用友T3标准版操作流程(重庆用友)

1、 用友T3标准版操作流程详细介绍第 PAGE 48 页 共 NUMPAGES 48 页重庆仁然然科技有有限公司司用友软件件（重庆）客户中心心用友T33系列管管理软件标准版版与用户真真诚合作作 做用用户忠诚诚朋友20144年02月编编制目 录一、安装装程序第33页二、系统统管理第3页页1、设置置操作员员第3页页2、建立立账套第4页3、系统统启用第5页4、设置置权限第5页5、数据据备份第6页6、数据据恢复第7页7、建立立年度账账及结转转上年数数据第7页三、账务务基础设设置部分分第8页四、账务务处理第13页1、期初初余额 第133页2、日常常操作 第133页3、期末末转账 第188页4、账簿簿查询

2、第200页5、账簿簿打印 第200页6、财务务报表 第211页五、工资资管理第第23页1、系统统初始化化 第223页2、日常常业务处处理 第223页六、固定定资产 第330页1、系统统初始化化 第330页2、日常常业务处处理 第334页七、业务务基础设设置部分分第388页八、采购购管理部部分第411页1、初始始设置 第441页2、日常常业务处处理 第441页九、销售售管理部部分第444页1、初始始设置 第444页十、库存存管理部部分第444页1、初始始设置 第444页2、日常常业务处处理 第445页十一、核核算管理理部分第466页1、日常常业务处处理 第446页一、程序序安装1、检查查工作检查

3、电脑脑名称是是否为全全英文（或全拼拼音）若若不是，则需要要更改名名称。（计算算机名称称不能有有带汉字字或“”）2、安装装数据库库放入光盘盘选择打打开MSSDE220000RellA文件件夹双击ssetuup进行行数据库库安装3、安装装软件打开光盘盘中双击打打开用友友通标准准版双击ssetuup进行行软件安安装点下一一步点是点下一一步更改安安装路径径（D盘盘、E盘盘、F盘盘等）下一步步选择全部部安装下一步步下一步步下一步步系统将将自动安安装程序安安装完成成后，系系统将提提示重新新启动电电脑点完成成重启电电脑电脑重重启后，系统将将自动创创建系统统数据库库提示是是否立即即建立账账套点否表示所有有完成

4、后后则表示示软件已已安装成成功二、系统统管理部部分一、设置置操作员员双击系统统管理点系统点注册用户名名为addminn确定权限操作员员增加输入编编码、姓姓名、口口令等点增加加做下一一个操作作员。二、建立立账套系统管理理系统注册用户名名为addminn确定账套建立输入账账套号（00119998）输入账账套名称称选择会会计启用用期点下一一步输入单单位名称称、单位位简称等等资料下一步步选择行行业性质质（新会计计制度或或20110年新新会计制制度）选择账账套主管管下一步步选择存存货、客客户、供供应商是是否分类类打“”（若若有外币币把外币币核算打打“”）完成“可以创创建账套套了么？”是稍等片片刻出现分分

5、类编码码方案时时，设置置相对应应的编码码方案科目编码码级次：4-2-2-2-2-2 客客户分类类编码：22-2-2-2-2 部部门编码码：2-2-2-2 供供应商分分类编码码：2-2-2-2 其其他编码码可保持持不变，保存退出设置数数据精度度确定三、系统统启用1、建完完账套后后直接启启用在保存完完数据精精度后提提示“是否立立即进行行启用设设置”是在系统统启用界界面点击击选择GGL总账账前面的的选择择启用日日期（可可选择任任意年度度与月份份，但启启用日期期为通常常为启用用月的11日）确定“确实要要启用当当前系统统吗？”是完成系系统启用用退出完成建建立账套套的所有有工作。2、系统统管理中中启用系统

6、管理理系统注册用户名名为账套套主管确定账套启用点击选选择GLL总账前前面的选择择启用日日期（可可选择任任意年度度与月份份，但启启用日期期为通常常为启用用月的11日）确定“确实要要启用当当前系统统吗？”是完成所所有系统统启用后后点退出出四、设置置操作员员权限1、普通通操作员员权限设设置系统管理理系统注册用户名名为addminn确定权限权限右上角角选择账账套左边选选择操作作员点增加加在明细细权限选择择对话框框中选择择对应的的权限即即可设置完完成后点点确定以相同同方式设设置其他他操作员员的权限限所有操操作员权权限设置置完成后后退出2、账套套主管权权限设置置系统管理理系统注册操作员员为addminn确

7、定权限权限右上角角选择账账套左边选选择操作作员点右上上方的账账套主管管选项提示“设置用用户：XXXX账账套主管管权限吗吗？”点“是”退出出即可注：账套套主管拥拥有该账账套所有有权限五、数据据备份、手工工备份1、建立立文件夹夹打开我的的电脑（双击）D（或或E、FF）盘，（右击击）新建建文件夹夹，把这这个新建建的文件件夹，改改名为如如用友数数据手工工备份。（双击击）打开开用友数数据手工工备份，（右击击）出现现新建文文件夹，把所新新建的文文件夹改改名为当当天的备备份日期期如20010-12-16后后退出2、进行行备份（双击）系统管管理系点击系系统点击注注册操作员员输入aadmiin 登登录（按）确定

