公司项目策划管理手册文件

1、202/202附件1 项目业主差不多情况调查表 项目业主差不多情况调查表附件2 项目施工现场情况调查表项目施工现场情况调查表表格编号0202项目名称项目地址现场条件拆迁情况场地平坦通水情况通电情况道路情况污水排放要紧桥梁是否扰民地质条件周边社区周边环境政府机构施工材料当地劳务现场情况及周边环境简图施工现场总体评价现场施工时可能遭遇的疑难问题制表人审核人批准人时刻时刻时刻附件3 项目投标评审表项目投标评审表表格编号0203项目名称项目差不多情况项目风险评估评估内容风险程度可采取的措施低 高12345一、商务及合同风险评估1业主背景（如国有背景应低）2产权背景（如国有背景应低）3财经能力（如财政资

2、金应低）4业主人员态度、文化及合作5如工程不能完成对企业的社会阻碍6合同无定量或要承包商算量的风险7合同蓝本采纳风险8合同条文苛刻程度9履约保证金、质保金、延期罚款等10指定分包商/材料商治理风险11工程变更后处理风险12可索赔风险，包括工期等13被指定分包商/材料商索赔风险14结算风险二、工程治理、进度、技术风险1对治理人员资质要求2对质量、安全、环保要求3工期是否合理4分期交工时，分段完工工期风险5需要特不技术的风险6施工现场及临时设施的风险7施工周边环境及布局存在的风险8项目验收时环境因素阻碍程度（如地下连续墙、地库等）9现有地下设施的风险10斜坡、土壤、堤坝等风险11专门建筑材料定货及

3、规格风险12运输及场外制作的风险13施工图纸不齐引起的风险14工程完工交工前的成品爱护风险15业主对修补工作要求的风险项目预测毛利率安全、质量、进度的保障程度资金流能否保证需要综合性结论参与评审人员会签营销副总经理意见：附件4 项目投标总结表项目投标总结表表格编号0204项目名称项目地址建设单位质量要求工期要求是否中标开标日期投标情况总结参加投标单位投标总价（万元）工期承诺质量承诺备注合计经济标排名技术标排名中标/未中标缘故分析制表人审核人批准人时刻时刻时刻附件5 项目成本操纵及措施打算表项目成本操纵及措施打算表表格编号0801序号费用名称针对责任成本拟采取的要紧措施及成本降低点分析责任成本（

4、元）打算成本（元）降低额（元）降低率（%）责任部门（责任人）1人工费2材料费（1）工程材料费（2）周转材料费3机械使用费4其他直接费（1）临时设施费（2）安全措施费（3）其它费用5间接费6税金78合计编制审核批准时刻时刻时刻注：1、金额单位为万元。2、成本操纵对象能够采纳工程量清单中的分类单项，或者依照工程实际成本构成内容进行分类分析。附件6 项目成本治理情况信息表概算价概算价中标价降造率（%）项目总收入项目总成本项目毛利率（%）开累完成价值开累成本盈（+）亏（-）实际毛利率（%）盈亏要紧缘故一铁路工程二公路工程三轨道交通工程四市政工程五房建工程编制人：审核人：审批人：年 季度序号项目编码项目

5、名称备注（毛利率中含税金%）实际毛利率情况项目责任成本下达情况中标情况表格编号0802填报单位：金额单位：万元 项目成本治理情况信息表附件7 分工号要紧物资需用数量明细表注：本表为工程技术部门按施工图及施工组织设计填列设计数量，提交物资部门后，用于统计分劳务分包队限额供应数量；工程部位按以下示例进行填列：桥梁：桩基（墩号+桩号）、承台（分墩号）、墩身（分墩号）、梁（编号）、桥面系（里程）；隧道：里程；涵洞：垫层、底板、涵身、顶板、八字墙路基：里程；水工构筑物：垫层、底板（分区）、隔墙、池壁。附件8 要紧物资需用限（定）额数量总打算表要紧物资需用限（定）额数量总打算表表格编号0902项目名称：

6、序号物资名称型号规格质量标准技术要求计量单位要紧物资需用数量合计工号1工号2工号3工号4工号5技术负责人： 审核人： 编制人： 物资部接收人： 日期： 年 月 日注：本表依照要紧物资需用数量明细表及月度施工生产打算编制，书面移交给物资部门，用于编制月度物资采购（申请打算）。附件9 要紧物资月度需用量打算表要紧物资月度需用量打算表表格编号0903项目名称： 年 月份序号物资名称型号规格质量标准技术要求计量单位需用数量进场时刻备注合计工号1工号2工号3工号4工号5技术负责人： 审核人： 编制人： 物资部接收人： 日期： 年 月 日注：本表依照要紧物资需用数量明细表按工号汇总后填列，交给物资部门后，

7、用于项目经理部物资进货数量的总控。附件10 要紧物资月度采购（申请）打算表要紧物资月度采购（申请）打算表表格编号0904项目名称： 年 月份序号物资名称型号规格质量标准技术要求计量单位打算单价需用数量库存数量储备数量采购数量打算金额打算进场时刻备注技术负责人： 审核人： 编制人： 物资部接收人： 日期： 年 月 日注：本表依照要紧物资月度需用量打算表、库存盘点单、市场调查情况填列。物资供方调查审批表表格编号0905项目名称拟供物资名称填报日期物资供方编号物资供方名称： 联络地址：联系人：电 话：传 真：网 址： 电子邮箱：供方类型： 生产厂家 经销商 出租商调查情况：1、资质: 营业执照 税务

