完整的公司管理制度汇编

1、完整的公司管理制度汇编* 公司管理制度汇编董事长办公会议制度为完善公司现代 企业制度,规范公司治理结构,促进公司各项事业持续、稳定、 健康发展，根据公司法和*公司章程的规定,特制订本 制度。一、董事长办公会议事范围 1、听取和审议总经理、副总 经理的工作报告；、讨论、审定公司年度计划和中长期发展规划；、制订公司的资本运营方针和投融资方案；、讨论协调公司年度生产、经营、投资以及资金使用计划；、讨论决定公司内部机构设置方案、人事安排方案；、聘任或解聘公司下属企业的领导成员；、制订、修改公司有关规章制度；、研究确定公司员工工资方案、福利及年度考核鉴定；、其他需要董事长办公会议决定的事项。二、会议议事

2、规则1、公司综合管理部负责董事长办公会 议议题的整理收集、会议安排，会议记录、纪要整理和会议资 料的保管等工作，并定期存档；第1 页共76 页、会议议题由董事长确定；董事长办公会议成员可在工作分工范围内，提前向董事长 申请提出会议讨论的议题，重要议题应提交可供会议决策的方 案等书面材料，提交会议讨论的议题应有充分的材料和明确的 决策建议；、董事长办公会议需要表决的议程，应有出席会议的三分 之二人员同意方可；、会议讨论决定的事项，在未公开之前，与会人员不得向 外泄密。三、会议出席人员及召开时间董事长办公会议由董事长主 持。会议出席人员为：总经理、副总经理、财务总监、行政总 监、总工程师、总会计师

3、、综合管理部主任、副主任。根据会 议内容可由相关企业、部门的负责人列席会议。若因故不能参 加会议，应向董事长请假。董事长办公会原则每月召开一次， 如遇特殊情况可根据董事长的安排随时召开。总经理办公会议制度为进一步明确总经理办公会议事程 序，保证经理层依法行使职权、履行职责，依据公司法和 *公司章程的相关规定，特制订本制度。一、总经理办公会议事范围 1、拟订公司年度经营计划和 投资计划，提交董事长办公会议审定；、研究实施经董事长办公会议讨论决定的公司年度生产经第2 页共76 页 营计划、发展规划、新项目开发等方案；、研究实施季度生产经营计划及阶段性中心工作方案；、研究确定总经理年度、半年度工作报

4、告等有关事项，通 报经理层日常工作；、研究公司日常安全、生产、经营管理等工作，及时解决 工作中遇到的问题；、督促落实公司与所属企业签订的目标责任书的落实情 况；、协调处理涉及与市直有关部门和上级部门的重要事宜；8、研究确定公司章程规定的和董事会授予的其他职 权范围内的工作；9、研究确定项目建设中的施工进度计划、设备招投标、 质量安全等事项。二、会议议事规则1、综合管理部负责总经理办公会议议 题的整理收集、会议安排、会议记录、纪要整理和会议资料的 保管等工作，并定期存档；、总经理办公会讨论决定的事项，由分管副总经理和部门 负责人按照分工范围督促检查，并及时通报贯彻落实情况；、出席和列席总经理办公

5、会的人员必须严格遵守保密制 度。对会议研究决定事项的过程和内容不得随意向外泄露。三、出席会议人员及召开时间总经理办公会议由总经理主第3 页共76 页 持。总经理办公会出席人员为：副总经理、财务总监、行政总 监、总工程师、总会计师。根据会议内容可由相关企业、部门 负责人列席会议。参会人员因故不能参加会议，应向总经理请 假。总经理办公会议不定期召开。干部职工学习制度为切实加强党员、干部职工的理论学 习，提高执行党的路线、方针、政策和遵守国家法律法规的自 觉性，提高广大党员和干部职工理论水平和业务素质，努力掌 握社会主义市场经济知识、科技文化知识、法律知识、专业知 识，增强本领，经公司研究决定，制定

6、以下干部职工学习制 度。一、参加人员公司全体干部职工及各下属企业领导。二、学习方式采取集中学习和分组辅导、讨论等方式，并 积极参加建设系统及各级各部门组织的培训学习。坚持星期五 下午集中学习制度，提倡自学并建立学习笔记。学习领导小组 要先行一步，加强学习辅导，必要时可交流学习心得。三、学习内容1、党的政策、形势、重大会议精神等政治 理论学习。、融资、项目建设、工程管理等推动企业科学发展的必备 知识。、公司法、合同法、物权法以及工程建设行业法 律法规。第4 页共76 页、工程建设专业技术知识和工程建设实际操作知识以及本 职工作所涉及的业务知识三、时间安排干部职工学习原则上每 月学习一次，有重要学

7、习任务时，可随时安排学习。四、学习要求1、各下属企业要根据本单位实际，制定学 习制度，并将制度上报党政办公室，由综合管理部负责督促、 检查。、全体干部职工要准时参加学习。、干部职工要以严肃、认真的态度对待每次学习，做好学 习记录。任何人不得无故迟到、缺席。有事有病要请假，有书 面假条，无故不参加一次学习、会议的，以半天旷工论处；迟到三次或未到时间提前离会达三次的，以不参加一次学习、会议论处。、学习由综合管理部负责组织监督。政务公开制度为进一步转变机关作风，提高工作效率，方 便群众办事，促进依法行政，根据有关规定，结合公司实际， 特制定政务公开制度。一、政务公开的基本原则 1.依法行政、从严执政

8、的原则;.实事求是、注重实效的原则；.改善行政管理，提高行政效能的原则；.及时更新、完善，坚持时效性的原则；.便于了解、参与，有利于监督的原则。第5 页共76 页二、政务公开的范围1.机关各部门2.所属各企业三、政务 公开的内容对不属于保密的事项，原则上应向社会公开。凡属 于*工作中的秘密事项，均按保密工作的有关规定办理。（一）向社会公开内容。.年度预决算主要收支指标及完成情况，扶持经济社会发 展重大项目的政策、支出安排及执行情况，行政事业单位预算 外资金管理情况，按照市政府的要求予以公布。.对市*保留的行政审批事项的办事内容、办事依据、办 事程序、办事时限、办事机构和承办人员以及对办事中违规