8、（点击击）帐套套（点击击）备份份选择需需要备份份的帐套套（按）确定 （出出现）拷拷贝进程程、压缩缩进程（出现现）选择择备份目目标（双双击）DD（或EE、F）盘（双击击）用友友数据手手工备份份（双击击）当次次备份的的日期 （按）确认 （提示示）硬盘盘备份完完毕（按）确定。3、日常常手工备备份打开D（或E、F） 盘的用用友数据据手工备备份（双双击）新建文件夹夹，再把把你所新新建的文文件夹改改名为当当天的备备份日期期：如220100-5-27，其余步步骤与第第一次备备份的（2）一一样。4、若要要备份到到U盘或或移动硬硬盘，将将备份好好的数据据，用复复制的方方式，粘粘贴到UU盘或移移动硬盘盘上即可可。

9、、自动动备份建立文件件夹打开我的的电脑（双击）D（或或E、FF）盘，（右击击）新建建文件夹夹，把这这个新建建的文件件夹，改改名为如如用友数数据自动动备份设置备份份计划（双击）系统管管理系点击系系统点击注注册操作员员输入aadmiin 登登录输入密密码（按）确定点系统统选择设设置备份份计划点增加加输入计计划编号号、计划划名称选择备备份类型型、发生生频率选择开开始时间间、保留留天数选择备备份路径径、选择择备份账账套点增加加即完成成设置六、数据据引入（恢复）（双击）系统管管理系点击系系统点击注注册操作员员输入aadmiin 登登录（按）确定（点击击）帐套套（点击击）引入入（出现现）引入入账套数数据的

10、对对话框选择该该账套最最后一次次备份的的数据选择UUF2kkActtLst文件点打开开当系统统提示是是否重新新指定路路径时点点“否”系统将将自动恢恢复数据据提示“恢复完完毕”时点确确定即可可注：数据据引入只只有在系系统损坏坏后、数数据库损损坏后、软件重重装后、数据做做错后而而又不想想修改时时等等原原因的时时候才可可做数据据引入。在软件件正常运运行时，是不需需要做这这动作。七、建立立年度帐帐及结转转上年数数据1、新建建年度账账、将电电脑的系系统时间间更改为为本年度度最后一一天 例例：20010年年12月月31日日、打开开系统服服务系统管管理点系统统点注册册操作员员为该账账套的账账套主管管输入密密

11、码选择帐帐套操作日日期改为为本年度度最后一一天的日日期点击确确定点开年年度帐点建立立确认账账套及年年度点确定定等系统统提示“建立年年度账成成功后”点确定定表示已已经完成成新年度度账的建建立2、结转转上年数数据、将电电脑的系系统时间间更改为为新年度度的第一一天 例例：20008年年1月11日、点击击系统点注消消点系统统点注册册操作员员为该账账套的账账套主管管输入密密码选择帐帐套选择新新建立的的会计年年度操作日日期改为为新年度度的1月月1日确定点年度度帐点结转转上年数数据选择总总账系统统的结转转按系统统提示完完成结转转上年数数据，结结转完后后会出现现工作报报告：正正确数及及错误数数，若有有错误请请

12、找到错错误的科科目并记记录下来来，再进进行修改改。3、在建建立新年年度账之之前、结结转上年年数据之之后都必必须做好好数据备备份三、账务务基础设设置部分分用友通输入操操作员密码选择账账套更改操操作日期期确定基础设置置1、机构构设置、部门门档案设设置基础设置置机构设设置部门档档案增加输入部部门编码码、名称称等资料料保存做下一一个部门门资料所有做做完后退退出、职员员档案设设置基础设置置机构设设置职员档档案增加输入职职员编码码、名称称选择所所属部门门等资料料保存做下一一个职员员档案所有做做完后退退出2、往来来单位、客户户分类基础设置置往来单单位客户分分类增加输入类类别编码码、类别别名称保存做做下一个个

13、分类注：类别别编码按按编码规规则编制制，类别别名称根根据实际际去分、客户户档案基础设置置往来单单位客户档档案选中客客户分类类点增加加输入客客户编码码、客户户名称、客户简简称保存做做下一条条客户档档案注：A、客户档档案的编编码可按按分类去去编，例例：0110011；也可可按客户户的拼音音去编；B、档案案中其他他信息可可做可不不做，根根据实际际去做、供应应商分类类基础设置置往来单单位供应商商分类增加输入类类别编码码、类别别名称保存做做下一个个分类注：类别别编码按按编码规规则编制制，类别别名称根根据实际际去分、供应应商档案案基础设置置往来单单位供应商商档案选中客客户分类类点增加加输入供供应商编编码、

14、供供应商名名称、供供应商简简称保存做做下一条条供应商商档案注：A、供应商商档案的的编码可可按分类类去编，例：0010001；也也可按供供应商的的拼音去去编；B、档案案中其他他信息可可做可不不做，根根据实际际去做3、财务务、会计计科目设设置A、基础础设置财务会计科科目选中需需要增加加明细科科目的一一级科目目点增加加输入科科目编码码、科目目中文名名称确定增加下下一个明明细科目目根据单位位行业实际际运用的的科目设设置 B、所所有科目目设置完完成后点编辑辑指定科科目将待选选科目双双击选到到已选取取科目中中（现金金与银行行存款）确定注：若某某些科目目涉及辅辅助核算算，在新新增时将将各对应应辅助核核算选上