8、登记证 组织机构代码证 资质证书 安全生产许可证 其他：2、许可: 生产许可证 其他：3、产品质量： 具有有效产品检验合格证 具有省部级检测机构出具的检测报告 具有有效产品报告书 样品检验和试验合格 待进货时检验试验 差不多使用过，质量良好 名优产品 其他：4、履约能力：5、价格：6、运输：7、组织机构、治理制度：8、治理体系认证情况：9、业绩：10、信誉、服务及用户反馈意见：优秀 良好 能够 专门差11、其他：初步调查结论： 合格 差不多合格 不合格记录人： 年 月 日 调查人： 年 月 日项目经理部评审意见：批准人： 年 月 日 评审人： 年 月 日公司审批意见：批准人： 年 月 日附件1

9、1 物资供方调查审批表附件12 物资供方定期复评表物资供方定期复评表表格编号0906项目名称填报日期物资供方编号物资供方名称序号提供要紧 物资名称计量单位数量序号提供要紧 物资名称计量单位数量考评项目考评记录证照有效性有效换证过期供货能力有保证一般不能保证产品质量合格不合格批次/数量信誉良好合格较差服务良好合格较差在选定的项目后划或给出讲明综合考评意见：参加考评人： 年 月 日项目经理部审批意见：批准人： 年 月 日 公司审批意见：批准人： 年 月 日进场/入库物资验收登记簿表格编号0907项目名称： 年 月份序号供料单位物资名称型号规格批号生产厂家计量单位数量送货单号质量证明文件验收情况记录

10、验收人签字劳务队验收人存料地点应收实收附件13 进场/入库物资验收登记簿注：所有进场及入库物资必须登记入簿，包括零星材料，作为物资实际进场/入库的原始记录；项目经理部可按主材类不分不建立若干本进场/入库物资验收登記簿。附件14 物资送检台账 物资送检台账表格编号0908项目名称： 年 月份序号物资名称型号规格批号生产厂家计量单位代表数量送检日期托付单号检验单位检验日期检验报告编号检验结果备注附件15 合同封帐协议附件： 1101合同封帐协议 合同编号：劳务作业发包人： (以下简称甲方) 劳务作业承包人： （以下简称乙方）依照编号为 的合同，乙方所承建甲方的工程已于 年 月 日 全部决算完毕，工

11、程决算总价款人民币（大写） 。甲方已支付价款（大写）: ，按合同规定留工程质量保证金（大写）： ，经双方核实，所清算的工程数量、单价、总价皆清晰无误，双方对工程决算无任何异议，不存在其他遗留问题。本协议自双方签字之日起生效。本协议一式三份，甲方二份，乙方一份。甲 方： 乙 方：甲方代表： 乙方代表： 签订时刻： 年 月 日附件16 劳务企业考评表 劳务企业考评表表格编号1102序号考评内容分值实得分扣分讲明差不多情况资质证照情况履约情况人员持证上岗情况资源配置按照要求配足人员设备安全治理安全员配置满足需要安全措施周密、检查整改到位，安全生产处于受控状态未出安全事故质量治理质检员配置满足需要质量

12、自检、互检、交接检到位，整改措施落实到位完工项目质量进度治理总工期满足工期需要节点工期满足需要，过程调整及时现场文明施工施工场地按设计布置、临时设施、机械设备、料库料场、材料构件等整齐有序电缆线路架设、配电、用电设备安装符合规定住地环境整洁有序、食堂卫生、宿舍整洁、生活用水等符合国家卫生标准综合治理用工均签订劳动合同及时上报工资清单，及时发放不拖欠进场人员遵纪守法法律纠纷(扣分)停工挟制项目调价或补偿和公司发生法律纠纷得分设计文件审核记录表格编号1301工程名称审核范围审核记录： 审核人： 年 月 日复核记录： 复核人： 年 月 日设计文件交付使用及存在问题上报情况： 项目总工程师： 年 月

13、日存在问题解决情况：(填写获得答复解决的情况，如电子或书面答复文号、时刻、答复内容概要、接收人员；问题解决的方式，原文件修订、设计变更等等。) 填写人： 年 月 日附件17 设计文件审核记录附件18 设计文件审核台帐设计文件审核台帐表格编号1302项目名称：序号设计文件名称审核记录编号问题处理方式设计文件是否标识设计文件是否发放是否交底施工情况备 注图纸会审会议纪要工程联系单/洽商单设计交底设计变更通知单变更图编制日期： 复核日期： 填表讲明：本表及时登记，按月整理。工程数量复核台帐表格编号1303项目名称：序号工程名称单位合同清单数量设计数量实际数量复核人审核人备注附件19 工程数量复核台帐

14、编制/日期： 复核/日期： 审定/日期：填表讲明： 此表应在施工图纸或变更设计图纸到达后15天内完成，最终由项目总工程审定。变更设计动态治理台账表格编号1304项目名称：序号变更申请号变更理由及依据变更内容增减工程数量上报监理日期监理批复日期监理审核情况上报设计日期设计批复日期设计审核情况上报业主日期业主批复日期业主审核情况业主批复文号备注合计总计附件20 变更设计动态治理台账附件21 规范标准清单规范标准清单表格编号1305项目名称：序号名 称编号份数颁布时刻实施时刻颁布单位有效状态备 注编制日期： 复核日期： 讲明：本表应及时登记，按季度整理；当某新标准规范替代既有规范时，应在“备注”栏中

15、注明。附件22 测量设备一览表 测量设备一览表表格编号1306项目名称：序号设备名称治理类型治理编号品牌型号出厂编号测量范围误差确认情况状态保管人确认单位上次确认日期证书编号确认人确认周期下次确认日期附件23 复核测量治理台帐复核测量治理台帐表格编号1307项目名称：序号复测项目打算复测时刻实际复测时刻成果书编 号成果书批复状态是否交底项目经理部监理业主子（分）公司公司附件24 施工组织设计（专项施工方案）治理台帐 施工组织设计（专项施工方案）治理台帐表格编号1308项目名称：序号名 称打算编制完成时刻实际编制完成时刻自评/审批时刻是否交底是否发放是否调整备注自评项目经理部监理业主子（分公司）

