金蝶K3培训详细教程

1、 K/3系统项目实施文档 第 PAGE 79 页 文档号：XAKDSSS HDDSSB0006目 录录TOC o 1-3 h z HYPERLINK l _Toc509046078 第一章：总账系系统 PAGEREF _Toc509046078 h 2 HYPERLINK l _Toc509046079 第一节系系统维护护 PAGEREF _Toc509046079 h 4 HYPERLINK l _Toc509046080 第二节凭凭证处理理 PAGEREF _Toc509046080 h 6 HYPERLINK l _Toc509046081 2.2.1 凭凭证查询询 PAGEREF _T

2、oc509046081 h 12 HYPERLINK l _Toc509046082 无机查询询方式 PAGEREF _Toc509046082 h 112 HYPERLINK l _Toc509046083 有机查询询方式 PAGEREF _Toc509046083 h 112 HYPERLINK l _Toc509046084 2.2.2新增增凭证 PAGEREF _Toc509046084 h 113 HYPERLINK l _Toc509046085 2.2.3修改改凭证 PAGEREF _Toc509046085 h 113 HYPERLINK l _Toc509046086 2.2

3、.4凭证证审核 PAGEREF _Toc509046086 h 113 HYPERLINK l _Toc509046087 2.2.5凭证证打印 PAGEREF _Toc509046087 h 114 HYPERLINK l _Toc509046088 2-4-1输入入汇总条条件 PAGEREF _Toc509046088 h 166 HYPERLINK l _Toc509046089 2-4-2浏览览凭证汇汇总表、预览、打印、 PAGEREF _Toc509046089 h 16 HYPERLINK l _Toc509046090 第三节账账簿、报报表查询询打印 PAGEREF _Toc50

4、9046090 h 117 HYPERLINK l _Toc509046091 第四节期期末处理理 PAGEREF _Toc509046091 h 18 HYPERLINK l _Toc509046092 4.1.1期未未调汇 PAGEREF _Toc509046092 h 118 HYPERLINK l _Toc509046093 4.1.2结转转损益 PAGEREF _Toc509046093 h 119 HYPERLINK l _Toc509046094 4.1.3自动动转账 PAGEREF _Toc509046094 h 119 HYPERLINK l _Toc509046095 4.

5、1.4期末末结账 PAGEREF _Toc509046095 h 221 HYPERLINK l _Toc509046096 第二章：报表系系统 PAGEREF _Toc509046096 h 222 HYPERLINK l _Toc509046097 第三章：现金管管理系统统 PAGEREF _Toc509046097 h 27 HYPERLINK l _Toc509046098 第四章：现金流流量表系系统 PAGEREF _Toc509046098 h 288 HYPERLINK l _Toc509046099 第五章：工资系系统 PAGEREF _Toc509046099 h 322 H

6、YPERLINK l _Toc509046100 第六章：固定资资产系统统 PAGEREF _Toc509046100 h 37 HYPERLINK l _Toc509046101 第七章：财务分分析系统统 PAGEREF _Toc509046101 h 40 HYPERLINK l _Toc509046102 第八章: 应应收管理理系统 PAGEREF _Toc509046102 h 442 HYPERLINK l _Toc509046103 第九章: 应应付管理理系统 PAGEREF _Toc509046103 h 553第一章：总账系系统日常处理理由总账账中凭证证模块开开始，凭凭证是一一

7、切账务务核算系系统的基基础，也也是用户户日常工工作及使使用最频频繁窗口口，用户户只要把把握好在在凭证录录入完整整及正确确，有关关其他账账簿及报报表由系系统自动动产生，在在凭证使使用模块块中，系系统为您您提供了了凭证管管理、账账簿查询询打印、期末处处理四个个主要功功能。本章的目的当完成本本章的学学习之后后，您将将能够做做以下事事情：学会凭证证的录入入方法及及技巧，学会凭证证编辑、查询、审核学会各种种账簿、报表查查询、打打印、学会期末末处理总账系统日常工作流程图凭证录入启用账套后-1凭证处理查询打印审核日常业务处理凭证汇总账簿查询按各种账簿查询打印打印机打印机-2所有业务凭经审核后期末调汇调汇调自

8、动转账-3结转损益凭证过账凭证过账报表处理 结转下下期期末结账结账账目注：虚线线框表示示执行后后由计算算机自动动完成1.1系统参数设置第一节 系统维维护 在总总账日常常凭证数数据录入入前，需需要用户户对凭证证录入过过程中一一些功能能进行设设置，完完成这一一操作后后，才能能更方便便、更快快捷实现现您的日日常工作作效率。 首先先进入总总账系统统-主主窗口中的“维护”，单击击“系统参参数”中“总账”标签页页，如下下图1-1所示示：图1-11系统参参数窗口口-总账账在科目的的标签的的窗口中中，您可可设置“本年利利润”的会计计科目，该该科目将将用于“结转损损益”，按图图中字典典的按钮钮，系统统将为您您列

9、示出出所有的的会计科科目，您您可以根根据自己己的需要要进行选选择。 同时提提供了一一些总凭凭证管理理功能选选项，请请根据实实际管理理需要进进行设置置，功能能释译如如下：科目名称称显示在在前：在凭证录录入的时时候，会会计科目目的显示示一般情情况下是是科目编编码显示示在前，选选中此项项，则名名称在前前，编码码在后。显示科目目最新余余额、预预算额：选中此项项，可在在凭证录录入的时时候，即即时显示示该科目目的最新新余额、预算额额，包括括未过账账凭证，否否则不予予显示。结账时要要求损益益类科目目余额为为零：损益结转转采用账账结法的的企业，须须选中此此项；损损益结转转采用表表结法的的企业，则则不需要要此项

