财务岗位岗位职责标准流程

1、财务部岗位职责、工作流程、工作标准财务部经理职务名称：财务部经理直接上级：总经理岗位职责： 组织领导酒店的会计核算和财务管理工作， 包括制定各种财务管理制度， 进行经济活动分析，提出解决解决问题的对策，并实施财务监督和检查；负责组织全酒店的经济核算工作，控制财务收支，组织编制和审核会计、统计报表、计划报表，组织财务预算和决算，负责本部门员工的培训督导和工作评估等日常管理工作。工作内容：认真贯彻执行国家财经政策、法规、财经制度、财经纪律、会计准则、会计制度以及酒店财务管理办法；贯彻酒店经营方针，各项规章制度和领导决策。具体负责制定酒店财务管理办法，物资采购制度和物资保管制度；组织酒店的全面经济核

2、算；监督酒店资产、 负债及所有者权益管理和成本费用、 营业收入以及利润管理； 组织酒店的经济活动分析， 为酒店领导提供决策依据； 检查督促财会人员认真执行各项财会规章制度， 不断改进工作，提高管理水平，保证完成本部门所担负的工作任务。根据领导决策，做好市场调研和市场预测，拟定酒店预算原则、方案、审核部门核算方案；会同各部门经理和财务部主管编制酒店总预算指标， 确定各部门的财务管理任务， 并在报总经理审批确定后，组织实施；定期召开本部门会议按照酒店总体精神布置安排本部门的工作。控制资金使用， 审核各部门的设备、 物资采购计划和酒店开支计划； 会同有关领导签署重要的经济合同和经济协议，客房及餐厅等

3、的改造，经济利益分配，价格制定等重要决策，进行方案优选，总经理批准后，监督贯彻实施；维护酒店经济利益。拟定财务部内部的组织机构、 提出各级主管人员的岗位职责， 并会同总经理确定会计主管人员的人选，分配工作任务，监督指导会计人员的工作；及时准确地提出会计报表，对外的会计报表要报总经理签章。组织财务收支核算工作，建立收入、成本、费用和利润核算制度；拟订和审核会计科目，组织进行会计报表分析和专题分析，保证各级核算工作的正确性。审核酒店的各项收益和收益分配报告； 审查财务各种凭证列支科目， 确保各类财务报告的及时性和准确性; 监督财税计划贯彻实施，按期上缴国家税费；协调酒店与银行、税务、外管局等有关单

4、位的关系，及时掌握政策并灵活运用。审核每日营业日报表，签章后报总经理。审核出纳收支情况，定期或不定期检查现金出纳的库存，以保证现金的安全与金额的正确。负责各部门的各种直接或间接的费用，分摊控制和费用分配，并随时通知各部门的费用支出情况，调查解决出现的问题。审核备用金支出凭单，审核前台抵减收入的各种凭证，保证收入及时进账。负责本部门员工的业务技术培训督导工作，使各岗位员工熟悉本岗位的业务知识、规范、程序、环节，并能使之独立工作。负责加强全体财会人员遵纪守法的教育与管理，考评其工作业绩，依据表现实施奖惩负责协调与酒店各部门之间的关系。监督会计档案的保管、存档、以及文件、资料、合同和协议等保密工作。

5、按时参加总经理主持的例会和专题会议。定期向总经理汇报本部门情况，遇有重大问题须及时汇报，完成总经理交办的其他工作。主管会计职务名称：主管会计直接上级：财务部经理岗位职责 : 熟悉财经法规，掌握基础理论和基础技能，工作认真负责，一丝不苟，在财务经理的领导下，负责抓好会计核算工作，认真审核记账凭证，督促检查会计业务的完成情况，及时提供准确的会计信息、上缴各种税费；负责财务信息系统的日常维护工作；编制各种会计报表，并进行财务分析；同时负责固定资产入账管理工作。工作内容 :熟悉国家财政法规、财务制度，遵守财务收支纪律，发现问题及时处理，严格审核记账凭证。负责审核和处理各项应付款，负责员工薪金的分配入帐

6、、收入成本费用转帐等会计核算工作，月末进行帐项分析和调整。3按照会计制度和工作程序，认真把关、仔细审核各类原始凭证，月末进行会计核算处理，编制会计凭证、各种会计报表和经营情况统计报表，做到报表内容完整，数字准确，帐帐相符、帐证相符、帐表相符；管理、监督、检查所辖人员的日常工作，督促下属员工按时完成本职工作，确保财务会计报表按期完成, 并按规定时间报送。4定期审查和清理帐户，检查会计科目名称与编号一致性，数字的准确性，账簿摘要内容要求完整和精炼。5督促应收会计组织应收帐款回收；帮助会计人员解决会计核算中的疑难问题，并就出现的问题及时向财务部经理报告。6按月进行经营活动分析，及时编写财务分析报告，

7、做到内容真实，数字准确，论据充分。7 审核每日营业日报表，签章后报送财务部经理。8检查存货管理效果，对发生的盈亏和损失要会同相关人员提出处理意见，经批准后及时进行帐务处理，编制会计凭证。9经常督促检查会计业务的完成情况，保证及时提供准确的会计信息；负责财务软件信息系统的日常维护工作。负责对下属会计人员进行会计业务的培训及督导。定期对下属员工的考核、评估、依据表现提出奖惩措施。掌握银行存款未达帐项余额调节表的编制情况，发现问题及时纠正。保存财务工作的文件、 资料、 合同和协议等。 严格按照 会计档案管理办法 ， 妥善保存帐证、报表等资料。认真做好固定资产管理工作，确保帐实、帐卡相符。负责检查各部

8、门资产的管理工作，是否将酒店全部资产落实到具体负责人，制定台卡帐样式并指导各部门建立资产台卡帐。直接协助财务经理工作，依财务经理授权处理有关财务部的临时事项，完成财务经理交办的其他工作。成本会计职务名称：成本会计直接上级：财务经理岗位职责 : 负责酒店各项成本费用的核算与控制，做好酒店的原材料、物品用品、库存商品的成本控制与核算，审核成本原始凭证；定期与有关账目进行核对；监督各种物资的管理情况；负责酒店所有的应付款业务，严格执行付款程序，做好对帐、结账工作，并按照财务规定，做好有关帐务处理，提供有关资料和数据。编写成本分析报告，提出改进意见。工作内容：负责核算和控制酒店各项营业成本开支， 在保