16、公司股份公司编制/日期： 复核/日期：填表讲明：此表应及时登记，按月整理。假如施组方案和交底接收人以签收表形式签收，本台账需附相应的签收记录表。附件25 施工组织设计（专项施工方案）编制审批打算表 施工组织设计（专项施工方案）编制审批打算表表格编号1309项目名称：序号名称编制人复核人打算完成日期实际完成日期打算审批层次备 注项目经理部监理业主子（分）公司公司股份公司编制日期： 复核日期： 批准日期：填表讲明：审批层次填写时，在需要审批的单位相应表格中填“”。 技术交底书表格编号1310项目名称第 页共 页交底编号工程名称设计文件图号施工部位交底日期技术交底内容：1、技术交底范围；2、设计情况

17、；3、开始施工的条件及施工预备工作；4、施工工艺；5、质量标准；6、安全、环保、文明施工等技术措施；7、成品爱护措施；8、其他应注意的问题。附件及附图：1、作业指导书；2、平面布置图；3、结构尺寸图；4、桩位图；5、施工程序图等。附件26 技术交底书技术交底执行情况检查记录表表格编号表格1311项目名称：编 号：本月新开分项工程及交底情况简述：交底情况：（分部分项工程或工序作业是否均进行了技术交底，技术交底书编制质量以及复核、签收情况等）交底实施情况：（现场执行技术交底情况）下步整改措施：检查人员（签字）：附件27 技术交底执行情况检查记录表编制/日期： 复核/日期：填表讲明：1、技术交底执行

18、情况每月检查1次，宜结合项目经理部每月自行开展的安全质量综合大检查一并进行。2、对检查过程中发觉的具体问题，按施工过程监督检查记录表填写，作为该记录表附件。附件28 施工过程监督检查记录表施工过程监督检查记录表表格编号1312项目名称：受检单位检查部位检查人员记录表编号问题描述： 处理意见：1、上述问题的处理要求：进行整改 采取纠正措施 进行整改并采取纠正措施2、上述问题的处理限于 年 月 日前进行整改完毕，并将上报 （部门），对整改情况验证采取：现场验证 书面验证检查人员（签字）： 年 月 日缘故分析： 施工队负责人： 年 月 日纠正及预防改进措施：制定人： 年 月 日批准人： 年 月 日验

19、证情况：验证人： 年 月 日 材料检验台帐表格编号1313序号检验日期生产厂家规格型号批号代表数量使用部位报告编号检验结果备 注附件29 材料检验台帐编制/日期： 复核/日期：填表讲明：本表及时登记，按月整理。技术文件总目录表格编号1314项目名称：序号文件名称档案柜编号档案盒编号保管人备 注合计附件30 技术文件总目录编制/日期： 复核/日期：讲明：1、文件名称：指技术文件的类不。2、日常记录能够人工手写，建议按月整理形成正式文本，每次应有汇总合计。附件31 技术文件发放台帐技术文件发放台帐表格编号1315项目名称：类 型：序号文件编号文件名称份数/页数经办人接收单位/部门接收人发文日期备

20、注合计编制/日期： 复核/日期：填表讲明：技术文件发放按施工组织设计、施工方案、作业指导书、施工调查报告、变更设计、标准规范、设计图纸等类型分类建账。附件32 节能减排报表治理台帐节能减排报表治理台帐表格编号1316项目名称：序号报表名称编制复核打算报送时 间实际报送时 间接收人备注编制/日期： 复核/日期：填表讲明：本表应用于节能减排统计表、季度分析表、半年度和年度总结等业务治理，可按季度整理。附件33 工程验工计量治理台帐 工程验工计量治理台帐表格编号1317项目名称：序号分部分项工程名称单位清单数量施工图数量量差年月份年月份备注本月计量开累计量开累剩余本月计量开累计量开累剩余编制日期：

21、复核日期： 填表讲明：此表用于对外验工计价治理，可依照合同确定的计量周期整理，每期应至少反应上期和本期计量情况，每期台帐应存留备查。 附件34 收方结算工程数量治理台帐收方结算工程数量治理台帐表格编号1318项目名称：协作队伍名称（合同号）序号里程部位施工项目单位实际数量年月份年月份备注本月收方开累收方开累剩余本月收方开累收方开累剩余施工队（合同号）编制日期： 复核日期： 填表讲明：1.实际数量为设计图纸或其变更文件复核后的工程数量。2.此表用于对内收方结算治理，可依照合同确定的结算周期整理，每期应至少反应上期和本期收方情况。 每期台帐应存留备查。附件35 环境因素识不评价表附件36 重要环境

22、因素清单附件37 一般职员季度绩效考核表一般职员季度绩效考核表表格编号1801项目名称项目差不多情况被考核人考核组成员本项目第 次考核上次考核时刻本次考核时刻考核内容序号考核项目权数分数评分评分部门评价人签字1工作能力2工作态度3工作业绩456789综合评价必须整改事项及要求编制人审核人批准人时刻时刻时刻附件38 项目部年度考核表项目部年度考核表表格编号1802项目名称项目差不多情况考核组成员本项目第 次考核上次考核时刻本次考核时刻考核内容序号考核项目权数分数评分评分部门评价人签字1项目进度治理2项目安全治理3项目质量治理4上缴款5项目成本治理6项目文明施工治理78910综合评价必须整改事项及