10、选选择。银行存款款必须输输入结算算方式和和结算号号： 选择择此项，在凭证录入及保存的时候，系统会作强制性检查。账簿余额额方向与与科目设设置的余余额方向向相同：用于账簿簿格式的的显示明细账科科目显示示所有科科目名称称： 选择择此项，在在预览、打印明明细账的的时候，显示该明细科目的全部内容，如上一级科目；否则，只显示最明细科目。凭证分账账制：对于有外外币核算算的企业业实现按按外币原原币进行行独立的的账务处处理，其其主要适适用于金金融行业业，在凭凭证录入入的时候候，会计计科目必必须按选选定的币币别进行行录入，保保证外币币核算的的完整性性。每条凭证证分录必必须有摘摘要：选中此项项，凭证证录入时时，系统

11、统会自动动检测，否否则不予予保存，如如果有机机制凭证证，系统统会自动动在每条条分录上上添上摘摘要。凭证号按按年度排排列：有此选项项，凭证证号按年年度排列列，否则则，按每每一会计计期间排排列。新增凭证证检查凭凭证号：在网络应应用的时时候，如如果不需需要系统统分配的的凭证号号，自己己录入，可可选此项项；否则则，系统统自动给给新增的的凭证增增加凭证证号。新增凭证证自动填填补断号号： 新增增的凭证证自动获获取断号号。凭证过账账前必须须审核： 对凭凭证过账账做出限限制。凭证审核核：系统提供供两种限限制，一一是禁止止成批审审核，二二是必须须双敲审审核，主主要是满满足金融融、证券券等特殊殊行业的的需要。科目

12、预算算：系统对科科目不符符合预算算（大于于最高预预算或小小于最低低预算）的的科目录录入提供供三种选选择：不不检查、警告（可可继续录录入）、禁止使使用（不不可继续续录入）。 注注意：此此窗口所所设置功功能直接接影响到到某些操操作功能能的实现现，这些些功能请请用户训训练掌握握。第二节 凭证证处理2.1进入凭证录入窗口上述设置置工作完完成后，即即可录入入当期有有关凭证证数据了了，在总总账报表表系统的的主窗口口中，单单击“凭证”进入凭凭在凭证证使用的的模块中中，系统统为您提提供了凭凭证录入入、凭证证查询、凭证过过账、凭凭证汇总总、模式式凭证、双敲审审核等功功能，使使凭证的的录入更更迅速、准确。日常处理

13、理中“凭证录录入”窗口是是用户使使用最频频繁的窗窗口，凭凭证录入入对于用用户来说说，是用用户工作作量最大大部分，金金蝶K/3系统统让您能能以最少少的击键键次数完完成最大大的日常常工作处处理。单单击“凭证”中的“凭证录录入”，进入入如下窗窗体，如如2-33所示：图2-11 凭证证录入主主窗口凭证录入入功能就就是为用用户提供供了一个个仿真的的凭证录录入环境境，在这这里，可可以将您您制作的的机制凭凭证录入入电脑，或或者根据据原始单单据直接接在这里里制作记记账凭证证（这种种方法对对凭证业业务易产产生错误误，请用用户慎用用）。在在凭证录录入功能能中，系系统为您您提供许许多功能能操作以以方便您您高效快快捷

14、地输输入记账账凭证。 下面为为您介绍绍重要操操作凭证证增加的的的一些些操作：下面是一一张田野野公司发发生在55月1日日一张业业务凭证证相关信信息，以以此凭证证内容进进行模拟拟新增：记账凭证证 日期：2000年5月月1日 凭凭证编号号: 记记1摘 要科目名称称借方本位位币贷方本位位币收时代公公司货款款应收账款款-时代代公司20,0000.00收时代公公司货款款银行存款款工行上上步支行行00112320,0000.00合计合计:贰贰万元20,0000.0020,0000.00 核核算方式式:支票票 复核核人: 出纳纳 制单人人: 操作步骤骤: 凭证证日期 业务日日期：是是此业务务实际发发生日期期；

15、日期期：是制制单日期期；请注注意两者者的区别别。制单人请请在中间间“日期”处理调调整制单单位日期期为：220000-5-1注意：系系统会自自动给出出上一次次录入的的最后一一张凭证证的日期期，可以以修改。凭证录录入的日日期若在在当前的的会计期期间之前前，则系系统不允允许输入入；但允允许输入入本期以以后的任任意期间间的记账账凭证，在在过账时时系统只只处理本本期的记记账凭证证，以后后期间的的凭证不不作处理理。 凭 证证 号 凭证号号系统会会自动给给出，按按照当前前期间同同类凭证证的最大大号加11给出。用户不不作凭证证号调整整，系统统将按统统一大流流水方追追加凭证证号。作作完一个个凭证后后必须保保存之

16、后后系统才才会给出出该凭证证的凭证证号，如如果凭证证未保存存，该凭凭证无效效，不占占用凭证证号。 摘要栏栏 摘要录入入有两种种方法，一一是对于于计算录录入速度度比较快快的用户户可采用用直接录录入。二二是为了了提高您您的录入入速度，点点击功能能键F77，在摘摘要库中中自动引引入常用用摘要。这里我们们新增一一个常用用摘要库库：收时时代公司司货款单击热键键F7或或单击工工具菜单单栏中“获取”按钮，将将弹出摘摘要库窗窗口：如如下图图1-44 凭证证摘要库库编辑窗窗口 新增摘摘要库操操作步骤骤：选择“编编辑”标签业业，单击击编辑窗窗口下方方“新增”，弹出出下面窗窗口，如如图2-5所示示。首先要求求增加摘

