商业物业、商场、百货公司运营管理操盘全流程全套操作

1、PAGE PAGE 71员工应用类一、新进进人员入入职（上上岗）流流程（一）责责任部门门：人力力资源部部（二）业业务职责责：规范范新进人人员入职职（上岗岗）工作作（三）注注意事项项：1、管理理人员为为入职，专柜人人员为代代管；新新进人员员在办理理手续前前必须经经培训部部进行培培训，并并发放培培训证明明，人力力资源部部需做好好记录备备查；2、专柜柜人员在在办理代代管手续续前须有有供应商商的厂商商专柜人人员委派派函，与与供应商商签订用用工协议议及厂商商委托代代管派驻驻人员协协议书、责任状状；3、专柜柜人员实实用期过过后须与与供应商商签订劳劳动合同同（四）执执行时间间： 年 月月 日日（五）财财务部

2、环环节的操操作流程程：进入一卡通给员工发考勤卡和消费卡,录入个人资料 新入职填写入职多功能表,入职人员须交纳费用150元,含IC卡.微章.更衣箱押金50元,100元为丰收学校收取的培训费,新入职人员持具有负责人签字的厂家人员登记表到财务窗口办理入职手续 新入职员工须到人事部领取厂家人员登记表.并填写清楚内容,交部门负责人及人事部签字并写明“同意办理代管”;自营人员则注明“同意办理入职” 以上工作完成之后,将IC卡.微章及入职表给回新入职员工,并提醒对方妥善保管好IC卡及微单二、与集集团各店店之间的的厂家专专柜人员员的调动动流程（一）责责任部门门：人力力资源部部（二）业业务职责责：规范范与集团团

3、各店之之间的厂厂家专柜柜人员的的调动工工作单位名称称流程名称称专柜人员员调动流流程（对对店外）层次任务概要要实施环节节供应商原所在部部门调出店人人力资源源部调出店财财务部调入店行行政部发放同意调动的函件 审核、登记 报到 填写商/借调表 办理工作交接 管理行为为办理结算手续 修改人事系统信息 编制单位位签发人签发时间间（三）注注意事项项：厂家家专柜人人员的调调动需经经供应商商发函确确认后办办理；（四）执执行时间间： 年 月月 日日三、与集集团各店店之间的的员工的的调动流流程（一）责责任部门门：人力力资源部部（二）业业务职责责：规范范与集团团各店之之间的员员工的调调动工作作单位名称称流程名称称员

4、工调动动流程（对店外外）层次任务概要要实施环节节调出店行行政部原所在部部门调出店店店长室调出店财财务部调入店行行政部开介绍信，调离登记 发放商/借调表 发放调动联系函 审核 审批 审批 签属意见 修改人事系统信息 报到 办理工作交接 办理结算手续 管理行为为编制单位位签发人签发时间间（三）注注意事项项：1、人力力资源部部须注明明调动人人员工资资放发的的情况2、调动动人员须须在人力力资源部部登记相相关资料料（四）执执行时间间： 年 月月 日日四、柳州州梦之岛岛各部门门之间的的员工（厂家专专柜人员员）的调调动流程程（一）责责任部门门：人力力资源部部（二）业业务职责责：规范范柳州梦梦之岛各各部门之之

5、间的员员工（厂厂家专柜柜人员）的调动动工作单位名称称流程名称称员工（专专柜人员员）调动动流程（对店内内）层次任务概要要实施环节节调出部门门调入部门门人力资源源部店长室财务部填写商调表 审核、登记 审批 修改人事系统信息 办理工作交接 办理变更手续 调动协商 调动协商 签属意见 报到 修改花名册 管理行为为编制单位位签发人签发时间间（三）注注意事项项：1、调出出部门同同意调出出的人员员须与原原供应商商解除劳劳动关系系；2、调动动人员须须有新专专柜的厂厂商专柜柜人员委委派函；3、调动动人员须须与新专专柜的厂厂商签订订用工协协议、厂厂商委托托代管派派人员协协议书及及责任状状（四）执行时时间： 年 月

6、 日五、柳州州梦之岛岛厂家专专柜人员员的离岗岗流程（一）责责任部门门：人力力资源部部（二）业业务职责责：规范范柳州梦梦之岛厂厂家专柜柜人员的的离岗工工作单位名称称流程名称称厂家专柜柜人员离离岗流程程层次任务概要要实施环节节专柜人员员供应商商品部门门人力资源源部财务部发放离岗通知书给专柜人员 提交离岗报告给供应商 向部门发放同意离岗的确认函 工作交接 复核，签属意见 审核、登记 办理结算手续 修改人事系统信息 整理相关资料 修改花名册，存档 管理行为为编制单位位签发人签发时间间（三）注注意事项项：1、专柜柜人员离离职须写写一份离离岗申请请书给供供应商2、专柜柜人员离离职代管管部门应应发函给给供应

7、商商3、供应应商向代代管部门门回复的的函件中中须注明明与该专专柜人员员结清工工资及社社保4、离职职人员须须在供应应商回函函中签字字按手印印5、专柜柜人员在在员工窗窗口办理理结算手手续时如如果工牌牌或者徽徽章丢失失须写一一份关关于丢失失 徽章章、工牌牌的说明明（四）执执行时间间： 年 月月 日日（五）财财务部环环节的操操作流程程：自营人员办理离职应把工装退回仓库离职员工填写离职登记表,并将IC卡.微章及押金单交到财务窗口离职员工持离职表到财务窗口办理离职离职员工应填写离职交接表,自营人员应填写员工离职流转表,物品移交清楚后接收人签字,交部门负责人签字并注明“同意办理离职”查询该员工罚款是否结清,