23、要求编制人审核人批准人时刻时刻时刻附件39 项目部期末考核表 项目部期末考核表表格编号1803项目名称项目差不多情况考核组成员本项目第 次考核上次考核时刻本次考核时刻考核内容序号考核项目权数分数评分评分部门评价人签字1项目合同治理2项目进度治理3项目安全治理4项目环保治理5项目成本治理6项目质量治理7项目技术治理8业主评价910综合评价必须整改事项及要求编制人审核人批准人时刻时刻时刻 项目部月度报告表格编号2001项目名称项目差不多情况报告编号第 次报告本次报告时刻一、项目治理团队建设差不多情况：二、项目合同治理（索赔与反索赔）情况：三、项目成本治理情况：四、项目进度治理情况：五、项目质量、安

24、全、环保治理情况：六、项目分包及劳务治理情况（对分包的索赔与反索赔）：七、项目材料及机械治理情况：八、项目技术治理情况：九、其它方面情况1保函及保证金治理方面2客户关系治理方面3信息治理方面4综合事务治理方面5项目职员激励及培训治理方面6其它十、下月工作的要紧打算及思路：十一、本月重要节点工程照片项目经理： 时刻：附件40 项目部月度报告附件41 项目部非生产性要紧办公设备购置审批单项目部非生产性要紧办公设备购置审批单表格编号2002单位： 日期：品名规格价格数量金额购买缘故：申请人：单位负责人签字：公司办公室审批意见或建议：公司领导审批：附件42 项目部办公设备登记表项目部办公设备登记表表格

25、编号2003项目名称购买日期品名品牌及型号单价/元数量经办人附件43 项目部办公设备报废申请单项目部办公设备报废申请单表格编号2004项目名称品名型号数量报废缘故备注使用人：项目治理人员签字：项目经理部负责人签字：公司办公室签字：公司负责人签字：附件44 项目部办公设备移交清单项目部办公设备移交清单表格编号2005项目名称：项目组建日期：项目竣工日期：领用清册移交清册物品名称数量备注物品名称数量备注项目经理签字：公司或子（分）公司办公室签字：附件45 撤销项目应上报资料清单撤销项目应上报资料清单表格编号2101-1序号名 称份数备注1标准图、定型图2竣工文件及竣工图纸3竣工验收交接资料4工程质

26、量评定资料5工程日志6工程技术总结（工法编写打算，科研项目攻关合同及相关资料）7工程获奖情况及证书8工程总承包合同9劳务分包合同10劳务分包合同台帐11外部劳务队伍验工结算单12外部劳务队伍封帐协议13物资采购合同原件及台账14项目机械设备台账15项目机械设备购置合同16项目机械设备外部租赁合同17机械设备随机技术文件18优质工程申报资料19工程立项和批复文件20实验仪器、设备台账和档案21全员花名册撤销项目应上报资料清单表格编号2101-2序号名 称份数备注22职员各项未清账目清单23应归入职员档案的资料及应移交的书籍、文件242000元以上办公生活类固资台账25会议纪要26工程造价预算资料

27、及决算审计资料27工程招投标的有关资料28工程变更设计（含调概索赔）及经济签证有关资料29工程合同及补充合同30债权债务移交清单31财务印签及相关资料32工程债权清收档案33收入、利润、成本、计量及上交款讲明34债务结算及封账讲明35法律诉讼情况讲明36工程税金清缴讲明37对账签认单38社会保险和住房公积金情况表39银行账户开设情况讲明40资产账实核对清单41会计账册等资料讲明：公司应依照项目实际情况，增加其他应上报的资料。附件46 项目治理资料归档移交表项目治理资料归档移交表表格编号2102项目名称序号项目治理资料归档类目要紧内容及时刻时期责任人或部门工作期限1项目履约条件调查资料2项目合同

28、评审资料3项目人职员资收入资料4项目实施打算5项目考核、评审资料6项目现金流测算资料7项目信息识不与治理资料8项目物资及设备打算、采购、合同、验收、调拨等资料9项目分包治理资料10项目综合事务方面资料11项目盈亏测算成本治理资料12项目生产打算及进度治理资料13项目成品爱护、质量创优、QC小组活动资料14项目收尾治理资料15项目回访保修资料16其它编制人审核人批准人时刻时刻时刻附件47 项目部治理总结打算表项目部治理总结打算表表格编号2103项目名称项目部治理总结依据序号文件资料责任部门/人资料完善程度联系方式1项目治理打算书2项目部经济承包责任书3项目合同文件及变更、签证资料4项目索赔及反索

29、赔资料5施工图纸及竣工图6项目实施打算7项目考核资料8项目结算资料9法律、法规、标准、规定、政策10项目成本治理资料11项目进度、质量、安全、环保治理资料12项目竣工资料13其它项目部治理总结打算方案序号项目总结名称责任部门/人编制要点完成期限审核人批准人1项目部结2345项目部总结6项目部治理总结7项目部结（安全方案数据库）8项目部总结（供应商治理数据库）及供应商中意度调查9项目部总结10项目部（分包及劳力治理数据库）及分包商中意度调查11项目部训总结、职员中意度调查12工程照片整理13业主中意度调查14编制人审核人批准人时刻时刻时刻附件48 项目完工总结报告项目完工总结报告表格编号2104

30、-1项目名称项目合同号编制人审核人批准人时刻时刻时刻发送部门：一、项目差不多情况项目名称工程类型项目位置联系人及方式业主名称法人代表业主地址联系人及方式施工单位法人代表单位地址联系人及方式项目班子成员职位性不服务中铁年限学历执业资格联系电话项目经理项目书记总经济师总会计师总工程师工会主席安全生产总监项目副经理项目团队总人数（含聘用）党员人数人年平均治理费用合同工期实际工期开工日期竣工日期工程概况合同额变更索赔额最终结算额项目效益项目毛利率项目成本降低率已收款工程款回收率拖欠款项目质保金收回全部款项时刻项目兑现额参加兑现人数项目获奖情况获奖项目时刻颁奖部门 项目完工总结报告表格编号2104-2二