17、摘要具体体大类，指指示图标标箭头所所示，图图2-55，然后后再增加加相应类类别具体体内容单击此处，首先新增摘要类别（摘要具具体内容容是以代代码+名名称表示示）图2-22 编辑辑摘要库库窗口最后单击击“保存” 系统提提供了摘摘要库的的功能，在在凭证录录入界面面，将光光标移动动到摘要要栏，您您可以选选择已录录入摘要要库中的的摘要，点点击“确定”后，摘摘要会自自动添入入当前的的凭证中中。 您可以以对摘要要库进行行编辑：增加、修改、删除等等。专家指点点：系统统提供了了摘要的的快速复复制功能能：在录录入完第第一条摘摘要以后后，将光光标移到到凭证栏栏中的下下一条摘摘要处，录入“.”，复制上一条摘要，录入“

18、/”复制第一条摘要。 会计科科目栏 在科目栏栏中录入入会计科科目的方方法有多多种。下下面介绍绍录入的的主要三三种方法法：第一种方方法若您您对本单单位的会会计科目目代码记记得相当当的熟练练，您可可以在会会计科目目栏直接接输入会会计科目目代码，这这种方法法这无疑疑是一个个最快捷捷的方式式。在录录入过程程中左下下方的状状态栏会会随时动动态提示示代码所所对应的的科目名名称，如如果输入入完代码码后，状状态栏中中没有科科目名称称显示，则则说明输输入的代代码有错错误。第二种方方法是单单击工具具栏中的的按钮或或“F7”热键，单单击此按按钮可以以直接弹弹出会计计科目列列表，您您可以选选定科目目后双击击或单击击确

19、定按钮将将其写入入凭证。如果您在在会计科科目设置置中定义义了助记记码，则则可以在在此直接接输入助助记码，系系统会自自动找到到该科目目将其写写入凭证证。对于此业业务分录录中的会会计科目目要求用用户按上上述三种种方法练练习。专家指点点：专家指指出系统统同时提提供键盘盘操作，如如果您需需要录入入某一类类的科目目，按该该类科目目代码的的第一个个数字，系系统将为为您显示示该类别别下的所所有的会会计科目目，如您您需要录录入负债债类的科科目，负负债类科科目的代代码的第第一个数数字为22，在键键盘上按按数字22，系统统将为您您显示所所有的负负债类科科目的代代码，这这样将大大大节约约您录入入凭证的的时间，提提高

20、工作作的效率率。 如果会会计科目目中设定定了“核算单单一外币币”选项，则则在输入入科目代代码之后后，系统统会显示示出外币币输入格格式，显显示出币币别代码码，汇率率数据，要要求您输输入原币币金额。如果选选择了“核算所所有外币币”，在输输入外币币时还必必须对币币别进行行选择。输入原原币金额额后，系系统会自自动根据据汇率折折算为折折合本位位币金额额并显示示在金额额栏中，折折合本位位币金额额可以修修改，若若原币乘乘以汇率率不等于于金额，系系统会提提示是否否继续。 如果会会计科目目中选择择了下设设数量金金额核算算，系统统会要求求您输入入数量和和单价，系系统会检检验数量量单价的的乘积是是否与原原币金额额相

21、等，如如不相等等，系统统会提示示是否继继续。如果选择择“是”则按输输入的金金额保存存，若选选择“否”则系统统要求修修改相应应项目，以以使金额额数量量*单价。注意:如如果所选选的科目目下设核核算项目目，则在在选定了了该科目目后，系系统会自自动提示示录入核核算项目目代码会会计科目目和核算算项目的的录入都都可采用用前面所所述的模模糊查询询的功能能实现快快速录入入。这里里选择0002-时代公公司。注意:对对于核算算项目的的获取，系统除了模糊查询之外，还可以通过查找功能来实现，点击“查找”，系统提示录入核算项目及其相关附属信息，确认后，就可以获取相关核算项目。 金额栏栏 在输入完完前面的的项目以以后，就

22、就可以输输入金额额了，金金额分为为借方金金额和贷贷方金额额两栏，每每条分录录的金额额只能在在借方或或贷方，不不能在借借贷双方方同时存存在。如如果要将将已录入入的金额额转换到到另一方方，只需需将光标标定位于于要转换换的金额额栏上，然然后按“空格”键进行行切换。若要输输入负金金额，在在录入数数字后再再输入“-”号，系系统即会会以红字字显示。 操作：这里要要求用户户请在金金额栏直直接录入入“200000”；结算算方式：支票专家指点点：如果需需要清除除金额栏栏中的数数据，只只需将光光标移至至金额处处，敲“ESCC”键即即可。您您可点击击“Ctrrl”和和“F7”两两个功能能键在有有关窗口口进行数数据平

23、衡衡。如果果入错了了借贷方方向，空空格键可可以切换换金额方方向。 凭证保保存 将以上上会计科科目的内内容全部部输入之之后，一一个会计计凭证便便完成了了，此时时如果按按工具条条中保存存按钮或或是选择择编辑菜菜单中的的保存凭凭证的选选项，系系统将保保存该凭凭证。您您如果要要退出凭凭证录入入状态或或是录入入一张新新凭证，系系统将提提示您凭凭证已修修改，是是否保存存变动，确确定之后后您可退退出录入入凭证状状态或是是继续录录入新凭凭证。如如果凭证证没有摘摘要或是是借贷方方金额不不相等或或是其他他的地方方有错误误，系统统将提示示您修改改凭证，修修改正确确后方可可保存退退出。注意：凭凭证保存存后立即即新增：

24、未选此此项，凭凭证保存存后，您您必须按按“新增”或快捷捷键F44才能新新增凭证证。 凭证页页面设置置 对于凭凭证的页页面的显显示，系系统提供供了灵活活的页面面设置功功能，您您可以根根据自身身的爱好好和需要要自行设设置凭证证页面的的显示格格式。按按工具条条中的页页面按钮钮，系统统将为您您弹出页页面设置置的窗口口，如图图所示：图23 页面设设置点击“标标题”标签您您可以设设置凭证证的标题题：如凭证项项目，您您可以写写为记账账凭证，也也可以改改为收款款凭证、付款凭凭证或是是别的凭凭证类别别，参考考消息您您可以改改为辅助助信息等等，其他他依此类类推，您您都可以以修改凭凭证的标标题，对对于外资资企业，您