9、行 为的举报和处理等进行公开。.政府采购目录、采购程序、招投标项目、供应商准入资格、采购资金的节约等情况进行公开。.市*的行政职能、职责范围、单位正副职，内设机构负 责人及办事人员的职务、职责、姓名、照片予以公布。.其他需要公开的事项。（二）单位内部公开事项1.目标管理责任制的分解落实情 况，年终考核完成情况。.机关内部财务收支情况。.其他需要公开的事项。四、政务公开的形式1.对涉及范围广、时效长、内容较为 固定的事项，采取编发简报、宣传资料、办事手册、召开会第6 页共76 页 议、张榜公布、出示公告等形式公布。.对制定的新政策、新规定和需要社会方方面面了解的事 项，通过广播、电视、报纸等新闻

10、媒体向社会公开。.在*网公开有关内容。.在各部门办公室墙上公开科室职能。.办公桌上设置桌牌，公开工作人员照片、姓名、职务、 电话号码及主要工作职责。.将各项规章制度汇编成册，发到各部门及每个干部职工 五、政务公开的承诺1.服务承诺：工作人员挂牌上岗，文明办 公，做到“三个一样”和“三有”。“三个一样”即生人与熟 人一样，初次与再次一样，群众与领导一样。“三有”即来 有迎声，问有答声、走有送声。.收费承诺：凡收费项目，严格按上级文件规定和物价等 有关部门核定的标准执行。.时效承诺：各部门严格按规定时限完成各自工作，不拖 不等。.信访承诺：对于上访事件要按照法律法规和国家的有关 政策规定，根据案件

11、的繁简程度，能够及时办理的，要及时予 以办理和答复：不能及时办理的，要在认真调查了解的基础 上，尽快予以办理和答复。六、政务公开的程序1.在推行政务公开工作中，要对公开第7 页共76 页 的内容进行认真审核把关，防止该公开的不公开或半公开，不 该公开的乱公开。2,对需要公开的事项，要按照公开要求和程序进行公开。 公开前，由涉及到公开事项的部门和单位列出公开内容，并经 公司主要领导审定后予以公布。公开服务承诺制度一、总则 1、为强化服务意识，优化发 展环境，转变工作作风，提高办事效率，进一步规范理财行 为，向社会各界提供优质高效的服务，树立良好的财政形象， 特制定本制度。、以科学发展观为指导，立

12、党为公，执政为民，努力创建 学习型、服务型、创新型机关。、为确保公开服务承诺制度顺利实施，成立以董事长为组 长、纪检书记为副组长、各部门负责人为成员的公开服务承诺 监察小组，监督公开服务承诺工作执行情况。、服务承诺制度执行情况列入年度工作目标管理责任制， 并作为评选先进单位和先进个人的重要依据之一。、机关工作人员，特别是党员要发挥模范带头作用，积极 为服务对象提供良好的服务环境和优质的服务。二、服务标准1、认真贯彻执政为民、依法行政、从严治 政、科学理财的方针，做到“内强素质、外树形象”，建设一 支政治过硬、业务精良、作风清正、纪律严明、行动快捷的第8 页共76 页 干部队伍。、严格执行政务公

13、开制度，实行首问负责制、限时办结制 和责任追究制。、工作人员严守工作规范，使用文明用语。做到仪表端 庄、服装整洁；态度诚恳，主动热情；文明用语，服务周到。、提高服务意识，为服务对象搞好服务，创造宽松的办事 环境，做到急事急办、特事特办。、及时登记、调查、处理群众来信来访和举报投诉案件。、严格办事程序，不违规操作。三、服务承诺内容1、切实履行职责，坚持依法办事。加 强宏观调控，强化保障，推进改革，严格收支监管，确保平稳 运行和资金使用的安全性、规范性和有效性。、实行政务公开，增强*工作的透明度。适时通过社会传 媒渠道向社会公布*年度工程预决算情况、工程招投标信息等 可以公开的*信息。、减少行政审

14、批，规范行政行为。及时清理和废止与经济 社会发展不相适应和与现行法律、法规相抵触的政策性文件， 并向社会公布。严格在法律、法规、规章规定的范围内履行行 政审批手续。第9 页共76 页、简化办事程序，提高工作效率。不断理顺内部工作规 程，严格按时限办理，并及时反馈和公布办理结果。加快重点 工程建设进程，减少审批环节，简化和规范审批程序，规定审 批时限，切实提高办事效率。、转变工作作风，坚持勤政为民。深入基层调查研究，体 察民情，了解民意，全心全意为人民群众办实事。、认真落实各项税收优惠政策。、取消无效重复检查活动，严格按照政策规定及市委、市 政府的要求进行检查，在检查中做到亮证执法，提高监督管理

15、 水平。、在机关创造优良秩序、提供优质服务、建设优美环境， 树立勤政高效、热情周到、办事公正的行业形象。、实行标示服务。在各办公室门前设置标示牌，全体干部 职工办公桌上放置标明姓名、职务、职责等内容的标示牌，在 办公大厅设置服务承诺公示栏，方便群众办事，接受群众监 督。四、实行过错追究责任制机关工作人员违反服务承诺有关 规定，发生下列行为之一者，追究有关责任人的责任：、未经批准擅自离岗或不上班延误正常公务，或无正当理 由拒绝正常公务；、对符合条件、手续齐全的审批事项不予受理和审批第10 页共76 页（核）；、在处理公务中为包庇纵容违反工作纪律的行为；、对群众举报的信件、电话采取蛮横、推诿等不负

