公司内部管理规章制度大全

1、目 录 TOC o 1-5 h z u HYPERLINK l _Toc197856909 第一章行政治理制度 PAGEREF _Toc197856909 h 5 HYPERLINK l _Toc197856910 1.1办公室治理制度 PAGEREF _Toc197856910 h 5 HYPERLINK l _Toc197856911 1.1.1总则： PAGEREF _Toc197856911 h 5 HYPERLINK l _Toc197856912 1.1.2治理理念： PAGEREF _Toc197856912 h 5 HYPERLINK l _Toc197856913 1.1.3

2、治理范围： PAGEREF _Toc197856913 h 5 HYPERLINK l _Toc197856914 1.1.4公文治理 PAGEREF _Toc197856914 h 5 HYPERLINK l _Toc197856915 1.1.5办公用品治理 PAGEREF _Toc197856915 h 5 HYPERLINK l _Toc197856916 1.1.6邮发治理 PAGEREF _Toc197856916 h 6 HYPERLINK l _Toc197856917 1.1.7办公现场治理 PAGEREF _Toc197856917 h 6 HYPERLINK l _Toc

3、197856918 1.1.8电话治理 PAGEREF _Toc197856918 h 7 HYPERLINK l _Toc197856919 1.1.9 固定资产和低值易耗品实物治理 PAGEREF _Toc197856919 h 7 HYPERLINK l _Toc197856920 1.1.10车辆治理 PAGEREF _Toc197856920 h 7 HYPERLINK l _Toc197856921 1.1.11印章治理 PAGEREF _Toc197856921 h 7 HYPERLINK l _Toc197856922 1.1.12合同治理 PAGEREF _Toc197856

4、922 h 7 HYPERLINK l _Toc197856923 1.1.13档案治理 PAGEREF _Toc197856923 h 8 HYPERLINK l _Toc197856924 1.2公司保密制度 PAGEREF _Toc197856924 h 8 HYPERLINK l _Toc197856925 1.2.1 总则 PAGEREF _Toc197856925 h 8 HYPERLINK l _Toc197856926 1.2.2 保密范围和密级确定 PAGEREF _Toc197856926 h 8 HYPERLINK l _Toc197856927 1.2.3 保密措施 P

5、AGEREF _Toc197856927 h 9 HYPERLINK l _Toc197856928 1.2.4 附则 PAGEREF _Toc197856928 h 10 HYPERLINK l _Toc197856929 1.3印章治理和使用规定 PAGEREF _Toc197856929 h 10 HYPERLINK l _Toc197856930 1.4合同治理方法 PAGEREF _Toc197856930 h 11 HYPERLINK l _Toc197856931 1.4.1总则 PAGEREF _Toc197856931 h 11 HYPERLINK l _Toc1978569

6、32 1.4.2合同的签订 PAGEREF _Toc197856932 h 12 HYPERLINK l _Toc197856933 1.4.3合同的审核、审批工作及相关工作程序 PAGEREF _Toc197856933 h 13 HYPERLINK l _Toc197856934 1.4.4合同的履行、变更和解除： PAGEREF _Toc197856934 h 13 HYPERLINK l _Toc197856935 1.4.5合同纠纷的处理 PAGEREF _Toc197856935 h 13 HYPERLINK l _Toc197856936 1.4.6合同的治理 PAGEREF _

7、Toc197856936 h 13 HYPERLINK l _Toc197856937 1.4.7合同支付 PAGEREF _Toc197856937 h 14 HYPERLINK l _Toc197856938 1.4.8 附则 PAGEREF _Toc197856938 h 14 HYPERLINK l _Toc197856939 1.4.9附件： PAGEREF _Toc197856939 h 14 HYPERLINK l _Toc197856940 1.5档案治理规定： PAGEREF _Toc197856940 h 14 HYPERLINK l _Toc197856941 1.6车辆

8、治理规定 PAGEREF _Toc197856941 h 14 HYPERLINK l _Toc197856942 1.6.1治理范围 PAGEREF _Toc197856942 h 14 HYPERLINK l _Toc197856943 1.6.2车辆派遣使用范围 PAGEREF _Toc197856943 h 15 HYPERLINK l _Toc197856944 1.6.3车辆调度 PAGEREF _Toc197856944 h 15 HYPERLINK l _Toc197856945 1.6.4车辆维修与保养 PAGEREF _Toc197856945 h 15 HYPERLINK

9、 l _Toc197856946 1.6.5驾驶员治理 PAGEREF _Toc197856946 h 15 HYPERLINK l _Toc197856947 1.6.6车辆事故处理 PAGEREF _Toc197856947 h 16 HYPERLINK l _Toc197856948 1.6.7车辆防盗与丢失 PAGEREF _Toc197856948 h 16 HYPERLINK l _Toc197856949 1.7工作信息传达制度 PAGEREF _Toc197856949 h 16 HYPERLINK l _Toc197856950 1.7.1 总则 PAGEREF _Toc19

