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文档简介

1、Word - 3 -出纳岗位年度工作总结 出纳是会计循环中的一个重要环节。任何单位和经济组织中，出纳都必需是一个独自的岗位。 一、出纳工作 1、在公司领导的领导下，仔细做好出纳员的日常工作，严格按财务制度、规定履行岗位职责，严守财务纪律。 做好银行存款、现金日记帐及有关月结、年结报表，银行汇兑及各种费用的支付。 2、每月月底前收取支票回单、月末对帐单。 3、完成银行的对帐单的对账与审核工作。 4、将完成审查与审核的对帐单送回银行。 5、做好银行存款、现金日记帐及有关月结、年结报表，银行汇兑及各种费用的支付。 6、报销工作 （1）、仔细记录日常关于花费的工作状况。（2）、在每月25号之前，负责各

2、部门的报销清单收集与审核。(3)、将精确无误的票据上交领导审查。(4)、在每月月底之前将完成的报销款额，精确无误的进行发放。 二、工资作账。从2022年1月份开头为公司全部员工制作工资明细表，务必保证在每月的31号之前，将员工的工资一分不少的发放到每个人的手中。 三、出纳工作职责： 1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发觉现金金额不符，做到准时汇报，准时处理。 2、坚持财务手续，严格审核发票（发票上必需有经手人、验收人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款。 3. 负责现金收付、银行结算和记帐。审核收付款凭证，按规定办理款项收付业务；做好库存现金管理。 此处隐蔽4

3、011个字。 银行核实。银行结算收入应由出纳人员与银行相核对，如为电话询问或电话银行查询的，只能作为参考，在取得银行有关的收款凭证后，方可正式确认收入，进行账务处理。 清点核对无误后，按规定开具发票或内部使用的收据。假如收入金额较大的，应准时上报有关领导，便于资金的支配调度，手续完毕后，在有关收款依据上加盖“收讫”章。 假如清点核对并开出单据后，再发觉现金短缺或假钞，应由出纳人员负责。 收入退回。如因特别缘由导致收入退回的，如支票印鉴不清，收款单位账号错误等，应由出纳人员准时联系有关经办人或对方单位，重新办理收款。 （2）资金支出的处理。 明确支出的金额和用途。出纳人员支付每一笔资金的时候，肯定要知道精确的付款金额，合理支配资金。 明确收款人。出纳人员必需严格按合同、发票或有关依据记载的收款人进行付款，对于代为收款的，应当出具原收款人证明材料并与原收款人核实后，方可办理付款手续。 明确付款用途。对于不合法、不合理的付款应当坚决赐予抵制，并问有关领导予电汇报，行使出纳人员的工作权力，用途不明的，出纳人员可以拒付。 付款审批。由经办人填制付款单证，注明付款金额和用途，并应付款事项的真实性和 精确性负责。 有关证明人的签章。经办人的付款用途中，涉及到实物的，应当有仓库保管员或实物负责人的签收；涉及到差旅、销售费用等的，应当有证明人或知情人加以证明。 有关领导的签字。收款人持证明手

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