用友U8总帐系统的一些使用流程用友U8应用中的一些问题

1、用友U88总帐系系统的一一些使用用流程作者：未未知 文章来来源：网网络 点击数数： 3326 更新新时间：20009-55-4 11:28:00增加凭证证单击填填制凭证证单单击增增加录入凭凭证分录录录完完凭证，单击保存单击击退出出。 凭证表头头部分的的录入备注: 凭证类类别为初初始设置置时已定定义的凭凭证类别别代码或或名称。 采用用自动编编号时，计算机机自动按按月按类类别连续续进行编编号 采采用序时时控制时时，凭证证日期应应大于等等于启用用日期，不能超超过业务务日期。 凭证证一旦保保存，其其凭证类类别，凭凭证编号号不能修修改。 输入凭证证正文部部分备注: 摘要可可以相同同，但不不能为空空，按回

2、回车，系系统将摘摘要自动动复制到到下一分分录行 会计科科目通过过科目编编码或科科目助记记码输入入。科科目编码码必须是是未级的的科目编编码。金额不不能为零零，红字字以“-”号号表示。 在金金额处按按空格键键，系统统将自动动调整当当前分录录的金额额方向。在金金额处按按“=”，系统统将根据据借贷方方差额自自动计算算此笔分分录的金金额。 录入涉涉及数量量核算的的分录时时，录入入“数量量”、“单价”系统自自动计算算出“金金额”放放在借方方，可用用空格调调整方向向；辅助核算算信息 如果科科目设置置了辅助助核算属属性，还还要输入入辅助信信息，如如部门、个人、项目、客户、供应商商、数量量、自定定义项等等。 备

3、注： 在录入入凭证过过程中新新增加的的部门、个人、单位、项目可可通过参参照窗增增加录入入；具体体操作：单击辅辅助信息息参照照单单击编编辑单击增加单击击退出出 修改凭证证单击上上张、下张张选中中要修改改的凭证证，直接接修改；修改辅辅助信息息可双击击对应的的辅助项项调出相相应窗口口修改。备注： 未经审审核的错错误凭证证可通过过【填制制凭证】制单功功能直接接修改已审核核算的凭凭证应先先取消审审核后，再通过过证制单单功能进进行修改改。 若您在【选项】中设置置了制制单序时时的选选项，那那么，您您在修改改制单日日期时，不能在在上一编编号凭证证的制单单日期之之前。11月份制制的凭证证不能将将制单日日期改为为

4、2月份份的日期期。若若在【选选项】中中设置了了不允允许修改改、作废废他人填填制的凭凭证，则不能能修改他他人填制制的凭证证。外外部系统统传过来来的凭证证不能在在总账系系统中进进行修改改，只能能在生成成该凭证证的系统统中进行行修改。冲销销凭证单击上上张、下张张选中中要作废废/恢复复的凭证证，单击击制单单菜单单下作作废/恢恢复。 冲销销凭证可可以采用用【制单单】菜单单下的冲冲销凭证证命令制制作红字字冲销凭凭证。 备注：制作红字字冲销凭凭证将错错误凭证证冲销后后，需要要再编制制正确的的蓝字凭凭证进行行补充，通过红红字冲销销法增加加的凭证证，应视视同正常常凭证进进行保存存。 删删除凭证证单击上上张、下张

5、张选中中要作废废/恢复复的凭证证，单击击制单单菜单单下作作废/恢恢复。 单击击制单单菜单单下整整理凭证证选选择整理理凭证期期间单单击“确确定”选择要要删除的的凭证单击“确定”。 备注： 如果遇遇到有非非法的凭凭证需要要作废时时，则可可以使用用作废/恢复功功能，将将这些凭凭证进行行作废。如果果作废凭凭证不想想保留时时，可以以通过整整理凭证证功能，将其彻彻底删除除，并对对未记账账凭证重重新编号号。 只只能对未未记帐的的凭证作作凭证整整理。已记帐帐凭证作作凭证整整理，应应先恢复复本月月月初的记记帐前状状态，再再作凭证证整理。 若本本月有凭凭证已记记账，那那么，本本月最后后一张已已记账凭凭证之前前的凭

