某市骨科医院项目可行性研究报告

1、PAGE PAGE 29XX市骨科医院项目 可行性研究报告目 录TOC o 1-2 h u HYPERLINK l _Toc307980752 第一章 总论 PAGEREF _Toc307980752 h 1 HYPERLINK l _Toc307980753 1.1项目名称及申请单位 PAGEREF _Toc307980753 h 1 HYPERLINK l _Toc307980754 1.2报告编制依据、原则及范围 PAGEREF _Toc307980754 h 1 HYPERLINK l _Toc307980755 1.3项目建设概况 PAGEREF _Toc307980755 h 2

2、HYPERLINK l _Toc307980756 1.4主要经济技术指标 PAGEREF _Toc307980756 h 4 HYPERLINK l _Toc307980757 1.5结论及建议 PAGEREF _Toc307980757 h 5 HYPERLINK l _Toc307980758 第二章 项目建设背景及必要性 PAGEREF _Toc307980758 h 7 HYPERLINK l _Toc307980759 2.1项目建设背景 PAGEREF _Toc307980759 h 7 HYPERLINK l _Toc307980760 2.2项目建设的主要意义和必要性 PAG

3、EREF _Toc307980760 h 9 HYPERLINK l _Toc307980761 第三章 项目需求分析 PAGEREF _Toc307980761 h 11 HYPERLINK l _Toc307980762 3.1 人群健康及疾病状况 PAGEREF _Toc307980762 h 11 HYPERLINK l _Toc307980763 3.2 医疗服务需求分析 PAGEREF _Toc307980763 h 12 HYPERLINK l _Toc307980764 第四章 项目建设内容与规模 PAGEREF _Toc307980764 h 15 HYPERLINK l _

4、Toc307980765 4.1项目概况 PAGEREF _Toc307980765 h 15 HYPERLINK l _Toc307980766 4.2项目建设规模 PAGEREF _Toc307980766 h 15 HYPERLINK l _Toc307980767 4.3项目建设内容 PAGEREF _Toc307980767 h 15 HYPERLINK l _Toc307980768 第五章 项目建设条件 PAGEREF _Toc307980768 h 18 HYPERLINK l _Toc307980769 5.1项目区域现状 PAGEREF _Toc307980769 h 18

5、 HYPERLINK l _Toc307980770 5.2项目区域建设条件 PAGEREF _Toc307980770 h 18 HYPERLINK l _Toc307980771 第六章 工程设计方案 PAGEREF _Toc307980771 h 26 HYPERLINK l _Toc307980772 6.1 建筑设计指导思想与原则 PAGEREF _Toc307980772 h 26 HYPERLINK l _Toc307980773 6.2 项目总体规划方案 PAGEREF _Toc307980773 h 30 HYPERLINK l _Toc307980774 6.3 建筑设计

6、PAGEREF _Toc307980774 h 37 HYPERLINK l _Toc307980775 6.4 结构设计 PAGEREF _Toc307980775 h 40 HYPERLINK l _Toc307980776 6.5给排水设计 PAGEREF _Toc307980776 h 43 HYPERLINK l _Toc307980777 6.6 电气设计 PAGEREF _Toc307980777 h 47 HYPERLINK l _Toc307980778 第七章 智能化、信息系统建设 PAGEREF _Toc307980778 h 50 HYPERLINK l _Toc307

7、980779 7.1 智能化系统概况 PAGEREF _Toc307980779 h 50 HYPERLINK l _Toc307980780 7.2 综合安保管理系统 PAGEREF _Toc307980780 h 53 HYPERLINK l _Toc307980781 7.3医疗办公专有系统 PAGEREF _Toc307980781 h 56 HYPERLINK l _Toc307980782 7.4 综合布线系统 PAGEREF _Toc307980782 h 60 HYPERLINK l _Toc307980783 7.5 计算机网络系统 PAGEREF _Toc307980783