25、您也可以以将相关关的条目目定义为为英语，点击“尺尺寸”标签，系系统将显显示凭证证尺寸定定义的窗窗口： 在尺寸寸定义的的窗口中中可以设设置栏目目的高度度和宽度度。您可可以详细细定义标标题栏、分录、合计栏栏的高度度；定义义摘要栏栏、科目目栏、币币别/单位、汇率/单价、原币/数量、借方栏栏、贷方方栏的宽宽度；定定义页面面的上边边距、下下边距、左边距距和右边边距的大大小；选选择计量量的单位位可以是是厘米、英寸或或是象素素。将图图中各个个栏目的的宽度和和高度定定义完成成之后，按按确认按按钮，确确定您所所做的定定义，一一个漂亮亮的凭证证格式便便产生了了。点击“选选项”标签，系系统进入入选项的的操作窗窗口：

26、 在选项项的窗口口中，您您可以选选择确定定凭证的的录入界界面是否否显示人人民币大大写、是是否打印印外币、是否打打印数量量以及每每张凭证证打印的的分录的的数目，按按确认按按钮确定定您的选选择。点击“字字体”标签，系系统将进进入字体体定义的的窗口：在字体的的操作窗窗口，您您可以定定义凭证证头字体体、分录录标题字字体、分分录内容容字体、分录数数字字体体。如您您要定义义凭证头头的字体体，按凭凭证头字字体的按按钮，系系统将为为您弹出出定义字字体的窗窗口，提提供各种种字体由由您选择择。您可可以选择择字体、字型、字的大大小，在在示例窗窗口中您您可以看看到您定定义的字字的形状状和大小小，其他他栏目的的字体的的

27、定义同同凭证头头的定义义方法类类似。点击“颜颜色”标签，进进入凭证证颜色的的设置： 在颜色色设置的的窗口中中，您可可以设置置凭证的的背景颜颜色、凭凭证头颜颜色、分分录背景景、合计计栏背景景、负数数的显示示颜色、千分位位颜色、数字分分隔颜色色、小数数位的颜颜色、分分录文字字颜色、凭证头头文字颜颜色、活活动单元元的背景景颜色。系统为为您提供供了各种种颜色，任任由您选选择。进进行凭证证页面的的设置后后，您可可以将自自己的凭凭证录入入界面做做得丰富富多彩，斑斑斓多姿姿，当然然，所有有的设计计方案都都可以保保存。 凭证修修改 如果要修修改一张张末审核核的凭证证，只需需将鼠标标指向凭凭证所需需修该的的地方

28、，单单击鼠标标左键，重重新录入入新的内内容即可可。注意对于于审核过过凭证修修改的方方法首先先由审核核人“销章”后，即即取取消消审核标标致，才才允以制制单人修修改。如果录入入的凭证证未保存存，此时时您想录录入一张张新的凭凭证而将将未保存存的凭证证作废，您您只需按按工具条条中的还还原按钮钮即可将将您不需需要的内内容全部部清除，您您可以重重新录入入一张新新的凭证证。凭证预览览与打印印录入的凭凭证只有有经过保保存后，才能进行预览、打印，点击预览图标。此时，您直接可以将凭证输出到打印机，当然，如果您需要固定且漂亮地输出凭证，可以选择凭证套打，凭证将以套打的格式显示。 凭证证是登记记账簿的的依据。最后输输

29、出账簿簿的正误误完全取取决于凭凭证录入入。因此此录入凭凭证时一一定要认认真、准准确。在在实际的的工作当当中，可可以直接接在计算算机上根根据审核核无误的的原始单单据来录录入记账账凭证，也也可以先先手工制制单再录录入计算算机。练习录入入几张典典型凭证证：凭证号：1 凭证证字：记记摘要：张张恒报销销差旅费费借：5221.005-管管理费用用-总经经办/0001-差旅费费3000贷：1101-现金3300注释：这这是一张张有关核核算项目目为部门门的凭证证，张恒恒报销办办公费，由由于管理理费用中中的差旅旅费定义义具有核核算项目目（部门门）而属属性，让让用户选选择费用用发生的的部门总总经办。如果没没有定义

30、义核算项项目属性性，则此此窗口不不显示其其核算项项目部门。凭证号：4 凭证证字：记记摘要：向向明月公公司销售售商品一一批借：1113应收收账款-明月公公司/0002 40000000贷：5001产品品销售收收入 33320000贷：2221.001.002应交交税金-增值税税-销项项税 680000注释：1113应应收账款款科目在在科目设设置定义义了具有有核算项项目属往往来单位位，在此此窗口让让用户选选择业务务发生往往来单位位明月公公司，如如果用户户此窗口口没有任任何往来来单窗口口显示，说说明你可可能忘记记或大意意此科目目的定义义，修改改的方法法是回到到维护系系统资料料维护窗窗口进行行科目性性

31、质调整整。凭证号：5 凭证证字：记记摘要：收收到港币币投资借：1002.002 中中行华强强支行1102774 107700000 币别别：HKKD-港港元 汇率率：1.07 原币币：100000000贷：3301 实收收资本 100700000注释：在在输入此此业务凭凭证时，输输入原币币和汇率率，系统统自动折折算成本本位币。也可以以根据用用户实际际汇率进进行调整整。专家指出出：增加加凭证时时，所缺缺少的科科目或其其它会计计科目属属性可以以在维护护中“系统资资料维护护”中随时时增加，或或在凭证证录入当当前窗口口所弹出出科目字字典中新新增。但但注意所所数据科科目项目目不可以以修改名名称及其其他属

