SAP月结年结用户手册

1、 用户操作手册(财务组)2021/10/31协同商务体验作者作者作者联系方式地址：电子邮件：修订日期文档版本修订描述文档作者审批人2021-08-23初稿V2.00V3.00组长审核稿最终版本目录 HYPERLINK l _TOC_250029 1月结3 HYPERLINK l _TOC_250028 开、关物料账物流集成3 HYPERLINK l _TOC_250027 业务操作说明3 HYPERLINK l _TOC_250026 操作步骤MMPV3 HYPERLINK l _TOC_250025 操作步骤MMRV5 HYPERLINK l _TOC_250024 开、关财务账集团统一维持

2、6 HYPERLINK l _TOC_250023 业务操作说明6操作步骤 7 HYPERLINK l _TOC_250022 内部订单月结8 HYPERLINK l _TOC_250021 业务操作说明8 HYPERLINK l _TOC_250020 操作步骤KO88单个月结8 HYPERLINK l _TOC_250019 操作步骤KO8G批量月结 HYPERLINK l _TOC_250018 生产订单月结 HYPERLINK l _TOC_250017 业务操作说明 HYPERLINK l _TOC_250016 操作步骤KO88单个月结 HYPERLINK l _TOC_25001

3、5 操作步骤CO88批量月结 HYPERLINK l _TOC_250014 计提折旧 HYPERLINK l _TOC_250013 业务操作说明操作步骤AFAB计提折旧 HYPERLINK l _TOC_250012 操作步骤AFBP显示折旧日志 HYPERLINK l _TOC_250011 自动清账物流集成 HYPERLINK l _TOC_250010 业务操作说明操作步骤 23 HYPERLINK l _TOC_250009 外币评估 HYPERLINK l _TOC_250008 业务操作说明 HYPERLINK l _TOC_250007 操作步骤维持汇率_集团统一维持操作步骤

4、外币评估 HYPERLINK l _TOC_250006 月结驾驶舱 HYPERLINK l _TOC_250005 业务操作说明操作步骤 33 HYPERLINK l _TOC_250004 2年结36总账余额结转 HYPERLINK l _TOC_250003 业务操作说明操作步骤 37应收应付余额结转 HYPERLINK l _TOC_250002 业务操作说明操作步骤 39翻开资产新会计年度 HYPERLINK l _TOC_250001 业务操作说明操作步骤 41资产余额结转42 HYPERLINK l _TOC_250000 业务操作说明42操作步骤 42月结开、关物料账物流集成业

5、务操作说明每月月底， 财务需开、关物料账。经过 MMPV 同时关闭上一个期间。假设存在关于前一期间进行物料收发货、采购订单发票试验、库存盘点等操作，需记账在前一期间那么需要经过MMRV，允许“关于前一期记账。操作步骤MMPV步骤描述：步骤描述：SAP 写事务码或者点选路径进入开关物料账界面路径：SAP 物料管理 后继结算条件安排其它事务代码：MMPV操作说明操作说明输入公司代码、期间、会计年度，选择“检查并且关闭期间，点击，开、关物料账。操作说明操作说明程序成功运行，提示如右图。操作步骤MMRV操作说明操作说明输入公司代码，回车。操作说明勾选允许前期记账，点击即可。允许前期记帐：是否允许关于上

6、一期间记账。一般不允许冲帐：假设设置该标识，那么期间结算一期间的过帐开、关财务账集团统一维持业务操作说明每月月底， 集团统一开、关各单位财务账期。财务账期一旦关闭，即无法做账。操作步骤步骤描述：SAP 写事务码或者点选路径进入开、关财务账界面路径：SAP 当前设置事务代码：S_ALR_87003642操作说明选择需要更改期间的公司变式，修改期间。表示起始和终止科目；起始期间、年度终止11表示期间的起始时间；起始期间、年度终止2示特殊期间的起始时间， 4个特殊期间，审计调整时，记账在特殊期间。可以分开关于科目类型A 资产、 K M 物类、S 总账开关账。121内部订单月结业务操作说明月末，需要将

7、在建工程工程、勘探开发工程结转至相应的卡片。月结产生凭证，借：在建工程-统驭在建工程卡片号/勘探开发-统驭勘探开发卡片号贷：内部订单-结转注：月底时，需检查在建工程费用类科目、勘探开发费用类科目余额是否为0，以确保一切内部订单都已结转。操作步骤KO88 单个月结步骤描述：步骤描述：进入 SAP 界面后，经过填写事务码或者点选路径进入内部订单月结维持界面路径：SAP 菜单 会计核算控制 内部订单期末结帐单一功能结算事务代码：KO8G操作说明操作说明输入内部订单号、结算期间、会计年度。点击执行月结。，测试运行：打勾代表测试，不生成凭证。正式运行时，需把测试运行勾去掉。操作说明此界面，是察看结算结果

