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文档简介

1、Word - 3 -公司财务管理规章制度 财务管理的基本原则包括系统性原则、现金平衡原则、收益风险原则以及利益协调原则。下面给大家带来公司财务管理规则制度，希翼大家喜爱! 公司财务管理规则制度1 一、为规范我公司财务行为和财务管理制度，有效运作资产，乐观增收节支，提升公司的经济效益，严格按公、会计法、企业财务通则、会计准则等有关法律、规矩、结合本公司的实际业务，特制定本制度。 二、按照公司管理睬计核算的详细要求设置公司财务部，内设财务会计，出纳员，责任明确，分工配合，共同搞好企业财务工作。 三、公司内部建立须要的内部稽核制度，出纳人员不得兼管稽核，对会计档案保管和收入费用、债权、债务帐目举行记

2、下。 四、公司财会人员应忠于职守，坚持原则，正确举行会计核算与监督。 五、本公司遵守国家有关现金管理的规定和银行结算方法，建立现金管理方法。 六、财务部对各种应收款及预付款强化核算、管理，控制限额，确定回收时光，确保企业管理循环和周转准时清算和催收。 七、严格流淌资金管理，确定最佳现金余额，避开现金闲置，保证现金平安。不准将公司收入的现金直接支付，坐支现金，职工的工资、福利、津贴用现金结算，其他结算必需用转帐结算。 八、公司职工有困难需要借款的，借款人填写借款单，注明个人用途，公司赋予不超过个人二个月的工资为借款依据，并且准时还清借款，否则下次不予借支。 公司财务管理规则制度2 财务基础工作规

3、范是财务工作最基础的部分，它对财务部门平时详细工作举行指导和解释。 1、 票据的种类： (1) 外部取得的原始发票; (2) 公司自制的差旅费报销单; (3) 公司自制的支出证实单。 2、 票据的报销要求： (1) 外部取得的原始发票：要求填写齐全、字迹清楚，包括客户名称(填写陕西艺林实业有限责任公司)、服务项目、金额(大小写应全都)、收款单位盖章、日期。 (2) 公司自制的差旅费报销单：此报销单专为出差报销使用，后附出差火车、船、飞机等票据、住宿发票、写明出差天数、出差补贴、核出总报销金额。票面不允许有任何涂改。 (3) 公司自制的支出证实单：此支出证实单有两种用途，一种为对于的确无法取得原始票据的状况，填写此单据，经相关领导签字后，能够报销;另一种为对于一次报销，票据十分多的状况，使用支出证实单举行票据汇总。此票面不允许有任何涂改。 公司财务管理规则制度3 1、严格落实国家有关的现金管理制度，娴熟掌控收付方法和手续。 2、仔细审核原始凭证的合法性，正确和完

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