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文档简介

1、史玉柱自曝炒股“秘诀”:不买市盈率 15倍以上的查看本文热度来源:2013-11-11 09:24:1302007年以来史玉柱投资股票及收益慝堰尹国璋悌投富收疑awn耶牛写备范反曙曼才用我800万就上珈。卓5崎,七即口隼舍中泰因油14斗中次我野丁明才总珈力卓舟月懂息N5才比飞京般由-119 TA加*挣犁井这才 Jt珈/隼5T* 外渊,后厦11就丈7步0温总卢家明琮1B5天由2010+船工爹王方治族州蹲MT钝汗尤3010+禹过股将1型万角绝闺本电力300才总急叩中幸拳与断军争W堵戕军自末崎挈.浮枇1京志幄*持尻步疗承群M斗军出书.蚁费中承-宏玄卬杞角珈,单艮厘升第十大殴家阿冲奉与辽,戒大息增夏解

2、岗#.超氏注翼舞上浮季心逵衬温近日,受政策利好刺激,页岩气概念股集体狂欢,辽宁成大(600739)即是 其中一员。两个月前,似有“先知先觉”的能力,史玉柱斥资 8.62亿元参与辽 宁成大的定增。虽然定增尚未完成,但依当前辽宁成大的股价,此笔投资的账面 浮盈已经接近3亿元。投资辽宁成大的成功,恰是过去几年史玉柱纵横资本市场的反映。2011年至2012年间,顶住唱空之声的史玉柱,斥资 50多亿元、80余次增持民生银行 (600016)。去年底,民生银行股价翻番。由此,史玉柱的投资浮盈,一度接近 60亿元。经此一战,他被称为“中国巴菲特”、“最佳投资者”,乃至“股神”。在部分投资人士看来,史玉柱的成

3、功,与传统意义上二级市场的炒股“并不 沾边”。这位力行草根调研、坚持长线投资的大佬,”是一位价值投资者”。投资页岩气“钱景可期”政策层面的利好,推动了辽宁成大及相关 页岩气概念股大涨,史玉柱浮盈超 3亿。史玉柱微博的最近更新,是在11月1日,这位资本大佬晒出了一张图。图 中,一条绳子的两端绑着一只大虾和一个鸡蛋。“有奖竞猜,打一文明用语。” 史玉柱说。自今年4月宣布退休以来,51岁的史玉柱,所发的微博多是关于美食、旅 行及戏谑之语。他的签名一度为“远离嘈杂、花草猫狗、环球游走”。而这样的 生活状态,也契合他的微博ID- “史玉柱大闲人”。生活闲逸的另一面,史玉柱布局资本市场的脚步却不曾问断。在

4、他晒出“虾 扯蛋”的前两天,上市公司辽宁成大冲出了 6.13%的涨幅。此后有所回调,但11 月4日至7日问,辽宁成大股价四连阳。10月30日,国家能源局出台页 岩气产业政策称,页岩气已被纳入国家 战略新兴产业,并将对页岩气生产企业进行国家财政补贴等。随后几天,已被期待许久的第三轮页岩气采矿权招标, 传出将于年底启动。同时,国土资源部表态 说,鼓励外援参与国内的页岩气开发。似有预知“页岩气春天”到来的能力, 今年9月,史玉柱就已重金与辽宁成 大“结缘”。9月11日,辽宁成大公布定增方案称,拟以 13.26元的价格向两 家公司定向增发1.4亿股,合计募资18.6亿元。辽宁成大称,这18.6亿元的募

5、 资,将用于实施新疆宝明矿业的油页岩综合开发项目。巨人投资有限公司,是参与此次定增的两家公司之一。资料显示,史玉柱持 有巨人投资95%勺股权,为实际控制人。根据定增预案,巨人投资将斥资8.62亿元认购6500万股。定增完成后,巨 人投资将以4.32%的持股比例,成为辽宁成大第三大股东。虽然尚需得到监管部门的核准,但有券商认为,定增成功已是大概率事件。 近期辽宁成大股价的节节走高,已证明了史玉柱的“眼光”。9月12日,辽宁成大复牌后一字涨停,报收 16.25元。与13.26元的认购 价相比,该股价涨幅为22.5%。假若当时定增已完成,这相当于史玉柱的投资浮 盈已有1.94亿元。11月7日,辽宁成

