财务报告的设计_第1页
财务报告的设计_第2页
财务报告的设计_第3页
财务报告的设计_第4页
财务报告的设计_第5页
已阅读5页，还剩3页未读， 继续免费阅读

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

1、财务报告的设计年 月 日货币资金增减变动情况表单位：元项目、昨日账面余额库存现金银行存款合计备注融资收入归还欠款投资支出其他支出二、本日账面余额未记账增加额未记账减少额三、本日实际余额余额其他货币资金情况分析表年月曰单位：元项目起始日金额结清余额退使用地日回点经办部门备注期初余额外阜存款银行本票存款信用卡存款信用证保证金存款存出投资款合计本月增加额木月减少额本月实际余额年月日年月日单位：元项目短期借款长期借款合计备注、上月欠款总额其中：逾期未还额二、本月借款总额三、本月还款总额四：月末欠款总额其中：逾期未还额3.采购日抿.表的设计采购日报表年 月曰进货客户名单单进项税应付账款总型号数量金额编号

2、称位价额额合合11-会计主管：制表4.销货日报表的设计审核:销货日报表年 月曰错误一一一错误一一一名户客称号型量数单价额金税项销额附额P（二）成本费用报表的设计制造费用明细表年 月日审核：单位：元费用项目修修III租其理赁费他费工利办差公水旅合计本年计划 数上年同期实 际 本月实数数if 数商品产品成本表年 月产品计量nn名称单位n nn实际诰实际年实实际诰实际年实年订小年实年订买苏本娱上月十年本本按月年上按按本上本年产可品比比产一 成 产本主要产品单位成本表 年月成本项目行业平均成本项目行业平均水平平均枠计划本月实际本年实际平均直接材料直接人工其他直支 出制造费用合计主要技术经 济指标（三）

3、资金报表的设计资金报表的设计可根据企业资金管理需要灵活进行，其设计 析表，资金使用效益分析表四类。资金结构分析表见表 7-17资金结构分析表年 月日金额金额金额金额小讣合计百分比有项目小 计合计百分比资金定额分析表，如储备不正常材料报告单，其基本格式见 表7-18储备不正常材料报告单储备不正常材料报告单材料名称规格讣量单位结存 最高储数量 备量量 低备最储与最高或最 低储备量的 差额建议措施备 注719主要流动资产结构变化分析表年 月曰单位:流动资产项 目货币资金应收账款原材在产品库存商品期末金额比期初金额比增减变动 金额比合计资金使用效益分析表，如流动资金周转率分析表，其基本格 式记表 7-20流动资金周转率分析表差异项目差异项目上年数计划数本年实际与上年比与计划比差异分析销售额全部流动资金平均 余额全部流动资金周转 次数全部流动资金周转 天数利润计划完成情况分析表年 月本期累计本期累计项目计划数实际数增或减百分 比计划数实际数增或减百分比报送单位：项目报送单位：项目金额年 月A 产品B 产品C 产品百分比百分比金额百分比金额百分比预计单价 预计销售量 预计销售收 入变动成本 贡献毛益 固定成本利润影响主营业务利润变动 的因素影响主营业务利润变动 的因素产品销售价格变动影响 产品销售数量变动影响 主

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 工作计划

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论