仓库管理制度

1、12/12xx公司企业标准MISSING IMAGEZ/XXZ-06-202X仓库管理制度版本：A0编制/日期：审核/日期：批准/日期：202X1010发布 202X112实施MISSING IMAGExx公司发 布Z/XXZ-06-202X目 次前言1目的12范围13 引用标准14 职责权限15 程序要求36 相关文件47 产生记录48 流程图49 附表5Z/XXZ-06-202X前 言本标准由xx公司标准化技术委员会提出。本标准由xx公司标准化技术委员会归口。本标准由xx公司计财部负责起草。本标准主要起草人：xx。修订记录修订版本修订日期修订概要01202X-2-10初版发行Z/XXZ-0

2、6-202X仓库管理制度1 目的：为加强公司物资管理，确保物料库存、流转、使用安全畅通，特制订本制度。2 范围：本办法适用于各类物料的出入库、库存以及积压管理。3 引用标准：无4 职责权限4.1根据公司组织架构确定，仓库隶属公司计财部。设物资主任一名，库管员若干名。4.2物资主任负责库管员日常工作安排及管理；仓库物料存、收、发管理；积压、超限物料汇总上报、库存控制；库区安全卫生管理。4.3库管员负责物料的收发存作业、日常实物清点及台账登录；积压、超限物料统计报告；安全库存情况报告；库区安全卫生工作。5 程序要求5.1 入库管理5.1.1 外购外协物料：)外购物料送达后，采购员应通知品管部检验员

3、对其进行质量检验，检验内容包括（但不限于）：核对采购订单和供应商发货清单上列示的物料名称、品牌、规格型号、数量是否与到厂实物一致。相关证书是否齐备。检查物料包装是否完整，有无挤压、变形、破损、污染等情况。)外协加工物料，检验员根据外协加工协议条款及技术规格书所约定的技术要求对加工件实施检验。) 库管员对质量检验合格的物料进行数量清点。) 物料验收无误后，采购员填报原材料入库质量检验，品管部检验员确认、库管员签收，报计财部成本会计进行计划审核后方可办理入库，并开具验收入库单e) 在验收过程中如发现质量问题，库管员不得办理入库；如发现物料数量不符，采购员与供应商（配套商）沟通解决后，可按实际数量办

4、理入库。5.1.2 自制物料：指公司自行制作的设备和工器具、提前加工的部件等。项目承办部门制作完工后，经品管部质检人员验收，仓管员清点数量，填报验收入库单，相关人员签字，交计财部成本会计进行成本确认后，办理物料入库。5.1.3 船舶产品:完工船舶产品，通过内部质量检验和船检部门验收，取得船舶证书，并经计财部完成单船工料成本审核工作后，方可办理入库。5.2 出库管理5.2.1 物料出库原则：先进先出，先零后整。5.2 .2申请领用生产物料时，由生产部各班组填列生产定额物料领用单，经生产总监确认，报计财部成本会计进行计划审核后，作为仓库发货的凭据。5.2.3 仓库根据成本会计审核后的生产定额物料领

5、用单所列物料目录分别向生产各班组发料，并完成物料交接手续，库管员、领料人分别签字确认后 ，交成本会计进行账务处理。5.2.4 维修/厂外作业物料出库：因船舶维修等原因须进行厂外作业申请领料的，相关部门填报维修/厂外作业物料领用单，由部门主管确认，成本会计审核物料计划或定额，分管总监审批，计内物料报分管副总批准，计外物料报总总监批准后，办理出库。5.2.5 研发物料出库：）研发物料系指公司研发、技术、生产等部门用于新产品、船模开发、模块研发等科研目的所使用的各类物料的统称。)申请领用研发物料，应由申请人填报研发领料单，经部门主管确认、计财总监审核、分管总监审批，计内物料由研发副总批准，计外物料报

6、总总监批准后，方可领料出库。5.2.6 办公用品、办公设备、IT 设备、设备工装、工程物资出库：部门或员工需要领用上述物资时，须填列物资/商品领借用单，由部门主管确认，计财总监审核，办公用品、办公设备、工程物资交综管部审批，IT 设备交 IT 中心审批，生产工器具、工装设备交生产部设备处审批，计内物料报分管副总批准，计外物料报总总监批准后，方可领料出库。5.2.7产品出库：对于交由仓库保管的船舶产品，在办理出库时，由客户部项目总监填写产品出库单，经客户总监确认，计财总监审核后，仓库据此办理出库手续，签字后将单据交成本会计开具销售出货单并进行账务处理。5.2.8物料借用：遇突发紧急事项，在无计划

