公司财务管理制度大全

1、Word - 6 -公司财务管理制度大全 财务不仅是国民经济各部门、各单位在物质资料再生产过程中客观存在的资金运动及资金运动过程中所体现的经济关系，更主要的是财产和债务，即资产和负债等。下面给大家带来公司财务管理制度大全，希翼大家喜爱! 公司财务管理制度大全1 一、为规范我公司财务行为和财务管理制度，有效运作资产，乐观增收节支，提升公司的经济效益，严格按公、会计法、企业财务通则、会计准则等有关法律、规矩、结合本公司的实际业务，特制定本制度。 二、按照公司管理睬计核算的详细要求设置公司财务部，内设财务会计，出纳员，责任明确，分工配合，共同搞好企业财务工作。 三、公司内部建立须要的内部稽核制度，出

2、纳人员不得兼管稽核，对会计档案保管和收入费用、债权、债务帐目举行记下。 四、公司财会人员应忠于职守，坚持原则，正确举行会计核算与监督。 五、本公司遵守国家有关现金管理的规定和银行结算方法，建立现金管理方法。 六、财务部对各种应收款及预付款强化核算、管理，控制限额，确定回收时光，确保企业管理循环和周转准时清算和催收。 七、严格流淌资金管理，确定最佳现金余额，避开现金闲置，保证现金平安。不准将公司收入的现金直接支付，坐支现金，职工的工资、福利、津贴用现金结算，其他结算必需用转帐结算。 八、公司职工有困难需要借款的，借款人填写借款单，注明个人用途，公司赋予不超过个人二个月的工资为借款依据，并且准时还

3、清借款，否则下次不予借支。 九、公司对出差人员赋予一定的借款，借款的金额由经理核定批准。在返回公司3天内报销差旅费。 十、参加制定本公司经营管理财务方案，资金管理，收支方案，分析考核预测经济成绩，严格收支范围，仔细审核费用支出，凡支出款项必需有经理签字。 十一、公司应定期对会计人员举行岗位培训，财务人员必需每二年培训一次，跟上新形式下财务核算的要求。市场推广人员薪资标准一。工作职责在公司指定场所(地铁商铺、商厦、办公楼、卖场等)根据公司市场推广操作流程举行市场推广活动。 公司财务管理制度大全2 一、库存现金管理 1、公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金。 2、严格落实现金盘点

4、制度，做到日清日结，保证现金的平安。现金遇有短款，应准时查明缘由，报告单位领导，并要追究责任者的责任。 3、不准用“白条”入帐。 4、不准私人挪用、占用和借用公款现金。 5、到公司以外金融机构提取或送存现金(限额1万元以上)时，需由两名人员乘坐公司汽车前往。 6、现金出纳员必需严格和妥当保管金库密码和钥匙。 7、现金出纳员要妥当保管金库内存放的现金和有价证券;私人财物不得存放入内。 8、现金出纳员必需随时接受开户银行和本单位领导的检查监督。 9、出纳员必需严格遵守落实上述各条规定。 二、银行存款管理 1、公司必需遵守中国人民银行的规定，办理银行基本帐户和辅助帐户的开户和公司各种银行结算业务。

5、2、公司必需仔细贯彻落实中国人民银行法、票据法等相关的结算管理制度。 3、作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥当保存。 4、银行结算方式按照公司实际状况实行如下几种方式：支票(现金支票、转帐支票)、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、托付收款(仅限于水费、电费、电话费结算)，除上述结算方式外，其他不予使用。 5、从银行取回的各种结算凭证，要准时入帐。 6、公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐，出纳员应准时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔举行核对。于每季度末做出银行核对余额调整明细表。 7、银行出纳员对银行调整明细表所记载的帐项必需准时查明缘由，对浮现的差错通知责任人举行更正，对

6、未达帐项要准时予以清理。造成的帐帐不全都，应尽快解决。 8、空白银行支票与预留印鉴必需采取分管。由出纳员逐笔记下，记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。 三、往来帐款的管理 1、应收帐款的管理：公司各销售部门按照形成收入确实定标准准时开据发货票后，由财务部作好帐务处理，编制会计记账凭证，记下有关收入和与客户应收账款往来的会计账簿，同时要定期与销售部门举行核对，保证双方账账核对全都。 2、其他应收款的管理：公司各部门形成的出差借款、选购借款、各部门备用金应于业务发生后准时报销，每年12月中旬举行清理。各部门备用金于每年12月份中旬清理，举行还旧借新。 3、对付帐款的管理：公司各部门因

7、选购形成的对付票据应准时举行帐务处理，记下相应的帐簿，定期与相关部门对帐，保证双方账账核对全都。 四、内部牵制 1、公司采取银行支票与银行预留印鉴分管制度 2、非出纳人员不能办理现金、银行收付业务。 3、库存现金和有价证券每季抽查一次。 4、现金出纳员不得承担制证工作，只能由财务部指定的制单人制单。 五、本制度自下发之日起落实。 公司财务管理制度大全3 第一章总则 第一条为强化财务管理，规范财务工作，增进公司经营业务的进展，提升公司经济效益，按照国家有关财务管理规矩制度和公司章程有关规定，结合公司实际状况，特制定本制度。 其次条公司会计核算遵从权责发生制原则。 第三条财务管理的基本目标和办法： (一)筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金平安，努力提升公司经济效益。 (二)做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，仔细做好财务收支的方案、控制、核算、分析和考核工作。 (三)强化财务核算的管理，以提升会计资讯的准时性和精确性。 (四)监督公司财产的购建、保管和使用，协作综合管理部定期举行财产清查。 (五)按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。 第四条财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要仔细落实会计法，坚定按财务制度办事，并严守公司隐秘。 其