15、上即可、凭证证类别设设置基础设置置财务凭证类类别选择分分类方式式（通常常选择“记账凭凭证”）确定退出、项目目目录设设置A、设置置项目大大类基础设置置财务项目目目录增加输入新新项目大大类名称称下一步步将项目目级次定定义为22-2-2-22 下一步步完成B、设置置项目分分类点项目分分类定义义选择新新增加的的项目输入分分类编码码、分类类名称确定做下一一个分类类设置项目目目录点项目目目录维护增加输入项项目编码码项目名名称选择所所属分类类码点增加加做下一一个目录录、外币币种类基础设置置财务外币种种类左下角角录入币币符、币币种选择折折算方式式选择固固定汇率率或浮动动汇率录入汇汇率点增加加4、收付付结算、结

16、算算方式基础设置置收付结结算结算方方式增加根据编编码规则则输入结结算方式式编码输入结结算方式式名称保存做下一一个结算算方式、付款款条件基础设置置收付结结算付款条条件增加输入付付款条件件编码录入信信用天数数、优惠惠天数11、优惠惠率1等等条件保存做下一一个付款款条件、开户户银行基础设置置收付结结算开户银银行增加录入开开户银行行编码、开户银银行名称称、银行行账号保存做下一一银行四、账务务处理部分分一、期初初余额录录入总账设设置期初余余额根据系系统启用用月之前前所有明明细科目目的余额额录入一一一对应应录入录完后后点试算算结果平平衡后点点对账对账正正确后退退出注：A、若某某些科目目有设置置辅助核核算，

17、录录入数据据时，须须双击该该科目进进入再根根据各辅辅助项录录入对应应数据B、若系系统启用用期为年年初（例例：20010年年1月），此时时的期初初余额为为20006年112月底底余额C、若系系统启用用期为年年中（例例：20010年年9月），此时时的期初初余额为为20110年88月底余余额，须须将20010年年1月8月月的累计计借方、累计贷贷方录入入，而年年初余额额则根据据录入的的期初、借方、贷方自自动反算算二、总帐帐系统日常常操作1、进入入用友通通打开用友友通输入操操作员编编号（例例：0001）输入密密码选择帐帐套选择操操作日期期确定。2、填制制凭证点击总帐帐系统填制凭凭证增加修改凭凭证日期期输

18、入附附单据数数录入摘摘要、选选择科目目、输入入金额借贷平衡衡后点增加加做下一一份凭证证注：可支支持多借借多贷、一借多多贷、多多借一贷贷3、出纳纳签字本月所有有凭证录录入完成成后，点点左上角角文件重重新注册册操作员员改为出出纳的操操作员进进入用友友通点击总总账凭证出纳签签字选择月月份确定确定点菜单单上的出出纳成批出出纳签字字确定退出4、审核核凭证本月所有有凭证录录入完成成后，点点左上角角文件重重新注册操作员员改为有有审核权权限的操操作员进进入用友友通点总帐帐点凭证证点审核核凭证选择月月份确定确定点菜单单上的审审核成批审审核凭证证（提示示完成凭凭证的审审核）点点确定退出5、记帐帐以记帐权权限的操操

19、作员（或账套套主管）进入用友友通点总帐帐系统点记帐帐点全选选点下一一步点下一一步点记帐帐（第一一次记帐帐时会提提示期初初试算平平衡，点点确定即即可）提示记记帐完毕毕后，点点确定，完成记记帐工作作6、转账账生成（结转收收入支出出到本年年利润）做结转损损益的凭凭证之前前，前面面的凭证证必须先先审核、记账后后，才能能自动结结转出凭凭证点总帐帐点期末末点转账账生成选择期间间损益结结转选择结结转月份份选择类类型（收收入）全选点确定定出现凭凭证界面面后检查数数据是否否正确保存退出做支出出的结转转注：转账账生成的的凭证也也需要签签字、审审核、记记账，按按上面流流程操作作即可7、完成成本月总总帐工作作后，需需

20、要做月月末结帐帐进入用友友通点总帐帐系统点月末结帐帐下一步步对账（出现现每月工工作报告告）下一一步结账。8、若结结账后发发现凭证证有错，需返回回修改时时，只有有取消结结账、取取消记账账、取消消审核、取取消签字字后，才才能修改改凭证。 （11）、取消结账账以帐套主主管操作作员进入入进入用用友通点总帐帐点期末末点结帐帐选择需需要反结结账月份份同时按按下Cttrl+Shiift+F6，输入该该操作员员的密码码点确定定即完成成反结账账。 （22）、取消记账账A、以记记账操作作员进入入进入用用友通点总帐帐点期末末点对账账同时按按下Cttrl+H ，提示“恢复记记账前状状态已被被激活”点确定定点退出出B、

21、点总总帐点凭证证点“恢复记记账前状状态”选择某某月份状状态，例例“20110年1月初”点确定定输入该该操作员员密码提示恢恢复记账账完毕点确定定即完成成反记账账。 （33）、取消审核核以审核权权限的操操作员进进入用友友通点财务务会计点总帐帐点凭证证点审核核凭证选择月月份确定确定点菜单单上的审审核点成批批取消审审核提示完完成凭证证的成批批取消点确定定点退出出即完成成反审核核。 （44）、取消出纳纳签字以出纳权权限的操操作员进进入用友友通点击总总账凭证出纳签签字选择月月份确定确定点菜单单上的出出纳成批出出纳取消消签字确定退出 （55）、完成以以上三个个步骤后后，即可可用填制制凭证的的操作员员返回填填