7、的情况下需使用仓库物料时，可通过借用方式办理出库。借用生产物料，应填列生产特急物料借用单，参照生产物料出库审批流程进行，但须报分管副总批准，10天内补办相关手续；借用其他物料应填报物资/商品领借用单，参照同类物料出库审批流程，经分管副总批准后暂借出库，待总总监最终批准后再补办领用手续。5.3库存管理5.3.1库区划分-根据物料特性，将公司仓库划分为综合、舾装、化工、金属、成品五个库区，各类物料分类、分区域存放。5.3.2 库区环境-库区应保持通风、卫生，定期清扫。5.3.3 物料存放-物料不得直接置放于地面（可直接放于地上的除外），避免受潮而变质，特殊情况需直接堆放地面的，期限不得超过一周。5

8、.3.4 库存期限-具有保质期的物料应标示最后使用日期，注意先进先出，保证在期限内使用完毕。过期物料必须经品管部门检验合格后，方可使用。5.3.5 台帐设置-仓库应建立物料实物台帐，各库管员详细记录所辖各项物料的收、发、存情况，并每日核对，物资主任负责将各库管员上报的实物台帐与金蝶数核对，发现差异，及时查明原因并进行相应处理。5.3.6 安全库存-物资主任应随时核对仓库物料库存量是否达到安全库存标准，如发现某项物料接近或低于安全库存，及时通知采购部门采取相应措施。5.4积压物料管理5.4 .1对于存储时间超过积压标准的物料，仓库每月向生产、研发、物流、品管、总办、审计等部门提交一份积压物料报告

9、，并落实查明积压产生的原因及责任单位、责任人，配合各部门及时处置。5.4.2 积压物料的界定) 化工类物料失效期前 1 个月。) 其他物料入库时间超过 6 个月。5.4.3 积压物料的上报) 仓库管理人员对本人所管辖仓库内物料进行随时清点，发现有积压物料，应在一个工作日内填写积压物料清单，并向仓库负责人汇报后通知检验员检验确认。)仓库统计员于每月 25 日前编制积压物料统计汇总表，经仓库负责人审核后向计财部总监报告，并将统计表分送至生产、品管、研发、项目、物流、综管等部门负责人。)各部门负责人接到情况后三个工作日内组织本部门人员商议处理预案。)计财部总监三日后及时组织各部门负责人协商，确定最佳

10、处理方案，上报总总监。)化工类积压物料自库管员向仓库负责人汇报之日起，处理周期不得超过其失效期。5.4.4 积压物料的处理)内部消化：对于生产尚可利用的物料，经品管、研发等部门进行质量、技术评审合格后，及时利用；)退货外销：经品管、研发、生产部门确认，预计一段时期内不会使用的物料，能够向供应商退货的，物流部门应积协商办理退货，或报总总监批准后，参照同物类的现行市价折价销售。)报废处理：对于损毁、变质、无利用价值的物料，经品管、研发、生产部门确认，报总经理批准后，予以报废。5.4.5积压物料的预防)研发部进行设计、配料时，优先选用库存物料。在线产品发生设计变更，项目工程师应及时通知物流部门对被替

11、代物料进行处理；)物流部门制定采购计划前，应核对库存物料数量，避免重复采购，同时须充分关注采购物料的有效使用期限；)仓库发送物料通常应遵守“先进先出”原则；)因部门或个人工作失职，造成物料积压，给公司带来经济损失的，视损失大小予以赔偿。5.5仓库盘点5.5.1计财部应定期组织物流、品管、研发和生产等部门对仓库进行联合盘点，盘点内容包括检查仓库实物数量是否与实物台账和金蝶系统数量一致；库存物料是否存在质变、毁损等情况；是否存在生产“未发暂存”物料。如盘点中发现第、所列现象，应落实责任人并及时处理，如有第点现象，应确认是否应进行物料退库。5.5.2根据公司生产工艺和物料消耗的特点，将库存物料作如下

12、分类：)A类物料：1、年度消耗金额前 50 位 2、单价10000元以上；)B类物料:A 类物料外，单价 1000元以上物料;)C类物料:除 A、B 类之外的其他常用物料;)其他物料:1、不常用物料2、积压物料。5.5.3 计财部组织实施库存物料盘点，负责编制库存物料盘点计划，确定物料盘点的时间与范围。并通知相关部门。5.5.4仓库管理员对本人负责保管的物料应履行日常清点职责，并定期与账面数核对，发现差异及时查找原因并向仓库负责人报告。5.5.5 每月末，计财部、物流部、品管部指派相关人员会同仓库管理人员对库存物料进行重点清查，清查范围包括：）A 类物料；）对库存量有疑问的物料。5.5.6 每

13、季末，计财部、物流部、品管部、研发部指派相关人员会同仓库管理人员对库存物料进行清查，清查范围包括：）A 类物料；）B 类物料中的重要品种且抽查量占 B 类物料 30%以上；）对库存量有疑问的物料。5.5.7 年度末，计财部、物流部、品管部、研发部、生产部指派相关人员会同仓库管理人员对库存物料进行全面盘查。5.5.8 每次盘点后，清查组应编制仓库存货盘点表，所有参加盘点人员签字确认后，交计财部核算处。5.5.9 计财部核算处应对存货盘点数与账面数进行比较，编制存货差异明细表，并查明差异产生原因，提出处理意见，经批准后，做出相应账务处理，并对相关责任人进行处罚。5.5.10 审计部对物料盘点与账务

