钛铁矿中矿深加工选矿厂可行性研究报告

1、湖北潜龙矿业集团有限公司钛铁矿中矿深加工选矿厂项目可行性研究报告湖北潜龙矿业集团有限公司北京军颐华圣科技有限公司二零一一年七月【 正 文 目 录 】 TOC o 1-4 h z u HYPERLINK l _Toc298961860 一、总论 PAGEREF _Toc298961860 h 6 HYPERLINK l _Toc298961861 （一）钛铁矿中矿深加工选矿厂项目背景 PAGEREF _Toc298961861 h 6 HYPERLINK l _Toc298961862 1、项目名称 PAGEREF _Toc298961862 h 6 HYPERLINK l _Toc298961

2、863 2、承办单位概况 PAGEREF _Toc298961863 h 7 HYPERLINK l _Toc298961864 3、可行性研究报告编制依据 PAGEREF _Toc298961864 h 8 HYPERLINK l _Toc298961865 4、项目提出的理由与过程 PAGEREF _Toc298961865 h 9 HYPERLINK l _Toc298961866 （二）钛铁矿中矿深加工选矿厂项目概况 PAGEREF _Toc298961866 h 10 HYPERLINK l _Toc298961867 1、拟建项目 PAGEREF _Toc298961867 h 1

3、0 HYPERLINK l _Toc298961868 2、建设规模与目标 PAGEREF _Toc298961868 h 10 HYPERLINK l _Toc298961869 3、主要建设条件 PAGEREF _Toc298961869 h 10 HYPERLINK l _Toc298961870 4、项目投入总资金及效益情况 PAGEREF _Toc298961870 h 11 HYPERLINK l _Toc298961871 5、主要技术经济指标 PAGEREF _Toc298961871 h 11 HYPERLINK l _Toc298961872 （三）问题与建议 PAGERE

4、F _Toc298961872 h 12 HYPERLINK l _Toc298961873 二、市场预测 PAGEREF _Toc298961873 h 12 HYPERLINK l _Toc298961874 （一）钛/铁精粉产品市场供应预测 PAGEREF _Toc298961874 h 12 HYPERLINK l _Toc298961875 （二）钛/铁精粉产品市场需求预测 PAGEREF _Toc298961875 h 12 HYPERLINK l _Toc298961876 （三）项目产品销售分析 PAGEREF _Toc298961876 h 13 HYPERLINK l _T

5、oc298961877 （四）钛/铁精粉价格现状与预测 PAGEREF _Toc298961877 h 15 HYPERLINK l _Toc298961878 （五）钛/铁精粉市场竞争力分析 PAGEREF _Toc298961878 h 15 HYPERLINK l _Toc298961879 1、产品竞争格局情况 PAGEREF _Toc298961879 h 15 HYPERLINK l _Toc298961880 2、产品市场竞争力优势、劣势 PAGEREF _Toc298961880 h 16 HYPERLINK l _Toc298961881 3、营销策略 PAGEREF _To

6、c298961881 h 17 HYPERLINK l _Toc298961882 （六）市场风险 PAGEREF _Toc298961882 h 20 HYPERLINK l _Toc298961883 三、资源条件评价 PAGEREF _Toc298961883 h 21 HYPERLINK l _Toc298961884 （一）资源可利用量 PAGEREF _Toc298961884 h 21 HYPERLINK l _Toc298961887 （二）资源开发价值 PAGEREF _Toc298961887 h 22 HYPERLINK l _Toc298961888 四、钛铁矿中矿深加

7、工选矿厂项目建设规模与产品方案 PAGEREF _Toc298961888 h 23 HYPERLINK l _Toc298961889 （一）建设规模 PAGEREF _Toc298961889 h 23 HYPERLINK l _Toc298961890 （二）产品方案 PAGEREF _Toc298961890 h 23 HYPERLINK l _Toc298961891 五、钛铁矿中矿深加工选矿厂项目场址选择 PAGEREF _Toc298961891 h 23 HYPERLINK l _Toc298961892 （一）场址所在位置现状 PAGEREF _Toc298961892 h

8、23 HYPERLINK l _Toc298961893 （二）场址建设条件 PAGEREF _Toc298961893 h 24 HYPERLINK l _Toc298961894 1、地形、地貌、地震情况 PAGEREF _Toc298961894 h 24 HYPERLINK l _Toc298961895 2、工程地质与水文地质 PAGEREF _Toc298961895 h 25 HYPERLINK l _Toc298961896 3、气候条件 PAGEREF _Toc298961896 h 25 HYPERLINK l _Toc298961897 4、城镇规划及社会环境条件 PAG

9、EREF _Toc298961897 h 26 HYPERLINK l _Toc298961898 5、交通运输条件 PAGEREF _Toc298961898 h 26 HYPERLINK l _Toc298961899 6、公用设施社会依托条件（水、电、汽、生活福利） PAGEREF _Toc298961899 h 27 HYPERLINK l _Toc298961900 7、防洪、防潮、排涝设施条件 PAGEREF _Toc298961900 h 27 HYPERLINK l _Toc298961901 8、环境保护条件 PAGEREF _Toc298961901 h 28 HYPERL