10、7856950 h 16 HYPERLINK l _Toc197856951 1.7.2工作简报 PAGEREF _Toc197856951 h 17 HYPERLINK l _Toc197856952 1.7.3周工作总结 PAGEREF _Toc197856952 h 17 HYPERLINK l _Toc197856953 1.7.4月度工作报告和打算 PAGEREF _Toc197856953 h 17 HYPERLINK l _Toc197856954 1.7.5附则 PAGEREF _Toc197856954 h 18 HYPERLINK l _Toc197856955 1.8行文

11、治理规定 PAGEREF _Toc197856955 h 18 HYPERLINK l _Toc197856956 1.8.1治理规定： PAGEREF _Toc197856956 h 18 HYPERLINK l _Toc197856957 1.8.2适用范围： PAGEREF _Toc197856957 h 19 HYPERLINK l _Toc197856958 第二章 财务治理制度 PAGEREF _Toc197856958 h 19 HYPERLINK l _Toc197856959 2.1财务治理制度 PAGEREF _Toc197856959 h 19 HYPERLINK l _

12、Toc197856960 2.1.1会计核算 PAGEREF _Toc197856960 h 19 HYPERLINK l _Toc197856961 2.1.2会计人员 PAGEREF _Toc197856961 h 20 HYPERLINK l _Toc197856962 2.1.3岗位职责 PAGEREF _Toc197856962 h 20 HYPERLINK l _Toc197856963 2.1.4内部治理 PAGEREF _Toc197856963 h 20 HYPERLINK l _Toc197856964 2.1.5现金治理 PAGEREF _Toc197856964 h 2

13、1 HYPERLINK l _Toc197856965 2.1.6费用治理 PAGEREF _Toc197856965 h 21 HYPERLINK l _Toc197856966 2.1.7固定资产治理 PAGEREF _Toc197856966 h 22 HYPERLINK l _Toc197856967 2.1.8低值易耗品 PAGEREF _Toc197856967 h 22 HYPERLINK l _Toc197856968 2.1.9往来帐款治理 PAGEREF _Toc197856968 h 23 HYPERLINK l _Toc197856969 2.1.10财产清查治理 PA

14、GEREF _Toc197856969 h 23 HYPERLINK l _Toc197856970 2.1.11会计档案的治理 PAGEREF _Toc197856970 h 24 HYPERLINK l _Toc197856971 2.1.12附则 PAGEREF _Toc197856971 h 24 HYPERLINK l _Toc197856972 2.2会计人员职业道德规范 PAGEREF _Toc197856972 h 24 HYPERLINK l _Toc197856973 2.3 货币资金治理方法 PAGEREF _Toc197856973 h 25 HYPERLINK l _

15、Toc197856974 2.3.1 总则 PAGEREF _Toc197856974 h 25 HYPERLINK l _Toc197856975 3.2.2现金的治理 PAGEREF _Toc197856975 h 25 HYPERLINK l _Toc197856976 2.3.3银行存款的治理 PAGEREF _Toc197856976 h 27 HYPERLINK l _Toc197856977 2.3.4其他货币资金的治理 PAGEREF _Toc197856977 h 28 HYPERLINK l _Toc197856978 2.3.5附则 PAGEREF _Toc1978569

16、78 h 28 HYPERLINK l _Toc197856979 2.4财务内部牵制制度 PAGEREF _Toc197856979 h 28 HYPERLINK l _Toc197856980 2.5财务预算治理制度 PAGEREF _Toc197856980 h 29 HYPERLINK l _Toc197856981 2.5.1目的 PAGEREF _Toc197856981 h 29 HYPERLINK l _Toc197856982 2.5.2适用范围 PAGEREF _Toc197856982 h 29 HYPERLINK l _Toc197856983 2.5.3职责 PAGE

17、REF _Toc197856983 h 29 HYPERLINK l _Toc197856984 2.5.4内容 PAGEREF _Toc197856984 h 29 HYPERLINK l _Toc197856985 2.5.4.1预算编制原则和方法 PAGEREF _Toc197856985 h 29 HYPERLINK l _Toc197856986 2.5.4.2预算层次及期间 PAGEREF _Toc197856986 h 30 HYPERLINK l _Toc197856987 2.5.4.3预算内容 PAGEREF _Toc197856987 h 30 HYPERLINK l _