6、证证将不能能作凭证证整理，只能对对其后面面的未记记账凭证证作凭证证整理。若想对对已记账账凭证作作凭证整整理，请请先到恢复记记账前状状态功功能中恢恢复本月月月初的的记账前前状态，再作凭凭证整理理。 会会计凭证证审核更换操作作员：在在企业门门户中单单击菜单单重注注册，屏幕显显示“系系统登录录”，选选取帐套套后单击击确认认；在在“操作作员”窗窗口选择择有审核核权限的的操作员员单击确认； 审核：单单击审审核凭证证下的的审核核凭证设置置要进行行审核的的凭证条条件，点点击“确确认”选择要要审核的的凭证，点击“确定”点击击单击“审核”或审审核菜菜单下的的成批批审核凭凭证； 取消审核核：如上上进入审审核凭证证

7、窗口，点击单单击“取取消”或或审核核菜单单下的成批取取消审核核； 标识错错误：如如上进入入审核凭凭证窗口口，可单单击标标错，系统在在该凭证证上标识识为有错错，便于于制单人人进行修修改；审核完毕毕，单击击退出出。 备注：制单人人与审核核人不能能是同一一人；审审核前必必须更换换操作员员（重新新注册）； 凭凭证一经经审核便便不能修修改和删删除，若若要修改改删除可可先取消消审核； 取消消复核只只能由复复核人自自已进行行。会会计凭证证记帐在”凭证证”菜单单中单击击记帐帐单单击“记记帐范围围”输入入要记帐帐的凭证证范围（格式如如：1-20或或1,33,5,7-110）单击下一步步，核核对记帐帐报告无无误后

8、，单击下一步步，单单击记记帐，系统即即开始记记帐，记记帐完毕毕退回总总帐系统统画面。备注 第第一次记记账时，若期初初余额试试算不平平衡，系系统将不不允许记记账。 上月不不记帐，本月不不能记帐帐。未未审核凭凭证不能能记帐。 作废废凭证不不需要审审核可直直接记帐帐。月月未业务务操作：月未工作作描述： 1) 银行行出纳录录入对账账单,与与银行对对账。 2) 记帐人人员进行行转帐定定义，执执行转帐帐生成。（如果果涉及现现金，银银行存款款科目，凭证也也须出纳纳签字）。 33) 财财务经理理审核转转帐生成成的凭证证。 44) 记记帐人员员对审核核后的凭凭证记帐帐。 55) 凭凭证全部部记帐完完毕后，记帐人

9、人员执行行对帐。 6) 对帐帐平衡、显示正正确后，制表人人在UFFO报表表系统内内编制报报表，打打印报表表，送交交财务经经理审核核。 77) 打打印会计计凭证和和科目汇汇总表与与原始单单据粘贴贴、装订订成册，打印帐帐簿保存存。 88) 数数据备份份后进行行结帐。（其他他各系统统必须先先结帐） 月未未财务工工作： 银行对对帐工作作： 录录入银行行对帐单单： 单单击出出纳 银行行对帐银银行对帐帐单选择银银行科目目单击击增加加录录入银行行对帐单单内容录完后后单击“保存”单击击退出出； 录入银行行对帐：单击出出纳银行行对帐选择择银行对对帐科目目，进入入对帐界界面 单单击对对帐，屏幕显显示“对对帐条件件

10、”对话话框；逐逐级选取取对帐条条件，录录入截止止日期，单击确定，系统统即开始始自动勾勾对，并并打上勾勾对标记记“”； 对那些应应勾对而而未勾对对上的帐帐项，可可在两清清区域双双击，系系统标注注为“”； 单击检检查，检查结结果平衡衡，单击击退出出； 余额调节节表查询询：把光标移移到要打打印余额额表的科科目上，单击查看或双击击，屏幕幕显示银银行存款款余额调调节表，并可打打印输出出。 用友软件件年度结结转操作作步骤讲讲解作者：未未知 文章来来源：网网络 点击数数： 2270 更新新时间：20009-44-233 9:58:00用友软件件年度结结转操作作步骤用用友软件件年度结结转操作作步骤一、在做年年