22、制凭证证界面中中修改需需要更正正的凭证证。 （66）、凭证修修改完成成后，按按正常的的第3、第4、第5、第6步操作作。注：所有有损益类科科目若有有冲减时时，必须须做与蓝蓝字凭证证中科目目方向一一致，金金额用负负数表示示。例：冲减减管理费费用 借：现现金 1000.000 借：管理理费用水电费费1000.000 利息收收入 借：银行存存款 2200.00 借借：财务务费用利利息收入入 -2200.00 冲减主主营业务务收入 贷：银行存存款 1000.000 贷：主营营业务收收入 1000.000三、期末末自动结结转、自动动转账设设置1、自定定义结转转点总账点期末末点转账账定义点自定定义转账账点增

23、加加转账序序号：例例如：000011转账说说明：例例如：制制造费用用转生产产成本选择凭凭证类别别确定选择科目目编码：一定要要设末级级明细例如：生产成成本的末末级明细细方向借金额公公式双击点开放放大镜点取对对方科目目计算结结果点下一一步点完成成点增行行科目编编码：例例如：制制造费用用的末级级明细方向贷金额公公式双击放大镜镜点开借方发发生额点下一一步点完成成依次设设置制造造费用所所的末级级明细保存退出2、对应应结转总账期期末转账定定义对应结结转输入编编号选择凭凭证类别别输入摘摘要选择转转出科目目编码（若该转转出科目目有辅助助核算也也需要选选择）增行选择转转入科目目（若该该转入科科目有辅辅助核算算也

24、需要要选择）输入结结转系数数保存做下一一个对应应结转3、销售售成本结结转总账期期末转账定定义销售成成本结转转选择库库存商品品科目、商品销销售收入入科目、商品销销售成本本科目确定注：这三三类科目目的结构构必须一一致，且且不能有有辅助核核算4、售价价（计划划价）销销售成本本结转、售价价法总账期期末转账定定义售价（计划价价）销售售成本结结转选择售售价法选择库库存商品品科目、商品销销售收入入科目、商品销销售成本本科目、差异科科目选择月月末结转转方法选择差差异率计计算方法法调整设设置差异异率计算算公式确定、计划划价法总账期期末转账定定义售价（计划价价）销售售成本结结转选择计计划价法法选择库库存商品品科目

25、、商品销销售成本本科目、差异科科目选择差差异率计计算方法法调整设设置差异异率计算算公式确定5、汇兑兑损益结结转总账期期末转账定定义汇兑损损益结转转双击选选择是否否计算汇汇兑损益益选择汇汇兑损益益入账科科目确定6、期间间损益结结转总账期期末转账定定义期间损损益结转转选择本本年利润润科目光标点点到损益益类科目目编码处处，让所所有收入入、支出出科目都都对应有有本年利利润科目目点确定定、月末末自动转转账生成成凭证1、自定定义结转转月末转账账自定义义结转左上角角选择结结转月份份选择需需要结转转的记录录确定出现凭凭证后检检查数据据是否正正确点保存存退出2、对应应结转月末转账账对应结结转左上角角选择结结转月

26、份份点全选选点确定定出现凭凭证后检检查数据据是否正正确点保存存退出3、销售售成本结结转月末转账账销售成成本结转转选择开开始月份份、结束束月份确定出现凭凭证后检检查数据据是否正正确点保存存退出4、售价价（计划划价）销销售成本本结转月末转账账售价（计划价价）销售售成本结结转选择开开始月份份、结束束月份确定出现凭凭证后检检查数据据是否正正确点保存存退出5、汇兑兑损益结结转月末转账账汇兑损损益结转转选择月月份选择外外币选择是是否结转转确定出现凭凭证后检检查数据据是否正正确点保存存退出6、期间间损益结结转 月末结结转期间损损益结转转选择月月份选择类类型（全全部、收收入、支支出）全选确定出现凭凭证后检检查

27、数据据是否正正确点保存存退出 注：类类型为全全部是将将收入、支出都都结转生生成一份份凭证；类型为为收入时时，将收收入结转转生成一一份凭证证；类型型为支出出时，将将支出结结转生成成一份凭凭证重要提示示：所有有自动生生成的凭凭证都需需要审核核、记账账、签字字四、账簿簿查询1、总账账的查询询总账账账表科目账账总账选择对对应科目目选包含含未记账账凭证确认完完成所需需查询2、余额额表的查查询总账账账表科目账账选择月月份选择科科目（若若查询所所有科目目时则不不选科目目）选择科科目级次次（系统统默认为为查询一一级科目目）选择包包含未记记账凭证证确认完完成所需需要查询询3、明细细账的查查询总账账账表科目账账明

28、细账账选择科科目（若若不选科科目时，可查询询所有科科目）选择月月份选包含含未记账账凭证确认完完成所需需查询4、多栏栏账查询询A、定义义多栏账账总账账账表科目账账多栏账账增加选择核核算科目目修改多多栏账名名称（不不修改也也可）点自动动编制将分析析方式的的金额分分析双击击改为余余额分析析确定完成多多栏账的的定义B、查询询多栏账账总账账账表科目账账多栏账账选择多多栏账名名称点查询询选择月月份选包含含未记账账凭证确认完成所所需查询询5、往来来账查询询往来管理理选择查查询的账账表选择科科目选择月月份确定即即可完成成查询6、现金金银行查查询现金银行行选择日日记账（现金、银行存存款）选择科科目选择月月份确定