9、证酒店营业质量的前提下， 努力降低成本， 减少费用。审核每日物品申领表，原材料申领表中单价、数量、金额是否一致，按照出库货物的性质分类入账，并根据各部门的每日提货数量按酒店指定的统一核算口径，计入各部门成本或费用中。负责对每一种食品与菜肴按消耗量编出成本计算单， 为制定销售价格提供依据。 负责编制餐饮销售分析日报，调整餐饮价格，及时提供信息；了解和掌握国家和酒店的各项政策，参与制定和监督酒店所有商品的销售价格。定期与采购部、 餐饮部共同对市场价格进行调查、 分析， 有效的控制进价， 努力降低采购成本。每月月末到厨房、 酒吧进行盘点、 计算出每月原材料及库存商品的消耗， 作出相应的帐务处理，保证

10、成本真实准确，编制餐饮成本月报表。不定期的对物品、食品、酒水的购进、验收、入库等进行检查，严格有关手续和标准，协助仓库制定储存定额，防止库存积压，加速资金周转。每月月末同仓库管理员清点原材料、库存商品、做到物卡相符，帐卡相符，帐帐相符。审核成本记账凭证，定期与有关账目进行核对; 每月月底核实明细帐与总账的金额是否一致。对于长溢、短缺的物品、商品应及时上报经理，并查找原因，使问题得到及时解决。为了减少库存积压， 配合库房每月汇总库存物资积压表， 并配和使用部门尽可能使用以降低成本、费用开支。为各部门及时提供成本费用信息协助各级管理人员加强成本控制，努力降低成本。11审核应付款所付的收货单、发票是

11、否正确。按照与供应商鉴定的合同办理结算手续。12负责与月末库存商品入库数核对，保持一致，准确。13对有争议的款项应及时向上级领导汇报，并与供应商协商解决。14随时接待供应商有关应付款项的查询工作。15审核发票，核对填制日期，开具发票单位名称，经办人签名，经济业务内容、数量、单价、金额，检查发票上是否有税务专用章。16审核收货单，核对填制日期，品名、数量、金额是否正确，是否有收货员、采购员、收货部门的签字。17所有未付款的收货单，整理并制作出付款凭证，逐笔记账。做好月末结账并与总账核对，发现问题，及时解决，并向上一级领导汇报。负责编制厨房成本日报表、营业成本月分析报告等相关成本分析报告, 提出改

12、进意见。完成经理交办的其他工作。收入主管职务名称：收入主管直接上级：财务经理岗位职责： 负责酒店收入业务及应收帐款催收工作， 负责办理银行付款手续及银行结算的日常业务，记录好银行、现金日记账，及时准确发放员工的工资，负责为会计核算人员提供相应的核算依据。工作内容：、核对由收银处交来的每日银行交款单和收银点交款单。、依据销售收入日报表、银行回单进行记帐。3、检查各收银点备用金、发票上交和保管情况，不定期抽查备用金，及时处理长短款问题。4、检查收银员对各种设备的使用和保养情况，保证各项设备的正常运转。5、对跑帐或帐单丢失等问题要查清原因，追查责任并对不能通过授权的信用卡要及时与客人联系并催收。6、

13、负责检查原始单据是否经过相关人员的签字、审核、批准。7、检查“日审日志”所记录的内容及处理情况整理稽核工作中发现的问题，同时协调日审及时适应工作、解决账务问题并向财务经理汇报。8、抽查帐单、发票、报表的整理、装订和保管。9、负责旅行社、协议单位的挂账协议和接待计划的管理，建立电脑账户，确定挂账签字有效人。10、负责酒店应收账款的管理和审核，保证有关资料的真实、准确和完整，督促应收账款的及时回收工作。11、每日做前一天的网络、销售客户的佣金调整。每日按已审批完毕的“返佣单”对千里马系统进行相关财务冲减。 并将“冲减账单”由财务部经理审核签字。12、每周做一次POS对账，保证酒店刷的每一笔卡都进入

14、酒店账户。13、负责收取每日前台送交的外币，验明真伪，审核水单，确认无误后，送存银行。14、负责与银行和外汇管理部门联系，办理有关结算事项，处理有关结算问题，并负责银行帐户的收支管理。15、负责办理银行收付款业务，登记银行存款日记帐、编制银行存款余额日报表，存款余额调节表。16、计算汇集各收银点上交的收入、编制记帐凭证。17、 及时核对银行存款对帐单， 据银行进帐单编制记帐凭证， 于次月 7 日前编制好银行存款未达帐项调节表。18、负责空白支票的购买，并办理登记手续，把好结账关，根据酒店经济合同、合法的结算通知单、收货单，认真审核、计算后，严格按照“支票管理规定”和酒店财务制度，签发各种支票、

15、票据等，不得签发空白支票、远期支票杜绝空头支票。19、及时催收未报帐的已发支票，了解未报原因，向部门领导汇报。20、负责酒店发票及收据的购买、发放、保存工作，并办理严格的登记手续；负责有关帐簿、支票的安全保管，保守银行存款秘密。21、每月16 号与次月 1-3 号与中餐对账。确认收入准确后给主管会计做账。22、每月17、 18 号销售客户返佣，核对销售部和总签字的返佣单与系统是否相符，并协调出返佣给客人，保证出纳返出的每一笔钱都准确无误、清清楚楚。23、月初核对前厅部、销售部人员业绩，并及时报给行政部。24、月初网络发来对账单，一一核对，核对期间打印每一笔入住账单，保证准确无误后发传真要求对方