10、INK l _Toc298961902 9、法律支持条件 PAGEREF _Toc298961902 h 28 HYPERLINK l _Toc298961903 10、征地、拆迁、移民安置条件 PAGEREF _Toc298961903 h 28 HYPERLINK l _Toc298961904 11、施工条件 PAGEREF _Toc298961904 h 28 HYPERLINK l _Toc298961905 （三）场址条件比选 PAGEREF _Toc298961905 h 29 HYPERLINK l _Toc298961906 六、钛铁矿中矿深加工选矿厂项目技术方案、设备方案和

11、工程方案 PAGEREF _Toc298961906 h 30 HYPERLINK l _Toc298961907 （一）技术方案 PAGEREF _Toc298961907 h 30 HYPERLINK l _Toc298961908 1、生产方法 PAGEREF _Toc298961908 h 30 HYPERLINK l _Toc298961909 2、工艺流程 PAGEREF _Toc298961909 h 31 HYPERLINK l _Toc298961910 3、工艺技术来源 PAGEREF _Toc298961910 h 33 HYPERLINK l _Toc298961911

12、 （二）主要设备方案 PAGEREF _Toc298961911 h 33 HYPERLINK l _Toc298961912 1、主要设备选型 PAGEREF _Toc298961912 h 33 HYPERLINK l _Toc298961913 2、主要设备来源 PAGEREF _Toc298961913 h 33 HYPERLINK l _Toc298961914 3、推荐方案的主要设备清单 PAGEREF _Toc298961914 h 34 HYPERLINK l _Toc298961915 （三）工程方案 PAGEREF _Toc298961915 h 35 HYPERLINK

13、l _Toc298961916 1、主要建、构筑物的建筑特征、结构及面积方案 PAGEREF _Toc298961916 h 35 HYPERLINK l _Toc298961917 2、矿建基础工程方案 PAGEREF _Toc298961917 h 36 HYPERLINK l _Toc298961918 3、特殊基础工程方案 PAGEREF _Toc298961918 h 38 HYPERLINK l _Toc298961919 4、建筑安装工程量及“三材”用量估算 PAGEREF _Toc298961919 h 38 HYPERLINK l _Toc298961920 5、技术改造项目

14、原有建、构筑物利用情况 PAGEREF _Toc298961920 h 38 HYPERLINK l _Toc298961921 6、主要建、构筑物工程一览表 PAGEREF _Toc298961921 h 39 HYPERLINK l _Toc298961922 七、钛铁矿中矿深加工选矿厂项目主要原材料、燃料供应 PAGEREF _Toc298961922 h 39 HYPERLINK l _Toc298961923 （一）主要原料材料供应 PAGEREF _Toc298961923 h 39 HYPERLINK l _Toc298961925 （二）主要原材料价格 PAGEREF _Toc

15、298961925 h 40 HYPERLINK l _Toc298961927 八、钛铁矿中矿深加工选矿厂项目总图运输与公用辅助工程 PAGEREF _Toc298961927 h 41 HYPERLINK l _Toc298961928 （一）总图布置 PAGEREF _Toc298961928 h 41 HYPERLINK l _Toc298961929 1、平面布置 PAGEREF _Toc298961929 h 41 HYPERLINK l _Toc298961930 2、竖向布置 PAGEREF _Toc298961930 h 42 HYPERLINK l _Toc29896193

16、1 3、总平面布置图 PAGEREF _Toc298961931 h 42 HYPERLINK l _Toc298961932 4、总平面布置主要指标表 PAGEREF _Toc298961932 h 44 HYPERLINK l _Toc298961933 （二）场内外运输 PAGEREF _Toc298961933 h 45 HYPERLINK l _Toc298961934 （三）辅助工程 PAGEREF _Toc298961934 h 46 HYPERLINK l _Toc298961935 1、给排水工程 PAGEREF _Toc298961935 h 46 HYPERLINK l

17、_Toc298961936 2、供电工程 PAGEREF _Toc298961936 h 47 HYPERLINK l _Toc298961937 3、通信设施 PAGEREF _Toc298961937 h 48 HYPERLINK l _Toc298961939 4、空调、空压及制冷设施 PAGEREF _Toc298961939 h 48 HYPERLINK l _Toc298961940 5、维修设施 PAGEREF _Toc298961940 h 49 HYPERLINK l _Toc298961941 6、仓储设施 PAGEREF _Toc298961941 h 49 HYPERL

18、INK l _Toc298961942 九、钛铁矿中矿深加工选矿厂项目节能措施 PAGEREF _Toc298961942 h 49 HYPERLINK l _Toc298961943 （一）节能措施 PAGEREF _Toc298961943 h 50 HYPERLINK l _Toc298961944 （二）能耗指标分析 PAGEREF _Toc298961944 h 50 HYPERLINK l _Toc298961945 十、钛铁矿中矿深加工选矿厂项目节水措施 PAGEREF _Toc298961945 h 51 HYPERLINK l _Toc298961946 （一）节水措施 PA

