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文档简介

供应商对账制度 3、采购部业务员负责在对账前按已入账与未入账为标准，将该供应 5、仓库保管员负责入库单、退货单、质检单、让步接收单、生产领 2、与供应商对账前，财务与业务须在公司内部就入库额、上线结算 额、开票额、未开发票额、已收款额、未收款额等数据核对无误。财 4、供应商来人到公司对账前，须双方确定对账日期、流程、关键证 对账顺序，先对余额，如果余额不一致核对发生额，仍对不上则按月 5、对账前，双方将未入账的发票、资金往来、股价入库等各自整理 7、对账出现分歧，须上报财务负责人、采购负责人，对账人员不得

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