16、责态度；、向外界传播未经组织公开的*信息，传递资金的分配方 案等泄密行为；、在处理公务中吃、拿、卡、要、报和打击报复、故意刁 难；、在处理公务中不作为、乱作为、损害他人合法权益。机关工作人员如违反以上规定，情节较轻的给予批评教 育，责令写出书面检查，诫勉谈话和机关内部通报批评等处 理；情节较重或严重的，依照有关规定给予相应的党政纪处 分。需要组织处理的，依照有关规定进行处理首问负责制度为 进一步改进工作作风，增强公司工作人员的服务意识，提高工 作质量和效率，营造良好的发展环境，特制定本制度。一、首问负责制的基本要求办事人前来公司或通过电话中请办事、咨询或投诉时，第一个接触的工作人员（勤杂人员除

17、外）即为首问责任人。首问负责制是指首问责任人必须热情耐心 地解答办事人所提问题，积极处理或协助引导办事人处理问题 的一项工作制度。第11 页共76 页二、首问负责制实施范围首问负责制实施范围为所属各企 业、机关各部门。三、首问责任人的职责1.办事人来公司办理有关事项，首 问责任人必须主动热情接待，使用文明言语，仔细耐心接受问 询。对属于自己职责范围内的事项，要及时准确地予以答复或 协调办理；对于手续不全或不符合有关规定的事项，必须向办事人认 真说明需要补充的资料、手续、要求等。不得以任何借口推 诿、搪塞、拒绝或拖延办理时间。.对不属于自己职责范围的事项，首问责任人要热情地将 办事人引导到办理此

18、项业务的部门或个人，不得使用“不知 道”、“不清楚”、“不归我管”等语言。.办事人办理或咨询的业务确实不属于公司职责范围的， 首问责任人要热情地予以说明。.首问责任人在答复办事人提出的问题时，要坚持实事求 是的原则，答复要准确、清楚且符合政策和法律法规；对于不清楚或掌握不准的问题，要及时请示相关领导，咨 询有关单位、部门后给予准确的答复；对于确实无法解答的问题，要向办事人说明情况，并给予 指导帮助。.首问责任人对接受咨询、答复办事人、办理投诉中的重第12 页共76 页 要事项，要做好书面记录，及时转送有关单位和领导处理。四、首问负责制的考核与监督 1.纪检书记对所属各企业、 各部门以及工作人员

19、落实首问负责制情况进行考核和监督，对 违反首问负责制的人员进行查处；在年底考核时，将落实首问负责制列为公务员、工作人员 考核的内容，推动首问责任制的全面落实。.首问责任人在处理办事人所中办事项或咨询、投诉问题 时，发生拒绝、推诿、拖延现象，造成不良影响的，根据情节 对责任单位、部门和首问责任人，按责任追究制度的有关规定 进行处理。.首问责任人对办事人提出的问题处置不当、态度恶劣、 不负责任，造成办事人上访或严重损害本局形象的，按责任追 究制度的有关规定追究责任。矛盾纠纷排查调处相关工作制度为切实做好矛盾纠纷排查 调处工作，建立矛盾排查调处工作长效机制，推动*矛盾纠纷排查调处工作的经常化、制度化

20、、规范化，结合实际，特制定如下制度。一、矛盾纠纷排查调处工作会议制度 1.每年年初，由公司 分管领导组织召开矛盾纠纷排查调处工作会议，有关领导、所 属各企业、机关各部门负责人及矛盾纠纷排查调处工作领导小 组及办公室人员参加，分析研究 *在新形势下排查调处矛盾纠第13 页共76 页 纷的有效方法和途径，讨论制定排查调处工作年度方案，安排 部署矛盾纠纷排查调处工作，确定工作重点，分解排调任务。 同时按照市委、市政府的安排，工作会议讨论市上开展排查调 处工作相关经费的拨付问题，确保排查调处工作顺利开展。2.根据工作需要，公司主要领导或分管领导随时召开矛盾 纠纷调处协调分析会议，对难以解决的矛盾纠纷进

21、行认真地分 析研究，提出解决办法，并落实到相关责任单位和责任人。二、矛盾纠纷受理排查登记制度 1.按照年初工作方案，由 综合管理部组织所属企业和机关各部门，抽调人员进行矛盾纠 纷集中排查，原则上按季开展集中排查梳理矛盾纠纷工作。在 矛盾纠纷排查过程中，采取定期或不定期排查、排查与集中排 查、普遍排查与重点排查相结合的方式，对可能影响本单位、 本部门稳定的问题、影响公司治安的突出问题、可能引发重大 矛盾纠纷的问题和其他有必要排查的问题实行全覆盖、全方 位、多层次地排查，排查结果形成专门的工作报告报公司矛盾 纠纷排查领导小组，同时抄报公司综合管理部备案，做到情况 早发现、早报告、工作早到位。2.对

22、公司受理和排查出的矛盾纠纷以及市上交办的案件， 所属相关企业和部门要使用统一的受理纠纷登记箴和排 查纠纷登记箭，进行认真的梳理、登记后交公司综合管理部， 按照“一事一档”的要求，建立相应的工作台帐，明确档案管第14 页共76 页 理人员，实行严格的档案专管制度。3,对公司受理和排查出的矛盾纠纷以及市上交办的案件， 公司综合管理部应及时报告主管领导和分管领导。对难以解决 的矛盾纠纷和重大矛盾纠纷、可能引发群体性事件的苗头性问 题，经主要领导和分管领导审阅后，由综合管理部及时上报市 委、市政府。三、矛盾纠纷调处制度1.对公司受理和排查出的比较简单 的矛盾纠纷，在主要领导和分管领导的统筹安排下，组织