19、GEREF _Toc298961946 h 51 HYPERLINK l _Toc298961947 （二）水耗指标分析 PAGEREF _Toc298961947 h 53 HYPERLINK l _Toc298961948 十一、钛铁矿中矿深加工选矿厂项目环境影响评价 PAGEREF _Toc298961948 h 53 HYPERLINK l _Toc298961949 （一）场址环境条件 PAGEREF _Toc298961949 h 53 HYPERLINK l _Toc298961950 （二）项目建设和生产对环境的影响 PAGEREF _Toc298961950 h 54 HYP

20、ERLINK l _Toc298961951 1、项目建设对环境的影响 PAGEREF _Toc298961951 h 55 HYPERLINK l _Toc298961952 2、项目生产过程产生的污染对环境的影响 PAGEREF _Toc298961952 h 55 HYPERLINK l _Toc298961953 （三）环境保护措施方案 PAGEREF _Toc298961953 h 55 HYPERLINK l _Toc298961954 （四）环境保护投资 PAGEREF _Toc298961954 h 56 HYPERLINK l _Toc298961955 （五）环境影响评价

21、PAGEREF _Toc298961955 h 56 HYPERLINK l _Toc298961956 十二、钛铁矿中矿深加工选矿厂项目劳动安全卫生与消防 PAGEREF _Toc298961956 h 57 HYPERLINK l _Toc298961957 （一）危害因素和危害程度 PAGEREF _Toc298961957 h 57 HYPERLINK l _Toc298961958 （二）安全措施方案 PAGEREF _Toc298961958 h 58 HYPERLINK l _Toc298961959 （三）消防设施 PAGEREF _Toc298961959 h 60 HYPE

22、RLINK l _Toc298961960 十三、钛铁矿中矿深加工选矿厂项目组织机构与人力资源配置 PAGEREF _Toc298961960 h 61 HYPERLINK l _Toc298961961 （一）组织机构 PAGEREF _Toc298961961 h 61 HYPERLINK l _Toc298961962 （二）人力资源配置 PAGEREF _Toc298961962 h 62 HYPERLINK l _Toc298961963 十四、钛铁矿中矿深加工选矿厂项目项目实施进度 PAGEREF _Toc298961963 h 64 HYPERLINK l _Toc2989619

23、64 （一）建设工期 PAGEREF _Toc298961964 h 64 HYPERLINK l _Toc298961965 （二）项目实施进度安排 PAGEREF _Toc298961965 h 64 HYPERLINK l _Toc298961966 （三）项目实施进度表 PAGEREF _Toc298961966 h 64 HYPERLINK l _Toc298961967 十五、钛铁矿中矿深加工选矿厂项目投资估算 PAGEREF _Toc298961967 h 65 HYPERLINK l _Toc298961968 （一）投资估算依据 PAGEREF _Toc298961968 h

24、 65 HYPERLINK l _Toc298961969 （二）建设投资估算 PAGEREF _Toc298961969 h 66 HYPERLINK l _Toc298961970 （三）流动资金估算 PAGEREF _Toc298961970 h 67 HYPERLINK l _Toc298961971 （四）投资估算表 PAGEREF _Toc298961971 h 68 HYPERLINK l _Toc298961972 十六、钛铁矿中矿深加工选矿厂项目融资方案 PAGEREF _Toc298961972 h 68 HYPERLINK l _Toc298961973 （一）资本金筹措

25、 PAGEREF _Toc298961973 h 69 HYPERLINK l _Toc298961974 （二）债务资金筹措 PAGEREF _Toc298961974 h 69 HYPERLINK l _Toc298961975 （三）融资方案分析 PAGEREF _Toc298961975 h 69 HYPERLINK l _Toc298961976 十七、钛铁矿中矿深加工选矿厂项目财务评价 PAGEREF _Toc298961976 h 69 HYPERLINK l _Toc298961977 （一）新设项目法人项目财务评价 PAGEREF _Toc298961977 h 69 HYP

26、ERLINK l _Toc298961978 1、财务价格 PAGEREF _Toc298961978 h 69 HYPERLINK l _Toc298961979 2、计算期与生产负荷 PAGEREF _Toc298961979 h 70 HYPERLINK l _Toc298961980 3、财务基准收益率设定 PAGEREF _Toc298961980 h 70 HYPERLINK l _Toc298961981 4、其他计算参数 PAGEREF _Toc298961981 h 70 HYPERLINK l _Toc298961982 5、销售收入估算（编制销售收入估算表） PAGERE