6、大的股价已 上涨至17.93元/股。依然假设在定增完成的 情况下,按此股价计算,史玉柱投入的 8.62亿元,已带来超过3亿元的投资浮 盈。这一数字仍有继续扩大的可能。上个月,国泰君安发布研报称,辽宁成大有 望成为最先实现页岩油生产的龙头股。再加上对旗下证券和生物制药业务的看 好,国泰君安给出了辽宁成大“增持”的评级。同时,国泰君安给出了23.26元的目标价。如果这一目标价可以实现,史玉柱投资的8.62亿元,将能带回6.5 亿元的收益。近年来共投资19家上市公司投资辽宁成大,只是近年来史玉柱诸多收获中的一例,近年来19家公司成为其狩猎目标。根据公开报道,史玉柱进入资本市场,始于 2000年以后。

7、1989年,27岁的史玉柱研究生毕业。靠“混用”深圳大学机房里的电脑,史玉柱开发出了 “汉卡”。借助在媒体上打广告,“汉卡”带给史玉柱超过100万的营业收入。注册“巨人”公司后,史玉柱向科技、保健品和地产等领域多线出击。1996 年,巨人大厦的失误,使史玉柱由“首富”变为“首负”。蛰伏4年,2000年前后,史玉柱凭借“脑白金”东山再起。2004年,史玉柱设立征途网络,谋求向网络游戏转型。3年后,征途网络更 名巨人网络,并在纽交所上市成功。其时,史玉柱身价超过500亿元。正是在此间,史玉柱的身影也频频现于国内的资本市场。 2007年9月,史 玉柱麾下的巨人投资,参与了 西藏天路(600326)的

8、非公开发行。根据当时的公 告,巨人投资以每股8.84元的价格认购800万股,持股成本为7072万元。2009年3月前,巨人投资减持掉了大部分的股份。据估计,该次投资为史玉柱带来的收益超过2000万元同年7月,巨人投资以战略投资者的角色,进入 新华联(000620)置地。它 增资8000万,取得新华联3.39%的股权。4个月后,新华联借壳方案出台。根据 方案,巨人投资持有上市公司新华联 4360.7万股。2011年7月9日,新华联成功借壳上市。开盘19分钟后,史玉柱在微博上 直播了行情一一“新华联今天复牌,现在涨幅 406% o当日收盘,新华联暴涨 363%报收10.52元。以此计算,巨人投资所

9、持的 4360.7万股的市值为4.59 亿元。减去8000万的投资成本,史玉柱的投资浮盈为 3.79亿元。当前,这部分股份尚未解禁。11月7日,新华联的收盘价为5.5元,较上 市首日的价格已近腰斩。即便如此,史玉柱在新华联上的投资收益仍高达 1.6 亿元。史玉柱买卖上市公司股票的高潮,在2010年到来。这一年,除民生银行等 银行股外,史玉柱还指挥旗下的巨人投资和上海健特,共进出多达14家上市公司。这些公司,涵盖了 IT、房地产、重工业等多个行业,不一而足。与后来他 对民生银行等股票的长期坚守不同,史玉柱往往在购入这 14只股票几个月后, 就转手抛掉。比如,2010年6月至9月间,巨人投资买卖了

10、珠海中富(000659) 600万股、 生益科技(600183) 421万股、金宇集团(600201) 319万股;与此同时,上海 健特则买卖了*ST吉纤515万股、厦门鸨业(600549) 459万股以及广东明珠 (600382) 507 万股。据报道,这14宗交易中,史玉柱仅有两次失手买卖 飞乐股份(600654) 和杭州解百(600814)损失总计320万元左右。其余12宗均告“丰收”,其中 投资厦门鸨业获利7200万元,投资广东明珠也有1075万元的获利。统计数字显示,2007年以来,史玉柱共投资19家上市公司。投资民生银行获封“股神”真正使史玉柱在投资界名声显赫、带来滚滚财源的,是他