18、Toc197856988 2.5.4.4预算治理的流程 PAGEREF _Toc197856988 h 30 HYPERLINK l _Toc197856989 2.5.4.5预算操纵和评价 PAGEREF _Toc197856989 h 31 HYPERLINK l _Toc197856990 2.5.5附件： PAGEREF _Toc197856990 h 31 HYPERLINK l _Toc197856991 2.6固定资产治理方法 PAGEREF _Toc197856991 h 32 HYPERLINK l _Toc197856992 2.6.1总则 PAGEREF _Toc1978

19、56992 h 32 HYPERLINK l _Toc197856993 2.6.2固定资产标准 PAGEREF _Toc197856993 h 32 HYPERLINK l _Toc197856994 2.6.3固定资产分类和计价 PAGEREF _Toc197856994 h 32 HYPERLINK l _Toc197856995 2.6.4固定资产折旧与修理 PAGEREF _Toc197856995 h 34 HYPERLINK l _Toc197856996 2.6.5固定资产的减值预备 PAGEREF _Toc197856996 h 35 HYPERLINK l _Toc1978

20、56997 2.6.6固定资产的治理 PAGEREF _Toc197856997 h 35 HYPERLINK l _Toc197856998 2.6.7固定资产的清查 PAGEREF _Toc197856998 h 36 HYPERLINK l _Toc197856999 2.6.8附则 PAGEREF _Toc197856999 h 36 HYPERLINK l _Toc197857000 2.7成本费用核算与治理方法 PAGEREF _Toc197857000 h 36 HYPERLINK l _Toc197857001 2.7.1总则 PAGEREF _Toc197857001 h 3

21、6 HYPERLINK l _Toc197857002 2.7.2成本核算的对象及要求 PAGEREF _Toc197857002 h 37 HYPERLINK l _Toc197857003 2.7.3会计核算 PAGEREF _Toc197857003 h 37 HYPERLINK l _Toc197857004 2.7.4期间费用的核算 PAGEREF _Toc197857004 h 37 HYPERLINK l _Toc197857005 2.7.5成本分析 PAGEREF _Toc197857005 h 38 HYPERLINK l _Toc197857006 2.7.6附则 PAG

22、EREF _Toc197857006 h 38 HYPERLINK l _Toc197857007 2.8财务支出审批、报销方法 PAGEREF _Toc197857007 h 39 HYPERLINK l _Toc197857008 2.8.1总则 PAGEREF _Toc197857008 h 39 HYPERLINK l _Toc197857009 2.8.2财务审批的原则 PAGEREF _Toc197857009 h 39 HYPERLINK l _Toc197857010 2.8.3财务审批的权限 PAGEREF _Toc197857010 h 39 HYPERLINK l _To

23、c197857011 2.8.4费用报销规定 PAGEREF _Toc197857011 h 40 HYPERLINK l _Toc197857012 2.8.5 附则 PAGEREF _Toc197857012 h 41 HYPERLINK l _Toc197857013 2.9稽核制度 PAGEREF _Toc197857013 h 41 HYPERLINK l _Toc197857014 2.10财务软件治理方法 PAGEREF _Toc197857014 h 42 HYPERLINK l _Toc197857015 2.11会计档案治理制度 PAGEREF _Toc197857015

24、h 43 HYPERLINK l _Toc197857016 2.11.1总则 PAGEREF _Toc197857016 h 43 HYPERLINK l _Toc197857017 2.11.2会计档案的概念及范围 PAGEREF _Toc197857017 h 43 HYPERLINK l _Toc197857018 2.11.3会计档案的装订 PAGEREF _Toc197857018 h 43 HYPERLINK l _Toc197857019 2.11.4 会计档案的保管 PAGEREF _Toc197857019 h 45 HYPERLINK l _Toc197857020 2.

25、11.5会计档案的销毁 PAGEREF _Toc197857020 h 45 HYPERLINK l _Toc197857021 2.11.6 附则 PAGEREF _Toc197857021 h 45 HYPERLINK l _Toc197857022 第三章 人力资源部治理制度 PAGEREF _Toc197857022 h 46 HYPERLINK l _Toc197857023 3.1人事治理制度 PAGEREF _Toc197857023 h 46 HYPERLINK l _Toc197857024 3.1.1总则 PAGEREF _Toc197857024 h 46 HYPERLI

26、NK l _Toc197857025 3.1.2招聘录用 PAGEREF _Toc197857025 h 46 HYPERLINK l _Toc197857026 3.1.3人员治理 PAGEREF _Toc197857026 h 47 HYPERLINK l _Toc197857027 3.1.4待遇 PAGEREF _Toc197857027 h 47 HYPERLINK l _Toc197857028 3.1.5培训 PAGEREF _Toc197857028 h 48 HYPERLINK l _Toc197857029 3.1.6考核 PAGEREF _Toc197857029 h 4