8、 h 61 HYPERLINK l _Toc307980784 7.6 公共广播系统(含背景音乐及紧急广播) PAGEREF _Toc307980784 h 62 HYPERLINK l _Toc307980785 7.7 信息发布及查询系统 PAGEREF _Toc307980785 h 63 HYPERLINK l _Toc307980786 7.8 建筑设备监控系统 PAGEREF _Toc307980786 h 64 HYPERLINK l _Toc307980787 7.9 卫星及有线电视系统 PAGEREF _Toc307980787 h 64 HYPERLINK l _Toc30

9、7980788 7.10 火灾自动报警系统 PAGEREF _Toc307980788 h 66 HYPERLINK l _Toc307980789 7.11 电源与接地系统 PAGEREF _Toc307980789 h 66 HYPERLINK l _Toc307980790 7.12 智能照明控制系统 PAGEREF _Toc307980790 h 66 HYPERLINK l _Toc307980791 7.13 智能化系统集成 PAGEREF _Toc307980791 h 67 HYPERLINK l _Toc307980792 第八章 节能节水措施 PAGEREF _Toc307

10、980792 h 68 HYPERLINK l _Toc307980793 8.1 节能措施 PAGEREF _Toc307980793 h 68 HYPERLINK l _Toc307980794 8.2 节水措施 PAGEREF _Toc307980794 h 69 HYPERLINK l _Toc307980795 第九章 环境保护 PAGEREF _Toc307980795 h 71 HYPERLINK l _Toc307980796 9.1 污水排放处理 PAGEREF _Toc307980796 h 71 HYPERLINK l _Toc307980797 9.2 污染废物处理 P

11、AGEREF _Toc307980797 h 73 HYPERLINK l _Toc307980798 9.3 环境影响评估结论 PAGEREF _Toc307980798 h 73 HYPERLINK l _Toc307980799 第十章 项目管理及项目实施进度 PAGEREF _Toc307980799 h 75 HYPERLINK l _Toc307980800 10.1 项目建设管理 PAGEREF _Toc307980800 h 75 HYPERLINK l _Toc307980801 10.2 项目运营管理 PAGEREF _Toc307980801 h 76 HYPERLINK

12、 l _Toc307980802 10.3 招投标初步方案 PAGEREF _Toc307980802 h 76 HYPERLINK l _Toc307980803 10.4 项目实施进度 PAGEREF _Toc307980803 h 78 HYPERLINK l _Toc307980804 第十一章 投资估算及资金筹措 PAGEREF _Toc307980804 h 79 HYPERLINK l _Toc307980805 11.1 投资估算依据 PAGEREF _Toc307980805 h 79 HYPERLINK l _Toc307980806 11.2资金筹措 PAGEREF _T

13、oc307980806 h 81 HYPERLINK l _Toc307980807 第十二章 财务评价 PAGEREF _Toc307980807 h 82 HYPERLINK l _Toc307980808 12.1财务评价依据及范围 PAGEREF _Toc307980808 h 82 HYPERLINK l _Toc307980809 12.2基础数据及参数选取 PAGEREF _Toc307980809 h 82 HYPERLINK l _Toc307980810 12.3财务效益与费用估算 PAGEREF _Toc307980810 h 83 HYPERLINK l _Toc307

14、980811 12.4财务分析 PAGEREF _Toc307980811 h 85 HYPERLINK l _Toc307980812 12.5不确定性分析 PAGEREF _Toc307980812 h 86 HYPERLINK l _Toc307980813 12.6财务评价结论 PAGEREF _Toc307980813 h 87 HYPERLINK l _Toc307980814 第十三章 风险分析 PAGEREF _Toc307980814 h 88 HYPERLINK l _Toc307980815 13.1 项目主要风险因素 PAGEREF _Toc307980815 h 88