11、对民生银行和华夏 银行(600015)的投资。根据公开报道,2003年,史玉柱第一次成为民生银行的股东。当时,急于 替万通清理非地产业务的冯仑,正为 1.43亿股的民生银行股票寻找买家。曾因巨人危机与民生银行“擦肩而过”的史玉柱,适时接手,交易价格1.43亿元。在此前后,史玉柱还受让了华夏银行部分法人股。史玉柱曾说,他想寻找风险不大、变现能力强的企业,“基于这种认识,投 资了银行”。分析称,此前的大起大落,使史玉柱的投资偏于谨慎。经过股改、定增等步骤后,2008年上半年,史玉柱已持有民生银行A股9.07 亿股,持股比例达到4.82%,成为民生银行的第四大股东。此后,金融危机爆发。“看不清底部在

12、哪”的史玉柱,决定“抱着现金过 冬”。他随即开始大规模地减持套现。2008年9月、2009年初,史玉柱分两次减持民生银行5.99亿股,套现约28.5亿元。减持后,史玉柱持有的民生银行股 票仅剩3.18亿股。与此同时,他还从减持华夏银行股票中套现5856万元。2011年,对此前大规模减持银行股,史玉柱在微博中透露出后悔之意。他 直言,“抱着现金过冬”的决策是错误的,“低价出掉大量金融股,与数月后的股价相比减少好几十亿”。史玉柱选择重拾银行股。2011年1月,这位“喜欢民生银行”的大佬,打 算掏出65亿元参与民生银行的增发,“做点小贡献”。不过,这一计划却因增 发方案的变更而落空。此后,史玉柱开始

13、通过二级市场频繁增持民生银行股票。2011年,史玉柱共增持民生银行A股46次,累计6.6亿股,其中5月、6月两月分别增持17次 和18次。按照当时民生银行A股5.5元左右的股价计算,史玉柱完成上述增持 共耗资逾38亿元。史玉柱还32次增持民生银行H股股票,合计耗资14.6亿元。进入2012年 后,史玉柱继续出手民生银行 A股和H股,总计花费2.5亿元。据此,两轮下来,史玉柱累计增持民生银行 80余次,增才I成本达55亿元。2013年6月,史玉柱的女儿史静增持民生银行 H股8970万股后,总持股量 达到3.7亿股。据民生银行财报,今年三季度,史玉柱通过上海健特增持民生银 行A股1.36亿股,持股

14、量变为9.58亿股,股东排名随之由第七位跃至第五位。史玉柱对民生银行的“痴情”,换回了丰厚回报。受宏观经济转好和自身业 绩提升等利好影响,去年9月份以后,民生银行股价屡创新高。去年9月28日, 民生银行A股股价尚为5.65元;而到了今年2月初,其最高价一度达到11.91 元,增幅高达110%对应的是,史玉柱所持民生银行的股票市值一度接近110亿元。扣除50多亿元的增持成本后,民生银行带给史玉柱的投资浮盈高达55亿元。即使目前民生银行A股股价跌回至9元以下,但与此前每股5元左右的增持 成本相比,史玉柱的投资浮盈仍数以十亿计。“跟着史玉柱炒股有几率赚钱”“跟着史玉柱炒股”,一度成为股吧中的热门话题

15、,外界认为其炒股成绩 “秒杀一切基金、私募”。史玉柱在微博中传授过他的炒股“秘诀”一一“其实买股票没那么复杂,认真研究公司未来盈利能力能否持续成长,眼前的股价是否被低估”。史玉柱说, 他不会买“看不懂的行业和 市盈率15倍以上的”。史玉柱曾说,民生银行“风控超强,坏账率低”、“中间业务收入比重逐年 大幅上升”、“正在二次腾飞”。去年 9月,国际投行唱空民生银行时,史玉柱 当即力挺,称将长期持有民生银行,“靠 分红维持生计”。而在股价暴涨时,史 玉柱则承诺,3年内不会出售在二级市场上增持的民生银行 A股和原来的法人股, “3年内如出售一股,大家可尽情骂”。“可以说,像史玉柱这样买了不动弹的, 不