31、、项目成本治理情况合同价项目责任成本变更及索赔项目实际成本节超分析项目结算项目利润来源分析人工费分包操纵方面利润材料费材料治理利润机械费机械治理利润其它直接费其它直接费操纵的合理化利润间接费治理费节约规费索赔变更方面的利润利润最终结算新增利润合计合计讲明三、项目进度治理情况合同工期打算工期变更签证增加工日延误工期实际工期序号进度治理的要紧措施在工期或成本方面的成效要紧经验123讲明四、项目质量、安全、环保治理情况项目投入费用取得成效事故次数损失质量治理安全治理环保治理合计序号要紧措施投入的费用制造的效益或效果要紧经验12 项目完工总结报告表格编号2104-3五、项目分包及劳务治理情况分包企业数

32、分包总额分包劳务总人数序号分包企业名称分包性质合同单价或总额工期平均人数结算额索赔/反索赔评价123讲明六、项目材料治理情况钢材水泥砼模板地材周转料具零星材料供应商个数合同数平均合同额打算投入实际消耗成本降低序号要紧供应商名称服务范围提供服务数量123讲明七、项目技术治理情况序号采纳新技术、新工艺、新材料或技术创新名称要紧技术特点要紧经济效益12附件49 合同评审记录表 表格编号：0205 评审合同名称主持人（姓名单位职务）执笔人(姓名单位职务)工程名称： 参评人员意见（姓名单位职务）经营开发部/海外部：工 程治理 部：安全质量监督治理部：法 律 事 务 部：董 监 办：财 务 部：资 本 运

33、 营 部：成 本 管 理 部：评审内容对以下内容进行评审：1.工程合同的各项条款，包含质量等级、安全责任、工期、造价、付款方式及比例、担保形式及比例、缺陷责任期、质保期及质保金比例、资源配置、双方权利责任义务、争议解决的方式等是否达成一致；2.对该项工程的特定要求是否得到认可；3.任何与投标不一致的要求是否已与顾客单位协商解决；沟通后没解决的是否能够同意等。4.公司是否具有满足工程合同兑现和满足法律法规要求的全部能力。结论经营开发部/海外部评审意见（签字或盖章）经营/成本副总经理意见（签字或盖章）附件50 评审附表 表格编号：0206项目名称：评审人： 年 月 日附件51 施工合同登记表 表格

34、编号：0207编号：承办部门(单位）经办人及联系电话承办部门（单位）负责人意见合同名称合同拟签订时刻对方当事人及代理人情况单位名称地址法定代表人营业执照号托付代理人姓名授权托付书编号托付代理人权限合同预期目标（工期、质量、价款）合同差不多内容合同评审部门意见法律事务部门意见分管领导审批意见法定代表人审批意见合同编号合同档案号登记时刻备注注：1.合同差不多内容以上部分由承办部门填写。 2.本表作为合同档案，与其他合同资料一并保存。 3.依据中铁十董【2012】106号文件授权局总经理审批范围内的合同，经局总经理授权，由局业务分管领导审批。附件52 工程施工合同文件移交记录表 表格编号： 0208

35、序号合同名称合同号合同额及工期（万元）份数接收人移交日期1234交出单位： 经办人：附件53 营销交底记录表 表格编号：0301交底日期交底部门交底工程名称主持人记录人（姓名单位职务）参加人员经 营 开 发 部/海 外 部：工 程 技 术 部：安全质量治理部：法 律 事 务 部：董 监 办：财 务 部：资 本 运 营 部：成本治理部：项目经理部：交底内容对以下内容进行交底：（1）工程概况、现场条件及当地资源初步调查介绍、业主情况。（2）投标过程情况（含答疑、补遗）、合同类型、要紧经济指标、计量方式、报价方法、报价要点、不平衡报价项目、价格水平、预期利润水平等。（3）后期变更预估、索赔方向、与业

36、主达成的合同外约定等。（4）签约过程双方争议的焦点问题、风险提示、履约过程中应注意的问题。附件54 招投标文件交接记录表 表格编号：0302发放部门经营开发部/海外部发放人工程名称序号接收单位文件名称文件份数接收人接收日期附件55 项目经理部岗位责任书 表格编号：0401项目经理部岗位责任书表格编号岗位名称所属部门一、部门目标二、岗位职责简述三、要紧工作内容四、部门岗位资格要求1、学历要求2、专业背景要求3、知识技能要求4、思想素养要求5、其他要求附件56 附件：0402工程项目经济承包责任书为全面履行与建设单位签订的建设工程施工合同，提高工程项目治理水平，实现项目治理目标，明确公司与项目经理

37、部的责、权、利关系，依据相关文件规定，经双方协商一致，签订本责任书：（1）项目的差不多情况工程名称：工程地点：工程范围及内容：工程造价：项目工期：机构及定员：按公司规定的机构定员设置。（2）项目治理目标项目经济绩效目标：目标利润：目标利润率为 %。（目标利润=可能总收入-责任成本，责任成本包括项目直接成本、各种税费、现场治理费）现款上缴率：现款上缴率 %（原则上不低于70%）。营业收入：营业收入完成万元。应收账款回收率：应收账款回收率不低于 %。开累应收账款回收率=业主开累拨付工程款（含甲供料款、代付税金等）业主开累批复的验工计价。资金集中度：月均资金集中度达到 %（原则上不低于70%）。经费