15、 HYPERLINK l _Toc307980816 13.2 风险程度分析 PAGEREF _Toc307980816 h 89 HYPERLINK l _Toc307980817 13.3 防范和降低风险措施 PAGEREF _Toc307980817 h 91 HYPERLINK l _Toc307980818 第十四章 研究结论与建议 PAGEREF _Toc307980818 h 94 HYPERLINK l _Toc307980819 14.1结论 PAGEREF _Toc307980819 h 94 HYPERLINK l _Toc307980820 14.2建议 PAGEREF

16、 _Toc307980820 h 94第一章 总论1.1 项目名称及申请单位1.1.1 项目名称*市骨科医院建设项目1.1.2项目单位XX省XX市XX医院1.1.3 报告编制单位XXXX投资咨询有限公司；公司网站： HYPERLINK XX 电话：XX1.1.3项目建设地点XX省XX市曲阳县1.2报告编制依据、原则及范围1.2.1编制依据（1）中共中央、国务院关于卫生改革与发展的决定；（2）关于城镇医药卫生体制改革的指导意见；（3）国务院第149号令医疗机构管理条例；（4）卫生部第35号令医疗机构管理条例实施细则；（5）某某省卫生厅：某某省卫生事业发展“十二五”规划；（6）*市卫生局：*市市卫

17、生事业发展“十二五”规划；（7）有关建筑装饰技术、质量和安全的规定；（8）工程建设标准强制性条文；（9）建设项目经济评价方法与参数（第三版）；（10）项目单位提供的其他基础资料和数据。1.2.2编制原则（1）本着“科学布局、设施完善、规模适宜、适度超前”原则进行，以满足医院的使用功能。（2）合理利用土地，充分利用现有基础设施进行建设，以节约资金、缩短建设周期。（3）树立“以人为本、和谐健康”的设计理念，力图创造端庄、亲切、简洁的现代医院新形象。（4）选用物美价廉的建筑材料及性能可靠的设备。1.2.3编制范围我公司受*市某单位的委托，对项目进行可行性研究，根据国家相关技术标注及规范要求并结合项目

18、的实际情况，通过充分调查研究和科学分析得出结论供业主和有关部门决策。主要研究内容包括：项目概况、项目建设的背景及必要性、项目需求分析、建设地址及建设条件、项目建设内容和规模、工程设计方案、智能化信息系统建设、环境保护及节能、招标方案、工程实施进度计划、投资估算及资金筹措、社会效益分析、风险分析和对策等。1.3项目建设概况1.3.1项目建设规模及内容*市骨科医院建设项目规划用地面积450亩，总建筑面积90000平方米。项目主要建设内容有：1、主体工程：2、配套工程给排水水系统消防安全系统供电及动力照明系统通讯系统：主要包括楼内、外通讯和楼内的计算机网络系统。通风系统避雷系统：主要建设构筑物防雷接

19、地网络。供氧系统。3、设备采购：拟设医院的仪器和设备配备包括64排螺旋CT机、500毫安X光机、DR机，核磁共振机，直线加速器，彩色B超、医学检验设备、电子胃镜、中心供氧系统、信息管理系统、医学急救设备、救护车等。1.3.2项目建设功能及任务功能：是以临床医疗服务为主，兼有疾病预防保健、科研、教学等功能。任务：是以为*市及周边城市干部职工和社会群众提供骨科的临床治疗、预防保健、急诊救助服务为主，同时根据当地卫生行政部门要求，参与突发公共卫生事件的医疗救助。服务半径：以*市市为中心，并向*市周边城市辐射。1.3.3项目投资估算及资金来源1、项目投资本项目总投资为140000万元。其中：工程费用4

