中医药服务项目信息系统管理

1、泓域/中医药服务项目信息系统管理中医药服务项目信息系统管理xx集团有限公司目录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc113487470 一、 项目基本情况 PAGEREF _Toc113487470 h 2 HYPERLINK l _Toc113487471 二、 信息 PAGEREF _Toc113487471 h 5 HYPERLINK l _Toc113487472 三、 系统 PAGEREF _Toc113487472 h 5 HYPERLINK l _Toc113487473 四、 信息系统的IT基础 PAGEREF _Toc113487473 h 6 H

2、YPERLINK l _Toc113487474 五、 公司概况 PAGEREF _Toc113487474 h 10 HYPERLINK l _Toc113487475 公司合并资产负债表主要数据 PAGEREF _Toc113487475 h 11 HYPERLINK l _Toc113487476 公司合并利润表主要数据 PAGEREF _Toc113487476 h 11 HYPERLINK l _Toc113487477 六、 产业环境分析 PAGEREF _Toc113487477 h 11 HYPERLINK l _Toc113487478 七、 稳步推进基层中医药改革 PAGE

3、REF _Toc113487478 h 12 HYPERLINK l _Toc113487479 八、 必要性分析 PAGEREF _Toc113487479 h 13 HYPERLINK l _Toc113487480 九、 项目实施进度计划 PAGEREF _Toc113487480 h 13 HYPERLINK l _Toc113487481 项目实施进度计划一览表 PAGEREF _Toc113487481 h 14 HYPERLINK l _Toc113487482 十、 投资方案 PAGEREF _Toc113487482 h 15 HYPERLINK l _Toc11348748

4、3 建设投资估算表 PAGEREF _Toc113487483 h 16 HYPERLINK l _Toc113487484 建设期利息估算表 PAGEREF _Toc113487484 h 17 HYPERLINK l _Toc113487485 流动资金估算表 PAGEREF _Toc113487485 h 19 HYPERLINK l _Toc113487486 总投资及构成一览表 PAGEREF _Toc113487486 h 20 HYPERLINK l _Toc113487487 项目投资计划与资金筹措一览表 PAGEREF _Toc113487487 h 21项目基本情况（一）项

5、目投资人xx集团有限公司（二）项目地点项目选址位于xx。（三）项目实施进度项目建设期限规划12个月。（四）投资估算项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资22534.42万元，其中：建设投资18323.30万元，占项目总投资的81.31%；建设期利息251.07万元，占项目总投资的1.11%；流动资金3960.05万元，占项目总投资的17.57%。（五）资金筹措项目总投资22534.42万元，根据资金筹措方案，xx集团有限公司计划自筹资金（资本金）12286.47万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额10247.95万元。（六）经济评价1、项目达

6、产年预期营业收入（SP）：41500.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：33228.59万元。3、项目达产年净利润（NP）：6044.61万元。4、财务内部收益率（FIRR）：20.86%。5、全部投资回收期（Pt）：5.59年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：17243.80万元（产值）。（七）主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1总投资万元22534.421.1建设投资万元18323.301.1.1工程费用万元15752.661.1.2其他费用万元1949.411.1.3预备费万元621.231.2建设期利息万元251.071.3流动资金万元39

7、60.052资金筹措万元22534.422.1自筹资金万元12286.472.2银行贷款万元10247.953营业收入万元41500.00正常运营年份4总成本费用万元33228.595利润总额万元8059.486净利润万元6044.617所得税万元2014.878增值税万元1766.099税金及附加万元211.9310纳税总额万元3992.8911盈亏平衡点万元17243.80产值12回收期年5.5913内部收益率20.86%所得税后14财务净现值万元7568.74所得税后信息信息是经过加工处理的对人们有用的数据。信息是各类管理系统的最基本的元素，是客观事物的状态、过程的描述形式，同时这种形式

8、对人们是有用的，它可以是文字、数字，也可以是图像、声音等。相反，数据描绘的是发生在组织或物理环境中的原始事实，这些事实并没有被整理成人们能够理解和使用的形式。当今世界普遍将物质材料、能源与信息并列为社会发展的三大资源，即信息已经成为企业发展、人类社会进步不可缺少的重要资源。信息作为一种资源，除了物质材料和能源所具有的可利用、有价值等一般特性外，还具备共享性、历史积累性、时效性、多次再生性，以及精确性、完整性、相关性、可理解性、简单性和可证实性等特性。强调信息是资源，并有其特性，这是建立管理信息系统的重要前提。系统系统这个被广泛传播的概念是指为达到特定的功能或目标而由若干相互联系、相互制约的独立

9、成分组成的一个有机整体，同时这个系统本身又是它所属的一个更大系统的组成部分。因此，理解一个系统必须指明它的边界，边界使得这个系统与其所处的环境区别开来。一个系统的基本元素包括：输入、处理、输出、反馈和边界等。系统的首要特性是整体性，即组成一个系统的各个部分是一个有机的整体，此外，系统还具有目的性、关联性和层次性等特性。效益和效率是衡量系统的两个重要指标，与管理职能相联系。系统的效益就是选择正确的事情做，系统的效率则是将事情做好。前者是企业战略层的任务，后者是企业管理控制层和操作层的任务。针对企业不同层次的需求，应该有不同的信息系统种类来满足。系统的概念为人们描述、理解、划分、分析和设计一个组织