16、寄来发票，办理好各类手续后给出纳准备付款。25、每月月初出各类报表给主管会计和财务经理（包括：平均房价表、收入凭证表（3 份） 、内部宴请表、发票统计表、储值卡、账龄分析表，中餐对账表等） 。26、 遵守国家财经制度和酒店规章制度， 严格执行费用开支标准和成本开支范围； 完成上级分配的其他工作。日审职务名称：日审直接上级：收入主管岗位职责： 组织并负责酒店营业收入的审核和统计工作，保证酒店每日收入的真实性、准确性，负责处理各种收款业务， 做好帐务的审核， 保存并负责结账。 为酒店财务及其他相关部门提供有关酒店各项收入的可靠资料和信息；工作内容 :审核前台帐务、餐饮（含酒吧）帐务是否正确，统计酒

17、店营业收入的凭证，保证酒店营业收入的真实性、正确性，发现问题及时处理，并汇报经理。与酒店收银点保持经常性联系，通过夜审日志及时反映收银工作状况，并协助收银处理存在的问题，提出改进意见和方法，以达到指导、规范收银工作的目的；检查各类账单、发票和报表等档案资料的管理情况，建立健全管理制度及措施。检查、控制各类账单发票的领用和回收环节，保证各环节的完整性和合法性。及时编制报送酒店营业收入日报 ，保证数字准确无误，为酒店收入凭证的记账工作提供准确的相关资料。负责保管酒店与客户所签定的协议、 合同等文件及有关应收账的账单和数据， 为应收账款的及时回收提供依据。负责整理、分类、汇总酒店全部营业收入帐单，编

18、制营业日报、月报。负责将账单、发票、报表分别按前台、餐饮、酒吧整理、装订和保管。负责旅行社、协议单位的挂账协议和接待计划的管理，建立电脑账户，确定挂账签字有效人。审核应收账款是否准确，有无相关人员签字，保证有关资料的真实、准确和完整，督促应收账款的回收工作；汇总每日宴请，并复核宴请帐单是否一致；每月汇总酒店管理人员的工作餐及宴请的账单，并列出明细表。审核每日的酒水单与酒水日报表是否一致，审核菜单与电脑帐是否一致。审核计提佣金，核实佣金的金额是否准确、属实。负责督导收银员严格执行酒店的各项规章制度， 负责制订收银员员工的培训计划并组织实施，检查收银员每日到岗情况及班前准备工作。完成财务经理交办的

19、其他工作。工作流程、标准：1 、 班前收取前台及中餐收银员入账明细账单后，编制前一天的收入晨报，2、报财务经理审核签字后呈送总经理。3、根据千里马系统编制前一天现金收款报表，与出纳核对现金是否账实相符。无误后由出纳存入账户。4 、 开始审核账单：、 ）审核前厅部大堂吧日报表，每笔消费单据与电脑“营业收入日报表”核对收银员上缴的附件单据中的数据是否一致， 若有销售人员业务需要所产生的免费消费单须有相关领导签字确认。 如有不符， 应立即向收银员查明原因并及时做出处理， 确保营业收入的正确反映。 核对确认后交到成本会计处。、 ）审核客房部日报表，每笔入账单据与电脑“营业收入日报表”核对是否入账并一致

20、，核对确认后交到成本会计处。3、）查看账单及附件单据是否齐全（包括：客人入住登记RC单、预订单、挂账单、押金单、客人结账消费卡单、相关费用减免管理人员签字单等） 。、 ）审核结账房间的房租（包含前台价、协议价、网络价、团队价、会议价、及各种优惠房价）是否符合当月价格， 以及核对凌晨入住、 加收半日房租的时间是否一致。 与预订单核实房价并注意查看特殊房价是否有相关领导签字。 若有不符应及时问明原因， 并作及时处理， 否则上报财务经理，并作入日申报表（解决后便与再次查阅） 。、 ）审核前台接待及收银员开具给客人的发票是否有多开、错开、以及补开的是否真实。并负责经账单、发票、报表分别按前台、餐饮、酒

21、吧整理、装订和保管。、 ） 汇总每日宴请， 并符合宴请账单是否一致； 审核免费房接待是否符合标准各级管理人员在酒店免费接待， 签单的权限应对照各级管理人员权限表。 并列出明细表。 查看各级管理人员是否在权限范围内签单接待，如果发现接待超标，应立即找其补办手续，否则上报财务经理处理。、 ）审核收银员冲减退账是否真实，冲减账目是否符合规定，并及时上报财务经理，并做日申报表（解决后便于再次查阅）、 ） 审核咖啡厅账单 （包括： 酒水日报表、 消费账单、 早餐人数报表） 与电脑核对入账是否一致。、账单装订：审核完毕的当日账单，注明日期并装订存档，以备查阅。核对并确认各部门单据后做“收入报表” 。、审核

22、中餐收入统计表，与电脑核对是否一致，统计中餐营业收入，并做入“中餐收入表”，每月月底交到主管会计处。现金出纳职务名称：现金出纳直接上级：主管会计 岗位职责： 负责清点、核对酒店各收银点上交的现金收入，并进行归集、汇总、送存银行，保证酒店收入得到及时、准确、完整的回收。负责日常现金报销的发放与核销工作。工作内容：每日上班后与应收会计同时在场开启保险柜， 取出前一天各收银点送存的交款袋， 并与前台收银袋存取记录核对，认真清点各收银点交来的各种款项（包括现金、支票、信用卡等）是否同现金报表相符。清点各收银点上交的现金收入， 每日将收入的现金送存银行， 拿回银行进帐单， 保证酒店收入及时性、准确性、完

23、整性。及时与银行取得联系，确保各类票据的及时入帐和定时回收，加速资金周转。经常与收银处保持联系，及时反映收银工作出现的问题，已达到指导、规范收银工作的目的。负责查看各种单据的数量、 品种记载是否齐全， 根据审核无误的原始单据， 按规定办理现金结算手续，并在原始单据上加盖“现金收讫”或“现金付讫”章。检查收、付、缴款业务凭证，做到有凭证、有审批，手续完备，项目内容清楚齐全，大小写金额相符，对检查无误的凭证及时办理款项收、付、缴业务。负责清点库存现金，做到帐款相符，确保现金的安全。负责支付酒店各部门报销帐款的现金； 负责准备各项备用金并监督、 管理备用金的使用情况；定期检查各部门的备用金，写出检查