20、5290.00万元，占总投资的36.91%；工程建设其他费用51948.10万元，占总投资的42.46%；预备费用5761.90万元，占总投资的3.97%；建设期利息0万元，占总投资的0%；流动资金20000万元，占总投资的16.67%。2、资金筹措本项目总投资为14亿元，项目所需资金其中，建设单位自筹10亿元，贷款贷款4亿元。1.3.4项目实施进度本项目建设期为2年，建设时间为2012年6月至2014年2月。1.4主要经济技术指标表1-1 主要技术经济指标表序号科目单位指标备注1项目总投资万元1.1建设投资万元1.2建设期利息万元1.3流动资金万元2年营业收入万元3年均总成本万元3.1年均固

21、定成本万元3.2年均可变成本万元4年均经营成本万元5年均利税总额万元5.1年均营业税金及附加万元5.2年均利润总额万元6财务内部收益率%税后7财务净现值万元税后8税后投资回收期年9财务内部收益率%税前10财务净现值万元税前11税前投资回收期年12总投资收益率%13盈亏平衡点%1.5结论及建议1.5.1 结论*市市骨科医院建设项目的实施旨在满足*市市当地群众对医疗服务的需求，以专科优势填补*市骨科治疗资源的空缺，以更好的服务于广大人民群众。本项目在*市市政府和有关各方的大力支持下，项目建设条件具备，建设规模适度，工程设计方案科学，有一定抗风险能力，能保障*市市人民的医疗保健需求，社会效益明显。因

22、此，该项目的实施是可行的。1.5.2 建议建议项目建设单位应抓紧组织好工程建设的前期准备工作，进一步落实必要的配套条件，做好各项协调工作，特别是做好设计及招标工作，以保证项目的顺利实施。同时做好与本项目建设相配套的建设，以期达到项目建设的目的。第二章 项目建设背景及必要性2.1项目建设背景我国医疗卫生事业发展的重点在于，建立覆盖城乡居民的基本医疗卫生保健制度框架，包括比较规范的公共卫生服务体系，新型农村全合作医疗制度和县、乡、村三级卫生服务网络体系建设，比较完善的城市社区卫生服务体系，比较规范的国家基本药物制度和公立医院管理制度，促进人人享有公共卫生和基本医疗服务，进一步提高人民群众健康水平。

23、 HYPERLINK l _Toc172963461 2.2 项目建设的主要意义和必要性2.2.1项目建设是贯彻落实科学发展观，构建社会主义和谐社会的体现 HYPERLINK l _Toc172963464 2.2.2项目建设有利于促进当地社会经济的进一步发展2.2.3项目的建设有利于区域社会经济和城市整体服务功能的进一步完善。2.2.4项目建设是医院自身发展的需要第三章 项目需求分析3.1 人群健康及疾病状况3.1.1 人群健康（1）人口出生与死亡情况：2010年*市市全市人口出生率为9.95，死亡率为5.4，人口自然增长率为4.55。（2）平均期望寿命：2010年为72岁，比2000年的7

24、1岁增加1岁。（3）2010年婴儿死亡率为14.26，孕产妇死亡率为81.15/10万。3.1.2 疾病状况传染性疾病如肝炎、颈椎病、腰间盘突出、肩周炎、损伤和中毒、妊娠及产褥期疾病、循环系统疾病、骨科疾病。3.2 医疗服务需求分析3.2.1医疗资源情况基层卫生保健网的建设：县、乡、村三级卫生服务网进一步加强和完善，农村乡（镇）共有卫生院152个，床位4806张，卫生技术人员5524人。3.2.2医疗服务利用实施药品集中招标采购，收支两条线管理，住院实行“一日清单制”，降低了患者医药费用负担，增加了医药费用的透明度。3.2.3影响居民健康的主要问题骨科疾病髌骨骨折 鼻骨骨折 扁平足 髌骨软化症