8、IC卡.微章是否损坏.如有损坏原价倍偿,罚单未结清的要交清罚单才给予办理离职.查询IC卡余额是否要退回. 办理离职退回押金六、柳州州梦之岛岛员工的的离职流流程（一）责责任部门门：人力力资源部部（二）业业务职责责：规范范柳州梦梦之岛员员工的离离职工作作单位名称称流程名称称员工离职职流程层次任务概要要实施环节节离职人员员所在部门门人力资源源部店长室财务部提前30天提交辞职报告 了解情况 填写离职审批表 复核，签属意见 审核、签字 办理结算手续 审批 离职面谈 工作交接 拿员工离职通知单并到各部门流转 拿员工离职通知单并到各部门流转 签收、登记 开出关于 XX同志提前解除劳动合同的通知 签收 管理行

9、为为审核，发放关于同意XX同志提前解除劳动合同的证明或关于XXX通知 修改人事信息，存档 编制单位位签发人签发时间间（三）注注意事项项：1、人力力资源部部在离职职通知书书上注明明与该员员工结清清工资及及社保2、离职职人员须须在通知知书上签签字确认认已阅读读本通知知内容3、如果果提前解解除劳动动合同的的离职人人员须将将劳动合合同书交交回人力力资源部部（四）执行时时间： 年 月 日（五）财财务部环环节的操操作流程程：自营人员办理离职应把工装退回仓库离职员工填写离职登记表,并将IC卡.微章及押金单交到财务窗口离职员工持离职表到财务窗口办理离职离职员工应填写离职交接表,自营人员应填写员工离职流转表,物

10、品移交清楚后接收人签字,交部门负责人签字并注明“同意办理离职”查询该员工罚款是否结清,IC卡.微章是否损坏.如有损坏原价倍偿,罚单未结清的要交清罚单才给予办理离职.查询IC卡余额是否要退回. 办理离职退回押金七、员工工（专柜柜人员）的招聘聘流程（一）责责任部门门：人力力资源部部（二）业业务职责责：规范范员工（专柜人人员）的的招聘工工作单位名称称流程名称称招聘流程程层次任务概要要单位供应商各商品部部人力资源源部店长室招聘人数、招聘条件、招聘岗位自行招聘审核部门的配置情况面试复试、审核复试联系招聘单位审核提供代招聘函 管理行为为入职（上岗）流程编制单位位签发人签发时间间（三）注注意事项项：1、各部

11、部门每周周将招聘聘岗位、人数、条件以以书面形形式报至至人力资资源部；2、厂家家需要代代为招聘聘，需向向商品部部提交代代招函，其中包包括招聘聘人数、招聘条条件、招招聘岗位位等内容容；3、如是是管理人人员，需需要经过过店长室室的复试试；自营营专柜人人员和管管理人员员的入职职需经店店长室审审批；（四）执执行时间间： 年 月月 日日八、员工工领用工工装流程程如员工离职到仓库归还工装，仓库人员检查完好无埙后，开具出库联红冲单，并注明领取工装时间，以便收取工装管理费新入职营业员由部门负责人带到仓库领取工装，由仓库人员开据工装一式三联的出库单，仓库人员、经手人签字，交到工装管理人员在主管处签字后收回管理员联

12、（红联）方可到仓库领取工装厂家人员工装领用：如原供应商有工装的，找本部门负责人领取。新厂家要购买营业员工装的，由部门负责人到仓库领取，并开据工装一式三联的出库单并在左上角注明供应商号及专柜名称，备注栏注明帐扣（便于财务扣款），仓库人员、经手人签字，交到工装管理人员处签字后收回管理员联每月26日进行仓库工装盘点，仓库将盘点汇总表交到财务处做好工装制定计划供应商进进场装修修类一、供应应商进场场装修流流程（一）施施工申请请1、申请请申申请部门门将需要要进行施施工的专专柜按柳州梦梦之岛施施工申请请表（以下简简称施施工申请请表）的格式式逐项填填写，一一式三份份。需附的资资料：施施工单位位资质证证明文件件

13、（营业业执照复复印件）、装修修工程费费用预算算表、专专柜平面面布置示示意图、专柜效效果图、电气线线路图、特种作作业人员员作业操操作证复复印件（电工、焊工）。备注注：每个个柜台装装修审批批表最长长有效使使用期限限为一个个月。2、管理理中心物物业部审审批（1）申申请施工工部门将将施工工申请表表交物物业部，物业部部对装修修工程的的费用单单价进行行审核；该专柜柜设计图图、效果果图、标标有该专专柜位置置的平面面布置图图（以上上图纸必必须事前前单独报报店长室室审批）、电气气施工图图、用电电容量、施工单单位作业业人员的的电工证证及特种种作业人人员许可可证等相相关资料料。（2）物物业部检检查审批批所需的的材料

14、完完备合格格后，到到现场核核准相关关信息后后方可签签署同意意施工意意见。3、管理理中心现现场管理理部审批批（1）申申请部门门将物业业部审批批（签署署）完毕毕后的施施工申请请表交现现场管理理部审批批，同时时附上标标有该专专柜位置置的平面面布置图图（如该该专柜施施工位置置涉及到到消防设设施的，必须要要在施工工申请表表上备注注出来，由现场场管理部部审核后后方可施施工），施工单单位作业业人员的的特种作作业人员员必须持持有上岗岗许可证证。（2）对对装修施施工是否否对消防防设施造造成移位位或损坏坏情况进进行审核核。（3）审审核施工工时间、施工人人数、施施工负责责人、动动火证等等相关资资料，全全部手续续齐全

15、后后可签署署同意施施工意见见。4、店长长室审批批（1）现现场管理理部审核核后，由由申请部部门将施工申申请表交店长长室审批批。（2）店店长室领领导确认认物业部部和现场场管理部部在审批批所有手手续齐全全后签署署同意施施工意见见。5、培培训供应商商施工队队派代表表到物业业部进行行由物业业部，现现场管理理部联合合准备的的相关培培训。培培训结束束后物业业部，现现场管理理部在装装修审批批表上签签字通过过。 6、办理施施工牌施工队队凭供应应商入场场装修审审批表、施工人人员身份份证复印印件到内内勤窗口口办理临临时施工工牌(天天花施工工证）。该临时时施工牌牌规定为为每人次次每专柜柜使用，不得重重复使用用，持天天