38、操纵：完成公司下达的经费预算操纵目标。治理绩效指标安全目标： 质量目标：环境爱护：职业健康：形象进度：完成公司下达的年度产值打算，满足建设单位形象进度和节点工期要求。精细化治理：严格执行精细化治理相关规定。激励约束指标环保、职业健康：完成公司下达的目标信用评价：完成信用评价目标。科技创新：完成公司下达的科技创新目标。内控体系：项目内控体系应健全且有效运转。廉政建设：项目杜绝违法违纪行为发生。（3）超额利润的分配方法依照局工程项目绩效考核治理方法，结合项目实际，公司与项目就超额利润分配决定采纳方式。（考核单位对项目实现超额利润的奖励能够依照实际情况从采取超额利润奖励、全额风险抵押金和模拟股权分配

39、三种激励方式中确定一种）（4）安全风险抵押金为确保项目安全生产，考核单位应对项目班子成员实行安全专项风险抵押金制度，交纳标准为：项目正职 万元，项目副职 万元，由本人在下令之日起30日内上交到指定账号。（5）年度、竣工考核兑现条件及时限年度考核必须满足以下前提条件:完成年度安全目标、质量目标，年度考核兑现必须同时满足利润目标、营业收入目标、形象进度目标等。竣工考核必须满足以下前提条件:完成竣工决算，交付使用；完成内部审计；质保金以外的业主应付款项回笼率不低于90%；上交款完成考核单位设定的目标值；职工薪酬、劳务分包、材料、机械使用费等所有成本归集完毕，与协作队伍签订末次清算封账协议。（6）项目

40、班子成员的薪酬考核分配项目班子成员的年度差不多薪酬为 万元，按月发放，该收入为税前收入，个人所得税由本人依法缴纳，各项社保、公积金等应由个人承担的部分，由项目经理部在该收入中代扣代缴。项目班子成员的年绩效工资，执行局工程项目绩效考核治理方法。项目班子成员的超额利润提成分配，按照确定的分配模式，执行局工程项目绩效考核治理方法。（7）双方的要紧责任公司为项目经理部进行必要的资源配置，对项目实施后台治理，对项目实施全过程进行动态治理、监控、检查和治理考核，关心、指导项目部实现各项治理目标。项目经理部，严格遵守公司的各项规定，认真履行公司签订的建设施工合同，加强资源管控、强力推进项目精细化治理，全面实

41、现各项治理目标，力争实现效益最大化。（8）其他事项本责任书自签订之日起至工程竣工考核兑现完毕前有效。合同期内如发生重大情况变化，双方另行约定。本合同一式三份，经双方代表签字后生效。其中，公司主管部门两份，项目部一份。 公司（章） 项目经理部（章）公司总经理（签字）： 项目经理（签字）： 年 月 日 年 月 日附件57 月度经费用款打算 表格编号：0601序号经费项目年度经费预算年累经费完成情况本月度经费预算数本月经费预算审批数1职工薪酬2固定资产折旧费3租赁费4车辆使用费5经营费6办公费7差旅费8其他项目财务负责人： 项目经理： 公司财务长： 公司总会计师：附件58 物资市场调查表 表格编号：

42、0909 序号物资名称规格生产厂家单位地址计量单位运距公里运费 元/公里出厂单价元到站价格元产能联系人联系方式123456789调查单位: 物资设备部长: 经办人: 年 月 日附件59 物资询（比）价采购调查表 表格编号：0910项目名称： 调查地点：物资名称规格型号数量/单位报价单位单位住址联系人及电话产品质量综合报价（元）结 论工程投标或概算单价（元）业主结算单价实际采购单价项目部采购小组评审意见及签字项目经理 项目总工 成本主管 物资主管公司采购小组审批意见及签字调查人： 调查时刻： 年 月 日附件60 物 资 点 收 单 表格编号：0911 项目部 年 月 日供应单位 具体合格供应商

43、运单号 运输单据号或车号 验收记录号 NO帐单号 发票或转帐单号 票据号 支票或承兑 存放地点 具体存放场所物资编号物资名称/规格/型号/材质计量单位应收数量实收数量按购入价按打算价按打算价与按购入价的差额单价金额单价金额物资部门负责人： 采购（交料）人： 保管（验收）人：附件61 单位工程物资定（限）额发料台账 表格编号：0912工程名称：物资名称规格型号单位总需用量供应消耗数量工程盘存实耗节( + )超()打算量损耗率总需用量日期数量日期数量日期数量日期数量日期数量日期数量累计项目经理：项目总工程师：工程部长：物资部长：附件62 表格编号：0913分工号要紧物资限（定）额供应台帐工号名称：

44、物资编号物资名称规格型号计量单位打算数量供应记录供应差额附件63 物资清查盘点单 表格编号：0914年 月 日 第 页 共 页中铁十局集团公司物资保管地点 No序号物资编号物 资 名 称规格/型号/材质计量单位数 量质量状态实存帐存多少物资部门负责人： 清查：附件64 项目(分部/分项)材料预算消耗台帐 表格编号：0915年 月 日序号材料名称规格型号计量单位材料预算 材料实际支出（开累）材料盈（+）亏（-）数量单价（元）金额数量单价（元）金额数量单价（元）金额项目经理：物资部长：填表：附件65 项目周转材料核算台帐 表格编号：0916项目名称：年 月 日序号周转料名称规格型号计量单位周转材料

45、打算周转材料实际支出（开累）周转材料盈（+）亏（-）需用量使用天数单价（元/天、吨）金额数量使用天数单价（元/天、吨）金额数量天数单价金额项目经理：物资部长:填表：附件66 机械设备需求打算表 表格编号：1001项目名称：年 月 日序号设备名称规格型号打算进场时刻打算退场时刻用途审批意见编制人： 审核人： 附件67 机械设备配置打算表 表格编号：1002日期： 项目名称项目工期打算起止时刻要紧机械配置设备名称要紧技术规格数量打算进退场时刻备注子（分)公司设备治理部门审批意见：制表： 项目总工： 项目设备分管领导： 项目经理： 附件68 机械设备购置申请 附件：1003集团公司物资设备部：依照中

