表203.4 职员治理.203.4.1 职员差不多信息203.4.2 职职员资信息213.4.3 企业治理费用信息223.4.4 职员考勤信息223.4.5 职员治理报表233.5 账务与业务接口.233.5.1 接口讲明.233.5.2 采购进货处理.253.5.3 预付款及定

3、金273.5.4 原材料出库明细273.6 差不多信息治理.283.6.1 原材料差不多信息283.6.2 供应商差不多信息303.6.3 差不多信息报表303.7系统维护313.7.1 系统数据初始化313.7.2 数据备份313.7.3 数据恢复313.7.4 数据导出313.7.5 用户治理313.7.6 用户权限治理313.7.7 用户口令治理324 设备.325 支持软件.326 接口.327 操纵.32编写目的工程工地治理系统V1。0需求讲明书是与用户沟通的一个桥梁，是系统分析者关于软件功能架构的初步阐述。 背景我国目前有100万个中大型企业，其进销存业务要紧依旧停留在手工处理时期

4、，国内已有若干建筑集团公司从事该领域软件系统的研制，其中面向财务的软件差不多相当成熟，如用友软件、金碟财务软件和安易财务软件等，然而面向进销存方面软件系统却不尽人意，与财务的结合也不是专门好，而且通用性尽管专门强，在专业领域细节上却不能面面具到。针对建筑行业进销存的专门性，本公司设计出适合该行业的软件流程。在便于用户操作使用的同时，更确保了数据的完整性和有效性。软件系统的名称：工程库存治理系统V1。0任务提出者： 联信科技有限公司开发者： 联信科技有限公司用户： 海三建筑股份有限公司定义参考资料 国家软件工程开始标准MIS软件开发规范和标准建筑行业业务流程目标(见背景)用户的特点 2.41 本

5、软件的最终用户是一家大型建筑集团公司，该企业规模圈较大，其治理也较严格、科学。业务流程繁杂，要求数据准确及时。操作员计算机水平不高。 2.42 通过实地调研，以及参照同行业的相关规章和业务流程，确定用户需求要紧分为以下几点（在需求规定中将有详细描述和功能实现）： （一）原材料治理： （1）原材料采购治理：从供应商渠道采购的原料材的治理。 （2）甲方供料治理：由甲方提示的材料和设备的治理。 （3）库存治理：关于库存物品进行调拨、盘点等流程的治理。 （4）出库治理：由工程施工者领取原材料用于工程消耗流程的治理。 （5）材料消耗治理：关于材料消耗的汇总和明细的统计。（6）工程用料治理：关于某个工程的

6、领料用料情况的统计。（7）租赁用料治理：关于临时租赁的材料的使用情况行进治理。 （二）财务治理： （1）应收应付治理：由于采购或出库、销售产生的应收应付款的流程治理。 （2）凭证治理：关于流程中发生的各种凭证操作治理。 （3）原料材明细账治理：关于工程用料的账务明细治理。 （4）其他费用明细账治理：由于工程进度产生的其他费用的统计治理。 （三）人员考勤和工资治理： （1）部门资料治理：关于所设置部门的功能明细等的治理。 （2）部门工资标准治理：部门依照承接项目所制定相关标准工资的治理。 （3）人员资料治理：从业人员的详细资料及所属部门的治理。 （4）人职员资标准治理：从业人员依照职能所制定的相

7、关标准工资的治理。 （5）考勤治理：从业人员日常考勤和由考勤引发的实际工资的制定和统计。2.5 假定和约束需求规定采购治理 采购业务流程图：详细流程图：采购货品数量及采购费用付款条款等等采购货品数量及采购费用付款条款等等采购定单采购部门处理采购定单采购定单采购部门处理采购定单采购货品数量采购货品数量入库单（多联）应付款/现金会计凭证付款会计凭证预付款/现金出库单退货单收款会计凭证入库单（多联）应付款/现金会计凭证付款会计凭证预付款/现金出库单退货单收款会计凭证验收货品验收货品应付款/现金应付款/现金货品讲明货品数量货品数量收货单收货单应付款金额应付款金额付款方式付款方式供应商供应商付款讲明付款

8、讲明付款单据付款单据退货退货货品退货数量、金额货品退货数量、金额会计凭证会计凭证收款单据收款单据采购订单APOrder输入差不多信息：订单编号CGOrderNoChar(14)订货日期OrderDateDateTime供应商编号VendorNoChar(8)到货日期ReceiveDateDateTime收货地址AddressChar(40)付款方式编号PayModeNoChar(1)原材料金额合计GoodsSumMoneyNum(12.2)原材料折扣率DiscountRateNum(6.2)折扣金额DiscountMoneyNum(12.2)税费合计TaxSumMoneyNum(12.2)运杂