16、花施工工证件的的上天花花施工人人员一定定为证件件持有者者，其它它人员不不得随意意进入天天花内施施工、专专柜装修修涉及电电气线路路安装的的一定要要由持证证电工操操作完成成，不可可由其它它工种替替代。二、办理理进场装装修卡流流程施工队凭签好字的施工单及要进场施工人员的身份证复印件到财务窗口办理施工牌施工队负责人签字后转交商品部、物业部、现场管理部、店长室签字确认同意施工经办人负责填写入场装修审批表,注明品牌名称.施工日期.施工人数.施工项目等财务内勤检查入场审批表签字齐全后,收取押金及施工费用并开具收据.根据施工单上的申请天数和身份证复印上的姓名填写施工牌,施工队凭此牌入场办理清楚后,内勤人员要在

17、施工单上注明清楚收费明细,并盖“押金收讫”章,如没免交押金的必须由店长室签字同意三、退装装修押金金流程施工完毕后,经办人填写施工验收单,注明品牌、品项、验收申请人、申请日期验收合格后由商品部、物业部、现场管理部、财务部、店长室签字施工责任人持签好字的验收单及押金单到内财务窗口办理退还押金四、供应应商办理理结算业业务注意意事项（一）结结算时间间：周一一至周五五下午115：000118：000（上上午时间间不对外外接待）。（二）首首次领表表需持单单位证明明（请指指派专人人办理）从此结结算窗领领取结算算卡。（三）供供应商须须凭结算算卡从此此窗领表表、交发发票。（四）结结账报表表、费用用报表领领取时间

18、间：每月月7224号每每天下午午，节假假日顺延延。（五）请请按供应应商结账账报表的的本期开开票金额额开具增增值税发发票。（六）费费用如果果是以现现金方式式交付，请先到到本公司司指定的的收银台台交清款款项，凭凭已盖财财务收款款章的电电脑小票票连同发发票交到到结算业业务窗口口办理结结算。现现金交费费用的供供应商必必须当月月交清费费用，如如当月不不交则电电脑会将将费用自自动转为为账扣形形式缴费费。（七）本本公司每每月结算算期为55244号，供供应商每每月在结结算期内内送来的的发票可可在当月月结算，不在结结算期内内送来的的发票推推迟到下下月结算算。 （八）供应商商名称、开户行行、账号号等任何何一项有有

19、变更的的，必须须及时开开据变更更函交到到结算部部。（九）撤撤柜三个个月后方方可办理理清账手手续并开开票结算算。（十）结结算部电电话：3390332711商品流转转类一、收货货流程货到商场(提货员提货或供应商自行备货送到商场)经销、代代销商品品 联营商商品清点货品营业员、供应商双方自行按到货清单验收商品数量、质量清点货品收货处与专柜营业员、供应商三方按到货清单验收商品数量、质量商品质量检查营业员带一至二件商品和一式两份清单到收货处进行商品抽检，并签字确认。商品部生成订单商品部凭到货清单生成商品订单流转到收货处。随后附相关清单给收货处进行审核。单上柜销售营业员凭有收货员签字确认的到货清单上货销售，

20、并打印商品标价签。据错收货处审核生成验收单收货处凭到货清单审核，单据无误生成验收单；单据有误则标明错误原因并驳回给商品部改正。误单据流转打印验收单一式两份，商品部、结算部各一份。须知事项项：货物清点点：（1）若若清单有有涂改，在涂改改处要有有涂改人人签字确确认。使使用划线线涂改法法进行修修改，不不可使用用涂改液液或铅笔笔进行修修改。（2）货货物必须须符合相相关商品品质量要要求。2、自营营商品入入库：（1）入入库单数数量、成成本、零零售价与与清单数数量、成成本、零零售价要要相符。（2）清清单上要要有实物物负责人人签字，收货处处收货员员盖章确确认、供供应商公公章。若若商品未未经收货货处验收收，可由

21、由商品部部负责人人（需楼楼面以上上人员）验收后后签字确确认。（3）符符合收货货条件的的单据即即可进行行正确审审核。单单据审核核完生成成验收单单号，如如有问题题的单子子注明错错误原因因做好登登记，并并及时与与商品部部制单员员联系。3、联营营商品到到货必须须把商品品带到收收货处进进行抽检检，若商商品符合合相关商商品质量量要求，由收货货员在到到货清单单上签字字确认。营业员员凭有签签字的到到货清单单进行上上货。若若商品未未进行抽抽检直接接进行上上货销售售被质检检员或楼楼面发现现按公司司相关规规定进行行处罚。二、退货货流程商品需退货 经销、代销商商品 联营营商品 清点货品营业员、供应商双方自行清点商品数

22、量进行包装清点货品收货处与专柜营业员、供应商三方按退货清单验收商品数量商品部生成退货单商品部凭退货清单生成商品退货单流转到收货处。随后附相关清单给收货处进行审核。楼面检查由商品部管理人员对需退货的商品进行检查，并开联营商品退货单。单据收货处审核生成验收单收货处凭退货清单审核，单据无误生成验收单；单据有误则标明错误原因并返回给商品部改正。错 根据据退货情情况进行行选择误质检员往收货处通行的货品，由质检员进行检查，并在联营商品退货单签字签认。提货员需由梦之岛进行托运的商品由提货员进行检查，并在联营商品退货单签字签认。通道岗往通道岗通行的货品，由通道岗进行检查，并在联营商品退货单签字签认。单据流转打