25、 剥脱性骨软骨炎 髌股关节疼痛等，已成为*市市危害居民健康的主要疾病，随着人口老龄化进程加快等各种因素，骨科疾病发展为突出的卫生问题。3.2.4*市市卫生事业规划到2015年，力争基本形成与小康社会相适应、与我市社会经济发展水平相适应、与人民健康需求和承受能力相适应的比较完善的医疗卫生服务体系，卫生综合实力位居全省前列。3.2.5医疗服务市场和医院服务规模随着*市市社会经济的高速发展，对区域的经济、社会发展发挥着辐射带动作用，根据新的城市规划，该区域内医疗卫生服务的水平和能力远不能满足社会经济发展的强烈需求，*市市骨科医院项目的建设，正是适应这一市场需求，将为*市市的医疗卫生服务发挥重要作用。

26、第四章 项目建设内容与规模4.1 项目概况项目建成后，将成为*市市具有先进设施、先进设备、先进技术和先进服务水平的现代化医疗中心。4.2项目建设规模4.3项目建设内容4.3.1建设目标4.3.2床位数4.3.3建设内容第五章 项目建设条件5.1项目区域现状5.1.1 项目地点与地理位置5.1.2 土地权属类别与占地面积5.2项目区域建设条件5.2.1 地形、地貌、地震情况5.2.2 水文地质5.2.3 气候条件5.2.4 项目区域社会经济条件5.2.5 交通运输条件5.2.6 公共设施社会依托条件5.2.7 环境保护要求1、水环境污染防治措施（1）施工期的水环境污染防治措施制定在水体周围施工的

27、严格制度，禁止生产和生活污水、生产和生活垃圾等向就近河道排放施工人员的临时生活设施不建在一级水源保护区高度重视施工期生产临时生活设施产出污染物的处置禁止将可能产生高污染的建材堆放在水体周围区域禁止在水体周围区域设立沥青、砼搅拌站防止施工期的水土流失污染水环境。（2） 运营期的水环境污染防治措施切实实施雨污分流、清污分流，建立完善的院区废水，初期雨水的收集系统，防止废水和初期雨水渗入地下水和清下水系统。全院各部门的冷却水应进行循环回用，节约水资源，减少污染风险。食堂污水经隔油池预处理，生活污水经化粪池予以处理。传染病房、普通病房等生活污水必经洁净处理后方可和其他一般生活污水混合进行水处理站处理。

28、医疗废水合流排至污水处理站予以处理后排入市政污水管道，由城市污水处理厂达标处理后排放。严禁各类废水直接排入附近河道，院方应积极做好与路桥区城市污水处理厂污水管网的衔接工作。2、大气污染防治措施（1）施工期间大气污染防治措施扬尘是建设施工期的重要大气污染，应切实加强散装水泥、黄砂、石子等防止散落的有效措施，对运输车辆可用帆布覆盖或用加盖客封车运输。装修用的各类油漆、涂料应选用绿色环保类不含甲醛成分的粘合剂，装修完毕后充分开窗换气，并做好空房6个月再入住。（2）营运期间大气污染防治措施以轻度柴油为燃料的燃油炉，为了源头控制，应削减二氧化硫排放量，采用优质柴油。对于地面车辆停车场废气排放，应保证车辆

29、畅通，减少车辆在停车场的怠速时间。对厨房柴油灶燃油废气，应加强抽排气，煤油烟经井道集中排出屋顶。各楼应具备自然通风条件，并设置机械通风系统。3、噪声污染防治措施（1）施工期间噪声污染防治措施在建筑施工期间，除抢修作业和因生产工艺需要连续作业外，禁止夜间进行产生环境噪声污染的施工作业。施工单位应尽量选用低噪音施工设备，如打桩机、钻孔灌桩机等。加强对施工队伍的管理，提倡文明施工，把噪声指向对安静要求不高的地区。为减少施工噪声对周围环境的影响，建设单位可考虑采用商品砼，不在现场搅拌。（2）营运期间噪声污染防治措施对院区的总平面布置合理布局，把噪声大的锅炉房、冷却塔等布置在远离生活办公区的地方，并采取