9、费合计OtherMoneyNum(12.2)采购部门编号DepartNoChar(6)采购员编号BuyerNoChar(6)审核员编号AuditorNoChar(6)操作员编号OperaterNoChar(6)明细信息：订单编号CGOrderChar(14)原材料编号ItemsNoChar(8)原材料单位编号ItemsUnitNoChar(2)原材料类不ItemstaxChar(10)订货数量ItemsQtyNum(10.2)订货单价ItemsPriceNum(12.2)收货数量ItemsAcceptQtyNum(10.2) 处理订单编号由系统自动产生，格式Cgyyyymmddnnnn可在当前

10、会计期内实现采购订单的个性、作废。对已收货的修改采购订单不阻碍收货单对原材料超量收货或差不多收货的采购订单自动关闭对没有完全收货的采购订单同意用户选择是否关闭订单对收了货的订单不同意修改供应商，同时订货数量不能低于已收货数量对差不多关闭了的订单在会计在会计期末自动导入历史库中输出 将采购信息保存到数据库中 输出采购订单，其格式为建筑集团公司采购订单 订单编号：CG200610130001 供应商名称：五金建材公司 订单日期：2006年10有13日 进料方式：自购商品名称规格种类单位入库数量入库单价入库金额螺纹钢16要紧材料吨39.6273371.8134133614.85螺纹钢12要紧材料吨1

11、003761376100合计伍拾万玖仟柒佰壹拾肆元捌角伍分 509714.85备注 部门：采购一部 业务员：黄平 审核员：徐小东 制单人：黄平制单日期：2006年10月16日采购收货APRecieve输入收货单编号SHOrderNoChar(14)订单编号CGOrderNoChar(14)收货日期ReceiveDateDateTime会计期间AccountSperiodChar(6)会计凭证号TransactionNoChar(5)供应商编号VendorNoChar(8)收货地址AddressChar(40)原材料金额合计GoodsSumMoneyNum(12.2)原材料折扣率Discount

12、RateNum(6.2)折扣金额DiscountMoneyNum(12.2)税类编号TaxClassChar(2)税费合计TaxSumMoneyNum(12.2)运杂费合计OtherMoneyNum(12.2)采购部门编号DepartNoChar(6)存货部门编号DepotNOChar(6)采购员编号BuyerNoChar(6)仓库保管员编号KeeperNoChar(6)审核员编号AuditorNoChar(6)操作员编号OperaterNoChar(6)现款金额MoneyDownNum(12.2)导入总帐标志AccountStateBoolean明细信息：收货单编号SHOrderNoChar

13、(14)原材料编号ItemsNoChar(8)原材料单位编号ItemsUnitNoChar(2)原材料税率ItemstaxNum(6.2)收货单价ItemsPriceNum(12.2)收货数量ItemsAcceptQtyNum(10.2)入库数量ItemInQtyNum(10.2)(1)处理收货单编号由系统自动产生，格式Shyyyymmddnnnn若收货单由订单产生，则取订单编号，格式Cgyyyymmddnnnn,订单编号只能取不能输入和修改：若收货单不是由订单产生则订单编号为空导入总账后其标志位为True，缺省为False税类编号01增值税02营业税03消费税收货仅产生应付款，然而不入库假如

14、收货单差不多入库，则不同意修改，必须先将入库单作废，然后再修改增加现款收货，假如全部付款则不产生应付款可在当前会计期内实现收货单的修改、作废（但过了账的收货单不同意修改）选择收货单进行修改修改收货单时直接修改应付款金额，假如应付款大于已付款，自动置应付款为未完成状态，假如应付款小于等于已付款，自动置应付款为完成状态，并将多余金额提示转入预付款依旧现金支票修改收货单元时修改的原材料收货数量不得不在大于库存数量(2)输出将收货信息保存到数据库中输出收货入库单，其格式为：建筑集团公司采购入库单收货单编号：CG200610130001 供应商名称：五金建筑材料公司收货日期：2006年10有13日 收货

15、仓库：公司第一仓库商品名称规格种类单位入库数量入库单价入库金额螺纹钢16要紧材料吨39.6273371.8134133614.85螺纹钢12要紧材料吨1003761376100合计伍拾万玖仟柒佰壹拾肆元捌角伍分 509714.85备注 部门：采购一部 业务员：黄平 审核员：徐小东 制单人：黄平仓库保管员：涂浇敏 制单日期：2006年10月16日采购退库APReturn(1)输入原材料退库单编号CTOrderNoChar(14)收货单编号SHOrderNoChar(14)退库日期ReceiveDateDateTime会计期间AccountSperiodChar(6)会计凭证号Transactio

16、nNoChar(5)供应商编号VendorNoChar(8)付款方式编号PayModeNoChar(1)付款号码CashNoChar(14)原材料金额合计GoodsSumMoneyNum(12.2)税费合计TaxSumMoneyNum(12.2)运杂费合计OtherMoneyNum(12.2)采购部门编号DepartNoChar(6)存货部门编号DepotNOChar(6)采购员编号BuyerNoChar(6)仓库保管员编号KeeperNoChar(6)审核员编号AuditorNoChar(6)操作员编号OperaterNoChar(6)导入总帐标志AccountStateBoolean明细信