11、度结转转前要做做好备份份，备份份步骤如如下：1、进进入系统统管理，点注册册，如下下图。 2、注册用用户名用用admmin，再点确确定。 3、再点击击菜单栏栏中的“账套”，下拉拉菜单中中选择“输出” 44、选择择我们所所要备份份的账套套，选择择之后点点确认。 55、稍后后系统会会出现画画面，如如果电脑脑配置较较低，系系统会有有短暂的的没有响响应，只只要继续续等下去去就可，系统在在压缩数数据库。 66、数据据备份完完成后，弹出如如下对话话框，我我们再选选择自己己所要保保存数据据的路径径即可。 77、选择择路径时时，一定定要确定定所选文文件夹为为打开状状态，只只要双击击要保存存的文件件夹，再再点确认

12、认即可完完成备份份。 8、备备份完成成，如果果要将数数据拷贝贝到U盘盘，直接接找到备备份文件件夹，复复制到UU盘即可可。 二、完完成数据据备份后后，进行行建立新新年度的的年度账账。 1、进入入系统管管理，点点“系统统”下拉拉菜单中中的“注注册”；用户名名选择要要做账套套的账套套主管的的名字，一般为为操作员员自己的的名字；选择要要做的账账套；会会计年度度选择上上一年的的年度。如果要要做20006年年的年度度账，就就选20005年年。选好好后点确确定 2、在菜单单栏中选选年度账账，在下下拉菜单单中选“建立”，如下下图所示示 33、点点确认，接着点点是。 4、系统会会出现画画面，用用户只要要耐心等等

13、待即可可，根据据电脑性性能不同同，花的的时间也也不同。 44、建建立完成成后，系系统会弹弹出画面面，表示示建立成成功。 三、结转转上年数数据 注：在用用友软件件中，年年度账建建立完成成后，并并不代表表着直接接可以进进行下一一年度的的账务操操作，此此时系统统只结转转了会计计科目，客户档档案，存存货档案案等基础础档案，没有任任何上年年数据。上年度度数据的的结转需需要我们们进一步步的操作作。 1、进入系系统管理理，点“系统”下拉菜菜单中的的“注册册”；用用户名选选择要做做账套的的账套主主管的名名字，一一般为操操作员自自己的名名字；选选择要做做的账套套；会计计年度选选择本年年的年度度。如果果要结转转2

14、0005年的的年度期期末数据据，此时时要选220066年。选选好后点点确定 2、在菜菜单栏中中选年度度账，在在下拉菜菜单中选选“结转转上年数数据” 注：因为版版本的不不一样，此时选选择也不不一样， 11）如如果是财财务通基基础版，直接选选择总账账系统结结转即可可； 2）如果是是财务通通版准版版或者套套装版，并且本本账套使使用了固固定资产产、工资资模块。先要结结转固定定资产和和工资系系统，两两者没有有先后顺顺序；最最后结转转总账系系统。 3）如果果是TOONG220055的版本本，并且且使用了了购销存存，就按按照如图图所示，按顺序序从上到到下结转转。4）因因为结转转都比较较简单，在此我我们只以以

15、结转总总账系统统为例加加以说明明。 3、在结转转上年数数据中选选择总账账系统结结转， 4、点确确认 5、确认后后系统弹弹出对话话框，如如果客户户要进行行账龄分分析，并并且每个个月进行行了账龄龄两清的的操作，就选择择明细方方式结转转；如果果不需要要账龄分分析，选选余额方方式。 注：一般建建议选择择余额方方式结转转，明细细方式结结转如果果操作不不当容易易出错！ 66、经经过结转转后，系系统会弹弹出一个个结转报报告，提提示你正正确的结结转科目目和错误误的结转转科目，如果有有错误的的，要查查清楚原原因。 7、如果果没有问问题，稍稍等就可可以进行行用下年年度的时时间进去去进行新新年度的的账务操操作了。

16、88、新新的年度度的报表表，只要要重新把把原来的的报表复复制一份份，在报报表系统统打开，进行账账套初始始后就可可以重新新计算了了。 财务软件件：用友友U8应应用中的的一些问问题作者：未未知 文章来来源：网网络 点击数数： 2247 更新新时间：20009-55-4 11:17:00一、公共共问题1、如何何添加操操作人员员和设置置操作人人员权限限 系统管理理权权限用户（注意：用户iid和用用户名不不能重复复） 系系统管理理权权限权限（找到相相对应的的用户和和对应的的账套，点修改改，选择择相应的的权限即即可） 2、如何何控制操操作人员员的数据据权限 企业应应用平台台设设置数据权权限（在在数据权权限