10、的各个方面提供了有用的框架。信息系统的IT基础IT基础对于企业IS来说，好比一个城市社区必须具备的道路、下水道、煤气、电力、自来水等，IS的IT基础包括计算机硬件、软件和网络等。自从1946年第一台电子计算机诞生以后，计算机经过电子管计算机、晶体管计算机、集成电路计算机，发展到今天的大规模集成电路计算机。计算机按规模（指它的体积、字长、运算速度、存储容量、外部设备、输入和输出能力等技术指标）可分为巨型机、大/中型机、小型机、微型计算机、工作站和服务器等。计算机本身的发展实践证明了摩尔定律的适用性，即Intel公司创办人摩尔在预测芯片技术进步的速度时所预言的“在可预见的未来，每过18个月的时间，

11、芯片的密度（也就等同于运算能力）在价格不变的情况下会增加一倍。”如果只有计算机硬件是没有用处的，必须还要有计算机软件的应用。计算机软件由程序和文档两个部分组成，程序就是控制计算机运行的详细指令，文档是程序的详细说明。计算机软件可以分成程序语言开发工具、系统软件、应用软件和用户软件等种类，典型的程序语言有C+/C、Java和VB等，常用的系统软件包括MicrosoftWindows，Linux等，MicrosoftOffice、Oracle、Sybase等就是企业IS经常使用的应用软件，而根据用户需求开发建立的财务软件、ERP、SCM等则是用户软件。信息技术发展到今天，绝大多数企业的IS都是建立

12、在计算机网络架构基础之上的。所谓计算机网络就是利用有线或无线的通信线路将分布在不同地理位置上的独立的计算机系统连接在一起，实现资源共享和信息交流的网络系统。计算机网络的基本功能包括：信息传输、资源共享和分布处理。实际上，信息技术的发展对社会、经济直至人类生活的各个方面所产生影响的根源就在于两个方面，一个是信息资源相对于其他资源所具有的独特的特性，另一个就是计算机网络所具有的基本功能。计算机网络可以按照不同的标准进行分类。按网络拓扑结构可以分为星形结构、总线形结构和环形结构；按网络覆盖范围划分可以分为局域网络和广域网络，LAN是指连接距离较近的计算机网络（如一幢大楼内，一般距离在10千米以内），

13、WAN是指连接距离较远的计算机网络（如一个地区、国家或全球）；按照服务性质划分，可以分为内联网、外联网和互联网。自从全球性、开放式的Internet取代了传统的专有、封闭的网络之后，企业对内、对外的IS基本上都逐渐架构在Internet上了。所谓Internet是指一群网络的集合体，没有任何人拥有它，这个网络没有中央主机，也没有提供特定的服务，没有整个网络的索引告诉你可提供什么信息。互联网用户一般首先通过子网连接到ISP，再通过ISP连接到NSP的骨干网，然后再通过NSP之间的骨干网连接到互联网上的其他任何节点。其中ISP和NSP的连接点，称为网络接入点，一般是由NSP所有并维护。Intern

14、et为人们提供了一系列的应用技术，首先是人和人之间的交流，包括电子邮件、聊天室、电子公告栏和专题讨论组等；其次是远程文件交流，包括文件传输、远程登录、Gopher信息查询、WAIS广域信息服务系统和Archie自动标题搜索等；最后是万维网。3W网的技术基础是超文本格式，其含义是信息的表达方式是由文本文件加入图片、声音、图像组成超文本文件，信息资源通过关键字方式建立链接。对于Internet来说，存在梅特卡夫定律，即所谓网络的外部性效果。其意义是使用者越多，则对原使用者而言，不仅其效果不会如一般经济财产那样“人越多分享越少”，其效用反而会越大。Intranet指的是企业内部利用Internet/

15、Web的技术，设置于防火墙内，支持内部员工知识与信息的存取、传递与内部沟通协调合作的一个企业内部网络系统。所谓防火墙是一类防范措施的总称，它使得内部网络与Internet之间或者与其他外部网络互相隔离、限制网络互访，用来保护内部网络。企业外部网络的词意可分解为Extend+Intranet，意指延伸Intranet的各项服务功能扩展到企业与外部企业间的合作关系，因此Extranet可说是企业利用Internet技术来与外部相关的供应商、顾客、战略伙伴相联结，以提升彼此之间的信息共享与协同合作绩效的网络系统。例如，供应商共享原材料的质量、规格和库存等信息；制造商共享生产计划、存货等信息，通道商和