23、印验收单一式两份，商品部、结算部各一份。须知事项项：1、货物物清点：若清单单有涂改改，在涂涂改处要要有涂改改人签字字确认。使用划划线涂改改法进行行修改，不可使使用涂改改液或铅铅笔进行行修改。2、单据据退货：（1）退退货数量量、成本本、零售售价与清清单数量量、成本本、零售售价要相相符。（2）清清单上要要有实物物负责人人签字，收货处处收货员员盖章确确认、供供应商公公章。若若商品未未经收货货处清点点，可由由商品部部负责人人（需楼楼面以上上人员）检查后后签字确确认。（3）符符合退货货条件的的单据即即可进行行正确审审核。如如有问题题的单子子注明错错误原因因做好登登记，并并及时与与商品部部制单员员联系。3

24、、联营营商品退退货必须须开联营营商品退退货单，根据实实际退货货情况，由通道道岗、提提货员、质检员员三方其其中一方方签字确确认。若若商品未未按相关关要求进进行退货货，发现现后按公公司相关关规定进进行处罚罚。三、POOP申请请流程营运助理当日递交营业员填写的POP申请单至企划部营运助理递交申请单上必须注明交单时间（具体到小时）并在交单本上做好登记，由企划部人员进行监督营运助理每日领取POP的时间9:0012:00，15:0018:00(POP的正常制作周期为6小时)企划部人员当日完成营运助理17：00点前交来的POP申请单，超过17：00点交来的POP单将于次日制作，次日上午方可领取营运助理领取P

25、OP时，必须在上交的申请单上注明领取时间及领取人，并在交单本上做好登记，由企划部人员进行监督营运助理在领取POP时要当场核对POP的内容，有错误现象应及时告知制作人，并对错误内容进行改正或重新制作（费用由出错部门承担）四、合同同审批流流程商品部业务员在新OA中录入商品经营合同审批表，提交分管业务部的经理商品部经理审核，提交分管合同管理员合同管理员审核合同文本、资信及商品经营合同审批表，通过后提交本店店长室店长室审核通过返回合同部合同管理员在POS系统中录入合同信息审核生效、申请专柜销售码，并对合同文本盖章，盖章合同按流程返回相应部门人员商品部业务员将合同返回供应商五、合同同资料变变更收费费标准

26、及及操作流流程（一）合合同资料料变更收收费项目目及收费费标准：变更项目目收费标准准备注供应商名名称、开开户行、帐号等等200供应商更更名，债债权债务务转移开户行、帐号200现金、帐帐扣200注：以上上收费标标准以合合同为单单位，多多店同时时变更时时按合同同的份数数收取相相应费用用（二）合合同资料料变更操操作流程程：商品部业务员填写合同资料变更申请表提交部门经理部门经理审核，发送至合同管理员合同管理员录入合同变更单或申请新的供应商号、合同号，审核生效合同管理员在合同固定费用项或费用登记单中录入合同资料变更费，在当月供应货款中扣除注意：11、以上上流程请请以OAA文件流流转系统统操作。2、如申申请

27、部门门非采购购部，由由申请部部门填写写合同资资料变更更申请表表，通过过OA提提交采购购部，按按流程流流转（三）合合同资料料变更申申请表部门： 日期期：店别供应商号号变更项目目变更时间间变更内容容收费标准准注：若有有低于标标准收取取合同资资料变更更费的，请商品品部在填填报合合同资料料变更申申请表的同时时附专题题报告，店长室室审批确确认。六、盘点点流程（一）职职责部门门责任部门门：商品品部，电电脑部，收货处处，财务务部，监监盘人员员（二）职职责划分分商品部部：1、负责责盘点的的准备工工作所及及需监盘盘人员数数量的核核定；2、负责责盘点操操作及现现场工作作安排；3、对盈盈亏数据据进行审审核，盘盘点转

28、盈盈亏后向向财务部部提交盘点报报告。电脑部部：1、负责责对相关关人员进进行盘点点系统操操作的培培训；2、负责责盘点表表的录入入和打印印以及盈盈亏表的的。3、负责责盘点机机的准备备并提供供盘点系系统登录录工号，以及盘盘点过程程中的维维护；执执行盘点点系统操操作：冻冻结库存存，生成成盈亏数数据，按按盈亏冲冲减库存存。收货处处：在规规定的时时间范围围内作好好影响盘盘点的相相关单据据的处理理工作。财务部部：制定定发布标标准的盘盘点报告告及盘点点盈亏报报表格式式，跟踪踪核查盘盘点数据据的真实实性和准准确性，并根据据盈亏数数据进行行相应的的财务处处理。监盘人人员：负负责对实实物盘点点数的核核查。（三）盘盘

29、点时段段和盘点点周期盘点时段段：盘点点尽量避避开在营营业时间间中进行行，宜在在营业开开始前或或营业结结束后。盘点周期期：一个个盘点周周期为77个工作作日，时时间安排排如下：内容时间电脑部做做盘点准准备（盘盘点批次次生成，打印盘盘点空白白表等）盘点前一一日电脑部生生成预盘盘信息（冻结库库存）；商品部组组织盘点点，当天天将初盘盘表返回回电脑部部第1日电脑部初初盘表录录入及生生成初盘盘盈亏数数据第133日商品部复复盘时间间段第355日电脑部生生成盈亏亏报表，商品部部确认盈盈亏并制制表第5日电脑部按按盈亏冲冲减电脑脑库存第6日电脑部确确认商品品部制作作的盈亏亏表是否否与系统统相符第7日电脑部审审核盘点

30、点报告后后交财务务部第8日盘点流程程图电脑部根据商品部盘点要求，对盘点柜组进行登记并激活。商品部对商品实物进行初盘，电脑部录入电脑。电脑部生成本次盘点的预盘信息（冻结库存）。电脑部把前台录入的盘点数据导入后台，生成初盘的盈亏数据。商品部对产生盈亏的商品进行复盘并调整电脑实盘数。电脑部生成本次盘点的盈亏数据。电脑部经商品部确认，按盈亏数据冲减电脑库存。商品部将本次的盘点报告及盈亏报表上交财务公司审核处理。（五）注注意事项项1、信息息部确定定盘点的的库区范范围，电电脑部作作好盘点点登记表表。2、收货货处及商商品部必必须在盘盘点前两两天做完完并审核核完毕所所有影响响库存数数量的单单据，影影响库存存的

