中铁四局债务集中管理系统普通用户培训课件

1、中铁四局债务集中管理系统普通操作员培训教程目录一、债务集中管理总体思路 局债务集中管理是通过债务筹划和集中管理，来标准从工程到公司的方案管理、合同签订、结算审批、资金支付等业务管理流程，强化公司对工程过程本钱管控和纠偏力度，完善工程本钱管理运行机制；以资金支付为管控手段来倒逼本钱管理流程有序、有效执行，保证公司各工程在同一类型债务支付比例、支付时间的均衡和统一，促进工程债务管理水平和资金集中度二次集中的提高。目录二、债务集中管理的本质 局债务管理本质不是对“债务的事后管理，而是通过债务管理来标准和加强工程本钱管理，是本钱管理的必要和重要手段；是将工程的生产管理、技术管理、协作队伍管理、收入本钱

2、管理、材料物资管理等串起来、有机结合起来的综合管理，是破除系统管理壁垒、全面管控工程过程经济运行，是实现责任本钱和预算目标的有效方法。目录三、债务集中管理的根本目标 对于局：完成股份公司下达的全面预算目标，重点为财务预算中关于“现金流指标，保持充裕的货币资金存量，对外“零融资；充分有效利用债务资金，合理控制全局负债规模，防范债务风险。 对于子分公司：完成局下达的财务预算目标，保持较为充裕的货币资金存量，完成对局上缴，对局“零融资或逐步减少融资；局不再为公司提供债务资金的融资；充分有效利用债务资金，合理控制公司债务规模，防范债务风险；统一债务确认原那么、债务支付程序、债务支付时间与比例，实现债务

3、均衡支付，建立完善公司债务筹划和集中管理机制，通过债务管理提高公司本钱管理水平。 对于工程经理部：完成公司下达的责任本钱目标和财务预算指标，保障施工生产有序进行，完成对子分公司上缴，对子分公司“零融资，实现工程对公司的正向现金流；标准债务确认原那么和债务支付程序，统一债务支付时间与比例，合理控制债务规模，防范债务风险。目录四、系统简介 中铁四局债务集中管理系统以合同为主线，实现工程工程物资机械方案、合同评审、工程物资采购数量验收、费用结算等经济业务工程经理部与公司联防联控，并构建在资金集中根底上的以公司为支付主体的资金集中支付管理机制。该系统的应用是保持工程对公司正向现金流的重要卡控机制，是实

4、现工程责任本钱目标的倒逼和有效的过程管控机制，是把工管、工经、物资、机械、财务、劳务队伍等管理贯穿起来的融合管理机制，是更为细化的经济活动分析与纠偏机制，是更高层次的资金集中管理机制。系统充分利用计算机和互联网技术实现管理制度化、制度流程化、流程信息化，杜绝在当前工程分布广泛和市场反复多变的环境下工程经济管理中的随意性、人为性等弊端，同时，系统与中国中铁财务信息平台、OA协同办公平台实现集成，实现了系统操作人员待办任务的实时通知，并能完成跨系统记账凭证编制工作。四、系统功能介绍1 1、方案管理：包括工程数量方案、主要物资总方案月方案、机械及物资租赁方案，其中：工程数量方案是控制劳务(工程)分包

5、合同总数量的依据；主要物资总方案是控制主要物资采购合同数量的依据，主要物资月方案数量是控制物资采购数量的依据；机械及物资租赁方案是控制机械租赁和周转料租赁数量的依据。同时，根据工程实际工程，公司可以在系统内自定义方案控制生效的起始时间。 2、合同管理：包括合同评审、合同封闭审批。工程工程签订的劳务(工程)分包合同、物资采购合同、机械及周转料租赁合同必须通过公司评审，未经公司评审的合同，工程经理部无法在系统内办理各项工程物资数量验收、债务结算和款项支付。 四、系统功能介绍2 3、工程物资数量验收管理：包括已完工程数量验收、物资进场数量验收。已完工程数量验收的细目自动取自合同评审表中的细目，合同以

