FT-CB-LC010工程扣款管理流程

1、工程付款管理流程编号：版号：页码：第 PAGE 2 页 共 NUMPAGES 5 页复地（集集团）股股份有限限公司流流程手册册文件编号：FFT-CCB-LLC010版本：11.0工程扣款款管理流程程编制日期审核日期批准日期修订记录录日 期期修订状态态修改内容容修改人审核人批准人工程扣款管理流程编号：FT-CB-LC010版号：1.0页码：第 PAGE 2 页 共 NUMPAGES 5 页工程扣款管理流程编号：FT-CB-LC010版号：1.0页码：第 PAGE 5 页 共 NUMPAGES 5 页目标：规范公司工程扣款管理流程，维护公司利益。适用范围围：本流程适适用于工工程保证证金未由由开发商

2、商移交给给物业公公司或业业委会前前因施工工质量问问题发生生的维修修或客户户补偿需需要从施施工单位位工程款款中扣除除的款项项；包括括因施工工质量问问题引起起的完工工物业维维修费、补偿费费以及对对施工单单位未有有达到合合同中约约定的工工作标准准所发生生的其它它扣款等等。A（数量量）Q（质量量）C（成本本）T（时效效）R（风险险）市场调查查的充分分性市场定位位及方案案设计等等的合理理性资料的准准确性各阶段费费用估算算的准确确性各部门工工作开展展的及时时性术语和定定义：部门职责责：4.1监监理公司司：发现工工程的质质量问题题，提供供初步分分析意见见。4.2物物业公司司：发现工工程的质质量问题题，提供供

3、初步分分析意见见。4.3区区域客户户服务部部：受理客客户关于于工程质质量问题题的投诉诉，提供供初步分分析意见见。4.4区区域审算算合约部部：核算工程程扣款金金额。4.5区区域财务务管理部部：审查施施工单位位的施工工保证金金财务状状况；确确定扣款款数额，实施扣扣款。4.6项项目部及及区域工工程管理理部：工程扣扣款流程程由项目目部或区区域工程程管理部部主持；项目部部存续期期间，工工程扣款款的主持持部门为为项目部部；当项项目部撤撤出后，工程扣扣款的主主持部门门为区域域工程管管理部。4.7区区域领导导层：审批工程程扣款事事项。4.8施施工单位位：对扣款事事项进行行确认，并接受受扣款。工作程序序：活动步

4、骤及说说明负责部门门/负责责人输出1发现工工程质量量问题1.1监监理公司司在工程程监理过过程中发发现工程程存在质质量问题题，需要要报告项项目部或或工程管管理部；1.2物物业公司司在对施施工现场场进行检检查时发发现工程程存在质质量问题题，需要要报告项项目部或或工程管管理部；1.3客客户服务务部在接接受客户户投诉时时发现工工程存在在质量问问题，需需要报告告项目部部或工程程管理部部；1.4在在发现并并报告工工程质量量问题的的同时，需要提提出初步步分析意意见。1.1监监理公司司1.2物物业公司司1.3区区域客户户服务部部2认定责责任方2.1项项目部或或工程管管理部分分析上报报的质量量问题，对问题题责任

5、进进行界定定；2.2对对于复杂杂问题，可组织织区域设设计管理理部、销销售管理理部等部部门进行行集体认认定；2.3如如对责任任认定存存在疑问问时，可可向集团团工程管管理部、集团设设计部门门寻求帮帮助；2.4责责任方不不是施工工单位的的，整理理相关信信息提交交区域领领导解决决；2.5责责任方是是施工单单位的，由项目目部或工工程管理理部填写写工程程扣款审审批单，提交交审算合合约部审审核。2.12.55项目部部或工程程管理部部工程扣扣款审批批单3审核审审批3.1区区域审算算合约部部对工工程扣款款审批单单进行行审核，核算工工程扣款款金额；3.2区区域领导导层对工程扣扣款审批批单进进行审批批。3.1审审算合约约部3.2区区域领导导层4扣款4.1项项目部或或工程管管理部根根据审核核、审批批意见，填写工程扣扣款通知知单；4.2通通知单发发往施工工单位及及财务管管理部；4.3财财务管理理部对施施工单位位保证金金结余情情况进行行调查，并确定定扣款数数额；4.4施施工单位位对扣款款事项及及金额进进行确认认；4.5财财务管理理部对施施工单位位进行扣扣款。4.1、4.22项目部部或工程程管理部部4.3财财务管理理部4.5财财务管理理部工程扣扣款通知知单权限及标标准步骤权限及标标准工程扣款款提出和和决策项目部或或工程管管理部填填写工工程扣款款审批单单，区区域审