32、性性，只能能增加明明细。如如果一定定要改，必必须在“凭证查查询”窗口删删除其所所有相关关凭证数数据，有有期初余余额的应应结束“初始化化标志”再删除除数据。专家指出出：红字字冲销凭凭证的录录入方法法是凭证证金额栏栏输入完完金额后后，再单单击键盘盘的负号号，所录录入金额额自动变变成红字字。录入的凭凭证后，若若查看或或修改已已录入的的凭证，方方法是关关闭当前前录入窗窗口，进进入凭证证查询确定修改。在凭证证录入窗窗口中用用户所录录入的凭凭证都是是以会计计会计分分录序时时簿形式式存在，在在此窗口口中就可可看到想想要查看看和想要要修改的的凭证了了。2.2凭证查询窗口2.2.1 凭凭证查询询金蝶K/3提供供

33、用户灵灵活方便便的凭证证查询方方式，查查询过滤滤方式在在窗口如如图2-7进行行，查询询方式分分两种方方式，一一种是无无机查询询；一种种有机查查询。图2-77 会会计分录录序时簿簿过滤窗窗口无机查询询方式用户每次次进入凭凭证录入入窗口时时，或单单击凭证证查询主主窗口中中“查询”菜单中中“过滤条条件”，系统统都将弹弹出图22-7所所示窗口口，用户户直接单单击确定定，将是是以系统统默认的的条件查查询，此此方法就就是无机机查询方方式。注注意：在在下边有有“未审核核”、“已审核核”、“全部”；“未过账账”、“已过账账”、“全部”几种凭凭证大类类方式，用用户可根根据需要要按大类类进行分分类直接接查询。有机

34、查询询方式上一种方方式是一一种按凭凭证大类类条件进进行凭证证查询，在在凭证查查询主窗窗口“会计分分录序时时簿”中显示示此条件件所有凭凭证。那那么要想想查询具具体某些些或单一一凭证时时，可按按照有机机条件查查询方式式，系统统将快速速的索引引出用户户想要查查看的凭凭证。这里将利利用到窗窗口中间间分别在在字段、比较、比较值值关键字字（条件件）列选选择或填填值，接接着可继继续输入入类似条条件，并并且在最最左边选选项窗口口选择且或或,同时您您还可以以选择“已过账账”、“未过账账”和“全部”三选项项中之一一，“审核”、“已审核核”和“全部”三选项项中之一一，最后后单击系统进进入“会计分分录序时时簿”窗口，

35、将将查询方方案加以以保存下下来，并并可以设设置多层层嵌套条条件。您您可以增增加、修修改、审审核、查查看、删删除和凭凭证打印印，也可可以查找找或复制制记账凭凭证。举例说明明：假设某用用户在会会计分录录序时簿簿中例示示当期3300条条未过账账会计凭凭证，如如果要查查询凭证证号等于于1022、1440两张张凭证。操作步骤骤如：首先“字字段”下拉式式菜单中中选中关关键字“凭证号号”，在“比较较”下拉式式菜单选选中“=”，在“比较较值”下拉式式菜单中中输入“1022”单击“逻逻辑”单中“或”解释“且且”是并例例关系，同同时满足足下一个个条件；“或”只满足足其一条条件即可可。下一行选选择如11-4操操作步

36、骤骤，但注注意下一一个“比较值值”是“1400”。选中下边边两个“全部”单选框框。最后单击击确定按按钮，则则将在会会计分录录序时簿簿中显示示此两条条凭证。 按“排序”和“方式”两种与与“条件”组合查查询。方方式同条条件查询询。类似似方式简简单，此此不在赘赘述。2.2.2新增增凭证 如果您您需要在在查看凭凭证序时时簿时新新增记账账凭证，您您不必退退回到凭凭证录入入中新增增。您只只需在编编辑菜单单中选择择“新增”选项，或或单击工工具条中中的按钮钮 即可，其其操作过过程与凭凭证录入入中的操操作过程程一致。只有当当会计分分录序时时簿所选选的会计计期间为为“未过账账”或“全部”时，此此时新增增的会计计分

37、录方方可显示示。2.2.3修改改凭证 在凭证证查询功功能中，对对凭证过过滤器选选择“未过账账”或“全部”进入会会计序时时簿后，您您可以修修改已录录入的未未过账凭凭证。将将光带定定位于要要修改的的凭证中中，在文文件菜单单中选择择“修改”选项或或单击工工具条中中相应的的按钮。系统会会显示记记账凭证证修改窗窗口，您您可以在在此窗口口中对记记账凭证证进行修修改，其其操作方方法与凭凭证录入入相似，请请参阅凭凭证录入入一节。如果要修修改的记记账凭证证已经过过审核，此此凭证只只能进行行查看，不不能修改改，只有有未审核核且未过过账的凭凭证才允允许修改改。在凭证修修改窗口口中系统统提供了了一些快快捷处理理功能，

38、以以便于用用户使用用。在修修改凭证证时，您您可以利利用工具具条中的的按钮进进行快速速定位和和查找凭凭证。2.2.4凭证证审核 对录入入的凭证证进行审审核，光光带定位位于需要要审核的的凭证上上，然后后在文件件菜单中中选择“审核”选项，或或者在工工具条中中单击相相应按钮钮，系统统即进入入记账凭凭证窗口口，在此此窗口中中您可以以对记账账凭证审审核。此此窗口中中的项目目不能修修改，只只能查看看。查看看完毕后后可以对对此张凭凭证审核核并签章章，按下下按钮或或“F3”即即表示审审核通过过，并在在审核人人处进行行了签章章，您可可以利用用记录移移动器对对多张凭凭证进行行审核。如果记账账凭证已已经过审审核，则则