27、8 HYPERLINK l _Toc197857030 3.1.7附则 PAGEREF _Toc197857030 h 48 HYPERLINK l _Toc197857031 3.2公司薪酬治理制度 PAGEREF _Toc197857031 h 48 HYPERLINK l _Toc197857032 3.2.1差不多原则： PAGEREF _Toc197857032 h 48 HYPERLINK l _Toc197857033 3.2.2薪酬体制 PAGEREF _Toc197857033 h 48 HYPERLINK l _Toc197857034 3.2.3工资构成 PAGEREF

28、_Toc197857034 h 49 HYPERLINK l _Toc197857035 3.2.4岗位工资 PAGEREF _Toc197857035 h 49 HYPERLINK l _Toc197857036 3.2.5奖金 PAGEREF _Toc197857036 h 49 HYPERLINK l _Toc197857037 3.2.6加班 PAGEREF _Toc197857037 h 50 HYPERLINK l _Toc197857038 3.2.7缺勤旷工工资 PAGEREF _Toc197857038 h 50 HYPERLINK l _Toc197857039 3.2.8

29、个人扣款 PAGEREF _Toc197857039 h 50 HYPERLINK l _Toc197857040 3.2.9薪资发放 PAGEREF _Toc197857040 h 50 HYPERLINK l _Toc197857041 3.3奖惩规定 PAGEREF _Toc197857041 h 51 HYPERLINK l _Toc197857042 3.3.1总则 PAGEREF _Toc197857042 h 51 HYPERLINK l _Toc197857043 3.3.2奖励 PAGEREF _Toc197857043 h 51 HYPERLINK l _Toc197857

30、044 3.3.3惩处 PAGEREF _Toc197857044 h 52 HYPERLINK l _Toc197857045 3.3.4附则 PAGEREF _Toc197857045 h 53 HYPERLINK l _Toc197857046 3.4考勤治理规定 PAGEREF _Toc197857046 h 54 HYPERLINK l _Toc197857047 3.4.1考勤治理 PAGEREF _Toc197857047 h 54 HYPERLINK l _Toc197857048 3.4.2作息时刻 PAGEREF _Toc197857048 h 54 HYPERLINK l

31、 _Toc197857049 3.4.3假期 PAGEREF _Toc197857049 h 54 HYPERLINK l _Toc197857050 3.5劳动合同书范本 PAGEREF _Toc197857050 h 56 HYPERLINK l _Toc197857051 3.6职员招聘治理暂行方法 PAGEREF _Toc197857051 h 56 HYPERLINK l _Toc197857052 3.6.1总则 PAGEREF _Toc197857052 h 56 HYPERLINK l _Toc197857053 3.6.2招聘打算 PAGEREF _Toc197857053

32、h 56 HYPERLINK l _Toc197857054 3.6.3招募与选拔 PAGEREF _Toc197857054 h 57 HYPERLINK l _Toc197857055 3.6.4试用与转正 PAGEREF _Toc197857055 h 58 HYPERLINK l _Toc197857056 3.6.5招聘评估 PAGEREF _Toc197857056 h 59 HYPERLINK l _Toc197857057 3.6.6 附则 PAGEREF _Toc197857057 h 59 HYPERLINK l _Toc197857058 3.7职员培训治理暂行规定 PA

33、GEREF _Toc197857058 h 60 HYPERLINK l _Toc197857059 3.7.1总则 PAGEREF _Toc197857059 h 60 HYPERLINK l _Toc197857060 3.7.2培训目的、原则、形式 PAGEREF _Toc197857060 h 60 HYPERLINK l _Toc197857061 3.7.3培训审批程序 PAGEREF _Toc197857061 h 61 HYPERLINK l _Toc197857062 3.7.4培训费用 PAGEREF _Toc197857062 h 61 HYPERLINK l _Toc1

34、97857063 3.7.5服务期限 PAGEREF _Toc197857063 h 61 HYPERLINK l _Toc197857064 3.7.6 培训期间待遇 PAGEREF _Toc197857064 h 62 HYPERLINK l _Toc197857065 3.7.7 培训要求 PAGEREF _Toc197857065 h 62 HYPERLINK l _Toc197857066 3.7.8 附则 PAGEREF _Toc197857066 h 62 HYPERLINK l _Toc197857067 第四章投资治理制度 PAGEREF _Toc197857067 h 62

35、 HYPERLINK l _Toc197857068 4.1投资治理部治理制度 PAGEREF _Toc197857068 h 62 HYPERLINK l _Toc197857069 4.1.1 总则 PAGEREF _Toc197857069 h 62 HYPERLINK l _Toc197857070 4.1.2 项目的初选与分析 PAGEREF _Toc197857070 h 63 HYPERLINK l _Toc197857071 4.1.3 项目的审批与立项 PAGEREF _Toc197857071 h 64 HYPERLINK l _Toc197857072 4.1.4 项目的