24、报告。按财务工作程序做好每天现金盘点，核对账目，补充备用金，库存现金余额及时与当日“现金日记帐”核对，做到日清日结，账款相符。 负责为各收银点兑换零钱，保证正常营业使用。负责有关帐簿、印鉴的安全保管，保守银行存款秘密。餐饮收银员职务名称：餐饮收银员直接上级：收入主管岗位职责： 负责准确、快捷地为就餐、酒吧客人提供结帐服务，确保账单、账款相符。工作内容：做好班前准备工作，备好必要单据及办公用品；按规定使用电脑、计算器、验钞器等设备，做好清洁保养工作，搞好收银员岗内外卫生。自觉遵守财经纪律和财务制度，准确、快捷地为就餐、酒吧客人提供结帐服务。每日收入的现金必须与账单核对相符，必须切实执行“长缴短补

25、”的规定，发现长短款及时向上级反映。准确打印账单，快捷收妥客人应付费用，在收款中做到快、准、不错收、漏收、对各种钞票必须验明真伪。负责兑换当班营业所需零钱，合理使用和按日清点备用金，不得以白条抵现。投款必须在交款表上逐项填写清楚，请餐厅主管签字，当场监督把钱投入保险箱内。管理好发票，及时更换发票，并记录每日发票使用情况。管理好各种单据和有价证券，按酒店规定收取信用卡、支票等。每日将前一天需要补签的账单及时处理。对于减免、折扣要严格按规定执行，在遇到特殊情况应及时上报上一级领导，得到批准后方可执行。客人结账确认并收回押金单或支票单方可将支票及现金投币。完成主管交办的其他工作。工作流程、标准：一

26、. 早餐准备工作去前台领取钥匙, 开保险箱取出备用金，和前台要早餐统计表，待客人用早餐时认真仔细划好房号。有现付和客陪的及时开单入电脑，小孩1.4 米以下为半价， 1.4 米以上为全价 。早餐结束后统计实际用餐人数 , 不得虚报随便增加人数, 夜值经理用早餐不计在内，统计完毕将人数写在报表下方并由餐厅主管签字确认后交日审。早餐结束直接上中餐收银班。早班人员与中班人员交接, 点好备用金 , 交接账单 , 阅读工作交接本, 有注意事项的告知中班, 防止造成不必要的损失，若有收入要单独投币。交接班双方必须要签字确认。中班人员去财务换零钱领取工作用具。 如订书钉、 曲别针、 打印纸之类 前一天有用完发

27、票票根换取另一卷发票（ 每天保证有一卷备用发票） 。工作区域卫生保持清洁。二 . 进行日常的结算业务将服务员填写的菜单、酒水单, 根据电脑中已存储的单价, 准确输入电脑中。若有临时菜品 , 收银员需手写输入 , 点菜单、 酒水单有不确定的地方将单子交餐厅人员帮助询问 , 收银员禁止离开工作岗位。 中班若有两人当班到规定下班时间后， 仍有一两个未结账的账单， 可由一人加班处理最后事宜， 不得出现两人以上同时加班现象， 如有特殊情况可两人同时加班， 事先告知财务办公室。点菜单、酒水单随送随打, 不能押单。收到单子收银员要在上面签字确认，退菜或换菜要有餐厅主管级以上签字。根据服务员的提示, 将预结账

28、客人的账单交给服务员。将服务员如数收到客人交付的现金、支票、信用卡等清点确认后 , 按实际支付方式输入电脑,将打印出的已结账单由服务员转交给客人。客人要求开发票， 必须有发票申请单， 申请单有何华签字确认。 税控机的具体操作事项可参考税控收款机操作简表 。每晚工作结束前，换白纸打印发票报表，并在消费额后写明是中餐、西餐和前台。前台开发票附明细账单，经办人和主管签字确认。营业结束时间较晚时若有解决不了账务上的问题及时找中餐负责人， 若相关人员不在， 可找收入主管询问，并告知财务经理。若有解决不了的非账务上的问题，可找夜值经理。主要结账方式有: 现金、信用卡、支票、前台挂账、中餐挂账等。有使用支票

29、支付的要马上通知中餐负责人， 由中餐负责人确认并在账单上写有 “本账同意此支票收取”并签字后收银员方可收取支票，否则拒绝收取。婚宴开收据必须注明中餐预订和酒店预订， 有客人签字确认。 婚宴结束后必须收回收据， 如有特殊情况下通知本部门主管及经理。 收银员开收据时在收据上标注 “此收据截止到婚宴结束当天作废”酒店婚宴和酒店销售必须有中餐订餐单，并在中餐统计表中写明销售员的名字。10酒店内部宴请和中餐内部宴请不打折、入账后做取消，但要写在统计表中。三 . 注意事项账单内容必须打印清楚。前台挂账先与前台电话确认是否可以挂账, 确认后打出账单由客人签名并写上房间号, 到前台核对并找前台经手人签字确认，

30、前台留一联。酒店内部宴请，使用宴请单形式，由宴请部门负责人签字确认，总经理批准后方可宴请，用餐后由有效签字人确认， （有效签字人留样） 。 （刘总 . 和总除外，一般情况下行政部会下内部宴请单，行政签字后, 公司李刚、刘翔宇可先用餐事后补签） 。该项不入电脑, 单独核算。可先入帐然后取消餐单，并在备注中表明“酒店内部宴请” 。 中餐的内部宴请也使用宴请单形式， 有中餐负责人签字确认， 财务部入账 （有效签字人留样） 。收银员根据早餐报表核对客人是否含早餐。中餐挂账分二种情况：一、有挂账单的；复印账单一份，并在复印账单上方写明标准及折扣，一式两份交日审。 二、 如没有挂账单位的挂账单要让挂帐单位