29、完成查查询7、其他他账表的的查询根根据账表表的性质质查询，方法大大同小异异五、账簿簿打印、打印印格式设设置选择纸型型总账设设置选项账簿右上方方选择“按月排排页”选择“凭证、账簿套套打”选择打打印纸型型确定总账套打打工具 总账设置总账套套打工具具凭证保存确定确定账簿保存确定确定退出、打印印1、凭证证打印点总账凭证打印凭凭证若只打打印第11号凭证证，请在在凭证范范围写上上11即可，若本月月份全部部打印，打印范范围不选选预览打印确定2、总账账打印点总账点账表表点账薄薄打印点科目目账簿打打印点总账账开始科目目选择科目目选择“年初有有余额，但本年年无发生生也打印印”点预览览打印确定3、明细细账打印印A、

30、现金金、银行行存款科科目打印印点总账点账表表点账薄薄打印点科目目账簿打打印明细账账点账本本选择现金金或银行行存款科科目选择月份份：20010.1-220100.122B、其他他科目打打印点总账点账表表点账薄薄打印点科目目账簿打打印明细账账点账簿簿选择打打印科目目选择月月份：220100.1-20110.112 （）选择条件件：、若期期初有余余额，但但本年无无发生也也打印，需打、只打打印末级级科目、最后后一页未未满也打打印、其他他选项一一般为默默认。 注：打印印总账、明细账账时，若若需要打打印全部部科目时时，则不不需要选选择任何何科目，直接点点打印。4、多栏栏账打印印点总账点账表表点账薄薄打印点

31、科目目账簿打打印多栏账账打印选择需需要打印印的科目目选择月月份选择有有期初余余额但本本期无发发生也打打印预览打印注：多栏栏账打印印分主页页、辅页页，打印印预览时时，点“是”为预览览主页数数据，点点“否”为预览览辅页数数据六、财务务报表日日常操作作1、初始始报表进入用友友通点财务务会计点UFFO报表表点新建建点格式式点报表表模板选择单单位所在在的行业业选择财财务报表表（例如如：资产产负债表表）点确定定提示“模板格格式将覆覆盖本表表格式，是否继继续”点确定定点左下下角红色色“格式”点菜单单上数据据关键字字录入在对话话框中输输入“单位名名称、年年、月、日”（例如如： XXXX有有限公司司、20110

32、年11月311日）点确定定提示“是否重重算第11页”点“是”待数据据出现后后检查数数据是否否正确及及借贷是是否平衡衡。（其其他报表表操作相相同）2、日常常报表处处理进入用友友通点财务务会计点UFFO报表表点文件件打开在查找找范围中中打开报报表（例例：资产产负债表表）点菜单单上的编编辑点追加加输入需需追页数数，默认认为1页页点确定定在左下下方选择择新增加加的表页页点菜单单上的数数据点关键键字点录入入输入该该页所计计算的月月份（例例20110-002-228）点点确定提示“是否重重算第几几页”时点“是”待左下下方提示示计算完完毕后检查报报表中数数据是否否正确保存 （其余余报表操操作相同同）3、公式

33、式设置A、正常常公式设设置在报表中中选中需需要设置置公式的的单元格格点fxx（或按按键盘上上=）点函数数向导选择用用友账务务函数点下一一步选择函函数名称称（例：若取期期初数选选择QCC）点下一一步点参照照选择账账套号、会计年年度（账账套号、会计年年度可不不选）选择相相对应的的会计科科目选择期期间（例例：若取取期初数数一定选选择“全年”，其他他函数选选“月”或“季”）选择含含未记账账凭证确定确定确定即即可完成成公式设设置B、本表表他页公公式设置置在报表中中选中需需要设置置公式的的单元格格点fxx（或按按键盘上上=）输入公公式“sellectt(?DD5,年年=年年 annd 月月=月月+1)”即

34、可注：?DD5代表表表页中中的某一一单元格格C、他表表他页公公式设置置在报表中中选中需需要设置置公式的的单元格格点fxx（或按按键盘上上=）关联条条件选择关关前关键键值“月”或“年”等等选择关关联表名名选择关关联关键键值“月”或“年”确定定形成公公式“Rellatiion 月wiith C:Doocummentts aand SetttinngsAdmminiistrratoorMMy DDocuumenntsrepportt1.rrep-月月”将“C:Doocummentts aand SetttinngsAdmminiistrratoorMMy DDocuumenntsrepportt1.

