地方财务会计报表管理规章制度

1、五、地点会计报表记载简则1.库存现金及存放行库登记表：(1)本表属日记簿性质，为分支机构交易事项之序时记载。(2)将每日交易依照发生时刻的先后，依表定格式分现金及存款逐项填记。(3)交易事实于摘要栏简要书明。(4)每日结总求出余额，送请主任于余额前核章，以便与收支日报表核对。(5)本表应逐页编号加装封面，装订成册妥为保管。2.市县单位营业日报表：(1)本表内分信托资金、放款余额日报表、各项收支明细表、专门或其他记载事项，各项收支明细附件四项。(2.)依照库存现金及存放行库登记表，分门不类填入，总公司汇入及处理的本日余额应与库存现金及存放行库登记表的本日余额相符。(3.)本表一式三份与前表每日结

2、账同时送请主任核章，一份自留存档，二份于当日径送会计科，由该科转送信托科一份。3.本简则未定事项视惯例或应用一般会计原则处理之。5.1.12 库存现金及存放行库存登记表 第 页年摘要收入支出金额月日现金存款现金存款现金存款表5.1.13 信托投资公司各项报表明细表 单位 编号 现 行 使 用 表 格 名 称总务科 总字01号 公差申请书 02 信托公司出差旅费报告表 03 信托公司公差工作报告表 04 信托公司职员请假单 05 信托公司职员加班申请书 06 信托公司职员核薪明细表 07 信托公司工勤月报表 08 人事资料缴存登记表 09 出差旅费借据 10 信托公司公文签拟单 11 业务联系简

3、复表 12 信托公司公文稿 13 信托公司公文纸 14 十四行纸 15 二十行纸 16 财务购置物品申请单 17 (甲)物品请领单总务科 总字18号 器具及设备总登记簿 19 器具及设备登记卡 20 付款证明书 21 宴客请示单 22 信托派车申请表 23 名片印发申请表 24 职员印鉴卡 25 呈核程序单 26 复印文件申请单 27 外出登记簿 28 服务证明书 29 文件用印申请书 30 移交报告书 31 小中式信封 32 大资料袋 33 中资料袋 34 小资料袋 35 大公文封 36 中公文封 37 小公文封 38 满期给付金提款袋 39 利息袋 40 十行纸 41 长途电话通话记录表

4、42 送件单放款科 放字01号 借款申请书 02 质(抵)押放款借据 03 本票(保证) 04 约定书 05 信用调查表(法人) 06 信用调查表(个人) 07 担保品提供证 08 不动产抵押权设定申请书 09 保证书 10 票据(准担保)明细表 11 应收付利息明细表 12 放款分类月报表 13 重要放款余额表 14 放款分类月报表 15 放款批复书放款科 放字16号 委任保证申请书 17 委任保证批复书 18 委任保证契约 19 担保外销原料应缴进口税捐记账保证书 20 本票(贷款) 21 财务收支预算表 22 信托投资公司定期放款旬报表 23 信托单质押借款账 24 信托单质押借款借据证

5、券科 证字01号 营业日报表(卖出) 02 营业日报表(买进) 03 本期证券套利金额总表 04 证券投资明细表 05 上市公司证券行情表会计科 会字01-1号 现金收入传票 01-2 现金支出传票 01-3 转账收入传票 01-4 转账支出传票 01-5 收入传票(贷)信托资金 01-6 福禄信托(不定期)取款凭条 01-7 积富信托奖金存入凭条(代传票) 01-8 定额信托申请书(代传票) 01-9 职员信托奖金取款凭条 01-10 领取收益金(利息)凭条(代传票) 01-11 科目日结单 01-12 科目日计表 01-13 富贵信托单 01-14 福禄信托单 01-15 幸福信托单 01

6、-16 积富信托单 01-17 定额信托单 02付款证明单 03原始凭证贴页(总公司) 04原始凭证贴页(地点) 05传票汇册 06日计表(自有资金账) 07日计表(信托资金账) 21现金库存表 22库存现金及行库存透日报表 23库存现金及行库存透登记表(地点)会计科 会字24号 总务周转金周报表(地点) 25业务预备金拨补明细表 26县市单位营业日报表(地点) 27应收票据登记表(总公司) 28应收票据登记表(地点) 29汇款明细表 30汇款通知书、送金存根 41职员薪津表 42职员薪资登记卡 43薪资所得税扣缴资料明细表 44扶养亲属申报表 45职员身份保证金明细账 46统计用31行16开

7、纸 47统计用27行8开纸 48明细表 61股东印鉴卡 62股东转让过户申请书 63股东质权设定登记申请书 64股东质权消灭登记申请书 65股票质权设定、消灭明细卡 66股票交割、合并申请书 67股票变更住址通讯处通知书 68股票保管单及存根 69股票签证申请书 70印花税总缴申请表 71股东名簿(账卡) 72股东名册(阅览) 73印鉴遗失变更申请书 74股票遗失、消废补发申请书 75股东常会通知书、出席通知书、托付书 76出席证、签到卡 77议案表决票 78董监事选举票 79股东发言条 80股利发放通知书及收据 81股票过户情形表 82股权移动表业务科 业字01号 受理信托资金月报表 02聘

8、用业务员签报单 03招揽津贴支付表业务科 业字04号 奖励津贴支付表 05信托资金每日收支统计比较表辅导科 辅字01号 每日客户访问卡 02顾客卡 03个人受理信托资金日结表 04准客户访问卡 05富贵简介 06福禄简介 07幸福简介 08定额简介 09积富简介 10企业简介 11业务简介信托科 信字01号 信托申请书兼印鉴卡 02邮政划拨申请书兼印鉴卡 03信托资金收支日报表 04信托资金日报、余额表 05各项信托资金满期本金、应付收益金及红利分配月报表 06信托凭证申请书 07积富信托资金每日发生日报表 08积富信托申请书兼印鉴卡 09积富信托资金收款卡 10积富信托资金收款日报表 11积富信托资金自缴登记卡 12积富信托资金个人收款记录表 13积富信托资金未收件报告书 14定额信托资金明细表 15福禄(不定期)信托资金账卡 16职员资金招揽日报表 17托付户转籍通知书 18外地招揽业绩归户通知书 19授权人员印鉴卡 20受益人变更申请书 21过户申请书 22更换印鉴申请书 23图章挂失申请书 24凭证挂失止付申请书 25遗失图章更换新