23、相关 企业和部门及时进行调处；对较为复杂的矛盾纠纷，经机关相关部门调处仍未解决 的，及时上报公司主要领导和分管领导，并由相关单位和部门 拟定工作方案、落实相关工作人员，根据情况适时解决；对于重大疑难矛盾纠纷和市上交办的涉及多部门的矛盾纠 纷，在市上的统一安排下，由公司领导会同相关部门领导共同 召开联席会议，协商调处措施并组织实施，协助有关部门做好 矛盾纠纷调处相关工作；确属上级解决的矛盾纠纷，应及时上报市委、市政府，由 市上协调解决。2,各企业、各部门依法实行政务公开，凡是群众关心的问 题要尽量及时公开，认真做好群众疏导释疑工作。必要时，相 关企业、部门可向公司主要领导和分管领导申请同意后，举

24、行第15 页共76 页 听证会。四、矛盾纠纷排查调处责任制度 1,所属各企业、各部门应 按照“分级负责、归口管理”和“谁主管、谁负责”的原则， 坚持一级抓一级、层层抓落实的责任机制，把矛盾纠纷排查调 处工作任务分解到人、工作责任落实到人，实行严格的责任制 度。矛盾纠纷排查调处工作纳入各企业、各部门目标管理的考 核内容，考核结果作为评选先进的重要依据之一，对发现的矛 盾纠纷隐瞒不报的，给于相应扣分。2,对公司受理和排查出的矛盾纠纷以及市上交办的案件， 实行“四定”、“三包”责任制，即定牵头领导、定责任单位 科室、定责任人、定办结时限，有关企业、部门具体负责相关 矛盾纠纷和案件的办理，要包调处、包

25、跟踪、包反馈。对因责 任不落实、官僚主义作风严重、工作失职等引发重大矛盾纠 纷、严重影响社会稳定的企业、部门和相关人员，要严肃追究 责任。五、法制宣传教育制度1.结合公司年初矛盾纠纷排查调处 工作方案和“五五”普法规划，由相关企业、部门牵头，认真 组织开展面向社会的财政法律法规和政策宣传活动，引导群众 学习财政法律知识，通过各种渠道解决涉及财政部门的矛盾纠 纷，真正把化解矛盾纠纷纳入法制轨道，从根本上加以解决。2,认真组织干部职工学习系统的法律知识，进一步增强干第16 页共76 页 部职工的法制意识，提高干部职工的法律素质和依法行政的能 力，引导干部职工进一步转变工作作风，依法履行工作职责，

26、文明执法，树立良好的*窗口形象。公务接待制度为了严格规范公务接待活动，高效、有序地 做好接待工作，控制接待费用开支，搞好公司的廉政建设，特 制定本制度。一、接待范围上级部门领导来指导工作，市外城建系统来 人来访的公务活动以及确需接待的客人。二、接待原则1.接待要本着“有利公务、服务周到、节 俭实在、杜绝浪费”的原则，严格按照“先请示、后接待”的 程序，合理安排迎、送、食、宿、行等各个环节，做到既热情 周到，又勤俭节约。.接待工作由综合管理部全面负责安排，机关各部门不得 自行安排接待。.用餐标准、住宿标准按级别进行控制。烟酒饮料等，尽 量选用本地产品。.客人需要住宿的，原则上费用自理。确需由公司

27、安排 的，按从简的原则安排住宿。.严格控制陪餐人数，一般情况下，陪餐人员不得超过宾 客人数的三分之一。.来客住宿、用餐，原则上在定点宾馆接待。第17 页共76 页三、实行接待报告制度1、按照市委、市政府的规定，凡 是副地（厅）级以上领导来我市，事先要将来宾情况报告市 委、市政府分管领导，以便沟通情况，协调工作。、各种接待应遵循提前申请的制度。上级部门及城建系统 来人，实行对口接待。接待部门根据来客情况，提出接待方 案，向分管领导报告，经请示分管领导和主管接待的领导同意 后，由综合管理部根据确定的接待方案安排具体接待事宜。其他 需要接待的客人，经主管接待工作的领导同意后，由综合管理 部负责安排。

28、、在外地因公宴请领导及宾客的，经分管领导同意后，请 示主要领导同意方可安排。四、接待标准1、对上级部门及城建系统来人接待，只安 排一次宴请，其余时间均安排工作餐。宴请标准按客人级别确 定，酒水原则上本地中档产品，香烟原则上省内产品，工作餐 不上烟酒。、在市外因公宴请或接待有关领导，按照当地接待标准进 行接待。五、接待费用的审批1.接待结束后，由接待部门负责人在 接待费用单上签字，财务审计部审核后，由公司主要领导签字 报销；在市外的接待费用以正式发票由作陪负责人及分管领导签第18 页共76 页 字后，送主要领导审批后报销。2 、需要赠送礼品的，必须请示公司主要领导同意后方可领 购。六、接待纪律1

29、、严格执行接待规定，杜绝超标准接待现 象的发生。2 、禁止单位内部互相请客吃饭或宴请无关人员。机关各部 门自行安排接待的，费用由安排人自负。3 、干部职工在本市范围内进行公务活动时，要始终保持公 仆本色，发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统，以身作则，廉 洁自律。一律在接待单位指定的内部宾馆、招待所住宿就餐， 不准接受超标准接待，不得参加用公款支付的营业性场所的娱 乐活动。七、实行接待登记汇报制度 1.综合管理部要将接待费用开 支情况进行专项登记，每月汇总一次，及时向主管领导和主要 领导汇报。2.公司接待由纪检书记负责监督检查。每年由纪检书记将 接待情况在民主生活会上予以通报。财务管理制度为进一步

30、规范公司财务管理工作，根据国家 有关法律、法规及财务制度，结合公司具体情况，制定本制 度。第一条本制度适用于*公司，各部门员工在办理财会事务第19 页共76 页 时，必须遵守本制度。第二条公司财务审计部的职能 1、贯彻执行国家财务制 度、财经纪律和上级有关规定，并督促检查落实。、负责各种票据的管理，完善票据的领用、保管和缴销制 度，负责发票审核工作。、组织设置会计科目、会计核算工作程序 ，负责各种会计 凭证的编制、会计报表的编制、税金的计算、年终转帐等有关 工作。、负责所属单位经营活动的审计、检查、监督和考核工 作，保证会计信息真实准确。、负责协调财政、工商、银行、税务等部门的业务关系。、汇总