35、rrep-月月”复制到到 RRelaatioon 前前面将复制制后的“-月月”改成报报表中需需要取数数的单元元格例：D200 确定即即可完成成公式设设置注：CC:DDocuumennts rrepoort11.reep 代表报报表保存存路径 D20代代表表页页中的某某一单元元格五、工资资管理部部分一、系统统初始化化、系统统启用1、启用用工资系系统点开始程程序用友友通系列列管理软软件用友友通系统统管理输输入用户户名（账账套主管管）、密密码选择择“WAA工资管管理”修改操操作日期期确定2、启用用工资账账套 点工工资管理理选择本本账套处处理的工工资类别别个数选选择币种种下一步步确定是是否代扣扣税下一

36、一步确定定是否扣扣零处理理下一步步确定人人员编号号长度完完成 建立立工资类类别新建建工资类类别录入入名称下下一步选选择该工工资类别别所辖部部门确定定 应该该注意的的问题：A、在建建立之前前应先校校对当前前系统时时间为该该工资类类别的启启用时间间B、建立立完成后后，系统统默认自自动打开开该工资资类别、基础础设置1、人员员附加信信息设置置工资设置置人员附附加信息息设置增增加在参参照中选选择所需需要信息息即可（也可以以不参照照直接在在增加栏栏中输入入附加信信息）2、人员员类别设设置工资设置置人员类类别设置置增加输输入人员员类别名名称（例例：总经经理、经经理、主主管等等等）3、工资资项目及及公式设设置

37、、公共共工资项项目设置置工资设置置工资项项目设置置增加选选择工资资预置项项目或输输入工资资项目名名称选择择类型、数字长长度、小小数位、工资增增减项等等点增加加做一下下项目确确定确定定、工资资类别中中工资项项目设置置工资工资资类别打打开工资资类别选选择需要要设置工工资项目目的类别别确定工工资设置置工资项项目设置置增加在在参照中中选择相相应的项项目所有有项目增增加后将将增项与与减项排排序确定定备注：A、在多多类别设设置下，只有关关闭所有有工资类类别时，才能增增加工资资项目B、设置置为增项项的工资资项目将将直接参参与应发发合计的的计算，设置为为减项的的工资项项目将直直接参与与扣款的的计算，设置为为其

38、他的的工资项项目不参参与应发发或扣款款的计算算C、工资资项目的的修改、删除时时，将标标放在选选项上，点“重命名名”或“删除”按钮D、工资资项目必必须唯一一，一经经使用，项目类类型不允允许修改改、工资资计算公公式设置置A、一般般公式设设置点工资设设置工资资项目设设置公式式设置系系统自动动设置应应发合计计、扣款款合计计计算公式式点公式式确认确确认即可可完成B、其他他公式设设置点工资设设置工资资项目设设置公式式设置点点增加点点黑色小小三角选选择工资资项目点点公式定定义区录录入该工工资项目目的计算算公式点点公式确确定确定定即可完完成4、银行行名称设设置工资设置置银行名名称设置置增加输输入银行行名称设设

39、置账号号长度（15位位或188位）5、部门门设置工资设置置部门选选择设置置选择当当前工资资类别所所核算的的部门前前的“”打“”确定即即可完成成设置6、权限限设置工资设置置权限设设置右上上角选择择工资类类别修改改选择部部门管理理权限选选择项目目管理权权限保存存做下一一个工资资类别的的权限设设置7、设置置人员档档案工资设置置人员档档案增加加录入人人员编码码、人员员姓名、选择所所在部门门、人员员类别、进入日日期、银银行名称称、银行行账号、人员附附加信息息点确认认做下一一个人员员档案备注：工工资系统统中人员员档案可可批量增增加，引引用职员员档案，在工资资系统中中修改详详细信息息二、日常常业务处处理数据

40、输入入及调整整工资变动动显示所所有人员员所有工工资项目目点工资资项目直直接录入入数据或或点编辑辑按页面面提示录录入数据据确定录录下一个个所有录录完后执执行重新新计算汇汇总退出出代扣个人人所得税税点扣缴个个人所得得税确定定选择对对应工资资项目（应发合合计、实实发合计计或计税税基数）系统将将根据选选择的工工资项目目自动进进行计算算对应所所得税银行代发发点银行代代发选择择银行设设置银行行所要求求的内容容（增加加或删除除）提示示是否确确定银行行帐号代代发格式式确定点点工具栏栏中代发发按钮将将当前格格式输出出（或直直接预览览打印）备注：文文件类型型为DBBASEEm（*DBFF）账套管理理账表选中中工资

41、发发放条次次初使用用，点“重建表表”选中所所有表单单点确定定双击工工资发放放条打开开该表进进行查询询打印备注：如如果需要要修改报报表，则则点修修改表删除不不需在表表中显示示的项目目确定（不能再再重建表表）工资分摊摊工资分摊摊工资分分摊设置置增加在在分摊计计提比例例设置下下录入计计提类型型名称、计提比比率下一一步选择择部门、人员类类别、借借贷方科科目完成成返回日常月份份分摊时时：工资资分摊选选择分摊摊类型、核算部部门、计计提月份份、明细细到工资资项目确确定进入入工资分分摊一览览表选择择类型点点制单生生成凭证证选择凭凭证类别别、修改改制单日日期保存存后生成成下一份份凭证月末处理理月末处理理选择处处

42、理月份份确定提提示“本月处处理之后后工资将将不允许许变动，继续月月末处理理吗？”是选择择清零项项目结账账完毕备注：月末处理理只有在在会计年年度的11月至111月进进行，112月份份则不需需要进行行月末结结账月末工资资分摊只只有在当当月工资资数据处处理完毕毕后才可可进行若为处理理多个工工资类别别，则应应打开各各工资类类别，分分别进行行月末结结账若本月工工资数据据未汇总总，系统统将不能能进行月月末工资资分摊若本月无无工资数数据，用用户进行行月末处处理时，系统将将给予操操作提示示进行月末末处理后后，当月月数据将将不再允允许变动动六、固定定资产部部分一、系统统初始化化、系统统启用1、启用用固定资资产系