17、息：原材料退库单编号CTOrderNoChar(14)原材料编号ItemsNoChar(8)原材料单位编号ItemsUnitNoChar(2)原材料税率ItemstaxNum(6.2)收货单价ItemsPriceNum(12.2)收货数量ItemsAcceptQtyNum(10.2)原材料批号信息：原材料退库单编号CTOrderNoChar(14)原材料编号ItemsNoChar(8)原材料批号ItemsBatchtNoChar(30)原材料数量ItemsQtyNum(10.2)(2)处理原材料退库单编号由系统自动产生，格式Thyyyymmddnnnn原材料单位类型讲明是大单位依旧小单位若导入

18、总账中则标志位为True缺省为False若原材料治理到批号，退库数量等于各批号数量之和可在当前会计期内实现原材料退库单的修改、作废（过账的原材料退库单不同意修改）采购退化不依照收货单退库（因为退库是双方约定好的，且退库有可能是针对多张收货单，治理比较苦恼）采购退库时若欠供应商货款，只能转预付款，并给出提示“本公司欠XX供应商XXX元，退库款转预付款，请用预付款冲帐”。若不欠供应商货款则询问是否将退库款转预付款依旧现金支票修改原材料退库单时不同意修改供应商，若要修改供应商只能作废原材料退库单，然后重做一张原材料退库单修改原材料退库单时若原将退库款转预付款，则减少预付款金额，若为现金支票，则作废原

19、现金张新的现金支票退库数量不得大于库存数量(3)输出将退库信息保存到数据库中输出原材料退库单，其格式为建筑集团公司采购原材料退库单原材料退库单编号：CG200610130001 供应商名称：五金建材公司退库日期：2006年10有13日 退库仓库：公司第一仓库商品名称规格种类单位入库数量入库单价入库金额螺纹钢16要紧材料吨39.6273371.8134133614.85螺纹钢12要紧材料吨1003761376100合计伍拾万玖仟柒佰壹拾肆元捌角伍分 509714.85备注 部门：采购一部 业务员：黄平 审核员：徐小东 制单人：黄平仓库保管员：涂浇敏 制单日期：2006年10月16日采购付款(1)

20、输入应付款编号YFOrderNoChar(14)单据类型OrderTypeChar(1)收货单编号SHOrderNoChar(14)付款日期PayDateDatetime会计期间AccountSperiodHar(14)会计凭证号TransactionNoChar(5)供应商编号VendorNoChar(8)原材料金额合计ItemSumMoneyUm(12.2)税费合计TaxSumMoneyum(12.2)运杂费合计OtherMoneyNum(12.2)结算金额BalanceMoneyNum(12.2)采购部门编号DepartNoChar(6)收款员编号PayeeNoChar(6)发票号码In

21、voiceNoChar(30)审核员编号AuitorNoChar(6)操作员编号OperaterNoChar(6)导入总账标志AccountStateBoolean明细信息：付款编号FKOrderNoChar(14)应付款编号FOrderNoChar(14)操作日期OperDateDatetime付款金额PayMoneyNum(12.2)操作员编号OperaterNoChar(6)付款信息：付款编号FKOrderNoChar(14)付款日期PayDateDatetime付款金额PayMoneyNum(12.2)付款方式编号PayModeNoChar(1)供应商编号SendorNoChar(8)

22、收款员PayeeNoChar(6)操作员OperatorNoChar(6)(2)处理付款单编号由系统自动产生，格式Thyyyymmddnnnn原材料单位类型讲明是大单位依旧小单位若导入总帐中则标志位为True,缺省为False在当前会计期内只能作废冲帐的应付款细节信息发票号码指税务局印制的增值税或者一般发票号码，由用户自行确定是否录入(3)输出将应付住处保存到数据库中显示凭证（不产生凭证，只是显示凭证的内容）采购数据查询由用户选择数据项自定义查询选择查询的单据类型（采购订单、收货单、应付款、已付款、原材料退库单、付款凭证）选择查询的数据项（单据编号、供应商、原材料、原材料分类、采购、收货、退库

23、、付款、应付日期、货款金额、业务员）依照以上条件的组合查询相应业务的主明细信息，并能够输出 （以打印、email、文件、传真方式皆可）采购统计报表(1)业务单据采购订单收货单采购原材料退库单采购月报表：当采购部门做了月报表后，该部门该月的数据全部设置为已结帐状态，以便于财务部门将数据导入历史库中（对末完成的数据不导入历史库中）付款单据(2)流水帐（把每笔发生的业务记录下来，可用于对由帐）采购订单流水帐收货单流水帐采购退库流水帐付款单据流水帐(3)分析报表未完成的采购订单采购报告（按供应商、原材料归类对某段时刻的采购情况进行统计汇总）采购退库报告（按供应商、原材料归类对某段时刻的采购退库情况进行