31、全系统各类财务报表、基建报表；负责公司预决算报告、报表的汇编汇总。、负责财务资料的整理、归档、保管、保密工作。第三条发票报销程序公司各类发票报销须由经办人签字说 明用途，部门负责人签字确认，财务审计部审核发票合法性交 由总经理签批后进行报销。第四条工程款支付程序公司基建工程款支付须由申请方填 写工程款支付审批单并出具有效的收款凭证，经办人、监理人 签字后交由工程项目部核对工程量，财务审计部审核后，由分 管领导签字，最后经总经理签批后方可支付。第20 页共76 页第五条借款及差旅费报销程序 1、公司职工出差或临时性 公务借款，必须由借款人填写“借支单”，经部门负责人审 核，总经理签批后方可借支。

32、、差旅费应在返回后10天内报销，其它借款应在使用后 15天内结算，特殊情况应向总经理报告，逾期不办理报销手续 财务审计部从借款人的工资中扣回并通报批评。、大额费用开支（支付费用超过 2000元），有关部门须编 制用款计划，部门负责人签字并报总经理同意后方可进行开支。第六条现金、支票管理公司现金、支票由出纳人员专职管 理。出纳人员必须严格按照现金管理制度支出现金，不得坐支 现金。出纳人员应当建立健全现金帐目，逐笔记载现金支付。 帐目应当日清月结，每日结算，帐款相符。超过1000元的支出，必须使用支票支付。出纳人员必须保 管好支票，按号登记，并按时同银行做好对账工作。第七条会计报表管理财务工作人员

33、应根据帐箭记录编制会 计报表上报总经理，并报送有关部门，会计报表每月由会计编 制汇总并上报。报表上报前签名盖章手续要完备，要有单位负 责人、财务负责人、制表等人签名并加盖单位公章。第六章会计档案管理1、凡是本公司的会计凭证、会计帐 海、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料，均应归第21 页共76 页 档。、会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月 份、季度、年起止、号数、单据张数，由会计及有关人员签名 盖章（包括制单、审核、记帐、主管），并由专人保管，归档前 应加以装订。、会计报表应分月、季、年报、按时归档，由会计保管， 并分类填制目录。、会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计

34、档 案，须经总经理批准。第八条财务工作人员应定期进行财务清查，保证帐箭记录 与实物、款项相符。发现帐箭记录与实物、款项不符时，应及 时向总经理书面报告，并请求查明原因，作出处理。第九条财务工作人员对本公司实行会计监督。财务工作人 员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。第十条会计凭证、会计帐箭、会计报表和其他会计资料必 须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。招标管理办法为规范张掖*公司招标管理，以合理低价选 择最满意的投标单位，特制订本管理办法。第一章范围本办法适用于*公司50万元以下道路建设、房第22 页共76 页产开发工程项目，

35、设备购置，办公用品采购以及需要进行招标的其他项目。第三章原则1、透明公正原则：招标过程必须有充分的透 明度，所有招标决策应在公司内公开决策，杜绝暗箱操作，保 持招标工作的公正性。、事前预算原则：施工类工程项目在招标前，应先根据施 工图预算编制标底；不提倡在无标底的情况下，进行费率招标。、竞争、择优中标原则：每次招标都应有充分适量的投标 单位参加投标，公司应鼓励投标单位积极开展公平竞争，保证 招标具有充分的竞争性。选择的中标单位应是在满足招标综合 要求的前提下，报价较低且合理的。、廉洁自律原则：所有与招标工作相关的职工都应保持廉 洁，不得利用职务之便，职权之便谋取私利，任何人不得做出 影响招标工

36、作客观公正开展的行为。、保密原则：各投标单位的投标资料、评标过程、在未作 出招标决策之前，都是公司的重要机密，不得泄露或作不当承 诺。第二章招标办公室职责 1、收集整理各类招标信息，2、审 核申报的各类招标事项 3、拟定招标计划和招标方案。、组织实施招标活动。、签订招标合同，并监督合同的执行情况。第23 页共76 页第三章招标方式1、金额（工程造价）在 5万元以上（含5 万元）必须实行招标选择合作单位。工程招标应采用公开招标 或邀请招标的方式，但无论采取何种方式，都必须有三家以上 的投标单位参与竞标。、金额（工程造价）在 5万元以下的工程可按照货比三家、合理低价的原则，经填报承包商考察结果审批

37、表，报公司董事长办公会议批准后确定承包单位。、某些已经过审批确定了长期合作伙伴关系的工程，可报 请董事长办公会议研究后确定合作关系。第四章招标程序1、根据公司规定必须实行的招标的项目，提出项目的招标方式，报董事长审批。、收集整理各类招标信息，对投标人进行资格审查。、围绕招标项目开展市场调查，掌握真实、可靠的市场信息。、向通过资格审查的招标人发邀请书。、综合比较提出合理意见，报董事长办公会议研究。、通知中标人，签订中标合同。、跟踪督促合同的执行。第六章附则1、本办法有公司财务审计部负责解释。、本办法自公布之日起实施。印信管理制度为了规范印信使用程序，加强公司有关印信第24 页共76 页 管理，根