31、单据据包括：验收单单、供应应商退货货单、报报损单、报溢单单、内部部领用单单、销售售调整等等。如若若上述单单据没有有审核完完毕，将将影响冻冻结库存存后的数数量，从从而影响响盘点结结果。3、电脑脑部必须须认真核核对盘点点当天的的日终情情况是否否正常，在日终终正常的的情况下下才可以以进行库库存冻结结操作，否则必必须通知知商品部部、收货货等部门门暂停对对影响库库存的单单据进行行处理。4、在初初盘阶段段电脑部部必须把把手工盘盘点单确确认并录录入完毕毕后才可可以做盘盘点操作作的第33、4步步。5、盘点点当天采采用电脑脑机器扫扫描盘点点及手工工盘点表表可在前前台收银银系统录录入，盘盘点当天天过后的的盘点数数

32、据（包包括初盘盘及复盘盘）录入入必须在在后台盘盘点管理理中录入入。6、复盘盘数据的的录入是是根据初初盘与复复盘对比比产生的的数量差差异，通通过录入入正负数数的方式式来调整整初盘录录入的实实盘数，不能直直接按复复盘数量量录入电电脑。7、如盘盘点在营营业时间间进行且且电脑部部尚未生生成预盘盘数据（冻结库库存），商品数数量因销销售或退退换货产产生变化化的，需需在营业业结束后后对产生生变化的的商品的的电脑实实盘数进进行相应应的调整整。8、商品品部需将将盘点表表收齐后后一次性性交至电电脑部进进行录入入，并在在盘点流流转表中中认真记记录盘点点进度。复盘表表录入完完毕后，商品部部物统必必须认真真核对，并审核

33、核该复盘盘表，在在确认盈盈亏信息息无误后后，商品品部盘点点负责人人在盘点点流转表表中签字字，电脑脑部转盈盈亏。9、 超超市监盘盘人员，实盘后后需根据据实盘数数量录入入盘点机机。10、一一次盘点点结束后后，商品品部需将将当前批批次盘点点表（初初盘、复复盘）装装订成册册，妥善善保管，以利于于今后查查找盘点点原始数数据。11、各各职责部部门须严严格按照照盘点周周期进行行盘点工工作，如如未按时时完成，将对负负责部门门相关人人员处以以30元元/次的的处罚。（六）相相关表格格及说明明1、空白白盘点表表，由系系统定制制，电脑脑部打印印商品部部填报。2、盘点点盈亏表表（复盘盘表），由系统统定制, 电脑脑部打印

34、印商品部部填报。3、盘点点报告及及盘点盈盈亏报表表，由财财务公司司制定，商品部部填报。七、结算算流程结算部会计收到增值税票和代垫费用后申请支付供应商货款（一）五五万元以以下代销销、联营营货款的的申报审审批结算部主任审核结算部结算员收到增值税票、现金费用缴款单申报供应商货款财务经理核付网银结算部结算员录入网银（二）五五万元以以上代销销、联营营货款的的申报审审批结算部主任审核财务公司主管审批财务经理核付网银财务部会计审核结算部结算员收到增值税票、现金费用缴款单后申报供应商货款按月汇总大额付款记录报店长室结算部结算员录入网银结算部会计收到增值税票和代垫费用后申请支付供应商货款（三）经经销货款款申报审

35、审批1、采购购进销部部制定经经销供应应商月采采购计划划（在外外网OAA系统“经销商商品进补补货管理理”板块申申报、审审核、审审批经销销商品进进补货计计划表）采购中心制定供应商月采购计划店长室审核采购进销部制定供应商月采购计划总经理审批注：如果果实际采采购大于于月进补补货计划划的，必必须在外外网OAA系统“经销商商品进补补货管理理”板块追追加进补补货计划划；当月月采购额额度未使使用完的的不许延延至下月月使用。核付经销销货款结算部主任审核财务部会计审核结算部结算员根据采购进销部货到付款，或预付款情况，在当月进补货计划表的计划付款额度内申请支付供应商货款财务公司主管审批结算部会计根据采购中心货到付款

36、或预付款情况申请支付供应商货款，在月计划额度内开支财务经理理核付网网银店长室审核结算部结算员录入网银按月汇总经销货款付款记录报店长室注：（1）增增值税发发票由采采购进销销部统一一向供应应商收取取；（2）货货到付款款采购进进销部须须凭增值值税发票票等资料料向结算算员申请请货款结结算；（3）预预付货款款采购中中心须凭凭担保保书、预付款款的商品品清单等等资料向向结算员员申请货货款结算算；其中：担保保书必必须由店店长室、采购进进销部经经理、品品牌业务务员共同同签署担担保。（4）当当月计划划付款额额度未使使用完的的不许延延至下月月使用，如果实实际申报报的付款款大于当当月计划划付款额额度，必必须在外外网O

37、AA系统“经销商商品进补补货管理理”板块追追加付款款计划。（5）超超市1000%退退换货的的经销商商品，可可视同代代销商品品进行货货款申报报审批。（四）撤撤柜供应应商货款款的申报报审批 财务经理核付网银营运部在供应商撤柜时立即通知会计和各职能部门核查代垫费用营运部在供应商撤柜时立即通知会计和各职能部门核查代垫费用撤柜满三个月后，结算员填写撤柜清账通知单供应商撤柜时，营运部立即填写撤柜通知单通知会计和各职能部门核查代垫费用撤柜满二个月，营运部填写并流转撤柜汇签表向各职能部门确认代垫费用情况营运部将供应商撤柜清帐通知单交供应商签章确认后交结算员财务会计审核财务公司主管审批结算员凭撤柜清账通知单填写

