财务处税务保险合同对标分析及管理一览表

1、财务处税务保险合同对标分析及管理一览表序号对标 分类主要经济技术指标对应的主要管理活动验证材料主要管理活动存在的 缺陷改进措施备注指标名称标准实际差异具体措施完成时间1税务管理1、每月于国家规定的征收期前申报国税、地 税税控、NC系统22、每月申报税收前完成增值税报税系统抄、 报税工作，认证增值税发票纳税申报表33、每月销售结算之前完成增值税发票的领购 、保管、缴销等工作发票认证清单及税控系 统44、每天对收取的所有增值税发票办理交接记 录，在180天内进行认证抵扣，按月装订成册发票认证清单及发票装 订本55、每月如有作废红冲的发票，负责将作废红 冲的发票装订成册，如需开具红字专用发票 时，销

2、售开票员填制开具红字增值税发票申 请单，加盖财务专用章，税务会计去主管税 务机关办理，经主管税务机关审核后，出具 开具红字增值税专用发票通知单开具红字增值税专用 发票申请单66、根据税务机关税务检查结果的书面通知， 以报告形式上报财务部，如需补缴税款的，凭 财务部批复的报告、税务检查结果通知书、公 司总经理签字的申请汇款单进行扣缴完税凭证77、每季度不定期开展涉税业务指导与培训， 比如发票抵扣期180天宣贯、没有正规发票入 费用的需登记台账等登记台账、培训材料88、根据税务稽查、评估、检查要求，进行接 待、配合、协调工作稽查、评估、检查材料99、每年5月31日前组织完成企业所得税年度汇 算清缴

3、工作所得税汇算清缴OK表10、每月4日前完成月度税务总结分析并上报 财务部；税务分析11、学习最新的税务制度及政策并作培训学习培训记录优惠政策1、每月参加复合水泥退税基础管理情况检查检查通报2、每月牵头对现有优惠政策执行情况进行梳 理、汇总大协议返还报告3、根据政策返还要求，与政府、财税部门的 沟通协调，定期跟踪落实；其中大协议返还每 半年返还一次；复合水泥退税每月办理返还政府拨付资金的抄告 复合水泥退税申报资料保险管理1、出险后24小时内完成初始报案工作并登记 出险台账凭证2、出险后的资料收集及报送至保险公司；保单及保险协议3、每月初对车辆险到期情况进行梳理并完成 续保工作车辆险保险台账及出

4、险 情况统计表4、每年度保险到期前的两个月负责选择保险 机构或保险代理机构，并拟定保险投标方案或 议标方案年度保险招议标资料财务处税务保险合同对标分析及管理一览表序号对标 分类主要经济技术指标对应的主要管理活动验证材料主要管理活动存在的 缺陷改进措施备注指标名称标准实际差异具体措施完成时间管理5、招议标过程中负责审核保险机构提出的投 保方案、费率、保费支出，提前与保险机构沟 通费率、方案等保险投保方案206、将协调后的保险方案报公司、财务部及股 份公司审批公司资产保险的报告217、与保险公司或保险代理机构签订保险协 议，梳理资产清单办理公司资产保险保险协议、资产投保清 单22合同管理1、按照要

5、求收取供应商标书款、投标保证金 等，保证金未收取不能开标银行回单记录232、参加公司组织的各类开标会议，对标书密 封性、供应商资质材料进行审核，对违规的供 应商予于淘汰标书签字记录243、对3家及3家以上的供应商提供的报价进行 审核审核记录254、参与合同洽谈，对合同内容、价格、结算 方式等提管理建议合同洽谈记录265、每日对相关单位办理的合同进行审核，明 确合同条款及相关要求，并完善合同签订所需 材料，确认无误后签字公司合同276、每月组织对合同签订、执行情况进行梳 理，并下发合同管理专项通报合同管理专项通报287、对签订完毕的合同进行回收归档合同装订298、季度、半年度组织相关单位对公司合

6、同进 行检查梳理，下发检查通报，并结合实际情况 对存在的问题、合同管理要求相关内容开展培 训检查通报、培训材料309、参加业务部门组织的供应商信誉度评审， 对以前年度信誉较差的供应商提出淘汰建议供应商评审材料3110、每月通报合同签订过程中的不足，制定整 改意见合同通报3211、每月编制合同执行情况分析分析报告3312、指导合同经办部门建立合同履行台账，监 督合同履行并登记履行台账；3413、每季度经办部门对本部门合同履行情况开 展自查，全面掌握合同订立和履行情况和存在 的问题，每季度形成合同执行情况分析，报公 司领导审阅。合同分析3514、印后合同管理部门留存一份合同原件以及 该合同的过程资料，如：合同会签单原件、对 方资信资料、招议标资料、比质比价资料、谈 判纪录等，并根据合同分类按顺序及时依次归 档。合同档案财务处税务保险合同对标分析及管理一览表序号对标 分类主要经济技术指标对应的主要管理活动验证材料主要管理活动存在的 缺陷改进措施备注指标名称标准实际差异具