31、负责人或导游写证明并签字后， 由中餐负责人在账单上签字确认，账单一式三份交日审。服务费：单点收10%的服务费，送餐收15%的服务费，团队提前预订的不收取服务费，团队单点的跟中餐负责人确认后再收取或是减免服务费。海鲜宴现金按最低不低于60%计提入账，返佣最高不高于40%计提给中餐，刷卡不返佣。酒水单、海鲜、自定义菜品一定确认清晰，点菜单菜品要与账单相符。将当班所结账目进行检查、汇总（现金、刷卡、中餐挂账、前台挂账、以及内部宴请等结算方式要分类写入中餐统计表） 。订餐单由销售员下单，单据一式三份，中餐负责人、中餐收银、销售人员共同签字确认。收银员收取黄联。清点现金、 信用卡、 支票收入数额是否与营

32、业收入报表数额相符, 检查无误后填写现金缴款日报表 , 剩余放入投币袋中投到保险箱。 现金缴款日报表上方要表明中餐或西餐 （咖啡厅） ， 记清投币袋号码。备用金每天清点，不能私自借用和外借。如有违反规定，双倍归还。中餐每天的营业额，有中餐负责人、中餐收银签字，第二天进行对账，双方签字确认。每天工作结束前务必要清机、日结。 （中餐、西餐都要清机、日结） 。四. 交账工作将房间挂账单第一联交至前台处将钥匙 002 送至保安处将收银袋投入保险柜并填写交款纪录表结束工作；五 . 现有的工作账簿备用金 2000 元流水账本工作交接本中餐返佣本婚宴记账本仓库保管员职务名称：库管直接上级：成本会计岗位职责：

33、 负责保管和收发酒店饭店的物资， 严格审查各部门的物资领用计划表， 核对规格、 数量与库存后，将缺口物品报财务经理。认真执行物资管理制度，加强对库存物品的管理、检查，把防火、防盗、防蛀、防霉烂等安全措施和卫生措施落在实处，保证库存物资的完好无损和合理存放物品。工作内容：根据库存情况，审核酒店物资采购计划、做到合理库存，保证供应，待确认无误后，交财务部经理审批后传递给采购部予以采购。货物入库，必须严格检验，根据申购的数量及规格，检验货物的保存、保质期、数量、质量符合要求方可入库，杜绝一切不符合卫生标准的货物进入酒店。收货后认真核对申购单，未完成的申购单要注明已到货数量，金额及到货时间。及时办理收

34、货单， 每日收货单需及时上交财务部， 将使用部门的收货单交给使用部门， 以便使用部门经常查阅和了解到货情况。收货后及时通知申购部门领取，确认无误后，在收货单上签收。在货物入库时，物品装卸需轻拿轻放，分类码放整齐，杜绝不安全因素。加强对库存物品的管理，落实防火措施，保证库存物品的完好无损，存放合理，整齐美观。物品到货后及时入账，准确登记。同时协助采购，跟踪和催收应到而未到的物品发货时需做到按规章制度办事， 领货手续不全不发货， 如有特殊原因， 需得到上一级酒店领导审批后方可出库。发货后要及时按发货单办理物品的出库手续，登记有关帐卡。经常与使用部门保持联系，了解物品的使用情况，迅速高效地完成本职工

35、作。积极配合成本会计做好每月的盘点工作，做到物卡相符，帐卡相符，帐帐相符。审核采购计划和日常零星采购订购单，防止重复进货和库存积压。下班前需检查库房有无隐患，关闭电源锁好库门。遵守酒店规章制度，完成上级分配的其他工作。工作流程、标准：A、收货、入库货物流程 ：对于部门经常使用需要仓库备量的物资如酒水、香烟、调料、办公用品等需要办理入库手续。基本要求是：点验数量，检验质量，严防不合格的劣品入库。入库物品验收程序： 收货员根据物品审购单， 点验品名、 规格、 数量、 单价、 保质期、 包装，逐件核实，点验清楚，单货相符后库管员录入审核并打印入库单，第一联（白联）交财务成本会计，第二联（红联）交应付

36、款，第三联（绿联）库房备查，第四联（黄联）交供应商作为结算凭据， 库管员在打印完的入库单上签字确认后交于供货商。 库管员应把申购单单号录入到入库单的对应单号部分。、直拨货物流程： 对于每天的食品原材料的验收入库由保管员对照酒店的采购申请会同厨房指派人员进行验收；对于各部门临时采购物资，各部门下“直拨物资请购单” ，库房和使用部门人员共同验收。收货过程要点验品名、规格、数量、包装，逐件核实，点验清楚，点货相符后仓库收货员录入、 审核、 打印直拨单第一联 （白联） 财务成本会计联， 第二联 （红联） 交应付款，第三联（绿联）使用部门留存，第四联（黄联）交供应商作为结算凭据。食品直拨单由厨师长签字确

37、认；物品直拨单由使用部门人员与财务部收货员共同签字确认。3、收货注意细节：1 ）点收货物时，发现原包装有异常，必须拆箱，点收细数，如内装数量不符，请采购人员现场察看，能到工厂换回的，由采购人员负责换回。2）在点验货物入库时，轻拿轻放，在搬运过程中，要监装监卸，防止摔碎，砸破事故的发生， 同时还要注意包装质量， 不合标准的如破损、 受潮和严重玷污的包装要及时向有关部门领导反映情况，以求及时研究解决。）要认真检查货物保质期，原则上对于临近保质期限一半以上货物（如保质期 1 年的货物临近保质期半年不得收货）应拒绝收货除非使用部门同意方可收货。B、领货出库出库物品基本要求是：细心认真，加强复核，严把关

38、口，杜绝漏洞。、领货流程： 提货人到库提货，必须持有正式的“物品领料单”并将所有项目填写清楚齐全，字迹清楚，手续齐备（需有领用部门经办人、经理及财务部经理签字）方能提货。领料单要分库别填写。“物品领料单” 只作为领料申请， 具体领料数量要根据领用时库房实际库存量决定。 实发数量不能超过申请数量。 “物品领料单”要作为财务库存系统打印的“领料单”原始附件， “物品领料单” 只能作为一次发货的凭证。 本次申请的数量没有发齐下次领货时要重新填写 “物品领料单”库管员“物品领料单”发货，按照实际发放数量录入领料单（中餐吧台、酒吧、客房迷你吧领用酒水作移库单） （第一联（白联）财务成本会计，第二联（红联