36、组织与实施 PAGEREF _Toc197857072 h 64 HYPERLINK l _Toc197857073 4.1.5 项目的运作与治理 PAGEREF _Toc197857073 h 64 HYPERLINK l _Toc197857074 4.1.6 项目的变更与结束 PAGEREF _Toc197857074 h 65 HYPERLINK l _Toc197857075 4.1.7 附则 PAGEREF _Toc197857075 h 65 HYPERLINK l _Toc197857076 第五章 法律事务治理制度 PAGEREF _Toc197857076 h 65 HYP

37、ERLINK l _Toc197857077 5.1法律事务部治理制度 PAGEREF _Toc197857077 h 65 HYPERLINK l _Toc197857078 5.1.1总则 PAGEREF _Toc197857078 h 65 HYPERLINK l _Toc197857079 5.1.2法律事务工作规定 PAGEREF _Toc197857079 h 67 HYPERLINK l _Toc197857080 5.1.3附则 PAGEREF _Toc197857080 h 69 HYPERLINK l _Toc197857081 第六章内部审计治理制度 PAGEREF _T

38、oc197857081 h 69 HYPERLINK l _Toc197857082 6.1内部审计治理制度 PAGEREF _Toc197857082 h 69 HYPERLINK l _Toc197857083 6.1.1总则 PAGEREF _Toc197857083 h 69 HYPERLINK l _Toc197857084 6.1.2内部审计组织机构及审计范围 PAGEREF _Toc197857084 h 69 HYPERLINK l _Toc197857085 6.1.3内部审计对象和审计时限 PAGEREF _Toc197857085 h 72 HYPERLINK l _To

39、c197857086 6.1.4具体实施 PAGEREF _Toc197857086 h 72 HYPERLINK l _Toc197857087 6.1.5内部审计建设 PAGEREF _Toc197857087 h 73 HYPERLINK l _Toc197857088 6.1.6附则 PAGEREF _Toc197857088 h 73第一章行政治理制度1.1办公室治理制度1.1.1总则：为加强公司办公治理，提高办公效率，严格工作秩序，降低办公成本,特制定本制度。1.1.2治理理念：办公治理贯彻“规范、效率、效益”的理念。规范: 以制度规范办公治理。效率：要求高的整体工作效率。效益：减

40、少资源耗费，降低成本。1.1.3治理范围：公文治理；办公用品治理；邮发治理；办公现场治理；电话治理；固定资产和低值易耗品实物治理；车辆治理；印章治理；合同治理；档案治理。1.1.4公文治理1、本制度所指公文为公司对外的请示、报告及其它文书，对内的以总公司或部门名义公布的各类正式文件。公文处理指公文的收文处理和发文处理。2、对收文的处理。进行严格登记，并及时呈送有关领导批示，跟踪有关人员的承办情况。最后对承办完的文件按规定归类存档。3、对发文的处理。公司公文的打印工作由办公室负责。各部交办公室统一打印的文件须经本部门负责人签字。打印好的正式文件经有关领导签发后，将文件盖章连同文件签收单发出，并及

41、时跟进收文单位的收文情况，收回收文签收单。将签发后的文件及文件签收单进行归类存档。1.1.5办公用品治理一、办公室用品的采购1、办公室制定办公用品采购打算及预算，报总经理批准后实施采购。2、采购人员要严格按打算内容并要在预算之内进行采购，在保证质量的前提下采购价格最优惠的用品，索取并保存好发票。二、办公用品入库1、采购人员采购完毕，认真填写采购物品入库单，保管员收票时要当面点清数目，检查包装是否完好，如发觉短缺或损坏，应立即拆包清点数目,如发觉实物与入库单数量、规格不符，应向交货人提出并通知有关负责人。2、入库物品必须按分类、品种、规格、型号分不设帐。3、入库后，应当日入帐。所有帐册、帐单要填

42、写整洁、清晰、计算准确，不得随意涂改。出库须填出库单，经办公室主任签字后方可出库。4、公司物品一般不可外借，专门情况由办公室主任批准。三、办公用品发放1、办公室按打算分发给各部门，由部门负责人指定专人领取。2、打算外办公用品领用，须经办公室主任批准方可领用。3、新聘人员办公用品，办公室依照人事部门提供的名单，负责为其配备。1.1.6邮发治理1、办公室统一治理各部室邮发信件、邮件。所有公发信件、邮件由收发员登记，负责寄发。2、办公室负责每年依照各部门的需要制订报刊订阅打算，报总经理审核批准后，办理有关订阅手续。3、办公室指定一名治理人员每日负责将报刊进行处理、分类、登记，并及时送达有关部门。1.