30、相应的隔声措施。冷水机组的水泵均需设置相应的减震器，管道穿墙应设避震套。冷却塔、厨房送排风机等均采用低噪声型。在靠近道路一侧应设20米以上绿化带，选择一些树高叶大，常年茂盛的树种。4、固体废弃物污染防治措施（1）施工期间固体废弃物污染防治措施施工产生的建筑垃圾、装修垃圾应进行分捡，对废木料金属等应进行综合利用，不能利用的建筑垃圾应送至指定地点，集中处理。施工人员产生的生活垃圾，不能随意倾倒抛弃，由地区环保部门统一及时处理。（2）营运固体废弃物污染防治措施医疗废物应分类收集，然后集中处理，并按照对医疗废物处理的相关规定执行。放射、口腔等科室产生的少量废液以及污水处理产生的剩余污液属于危险固废，须

31、严格按照危险固液的各项管理办法进行操作。5、其他污染防治措施 （1）施工期间水土流失防治措施工程开挖的土石方，尽可能在工程建设中加以回填利用和绿化利用。土石方挖填，搬运等施工中，采取挡护措施，减少对建设地块四周及道路两侧地表的损坏，施工完毕后，须对施工场地及时清场。对场地平整，道路路基挖填，桩基钻挖堆置等开挖土方堆置形成的裸露面或占压形成的堆垫面，应及时植被。（2）营运期间辐射污染防治5.2.8施工条件项目施工的技术队伍来源丰富，大部分是国家二级以上施工企业，技术力量雄厚，拥有先进的施工技术及施工设备，在建筑方面积累了丰富的经验，项目经过招投标，完全能找到有能力的施工企业承担本项目的施工任务。

32、5.2.9主要建设材料来源项目现场施工用的主要建筑材料（砂、石、水泥、钢材等）均可在就近或当地解决。第六章 工程设计方案6.1 建筑设计指导思想与原则6.1.1 建筑设计指导思想在进行总体规划与建筑设计时，必须要注意建立以“病人为中心”的设计思想，处处考虑使用者的方便。6.1.3 建筑设计的基本原则1、建筑空间灵活医院建筑设计既要满足近期需要，又要能适应远期扩建改造。（1）平面形式宜选择便于今后扩建、改建的网格翼形平面形式，能适应自然通风采光要求，也能适用全空调，可根据建筑标准来选择建筑形式。（2）建筑结构宜采用利于今后改造再分隔的框架剪力墙的结构体系。（3）平面考虑发展需要，也可予留部分房屋

33、暂作它用。（4）室内各种管线，宜有计划、有规律地设置管道竖井及设备夹层，以有利于日常维修及日后的改造。2、功能分区要科学合理要科学合理地组织好功能分区，确保各部门间的联系方便，避免设施重复，流线最短而路线明确。6.2 项目总体规划方案6.3 建筑设计6.3.1设计规范和依据1民用建筑设计通则(GB50352-2005)2医院洁净手术部建筑技术规范 (GB50333-2002)3建筑设计防火规范 (GB5006-2006)4汽车库，修车库，停车场设计防火规范(GB 50067-97)5城市道路和建筑物无障碍设计规范 (JGJ50-2001)6公共建筑节能设计标准 (GB 50189-2005)7

34、中国重症加强治疗病房（ICU）建设与管理指南(2006) 8国家及某某省有关建筑设计的规范与规定。6.3.2门诊、医技1、门诊、医技部门诊、医技部由多个标准科室单元组成，以便根据不同科室的不同需要来进行灵活调整。各门诊科室设于一至三层。通过门诊大厅的电梯、扶梯能方便地到达各科室。诊室外有开敞的走道作为次候诊，各科内还辟有二次候诊区域，给门诊病人创造了个安静的等候空间。诊室大部分采用单人诊室，每个诊室均可自然采光和通风。6.4 结构设计6.4.1设计依据及规范建筑结构可靠度设计统标准 GB 500682001建筑工程抗震设防分类标准 GB 502232008建筑抗震设计规范 GB 5001120