8、，点击，可察看结算明细清单。执行的结算：编号的值代表有几行结算数据操作说明操作说明此界面，是结算明细清单。操作步骤KO8G 批量月结步骤描述：步骤描述：进入 SAP 界面后，经过填写事务码或者点选路径进入内部订单月结维持界面路径：SAP 菜单 会计核算控制 内部订单期末结帐 单一功能结算事务代码：KO8G操作说明输入选择变式、结算期间、会计年度。点击执行月结。变式变式已预先定义 好，也可自己定义测试运行：打勾代表测 掉。明细清单：是否显示月结明细清单检查业务数据：打勾后， 系统不检查没有余额的订单操作说明此界面，是察看结算结果，点击，可察看结算明细清单。执行的结算：编号的值代表有几行结算数据操

9、作说明操作说明此界面，是结算明细清单。生产订单月结业务操作说明CO 订单：日常产成品入库按标准价入库，月底时将生产本钱转至CO 订单，经过 KO88/CO88结转标准本钱与实际本钱的差异。操作步骤KO88 单个月结步骤描述：进入 SAP 界面后，经过填写事务码或者点选路径进入CO 生产订单月结界面路径：SAP 控制 期末结 算结算事务代码：KO88操作说明CO 期间、会计年度。点击，执行月结。测试运行：打勾代表测 掉。操作说明操作说明此界面，是察看结算结果，点击，可察看结算明细清单。执行的结算：编号的值代表有几行结算数据操作说明此界面，是结算明细清单。操作步骤CO88 批量月结步骤描述：步骤描

10、述：进入 SAP 界面后，经过填写事务码或者点选路径进入CO 生产订单月结维持界面路径：SAP 菜单 会计核算控制 内部订单期末结帐 单一功能结算事务代码：CO88操作说明操作说明输入工厂、结算期间、会计年度。点击结。，执行月测试运行：打勾代表测试，不生成凭证。正式运行时，需把测试运行勾去掉。明细清单：是否显示月结明细清单检查业务数据：打勾后， 系统不检查没有余额的订单操作说明操作说明此界面，是察看结算结果，点击，可察看结算明细清单。执行的结算：编号的值代表有几行结算数据操作说明此界面，是结算明细清单。计提折旧业务操作说明月末，财务按公司代码运行AFAB 程序，计提本公司折旧。系统按资产主数据

11、本钱中心，将折旧费计提至相应部门。如果有折旧费需分摊到各个不同的部门，需要在计提折旧后，手工做账调整。运行 AFBP 程序，可察看折旧运行情况。操作步骤AFAB计提折旧步骤描述：SAP 写事务码或者点选路径进入计提折旧界面路径：SAP 定期处理折旧运行事务代码：AFAB操作说明输入公司代码、会计年度、过账期间，勾选“列出资产。方案内记帐运行：正常折旧，选此项反复：当资产有方案外折旧时，需运行反复计提折旧。种原因中断时，选择此项，继续计提折旧。 方案外过帐运行：不使用。列出资产：在测试运行时，列出资产编号。操作说明测试运行，如右图。操作说明去掉“测试运行的勾， 点程序后台执行。操作说明操作说明在

12、弹出的关于话框中，输出设备，填写LP01，点击操作说明点击，再点击，系统后台运行折旧计提程序。操作步骤AFBP 显示折旧日志步骤描述：SAP 事务码或者点选路径进入折旧日志查询界面路径：SAP 菜单 会计核算财务会计 固定资产定期处理 折旧运行事务代码：AFBP操作说明输入公司代码、会计年度、过账期间，点击行程序。直接调用方案管理监控器： 可察看折旧运行情况。列出资产：勾选可察看资产明细折旧清单。操作说明操作说明右图为勾选“直接调用方案管理监控器后的显示界面。操作说明右图为勾选“列出资产后的显示界面。自动清账物流集成业务操作说明采购流程中，凭证如下： 物流收货，借：原材料贷：应付暂估/其他应付

13、暂估发票校验，借：应付暂估/其他应付暂估借：进项税贷：应付账款/其他应付款因应付暂估/F.13/其他应付暂估清掉。注：清帐运行时，只生产凭证号，不产生凭证行工程。操作步骤步骤描述：步骤描述：SAP 写事务码或者点选路径进入自动清账界面路径：SAP 自动清帐事务代码：操作说明输入公司代码、会计年度、总帐科目、清算日期。总帐科目：暂估科目共 有 4 个 科 目 ， 2121020210 应付帐款-暂估款、2121020210 应付帐款- 寄售款、2181050100 其他应付款-暂估、2181050110 其他应付款-暂估-寄售款测试运行：勾选表示测试运行，不勾选表示正式运行，产生凭证。操作说明如