14、处理负监督责任。5.6仓库安全5.6.1 非仓库管理人员未经允许不得进入库区；5.6.2 库区内严禁烟火，仓库管理人员应定期检查、保养、维护消防器材；5.6.3 物料堆放不得靠近电源插座、电器开关；不得阻碍消防设施的正常使用和安全通道的通行；堆放高度适当，以免崩落伤人；5.6.4 仓库工作人员每天下班前须关闭电源，锁好门窗；5.6.5 化工仓库特别规定：）化工仓库应常年保持低温、干燥、避光、通风。）化工仓库的照明须使用防爆灯，所有开关为水密防爆开关。） 固化剂与促进剂的存放应相隔一定的距离，并各自置于水池中，水没至盛装容器的一半。） 化学品仓库应配备足够的二氧化碳灭火器及黄沙箱。） 化学物品的

15、储存应满足生产厂家对其材料的有关规定。5.6.6仓库的环境控制要求按照工作环境管理控制程序执行。5.7奖罚措施5.7.1 仓库管理人员的日常表现与个人绩效挂钩，表现突出者，按公司员工手册的相关规定进行奖励；5.7.2 仓库管理人员玩忽职守，致使库存物料丢失的，照价赔偿；导致物料损坏、变质的，按管理责任事故处理，给公司造成重大损失者予以辞退；5.7.3 库管员未及时登录实物台账，导致账实不符的，每项处罚 100 元；5.7.4“暂存物料”超过 7 天未办理退库的，给仓管员处罚 100 元/项；5.7.5 库管员不按公司规定办理物料入出库者，每项处罚 100 元；5.7.6 未按时盘点，相关责任人

16、各处罚 100 元；5.7.7 积压物料未及时发现和统计上报，积压原因不明确，责任人未落实的，给库管员和物资主任各处罚 100 元。6 相关文件6.1文件控制程序6.2工作环境管理控制程序7产生记录7.1验收入库单Z/XXZ-06-202X-0017.2生产定额物料领用单Z/XXZ-06-202X-0027.3物资/商品领借用单 Z/XXZ-06-202X-0037.4维修/厂外作业物料领用单 Z/XXZ-06-202X-0047.5研发领料单Z/XXZ-06-202X-0057.6产品出库单Z/XXZ-06-202X-0067.7生产特急物料借用单 Z/XXZ-06-202X-0078流程图

17、无编号： Z/XXZ-06-202X-001版本号：01验 收 入 库 单供应商名称： 年 月 日 订单号：编号物品名称规格型号单位送验数量实收数量单价金额价税合计产品项目与用途说明合计人民币（大写） 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 计算币种： 汇率： 税率：说明：本物品经相关签字入库，即承担物品数量与品质之责任，不实签字负责赔偿。填写缺项无效。采购人： 品质验收： 入库签收： 计划审核：第一联：存根联 第二联：入库联 第三联：记账联 第四联：验收联编号： Z/XXZ-06-202X-002版本号：01生产定额物料领用单会字第 号领用单号领用日期批 准 人领用部门用途分类领用属性计内

18、计外船型编号工序模块物料编码物料名称规格型号单位计划数量领用数量用途说明合计金额说明：本表只适用于生产领料。领用人、收货人对材料计划定额使用承担责任，无效计划与定额归个人承担。开票员： 保管员： 送货员： 收货人：第一联：存根联 第二联：财务记账联 第三联：生产记账联 第四联：仓库记账联编号： Z/XXZ-06-202X-003版本号：01物资/商品领借用单会字第 号领借单号领借日期批准人领借部门领借属性领用 借用 计内 计外序号物品名称费用名称物资编码规格型号单位数量单价总额用途说明合计说明：本表只适用于生产外的所有物资与商品领借用。领用人无计划批准，此领用自动计入领用人个人欠款，归领用人承

19、担归还，借用人到期未归还或报账，财务自动计入个人借款，归借用人承担责任。领用人： 部门总监： 计财总监： 分管审核：第一联：存根联 第二联：仓库记账联 第三联：财务记账联 第四联：出门证编号： Z/XXZ-06-202X-004版本号：01维修/厂外作业物料领用单备查台帐 号领用单号领用日期批 准 人领用部门使用项目领用属性计内 计外序号物品名称费用名称物资编码规格型号单位数量单价总额领用时间用途说明合计说明：此单只适用产品质量维修与厂外作业材料领用与记账、出厂凭证，领用人未按规定报账，此领用自动计入个人借款，归个人承担归还。领用人： 部门经理： 成本会计： 分管审核：第一联：存根联 第二联：仓库记账联 第三