24、统计汇总）采购付款报告（按供应商归类对某段时刻的付款情况进行统计）应付款帐龄报告（统计某段时刻内对某供应商的应付款）供应商的详细信息采购决策分析图(1)横向分析（分析同一时期内局部占总体的分额，多为饼图）各供应商采风金额所占的份额对各供应商的份额(2)纵向比较 （分析不同时期所做的总量，多为方块图和走势图）原材料的采购价格波动图采购历史数据维护历史数据查询历史数据统计报表历史数据决策分析图库存盘点（见库存治理）原材料调拨（见库存治理）原材料入库（甲方供料）ICReceiveOrder原材料入库只是增加原材料的库存数量，它适合于非采购入库的情况。适用于不产生应付账款的入库行为，如甲方供料、捐赠入

25、库等。(1)输入差不多信息：入库仓库LocationNoChar(2)仓库保管员KeeperChar(8)供应商编码VendorNoChar(8)退料人TakerNoChar(6)领料部门DepartNoChar(2)入库日期DateDateTime总金额SumMoneyNum(12.2)讲明ReferenceChar(255)会计期间PeriodChar(6)会计凭证TransactionNoChar(5)明细信息：原材料编码ItemNoChar(8)原材料成本ItemCostNum(12.2)入库数量ItemNumNum(8.2)原材料单位编号ItemUnitNoChar(2)批号信息：原

26、材料编码ItemNoChar(8)原材料批号BatchNoChar(12)原材料数量ItemQtyNum(12.2)(2)处理入库业务要紧是针对非采购业务如捐赠入库，外借入库等，入库方式由用户自行定义入库自动增加原材料的库存数量凭证显示原材料单位由用户选择是按大单位依旧按小单位能够在当前会计期内实现对入库单的修改和作废（然而过了帐的入库单不同意修改）修改入库单时若要修改供应商只能作废，再重新录入修改入库数量时应减少的数量必须小于或等于库存数量入库单不产生应付款，若要产生应付款，到应付款模块处理在会计期末自动将已关闭的入库单导入历史库中(3)输出产生入库单建筑集团公司入库单入库单编号：RK200

27、610130001供应商：五金建材公司入库日期：2006年10月13日进货仓：第一仓库原材料名称单位数量成本价金额备注：金额合计：制单人：仓库保管员：会计凭证Inventory sumICClearing(不同的入库方式产生不同的会计科目)sum库存治理(Inventory Control)库存治理业务流程图：详细流程图原材料调拨原材料调拨是在企业部门、仓库间进行原材料的流淌(1)输入差不多信息调出仓库FromLocatinNoChar(2)仓库保管员KeeperChar(8)调入仓库ToLocatinNoChar(2)调出人ToPersonChar(8)调拨日期DateDateTime调拨金

28、额ItemMoneyNum(12.2)讲明ReferenceChar(255)会计期间PeriodChar(6)会计凭证TransactionNoChar(5)明细信息：原材料编码ItemNoChar(8)原材料成本ItemCostNum(12.2)出库数量ItemNumNum(8.2)原材料单位编号ItemUnitNoChar(2)批号信息：原材料编码ItemNoChar(8)原材料批号BatchNoChar(12)原材料数量ItemQtyNum(12.2)(2)处理减少调出仓库该原材料的库存数量增加调入仓库该原材料的库存数量原材料调拨时分为调拨出库和调拨入库原材料单位由用户选择是按大单位依

29、旧小单位原材料不产生凭证调拨单不同意修改（假如调拨错误，将调拨错误的调拨原材料调拨回来）会计期末自动导入历史库(3)输出调拨单建筑集团公司调拨单出库单编号：DB200610130001调拨仓库：一公司要紧材料仓出库日期：2006年10月13日接收仓库：第一仓库原材料名称单位数量成本价金额备注：金额合计：调拨人：王红接收人：李蜜审核人：制单人：扩展原材料盘点原材料盘点是存货贮存保管情况，确定存货实有籽于账面为是否相符，落实保管责任的一种手段(1)输入盘点仓库FromLocatinNoChar(2)仓库保管员KeeperChar(8)盘点人ToPersonChar(8)盘点日期DateDateTi

30、me讲明ReferenceChar(255)原材料编码ItemNoChar(8)原材料成本ItemCostNum(12.2)盘羸数量ItemProfitQtyNum(8.2)盘亏数量ItemLessQtyNum(8.2)盈亏缘故ItemReasonChar(4)原材料批号LotNoChar(8)会计期间PeriodChar(6)会计凭证TransactionNoChar(5)(2)处理增加/减少库存原材料的数量会计凭证盘点时分两步，首选是确定盘点日期和盘点期间（如3天），同时将当时的库存数据导入临时库存表中（便于接着做业务），打印盘点表：第二步盘点结束，将在盘点期间内发生的业务导入本期出入库数