16、能算作炒股,而是在做价值 投资。”在一位国内有名的私募经理看来, 史玉柱投资民生银行,就像是在办自 己的企业。投行人士霍昕曾研究过史玉柱涉猎的大部分股票。 他发现,凡是史玉柱投资 的股票,基本面都不错;与国内私募“押重组、炒概念”的做法不同,史玉柱的 投资风格更显稳重踏实。“他甚至把做脑白金时的草根调研,都用到了买股票上。”霍昕说。据报道, 史玉柱投资民生银行前,下到县里的分行做调研,一家一家去聊,了解各分行的 风险控制和投资项目。上述私募经理认为,投资成功与史玉柱的个人能力、商业嗅觉大有关系。“除 早期外,史玉柱所做的大部分决策和战略部署,都是成功。”该人士说,他卖保 健品、转型网游、投资民

17、生银行,莫不都是抓住了最好的时机。止匕外,该私募经理还说,作为国内名副其实的商界大佬,史玉柱的人脉自然 广泛,“他获取信息的能力也远非常人可比。”比如,有媒体就报道说,史玉柱 参与辽宁成大定增的一个原因是,“与公司高层领导熟悉”。史玉柱的成功,为他引来了不少拥建。今年上半年,有媒体报道称,一位曹 姓炒股大户,专盯史玉柱、王亚伟等“投资明星”的轨迹,8个月不到便收益翻 番;同样是今年,史玉柱还透露,他两年前曾向某记者建议买民生银行的股票,“账户里的钱两年翻了一倍”。也有散户说,史玉柱“有闲有钱”,适用长线投资方法,而普通小散“长线 耗不起、也没闲钱耗”。“跟着史玉柱炒股,确实有很大几率赚钱。”上

18、述私募 经理则表示,“既没钱又没耐心,只想赚快钱,哪有这样的好事呢?”-相关投资华谊兄弟马云累计套现 6.2亿元仍持有近5000万股华谊兄弟(300027),市值11.8亿;2009年入股成本 不到千万上月底,阿里巴巴创始人马云抛掉了 1046万股的华谊兄弟,套现2.6亿元c 马云认为,投资一定要有回报。于是,过去 3年以来,他已连续4次减持华谊兄 弟,“落袋” 6.2亿元。本次减持完成后,马云的持股量为 4991.2万股。以当 前的股价计算,这些股票的市值超过 11亿元。创造出如此巨量财富的,是马云此前一笔不到一千万的投资。 马云试图复制 更多这样的“奇迹”。2009年,他联合史玉柱等国内巨

19、富,发起了云锋基金。今年7月,云锋基金投资了金螳螂。不久之后,金螳螂遭遇了实际控制人”被 协助调查”的黑天鹅事件。系列减持套现超6亿10月29日,华谊兄弟发布公告称,董事马云已通过 大宗交易的方式,减持 1046万股,减持均价为24.81元。这也就意味着,利用此次减持,马云套现近 2.6亿元。阿里巴巴方面的说法是,减持系马云个人的投资行为。马云投资华谊兄弟,发生在2006年至2009年间。累计投入935万元,马云 成为了第三大股东。马云把他投资华谊兄弟的原因,表述得颇具浪漫色彩。马云说,他听不懂员工们谈论的大话西游,遂恶补 影视作品,进而投资 影视公司。而华谊兄弟实际控制人王忠磊则称, 马云进

20、入后,直接推动了华谊兄 弟的上市。2009年,华谊兄弟登陆创业板,马云所持股票的市值超过 10亿元,其当初 的入股成本不到千万。自2009年华谊兄弟上市以来,马云已先后四次减持套现。 2010年11月股 票刚一解禁,马云就减持华谊兄弟 300万股,套现9012万元;2011年5月,以 每股16元的均价,马云再次减持1109万股,获得1.77亿元;今年6月,马云 又卖出308万股,获得9365万元。累计相加,减持华谊兄弟,已为马云贡献了超过 6.2亿元的“真金白银”。 一系列减持动作后,目前马云仍持有 4991.2万股华谊兄弟的股票。按照目前 23 元左右的股价计算,这些股票的市值为 11.8亿元。关于马云减持股票,曾经引发过外界的争议。2010年,华谊兄弟方面称,马云减持300万股,是“为了改善生活”。随后,马云回应称,投资一定

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