39、）交应付款，第三联（绿联）使用部门备查，第四联（黄联）库存留存） ，审核过账完毕后打印领料单，使用部门在打印好的领料单上签字确认。2、领货注意事项：）付货时坚持先进先出，出陈存新的原则，必须把领料单上所列的品名、规格、单位、数量、价格逐项核对，复核无误后方能发货。拿到领货单后，迅速准确所要领取的备料。2）在发货过程中，提货人员应在库房门口等候，未经许可不得入内，不得乱摸乱动，保管员要严格把关，及时准确地发货，做到不错乱，不丢失。3）发货中无论是按件数还是按重量发货，都必须会同提货人，当面点清或验磅，货物出库后，所发生的短少、损坏、仓库不负任何责任。4）保管员要坚守岗位，尽职尽责，凡是保管员在岗

40、位时，他人不得代替其收货或发货，经主管批准代替收发货时，工作结束后要做交接手续，以明确责任。5 ）严禁白条发货，凡是不持正式“领料单” ，打白条者，不予发货。C、工程物资的管理） 收货及入库：所有工程用物资（直接采购改造类除外）全部入库。物品到货后，由库管和工程部人员共同验收，库管开据“入库单” ，登记入工程库账，物品入库。 “入库单”由工程部接收人和库管签字确认。其它要求及程序按“ A1 入库货物流程”执行。） 领用：工程部使用库存物品时需填写“领货单” ，并由经手人、工程部经理、财务部经理签字后交库管减账。 “领货单”后需附部门“报修单” ，库管要根据“报修单”对“领货单”进行审核，无误后

41、方可进行减账。） 盘点：每月 26 日，由库管打印工程物资库盘存表会同工程部物资管理人对工程物资库进行盘点，无误后盘点人及工程部经理在盘点表上签字; 发现账实不符情况及时上报。） 以旧换新：所有物资原则上要求以旧换新。平时，工程维修所更换废旧物品由工程部统一存放 ; 月末，由财务部打印当月出库物资一览表，会同质检及保安对更换下来的废旧物品进行处理。D、与成本会计单据交接程序库房库管员每日单据录入截止时间为 16： 00， 16： 00 以后收发货物单据录入时间为次日。库管员应于16 ： 30 分前把所有录入完毕的收货单、直拨单、领料单按照入库单号排序并与当日“仓库入库、直拨明细和仓库出库、移库

42、明细表”核对无误后打印“仓库入库、直拨汇总表和仓库出库、移库汇总表” 。E、保管保管的基本要求是： 合理堆码， 认真检查， 精心养护， 保持质量完好， 数量准确， 供应及时。）对物品的管理，根据物品的种类，进出库规律，结合仓库的条件，实行定额管理。把每种物品的进销情况逐品种、 逐规格统计核实， 制定出每一个品种规格的最低库存定额和最高库存定额，并实行之。做到进货有依据，储存有定量，以达到供应有保证的目的。对于低于最低库存的物品应及时下物资请购单，填写申购数量时应注意不要高于最高库存定额。2）合理规划仓位，分类划区，货位编号，货垛挂牌，有条不紊，整齐美观，卫生清洁。3）在堆码较大批量的饮料、罐头

43、及其他物品时，切实做到码垛牢固安全、墙距、货距科学合理，确保人身、物品、设备的安全。4）保管员在日常的工作中，必须做到日记日清、定期盘点，达到数量准确，摆布合理，保证质量，账物相符。5）在收发业务中，所发生的溢、损、残、要做好记录，在月末或在本批货物出清后，应及时填写盈亏报告单，上报财务部研究解决。6）保管员对所经营的物品要心中有数，对存量大、销量少或长期不销的，要及时向财务成本会计、财务部经理汇报，以便协调处理，防止积压或损失。7）对需要从省外进货和国外进口的产品，按规定的时间，切实做好进货计划，逐步提高计划的科学性和预见性，并且要留有余地。8）对性质相抵触的产品，不得混存，必须分别储存，以

44、免互相影响，造成损失。9）对价值大，档次高，易变质的物品，要加强保管，按时检查，注意防潮、吸潮、严防霉变，以保证安全。10）库房内不得存储私人、外单位或其他部门的物品；严禁携包进入、严禁吸烟和动用明火；注意搞好库房的清洁卫生工作。11）保管员在调离工作时，对保管的产品，要办理交接手续，逐笔核对帐货，如有长、短情况，要逐笔登记，明确责任。12）每月 1 日前编制“库存盘点表” ，按会计制度规定，妥善保管仓库资料，装订存放。13）经常检查快到保质期的货物要在保质期到期三个月前通知采购换货，如不能更换在及时上报。F、仓库保管员细则）在存储方面要分区、分类存放。对大米、面粉等粮食的储存，做到无虫蚀鼠咬

45、。对酒类、饮料、食品的储存，要做到库房整洁，生熟分开，分类、分架、离墙、离地，过期的不存放。对其他物品、客房用品的储存，货垛、货架要整齐划一，科学编号。对性质抵触的食品、物品、必须分库存放，不能混存。坚持先进先出，出陈存新的原则。先入库的和后入库的同一个产品、要、分别存放不能混存。认真检查仓库的安全卫生工作，注意防潮；应经常测试温度，检查火灾危、险隐患，对可疑迹象，发现情况马上向有关部门汇报。检查当天的工作，整理好当天的单据，当天账目当天清，保持帐实相符。付货时，首先检查“出库单”所列的品名、规格、单位、数量、单价、领用部门经理、经手人、财务经理等项目是否填写清楚、齐全，否则拒绝付货。严禁白条