6、外的细目受系统控制无法验收。已完工程数量验收的数量受合同评审表中数量控制，计算过程也需手动录入，同时要上传必要的扫描件作为附件；工程经理部所有物资都必须进场验收，其中主要物资进场数量在系统内受合同数量控制和物资月方案共同控制。 4、债务确认管理：包括分包结算、物资采购结算、机械及周转材料租赁结算。工程经理部各类结算必须在系统内上报公司管理部门审批，未经审批的结算，工程经理部财务部门不得办理入账手续、款项不得支付。其中：分包结算的细目和数量自动取自已完工程量验收流程中的数据，单价取自合同评审流程中的数据；物资结算细目和数量取自物资进场验收流程中的数据，物资结算需要提供发票并在系统内登记发票信息和

7、上传扫描件，无发票无结算；机械及周转料租赁结算所有细目、单价、数量都自动取自合同评审流程中的数据。 四、系统功能介绍3 5、债务集中支付管理：依据系统内审批确认后的分包结算、物资采购结算、机械及周转材料租赁结算金额形成工程经理部债务。当工程发起债务集中支付申请时，审批单中的债务类型、客户名称、合同总价、支付控制比率都取自合同，累计结算和累计付款数均取自核算系统，系统会自动比对债务集中管理系统与账务系统结算数，发生差异时，公司据此能够发现未经审批入账的结算。系统会根据账面余额和公司设定的支付控制比例自动计算可支付余额，在可支付余额范围内，履行例行审批手续，超过可付款余额的局部履行例外审批手续。

8、支付申请获得审批后，工程部在实际申请付款时，先在债务集中管理系统内发起“编制记账凭证流程“并附相关付款信息收款人、开户行、账号、付款金额，公司财务部门或资金结算中心审核记账凭证并办理付款手续。四、系统功能介绍4 6、督办管理：系统在每个流程节点间均配置了有效时间，超过有效时间的事务会直接发送消息至公司统一指定的督办人员，由督办人员负责催促相关人员及时完成。通过这个功能可以将系统中的流程完成效率作为公司机关各部门和工程经理部效能监察的一项常规工作来抓落实、抓考核。 7、与OA系统对接：系统内的待办任务在现有OA系统中生成待办事务链接，用户可以直接在OA系统内直接处理债务集中管理系统内的事务，有条

9、件的单位，可与电信运营商合作，待办任务可通过短信直接发送用户 。目录 五、系统业务流程及分类1、系统业务流程2、系统业务分类 目录管理能力提升债务管理过程债务数据模型劳务物资机具计划劳务数量计划物资数量计划机具数量计划合同计划验收合同结算验收申请结算付款申请合同劳务分包合同专业分包合同机械分包合同费率分包合同主要物资采购合同二三项料采购合同机械租赁合同周转料租赁合同验收已完工程收方物资进场收料结算劳务分包结算物资采购结算机具租赁结算申请债务支付申请；控制比例变更付款现金提取制证，银行付款制证倒逼数据完整业务流程例如任务清单例如系统模型债务管理总账核算全面预算办公门户财务平台软件架构应用模型平台

10、特点术语解释权限模型设置人员能参与的流程设置职责所拥有的流程设置人员能参与的任务设置人员的表单/字段权限设置职责所拥有任务设置职责的表单/字段权限设置人员所拥有的职责登录界面系统首页目录流程发起：启动一个业务流程；业务处理的第一步。表单填写：流程发起后，填录业务相关表单、数据、附件等。任务接收：接收业务流程中属于自己的待办任务。任务办理：处理接收到的任务；评审、审批。流程查看：查看一个/全部业务流程的流程状态。任务查看：查看一个/全部业务流程的任务状态。目录统计报表类别统计报表（共27张表）业务流程业务流程汇总表业务流程概况表业务流程明细表劳务计划劳务计划汇总表劳务计划概况表物资计划物资计划汇

11、总表物资计划概况表机械计划机械计划汇总表机械计划概况表合同合同汇总表合同概况表劳务结算劳务结算汇总表劳务结算概况表物资结算物资结算汇总表物资结算概况表租赁结算租赁结算汇总表租赁结算概况表资金审批资金审批汇总表资金审批概况表债务支付集团债务支付汇总表公司债务支付汇总表项目债务支付汇总表客户债务客户债务汇总表客户债务概况表物资消耗物资消耗汇总表物资消耗概况表油料消耗油料消耗汇总表油料消耗概况表打印表单类别打印表单（共28个）通用审批意见表甲方材料供应清单其他结算项目表物资消耗考核表油料消耗考核表分包劳务分包合同细目专业分包合同细目费率分包合同细目机械作业分包合同细目工程量收方单劳务费用验工计价单(