39、在按下下按钮后后会消除除原审核核签章，该该凭证即即变为未未经审核核状态。要修改改已审核核过的记记账凭证证时，必必须先销销章，然然后才能能修改。审核与与制单人人不能为为同一操操作员，否否则系统统拒绝审审核签章章。凭证证的删除除，只能能是未过过账和未未审核的的凭证，对对审核或或已经过过账的凭凭证是不不能删除除的，系系统将会会提示，如如果确要要删除已已过账或或已审核核之凭证证，需反反过账或或销章处处理。专家指点点：您可可以选择择成批审审核的功功能来节节省宝贵贵的时间间，当然然也可以以成批销销章（反反审核）。专家指点点：凭证证审核如如果在“维护”中基础础设置中中“总账”选择了了“凭证过过账必须须审核”

40、此功能能，则录录入的所所有凭证证必须经经审核操操作，才才允许用用户过账账。2.2.5凭证证打印 在会计计分录序序时簿中中，您可可以对单单张凭证证进行打打印，也也可以对对全部凭凭证实现现连续打打印，只只需点击击按钮；可以对对打印作作相关选选项设置置，并可可对凭证证进行汇汇总打印印，用户户可直接接打印某某级会计计科目，而不用将所有的科目都打印出来。 试试看看：在会会计分录录序时簿簿中，点点击鼠标标右键，您您可以单单张凭证证过账、反过账账、全部部凭证过过账、反反过账等等，定会会有许多多心得 凭证证的过账账、反过过账功能能在“编辑”菜单中中可以实实现。2.3 凭 证 过 账 在会计计凭证输输入完毕毕之

41、后就就可以开开始过账账了，（但但用户一一定要注注意，凭凭证过账账前一定定要完成成总账系系统的初初始化工工作结束初初始化，否否则系统统将有提提示，不不允许用用户过账账。）尽尽管总账账系统在在录入会会计凭证证时已经经进行了了较严格格的检查查工作。但在凭凭证过账账时，系系统还要要进行更更进一步步的严格格检查，以以防止账账务数据据产生错错误。凭证过账账就是系系统将已已录入的的记账凭凭证根据据其会计计科目登登记到相相关的明明细账薄薄中的过过程。经经过记账账的凭证证以后将将不再允允许修改改，只能能采取补补充凭证证或红字字冲销凭凭证的方方式进行行更正。因此，在在过账前前应该对对记账凭凭证的内内容仔细细审核，

42、系系统只能能检验记记账凭证证中的数数据关系系错误，而而无法检检查业务务逻辑关关系。这这其中的的内容只只能由会会计人员员自已检检查。系统在过过账时，会会根据您您在账套套选项中中是否选选定了“凭证号号不连续续时”选项对对凭证号号不连续续的条件件进行控控制，如如果选择择了过账账前凭证证号必须须经过连连续选项项，则在在过账时时，系统统会检查查记账凭凭证号是是否连续续。否则则，系统统不对凭凭证号是是否连续续进行检检查，如如果不连连续的话话系统会会终止过过账。您您还可以以设置过过账凭证证的范围围，确定定对那些些凭证进进行过账账的处理理。 凭证过过账是一一项十分分简单的的操作，您您可以在在过账向向导的带带领

43、下，轻轻松的完完成过账账操作，过过账可分分为以下下三个步步骤进行行： 第一步步，在凭凭证处理理窗口中中单击凭证过过账按按钮，系系统进入入提示信信息窗口口，如图图3-11所示。在窗口口中，系系统会提提示您在在凭证过过账之前前需要完完成的准准备工作作，如果果您还没没有准备备好，您您可以改改变主意意，单击击取消消按钮钮，停止止过账。图3-11凭证过过账窗口口如果需要要查看凭凭证是否否存在断断号，可可点击“断号检检查”，系统将将会提供供一个凭凭证的断断号列表表。第二步 单击“开始过过账”按钮，系系统就带带您进入入到了凭凭证过账账的第二二个操作作步骤。在过账过过程中，系系统要对对所有的的记账凭凭证数据据

44、关系进进行检查查，一旦旦发现错错误，系系统会给给出错误误提示信信息，并并中止过过账。在在修正完完错误之之后重新新过账。第三步 显示示过账信信息。在在这个步步骤中，系系统将本本次所过过的凭证证及各种种业务资资料的数数量、金金额等项项内容显显示在窗窗口中，为为您提供供过账信信息。您您在看完完过账信信息之后后，可以以接下关闭按钮，结结束本次次过账操操作，还还可以将将过账的的信息打打印保存存下来。 本系统统提供用用户反过过账功能能，请在在“凭证查查询”中“编辑”菜单找找到。2.4 凭 证 汇 总 总账账系统在在凭证处处理功能能中提供供了凭证证汇总功功能，凭凭证汇总总就是将将记账凭凭证按照照指定的的范围

45、和和条件汇汇总其一一级科目目的借贷贷方发生生额。按按不同条条件对会会计凭证证进行汇汇总，可可以提供供各种所所需的会会计信息息。2-4-1输入入汇总条条件 在凭证证处理窗窗口中单单击“凭证汇汇总”按钮即即可弹出出如图所所示的凭凭证汇总总条件输输入窗口口，见图图4-11。在窗窗口中，输输入凭证证汇总所所需的各各项汇总总条件：图2-99凭证汇汇总过滤滤条件窗窗口窗口释译译如下： 日期：凭证汇汇总的开开始日期期和结束束日期，选选定后将将汇总在在此日期期范围内内的凭证证。 凭证字字：确定定要汇总总哪一种种字号的的凭证，系系统在此此默认全全部凭证证字。您您可以用用下拉按按钮根据据需要进进行选择择。在这这里