46、出库，凡是不持正式“出库单” ，打白条提货者，不予发货付货时， 必须当面点清， 并且由提货人在 “出库单” 上签字， 离库后发现的短少、 残损， 仓库不负任何责任。对库存产品的数量、 规格、 产地、 价格、 等情况， 做好保密工作， 没有部门经理的同意，他人不得进库查看。对所经管的物品，如有溢余或损耗等情况，要及时查清原因，报请部门经理处理。每月定期盘点库存，做到帐、物相符。G验货细则在验货工作中，认真负责，实事求是，坚持原则，秉公办事，把好采购物品的质量、数量、价格关，采购员购进的物品无论大小，多少都要进行验收，必须当日工作当日清。）验货员接到货物到达的通知后，要及时做好收货准备工作，货物到

47、库后要监卸，亲点件数， 对单货不符； 数量 （重量） 长短； 规格错串； 包装有异状者， 应对运输人员或司机当场询问，弄清原因除了向采购部门反映情况办理索赔外，应以实有数量作为实收数量填写“收货单” 。2）对冷冻的水产品要对样品进行化冻验收；对需要冷冻的食品，要提前一天做好直拨、储存的准备工作，在食品到达的当天，验收后抓紧运送冷藏库储存。3）对鲜活水产品要验斤过磅；动作迅速，保证鲜活质量。4）对干海产品要注意有无虫蛀、霉变现象，观察色泽的好坏。5）对肉类、蔬菜、瓜果类等除了足斤足两，价格合理外，要特别注意新鲜程度，有无腐烂现象，对不符合要求的，一律拒收。6）对专业性物品应会同有关专业人员共同验

48、收。H、酒水验收品名、规格、计量单位：建议使用最小的计量单位，与前台餐厅相符。日期：出厂日期是否清楚，有无保质期，距失效期半年以内的商品拒收。包装：打开大包装，货物包装有无破损，有无沾污，有无短少或质量问题。贵重的酒水首先要看有无防伪标识，再次，记住登记批号。洋酒要看有无中文标示。对洋酒、果酒等有木制塞口的酒，请倒置存放，检查瓶口有无松动（ 膨胀后隔离与空气氧化 ）。啤酒不能露天存放防止暴晒。I 、香烟的验收）外包装有无烟草专卖局的标志。2）看有无受潮、空头、脱死、生虫的现象。3）登记批号。4）不能与异味的商品混放。J 、茶叶的鉴别1 ）茶叶不能与化妆品和有异味的物品放在一起。鉴别时一看二闻三

49、要尝。2）茶叶有固有的色泽，如红茶呈褐黑色、乌而油润；绿茶为灰绿（似银灰绿）或翠绿色；乌龙茶青翠或乌而油光。3 ）真茶含有茶素和芳香油，干嗅时有茶香，冲水后，香味舒适，爽快（爽口） ，假茶没有茶香，而且有青草味或异味、杂味。K、罐头食品的鉴别）罐头盖四周无锈迹。2）看色泽，汁明液亮就是好罐头。3）看罐头外形是否有凸起，好的罐头顶部是凹的。4）手指敲击罐头，声音应清脆。L 、干货类的鉴别：干燥、整齐、不霉、无虫，能保持原来的色泽。M贵重原材料知识）贵重原材料刺参根据地方分类；海参参体以无盐、无沙、发黑为好，体大个头整齐均匀，干度足。2）水发海参应形体完整，肉质肥厚，肉刺齐全无缺损，开口端正，膛内

50、无余肠和泥沙，新鲜光泽。N、贵重物品的保管对贵重原材料置于通风干燥处或冰箱冷藏存放。客房用品验收）洗漱用品：检查产品外包装是否有卫生许可证，生产日期。在看洗涤用品产品包装上的标识齐全，应注明产品执行标准、型号、生产日期和成份。2）棉用制品：在验收时要照封样进行收货。应该查看包装有无破损、生产厂家的名称、地址、联系方式等，产品的规格、型号、成分和含量、洗涤方法、质量等级、合格证明等方面的信息。P、赠送商品的处理方法1 、供货商在送货过程中有不少的赠送商品，如钥匙扣、圆珠笔、签字笔等实用商品，应送至行政部登记后，送财务部按数量零单价登记入帐。2、外来单位所赠物品均应送至行政部登记后，送财务部库管入

51、库。3、行政部的在详细登记后，每三个月进行统计，根据各部门需要进行分配。领用手续同正常物品领用相同。仓库回收物资啤酒瓶的回收： 原则上应实行发啤酒多少瓶， 回收多少空瓶。 若缺少应有主管级别的签字证明缺少数量及原因。R、退货处理库管员验收时发现物与票据不符， 应迅速与采购人员联系。 若货物未做入库手续， 则直接退货，由业务人员处理资产管理职务名称：资产管理员直接上级：成本会计岗位职责： 负责管理酒店的财产、 登记帐卡、 每月与各部门资产管理员进行部门抽查月盘点。保证酒店物资的完善。工作内容：1、根据财务制度规定，财产分为：固定资产、低值易耗和零星物品等。每年对酒店各部门固定资产、低值易耗品等进

52、行盘点。出具各个部门物资盘点情况表。2、低值易耗品和物品购入作为流动资金占用，领用时作费用列表。及时录入各部门台账。3、建立健全岗位责任制，各部门要建立部门物资管理员，分级管理，定期复查，核对要求账、物相符。4、管理酒店饭店的财产物资，做好物资的收、发、存、报损等手续，每月报出库存物品的盈亏情况，做到日清月结。5、每日根据西餐、职工餐的申购计划进行收货，检查所进货物与申购计划是否相符，以及调料类的生产日期和保质期。验收完毕后，及时录入库存系统自拨单，录入完毕后，复查自拨单的单价收货部门和供应商有无输错，审查完毕后，过账打印出自拨单，通知西餐、职工餐负责人进行确认签字汇总。6、参与各部门物质报废