46、铁十企【20XX】XX号文关于下达20XX年度固定资产投资打算的通知，我公司XX项目的施工生产设备购置打算已列入集团公司年度投资打算，现申请近期购置XX等X台套施工生产设备，共计XX台套；可能总投资额约为XX万元。请批示！ 中铁十局XX公司（盖章） 20XX年X月X日附件69 设备投资可行性分析报告 附件：1004一、适应范围：符合本方法第二章规定的设备均需编写此报告。二、申请报告要紧内容：1. 设备使用工程项目要紧情况；2. 采购设备的必要性；3. 拟采购设备使用工期安排；4. 现有同类设备的使用情况；5. 资金来源；6. 是否列入本年度的投资预算；7. 采购设备已通过XXXX会议(总经理办

47、公会或董事会)批准；8. 报告盖章，并提交文字版、电子版。附件70 机械设备租赁申请 表格编号：1005单位名称及公章： 电话： 编号：机械名称型号规格单位数量租赁起止时刻外租供方及报价外租供方名称报 价进出场费租赁方式联系人联系电话车牌号码保险是否齐全工作内容项目经理部评审小组评审结果:项目经理部评审小组签认:姓 名职 务姓 名职 务子（分）公司物资设备部审批意见:注:型号规格、数量、报价栏按分类对应填写； 制表： 项目设备分管领导： 项目经理： 日期：附件71 租赁设备台账 表格编号：1006项目经理部： 编制日期： 编制人：序号治理编号设备名称型号规格出租单位生产厂家操作人设备责任人进场

48、时刻退场时刻设备使用单位技术资料情况是否特种设备附件72 机械设备租赁费结算单 表格编号：1007设备名称 规格型号 设备编号 设备牌照 项目名称 外租供方 本次签认起止时刻租赁单价（元）结算数量结算金额（元）进出场费/安拆费（元）扣款项目扣款金额签认项目部设备负责人工程负责人工经负责人物资负责人安质负责人财务负责人本次应付租赁费合计本次应付租赁费总额： 元（大写： ）累计结算金额末次结算（是/否）制表： 设备分管领导： 总经济师： 项目经理：日期：子（分）公司物资设备部意见附件73 表格编号：1008机械设备进场检查表项目经理部： 编号：设备名称设备来源治理号码型号规格进场日期检查日期出厂编

49、号出厂日期检查地点设备外观情况安全装置是否完整有效是否漏油、气、水附属装置技术文件资料试运转情况检查意见验收人员签字附件74 租赁设备进退场交接签认记录 表格编号：1009 编号：工程名称合同编号设备编号设备名称型格型号牌照号出厂日期设备评估价值设备进场情况（技术状态、随机工具、附件及技术资料等）：进场日期进场地点外租供方签认承租方签认设备退场情况：退场日期退场地点外租供方签认承租方签认附件75 项目特种设备操作人员名册 表格编号：1010项目经理部： 编制日期： 序号姓名性不年龄工种操作证编号证件有效期人员身份所属单位治理编号设备名称规格型号编制人：审核人：项目经理：附件76 设备运转及交接

50、记录表格编号：1011设备名称规格型号项目名称 设备编号设备牌照外租供方 日期开始时刻结束时刻运转小时公里完成工作量要紧工作施工工号添加燃油（L）有权签认人签认12345678910111213141516171819202122232425262728293031合计单机消耗盈亏项目总工：项目设备负责人：外租供方：附件77 表格编号：1012-1 中铁十局集团有限公司 设备保养、修理记录 项目经理部： 附件77 设备保养、维修记录 表格编号：1012-2日期设备治理号设备名称保养、修理项目保养、修理情况保养、修理人验收人附件78 设备检查表 表格编号：1013项目名称：得分：序号检查项目评分

51、标准扣分扣分缘故1人员配置（15分）未按规定配备机械治理人员，扣5-10分1、合同金额1亿元的配置兼职设备治理人员。2、1亿元合同金额3亿元的配置专职设备治理人员。3、3亿元合同金额的设置设备治理部门。2进、退场治理（10分）1、设备是否按打算进、退场。未按要求进场扣12分。2、进场设备是否进行技术状况检查。未检查的每台扣1分。3、自有设备技术资料是否移交齐全；租赁设备是否签定租赁合同；外协队伍自带设备能力是否满足现场施工要求。未按要求的每台扣0.5分。4、设备退场按规定办理手续，并结算费用。未按要求每台扣1分。3基础资料及差不多制度（15）以下基础资料不完整的每项扣1分：1、项目设备台帐；2

52、、特种设备台帐；3、操作人员名册、特种设备人员名册；4、设备技术资料；5、特种设备安全技术档案；6、设备进场验证记录；7、技术培训、交底记录；8、设备运转记录；9、设备维护保养记录；10、设备故障和事故记录；11、自有设备履历簿；12、项目设备使用成本情况分析；13、项目设备使用成本汇总表；14、项目设备定期检查记录表。依照项目设备实际情况，未实行以下差不多制度的扣2分：1、岗位责任制；2、持证上岗制；3、交接班制度；4、巡回检查制度；5、设备走合期规定；6、油水治理制度；7、随机附件、备件、工具治理规定。4使用治理（40分）未按照规定完成以下各项的，每台设备扣12分：1、在设备显眼位置处喷涂