46、针对对您要选选定的某某一种凭凭证字，选选择该种种凭证字字需要参参加汇总总的凭证证号的范范围，如如果未选选凭证字字，系统统将默认认“全部”显示，“凭证号号”的范围围则为灰灰色显示示，表示示不可选选。 范围：这里提提供了三三种范围围选项“所有凭凭证”、“已过账账凭证”、“未过账账凭证”，您可可以选择择不同的的范围进进行汇总总。 科目级级别：这这里提供供了科目目的汇总总级别，可可以只汇汇总一级级科目，也也可以汇汇总二级级科目或或是三级级四级科科目，汇汇总科目目的级别别可以由由您任意意选择。 币别：选择汇汇总的币币别是人人民币还还是别的的币种。2-4-2浏览览凭证汇汇总表、预览、打印、 输入完完凭证汇

47、汇总条件件之后，系系统就开开始按条条件生成成凭证汇汇总表，在在此窗口口中，可可用光标标键和滚滚动条对对凭证汇汇总表进进行浏览览查看，并并可进行行有关处处理操作作。打印凭证证汇总表表 在在文件菜菜单中选选择“打印预预览”选项，或或单击工工具条中中的按钮钮，可以以将凭证证汇总表表以打印印输出的的样式在在屏幕上上显示，以以供您检检查是否否符合打打印输出出的要求求。 在文件件菜单中中选择“打印”选项，或或单击工工具条中中的按钮钮，就可可以将已已设置好好打印格格式的凭凭证汇总总表打印印输出了了。3.1账簿查询第三节 账簿簿、报表表查询打打印由前边所所做的凭凭证，过过账后，就就可以直直接查询询各类账账簿及

48、报报表了。练习账簿簿及报表表查询练习一：练习各各种有关关账簿及及报表查查询以查询总总账为例例。学习习查询220000第5期期总账、打印、出输操作方法法：单击账簿簿中“总账”弹出总总账查询询过滤窗窗口如图图3-11所示：图3-11所示总总账过滤滤窗口会计期间间请选择择20000年55期至220000年5期期科目代码码为空时时代表所所有科目目记账本位位币，人人民币，注注意有外外币的请请在综合合本位币币下查看看，因为为可能在在人民币币状态下下数据合合计项不不平。练习二：学会账账证一体体化查询询 进入总总账之后后，只要要双总账账一级科科目，则则显示当当前总账账的明细细账，再再双击明明细账则则弹出明明细

49、账的的会计科科目。这这就是账账证一体体化查询询。练习三：练习各各种报表表打印及及输出注：其它它账簿查查询方式式与此方方式相同同，都可可一体化化查询。查询方方法请参参照总账账，此不不再赘述述。第四节 期末末处理41 期未结账 为了总总结某一一会计期期间(如月度度和年度度)的经营营活动情情况，必必须定期期进行结结账。结结账之前前，按企企业财务务管理和和成本核核算的要要求，必必须进行行制造费费用，产产品生产产成本的的结转，期期末调汇汇及损益益结转等等工作。若为年年底结转转，还必必须结平平本年利利润和利利润分配配账户。用户可以以根据当当期业务务完成情情况，在在期未进进行结账账。结账账的结果果是当前前期

50、加11，业务务发生转转转到下下一期。4.1.1期未未调汇有外币业业务核算算的企业业，在期期未调汇汇主要实实现账户户在期末末自动计计算汇兑兑损益，生生成汇兑兑损益转转账凭证证及期末末汇率调调整表。以实例说说明：田野公司司港币期期初汇率率为1.07，到到月底汇汇率为变变1.0068。此业务务则需要要对港币币进行期期末调汇汇。操作步骤骤：1、单击击“期未处处理”中的期期调汇将将弹出图图4-11窗口图4-11期末调调汇窗口口（一）2、在港港币“调整汇汇率”列输入入1.0068。（美元元汇率不不变）3、单击击“下一步步”将弹出出图2-11所所示：图4-22期末调调汇窗口口（二）窗口释译译如下： 要求用用

51、户选择择汇兑损损益科目目的代码码， 需要说说明的是是期末调调汇可根根据用户户的需要要分别生生成汇兑兑收入凭凭证、汇汇兑损失失凭证或或汇兑损损益凭证证 生成转转账凭证证的凭证证日期，凭凭证字以以及凭证证摘要的的内容， 4、确定以以上项目目之后按按完成按按钮系统自动动完成结结转损益益的过程程，生成成一张转转账凭证证。因为为系统要要根据调调汇结果果来自动动生成结结转汇兑兑损益的的记账凭凭证，所所以系统统必须要要知道汇汇兑损益益结转的的对应科科目。在在这里输输入的汇汇兑损益益科目必必须是一一个最明明细级科科目。系系统在生生成一张张转账凭凭证的同同时生成成一张调调汇表，您您可以看看到调整整汇兑损损益的详

52、详细信息息资料。4.1.2结转转损益使用此功功能将所所有损益益类科目目的本期期余额全全部自动动转入本本年利润润科目，自自动生成成结转损损益记账账凭证。结转损益益前注意意以下内内容：首先在“维护”中“基础参参数”设置中中的“总账”确定本本年利润润科目代代码。系统是按按照在“会计科科目”中选定定的科目目类别来来进行自自动结转转损益工工作的。只有在在科目类类别中设设定为损益类类的科目目余额才才能进行行自动结结转。结转前将将所有损损益类业业务凭证证必须先先账。在日常财财务处理理中，损损益类科科目的余余额在每每期的期期末都要要结转到到本年利利润科目目中去。如果要要结转本本期损益益，建议议您最好好使用系系

53、统提供供的“结转本本期损益益”功能，否否则在输输出有关关损益类类的会计计报表时时，会出出现不正正确的数数据。操作方法法非常简简单，只只要在结结转损益益向导窗窗口单击击下一步步即可。4.1.3自动动转账 自转账账系统是是为用户户提供的的制作各各种自动动填写常常用固定定凭证的的工具，也也档当于于辅助转转账功能能，自动动转账功功能用于于自动生生成可按按比例转转出指定定科目的的“发生额额”、“余额”、“最新发发生额”、“最新余余额”等项数数值的会会计业务务。（一）定定义自动动转账 在期末末处理窗窗口中，单单击自自动转账账按钮钮，系统统即弹出出自动转转账凭证证设置窗窗口。在在此窗口口中，您您可以增增加、