53、，清点报废物质，手续齐全后冲减物质台账。7、为供应商领取结算单据手续，同时登记结算单据领取本。、每月20 日前对各部门报送财务的报损单、客赔单、调拨单、盘盈单、盘亏单进行会总，与部门核对无误后录入各部门物资台账，出具各部门物资盘点表。、每月20 日至月底，对各部门进行瓷器、布草等物品按照规定比例抽盘，核对各部门实存与账存是否相符，每月出具各部门物资盘点情况表。10、每年对酒店各部门固定资产、低值易耗等物资进行盘点，出具各部门物资盘点情况表。11、确定每个部门的资产管理员，按时做好资产管理员的培训工作。12、在各部门负责人或资产管理员离职时，作为监交人参与物资的盘点交接工作，如有差异，汇总物品金

54、额后上报财务部经理。工作流程、标准：、资产台账的增加栏根据直拔单、领料单及资产调入方的调拨单登记，资产台账的减少栏根据报损单、客赔（内赔）单及资产调出方的调拨单登记。每笔登记完成后必须计算结存数。、 日常盘点，部门每月 20 日前内部自盘， 并打印内部资产盘点表交于财务部资产管理员， 若不符及时查找原因。 财务部资产管理员根据部门报送的内部资产盘点表核对部门资产账， 发现差异数据应及时通知部门核对。 若核对无差异应及时对部门资产进行抽查。抽查出的问题由于抽查时间与上报时间不一致的应及时提供相应的直拨单、领料单、调拨单、报损单或客赔（内赔）单。若发现差异又提供不出有效的单据凭证则按照有关规定追究

55、相关人员责任。 对于盘盈物品填写盘盈单并登记入账。每年财务部会同各部门对全店资产统一进行一次大盘点。、 资产调拨需要调入调出部门资产管理员和经理签字确认并填写资产编码、品名规格、单位、数量， 资产存放位置。 财务部资产管理员收到调拨单后签字确认收到， 并据此进行登记录入调拨单。、 各部门报废物资，属于设备设施以及办公桌椅等鉴定工作由工程部负责，其他报废物资的鉴定工作由质检负责。 资产报损由资产使用管理部门申请通知财务部、 工程部、 质检共同监督鉴定报废。报损鉴定由工程部、质检负责书写鉴定意见，并报总经理审批，签字确认后，财务部冲减部门资产账。如果鉴定结果为自然损耗（非人为因素）则财务部资产管理

56、员直接录入损耗单。如果鉴定结果为人为破坏， 由工程部、 质检和财务部共同确定赔偿金额， 财务部提供原始进价和使用年限， 工程部或质检员提供修复需要使用的原材料物耗和人工费用。 使用部门负责提供责任人名单及赔偿方案。 各部门按照赔偿分配方案到前台收银处交钱后， 把有收银员签收的账单送交日审处签字确认后交资产管理员处冲减物资台帐。 部门报废资产应留存实物， 待审批手续完成后由财务部、 保安部会同使用部门一起进行处理。 餐饮部门设立部门月营业收入的千分之三的合理损耗率，超出部分由部门负担。客房部定期报损，损耗率按客房部考核方案执行。、 各部门产生的废弃物品由各部门统一存放，根据量的大小，由部门通知行

57、政部联系废弃物品收购站收购。酒店废弃物品处理每月至少一次，由行政部部统一安排。在酒店出售废弃物品时，所在部门派人共同清点，财务部须派人负责收款工作，部门不得私自出售。废弃机械设备、金属材料的处理在报批后，须有工程部、质检人员在现场确认后方可出售。、 部门对于发生客赔的情况，应将有收银签字确认的客赔单交予日审，日审审核签字确认后交予财务部资产管理员冲减物资台帐。对于员工自赔情况，部门填写内赔单，按照物品进价赔偿，对外销售商品按销售价格赔偿， 赔偿价格的确认按照最后一次从库房领用的价格。 部门内赔交款程序与报废物品赔偿程序相同， 使用部门把帐单交由日审员审核签字确认， 资产管理员根据日审签字确认的

58、账单冲减物资台帐。客赔内赔资产没有带走的要交由仓库统一处理。、 对于盘点或抽查中发现的资产盘盈首先由部门资产管理员查明原因并填写盘盈单，由部门经理签字。对于手续齐全的盘盈单由财务部资产管理员负责录入酒店资产账。、 根据需要由工程部提出采购申请，并由部门经理签字。填写申购单时应注明品牌、规格、型号。 将申购单报采购询价， 采购根据采购清单逐项将询价价格及报价供应商单位名称填列到申购单上。 报价完毕的申购单交财务部， 财务部根据报价及维修费的额度进行审批。 最后交总经理审批后购买。职务名称：网管直接上级：财务经理岗位职责： 保证日常设备的维修和检查工作，并负责调整误差。处理和解决管辖范围内的电脑系

59、统问题。负责酒店内部网络的建设、维护，确保其正常、安全运转。工作内容：1 、参加电脑房的日常值班，完成有关的工作任务。2、精通管辖范围内的电脑系统操作方法，熟知数据流程，善于协调有关流程的平衡。3、能预测、防止和排除电脑系统的操作故障。4、熟悉本电脑系统使用部门的工作流程，以便更好地与其他系统衔接。5、熟悉和掌握所有外部设备的操作性能和技术数据指标。6、负责培训和考核本系统的操作人员，努力提高他们的操作水平。7、做好清洁卫生工作，确保电脑房有一个洁净的工作环境。8、积极完成上级交给的其他工作。工作流程、标准：1 、所有软件（包括硬件驱动程序）均有财务部网管统一备案管理。2、财务部和服务器的数据

60、由网管定期进行备份，备份用的电脑或硬盘由财务部经理负责指定。3、了解各部门计算机及相关设备（如打印机）情况，建立管理档案，包括说明书、保修单、用户手册检修记录等。4、网管负责在酒店所有计算机主机后盖处加贴封条，任何人员未经批准，不得撕毁封条、更换拆卸计算机及相关设备配件，不得随意更换、插拔网线。若出现封条破损，应立即通知网管。否则视为人为原因。5 、 如硬件出现故障， 可提交财务部网管检修。 如损坏严重需更换， 可由本人填写 物资请购单 ，由部门负责人签字后报网管鉴定， 由使用部门将其连同网管出具的 计算机及相关设备检修报告上报领导审批购买。6、网管不得擅自开通千里马用户及外网，如因工作需要开