38、据有关规定，结合我公司实际特制定如下管理制度。一、印信的种类*公章、党委公章，法人代表（董事长） 私章，内部业务章、财务专用章；专用介绍信（函）、留存根介绍信（函）。二、印信的刻制和领取1.公司公章，由上级主管部门统一 刻制或经授权由公司综合管理部经办刻制。.内部业务章的刻制或更换，根据需要由使用部门提出书 面申请，经董事长批准后，由综合管理部统一规定单位刻制。 严禁科室、部门私自刻章。.印章领取时综合管理部应办理登记手续，注明印章名 称、颁发机关、枚数、收到日期、启用日期、领取人、保管 人，并保留印模备查。.专用介绍信及留存根介绍信由综合管理部印制，专人管 理。三、印信的保管1.公司公章由综

39、合管理部负责人或专人保 管；财务专用章由出纳负责保管；部门业务印章由部门负责人或指定专人保管；个人名章由本人或委托专人保管。.印信保管必须安全可靠，须放入保险柜加锁保存。不准 随意存放、委托他人代管或携带外出，严防遗失或被盗。第25 页共76 页.印信保管有异常现象或遗失，应妥为保护现场，立即汇 报，并配合有关部门查处。.专用介绍信或带存根介绍信应同印章分别存放，并视同 印章一样严格管理。.因工作变动需要移交印信时应签署移交手续，注明移交 人、接交人、签交人、移交时间、图样、介绍信编号起止等信 息。四、印信的使用1.使用范围：以公司名义对外发文、内部 行文、通知、开具介绍信、报送报表、签定合同

40、等一律加盖公 司公章。以党委名义发的各种文件、通知加盖党委公章；财务会计业务加盖财务专用章；部门工作或业务加盖部门业务印章。2.用印的批准权限向上级机关上报文件、材料启用公司 公章须经董事长签字同意。启用党委印章，须经局党委书记签 宇同意。普通公文和文件发文及启用公司公章，须经董事长签字 同意。非公文类如：开介绍信、写证明等启用公司公章须经副 董事长签字同意。启用法人代表（董事长）私人印章须经本人同意或授 权。启用所属各部门印章须经部门负责人同意。第26 页共76 页3,开出的各种介绍信存根、专用介绍信，内容要具体明 确，文字要工整清晰，要按顺序编号，注明开往单位、日期、 姓名、人数、内容、批

41、准人等。留存根介绍信的存根上必须有 批准领导签字；有批文（或批条的）要将批文（或批条）贴在存根上，信 文要与存根内容相一致。开出后未用的，要交回管理人员，将 原件贴在存根上。严禁把公章盖在空白纸上后再填写使用内 容。销毁介绍信存根，必须经主要领导核准。4.使用程序：需要使用的各类印信，经办人员必须按程序 办理完批准手续，经印信管理人员严格验证核实，并认真查阅 用印文、信内容后方可用印。用印必须启年盖月。用印由印章 管理人员负责盖印，实行登记制度，注明用印时间、事由、份 数、审批人、经办人等事项，以备查询。一份文件只盖一次印 章，如文件内容有变动，应按用印规定经批准后再用印。有关 信件存根要按种

42、类分别留存。五、其它事项1.公司各类印信严禁携带外出。确因工作需 要携带外出的公章须经董事长批准，其它印章经负责人批准。2.印信保管人员外出，必须将印信妥善移交。公司公章暂 时交由指定专人保管，其它印章交由部门负责人或指定专人保 管。印章代为保管人员在保管印章期间对用印、保管应严格按 照本办法执行，印章保管人回来后应及时移交印章及用印登记第27 页共76 页3,因工作急需要用公司公章而主管审批领导外出时，由主 管领导委托其他公司领导代签或由综合管理部主任电话请示审 批领导，待回来后补办审批手续。使用其它印章参照执行。.在机构变动或机构名称改变、上级部门通知改变印章图 样、印章使用损坏、印章遗失

43、或被窃声明作废等情况时，印信 须全部停用。.换印章时，应严格按有关程序办理刻制手续。启用新印 章应同时废止旧印章并及时通知有关部门和单位。因启用新印 章而失效的旧印章或停用的印章由综合管理部负责及时收回、 登记、保存，报分管领导同意后，综合管理部负责销毁。回收 印章时当事人双方应履行交接手续。销毁印章时实施人和监管 人应在销毁记录上签字。六、责任追究1.印信被盗或遗失，当事人应写出书面经 过，经公司领导签字证明后按规定程序办理停用手续，并追究 当事人和科室负责人的责任。2.违反上述管理办法或失职，给单位造成损失，引起的纠 纷及其它一切后果，由印信管理人负责，并追究当事人和单位（科室）负责人的责

44、任。公文处理实施细则第一章总则第一条为使公文处理工作规 范化、制度化、科学化，提高公文处理水平和质量，根据国务第28 页共76 页 院发布的国家行政机关公文处理办法和中共委办公室、人 民政府办公室关于印发党政综合办公系统运行管理办法（试 行）的通知有关规定，结合公司工作实际，制定本实施细 则。第二条公文（包括电报、信函，下同），是在行政管理过程 中形成的具有法定效力和规范格式的公务文书（包括电子公 文），是依法行政和进行公务活动的重要工具。第三条公文处理指公文（包括电子公文）的办理、管理、 整理（立卷）、归档等一系列相互关联、衔接有序的工作。第四条公文处理应当坚持实事求是、精简、高效的原则，做

45、到及时、准确、安全、统一、严谨、细致。第五条公文处理（包括电子公文）必须严格执行国家法 律、法规和有关保密规定，确保国家秘密安全。涉密公文、与 工作无关的信息等不得在办公系统上处理、传输。第六条领导及各部门、所属各企业负责人应当高度重视公 文处理（包括电子公文）工作，模范遵守本细则，加强对公文 处理工作的领导和检查。第七条公司综合管理部负责公文处理，统一办理机关公文的收发、登记、分办、传递、打印、用印、立卷、归档和销毁（包括电子公文的生成、网上发送、接收、管理等） 。第八条各部门及所属单位要安排专人负责各自的公文（包第29 页共76 页 括电子公文）处理工作。各使用单位文档员在工作时间内必须