17、控制制设置中中选择需需要控制制的内容容，在数数据权限限设置中中进行权权限分配配；在金金额权限限分配中中设置金金额权限限） 3、帐套套如何进进行输出出 系统管理理账账套输出； 4、帐套套如何进进行引入入 开始程序用友友ERPP-U88系系统管理理操操作员aadmiin密码77911121账套套（找到到备份的的数据）引引入*账账套引入入完成 5、如何何解除工工作站点点锁定 判断标准准：全部部的客户户端已经经退出，仍然提提示：站站点*正在运运行功能能*,互斥斥任务*申申请不成成功。造成的原原因：aa、客户户端出现现非法操操作死机机、b、网络故故障或由由于huub暂时时断电造造成网络络瞬间不不通畅、c

18、、断断电 锁定的目目的:最大限限度地保保护财务务数据不不被丢失失 解决办法法：企业业管理器器MMicrrosooftsqllseerveerssqqlsservver组组（loccal）（wiindoowsNT）数数据库uffsysstemm表表uua-ttaskk点点右键选选择打开开表返回所所有行找到到相应的的客户端端删除 或者 企业管理理器Miccrossofttsqqlsservverssssqlserrverr组（loocall）（wwinddowssNTT）数据库库uufsyysteem表ua-tassk点右键键选择打打开表返回回所有行行在在工具栏栏中选择择sqll按钮在空空白放款款

19、中输入入： Seleect* FFrommuaa_taask Wheere(caccc_iid=*)（*为账套套号）在工具栏栏中选择择“！”按钮删除除显示的的数据 6、如何何解除单单据的锁锁定 判断标准准：全部部的客户户端已经经退出，仍然提提示：“*”供应应商/客客户已被被锁定，互斥任任务申请请不成功功。 解决办法法：系统统管理视图图清清除单据据锁定删除除工作站站的所有有锁定选择择相应的的单据删除除 7、如何何设置自自定义项项 企业应用用平台设置置其其他自定义义项中进进行设置置（在自自定义项项中指定定的项目目，会反反映在每每张单据据上，而而在单据据设置中中指定的的项目，只适用用于指定定的单据据

20、） 需需要对会会计科目目制定自自定义项项的，首首先需要要在自定定义项单据据头上增增加自定定义项目目，需要要添加档档案的，在自定定义项档档案中增增加档案案，然后后在财务务会会计科目目中的菜菜单项中中找到定定义，就就可以指指定自定定义项目目；8、如何何增加备备查科目目 企业应用用平台设置置其其他自定义义表结构构中进行行设置，设置完完成后，在财务务备备查科目目设置中中进行指指定；9、如何何修改单单据的格格式 企业应用用平台设置置单单据格式式设置中中选择对对应得单单据进行行修改即即可 10、在在客商档档案中发发现有两两个名称称其实是是一个单单位怎么么进行处处理 企业应用用平台设置置客客商信息息供供应商

21、档档案（客客户档案案）中进进行并户户处理。注意本本操作只只能在系系统中没没有人员员在线的的时候才才能操作作，操作作之前请请进行备备份，以以免造成成数据混混乱。11、使使用vppn设备备时，在在服务器器中输入入计算机机名不能能登陆，输入iip地址址时即可可登陆，登陆打打开单据据时提示示：没有有使用权权限！原因：计计算机不不能解析析名称 解决方法法：在cc:wwinnntssysttem332ddrivverssettc中中找到hhostts,用用记事本本打开，在最后后一行中中加入：服务器器的ipp地址和和计算机机名即可可！ 12、登登陆U88系统时时，系统统提示演演示版已已过期！原因：同同时在线

22、线的人数数超过了了软件的的许可数数。解决方法法：软件件不使用用时，请请立即关关闭，将将有限的的登陆许许可权让让给他人人。或者者稍后再再尝试登登陆。 二、财务务会计1、如何何对会计计科目进进行增加加、修改改和删除除 在设置财务务会会计科目目中可以以进行会会计科目目的增加加、修改改、删除除等工作作。会计计科目名名称可以以进行更更改、科科目编码码不能进进行更改改；系统统可以任任意设置置末级科科目的平平级科目目，也允允许增加加末级科科目的下下级科目目，增加加以后，末级科科目的金金额会自自动地转转到最末末级科目目。注意：如如果不指指定银行行、现金金的总帐帐科目，将无法法进行出出纳管理理。在会计科科目界面

