财务部各岗位职责划分

1、财务部各岗位职责划分一、出纳：12、现金门店资源使用费的开具、传递、跟进、收取、明细登记（每月月初15 号完成资源使用费的开具；3、供应商货款的核对及付款14、报销单的核对付款并登记入账(当天发生当天必须全部登记入账)；5、每月工资及时发放（25 号必须发放完毕）及工资条打印；6、当天发生的业务必须当天登记入账,次日早上核对银行余额；7、每天上午0点前必须按已定格式报送资金日报表和出纳日记账（周日除外；8、当日已完成单据必须在第二天上午下班前在单据交接本上做好登记交接给会计签收；9报表的交接工作；10、日清月结，月底做好与银行的对账工作，每月月初 5 号前导出各银行上月交易明细并发给财务主管；

2、二、应收会计：1、每日预付款门店货款的跟进及进度反馈（每天下午2点反馈；2、每日配送报表、存款异常报表的报送（每天上午9 点前报送,周日除外）;3、配送单据、门店货款单据的及时入账（在收到单据包后两天内在用友系统录完，月初未结账期间除外；4预付款银行交易明细及存款单明细；5费用单据随单据包传递到门店；6、新开业门店开业对账单的制作及传递（门店开业一周内出开业对账单；7、月初预付款门店上月对账单制作及传递0；8、雪糕柜管理费的跟进收取；94预收客户数据自查及核对（含配送配退、客户费用、存款等数据；10、已录凭证和应付会计交叉审核;11、8 号前完成上月深圳区银行账户明细核对工作；12、18 号前

3、完成已完成凭证的装订、装箱。13、周日轮流值班，做好休息时交接工作。三、应付会计：1、收到单据包后，对收到的采购入库、采购退货单据核对科脉系统,核查是否有漏传单据, 核查单据签名、印章是否规范,有问题及时反馈处理。当时不能解决的问题反馈后记录下来（摆放、按入库时间先后顺序存放，以便于结算时顺利查找所需单据；2期间除外；3、现结单据及时结算（单据包收到核查完毕后先做现结单据的结算付款）;4、每周二、每月10-12 号、2022商在 1012 号、2022 号做好接收供应商对账单及登记工作，并做符合结算条件供应商5天立即更新，以保证扣项、付款及时准确；6（毕。74；8、8 号前完成上月东莞区银行账

4、户明细核对工作；9、16 号前完成已完成凭证的打印、整理、装册。10、已录凭证和应收会计交叉审核；11、周日轮流值班，做好休息时交接工作.四、盘点员：1、按部门主管提供的盘点计划，在规定日期内完成盘点；2、盘点后要求在审盘点单前核对、检查所有盈亏数据,确认无误后方可审核。3、完成直营店、配送中心盘点异常异常数据的分析并提交盘点报告（盘点过后两天内)；4、无盘点安排的工作日内协助财务部门其他岗位的凭证打印、装订及其他相关工作;5、细心、耐心，多学习，善于总结。会计文员：1、加盟商合同及时更新维护、装订、归类整理成册，电子档存档（门店信息需包含门店签约、开业时间、地址、付款方式、资源使用费标准、保

5、证金金额等)2、供应商合同资料、账号资料及时装订并归类整理成册并做好保管工作;3时反馈，月初 24、每月办公用品申购统计报送；5、16 号前完成已完成凭证的打印、整理、装册。6、18 号前完成已完成凭证的装订、装箱。7、每月办公用品申购统计报送;8、协助部门主管其他工作，服从工作安排；9、周日轮流值班，做好休息时交接工作。六、会计主管：1、完善公司财务规章制度；2、付款、报销单据的审核，做好备款付款计划，组织制定公司的财务计划；3、复核每笔经济业务的正确、合理、合法，审核凭证；4、月底核查、结转各类数据；5、审查各类有关财务方面的事项，并掌握客户的预算，进行会计监督，合理调配资金；6、核查客户、供应商合同、协议及其他经济文件，并录入系统；7、每月工资的核算，组织公司固定资产和资金的核算工作；8、每月出具各类财务报表，报告各项财务收支和盈亏情况，以便领导进行决策，审查对外提供的会计资料；9、月度、季度、年度纳税申报；10、组织会计人员学习并进行业务培