27、F _Toc298961982 h 71 HYPERLINK l _Toc298961983 6、成本费用估算（编制总成本费用估算表和分项成本估算表） PAGEREF _Toc298961983 h 72 HYPERLINK l _Toc298961984 7、财务评价表 PAGEREF _Toc298961984 h 74 HYPERLINK l _Toc298961985 （1）财务现金流量表 PAGEREF _Toc298961985 h 74 HYPERLINK l _Toc298961986 （2）损益和利润分配表 PAGEREF _Toc298961986 h 74 HYPERLI

28、NK l _Toc298961987 （3）资金来源与运用表 PAGEREF _Toc298961987 h 75 HYPERLINK l _Toc298961988 （4）借款偿还计划表 PAGEREF _Toc298961988 h 76 HYPERLINK l _Toc298961989 8、财务评价指标 PAGEREF _Toc298961989 h 77 HYPERLINK l _Toc298961990 （1）盈利能力分析 PAGEREF _Toc298961990 h 77 HYPERLINK l _Toc298961991 （2）偿债能力分析（借款偿还期或利息备付率和偿债备付率

29、） PAGEREF _Toc298961991 h 77 HYPERLINK l _Toc298961992 （二）不确定性分析 PAGEREF _Toc298961992 h 78 HYPERLINK l _Toc298961993 1、敏感性分析（编制敏感性分析表，绘制敏感性分析图） PAGEREF _Toc298961993 h 78 HYPERLINK l _Toc298961994 2、盈亏平衡分析（绘制盈亏平衡分析图） PAGEREF _Toc298961994 h 79 HYPERLINK l _Toc298961995 （三）财务评价结论 PAGEREF _Toc2989619

30、95 h 80 HYPERLINK l _Toc298961996 十八、国民经济评价 PAGEREF _Toc298961996 h 81 HYPERLINK l _Toc298961997 十九、社会评价 PAGEREF _Toc298961997 h 81 HYPERLINK l _Toc298961998 二十、钛铁矿中矿深加工选矿厂项目风险分析 PAGEREF _Toc298961998 h 81 HYPERLINK l _Toc298961999 （一）项目主要风险因素识别 PAGEREF _Toc298961999 h 81 HYPERLINK l _Toc298962000 （

31、二）风险程度分析 PAGEREF _Toc298962000 h 82 HYPERLINK l _Toc298962001 （三）防范和降低风险对策 PAGEREF _Toc298962001 h 82 HYPERLINK l _Toc298962002 二十一、研究结论与建议 PAGEREF _Toc298962002 h 83【 图 表 目 录 】 TOC h z t 样式111 c HYPERLINK l _Toc298962003 图表 湖北潜龙矿业集团有限公司基本信息汇总 PAGEREF _Toc298962003 h 8 HYPERLINK l _Toc298962004 图表 湖

32、北潜龙矿业集团有限公司产品销售流程 PAGEREF _Toc298962004 h 15 HYPERLINK l _Toc298962005 图表 2010年中国钛/铁精粉市场不同规模企业竞争力 PAGEREF _Toc298962005 h 17 HYPERLINK l _Toc298962006 图表 湖北潜龙矿业集团有限公司拟建营销网络图 PAGEREF _Toc298962006 h 18 HYPERLINK l _Toc298962007 图表 营销策略汇总 PAGEREF _Toc298962007 h 21 HYPERLINK l _Toc298962008 图表 钛铁矿中矿深加

33、工选矿厂项目产品方案 PAGEREF _Toc298962008 h 24 HYPERLINK l _Toc298962009 图表 项目所在地理位置 PAGEREF _Toc298962009 h 30 HYPERLINK l _Toc298962010 图表 钛铁矿中矿深加工选矿厂项目生产工艺流程 PAGEREF _Toc298962010 h 32 HYPERLINK l _Toc298962011 图表 项目设备来源 PAGEREF _Toc298962011 h 34 HYPERLINK l _Toc298962012 图表 项目推荐方案的主要设备清单 PAGEREF _Toc298

34、962012 h 35 HYPERLINK l _Toc298962013 图表 项目面积方案 PAGEREF _Toc298962013 h 37 HYPERLINK l _Toc298962014 图表 矿建基础工程方案 PAGEREF _Toc298962014 h 37 HYPERLINK l _Toc298962015 图表 项目“三材”用量估算表 PAGEREF _Toc298962015 h 39 HYPERLINK l _Toc298962016 图表 主要原材料、燃料年需要量表 单位：万元 PAGEREF _Toc298962016 h 42 HYPERLINK l _Toc

35、298962017 图表 厂房布置图 PAGEREF _Toc298962017 h 44 HYPERLINK l _Toc298962018 图表 总平面布置经济数据 PAGEREF _Toc298962018 h 46 HYPERLINK l _Toc298962019 图表 机构设置表 PAGEREF _Toc298962019 h 62 HYPERLINK l _Toc298962020 图表 湖北潜龙矿业集团有限公司人力资源配置分析 PAGEREF _Toc298962020 h 64 HYPERLINK l _Toc298962021 图表 项目详细进度计划表 PAGEREF _T

