公司业务计划流程及ERP操作计划流程分析

1、当前文文件修改密码：8362839HYPERLINK N:整理后. t _parent更多数据请访问精品数据网HYPERLINK E:还未拷贝企业治理流程治理(http:.)(.)公司业务流程及ERP操作流程总体应用架构图：参与制单或审单人员定义：分支经理：指营销中心管辖的各分支机构的负责人分支财务：指营销中心管辖的各分支机构的财务人员 分支助理会计：指营销中心管辖的各分支机构的助理会计人员 营销总监：指营销中心总监 营销财务：指营销中心财务部的财务人员 营销商务：指营销中心营业部的商务人员 客服经理：指客服中心的服务经理客服商务：指客服中心的商务人员营销仓库文员：指营销治理中心物流部仓库账务

2、文员营销仓库主管：指营销治理中心物流部仓库主管K3基础数据定义仓库：在ERP中各分支机构仓库分为三大类，分不为良品仓、不良品仓、终端仓。其中良品仓和不良品仓为办事处仓库（大部分分支机构是租用第三方的仓库），终端仓为各终端门店客户：在ERP中各分支机构客户分为四大类，分不为代销客户、经销客户、零售客户、职员借机（职员借机视同销售处理）存货：在ERP中存货分为两大类，分不为产成品和物料（产成品包括TV、AV、SM三大系列产品；物料包括广宣品和赠品）供货商：在ERP中每个分支机构设置两个供货商，分不为营销中心*办事处和外部供货商*办事处部门：在ERP中每个分支机构都定义为一个部门职员：分支机构的职员

3、数据 公司业务流程及ERP操作流程（适用分支人员）讲明：1. 本操作手册对分支机构的每一种业务类型分不规范了完整的K3单据流转流程和K3每一类单据完整的审核流程2. K3单据流转流程中，带蓝色下划线的单据均由分支助理会计制单 3. K3单据审核流程中，带粉红色下划线的审核由相应的分支人员（包括分支机构助理会计、财务、经理等） 审核分支机构入库业务流程及ERP操作流程业务描述：分支机构入库业务指存货从外部调入至办事处仓库的物流业务 应用场景：从营销中心调入，从客服中心调入，从其它分支机构调入，代销客户门店退货，非代销客户（或代销客户的消费者）直接退货至办事处仓库 1从营销中心调入和从客服中心调入

4、AK3单据流转流程采购订单-销售订单销售出库单发货确认单外购入库单（由确认后的发货确认单生成）BK3单据审核流程采购订单：分支财务一审营销商务二审发货确认单：分支助理会计确认(依照实际收货情况)外购入库单：分支助理会计一审分支财务二审 2从其它分支机构调入 AK3单据流转流程 调拨申请单采购订单外购入库单BK3单据审核流程调拨申请单：分支财务一审营销商务二审营销总监三审采购订单：分支财务一审营销财务二审外购入库单：分支助理会计一审分支财务二审3门店退货AK3单据流转流程 分支助理会计直接录入调拨单BK3单据审核流程调拨单：分支助理会计一审分支财务二审4非代销客户（或代销客户的消费者）直接退货至

5、办事处仓库AK3单据流转流程 分支助理会计直接录入红字销售出库单BK3单据审核流程红字销售出库单：分支助理会计一审分支财务二审二. 分支机构出库业务流程及ERP操作流程业务描述：分支机构出库业务指存货从办事处仓库发出的物流业务应用场景：直接从办事处仓库销售出货，办事处仓的存货赠送出库或转为固定资产、低值易耗品，出库到代销客户门店，出库到其它分支机构，出库到客服中心，办事处仓之间相互调拨，办事处仓的换货业务直接从办事处仓库销售出货K3单据流转流程分支助理会计直接录入销售出库单K3单据审核流程销售出库单：分支商务一审分支财务二审分支财务三审（收到回单时审核）办事处仓的存货赠送出库或转为固定资产、低

6、值易耗品 AK3单据流转流程 分支助理会计直接录入其它出库单 BK3单据审核流程其它出库单：分支商务一审分支财务二审 3出库到代销客户门店或办事处仓之间相互调拨AK3单据流转流程 分支助理会计直接录入调拨单BK3单据审核流程调拨单：分支商务一审分支财务二审分支财务三审（收到回单时审核）4出库到其它分支机构AK3单据流转流程 调拨申请单退料通知单红字外购入库单BK3单据审核流程 退料通知单：分支财务一审营销财务二审营销财务三审 红字外购入库单：分支商务一审分支财务二审5出库到客服中心AK3单据流转流程 红字外购入库单红字销售出库单BK3单据审核流程 红字外购入库单：分支商务一审分支财务二审6办事

