企业管理采供制度

1、PAGE PAGE 12采供部岗岗位设置置图库管采供部经理设备辅材采供原材料采供原材料辅材库成品库回收采供部职职能、职职责工作职能能工作职责责计划管理理收集生产产部、实实验室、分析室室、办公公室等各各部门采采购和支支出计划划、报批、报审；列出年年度、月月度及分分项目的的总计划划跟踪执行行并与相相关部门门核对采采购、指指标、规规格等要要求执行过程程中对变变化的调调整原辅材料料市场信信息的管管理负责调研研市场供供应动态态，对主主要物资资的价格格走势进进行预测测；搜集价价格变动动信息；负责价价格信息息的建立立和更新新根据价格格执行情情况，配配合生产产部、财财务部合合理确定定经济库库存量原辅材料料的采

2、购购负责采购购任务的的落实；按规定定进行询询价；签订采采购合同同负责把采采购作业业信息录录入采购购台帐负责跟踪踪、落实合合同履行行，直到到材料到到厂负责问题题材料的的处理设备采购购配合生产产部优选选供应商商，形成成优质供供应商档档案落实设备备采购合合同的签签订和质质量追踪踪货款结算算与管理理负责货款款支付申申请单的的填写、报批负责接收收财务部部的付款款信息反反馈；掌握实实际付款款情况，并协助助财务部部做好往往来帐款款、票据据的核对对供应商的的管理根据ISSO90001标标准，负负责优选选合格供供应商负责建立立合格供供应商档档案仓库管理理负责仓库库日常工工作的检检查负责对仓仓储费用用的控制制管理

3、废旧物资资的管理理负责组织织相关部部门对需需处理废废旧物料料的审核核、认定定，入库库跟踪管理理废旧物物资的处理情情况；完善审审批、监监督程序序；追讨处处理费用用内部管理理负责对各各项费用用的使用用控制、管管理负责组织织本部门门员工进进行思想想沟通、教育及及业务技技能素质质培训，提高爱爱厂敬业业思想我公司采采供主要要分为以以下三个个方面规规范执行行：采购计划划流程采购流程程采购申请请部门供应部财务部 总经理编制申购单仓库 生产部分析室实验室办公室编制采购计划、资金计划及预付款申请采购执行采购台帐登录跟踪、到货审核、支付审 核流程说明明及要求求：仓库根据据正常生生产项目目核定的的经济库库存量，根据

4、每每日的库库存量确确定须采采购的材材料；生生产部根根据生产产计划或或新增项项目生产产计划确确定须采采购的材材料，分析室室、实验验室雷同同；各部门编编制好申申请单并并报请相相关负责责人审批批后送交交采供部部；采供部根根据完善善的申购购单，启启动采购购程序，编制采采购计划划及资金金需求计计划，及及采购部部分材料料预付款款申请的的审核，提交总总经理审审批；总经理确确定采购购计划及及审批；完善的审审批手续续交财务务室备案案及执行行；采购执行行，落实实合同约约定事项项、确认认质量、指标、规格等等各项要要求；登记采购购台帐；跟踪原料料物流及及时掌握握情况，直到货货到。入库流程程办公室门卫查验审 核结 束采

5、供部审单、报检质 检处 理收 货退 货后处理仓库质检部合格降格格使用经理室流程说明明：门卫看到到有送货货车辆来来厂，审审查清楚楚目的、来源地地等，通通知采供供部（时时间不得得5分钟钟）。采供部审审核，单单位、货货品、数数量及约约定事项项，如代代号，进进公司纪纪律要求求等（时时间100分钟内内处理完完毕）。仓库接到到通知后后按采供供部的要要求，审审查送货货单及质质检报告告等能知知质检部部，并填填好请验验单交质质检部（时间110分钟钟内完成成）。质检部根根据请验验单取样样分析，如材料料合格出出具检测测报告单单送关仓库库收货，如不合合格出具具检测报报告单通通知分管管领导和和采供部部（时间间不超过过半