36、oc298962021 h 66 HYPERLINK l _Toc298962022 图表 项目建设投资估算 PAGEREF _Toc298962022 h 67 HYPERLINK l _Toc298962023 图表 资金使用计划 PAGEREF _Toc298962023 h 69 HYPERLINK l _Toc298962024 图表 营业收入、销售税金及附加估算表 PAGEREF _Toc298962024 h 72 HYPERLINK l _Toc298962025 图表 总成本费用估算表 PAGEREF _Toc298962025 h 73 HYPERLINK l _Toc29

37、8962026 图表 项目资本金财务现金流量表 PAGEREF _Toc298962026 h 75 HYPERLINK l _Toc298962027 图表 损益和利润分配表 PAGEREF _Toc298962027 h 75 HYPERLINK l _Toc298962028 图表 投资计划与资金筹措表（单位：万元） PAGEREF _Toc298962028 h 76 HYPERLINK l _Toc298962029 图表 5年还贷计划 PAGEREF _Toc298962029 h 77 HYPERLINK l _Toc298962030 图表 财务评价指标一览表 PAGEREF

38、_Toc298962030 h 78 HYPERLINK l _Toc298962031 图表 利息备付率和偿债备付率 PAGEREF _Toc298962031 h 78 HYPERLINK l _Toc298962032 图表 敏感性分析表 PAGEREF _Toc298962032 h 79 HYPERLINK l _Toc298962033 图表 项目综合经济技术指标表 PAGEREF _Toc298962033 h 81一、总论（一）钛铁矿中矿深加工选矿厂项目背景1、项目名称湖北潜龙矿业集团有限公司“钛铁矿中矿深加工选矿厂新建项目”。项目性质：新建；建设地址：湖北省黄冈市京九铁路黄冈

39、车站站对右黄冈化工园经营期限：本项目经营期限不设上限；2、承办单位概况公司（湖北潜龙矿业集团有限公司）是一家以矿石开采、加工及贸易和物流为主导的综合企业。公司有着非常丰富的高炉炉料生产、加工和矿山管理经验。2.1企业基本信息图表 湖北潜龙矿业集团有限公司基本信息汇总项目内容公司名称湖北潜龙矿业集团有限公司成立发起时间2006年12月13日注册资本3000万元人民币注册地点武汉市青山区122街坊冶建花园27栋69门1503号联系地址武汉市友谊大道508号万利广场B座26层公司性质有限责任公司法人代表李丙银项目建设期12个月项目总投资9000万元（资料来源：北京军颐华圣科技有限公司）2.2公司主营

40、业务业务范围：冶金技术开发、矿产品（不含国家禁止或限制经营的矿产品）加工销售；机电设备，建筑工程施工和技术咨询服务；煤炭批发经营。2.3公司人员概况公司现有职工150多人，其中高级工程师11人、工程师30多人，主要专业为地质勘探、采矿、选矿、冶金、道路、桥梁、工业及民用建筑等 ；公司下辖控股公司和子公司12个，驻外办事处10个， “以人为本、诚信经营、厚德载物、有容乃大”是公司的经营宗旨，“从无到有、做强搏大、力求上市、跨国经营”是公司的发展目标。3、可行性研究报告编制依据本报告编制依据如下：1、国家统计局数据2、行业协会统计资料3、企业与业内专家访谈记录4、国家监管政策制定部门资料5、国内市

41、场调查资料6、企业及业内期刊资料7、行业黄页等专业期刊8、海关总署统计数据9、国外相关地域调查资料10、企业经营统计信息本报告主要依据上述资料结合定量分析与定性研究的基本方法对项目设计问题进行详细的阐述。主要分析方法涉及计量经济学相关理论与模型、数理统计分析技术、项目管理理论、财务分析预测模型、德尔菲询问调研法、实地考察与误差控制技术等。4、项目提出的理由与过程项目建设以市场为导向，以经济和社会效益为中心，采用国家提倡的环保绿色节能高科技强磁生产工艺(选厂将成为华东地区规模最大、技术含量及产品档次最高的钛矿综合性开发利用企业)。在“做强企业促进国民经济发展服务”的理念支撑下，企业尽可能为当地经

42、济发展做出自己应有的贡献，在进行项目投资，为地方创造税收的同时解决当地劳动力就业问题。项目的实施积极采取各种环保节能措施，既实现利益增长也实现周边环境的可持续发展。企业全体员工本着服务社会，投资未来的思想，积极推进先进生产技术的产业化，利用国内现有的资源条件和具有国际水平的生产线，该项目对行业整体结构的优化也有很大贡献。（二）钛铁矿中矿深加工选矿厂项目概况1、拟建项目公司拟建年处理原矿60万吨的钛铁中矿深加工选矿厂。2、建设规模与目标总规模为年加工60万吨，一期建设规模30万吨，二期建设规模30万吨。可得到的产品有品位46%的钛精矿36万吨/年、品位52%铁精矿12万吨/年、含钛25%铁35%