43、统统点开始程程序用友友通系列列管理软软件用友友通系统统管理输输入用户户名（账账套主管管）、密密码选择择“FAA固定资资产”修改操操作日期期确定2、启用用固定资资产账套套固定资产产是选择择“我同意意”下一步步选择启启用月份份下一步步选择主主要折旧旧方法、折旧周周期设置置类别编编码方式式、固定定资产类类别编码码方式、设置序序号长度度下一步步选择对对账科目目下一步步完成是是确定、基础础设置 1、部部门档案案固定资产产设置部部门档案案增加输入部部门编码码、名称称等资料料保存做下一一个部门门资料所有做做完后退退出注：该部部门档案案与总账账中所设设置的部部门共用用 2、部部门对应应折旧科科目固定资产产设置

44、部部门对应应折旧科科目选择择部门点点修改选选择折旧旧科目点点保存3、资产产类别 固定资资产设置置资产类类别增加加输入类类别名称称、使用用年限、净残值值率等保保存做下下一个类类别4、增减减方式固定资产产设置增增减方式式选择增增加或减减少增加加输入增增加方式式名称或或减少方方式名称称保存5、使用用状况固定资产产设置使使用状况况选择目目录表增增加输入入使用状状况名称称、选择择是否计计提折旧旧保存6、折旧旧方法固定资产产设置折折旧方法法增加输输入名称称设置月月折旧率率公式、月折旧旧额公式式确定二、日常常业务处处理1、原始始卡片录录入固定资产产原始卡卡片录入入选择资资产类别别选择按按编码查查询点确确定输

45、入入该固定定资产的的名称、类别、规格型型号、使使用部门门、增加加方式、存放地地点、使使用状况况、开始始使用日日期、原原值、累累计折旧旧、数量量等点保保存做下下一份原原始卡片片（注：固固定资产产帐启用用之前的的所有资资产都作作为期初初数据在在原始卡卡片录入入，操作作与第一一步相同同）2、新增增固定资资产固定资产产点资产产增加选选择资产产类别选选择按编编码查询询点确定定输入该该固定资资产的名名称、类类别、规规格型号号、使用用部门、增加方方式、存存放地点点、使用用状况、开始使使用日期期、原值值、数量量等点保保存做下下一份新新增资产产卡片3、固定定资产减减少时固定资产产点资产产减少选择需需要减少少的资

46、产产编号选选择减少少方式输输入清理理收入、清理费费用、清清理原因因点增加点确定（注：固固定资产产减少时时，必须须在做完完“计提完完本月折折旧”工作后后方可执执行）4、若需需要变动动固定资资产的原原值、部部门、使使用状况况、累计计折旧等等数据时时固定资产产点卡片片点变动动单选择择需变动动的内容容按变动动该单内内的程序序操作即即可例：原值值增加5、计提提本月折折旧固定资产产点处理理点计提提本月折折旧提示示是否查查看本月月折旧清清单“是”提示“是否否继续？”点“是”查看清清单后点点退出即即可6、因系系统所生生成的本本月折旧旧金额与与手工所所计算的的本月折折旧的金金额有差差别，是是因小数数点而造造成的

47、，那么可可在折旧旧清单中中将系统统所计算算的金额额修改为为手工所所计算的的金额：（1）点点处理点折旧旧清单，在期间间选择列列表中选选择附有有最新新字样样的期间间，只有有该期间间的折旧旧清单中中的月折折旧额是是可以修修改的。（2）执执行快捷捷键Ctrrl+Altt+G，工具具栏上显显示修修改按按钮图标标。（3）单单击要修修改的单单元格，把系统统自动计计算的月月折旧额额改为您您要计提提月折旧旧额。（4）请请回答是否以以后每次次计提折折旧都使使用该数数据？，如果果是，则以以后该资资产每次次计提折折旧不按按公式计计提，按按修改后后的金额额计提折折旧。如如果否否，则则以后每每次计提提还按折折旧方法法公式

48、计计算月折折旧额。7、做完完计提折折旧工作作后，需需要将本本月折旧旧、新增增资产或或资产减减少记录录生成凭凭证固定资产产点处理理点批量量制单在在制单选选择中，在“选择”列双击击（或点点工具栏栏中的全全选）需需要生成成凭证的的记录点点制单设设置输入入科目点点制单出出现凭证证选择凭凭证类别别（记账账凭证）录入凭凭证摘要要保存退退出即可可 （在在凭证列列表中，可查询询所有固固定资产产模块所所生成的的所有凭凭证，可可修改、删除）8、月末末结账固定资产产点处理理点月末末结账开开始结账账点确定定确定确定定即可完完成月末末结账9、恢复复固定资资产月末末结账以需要恢恢复月份份的日期期进入系系统打开开固定资资产

49、点处处理点恢恢复月末末结账前前状态点点是提示示“成功恢恢复账套套月末结结账前状状态”点确确定即完完成七、业务务基础设设置部分分基础设置置1、存货货、存货货分类基础设置置存货存存货分类类增加输输入分类类编码、分类名名称保存存做下一一个分类类、存货货档案基础设置置存货存存货档案案选择存存货类别别点增加加输入存存货编码码、名称称、规格格、单位位、税率率等选择择存货属属性“销售”“外购”“生产耗耗用”“自制”“在制”等保存做做下一个个档案2、购销销存、仓库库档案基础设置置购销存存仓库档档案增加加输入仓仓库编码码、仓库库名称等等选择计计价方式式保存、收发发类别基础设置置购销存存收发类类别增加加输入类类别