35、01(2008年版)建筑结构荷载规范 GB 500092001(2006年版)混凝土结构设计规范 GB 50010一2002建筑地基基础设计规范 GB 500072002砌体结构设计规范 GB 5000320016.5给排水设计6.5.1设计依据及设计范围建筑给水排水设计规范 GB500152003综合医院建筑设计规范 JGJ49-88医院污水处理设计规范 CECS07：2004医用中心供氧系统通用技术条件 YYT)186946.5.2给水工程本医院生活给水由市政给水管网二路供水，进户管为路DNl00管道，经水表计量后入生活水池及直接供水的用水点。当地市政管网压大于0.15mpa。第七章 智能

36、化、信息系统建设7.1 智能化系统概况随着计算机的普及和互联网技术的广泛应用，世界各地的各行各业都具有了划时代性质的变革，人们开始越来越多地利用网络技术来为自己服务。7.2 综合安保管理系统7.2.1 系统描述医院是一个进出人员复杂、流动量大的公共场所，24小时全天候开放，随时都可能发生突发事件。特别是近年来各种医院案件时有发生，如小偷冒充家属进入病房偷窃，贵重药物被盗等。因此，针对医院的特殊需求安装安防系统是十分必要的。7.4 综合布线系统综合配线系统是满足各种不同的计算机与通信的要求，支持语音传输、办公数据传输，更主要能够支持医院内各种医疗图像存贮、传输，能支持各种医疗设备的信息互连等，可

37、适应各种灵活的、容错的组网方案。7.7 信息发布及查询系统第八章 节能节水措施8.1 节能措施能源是指能提供某种形式能量的物质资源，如电、煤、汽油、柴油等。节约能源是通过技术进步、合理利用和科学管理等手段，以最小的能源消耗，取得较大的经济效益。节能工作是一种特定形式的“能源”开发，是解决能源供应紧张的有效途径。8.2 节水措施在项目建设过程中对卫生洁具，建筑管件选购，应尽可能地选择通用性强、技术先进的新型节水型产品和管配件；第九章 环境保护9.1 污水排放处理9.1.1执行的排放标准排入城市污水管网的水质执行污水排入城市下水道水质标准（CJ3082- 1999）。*市市骨科医院排水除执行污水排

38、入城市下水道水质标准（CJ3082- 1999）的规定外，还需执行医院污水排放标准（GB89781996）。第十章 项目管理及项目实施进度10.1 项目建设管理10.1.1 管理机构加强项目管理和监督，严格执行“项目责任制度”，对项目建设实行公开招投标。10.4.3项目进度计划表项目进度计划表序号工作项目2012年2013年1234567891011121234567891011121前期准备工作2完成土建工程3设备订购、安装调试4员工培训5试运营第十一章 投资估算及资金筹措11.1 投资估算依据11.1.1编制依据11.1.2编制方法11.1.3估算结果11.1.4投资估算11.2资金筹措项

39、目总投资为14亿元，项目所需资金拟企业自筹和银行贷款解决。第十二章 财务评价12.1财务评价依据及范围依据项目的特点，财务评价部分主要包括财务估算、财务盈利能力分析、不确定性分析，最后给出财务评价的结论。12.2基础数据及参数选取（1）取费标准：修理费按折旧的10%计算、营业费用按营业收入的3%计算、管理费用按营业收入的1%计算。12.3财务效益与费用估算12.3.1营业收入预测12.4财务分析12.4.1财务盈利能力分析1、财务内部收益率（FIRR）按照方法与参数的规定，财务内部收益率（FIRR）系指项目计算期内净现金流量现值累计等于零时的折现率。其计算公式如下：（式中：为现金流入，为现金流出，下同）本项目所得税前及税后全部投资财务内部收益率（）计算结果分别为17.51%和14.