31、中，同时将盘盈亏的原材料保存到盘点表中，打印盘点盈亏表盘点表不同意修改，若有错误，重新盘点盘点时盈亏不自动修改原材料成本，由用户手动修改成本(3)输出盘点表商品盘点表单位：建筑集团公司第一仓库盘点时刻：2006.10.1到200610.30原材料编码原材料名称单位数量帐存金额本期入库数本期出库数盘点实存盘盈盘亏数量单价金额数量单价金额数量金额数量金额合计：负责人：财务负责人：保管员：审核人：盘点人：制单人：会计凭证（盘盈）Inventory sumIC Clearing sum会计凭证（盘亏）IC Clearing sumInventory sum(4)扩展库存数据查询由用户选择数据自定义查询

32、(1)选择查询的单据类型（入库单、出库单、调拨单地、库存表、盘点表）(2)选择查询的数据项（单据编号、原材料、原材料分类、入、出库、调拨、报损、有效日期、仓库、制单人、库存上下限、库存盈亏）(3)依照以上备件的组合查询相应业务的主明细信息，并能够输出（打印、email、文件、传真方式皆可）库存统计报表(1)业务单据入库单出库单内部调拨单库存盘点表库存月报表：当仓库部门做了月报表后，该部门该月的数据设置为已结帐状态，以便于财务部门将数据导入历史库中（对未完成的数据不导入历史库中）(2)库存流水帐入库单流水帐出库单流水帐内部调拨单流水帐(3)分析报表原材料差不多信息报告原材料详细信息报告库存金额报

33、表（按仓库和全部统计）库存不足报表（低于预定最低库存）库存超出报表（大于预定最高库存）库存决策分析图横向分析每类原材料金额、数量占总金额的份额单个原材料金额、数量占每类原材料总金额的份额仓库库存金额、数量占原材料总金额的份额纵向分析原材料不同时期存货金额、数量的走势图库存历史数据维护历史数据查询历史数据统计报表历史数据决策分析图3.3出库治理(Leave Control)出库（领料）业务流程图出库详细流程图3.3.1原材料出库（工程领料单）原材料出库只是减少原材料的库存数量，它适合于非销售出库的情况，在建筑施工中表现为施工部门在工程进度预算打算下进行的工程领料行为。 (1)输入差不多信息：出库

34、仓库LocationNoChar(2)仓库保管员KeeperChar(8)领料人VendorNoChar(8)退料人TakerNoChar(6)领料部门DepartNoChar(2)出库日期DateDateTime总金额SumMoneyNum(12.2)讲明ReferenceChar(255)会计期间PeriodChar(6)会计凭证TransactionNoChar(5)明细信息：原材料编码ItemNoChar(8)原材料成本ItemCostNum(12.2)出库数量ItemNumNum(8.2)原材料单位编号ItemUnitNoChar(2)批号信息原材料编码ItemNoChar(8)原材

35、料批号BatchNoChar(12)原材料数量ItemQtyNum(12.2)（2）处理出库业务要紧是针对非销售业务如捐赠出库、工程领料出库等、出库方式由用户自行定义出库自动减少原材料的库存数量凭证显示原材料单位由用户选择是按大单位依旧小单位能够在当前会计期内实现对出库单的修改和作废（然而过了帐的出库单不同意修改）修改出库单时若要修改供应商只能作废，再重新录入修改入库数量时应减少的数量必须小于或等于库存数量出库单不产生应付款，若要产生应付款，到应付款模块处理帐务处理能够在当前会计期内实现对出库单的修改和作废（然而过了帐的出库单不同意修改）（3）输出产生出库单建筑集团公司出库单（领料单）出库单编

36、号：RK200610130001领料部门：第三建筑队出库日期：2006年10月13日出库仓：第一仓库原材料名称单位数量成本价金额备注：金额合计：制单人：仓库保管员：会计凭证ICClearing(不同的出库方式产生不同的会计科目)suminventory sum3.3.2原材料退库ARReturn(1)输入原材料退库单编号XTOrderNoChar(14)收货单编号SHOrderNoChar(14)退库日期ReceiveDateDateTime会计期间AccountSperiodChar(6)会计凭证号TransactionNoChar(5)领料人编号CustomerNoChar(8)退库地址A

37、ddressChar(40)运输方式编号TranModeNoChar(1)原材料金额合计GoodsSumMoneyNum(12.2)税费合计TaxSumMoneyNum(12.2)运杂费合计OtherMoneyNum(12.2)领料部门编号DepartNoChar(6)存货部门编号DepotNOChar(6)仓库保管员编号KeeperNoChar(6)审核员编号AuditorNoChar(6)操作员编号OperaterNoChar(6)导入总帐标志AccountStateBoolean明细信息：原材料退库单编号CTOrderNoChar(14)原材料编号ItemsNoChar(8)原材料单位编