50、编码码、类别别名称选选择收发发标志保保存、采购购类型基础设置置购销存存采购类类型输入入采购类类型编码码、名称称选择入入库类别别增加、销售售类型基础设置置购销存存销售类类型输入入销售类类型编码码、名称称选择出出库类别别增加、产品品结构基础设置置购销存存产品结结构增加加选择父父项编码码、生产产部门选选择所属属子项输输入定额额数量、损耗率率选择存存放仓库库、仓管管员、车车间等保保存、费用用项目基础设置置购销存存费用项项目输入入费用项项目编码码、名称称增加、发运运方式基础设置置购销存存发运方方式输入入发运方方式编码码、名称称增加、货位位档案基础设置置购销存存货位档档案增加加输入货货位编码码、名称称选择

51、仓仓库输入入最大体体积、最最大重量量保存八、采购购管理部部分一、初始始设置1、采购购期初记记账采购采购购期初记记账记账账确定退退出二、日常常业务处处理1、采购购订单采购管理理采购订订单点增增加修改改日期选选择供应应商、部部门等在在表体中中双击选选择订单单的存货货录入采采购数量量单价（若在存存货档案案中有做做入单价价，系统统则会自自动带出出单价）保存审审核做下下一份订订单2、采购购入库单单采购管理理采购入入库单点点增加修修改日期期选择入入库仓库库点选单单（选择择采购订订单）输输入日期期点过滤滤选择需需要生成成采购入入库单的的单据确确定点保保存做下下一份采采购入库库单（此此采购入入库单也也可以在在

52、做完采采购订单单后，点点工具栏栏中的流流转，直直接生成成采购入入库单）备注：采采购入库库单需要要在库存存管理中中审核3、采购购发票采购管理理采购发发票点增增加选择择发票类类型点选选单（根根据采购购入库单单生成发发票）输输入日期期点过滤滤选择需需要生成成采购发发票的单单据确定定点保存存点复核核做下一一份采购购发票（此采购购发票也也可以在在做完采采购入库库单时，点工具具栏中的的流转，生成普普通发票票或生成成专用发发票）4、付款款结算采购管理理选择付付款的供供应商点点增加选选择日期期、结算算方式、结算科科目、结结算金额额、票据据号、部部门、摘摘要等点点保存点点核销点点自动点点保存做做下一份份付款结结

53、算单5、应付付单采购供应应商往来来应付单单确定增加确确认修改改单据日日期选择择客户录录入金额额录入摘摘要保存存审核6、采购购结算采购采购购结算自自动结算算选择起起始日期期、截止止日期选选择供应应商等条条件选择择结算模模式确认认7、月末末结账采购管理理月末结结账选中中待结账账月份点点结账九、销售售管理部部分一、日常常业务处处理1、销售售订单销售销售售订单增增加修改改订单日日期选择择销售类类型、客客户、部部门等条条件选择择存货输输入数量量、单价价保存审审核做下下一张订订单2、发货货单 销售发发货单增增加显示示选择需需要生成成发货单单的订单单确认录录入发货货日期录录入仓库库录入实实际发货货数量保保存

54、审核核做下一一张发货货单 注：发发货单也也可以在在销售订订单直接接流转生生成 3、销销售发票票销售销售售发票增增加选选单选择择发货单单显示选选择需要要生成发发票的发发货单确确认录入入仓库保保存点复复核做下下一份销销售发票票（此销销售发票票也可以以在做完完发货单单时，点点工具栏栏中的流流转，生生成普通通发票或或生成专专用发票票）4、收款款结算销售管理理选择收收款的客客户点增增加选择择日期、结算方方式、结结算科目目、结算算金额、票据号号、部门门、摘要要等点保保存点核核销点自自动点保保存做下下一份收收款结算算单5、应收收单销售客户户往来应应收单确确定增增加修改改单据日日期选择择客户录录入金额额录入摘

55、摘要保存存审核6、月末末结账销售管理理月末结结账选中中待结账账月份点点结账十、库存存管理部部分一、初始始设置1、库存存期初库存期初初数据期期初库存存选择仓仓库增增加选择择存货录录入数量量、单价价所有数数据录入入完成后后，点记记账二、日常常业务处处理1、采购购入库单单审核库存采购购入库单单审核点上张张、下张张选择未未审核的的采购入入库单审审核注：库存存管理与与采购管管理结合合使用时时，库存存管理中中不能增增加采购购入库单单2、产成成品入库库单库存产成成品入库库单增加加修改入入库日期期选择入入库类别别选择仓仓库根据据车间实实际入库库选择存存货录入入数量保保存审核核3、其他他入库单单该单据由由调拨单单自动生生成，若若某存货货需要调调整数量量，不调调整金额额时，可可使用这这种单据据处理；另在做做库存盘盘点时，审核后后盘盈数数也会生生成其他他入库单单库存其他他入库单单增加修修改入库库日期选选择入库库类别选选择仓库库选择存存货录入入数量、单价保保存审核核注：其他他入库单单可直接接录入，4、销售售出库单单审核库存销售售出库单单审核点点上张、下张选选择未审审核的销销售出库库单审核核 注：库库存管理理与销售售管理结结合使用用时，库库存