23、面编辑指指定科目目现金总总帐科目目银行总总帐科目目”到到已选选科目栏中确确定 2、如何何设置项项目档案案 增加项目目大类：增加在在新项项目大类类名称栏输入入大类名名称屏幕幕显示向向导界面面修改项项目级次次 指定核算算科目：核算科科目【待待选科目目】栏中中系统列列示了所所有设置置为项目目核算的的会计科科目选中中待选科科目点击击传送箭箭头到已已选科目目栏中确确定 项目分类类定义：项目分分类定义义增加输输入分类类编码、名称确确定 增加项目目目录：项目目目录右下下角维护护项目目目录维护护界面增增加输入入项目编编号、名名称，选选择分类类输入完完毕退出出 3、如何何录入期期初数据据 输入末级级科目（科目标

24、标记为白白色）的的期初余余金额和和累计发发生额 上级科目目（科目目标记为为浅黄色色）的余余额和累累计发生生额由系系统自动动汇总 辅助核算算类科目目（科目目标记为为蓝色）余额输输入时，必须双双击该栏栏，输入入辅助帐帐的期初初明细 录入完完毕后，可以试试算、对对帐检查查期初数数据； 如果需要要在期初初数据中中录入自自定义项项的数值值，应在在总账设置置其其他中将将自定义义项为辅辅助核算算设置大大上对钩钩； 4、如何何设置凭凭证打印印格式 A、在(winndowws998)中中找到cc:wwinddowsssyysteem322uffcommsqlllggpzwwb*(*代表所所要打印印凭证的的条数)

25、，在（winndowws220000/xpp）中找找到c:wiinnttsyysteem322uffcommsqlllggpzwwb*(*代表所所要打印印凭证的的条数),然后后用UFFO简表表打开，调整到到相对应应的格式式; B、打开开用友EERP-U8企企业门户户，财务务会计总账账设设置选项账簿簿凭凭证，将将外币金金额式凭凭证的条条数修改改成和*相同同的数字字； C、在财财务会计计总总账打印凭凭证中进进行设置置即可。5、如何何删除和和作废凭凭证 删除凭证证需要先先将凭证证作废，再整理理凭证 作废凭证证：在凭凭证编辑辑界面下下制制单作废/恢复凭证证将被打打上作废废标记 整理凭凭证：在在凭证编编

26、辑界面面下制单整理理凭证选择择月份确定定是是否删除除选择确定定选选择是否否整理凭凭证断号号 6、如何何设置常常用凭证证 常用凭证证生成或或调用：凭证制单单生生成常用用凭证或或调用常常用凭证证输输入编号号、说明明确确定 7、如何何进行银银行对帐帐 a)银银行对帐帐期初录录入:出出纳管理理银银行对帐帐银银行对帐帐期初选择择科目确确定选取该该银行帐帐户的启启用日期期输输入单位位日记帐帐，银行行对帐单单的“调调整前余余额”点点击“对对帐单期期初未达达账”增加加录录入对账账单期初初未达账账保保存退出出后点击击“日记记账期初初未达账账”增加录入入日记账账期初未未达账保存存退出 b)银银行对帐帐单录入入：出纳纳管理银行行对帐银行行对帐单单选选择科目目增增加录入银银行对帐帐单 c)银银行对帐帐：两种种对帐方方式：自自动对帐帐，手工工对帐。一般情情况下，先实行行自动对对帐，再再进行手手工对帐帐，用来来对自动动对帐的的补充。操作步骤骤：自动对账账：出纳纳银银行对账账选选择要进进行对账账银行科科目，月月份确定，进入对对账界面面，左边边为单位位日记账账，右边边为银行行对账单单对对账录入对对账日期期及对账账条件确定定后进行行自动银银行对账账。 手工对账账：自动动对账后后，可进进行手工工调整（注意“对照”功能使使用） 双击标上上两清标标记，“检查”功能检检查对账账是否有有错