43、1.7办公现场治理一、职员形象的差不多要求：男、女职员应注意仪表，保持外表整洁、行为语言得体。二、工作行为要求1、坐立规范，举止文雅大方2、不谈天喧哗3、不随意窜岗4、不用电话闲聊5、不做与工作无关的事6、参加重要会议注意关闭手机（或置震动档）三、办公环境要求1、每天下班前整理一次办公环境。2、办公桌上摆放物品简洁、整齐。重要物品和文件要放入抽屉或柜子，必要时上锁。3、办公区内洁净有序。4、办公区内不任意悬挂、张贴物品。5、办公区内除会客室外严禁吸烟。1.1.8电话治理 本公司的电话，要紧是作为与外界沟通、开展业务之用，不提倡职员在公司内打私人电话。1、职员打电话，用语应尽量简洁、明确，长话短

44、讲。2、电话应在响铃三声之内接起。3、接听电话的标准用语为：您好，道朗。声音要柔和，富有热情。4、公司不同意职员使用办公电话挂私人长途电话。5、职员不经同意即私挂国内长途电话，或以公事为由骗挂国内长途电话的，每次罚款10元；私挂香港或澳门的，每次罚款50元；私挂国外长途电话的，每次罚款200元。屡教不改的，视情节给予扣发奖金，直至辞退处理。1.1.9 固定资产和低值易耗品实物治理1、统一制定“固定资产卡片”，详细填列固定资产资料，按固定资产类不和使用单位顺序排列，编码保管，并与财务部的固定资产账簿和使用部门定期进行核对，保持一致。2、按照固定资产分类，归口到有关部门，负责管、用、养、修。归口治

45、理部门按照系统对口，落实到人，同岗位责任制结合起来。3、做好固定资产的增加、调拨和清理报废工作，在公司总经理的统一领导下，参与固定资产的清查盘点工作。1.1.10车辆治理办公室依照本制度制订有关实施细则并下发落实。1.1.11印章治理办公室依照本制度制订有关实施细则并下发落实。1.1.12合同治理办公室依照本制度制订有关实施细则并下发落实。1.1.13档案治理办公室依照本制度制订有关实施细则并下发落实。本规定总经理审批，从公布之日起生效，本规定解释权归办公室。1.2公司保密制度1.2.1 总则1、为保守公司秘密，维护公司权益，特制定本制度。2、公司秘密是关系公司权力和利益，依照特定程序确定，在

46、一定时刻内只限一定范围的人员知悉的事项。包括但不限于以下： (1)公司重大决策中的秘密事项。 (2)公司尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策。 (3)公司内部掌握的合同、协议、意见书及可行性报告、要紧会议记录。 (4)公司财务预决算报告及各类财务报表、统计报表。 (5)公司所掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类信息。 (6)公司职员人事档案，工资性、劳务性收入及资料。 (7)其他经公司确定应当保密的事项。3、公司及下属公司全体职员都有保守公司秘密的义务。接触到公司商业秘密的高级职员，例如：治理人员、技术人员、财务人员、销售人员、秘书等对保守公司秘密负有特不的责任。4、公

47、司保密工作，实行既确保秘密又便利工作的方针。5、对保守、爱护公司秘密以及改进保密技术、措施等方面成绩显著的部门或职员实行奖励。 1.2.2 保密范围和密级确定1、公司秘密为本制度第二条规定的内容。一般性决定、决议、通告、通知、行政治理资料等内部文件不属于保密范围。2、公司秘密的密级分为“绝密”、“机密”、“秘密”三级。绝密是最重要的公司秘密，泄露会使公司的权益和利益遭受特不严峻的损害；机密是重要的公司秘密，泄露会使公司权益和利益遭受到严峻的损害；秘密是一般的公司秘密，泄露会使公司的权力和利益遭受损害。3、公司秘级的确定：(1)公司经营进展中，直接阻碍公司权益和利益的重要决策文件、技术资料为绝密

48、级；(2)公司的规划、项目资料、财务报表、统计资料、重要会议记录、公司经营情况为机密级；(3)公司人事档案、合同、协议、职职员资性收入、尚未进入市场或尚未公开的各类信息为秘密级。4、属于公司秘密的文件、资料，应当依据本制度第七条、第八条的规定标明密级，并确定保密期限。保密期限分永久、长期、短期，一般与密级相对应，专门情况另外注明。保密期限届满，自行解密。1.2.3 保密措施1、属于公司秘密的文件、资料和其它物品的制作、收发、传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁，由办公室或总经理托付专人执行；采纳电脑技术存取、处理、传递的公司秘密由信息部门负责保密。2、关于密级文件、资料和其他物品，必须采取以下保