43、钛铁精矿3万吨/年。3、主要建设条件钛铁中矿深加工是一个比较好的项目，通过加工使不能直接用于冶炼的中矿变成可供工业使用的精矿，创造更大的价值。项目使用技术和工艺为国家提倡的环保绿色节能高科技强磁生产工艺，水为循环使用，零排放。原料为钛铁中矿，其来源采取外购或企业自有选厂生产的中矿运输至此进行深加工，使中矿变成可供工业使用的钛精矿、铁精矿及钛铁精矿。4、项目投入总资金及效益情况项目总投资9000万元，其中固定资产投资6191.6万元，铺底流动资金2808.4万元，按照铺底流动资金=流动资金*30%，所需流动资金为9361万元，因此项目投入总资金=固定资产投资+流动资金=6191.6+9361.3

44、=15552.9万元。按照项目正常投产的年份计算，即生产能力=100%，主要产品钛精粉36万吨/年，钛铁精粉12万吨/年，价格分别为2400元/吨，1200元/吨计算，则项目正常年份投产的销售收入=36*2400+12*900+3*650=99150万元。5、主要技术经济指标经过财务测算和分析，本项目（年平均值）年销售收入99150万元，年销售税金及附加701.3万元，年利润总额34243.8万元，年税后利润近25682.8万元。项目投资利润率220.2%，投资利税率269.8%，销售利润率34.5%，税前财务内部收益率为265%，税后财务内部收益率为198.3%，税后财务净现值（i=8）13

45、4782.9万元，税前投资回收期1.51年，税后投资回收期1.73年，其中均含建设试产期12个月。以上数据表明，本项目经济效益较好，在为企业创造利润的同时，还可为国家上缴可观的税收，并且具有较好的盈利能力和抗风险能力，因此，项目从财务角度看是可行的。（三）问题与建议项目所需资金全部来自企业自筹，这会给企业带来较大的资金压力，企业资金周转会相对困难，针对此问题，企业应该加大融资渠道，采取股权合作或者银行贷款等方式进行资金的梳理。二、市场预测（一）钛/铁精粉产品市场供应预测2011年以来，我国钛/铁精粉市场出现供应不足，进口产品增多，同时跨地区企业的采购行为增多，由于下游需求的旺盛，库存增加较慢，

46、 供应商还是以随产随销方式运作。公司生产的钛铁精粉和钛精粉为市场供应提供了动力，为周边地区的需求解决了部分供应压力。随着下游工厂需求的增加，预计未来几年钛/钛铁精粉供应量将会继续加大。（二）钛/钛铁精粉产品市场需求预测我国的钛铁矿资源相对较少，随着经济的发展，钛/钛铁矿的应用前景十分广阔，其经济价值越来越高。钛和钛合金具有重量轻、强度高、抗腐蚀、耐高温、耐超低温等特性，在宇航、航空、舰船、化工、电力、海水淡化等行业有广泛的用途，市场需求量大。由于下游行业不断发展，钛矿需求呈增加。2003-2008年的6年时间，中国钛材需求年均增速高达22%，全球钛材同期增速高达12%，不仅远高于同期GDP增速

47、，也远高于其他有色金属的同期需求增速。2009年受全球金融危机冲击，以及航空业的大幅去库存化，当年度全球钛材消费遭遇滑铁卢，大幅下滑32%，但中国2009年钛材表观消费依然实现2%的正增长。随着全球经济的复苏，航空用钛和工业用钛需求的回暖复苏，以及低比价对中长期钛需求的促进作用，我们对未来几年钛需求前景看好。未来五到十年，是中国经济发展的重要战略机遇期，随着工业化、城镇化进程的加快，中国钛产业面临着巨大的市场需求和良好的发展前景。（三）项目产品销售分析项目设有销售部门，主要负责企业产品的销售，销售模式实现流程如下：首先客户招标或者向企业销售部发出订购需求，签约后客户向财务部支付货款，财务部录入

48、账目并签发提货许可转交销售部；然后销售部向库房出具提货清单并由库房通知生产调度安排工厂生产或者有库房通知采购部对外采购；最后产品生产或采购完毕后入库并开具入库单，库房向客户供货并录入出库单从而完成整个销售流程。图表 湖北潜龙矿业集团有限公司产品销售流程（资料来源：北京军颐华圣科技有限公司）由上图可以看到企业的产品销售模式的具体实现流程，此外在客户的接洽方面主要有客户主动订货招标和营销人员推销签单两种模式。（四）钛、钛铁精粉以及铁精粉价格现状与预测钛精矿价格从2006年2010年以来一直保持10001200元/吨左右的平稳水平，2009年甚至有小幅下降。2010年钛精矿价格开始出现回升，全年涨幅