12、封面)劳务费用验工计价单(明细)采购主要物资总计划主要物资月计划主要物资采购合同细目二三项料采购合同细目物资进场点收单物资进场收料结算单(封面)物资进场收料结算单(明细)租赁机械租赁合同细目机械租赁费用结算单(封面)机械租赁费用结算单(明细)周转料租赁合同细目周转料租赁费结算单(封面)周转料租赁费结算单(明细)支付外部债务集中支付申请表其他债务集中支付申请表提取现金流水单银行付款流水单目录机构、部门、人员、职责、流程机构部门例如中铁四局集团有限公司(合并)机构工程部、工经部、财务部、部门中铁四局集团有限公司(母公司合并)机构中铁四局集团有限公司第七分公司(合并)机构工程部、工经部、物机部、财务

13、部、法事部、部门方兴大道二标一分部账套工程部、工经部、物机部、安质部、财务部、办公室、部门中铁四局集团第四工程有限公司(合并)机构工程部、工经部、物机部、财务部、法事部、部门合福铁路安徽段站前一标二分部账套工程部、工经部、物机部、安质部、财务部、办公室、部门中铁四局集团建筑工程有限公司(合并)机构工程部、工经部、物机部、财务部、法事部、部门党风项目部账套工程部、工经部、物机部、安质部、财务部、办公室、部门职责列表项目部公司项目经理项目书记公司总经理项目总会计师项目总工程师公司总会计师公司总工程师项目工程负责人项目工程经办人公司工程负责人公司工程经办人项目劳务负责人项目劳务经办人公司劳务负责人公

14、司劳务经办人项目物资负责人项目物资经办人公司物资负责人公司物资经办人项目机械负责人项目机械经办人公司机械负责人公司机械经办人项目安质负责人项目安质经办人公司安质负责人公司安质经办人项目财务负责人项目财务经办人公司财务负责人公司财务经办人项目办公负责人项目办公经办人公司成本负责人公司成本经办人项目试验负责人项目试验经办人公司法事负责人公司法事经办人以业务分职责，不以部门分职责。流程列表劳务计划初始劳务计划变更机械计划初始机械计划变更物资总计划初始物资总计划变更物资月计划初始物资月计划变更劳务分包合同初始物资采购合同初始租赁合同初始合同封闭劳务分包合同变更物资采购合同变更租赁合同变更已完工程收方物

15、资进场收料劳务分包费用结算物资采购结算租赁费用结算债务集中支付申请控制比例变更现金提取银行付款全局统一流程；公司可自定流程。业务标准本卷须知业务表单劳务/专业分包合同业务表单费率分包合同业务表单劳务/专业分包合同变更业务表单费率分包合同变更业务表单已完成工程收方业务表单劳务费用验工计价业务表单劳务费用验工计价业务表单劳务费用验工计价业务表单主要物资总量方案业务表单主要物资总量补充方案业务表单主要物资月方案/月方案补充业务表单主要物资月方案/月方案补充业务表单物资采购合同两类物资合同：主要物资采购合同和二三项料采购合同。只有“材料名称、规格型号、数量单位”处填写不一致。业务表单物资采购合同业务表单物资采购合同业务表单物资采购合同变更业务表单材料进场登记材料进场分为以下几种采购类型：自购料、无合同自购料、材料厂转料、备用金购料、甲购料、调拨料主要介绍“自购料材料进场登记的填写方式。其他采购类型进场登记的填写方式和 “自购料类似。不同在于它们不需要选择合同，也没有物资总方案、物资月方案、物资合同方面的控制。除了备用金购料外，其他四种还需要选择一个“对方单位名称，以便进行无合同结算。业务表单材料进场登记业务表单材料进场登记业务表单材料结算两类材料结算：有合同结算和无合同结算。无合同结算中没有期初未达账和未提账单。业