38、申报货款结算部主任审核结算部会计录入网银财务经理核付网银（五）特特殊货款款的申报报审批流流程1、有合合同无税税票货款款的申报报审批流流程 供应商向结算部提交报告结算员凭报告按代销、进销货款的申报审批流程申报货款注：无税税票货款款不含进进销先款款后票的的货款及及预付货货款；结算部部按应开开票额的的80%抵减费费用后结结算货款款。2、提前前结算货货款、费费用缓交交货款的的申报审审批流程程 供应商向营运部提交报告结算员凭营运经理审核同过的报告按代销、进销货款的申报审批流程申报货款营运部经理审核注：（1）提提前结算算货款指指合同未未签定多多次结算算条款的的货款；（2）结结算部按按50元元/次收收取结算

39、算手续费费。3、无合合同结算算货款 供应商向采购中心提交报告结算员凭总经理审批的请示按代销、进销货款的申报审批流程申报货款采购中心向总经理递交书面请示总经理审批注：（1）采采购中心心递交的的书面请示必须列列明货款款的基本本结算条条款：结结算扣率率、促销销费扣率率、收银银结算手手续费（水晶城城）、折折扣承担担比例、保底情情况。（2）合合同过期期的货款款，供应应商无须须提交报告，由采采购中心心直接向向总经理理递交书书面请请示。（六）暂暂不结算算货款的的申请流流程 采购部和营运部沟通后由采购部向结算部提交暂不结算货款的书面通知结算部凭通知暂停结算该供应商货款注：（1）采采购中心心或营运运部递交交的书

40、面面通知知必须须列明原原因、暂暂停结算算的月份份及暂停停时间。（2）通知必须在在每月55日结款款开始日日递交结结算部。八、无合合同结算算货款流流程供应商向商品部提交报告商品部向店长室递交书面请示店长室签字审批合同员凭店长室审批的请示按流程录入POS系统生效结算员凭店长室审批的请示按代销、进销货款的申报审批流程申报货款九、费用用扣款流流程（一）职职责1、责任任部门：各职能能经办部部门、收收银部、结算部部；2、业务务职责：（1）业业务部门门根据业业务实际际情况，对代供供应商垫垫付或应应向供应应商收取取的费用用进行登登记；（2）部部门经理理必须审审核好费费用项的的真实、准确性性，确保保费用项项足额收

41、收回；（3）结结算部门门根据费费用扣款款单向供供应商签签发收费费用通知知单；（4）收收银部根根据由经经办业务务部门签签发的收收费通知知单办理理收款业业务；开始（二）流流程图各费用项目管辖部门录入供应商应扣费用(上个月),生成费用扣款单录入人向各部门审核节点(部门经理)提交费用扣款单驳回N每月4日 Y每月5号结算部门生成费用审批单每月7号结算部门向供应商发放结帐报表供应商执相关结帐报表到收银台交付现金部分扣款结束供应商执电脑小票到财务会计处开具税票（三）注意事事项：1、经办办部门务务必于每每月4日之前前(含4日)将各自自部门管管辖的费费用扣款款录入完完毕并通通过各自自部门经经理的审审核生效效(特

42、殊节节假日将将会延期期另择通通知)；2、部门门必须认认真审核核费用项项的收取取是否足足额、准准确，以以保证收收费用的的及时、真实、准确；3、供应应商领到到费用单单后，应应在当月月缴清费费用扣款款，供应应商一但但逾期后后，该费费用登记记单自动动转入结结算扣款款，此时时收银系系统不再再受理该该项目交交款；十、费用用报帐流流程（一）责任部部门：经经办部门门、店长长、总经经理、财财务公司司（二）业务职职责：1、经办办部门：负责按按公司相相关规定定办理申申请付款款业务，并在规规定时间间内办理理原始单单据的报报帐手续续。2、店长长：按公公司授权权范围内内审批付付款业务务。3、总经经理：制制定定额额费用标标

43、准，审审批非定定额费用用报告。4、财务务公司：按公司司相关规规定审核核付款业业务，监监督原始始单据的的报帐，并进行行相关的的会计帐帐务处理理。（三）费用报报帐流程程图经办人在在申请费费用报帐帐时，必必须要经经过以下下步骤：前两项项步骤通通过外网网进行流流转，第第三项为为原始单单据交回回财务公公司的报报帐流程程。1、网上上申请付付款流程程2、先申申付款项项后取得得发票的的网上报报帐流程程先申付款款项后取取得发票票的业务务，付款款时按第第一步骤骤操作，取得发发票报帐帐时，按按第二步步骤操作作。3、原始始单据交交回财务务公司的的报帐流流程根据国家家税务总总局的规规定，单单位支付付的款项项必须有有原始

44、的的发票或或其他资资料作为为会计凭凭证附件件，经办办人在完完成网上上申付款款项后，必须在在支付款款项后的的一个月月内将取取得原始始单据(如发票票、合同同等)交回财财务公司司办理报报帐手续续，同时时填写手手工报帐帐单，要要求如下下：（1）手手工报帐帐单必须须与该笔笔业务网网上填写写的单据据类型一一致，如如来票付付款的业业务在网网上申付付填写“用款申申请单”，先付付款后来来票的业业务在网网上报帐帐填写“费用报报销单”。（2）报报销业务务属固定定资产、低值易易耗品的的必须填填写“新增固固定资产产验收报报告”、“低值易易耗品卡卡片登记记表”。（3）手手工报帐帐单只需需经办人人本人签签字即可可。4、术语

45、语定义及及解释（1）费费用分类类及解释释定额费费用：由由当店店店长室直直接审批批。是指指公司有有文件规规定的、已确定定的、可可报销的的费用。固定费费用：由由当店店店长室直直接审批批，属定定额费用用范畴。是指定定期需固固定开支支的费用用，如各各项税款款、租金金、水电电、电梯梯检验费费等。非定额额费用：由当店店店长室室审核后后呈总经经理室审审批。是是指公司司没有文文件规定定的、也也不属于于定期固固定开支支的费用用。代垫费费用：由由当店店店长室直直接审批批。是指指代供应应商垫付付的、可可收回的的、不涉涉及公司司经济利利益流出出的各项项代垫款款项。（2）费费用报帐帐单据类类型及用用途 用款申申请单：是