38、号ItemsUnitNoChar(2)原材料税率ItemstaxNum(6.2)收货单价ItemsPriceNum(12.2)收货数量ItemsAcceptQtyNum(10.2)退库批号信息原材料退库单编号CTOrderNoChar(14)原材料编号ItemsNoChar(8)原材料批号ItemsBatchtNoChar(30)原材料数量ItemsQtyNum(10.2)(2)处理原材料退库单编号由系统自动产生，格式XTyyyymmddnnnn原材料单位类型讲明是大单位依旧小单位若导入总账中则标志位为True缺省为False若原材料治理到批号，退库数量等于各批号数量之和可在当前会计期内实现原

39、材料退库单的修改、作废（过账的原材料退库单不同意修改）采购退化不依照收货单退库（因为退库是双方约定好的，且退库有可能是针对多张收货单，治理比较苦恼）修改原材料退库单时不同意修改供应商，若要修改供应商只能作废原材料退库单，然后重做一张原材料退库单退库数量不得大于库存数量(3)输出将退库信息保存到数据库中输出原材料退库单，其格式为建筑集团公司原材料退库单原材料退库单编号：CG200610130001 领料部门：第一建筑队退库日期：2006年10有13日 退库仓库：公司第一仓库原材料名称规格型号单位单价数量税费合计合计备注 部门：采购一部 业务员：黄平 审核员：徐小东 制单人：黄平仓库保管员：涂浇敏

40、 制单日期：2006年10月16日3.3.3库存盘点（见库存治理）3.3.4原材料调拨（见库存治理）3.3.5出库数据查询由用户选择数据项自定义查询(1)选择查询的单据类型（出库单、原料材、原材料分类、出库、发货、退库、原材料金额、操作员、序列号）(2)依照以上备件的组合查询相应业务的主明细信息，并能够输出3.3.6出库统计报表（1）业务单据报价单出库单退货单使用统计单据出库月报表：当使用部门做了月报表后，该部门该月的数据全部设置为已结帐状态，以做便于财务部门将数据导入历史闸中（对未完成的数据不导入历史库中）(2)流水账出库材料流水账出库单流水帐退货单流水帐料材使用流水帐(3)分析报表出库订单

41、完成金额出库报告（按领料部门、治理员、原材料统计某段时刻内的使用数量及金额）原材料退库报告（按领料部门、原材料统计某段时刻内的退库数量、缘故及金额）工程用料情况报告（按工程、原材料统计使用情况）工程成本报告领料部门差不多信息领料部门详细信息3.4职员治理3.4.1职员差不多信息(1)输入差不多信息职员姓名NameChar(8)所在部门DepartmentChar(10)性不SexChar(2)出生日期BirthdayDateTime籍贯NativeplaceChar(20)身份证号IdentifierChar(20)学历DegreeChar(4)民族NationChar(12)党派ClanCh

42、ar(12)联系方式ContactChar(10)家庭住址AddressChar(255)婚姻状况MarriageStatusBoolean职务BusinessChar(8)(2)处理依照职员的差不多信息同，按多种情况进行统计，如：按性不、学位、年龄、职位、工龄等等(3)输出各类统计报表(4)扩展增加会计处理，取用户设置的默认会计期，会计科目取缺省的会计科目3.4.2职职员资信息（1）输入工资差不多信息所属部门DepartmentNoChar(8)职员姓名ClerkerNoChar(8)工资项目PayItemNoChar(10)项目金额PayWageNum(8.2)加减标志PayStateBo

43、olean发工工资信息所属部门DepartmentNoChar(8)职员姓名ClerkerNoChar(8)发工资日期PayDateDateTime工资项目PayItemNoChar(10)项目金额PayWageNum(8.2)加减标志PayStateBoolean(2)处理用户处定义式项目计算职员的实发工资会计作帐依照职员的表现进行职位、待遇等方面的调整（不适合计算机处理）计算职员的应发工资对发工资信息若录入错误对是了的职员进行修改(3)输出工资条，工资发放表，工资汇总表等报表不限定每月发工资的次数，由用户自行操纵，系统给出提示数据库中仅保留上次和本次的工资数据，其他工资导入历史库中会计凭证

44、提工资借：经营费用贷：应付工资借：应付工资贷：银行存款借：经营费用贷：应付福利费医药应付福利费福利(4)扩展增加会计处理，用户设置的默认会计期，会计科目取缺省的会计科目3.4.3企业治理费用信息（放入财务模块中）（1）输入职员编号ClerkerNoChar(8)费用种类FeeNoChar(1)发生日期FeeDateDateTime单价PriceNum(10.2)单位UnitChar(10)数量QtyNum(10.2)费用FeeMoneyNum(12.2)会计期间PeriodChar(6)会计凭证号TransactionNoChar(5)(2)处理(3)输出将发生的费用信息保存到数据库中数据库中

