固定资产管理系统功能手册

1、 56 - 55 -目 录TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc8669 第1章 概述 图 3.37如REF _Ref164498856 h图 3.37所示，该固定资产所属的部门为“秘书室”，若其当月的折旧费需要与办公室分摊，则您还需在“已选入”框中增加“总经理办公室”和“董事长办公室”（注：参加费用分摊的部门必须为末级部门）。单击REF _Ref164498856 h图 3.37中的“选项”按钮，弹出下拉菜单栏，通过它可进行录入分摊比例、录入分摊相对数量和是否停止分摊三项功能之间的切换。图 STYLEREF 2 s 3.3 SEQ 图 * ARABIC s 2 8为

2、了防止录入员操作错误，固定资产按以上介绍的任一方式变动后，都需要进一步复核，准确无误方可入账。修改变动内容该菜单对已发生了变动的固定资产进行管理和维护。在该“查询条件”窗口中定义如查询范围（包括未复核、已复核）、入账日期范围、部门范围（部门允许多选）以及录入员等，屏幕根据查询范围显示出本范围内的变动内容。在“固定资产情况变动表”中还可修改或删除部分变动内容，下列情况系统不允许再修改：a、已经审核了的变动内容。即打上小红勾的记录，表明已审核将不再允许修改。b、变动情况为减少和盘亏的固定资产，不再允许修改。点击“取消复核”可以对当前选中的记录行取消复核。这样主要是为了避免在复核时误操作而通过的审核

3、。取消复核后，便可重新对该卡片进行确认工作。注意：1、取消复核功能只限于以下业务：a：新增和盘盈；b：部门转移；c：科目变动；d：停用启用。2、取消复核功能只适用于本月发生变动的固定资产。复核、入账此处的“复核、入账”指对固定资产的变动记录进行复核、入账。本软件中某一位操作员录入的变动记录可由自己来复核，这可在“初始与设置选项”中设置。进入“复核、入账”窗口以后，点击“全部通过复核”按钮或直接用鼠标点击变动记录进行审核或解除审核，然后点击“确认”键入账。已复核入账的固定资产变动将自动反映到固定资产变动窗口中。提示：对于变动情况为转入和转出的变动记录，单击任一方（转入或转出）的变动记录进行复核，

4、系统同时自动对另一方进行复核。统一修改资产属性点击“统一修改资产属性”功能菜单，系统弹出窗口如REF _Ref115161794 h图 3.61所示：图 STYLEREF 2 s 3.6 SEQ 图 * ARABIC s 2 1统一修改资产属性窗口卡片增加卡片增加是指进行固定资产卡片的新增录入的操作，如新购固定资产、接受捐赠的固定资产等等，卡片的内容需要完全重新录入。具体录入操作方法可参见“2.12 初始卡片录入”小节。月结处理月结处理可包括月结和反月结两项功能。系统是否拥有反月结功能取决于用户在“初始与设置选项”中的设置，如果启用了该功能，则在“月结处理”主菜单下含有“反月结”菜单；反之，系

5、统将屏蔽该功能。月结主要用于结束本月固定资产折旧、变动及其它管理工作，结束当前月份的所有工作，并将当前月指向下一个月，月结以前必须要保证已完成下列工作：1、本月已计提折旧。2、本月所有的固定资产变动资料均已复核、入账。如果本月为12月份，那么月结以后系统将自动建立下一年的数据库，并形成下一年的卡片及初始数据，供下一年年初初始化使用。如果本月折旧尚未计提，系统将不允许用户进行月结处理，系统会提示用户本月折旧未提，这时用户需要先将本月折旧计提后才可进行月结处理。同样也需要对所有的变动资料进行复核、入账。如果您在“初始与设置选项”中设置了与账务核对数据，则在进行月结时系统会根据您在本系统中所设置的内

6、容与账务处理系统中的进行核对，如果经检查发现数据与账务模块不一致时，系统会自动提示您是否继续进行月结操作。反月结反月结就是将当前月份往前退回一个月，以便完成一些由于各种原因遗漏的工作。如上月新增卡片忘了录入，或本该在上个月进行盘亏等减少操作的，却没有及时进行减少。这时就可以采用反月结功能，将固定资产模块的当前月份转到上个月。不过，在进行反月结时，需要确定本月的折旧未提，如果本月已经提过的话，那就无法再回到上个月了。 注意：如果不是财务主管，则无法进行该项操作，甚至无法看到反月结的菜单。查询打印本章节提供了模块内所有卡片的查询功能，在查询时可以指定筛选条件来进行查询，并且可以根据不同情况来分门别