49、约为40%。而2011年以来，钛精矿涨价的态势愈演愈烈。2011年年初钛精矿的价格为1200元/吨，而直至今年6月，钛精矿价格已达到了2400元/吨，半年时间涨幅已达到100%。由于市场需求的不断扩大，钛/钛铁精粉原材料价格步步紧逼，给国内钛/钛铁精粉市场创造了新一轮的上涨空间。目前，钛/钛铁精粉市场价格依旧坚挺，其中钛精粉在2400元/吨左右，钛25%铁35%钛铁精粉650元/吨（品位为53%铁精粉900元/吨），市场价格在高位上继续攀升，涨幅在20元/吨。未来几年国内钛/钛铁精粉价格继续走强，下游需求旺盛，原料货紧价高。（五）钛/钛铁精粉市场竞争力分析1、产品竞争格局情况目前，我国中等质量

50、矿石深加工市场竞争激烈，许多企业涉及钛精粉市场，尤其是四川地区更是我国钛铁的主要产区，中国钛铁是四川最大的私营钛铁矿运营商,主要从事钛铁矿开采、洗选及球团制造，是私营企业的主要代表。图表 2010年中国钛/钛铁精粉市场不同规模企业竞争力企业分类盈利能力排名资产管理能力排名抗风险能力排名发展能力排名综合排名小型33133中型22322大型11211（资料来源：北京军颐华圣科技有限公司）由上表数据可以看到，盈利能力方面，大型企业由于具备先进的生产技术和原料成本控制能力，其产品毛利率较高，而中小型企业由于大多生产工艺落后，原料消耗大，其产品的盈利能力较差。2、产品市场竞争力优势、劣势优势：技术优势。

51、生产工艺为水选矿工艺，主要使用国家提倡的环保绿色节能高科技强磁生产工艺。产品质量与安全优势。公司现有的生产工艺、技术和产品质量均达到了国际先进水平。公司在陕西紫阳有自己的钒钛铁矿、鄂西北地区以及河南新县含(TiO2)5.5-6.5%的钛铁尾矿的原料基地。劣势：公司产品还未投入市场，产品销售渠道存在着一定的风险。同时，市场的变化也会给产品带来一定的不确定性风险。3、营销策略3.1、拟建营销网络企业拟建营销网络包括省内和省外两个部分，省外在公司总部设立各个省区城市的负责机构；省内则主要通过直销或者通过设立经销商进行产品的销售。图表 湖北潜龙矿业集团有限公司拟建营销网络图省外地区：省外地区：国内总部

52、设立各个省区的负责机构和设立代理机构省内地区：由厂家直销销售或者通过设立经销商进行销售湖北潜龙矿业集团有限公司拟建营销网络图（资料来源：北京军颐华圣科技有限公司）3.2、营销策略项目生产的钛/钛铁精矿产品销售策略有以下几种：3.2.1、功效优先策略企业购买动机中列于首位的是求实动机。任何营销要想取得成功，首要的是要有一个功效好的产品。因此，市场营销第一位的策略是功效优先策略，即要将产品的功效视为影响营销效果的第一因素，优先考虑产品的质量及功效优化。 3.2.2、价格适众策略价格的定位，也是影响营销成败的重要因素。对于求实、求廉心理很重的中国消费者，价格高低直接影响着他们的购买行为。所谓适众，一

53、是产品的价位要得到产品所定位的消费群体大众的认同；二是产品的价值要与同类型的众多产品的价位相当；三是确定销售价格后，所得利润率要与经营同类产品的众多经营者相当。 3.2.3、品牌提升策略所谓品牌提升策略，就是改善和提高影响品牌的各项要素，通过各种形式的宣传，提高品牌知名度和美誉度的策略。提升品牌，既要求量，同时更要求质。求量，即不断地扩大知名度求质，即不断地提高美誉度。3.2.4、在网络媒体、平面媒体投放广告促进销售企业为了扩大产品在国内外的影响力利用网络媒体、平面媒体等作为广告宣传与产品直供信息平台。通过在阿里巴巴、慧聪网、广电黄页等媒体发表产品信息，企业可以向国内外客户展示自身的优势，开发

54、潜在客户并为老客户提供便捷的咨询服务。3.2.5、以服务和产品体验开发国内外新客户以服务促销售，以产品体验开发新客户和老客户的新需求是企业产品营销的重要策略。通过这一模式企业新产品可以快速获得客户认同并取得销售量的增长。图表 营销策略汇总价格适众策略价格适众策略品牌提升策略在网络媒体、平面媒体投放广告促进销售以服务和产品体验开发国内外新客户营销策略效率优先策略（资料来源：北京军颐华圣科技有限公司）（六）市场风险1、 项目产品市场风险因素分析该项目市场风险主要是由于上游原料价格大幅波动引起产品成本不稳定，产品价格不稳定。2、 防范和降低风险对策建立稳定的原料生产基地，以“公司+基地”的原料生产供