49、密措施：(1)非经总经理批准，不得复制和摘抄；(2)收发、传递和外出携带，由指定人员担任，并采取必要的安全措施；(3)在设备完善的保险装置中保存。3、在对外交往与合作中需要提供公司秘密事项的，应当事先经总经理批准。4、具有属于公司秘密内容的会议和其他活动，主办部门应采取下列保密措施：(1)选择具备保密条件的会议场所；(2)依照工作需要，限定参加会议人员的范围，对参加涉及密级事项会议的人员予以指定；(3)依照保密规定使用会议设备和治理会议文件。(4)确定会议内容是否传达及传达范围。5、不准在私人交往和通信中泄露公司秘密，不准在公共场所谈论公司秘密，不准通过其他方式传递公司秘密。6、公司工作人员发

50、觉公司秘密差不多泄露或者可能泄露时，应当立即采取补救措施并及时报告总经理和法务部；总经理和法务部接到报告，应立即作出处理。7、出现下列情况之一者，给予警告，并扣发工资50元以上200元以下：(1)泄露公司秘密，尚未造成严峻后果或经济损失的；(2)违反本制度第十条、第十二条、第十三条、第十四条规定的秘密内容的；(3)已泄露公司秘密但采取补救措施的。8、出现下列情况之一的，予以辞退并酌情赔偿经济损失。(1)有意或过失泄露公司秘密，造成严峻后果或重大经济损失的；(2)违反本保密制度规定，为他人窃取、刺探、收买或违章提供公司秘密的；(3)利用职权强制他人违反保密规定的。1.2.4 附则1、本制度的解释

51、权属于本公司总公司办公室。2、本制度自公布之日起施行。1.3印章治理和使用规定为进一步规范印章的治理和使用, 结合公司实际制定如下规定：1、印章由办公室负责保管（财务章由财务部专人保管），保管印章者外出时，办公室及保管人员必须严格按规定程序范围管好和用好印章，专门情况需报有关领导批准。2、保管印章者要坚持原则，不能滥用权力，谋取私利，违章违纪。印章治理应遵守有关保密制度，随用随锁。3、常规性工作用印由总经理负责审批。4、文件、签订合同、人事任免及涉及公司资产转让、抵押、投资等重要工作用章，必须经总经理签批后方可盖章，材料底稿由办公室存档。5、各种报表，须经填报人、部门负责人及公司领导分不签字盖

52、章。6、所有印章一律不得在空白公文纸或便笺纸上用印。7、印章必须妥善保管，不得随便放置。印章的使用，限定在办公室内，一般不得拿到办公室外使用。专门情况需外带印章，须填写用印审批单，注明事由、返回时刻（当日下班前确保交回），办公室主任签字后，两人以上同往，严禁单人带章外出。8、加盖公章时，保管印章者不能图省事，把印章交给来人自行用印9、建立用印登记制度，每次用印时，保管印章者都要做好登记，以供查考。10、加盖公章的位置要正确。公文用印要印迹清晰，位置端正，印迹不可互相重叠；公文用印必须与署名一致。11、本规定自公布之日起执行。1.4合同治理方法为了加强合同的治理，防范市场风险和法律风险，提高公司

53、的经济效益，维护公司的合法权益，依据中华人民共和国合同法及相关法律法规，结合公司的实际情况，特制定本治理方法。1.4.1总则第一条 本方法适用于公司对外签署所有合同，包括业务经济类合同和综合类合同。（一）业务经济类合同是指托付代理等由公司业务部门签署的合同。（二）综合类合同是指除业务合同、劳动合同外的非业务经济类合同，要紧包括办公、行政、后勤采购等合同。第二条 合同治理的原则（一）归口治理原则。公司合同实行专业部门归口治理。办公室是公司综合类合同的治理机构。（二）归类治理原则。公司合同实行归类治理，并依照本部门具体情况设专职或兼职人员负责治理合同。（三）合同审批会签原则。1、业务经济类合同：（

54、1）主办业务部门、财务部分不依照各自权限对合同相关事项进行审核；（2）部门分管领导依照权限签批；（3）总经理签批。2、综合类合同：（1）主办部门、办公室、财务部分不依照各自权限对合同相关事项进行审核，（2）部门分管领导依照权限签批；（3）总经理签批。第三条 办公室的要紧职责（一）负责审核公司合同的签订、履行、变更和解除工作；（二）配合有关部门，协助合同纠纷的解决；（三）负责合同正本的存档工作：对合同进行分类、统一编号，建立合同登记总分类台账；（四）其他有关工作。第四条 各主办部门的要紧职责（一）依法负责合同的起草、对外谈判和签署工作；（二）检查合同的履行情况。如在合同执行过程中出现问题，应及时