7、类的查看各种明细账。如想查询一下本月所有新购的卡片的情况、某段时间内折旧额在10000至20000元间的卡片有多少等等，都可以随时生成你所需要的数据，并且可以随时的打印你所关心的相应数据。而且可以根据固定资产管理特色，获得许多账簿，如备查簿、明细账等等。卡片列表系统以列表形式列出所有的固定资产卡片，在查询前首先弹出检索条件窗口在此窗口中可以设定查询某一范围内的卡片列表的检索条件，如查询某一类别、某一部门、某一原值范围等等的固定资产卡片。输入你所想查询的条件范围，按确认即可获得相应的卡片列表。卡片列表中包括所有符合条件的固定资产卡片，列表内容有固定资产的卡片号、名称、原始原值、原值、累计折旧、使

8、用状况等等。列表的显示内容，用户可通过窗口中的按钮“其它选列”自行设置。 说明：“原始原值”是你录入卡片时的金额，而“原值”是卡片中的金额，因为你可能会对固定资产进行重估，使固定资产的“原值”发生变化，这样“原始原值”显示的是你重估前的卡片金额，而“原值”则显示重估后的卡片金额。列表最下方的工具栏中排有“其它”、“明细账”、“卡片”、“筛选”、“打印”、“退出”等功能按钮。“其它”中包括菜单：按卡号排序、按序号排序、按原值排序、按净值排序和选列。明细账：用于查询当前选中的固定资产的明细账。卡片：通过该按钮可查询到各固定资产最新状况下的详细信息。由于卡片中的内容很多，而且在我们实际打印表或其他表

9、格时无需将卡片的所有属性打印出来，所以在打印时提供了上列图中的打印功能选择。明细账固定资产明细账记录了某一种固定资产的所有历史变动情况，包括购置、每次折旧计提、转移及其他所有的变动明细等等。单击“定位”按钮，可直接输入资产代码进行查找。 注意：1、此处的定位可实现智能定位，如输入2，则窗口中的光条会自动先定位到第一代码为2的固定资产代码上。 2、本年的明细账只保留本年的变动记录，上一年的变动明细需要切换到上一年份内去查询。登记簿固定资产登记簿序时地反映了各类固定资产每月的增加、减少和实存等情况。分类明细表分类明细表可以提供任意某个月内所有的固定资产的原值、计提折旧、累计折旧、净值等数据。在进入

10、分类明细表前，系统首先弹出“查询条件窗口”，确定了查询条件后，便可进入固定资产分类明细表中。分类明细表中的“筛选”按钮，可改变该明细表的显示范围，在显示分类代码的状况下，用户还可进一步确定根据分类码筛选的级数。 提示：在用户选择查询的月份数目多于1个时，系统会屏蔽“筛选”功能（即按钮变灰），系统将会默认显示固定资产明细记录，显示每级分类码的情况。由于分类明细表中的数据栏较多，系统提供了“定制”功能，这样用户就可根据自己的实际需要重新设置窗口中数据栏的浏览格式并可保存该格式。定制操作可分成以下两部来完成：1、定义数据格式将鼠标指针放在账表中想改变其宽度的数据列的右边框上。当正确地放置以后，鼠标指

11、针就变成一个双向的水平箭头；将箭头向右或向左拖动，从而相应的增加或减少列的宽度；当列的宽度满足要求时，可以释放鼠标按钮；按以上操作方法设置账表中需改变宽度的所有数据列的宽度。2、定制操作若用户是第一次使用“定制”功能，则此下拉菜单栏中只有前4个菜单呈激活状态，而后5个“定制”菜单都呈灰色。若用户选择“将当前数据窗口加入定制”，系统就将A中定义好的当前数据格式作为一种默认格式存入系统。当用户再次进入此账表窗口时，窗口中“分类明细表”将以系统默认的数据格式来显示；若选择“将当前定制设置为默认”，则系统将用户在A中定义好的当前数据格式作为系统默认格式。当用户再次进入此账表窗口时，账表将以系统默认的数

12、据格式显示；若选择“删除当前定制”，则系统立即删除当前定制好的数据格式；若选择“原始窗口（默认）”，则该账表将以用户第一次登录系统时系统默认的数据格式来显示。 说明：用户每“定制”一次数据格式，系统都要做一次记录，同时在图中显示出来。在同一数据窗口中只能“定制”5种数据格式。当用户需要以某种数据格式浏览数据时，只要单击相应的数据格式菜单即可。增减统计表增减统计表显示内容类似于“固定资产登记簿”，他可以提供任意某个月或几个月的所有固定资产原值增减变动情况，每一种固定资产有上月原值、本月增加、本月减少、本月原值等金额数据。增减明细表增减明细表可反映任意某个月或几个月中已增加或减少的固定资产的详细信

13、息，如本月增加（减少）值、变动原因、累计折旧、减值准备、月折旧额、月折旧率、所属部门、存放地点等。可见，增减统计表和增减明细表的关系就相当于一本书中的提纲和详细内容的关系。折旧计提明细表折旧计提明细表反映某月份所有固定资产的月折旧率、本月折旧额、累计折旧、净值、预计残值等，是所有卡片在每个月所提折旧额的一个详细情况表。注意：1、当用户查询的为一月份的数据，则该报表“上月折旧”栏内统计的为上一年全年折旧的累计值。2、若固定资产卡片号后加上了“$”符号，则表明该固定资产当月折旧后原值发生了变动。折旧汇总分配表折旧汇总分配表可以：1.按部门2.按分类代码3.按规格4.按存放地5.按产地6.按来源7.