55、应模式建立长期稳定的合作关系。通过统一供应原料，统一生产管理，以及良好的技术服务，保证原料质量和数量，通过供销和技术服务合同稳定原料价格，降低产品成本引起的风险。三、资源条件评价（一）资源可利用量潜龙矿业集团有限公司与鄂西北地区的枣阳、房县、竹溪、竹山、郧县等县以及河南省新县的十余家选矿厂建立了战略合作伙伴关系，对各选矿厂的含钛尾矿进行初选后，得到含钛2035%、铁3035%的钛铁中矿；在陕西省紫阳县自有钛铁矿选矿工艺中增加钛铁中矿洗选设备，得到尾矿初选相同品位的钛铁中矿，然后将所有钛铁中矿集中到新建的钛铁中矿深加工选矿厂进行二次加工。钛铁中矿生产能力可达到20万吨/年。 原料来源的另一个途径

56、是国外进口。印度尼西亚、菲律宾、越南、印度和埃及都有大量的品位在含铁3540%、含钛3040%的钛铁块矿、海砂矿，潜龙矿业集团有限公司近年来已经将进口矿业务作为主要业务之一，有成熟的贸易经验和较为稳定的业务链，规模已经达到年进口100万吨的能力。（二）资源开发价值钛铁中矿取材于钛铁矿石洗选铁精矿后的尾矿，是资源再利用的一种方法，较之于其它钛精矿的加工方法有着成本低（不需要采矿、减少了破碎、磨矿成本），效益高的优势。在钛铁矿石洗选铁精矿后的尾矿中再选钛精矿的选矿方法，在四川攀枝花地区有较成熟的工艺，但华中、华东地区尚为空白，且鄂西北乃至华中地区钛铁矿石洗选铁精矿后的尾矿资源丰富。潜龙矿业集团有限

57、公司在四川攀枝花地区从事贸易多年，近年来有意将公司从贸易型转为实业型，选择新建钛铁中矿选钛矿的选矿厂作为突破口是经过较长时间论证后做出的决定。为此，潜龙矿业集团有限公司已招募了钛铁中矿选钛矿的专家和专业技术人才，为开展钛铁中矿选钛矿的生产做好了必要的人才储备工作。 近年来，潜龙矿业集团有限公司把进口矿业务作为主营业务之一，通过对钛铁块矿用户的调查研究，了解钛铁块矿在冶炼中的作用，找到了对进口钛铁块矿进行深加工，提取钛精矿后，再将选钛后的尾矿进行冷固造块代替进口钛铁块矿供应给相应用户的办法来实现进口矿业务利用最大化的目标。潜龙矿业集团有限公司已经在蕲春县蕲州镇建成了年产10万吨/年型块的冷固型块

58、厂，同时还计划在本选厂处配套新建50万吨/年规模的钛铁氧化球团生产线。四、钛铁矿中矿深加工选矿厂项目建设规模与产品方案（一）建设规模项目总规模为年加工原矿60万吨，一期建设规模30万吨，二期建设规模30万吨。（二）产品方案项目产品为钛铁精粉12万吨/年、钛精粉36万吨/年。图表 钛铁矿中矿深加工选矿厂项目产品方案设计产能（万吨）价格（元/吨）钛铁精粉3650钛精粉362400铁精粉12900（资料来源：湖北潜龙矿业集团有限公司）五、钛铁矿中矿深加工选矿厂项目场址选择（一）场址所在位置现状公司计划在黄冈地区沿江区域新建一条年产处理原矿60万吨的深加工选矿项目。黄冈市东连安徽，北靠河南，南与江西九

59、江隔江相望，西与湖北省会城市武汉相邻，素有“吴头楚尾”和“湖北东大门”之称。在中国经济坐标中，黄冈市处于新世纪中国三大经济增长极之东、西两极结合部，东连长三角，南接珠三角，西倚大三峡，北承大中原，是武汉周边城市群核心组成部分。以黄冈市区为中心，1小时（车程）经济圈内有1个特大城市（武汉）、3个中等城市（黄石、鄂州、黄冈），总人口逾2000万，经济总量占湖北省二分之一以上。（二）场址建设条件1、地形、地貌、地震情况黄冈市自北向南逐渐倾斜、东北部与豫皖交界为大别山脉，主脊呈西北东南走向、有海拔1000米以上山峰90余座。位于罗田、英山的天堂寨主峰海拔1729米，为全市最高点。中部为丘陵区，海拔多在

60、300米以下，高低起伏，谷宽丘广，冲、垅、土旁、畈交错。南部为狭长的平原湖区，海拔高度在1030米之间，河港、湖泊交织，500亩以上湖泊38个。发源于大别山脉的举水、倒水、巴水、浠水、蕲水和华阳河六大水系，均自北向南流经市域汇入长江。长江流经本市189公里，有“黄金水道”之称。自2000年以来发生在黄冈市境内5次较大的地震，建立了“黄冈市地震应急处理中心”。根据国家计委及建设部下达的“新建工程抗震设防暂行规定”（89）建抗字第568号，把基本烈度六度地区作为新建工程需考虑抗震设防的起点。现行国家标准建筑抗震设计规范（GB1189）也规定适用范围为69度。2、工程地质与水文地质据第二次土壤普查统