45、仅保留当年的治理费用，其他数据导入数据库中，治理费用不做修改，若录入错误重新录入（通过录入正数或负数来调整）建筑集团公司办公费用一览表开始时刻2006年10月1日结束时刻：2006年10月31日部门名称费用名称发生日期单位单价数量金额办公室386.00李明茶杯2006.10.3个26.0010260.00黄涌明复印纸2006.10.20箱126.001126.00质检一部宏星旅差费2006.10.61000.001000.00审核员：徐小东制单人：黄平制单日期：2006年11月03日(4)扩展增加会计处理，取用户设置的默认会计期，会计科目取缺省的会计科目3.4.4职员考勤信息（1）输入职员编号

46、ClerkerNoChar(8)考勤日期CleckDateChar(10)上班时刻WorkTimeChar(5)下班时刻HomeTimeChar(5)扣除时刻DeductTimeChar(5)(2)处理职员即时考勤，职员只需输入编号，按回车键系统自动打考勤录入职员考勤，以TreeView方式显示所有职员，从中选择职员录入考勤数据能够对职员考勤进行修改、作废(3)输出统计职员的考勤查询职员考勤(4)扩展同核算工资连接3.4.5职员治理报表业务报表职职员资条工资发放表分析报表工资汇总表职员差不多档案职员详细档案职员分析（按学历、党派归类）3.5帐务与业务接口3.5.1接口讲明发放工资的有关会计分录

47、较简单，可直接做在工资治理中，然后直接向总帐中传送接口处理过程简述如下：总体思想：业务与财务处理相分离，依照科目来设置对应表以出入库单为主线，以出入库方式、收付款方式、票据类型、原材料类不、供应商（客户）名称、部门名称、币种、汇率为判不属性和设置条件业务模块的每个相关表就有结帐标志、转入总帐标志两个Boolean字段和会计期字段，退货单表中加一个字段记录收货单或入库单号在财务模块中定义自动凭证定义模块，系统事先在自动凭证定义表中定义不同属性（即不同业务）所对应的会计分录，系统定义的部分为默认选项（防止找不到分录的情况发生）其他凭证依照实际情况由会计人员自己定义分录（因此要有权限设置，一般为主管

48、会计）在财务模块中定义自动凭证生成模块，可从凭证定义表中取出匹配的定义好的凭证分录，将凭证写入临时凭证库中当仓库或其他部门增加一种属性时，默认一个一级科目运行机制图库存原材料科目自动定义表ItemAuto出入库方式ItemModeChar(1)Null(对应出库单等单据的出入库方式)原材料类不ItemTypeChar()Null科目编号SubjectNoChar(16)Not Null科目名称SubjectNameChar(60)Not Null应付款科目自动定义表APAuto入库方式InModeChar(1)Null供应商名称VendorNameChar()Null部门名称DepartNam

49、eChar()Null科目编号SubjectNoChar(16)Not Null科目名称SubjectNameChar(60)Not Null工程领料科目自动定义表ARAuto出库方式InModeChar(1)部门名称VendorNameChar()科目编号SubjectNoChar(16)Not Null科目名称SubjectNameChar(60)Not Null收付款科目自动定义表RPAuto收付款方式RPModeChar(1)Null（含现金、银行、预收、预付、票据、其他其他货币资金）科目编号SubjectNoChar(16)Not Null科目名称SubjectNameChar(60

50、)Not Null税金科目自动定义表TaxAuto票据类型BillTypeChar()Null科目编号SubjectNoChar(16)Not Null科目名称SubjectNameChar(60)Not Null方法1：商业企业纳税类型：一般、小规模；工业企业纳税类型，一般，小规模；有关税务处理的自动凭证表有四个表，定义在系统库中，在初始化时依照实际选一张表。方法2：或在表中加企业类型和纳税类型两个字段成本费用科目自动定义表CostAuto费用类型FeeTypeChar()Null (含库存商品成本结转、产成品成本、治理费用、销售费用等)部门名称DepartmentNameChar()Nul

51、l科目编号SubjectNoChar(16)Not Null科目名称SubjectNameChar(60)Not Null收入科目自动定义表CostAuto部门名称DepartmentNameChar()Null原材料类不ItemTypeChar()Null科目编号SubjectNoChar(16)Not Null科目名称SubjectNameChar(60)Not Null临时凭证表VoucherTmp摘要SummaryChar(60)Null摘要内容定义为：“入库单第”入库单号“号”凭证日期DateChar(10)Not Null会计期PeriodChar()Not Null借方科目Deb

52、itNoChar(16)Not Null借方科目名称DebitNameChar(60)Not Null借方金额DebitCashFloatNot Null贷方科目CreditNoChar(16)Not Null贷方科目名称CreditNameChar(60)Not Null贷方金额CreditCashCurrencyNot Null单据号SoOrderChar()Not Null出入库方式ItemModeChar(1)Null收付款方式RPModeChar(1)Null抵扣税率CancelRateInt(2)Null 假如票据类型为增值税发票，默认值为17%制单人VoucherManChar(