46、指需需通过现现金或转转帐形式式支付款款项所填填的单据据。借款单单：是指以以现金形形式借出出款项办办理业务务所填的的单据。差旅费费报销单单：是指员员工出差差后报销销差旅费费所填的的单据。费用报报销单：是指有有发票以以现金付付款或已已付款回回票报帐帐所填的的单据。非定额额申请报报告：是指非非定额费费用必须须以报告告形式报报各店店店长室审审核后呈呈总经理理室审批批的报告告，据以以申请付付款及报报帐的单单据。（3）票票据种类类现金，财务合合并办公公后通过过远程费费用审批批，为减减少报帐帐人员往往返取现现的工作作量，财财务公司司将通过过银行把把报帐款款项直接接转入经经办人建建行卡内内，不需需到财务务公司

47、办办理领用用手续(特殊情情况除外外)，要求求经办人人必须在在“银行信信息栏”写上自自已的建建行卡资资料。现金支支票：是是指公司司签发给给个人的的，凭票票到指定定银行办办理款项项支取的的方式。转帐支支票：通通过银行行将款项项支付给给同城收收款人的的结算方方式。南南宁市的的行政管管理区域域(如邕宁宁、武鸣鸣等)都属同同城转帐帐范围。电汇：通过银银行将款款项支付付给异地地收款人人的结算算方式，超出同同城范围围的异地地转帐称称电汇。（4）费用项项目种类类及定义义费用项目目定 义一、定额额及固定定费用定额指公公司文件件规定的的、已确确定的、可报销销费用；固定费费用指定定期需开开支的费费用，如如每月需需支

48、付的的税金、水电、租金等等。（一）工工资税费费用类 1.员工工工资指支付给给员工的的劳动报报酬 2.劳动保保险费指为员工工支付的的、需缴缴到社会会保险机机构的员员工养老老、失业业等保险险费 3.医保费费指为员工工支付的的医疗保保险费用用 4.制服费费支付的员员工工作作服费用用 5.餐费向食堂支支付的员员工就餐餐费用(二)租租赁费用用类 1.租金根据合同同规定，支付的的商场经经营租赁赁费用 2.水电费费根据合同同规定支支付的商商场经营营用水费费及电费费 3.物业管管理费根据合同同规定，支付给给物业管管理公司司的对物物业进行行管理发发生的费费用 4.停车费费支付停车车的场地地费用(三)经经营费用用

49、类 1.各项上上缴税费费根据规定定上缴的的各项税税金 2.防洪保保安费根据规定定支付的的国家用用于防洪洪设施建建设的费费用 3.泽蓝广广告费根据与泽泽蓝公司司签定的的合同,每年需需支付的的广告费费用 4.商标使使用费根据股东东会决议议需支付付给购物物中心的的梦之岛岛商标使使用费 5.保险费费指参加保保险时,根据投投保所签签订的保保险费率率,向保险险公司支支付的费费用 6.审计费费指支付给给事务所所的对公公司帐务务进行审审计并出出具审计计报告的的费用 7.咨询费费指向社会会服务机机构支付付的业务务咨询费费用(四)福福利费用用类 1.个个人通讯讯交通补补贴根据公司司文件规规定可报报销的交交通及通通

50、讯补贴贴费用 2.部部门业务务招待费费根据公司司文件规规定部门门享有的的用于业业务开展展等费用用 3.个个人业务务招待费费根据公司司文件规规定总经经理室人人员享有有的用于于业务招招待的费费用 4.董董事会费费根据公司司董事会会决议,各董事事享有的的业务经经费 5.小小车保险险费根据公司司文件规规定,相应级级别享有有的可报报销小车车投保保保险费 6.考考察费为加强员员工的经经营管理理理念,根据公公司文件件规定,符合条条件人员员可报销销的外出出考察费费用 7.体体检健身身费为增强员员工身体体素质,根据公公司文件件规定,符合条条件人员员可报销销的用于于体检或或健身的的费用 8.部部门电话话费为加强公

51、公司内部部管理,节约费费用开支支,根据公公司文件件规定,核定各各部门可可使用的的电话费费标准 9.部部门办公公用品为加强公公司内部部管理,节约费费用开支支,根据公公司文件件规定,核定各各部门可可使用的的办公费费标准 110.生生日活动动费用根据公司司规定,每人每每年享有有25元用用于部门门组织生生日活动动的费用用二、非定定额费用用指定额及及固定费费用以外外的费用用（一）工工程费用用类 1.装装修费指商场进进行改造造或装饰饰装修所所发生的的费用（二）采采购物资资类 1.物物料消耗耗指采购金金额较小小、受益益期短、易耗的的物品，如灯管管、排插插、锁头头等。 2.低低值易耗耗品购入的单单位价值值在1

52、000-220000元之间间,具有实实物形态态,使用期期限较短短,易损耗耗的物品品（三）促促销活动动类 11.广告告费指通过广广告媒体体进行广广告发布布的费用用 22.业务务宣传费费用于公司司业务宣宣传的费费用,如商场场布置、舞台布布置、印印制画册册费等（四）管管理费用用类 11.修理理费指发生的的维修及及修理费费用 22.运杂杂费指发生的的运输、搬运等等杂费 33.办公公费指发生的的购买办办公用品品的开支支 44.差旅旅费指出差时时发生的的相关费费用，如如车船费费、交通通费等 55.邮电电费指发生的的电话通通讯费用用 66.其他他费用三、代垫垫费用类类（一）代代垫工资资类 11.代垫垫营业员