14、右图所示，绿色行表示系统将自动结清的行工程。白色行表示系统不结清的行工程。外币评估业务操作说明系统使用两种汇率：M 汇率：平时做账的汇率，F-02、FB60用的汇率就是M 汇率。集团总部统一维持每天的汇率。Z 汇率：外币评估时用到的汇率，一般会维持成月末最后一天的汇率。在进行外币评估时，系统关于两类账户进行评估：1客户、供给商的未清行工程，系统会关于每个未清项进行评估，但是系统会根据统驭科目、币种余额产生凭证。相同的统驭科目、币种会放在同一张凭证上面。例：月末评估：借：应收账款-评估调整贷： 汇兑损益下月初冲回：借：汇兑损益贷：应收账款-评估调整2总账科目余额，是指现金、银行存款等科目，系统会

15、根据总账账户的余额进行评估月末评估：借：银行存款 下月初冲回： 借：汇兑损益贷：银行存款操作步骤维持汇率_集团统一维持步骤描述：步骤描述：进入 SAP 界面后，经过填写事务码或者点选路径进入维持评估汇率界面路径：SAP 财务会计 总账环境当前设置事务代码：FAGL_FC_VAL操作说明操作说明点击新条目。操作说明输入汇率类型Z有效从：输入月底最后一天从直接报价到：填写从一个币种到另一个币种的直接汇率。如：US CNY7点击，保存汇率。操作步骤外币评估步骤描述：步骤描述：进入 SAP 界面后，经过填写事务码或者点选路径进入外币评估界面路径：SAP 财务会计 总账定期处理关账评估事务代码：FAGL

16、_FC_VAL操作说明操作说明输入公司代码、评估关键日期、评估范围。执行测试运行：测试运行，不产生凭证立即过账评估：正式运行，产生凭证批输入会话中的地点评估：不使用重置评估：勾选表示要冲销外估评估重置原因：冲销的原因自动确定：勾选，自动确定凭证日期、过账日期。操作说明操作说明2勾选评估供给商、评估客户输入供给商或客户编号，可针关于某个供给商或客户做外币评估。操作说明1点击“总账科目余额页签2勾选评估总账科目余额，输入现金、银行存款科目号。3点击，运行程序。操作说明右图为程序运行后界面。点击，察看过凭证系统不会将右图中的明细出。操作说明操作说明如右图，系统在月底产生外币评估凭证，在下月初产生冲回

17、凭证。月结驾驶舱业务操作说明为了更好、更快地进行财务月结，系统里预定义了月结任务清单。每个单位需在月底，进入本单位的月结清单，关于已完成的月结任务，需将状态更改为已完成。总部根据各单位月结任务完成情况，开、关财务账。操作步骤步骤描述：SAP写事务码或者点选路径进入月结驾驶舱界面路径：SAP 关账事务代码：CLOCO操作说明进入界面后，选择“其他模板/任务清单操作说明中选择任务清单，如 “紫金集团月结模板操作说明在组织结构中选择本单位文件夹操作说明选中本单位文件夹，右键，选择“显示一切任务。右图可察看任务事务代码，双击可执行。操作说明执行所选任务注：1是可执行程序，关于应相关事务代2是备注信息不

18、需执行操作说明选中任务，点手工更改状态-已检查，输入状态更改原因，如：“已完成。注：1无论是可执行任务，还是备注信息任 状态变为时，表示此任务已完成。2成时，才能关账370先完成其他任务操作说明选中任务，点手工更改状态-已检查，输入状态更改原因，如：“已完成。注：1无论是可执行任务，还是备注信息任 状态变为时，表示此任务已完成。2成时，才能关账370先完成其他任务操作说明选中任务，点手工更改状态-已检查，输入状态更改原因，如：“已完成。注：1无论是可执行任务，还是备注信息任 状态变为时，表示此任务已完成。2成时，才能关账370先完成其他任务操作说明已完成任务，状态发右图所示。年结总账余额结转业务操作说明将总账科目的余额结转到下一会计年度，余额结转后，在旧会计年度的行工程计入的新的总账行工程，将自动转入下一会计年度的期初数。操作步骤步骤描述：步骤描述：SAP 写事务码或者点选路径进入总账余额结转界面路径：SAP 财务 账结转事务代码：FAGLGVTR操