54、删删除、修修改自动动转账凭凭证的凭凭证格式式。可以以生成指指定格式式的记账账凭证，也也可以生生成全部部设定格格式的自自动转账账凭证。1、增加加自动转转账项目目 在在自动转转账凭证证设置窗窗口中，单单击“增加”按钮，系系统即弹弹出如图图所示的的自动转转账凭证证设置窗窗口。单单击“增加”按钮，进进入增加加状态，如如图2-11图4-33编辑自自动转账账窗口 以实例例说明自自动转账账定义的的方法：案例：以以田野有有限公司司每期“计提坏坏账准备备”为例，练练习定义义自动转转账。其会计业业务凭证证为：凭凭证字：转 摘要：计提坏坏账准备备 借： 坏账账损失5211.011（雄卫卫请在初初始化里里再加此此明细

55、） 贷：坏坏账准备备 操作步骤骤：在“名称称”处：填填入辅助助转账凭凭证名称称，是系系统区别别其它是是转账凭凭证的标标识，不不同的转转账凭证证的名称称不许重重复，该该名称可可以修改改。转账期间间：此功功能定义义转账期期间。凭凭证字：转摘要：输输入“计提坏坏账准备备”。科目：第第一笔分分录处找找到：坏坏账损失失代码（5521.01）；第二笔笔分录：坏账准准备（1114）5、转账账方式：表示自自动转账账凭证中中数据的的来源与与去处方方式。即即一张自自动转账账一定有有“转入方方”和“转出方方”。转入入与转出出有几种种方式在在下拉式式菜单中中列出，转转入方表表示数据据的去处处，转入入分录中中的科目目必

56、须为为明细科科目，如如果该科科目有核核算项目目，还要要输入核核算项目目代码。转出方方（即源源数据方方）可以以为非明明细科目目。 第一一条分录录选择“转入”；第二二条分录录选择“按公式式转出”释译1：按公式式转入与与转出：指定科科目的“发生额额”、“余额”、“最新发发生额”、“最新余余额”等项数数值的会会计业务务，由定定义账务务科目取取数据方方式来完完成。例例如：计计提职工工福利费费用中福福利费用用计提=工资总总额发生生额*00.144，此自自动转账账就是按按公式转转出。释译2：比例：当借贷贷方科目目都选择择明细科科目时，可可以确定定其比率率。比率率的确定定是在一一借多贷贷或一贷贷多借的的情况下

57、下，转入入方数据据对转出出方（源源数据方方）的分分配比率率。注意1：以选择择直接影影响到自自动转账账凭证取取数正确确性，请请用户根根据实际际业务发发生，选选择不同同转入与与转出方方式。下设：单单击下设设，请在在弹出窗窗口定义义公式取取数方式式，具体体方法参参照报表表系统中中定义账账务取数数公式。此处公公司表示示为：AACCTT(1113,JJY,0,00,0,)*.0005。最后单击击保存在浏览窗窗体里，选选中新增增的转账账的凭证证，单击击“生成凭凭证”就可以以完成自自动转账账的功能能。注：自动动转账定定义这里里强调的的是对每每期发生生数取数数来源固固定，凭凭证科目目固定这这一类凭凭证有做做自

58、动转转账的意意义。注：自动动转账生生成的凭凭证，可可以不用用在总账账的凭证证录入再再增加类类似的内内容了。4.1.4期末末结账 期末结结账的意意义在于于结束本本期或本本年所有有业务凭凭证，转转到一期期。此工工作期末末结账在在本期所所有的会会计业务务全部处处理完毕毕之后，就就可以进进行期末末结账处处理了。系统的的数据处处理都是是针对于于本期的的，要进进行下一一期间的的处理，必必须将本本期的账账务全部部进行结结账处理理，系统统才能进进入下一一期间。在期末处处理窗口口中单击击期末末结账按钮，系系统进入入结账处处理界面面，如图图所示：图4-33 期期末结账账 操作时时请详细细阅读窗窗口中黑黑色字体体内

59、容。并按照照期末结结账向，单单击“开始”就可以以完成期期末结账账处理了了。 在此窗口口中系统统对在做做结账工工作中需需要注意意的事项项进行说说明。系统在过过账之前前要对账账务处理理进行检检查，必必须将本本期间的的所有会会计凭证证及业务务资料全全部输入入了电脑脑并且过过账之后后才能结结账。如如果系统统发现本本期内还还有未过过账的记记账凭证证，系统统会发出出警告，然然后中断断结账。系统在进进行结账账之前，还还要检查查“系统维维护”中系统统参数关关于总账账的一些些设置，如如“结账要要求损益益类科目目余额为为零”等，如如果事项项未完成成，则系系统会作作相应的的提示，如图：在全部事事项处理理完毕后后，系

60、统统开始结结账。结结账完成成之后，系系统进入入下一个个会计期期间，并并返回到到主界面面。对于于拥有管管理员权权限的用用户，系系统还提提供了“反结账账”的功能能。由于总账账系统采采用了大大型数据据库技术术，系统统一旦启启用，所所有年度度的数据据都可以以放在一一个账套套里，所所以财务务数据的的年结功功能同月月结功能能没有区区别。第二章：报表系系统 报表表的编制制有两种种方法，一一是利用用模板中中的报表表做修改改 (因因预设的的模板并并不可能能完全适适用于所所有单位位)，修修改后保保存为本本单位适适用的报报表；另另一种方方法是完完全新建建各张报报表，定定义好取取数公式式后再保保存。可可根据自自己的实