6、小时时，完成成取样、分析、出具报报告）。分管经理理作出对对不合格格产品处处理意见见反馈给给相关部部门，一一是如能能降格使用的的确定降降格使用要要求；二二是不能能使用的的反馈采采供部处处理。仓库根据据完善的的手续卸卸货，清清点入库库，并登登记原料料入库台台帐，出出具收货货单。合格产品品采购入入库结束束。退货原料料，及时与与供应商商取得联联系，处处理退货货。处理未完完事项，如已付付预付款款或余额额给付货货款的追追讨等事事项。领料流程程相关部门门 生产部采供部实验室生产部领取交货质检部入帐办公室相关负责责人审核、审批仓库质检消耗及库存量经理室流程说明明：须申请材材料的各各部门人人员填写写完整清清楚的

7、领领料单；分管负责责人审核核领料申申请单并并作批示示；仓库根据据完善的的领料单单，核对对品名及及数量交交给领料料人；及时登记记原材料料台帐；每日把材材料消耗耗表报一一份给生生产部，一份给给采供部部。采购管理理制度计划内采采购按照照采购计计划执行行，计划划外采购购按照申购单单执行行。采购计划划和物物品采购购申请单单各栏栏要填写写清楚，必须有有审批人人，审批批人签字字。紧急采购购申请优优先办理理。接到撤销销通知的的采购申申请，应应先处理理，并在在采购计计划中或或将申申购单取消。询价及洽洽谈：充分了解解所购材材料的名名称、规规格、型型号、数数量、质质量要求求及其他他特别要要求。向供应商商详细说说明采

8、购购材料的的要求、数量、交货地地点、付付款方式式等事项项。充分考虑虑市场价价格因素素，确保保价格稳稳定，坚坚持“五适”原则，即以最最适当的的价格在在适当的的时间、从最适适合的地地点、购购进适当当品质及及适当数数量的材材料。不断寻找找其他更更适合的的替代品品。确定采购购目标价价。对照合格格供应商商，同规规格产品品的供应应商至少少对比三三家。如遇紧急急采购，可参照照以往类类似的价价格。调研市场场材料，要注明明与供应应商议定定的条件件。订购：需预付定定金或有有附加条条件的采采购应签签订采购购合同。分批交货货的或分分批付款款的要在在合同中中注明。供应商无无法按约约定时间间交货的的，要在在跟踪的的过程中

9、中一经发现现就应及时通通知申购购部门。采购要求求：采购人员员应与供供应商提提供的材材料详细细核对，确认与与申购内内容一致致。采购的各各种大宗宗原料和和设备必必须有相相关质检检报告或合合格证。采购材料料到达公公司后，必须及及时通知知仓库、质检部部等部门门验收。收货：原料进入入公司后后，仓库库人员应应立即填填写原料料请验验单报报质检部部，供应应部接到到合格通通知应协协助仓库库办理入入库。其他物资资需入库库的，必必须有相相关验收收人员出出具验收收合格手手续后入入库。采购部必必须负责责凭有效效发票办办理付款款或销账账手续。对材料品品种、质质量、数数量与合合同不符符的，采采供部应应及时与与供应商商联系并

10、并就退货货、经济济补偿、赔偿和和处罚等等事宜进进行谈判判。结算与付付款制度度物资采购购付款结结算，必必须坚持持“先审核核，后结结算”的程序序，财务务部在收收到供应应部付款款申请时时必须审审核供货货发票、仓库收收料单、材料申申购单等等手续，在手续续完备后后方可办办理结算算付款；对预付款款申请必必须在总总经理审审批后方方可给于于办理，但财务务部责成成必须供供应部完完善所有有手续；对按规定定程序采采购的材材料，但但尚未收收到供货货发票的的，仓库库应按验验收数量量和送货货单的价价格等登登记入帐帐，财务务部于月月底办理理估价或或参考送货货单价格格入帐；财务部对对所有票票据的真真实性、完整性性、准确确性、合合法性及及合规性性审核入入帐负责责。不符符合要求求的可拒拒绝办理理；采购资金金的结算算支付，执行用用款申请请制度，付款时时可要根根据公司司