46、保持在线状态及时接收电子公文，未及时签收文件造成严重后 果的，要追究相应责任。第二章公文种类第九条公文种类主要有：（一）决定适用于对重要事项或者重大部署做出安排，奖 惩有关单位及人员，变更或撤销下级机关不适当的决定事项。（二）公告（公示）适用于向内外宣布重要事项或者法定事 项。（三）通告适用于在一定范围内公布应当遵守或者周知的 事项。（四）通知适用于批转下级机关的公文；转发上级机关和不相隶属机关的公文；传达要求下级机关办理和需要有关单位周知或者共同执行的事项；任免工作人员。（五）通报适用于表彰先进、批评错误、传达重要精神或 者情况。（六）报告适用于向上级机关汇报工作、反映情况，答复 上级机关的

47、询问。（七）请示适用于向上级机关请求指示、批准。（八）批复适用于答复下级机关请示事项，以及按照制度第30 页共76 页 规定，审查、认定同级或下级机关报送的资金、财务计划或决 算年报等。（九）意见适用于对重要问题提出见解和处理办法。（十）函适用于不相隶属机关或平级机关单位之间相互商治工作、询问和答复问题、请求批准和答复审批事项。（十一）会议纪要适用于记载会议情况和议定需下级执行、办理的事项。第三章公文格式第十条公文一般由秘密等级、保密期限、紧急程度、发文机关标识、发文字号、签发人、标题、主送单 位、正文、附件说明、成文时间、印章、附注、附件、主题 词、抄送机关、印发机关、印发份数和印发日期等部

48、分组成。（一）涉及国家秘密的公文应当根据公文秘密程度在首页 分别准确标明密级（秘密、机密、绝密）和保密期限，具体写法 为“密级保密期限”，用 3号黑体字，在过问首页右上角标 识。“绝密”、“机密”级公文还应当在右上角用“ No阿拉伯 数字”标明份数序号。（二）紧急公文应当根据公文紧急程度在首页右上角用3号黑体字分别标明“特急”或“急件”。紧急电报应当分别标 明“特急”、“加急”、“平急”。（三）发文机关标识应当使用发文机关全称或者规范化简 称加“文件”组成；第31 页共76 页同级行政机关联合发文，主办机关排列在前，与党的机关 联合行文时，行政机关列后。（四）发文字号包括机关代字、年份、序号。

49、在公文首页 发文机关标识下，用3号仿宋体居中排布。联合行文，只标明 主办机关发文字号。（五）上行文应当在首页注明签发人、会签人姓名。其 中，“请示”应当在附注处注明联系人的姓名和电话。（六）公文标题一般由发文机关、事由及文种三部分组 成，公文标题中除法规、规章名称加书名号外，一般不用标点 符号。公文标题用2号小标宋体字。（七）主送机关指公文的主要受理机关，应当使用全称或 规范化简称、统称。（八）正文从左至右横写、横排。批语用 3号楷体字，正 文用3号仿宋体字，一般每页 22行，每行28个字。（九）公文如有附件，应当在正文之后、成文日期之前注 明附件顺序和名称。附件序号使用阿拉伯数码，附件名称后

50、不 加标点符号。附件的序号和名称前后标识应一致。（十）成文时间以签发机关负责人签发的日期为准；联合行文和会签文，以最后签发机关负责人的签发日期为 准，电报以发出日期为准。除会议纪要以外的公文成文时间， 均标在正文之后右下方；第32 页共76 页会议纪要的成文时间加圆括号标在标题之下。（十一）公文除会议纪要外，都应当加盖印章。联合上报 的非法规性文件，由主办机关加盖印章；联合下发的公文，发文机关都应当加盖印章。单一机关发 文，印章加盖在成文日期上。当联合行文需加盖两个印章时， 主办机关印章在前，两个印章均压成文日期。需加盖三个以上 印章时，应按加盖印章顺序在发文时间和正文之间排列各发文 机关名称

51、，并使印章加盖在相应位置。当公文排版后所剩空白 处不能容下印章时，应调整行距字距，务使印章与正文同处一 面，不得采取标识“此页无正文”的方法。（十二）会议通过的文件，应在标题之下、正文之上注明 会议名称和通过日期。（十三）公文如有附注（需要说明的其他事项），应在成文 日期在经加圆括号标识。（十四）公文要标注主题词，一份公文的主题词不得超过 6个。主题词应参照国务院公文主题词表进行标识，由反 映公文重要内容的规范化名词组成。上报的公文要按照上级机 关的要求标注主题词。（十五）抄送机关指除主送机关外需要执行或知晓公文的 其他机关，应当使用全称或者规范化简称、统称。抄送机关按 上级机关、平级机关、下

52、级机关次序排列；第33 页共76 页平级机关按党委、人大、政府、政协、军队机关、群众团 体次序排列。（十六）印发机关和印发日期位于抄送机关之下，无抄送机关在主题词下用横线相隔。印发机关左空1字，印发日期右空1字。印发日期以公文付印的日期为准，用阿拉伯数字标 识。第十一条公文用纸一般采用国际标准 人4型（长297毫米、 宽210毫米）。左侧装订。电报用纸按机要系统规定执行。张贴 的公文用纸大小，根据实际需要确定。第四章行文规则第十二条行文应当确有必要，注重效用。第十三条行文关系应当根据各自的隶属关系和职权范围确 定，一般不得越级请示和报告。因特殊情况必须越级行文时， 应说明原因并抄送被越过的机关

53、。（一）向上级机关上报公文，一般用“请示”、“报告”、“意见”等。（二）向不相隶属机关行文，一般用“函”。对需要周知 或共同执行的事项，可以用“通告”、“通知”、“通报”、 “意见”等。（三）向下级机关行文，一般用“决定”、“通告”、“通知”、“批复”、“通报”、“意见”等。第十四条依据本部门职权，可与市政府其他部门互相行第34 页共76 页文，也可向下一级政府的有关业务部门行文；除以函的形式商洽工作、询问和答复问题、审批事项外， 一般不得向下一级政府正式行文。如果确需向下一级政府正式 行文，应当报经市政府批准，在文内须注明“经市政府同意” 字样。第十五条可与市政府其他部门、相应的党组、军队机