53、中国中铁标识和治理号码。2、重点设备技术性能、安全操作规程随车进行标识。3、设备清洁、无三漏（漏水、漏油、漏电），停放整齐。4、机械操作人员持证上岗。5、机械操作人员按照规定着装，正确佩带和使用劳动防护用品。6、作业过程中执行安全操作规程。7、设备按期进行保养，机况良好。8、设备的安全防护装置完整、仪表定期校验。9、特种设备使用符合要求。5成本分析（5分）未按规定完成以下各项的，每项扣12分。1、设备利用率符合项目质量目标打算要求。2、设备完好率符合项目质量目标打算要求。3、设备使用成本统计准确、真实。4、采纳了降低设备使用成本的措施6设备安全（15分）每发生一起一般事故（0.5万元直接经济损

54、失5万元）扣1分每发生一起重大事故（5万元直接经济损失10万元）扣35分每发生一起特大事故（直接经济损失10万元）扣510分检查人： 检查日期： 附件79 设备隐患整改通知单表格编号：1014项目经理部： 编号：设备名称机械设备责任人机械设备隐患整改意见整改期限签发人签收人机械设备整改复查情况复查人员机械设备责任人附件80 设备运行故障和事故记录 表格编号：1015项目经理部： 编号：设备名称治理号使用单位操作司机故障（事故）性质及通过故障（事故）缘故故障（事故）处理结果设备治理人员记录日期附件81 设备事故报告单 表格编号：1016项目经理部： 编号：机械设备名称型号规格治理号码使用单位事故

55、发生时刻事故发生地点事故责任人职称等级破损情况及价值：事故类不事故缘故：使用单位处理意见：防止措施：上级单位处理意见：参加事故分析者（包括部门、姓名、职务职称）：填报人：机械设备主管：日期：讲明：事故发生后5日内由发生事故项目部以一式三份报上级机械设备治理部门。附件82 设备使用成本汇总表表格编号：1017项目经理部：序号设备名称型号规格起用(租)时刻停用（退租）时刻台班费 (元/台班)月租费 (元/月)进场费 （万元）出场费 （万元）本月费用(万元)开累费用(万元)租赁费燃油费其他费合计租期租赁费燃油费其他费合计填报人：审核人：填报时刻：注：保养、维修费用计入其他费。附件83 设备使用情况分

56、析表 表格编号：1018项目名称：截止日期：序号设备编号设备名称设备来源出勤天数维修情况使用情况能源消耗情况备注维修次数维修费用月度维修用时使用总时刻利用率能源类不单位数量消耗率单价金额12345678910=9/511121314=13/91516=15*1317编制：复核：部门负责人：注：1.此表用于统计项目所有要紧机械（清单另附）的使用情况，包括协力队伍自带的要紧机械。 2.外协队伍自带的要紧机械只统计分析维修次数和月度维修用时。 3.能源类不分柴油、汽油、电力等。附件84 设备履历簿 表格编号：1019-1中国中铁股份有限公司施 工 设 备履 历 簿机械名称_治理号码_固资单价_ 年

57、月 日中 铁 十 局 集 团 有 限 公 司附件84 设备履历簿 表格编号：1019-2机械讲明机 械 名 称_ 管 理 编 号_规 范 概 要_ 原 动 机 种 类_工 作 机 械原 动 机 械顺号项 目摘要顺号项 目摘要1厂 牌1厂 牌2型 式2型 式3机 械 号 码3机 械 号 码4规 格 能 力4能力或马力5构 造 型 式5汽 缸 数6特 性6缸径及冲程7行 车 装 置7点 火 方 法8转 速8起 动 方 法99电 瓶1010动力传导方法1111转 速出 厂 年 份调查年月新旧程度调查年月新旧程度长宽高总 重其它记事附件84 设备履历簿 表格编号：1019-3移动履历由 何 处 调 来

58、到 达 单 位到 达 日 期命 令 号 数负 责 司 机记 事附件84 设备履历簿 表格编号：1019-4运用记录年运转小时 或走行公里工作量燃料消耗配件消耗车日利用年运转小时 或走行公里工作量燃料消耗配件消耗车日利用季月共计工作天封存大修保养待修待件季月共计工作天封存大修保养待修待件第一季度第一季度第二季度第二季度上半年合计上半年合计第三季度第三季度第四季度第四季度下半年合计下半年合计全年总计全年总计附件84 设备履历簿 表格编号：1019-5事故履历顺序号事故发生 年 月 日破 损 部 份 情 况原 因停工 日数负 责 司 机附件84 设备履历簿 表格编号：1019-6检查修理履历检 修完

59、 工 年 月 日检 修 修 理施 工实 际类 不主 要 部 位修 理 方 法 修 改 后 主 要 尺 寸场 所修 理 工 时记 事附件84 设备履历簿 表格编号：1019-7记 事附件84 设备履历簿 表格编号：1019-8随机附带配件备料配件名称规 格 单 位数 量单 价 （元）附 注附件84 设备履历簿 表格编号：1019-9随机工具登记表工具名称规 格 讲 明单 位数 量单 价 （元）附 注附件85 特种设备台帐 表格编号：1020项目经理部： 编制日期： 编制人：序号治理编号设备名称规格型号生产厂家出厂年月设备来源（自有/租赁/自带)设备提供单位进场时刻退场时刻设备使用单位设 备 责任

60、人设备检验编号有效期附件86 设备安全技术培训记录表格编号：1021项目经理部： 编号：培训项目培训日期及课时培训对象培训地点授课人主办部门协办部门要紧培训内容（详细培训内容可附页）培训情况概述签字（可附签到表）填报人附件87 设备安全技术交底记录 表格编号：1022项目经理部： 编号：交底项目交底日期交底部门同意交底部门安全技术交底内容（详细交底内容可附页）交底人签名同意交底负责人签名相关部门人员签名作业人员签名（可附签到表）附件88 起重设备日检查表 表格编号：1023工程名称工程地点起重设备备案登记号使用单位设备型号制造单位序号检查项目检查要求检查结果备注1 连接螺栓、销轴、开口销、卡板