53、员工资代垫应由由供应商商承担的的营业员员的工资资 22.代垫垫营业员员社保代垫应由由供应商商承担的的营业员员的社会会保险费费 33.代垫垫营业员员餐费代垫应由由供应商商承担的的营业员员的餐费费（二）代代执经营营费用类类 1.代垫运运费代垫应由由供应商商承担的的运费 2.代垫装装修费代垫应由由供应商商承担的的装饰装装修费用用 3.代垫其其他费用用代垫应由由供应商商承担的的其他费费用5、经办办人必须须严格按按照以上上步骤申申请付款款及报帐帐，未按按规定执执行者，造成公公司损失失的，由由责任人人自行承承担。十一、货货款申报报审批流流程公司进行行营采分分离后，原公司司货款申申报审批批流程已已不适用用，

54、现制制定新流流程如下下：结算部会计收到增值税票和代垫费用后申请支付供应商货款（一）代代销、联联营货款款的申报报审批结算部会计收到增值税票和代垫费用后申请支付供应商货款1、五万万元以下下货款的的申报审审批财务结算部申报、审核、支付货款供应商递交增值税票、现金费用缴款单给财务结算部2、五万万元以上上货款申申报审批批财务结算部支付货款财务会计复核货款财务结算部申报、审核货款供应商递交增值税票、现金费用缴款单给财务结算部财务结算部按月汇总五万元以上付款记录报店长室（二）经经销货款款申报审审批1、采购购部制定定经销供供应商月月采购计计划（现现已可在在内网OOA系统统“经销商商品进补补货管理理”板块申申报

55、、审审核、审审批经销销商品进进补货计计划表）采购部制定供应商月采购计划采购中心制定供应商月采购计划店长室审核总经理室审批2、核付付经销货货款财务部按月汇总经销货款付款记录报店长室采购部向财务部申请经销货款财务结算部申报、审核货款财务会计复核货款结算部会计根据采购中心货到付款或预付款情况申请支付供应商货款，在月计划额度内开支（1）增增值税发发票由采采购部统统一向供供应商收收取。（2）货货到付款款采购部部须凭增增值税发发票（或或付款后后提供）等资料料向财务务部申请请货款结结算。预付货款款采购部部须凭担保书书、预预付款的的商品清清单等资资料向财财务部申申请货款款结算。其中：担保书书必须须由各店店店长

56、、采购部部主管经经理、品品牌业务务员共同同签署担担保。（3）当当月计划划付款额额度未使使用完的的不许延延至下月月使用，如果实实际申报报的付款款大于当当月计划划付款额额度，必必须在内内网OAA系统“经销商商品进补补货管 理”板块追追加付款款计划。采购部将供应商撤柜清帐通知单交供应商签章确认后（三）撤撤柜供应应商货款款的申报报审批财务经理核付网银撤柜满三个月后，财务部填写撤柜清账通知单并申报、审核货款供应商撤柜时，采购部立即填写撤柜通知单通知财务部和各职能部门核查代垫费用撤柜满二个月，采购部填写并流转撤柜汇签表向各职能部门确认代垫费用情况营运部在供应商撤柜时立即通知会计和各职能部门核查代垫费用营运

57、部在供应商撤柜时立即通知会计和各职能部门核查代垫费用财务部申请支付货款各职能部部门：采采购部、综合管管理部、营运部部、人力力资源部部、现场场管理部部（四）特特殊货款款的申报报审批流流程1、有合合同无税税票货款款的申报报审批流流程采购部向店长室提交报告财务部凭报告按代销、进销货款的申报审批流程申报审批支付货款（1）无无税票货货款不含含进销先先款后票票的货款款及预付付货款。（2）财财务部按按应开票票额的880%抵抵减费用用后结算算货款。2、提前前结算货货款、费费用缓交交货款的的申报审审批流程程采购部向店长室提交报告店长室审核财务部凭店长室审核通过的报告按代销、进销货款的申报审批流程申报审核支付货款

58、（1）提提前结算算货款指指合同未未签定多多次结算算条款的的货款。（2）财财务管理理公司按按50元/次收取取结算手手续费。3、无合合同结算算货款供应商向采购部提交报告财务部凭店长室审批的请示按代销、进销货款的申报审批流程申报审核支付货款采购部向店长室递交书面请示店长室审批（1）采采购部递递交的书书面请请示必必须列明明货款的的基本结结算条款款：结算算扣率、促销费费扣率、折扣承承担比例例、三大大费用的的承担情情况。（2）合合同过期期的货款款，供应应商无须须提交报告，由采采购部直直接向店店长室递递交书面面请示示。（五）暂暂不结算算货款的的申请流流程采购部或营运部沟通向财务部提交暂不结算货款的书面通知财

59、务管理公司凭通知暂停结算该供应商货款（1）采采购部或或营运部部递交的的书面通知（原则则上谁提提出谁递递交）必必须列明明原因、暂停结结算的月月份及暂暂停时间间。（2）通知必须在在每月55日结款款开始日日递交财财务结算算部。十二、财财务窗口口办理结结算开票票流程开票日期为每周二下午3点-6点供应商持从结算窗口领到的结算表(账扣部分)到财务部出纳窗口办理开票检查该结算表上的单位是否走款,确定走款后才能为其提供收据和发票根据供应商开票规定为供应商开具发票及收据将已开票项目及票号录入尊鼎其他旧物资租租用流程程旧物资包包括木花花车、铁铁花车、舞台板板、太阳阳伞、甩甩买棚（一）出出库1、收费费：需交交纳押金

60、金及租金金（1）填填写供供应商租租用花车车申请表表 部门经经理审核核签字 到到内勤交交纳押金金 凭押金金收据、所填写写的供供应商租租用申请请表到到仓库领领用所需需物资 双方确确认领用用的数量量及质量量 出库库。（2）如如是外地地供应商商需要租租用公司司的旧物物资，但但又不能能亲自到到财务内内勤办理理租用手手续的，就由该该品牌所所属部门门填写“供应商商租用花花车申请请表”注明供供应商名名称、供供应商号号、品牌牌、租用用花车的的数量，租用期期限，租租金支付付方式（账扣或或现金），商品品部经手手人签字字并加盖盖部门章章，到财财务内勤勤办理代代垫押金金手续和和租用手手续。每每月信息息部凭该该登记表表核