54、关、 下一级政府、同级人民团体和具有行政职能的事业单位联合行 文。第十六条属于*职权范围内的事务，应由公司自行行文或 与有关部门联合行文。须经市政府审批的有关事项，经市政府 授权或同意，可以由公司行文，文中必须注明“经市政府授 权”或“经市政府同意”。第十七条对涉及其他部门职权范围内的事项与有关部门协 调或协商意见不一致时，不得单独向下行文。第十八条向上级机关行文一般不得抄送下级机关；向下级机关的重要行文，应当同时抄报直接上级机关。第十九条“青示”应当一文一事，一般只写一个主送机 关，需同时送其他机关的，应当用抄送形式，但不得同时抄送 下级机关。第二十条“报告”、“意见”中不得夹带“请示”事项

55、。 对下级机关的“请示”，原则上要给予答复，而对“报告”可第35 页共76 页 不答复，对“意见”根据内容确定是否批转、印发。第二十一条经批准在报刊上全文发布的行政法规，应当视 同正式公文依照执行，可以不再行文。第二十二条各部门内部资料，未经领导批准，不得向外印 发。第五章发文办理第二十三条发文办理指以公司名义制发公 文的过程，包括草拟、审核、复核、签发、登记、挂发文字 号、缮印、用印、装订、分发等程序。第二十四条草拟公文应当做到：（一）符合国家的法律、法规、党的方针、政策及其他有 关规定。（二）情况真实，观点明确，结构严谨，条理清楚，层次 分明，文字精炼，字词规范，表述准确，稿件整洁。（三）

56、公文的文种应当根据行文目的、本局的职权与主送 机关的行文关系来确定。（四）拟写紧急公文和密级文件，应确属紧急事项、确有 保密理由，并根据实际需要确定紧急程度和密级。标定紧急程 度和密级应当准确、严格，不得滥用。（五）人名、地名、数字、引文要准确。引用公文应当先 引标题、后引发文字号。引用外文应当注明中文含义。日期应 当写明具体的年、月、日。第36 页共76 页（六）结构层次序数，第一层为“一、”，第二层为“（一）”，第三层为“ 1.，第四层为“（1） ”。（七）应当使用国家法定计量单位。（八）文内使用非规范化简称，应当先用全称并注明简 称。使用国际组织外文名称或其缩写形式，应当在第一次出现 时

57、注明准确的中文译名。第二十五条公文中的数字，除成文日期、部分结构层次序 数和在词、词组、惯用语、缩略语、具有修辞色彩语句中作为 词素的数字必须使用汉字外，应当使用阿拉伯数字。第二十六条公司主办的公文，如涉及其他部门职权范围内的事项，应主动与有关部门协商，取得一致意见后行文；如有分歧经充分协商（包括领导出面协调）仍不能取得一 致，应列明各方理由根据并提出建设性意见报市政府协调或裁 定。第二十七条各部门在办文中要加强协调，凡业务涉及其他 部门的应主动协调，协办部门应积极配合，须取得一致意见 后，方可进行下一步发文程序；如经有关科室主要负责人协商仍不能取得一致意见，应由 主办部门列明各方理由根据并提

58、出建设性意见，报领导协调或 裁定。第二十八条公文送董事长签发之前（除需要特殊保密的公文第37 页共76 页 外）由拟稿人所在部门负责人审核签名后，送领导签发。需要会 签的文件，由分管领导审核会签后送董事长签发。签发人应写 清自己的意见、姓名、签发日期。第二十九条凡以*公司名义向市委、市政府和省财政厅行 文，特别是涉及资金安排的公文，须经主管领导审核后，由董 事长签发；董事长外出期间，由授权的副董事长签发。第三十条签发后的公文，未经核稿人和签发人同意，不得 随意改动。第三十一条审批公文，主批人应当明确签署意见，并签署 姓名和审批时间。其他审批人圈阅，应当视为同意，并署明圈 阅时间。第三十二条草拟

59、、修改和签批公文，一般须按存档要求， 用钢笔起草（蓝黑墨水或碳素墨水），不得使用圆珠笔及红色墨 水。草拟公文首页应当使用机关专用发文稿纸，其他各页使用 规定的公文稿纸或者计算机专用纸打印。第三十三条挂发文字号。机关各部门发文字号由综合管理 部指派专人登记管理。第三十四条各科室及所属各单位送印的正式文件，必须符 合本细则有关规定。公文校对由承办单位负责，校对符号要规 范。第38 页共76 页第三十五条用印。党委、公司印章的使用和管理工作，由 综合管理部统一负责。各科室及所属各单位的印章由各科室及 所属各单位管理。经局党组书记、副书记、局长、副局长签批 或授权签批的公文，分别加盖局党组或财政局印章

60、；套印用印要登记。第三十六条封装和发送。对外发送公文，一般由主办科室 封装，统一由综合管理部负责发送。分发传送秘级公文，必须 采取保密措施，确保公文安全。发送秘密级以上公文、资料 时，应在信封上准确地写有收文部门或收件人姓名，并在信封 上注明秘密等级、缓急程度和编号；发绝密级文件、资料时，要在信封上加贴密封条。公司发往外部门和外埠的信件，通过以下三个渠道：（一）发往本市各部门的秘密级、机密级信件，一般由综 合管理部传送。（二）发往本市的绝密信件、密码电报和特急信件由综合 管理部派专人递送，不得托人代转。（三）发往外埠的秘密级以上（含秘密级）信件，一律通过 综合管理部递送。第三十七条电报传真。公