14、按计量单位8.按启用日期9.按科目代码多个汇总条件反映出某个月某一类固定资产的折旧总额、平均折旧率、净值，可以为我们在分析时作一个参考的指标项。 注意：当用户选择按“资产代码”进行汇总时，如果所显示卡片的代码后加有“$”符号，则表示该固定资产当月折旧后原值发生了变动。统计总表统计总表可以查出所有资产每类或每个固定资产每个月的原值、累计折旧、净值等变动的情况。在表中，你可以选择某一个分类资产进行统计，也可以选择全部分类进行统计。每张统计总表显示的内容包括：月份、初始原值、原值净增、本月原值、初始累计折旧、计提折旧、折旧净增、累计折旧、减值准备和净值。 注意：该报表只允许拥有全部部门操作权的操作者

15、进入。工作量表用于采用工作量法折旧的固定资产，工作量表可以提供任意某个月所有采用工作量法折旧的固定资产的本月工作量、单位、每单位折旧、本月折旧、累计折旧、原值、减值准备、预提清理费用、预计残值等。分摊折旧情况表该表用于反映进行费用分摊的固定资产每个月的折旧分摊情况，如分摊科目、分摊比例和分摊金额。在新中大快云银色快车资产模块中，除了支持按部门进行分摊，还支持按科目分摊或者不分摊，系统具体采用哪种方法对折旧费用进行分摊取决于用户在“初始与设置选项”中的定义。固定资产变动清单在此窗口可对固定资产的变动情况进行查询，点击“固定资产变动清单”菜单，系统首先弹出条件查询窗口，在确认查询条件后，系统随即弹

16、出固定资产变动清单。财务凭证在此窗口中可对计提折旧、变动固定资产所生成的凭证进行查询和修改。窗口中的临时凭证在“账务处理系统”模块调用前，您还可对其进行修改，甚至是删除操作。如果当前的原始凭证已转到“账务处理系统”模块，此时窗口右上方会添加一个“已转至账务模块”的说明，并且窗口中的“删除”、“存入”按钮变灰，点击不起作用。 说明：当财务凭证窗口中只有一张或没有固定资产原始凭证时，窗口中的“前张”、“后张”按钮都不可用；当财务凭证窗口中没有固定资产原始凭证或者原始凭证已转至“账务处理系统”模块时，财务凭证窗口中的“删除”、“存入”按钮不可用。系统服务更改字体“更改字体”可以对默认显示字体、默认打

17、印字体和默认数字打印字体的字体、字号、是否加粗和字符集进行设置。 在窗口中的更改直接影响到整个系统的界面显示效果，以及打印时的效果。所以推荐在更改之前记住系统默认的设置，以便恢复到原先的状态。更改窗口背景图片这项功能可进行背景图片设置，如选择是否需要背景图片，若选择需要背景图片，还可选择本计算机或联网计算机上带有的任何一张BMP位文件图作为背景，你只需在文件路径中指定你想设置成背景图的文件路径及名称即可。系统默认的背景图片为“nghsdwng.bmp”。数据库重建索引在正常情况下，数据库数据应该和索引库中的数据严格对应，并且索引库通常是自动随数据变化而变化的，但是也有可能因为各种因素如操作者直

18、接修改数据库不当等等原因而导致索引紊乱，为此软件提供了“数据库重建索引”功能，操作者可以随时重建正确的索引关系。网络用户须注意，由于重建索引时需要对索引文件进行大量的读写，所以必须让其它用户先撤出本软件。数据一致性检查这项功能会自动检测所有固定资产卡片内数据的统一性，并自动修复某些数据错误。数据备份与恢复和其它功能模块中一样，“数据备份”是一项非常重要的日常工作，为了防止由于硬件失常、病毒发作或误操作而导致的数据意外损失，用户必须养成定时做备份的良好习惯。“数据恢复”是指将备份的数据在系统中进行解压缩，使系统恢复到备份时状态。 注意：在作数据恢复时千万注意，恢复是将账套中现有的数据全部删除，重新从备份文件中导入数据。操作员权限管理关于操作员的权限，和“账务处理系统”一样，财务主管则负责分配所有普通操作员的操作权限，而普通操作员则根本不能进入此子菜单操作。操作员的权限分为两部分权限，一部分是基本的操作权限，如查询、录入等，另一部分就是部门的权限，即某操作员可以对哪些部门进行操作的权限。下面分这两部分进行叙述。基本权限单击“系统服务操作员权限管理”，随即弹出全体操作员列表窗口，在此窗口中可以修改某操作员权限或删除某一操作员