53、)Null3.5.2采购进货的会计处理采购收货时，原材料和发票已收，款未付（收货单）输入从收货单取数据：入库方式：采购入库付款方式：空票据类型：收据、一般发票增值税发票原材料类不：XXX供应商名称：HHH部门名称：空处理假如票据类型为收据、一般发票、有增值税发票且为小规模纳税人，则借方无应交税金应交增值税进项税科目，将税金合计入“原材料”或“库存商品”科目中，若为增值税发票且为一般纳税人则借方有应交税金应交增值税进项税科目假如原材料类不为空则默认一级科目，否则查找原材料类不所对应的库存借方明细科目，填入明细科目。输出商业：借：库存商品XXX应交税金应交增值税进项税贷：应付帐款XXX供应商工业：

54、借：原材料XXX应交税金应交增值税进项税贷：应付账款XXX供应商采购收货时，原材料和发票未收，款未付（收货单）输入：从收货单取数:入库方式：采购入库付款方式：空票据类型：空原材料类不：XXX供应名称：HHH部门名称：空处理假如原材料类不为空则默认一级科目，否则查找原材料类不所对应的库存借方明细科目，填入原材料金额假如原材料类不为空则默认一级科目，否则查找供应商对应的贷方应付账款XXX供应商暂估货款明细科目输出商业借：库存商品XXX贷：应付账款XXX供应商暂估货款工业：借：原材料XXX贷：应付账款XXX供应商暂估货款甲方供料入库输入：从入库单取数入库方式：甲方供料入库付款方式：空票据类型：空原材

55、料类不：XXX供应商名称：HHH部门名称：空处理假如原材料类不为空，默认一级科目， XXX明细科目。选取实收资本科目输出商业：借：库存商品XXX亏：资本公积贷：实收资本盈：资本公积工业：借：库存商品XXX亏：资本公积贷：实收资本盈资本公积差额用资本公积来调节，在借方，在贷方。采购退货输入从退货单取数出库方式：采购退货付款方式：空票据类型：空原材料类不：XXX供应商名称：XXX部门名称：空币种：空（即默认为本位币）汇率：空处理依照退货对应的收货单或入库单号，生成新的红字冲分录，分录产生方法与生成原收货分录相同。输出未付款情况（收货单）商业：借：库存商品XXX100（红字）应交税金应交增值税进项税

56、贷：应付帐款XXX供应商100（红字）工业：借：原材料XXX100（红字）应交税金应交增值税进项税贷：应付账款XXX供应商100（红字）已付款情况的分录（即入库单）商业：借：银行存款XXX（现金、预付款）贷：库存商品XXX供应商应交税金应交增值税进项税工业：借：银行存款XXX（现金、预付款）贷：原材料应交税金应交增值税进项税3.5.3预付货款及定金输入从入库单取数入库方式：空付款方式：XXX 票据类型：空原材料类不：空供应商名称：XXX部门名称：空处理入库方式不为空且付款方式不为空时，查找付款方式对应的银行存款XXX户明细科目，查找供应商对应的预付款XXX供应商明细科目。输出借：预付款XXX供

57、应商贷：银行存款XXX户（现金）3.5.4原材料出库输入：从盘点单取数：出库方式：材料出库收款方式：空票据类型：收据、一般发票增值税发票原材料类不：XXX客户名称：hhh 调出部门名称：空处理假如金额小于零，则借方科目为待处理财产损益，借方科目依照原材料类不查找对应的库存商品XXX科目输出借：待处理财产益贷：库存商品XXX3.6差不多信息治理3.6.1原材料差不多信息输入原材料编号ItemNoChar(12)原材料名称ItemNameChar(50)原材料类不ClassNoChar(6)原材料使用用途类不UseModeChar(1)原材料规格SpecificationChar(20)原材料产地

58、ProductAreaChar(20)生产厂家ProductFactorChar(20)库存上限UpperLimitNum(6.2)库存下限LowerLimitNum(6.2)创建日期BeginDateDateTime终止日期EndDateDateTime成本计价方式CostModeChar(1)成本价CostNum(8.2)税率TaxRteNum(6.2)对应库存科目号InventoryAccountChar(16)对应出库科目号SalesAccountChar(16)对应成本科目号CostAccountChar(16)是否在使用标志UsingFlagNum(1)是否治理批号标志LotFlagNum(1)批号LotNoChar(10)其它讲明DemoChar(255)原材料图象ItemIageImage单位换算信息原材料编码ItemNoChar(10)计量单位（入库单位）DepotUnitNoChar(3)最小单位（零售最小单位）RetailUnitNoChar(3)单位换算UnitConver