7、处仓的换货业务视同两笔业务进行处理（相应的K3单据流转流程和K3单据审核流程不再重述）： A非代销客户（或代销客户的消费者）退货至办事处仓库 B直接从办事处仓库销售出货三.代销终端门店销售、退货、调拨业务流程及ERP操作流程 业务描述:终端门店销售指直接从代销客户门店销售出货给消费者 终端门店退货指消费者直接退货给代销客户门店 终端门店调拨指同一客户下不同门店间的调拨 应用场景:终端门店销售出货，终端门店收到消费者退货，同一客户不同门店间调拨1. 终端门店销售出货A.K3单据流转流程分支助理会计直接录入销售出库单B.K3单据审核流程销售出库单:分支商务一审分支财务二审2. 终端门店收到消费者退

8、货A. K3单据流转流程分支助理会计直接录入红字销售出库单B.K3单据审核流程红字销售出库单:分支商务一审分支财务二审3. 同一客户不同门店间调拨:A. K3单据流转流程分支助理会计直接录入调拨单B.K3单据审核流程调拨单:分支商务一审分支财务二审分支财务三审（收到回单时审核）四.财务单据的录入,审核,钩稽,核销（红色下划线部分均由分支财务操作）1采购发票AK3单据流转流程：蓝字外购入库单蓝字采购发票 红字外购入库单红字采购发票BK3单据审核流程采购发票：分支财务审核审核后系统自动与外购入库单钩稽2销售发票:AK3单据流转流程：分支财务直接做销售发票（依照财务中心向客户开具的增值税发票或一般发

9、票）BK3单据审核流程 销售发票：分支财务审核审核后与销售出库单钩稽3红字销售费用发票AK3单据流转流程：分支财务直接做红字销售费用发票（依照客户开具的发票）BK3单据审核流程：分支财务审核4收款单和付款单AK3单据流转流程收款单和付款单：分支财务直接做收款单和付款单（依照财务中心对分支机构的收款单录入对相应客户的收款单，再依照收款单录入对财务中心的付款单） BK3单据审核流程：分支财务审核审核后进行核销公司业务流程及ERP操作流程（适用总部营销人员）讲明：1. 本操作手册对涉及总部营销人员操作的每一种业务类型分不规范了完整的K3单据流转流程和K3每一类单据完整的审核流程2K3单据流转流程中，

10、带蓝色下划线的单据均由总部营销人员制单 3K3单据审核流程中，带粉红色下划线由相应的总部营销人员审核 一.营销中心出库业务及ERP操作流程业务描述：营销中心出库业务指营销中心发货至分支机构的物流业务应用场景：营销中心直接发货至分支机构，分支机构间调货营销中心直接发货至分支机构AK3单据流转流程采购订单-销售订单销售出库单发货确认单外购入库单 BK3单据审核流程 采购订单：分支财务一审营销商务二审 销售订单：营销商务一审营销总监二审销售出库单：营销仓库文员一审营销仓库主管二审 发货确认单：营销仓管文员审核（未设置多级审核） 2分支机构间调货AK3单据流转流程调入方：调拨申请单退料通知单红字外购入

11、库单调出方：调拨申请单采购订单外购入库单BK3单据审核流程调拨申请单：分支财务一审营销商务二审营销总监三审退料通知单：分支财务一审营销财务二审营销财务三审采购订单：分支财务一审营销财务二审二营销中心财务部审核分支机构出库业务的销售订单或退料通知单业务描述：分支机构从办事处仓库的发货业务，所制作的销售订单或退料通知单由营销中心财务部审批后方可打单发货。应用场景：直接从办事处仓库销售出货，直接从办事处仓库赠送出货，出库到代销客户门店，出库到客服中心1直接从办事处仓库销售出货，直接从办事处仓库赠送出货，出库到代销客户门店AK3单据流转流程（三种业务应用场景依次对应下面三种流转流程）销售订单销售出库单

12、销售订单发货通知单其它出库单销售订单发货通知单调拨单K3单据审核流程销售订单：分支财务一审营销财务二审 2出库到客服中心 AK3单据流转流程 退料通知单红字外购入库单红字销售出库单BK3单据审核流程退料通知单：分支财务一审客服商务二审营销财务三审三营销中心审核客服中心出库业务的销售订单业务描述：客服中心发货至分支机构应用场景：客服中心发货至分支机构客服中心发货至分支机构AK3单据流转流程采购订单-销售订单销售出库单发货确认单外购入库单BK3单据审核流程 销售订单：客服商务一审营销总监二审公司业务流程及ERP操作流程（适用总部客服人员）讲明：1. 本操作手册对涉及总部客服人员操作的每一种业务类型分不规范了完整的K3单据流转流程和K3每一类单据完整的审核流程2K3单据流转流程中，带蓝色下划线的单据均由总部客服人员制单 3K3单据审核流程中，带粉红色下划线由相应的总部客服人员审核 一客服中心入库业务流程及ERP操作流程业务描述：客服中心收到分支机构退货应用场景：客服中心收到分支机构退货1客服中心收到分支机构退货AK3单据流转流程退料通知单红字外购入库单红字销售出库单K3单据审核流程 退料通知单：