16、零售商共享市场需求、运输、顾客偏好、产品销售、存货水平等信息。通过共享可让上、中、下游的企业对整个供应链、需求链的信息透明，可尽早制定更精确的经营计划。此外，通过在线讨论或支持团队合作的群件、群体决策支持系，统的辅助，不同企业所组成的项目团队可在Extranet上即时聊天讨论、多媒体文档传递等，可让虚拟组织的运作不受时间、空间的限制。Extranet可支持全球化的电子商务交易活动，例如，支持顾客的在线商品信息查询、议价、下单和付款等交易活动，形成一个电子集市。在此值得一提的是，无论IT基础架构如何变化，企业建立一个IS的难点始终是在软件方面，如何选择或开发合适的软件产品并把它们的功能和潜力充分

17、发挥出来是一个最重要的问题。对一个企业用户来说，当好一个IT/IS的使用者比成为一个最新技术的追随者和开发者更为重要。undefined公司概况（一）公司基本信息1、公司名称：xx集团有限公司2、法定代表人：余xx3、注册资本：1330万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2014-2-197、营业期限：2014-2-19至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx（二）公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额10322.098257.677741.57负债总额3125.3

18、42500.272344.01股东权益合计7196.755757.405397.56公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入17282.7913826.2312962.09营业利润3060.902448.722295.68利润总额2884.562307.652163.42净利润2163.421687.471557.66归属于母公司所有者的净利润2163.421687.471557.66产业环境分析实现“十三五”时期的发展目标，必须全面贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享、转型、率先、特色”的发展理念。机遇千载难逢，任务依然艰巨。只要全市上下精诚团结、拼搏实干、开拓创

19、新、奋力进取，就一定能够把握住机遇乘势而上，就一定能够加快实现全面提档进位、率先绿色崛起。稳步推进基层中医药改革做好中医医院牵头的县域紧密型医共体建设。落实国家医改政策要求，在全国基层中医药工作示范市（县）地区，举办的县级中医医院全部牵头组建紧密型医共体，在开展县域医共体建设的其他地区，鼓励举办的县级中医医院牵头组建紧密型医共体，中医医院牵头的医共体覆盖人口原则上不低于县域人口的30%。建立医共体内中医药服务标准、服务质量评价和督查标准，推进不同医共体内中医药服务提供的质量和比重持续提升。探索符合县域特点、有利于中医药优势发挥的总额付费和补偿机制，引导医共体向以健康为中心的服务方式转变。开展全

20、国基层中医药工作示范市（县）建设。制定全国基层中医药工作示范市（县）管理办法和建设标准，完善创建程序，在有序衔接全国基层中医药工作先进单位评审工作的基础上，创建一批全国基层中医药工作示范市（县）。充分发挥典型示范和带动作用，推动基层中医药工作实现新发展。加大医保对基层中医药服务的政策支持。建立健全中医药质量和治疗优势的评价体系，发布权威评价结果，为落实相关支持政策提供技术依据。建立符合基层中医药诊疗特点的医保支付模式。各省（区、市）均遴选发布中医优势病种，开展支付方式改革。鼓励实行中西医同病同效同价。通过对部分慢性病病种等实行按人头付费、完善相关技术规范等方式，鼓励引导基层医疗卫生机构提供适宜

21、的中医药服务。积极将适宜的中医医疗服务项目和中药按规定纳入医保范围。必要性分析1、提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。项目实施进度计划（一）项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xx集团有限公司将项目工程的建设周期确定为12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：

22、月序号工作内容1234567891011121可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营（二）项目实施保障措施为了使本项目尽早建成投产并发挥其社会效益和经济效益，应尽快委托有资质的设计单位进行工程设计并落实建设资金，同时，要积极做好设备考察和订货工作。为确保工程进度和投产后达到预期效益，应科学合理地安排工期，做好市场开发和人员培训工作。投资方案（一）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：1、建设项目经济评价方

23、法与参数（第三版）2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定（二）项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。本期项目建设投资18323.30万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（三）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他

24、前期工作费用，合计15752.66万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为8910.54万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为6424.75万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为417.37万元。（四）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为1949.41万元。（五）预备费本期项目预备费为621.23万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用8910.5

25、46424.75417.3715752.661.1建筑工程费8910.548910.541.2设备购置费6424.756424.751.3安装工程费417.37417.372其他费用1949.411949.412.1土地出让金853.71853.713预备费621.23621.233.1基本预备费314.06314.063.2涨价预备费307.17307.174投资合计18323.30（六）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款10247.95万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息251.07万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1

26、建设期利息251.07251.070.001.1.1期初借款余额10247.951.1.2当期借款10247.9510247.950.001.1.3当期应计利息251.07251.070.001.1.4期末借款余额10247.9510247.951.2其他融资费用1.3小计251.07251.070.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计251.07251.070.00（七）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转

27、资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为3960.05万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产17159.4519799.3621119.3226399.151.1应收账款7721.758909.729503.7011879.621.2存货6005.816929.787391.769239.701.2.1原辅材料1801.742078.932217.532771.911.2.2燃料动力90.09103.95110.88138.601.2.3在产品2762.673187.703400.214250.261.2.4产成品1351.301559.201663.142078.931.3现金1372.751583.951689.542111.931.4预付账款2059.142375.932534.323167.902流动负债14585.4116829.3217951.2822439.102.1应付账款5250.756058.566462.468078.082.2预收账款9334.6610770.7611488.8214361.023流动资金2574.0329