55、向公司有关部门反映；（三）负责建立本部门的合同台账；（四）其他有关工作。第五条 公司对外签订合同、协议，须经公司法定代表人签署或总经理签署生效。公司与其他单位签署的一般事务性协约，如交通安全、房屋租赁治理等无需法定代表人签字的协约性文件，由总经理签署或托付代理人签署生效。1.4.2合同的签订第一条 合同的签订工作由拟签订合同的主办部门负责。（一）确认合同对方当事人是否具有法人资格；对方单位是否具有履行合同的资质、资信，是否具备履行合同的能力等；（二）确定合同的要紧权利义务；（三）确定合同的要紧条款；（四）其他事项。第二条 在交付审核前，主办部门负责填写下述内容：（一）合同名称；（二）合同金额；

56、（三）对方单位；（四）联系电话；（五）主办部门意见：第三条 签订合同应当使用统一标准合同文本，无标准合同文本或无适宜的合同文本时，主办部门可另行拟定。第四条 进行合同谈判、拟定合同条款时，可将合同送交有关部门征求意见，协商达成一致意见，修改合同有关条款；第五条 依照法律规定或签约双方约定需要登记、公证或备案等事项的合同，由主办部门负责办理相关手续；第六条 所有合同在签署时必须填写齐全各项合同要素，公司原则上不对外签署空白合同。1.4.3合同的审核、审批工作及相关工作程序第一条 审核的事项包括但不限于下述内容：（一）合同的合法性：审查合同内容是否符合国家法律、法规的要求；合同签订的程序是否符合法

57、律规定等；（二）合同的可行性：进行预算审核工作，预测取得的经济效益和可能承担的风险；（三）合同的严密性：审查合同条款是否完备严谨，合同语言是否准确无误等；（四）认为需要审查的其他事项。第二条 办公室负责加盖公司印章或合同专用章。办公室用印时应审查合同审批及签署手续是否完备。审查不合格的合同，办公室不予用印。合同须加盖骑缝章。1.4.4合同的履行、变更和解除：第一条 合同的履行（一）合同履行部门：应按照合同约定行使权利并履行义务，同时及时检查履约情况，保证公司应享有的权利并完成应承担的义务。（二）财务部：负责合同的支出、收入及财务审查等工作。第二条 合同的变更合同在履行过程中，需要变更合同的相关

58、条款时，可由合同双方当事人协商一致变更合同，并签订书面补充协议，该补充协议的审批程序按本方法的规定处理。如双方不能达成一致，按合同纠纷处理。第三条 合同的解除合同在履行过程中，出现无法接着履行合同或履行合同已无意义的情形，可由双方协商一致解除合同，可依照需要签订解除协议，该解除协议的审批程序按本方法的规定处理。如双方不能达成一致，按合同纠纷处理。1.4.5合同纠纷的处理因当事人一方缘故产生纠纷时，相关部门应积极主动与对方协商解决，协商结果写成书面材料；协商不成的，按照法律的规定或合同双方的约定能够采纳调解、仲裁或诉讼的方法解决合同双方的纠纷。1.4.6合同的治理第一条 公司合同实行两级台账，各

59、业务部门设立分台账，办公室设立综合类合同总台账，统一分类编号。第二条 合同编号按采购合同、供货合同、技术合同、其他合同分类。编号规则为公司简称、分类代码、对方简称、年度、序号。第三条 如需查阅或复制合同档案，应经办公室主任同意。1.4.7合同支付第一条 合同支付条件（一）合同支付必须符合合同条款的规定；（二）合同支付必须经合同主办部门的领导审核，总经理批准；（三）未签订合同不得提早支付合同款项。第二条 合同付款的审核财务部负责对合同支付金额进行复核、同时审核支付申请的手续是否完备。1.4.8 附则本方法自下发之日起执行。1.4.9附件：表格一：合同台账1.5档案治理规定：暂无1.6车辆治理规定

60、为了加强公司车辆治理、提高车辆使用效率，坚持精心治理、降低成本、合理调度，安全使用的原则，制定本规定。1.6.1治理范围公司内现有的各种机动车辆均属公司办公用车，办公室是公司车辆治理、调度及驾驶员治理的职能部门，具体职责包括：1、负责车辆的购置、配备、调拨、年审、修理和报废；2、统一办理车辆油卡、保险，缴纳养路费、年审费等相关费用；3、负责车辆及驾驶员技术档案和报表、资料的治理；4、负责公司车辆车况、车貌的定期检查工作。1.6.2车辆派遣使用范围领导工作、会议、上下班及其他公务用车；2、部门申请办公用车、接待客户用车；3、快递机要文件、提取大量现金、购置设备、材料和办公用品等用车；4、其他因工